AVVISO n.2785 - Borsa Italiana

AVVISO
n.2785
28 Febbraio 2014
MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
Repubblica Federale Tedesca
Oggetto
:
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Repubblica
Federale Tedesca'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittente:
Repubblica Federale Tedesca
Titolo:
"Bund 2,50% due on 15 August 2046" (Codice ISIN
DE0001102341)
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
03/03/2014
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
TARGET
Termini di liquidazione:
Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
25.000
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-001909 del 28/02/2014 di Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 03/03/2014 gli strumenti finanziari "Bund 2,50% due on 15 August 2046" verranno
iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-001909 del 28/02/2014 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Denominazione
Instrument ID
Outstanding
1
DE0001102341
Repubblica Federale Tedesca
BUND TF 2,50% AG46 EUR
756752
3.000.000.000
Valore nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa Rimborso a scadenza
0,01
0,01
1.000
EUR
Unica soluzione
Scadenza
Prezzo di rimborso
Godimento
Data Stacco
Prima Cedola
Cedola
Periodicità della cedola
Tasso cedolare
Modalità calcolo della
cedola
Modalità di
negoziazione
15/08/2046
100
28/02/2014
15/08/2015
Tasso fisso
Annuale
2,50
ACT/ACT su base annuale
Corso secco
Rating S&P/Moody's/Fitch
- /Aaa/AAA
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"Bund 2,50% due on 15 August 2046"(DE0001102341)
Provvedimento n. LOL-001909
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da Repubblica Federale
Tedesca;
- a decorrere dal 3 marzo 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 28 febbraio 2014
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.

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