MANUAL DE TESORERÍA /ORDEN DE PAGO

INDETEC
MANUAL DE TESORERÍA /ORDEN DE PAGO
2014
MANUAL DE TESORERÍA /ORDEN DE PAGO
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CONTENIDO
Información General............................................................................................................................................................ 3
ORDEN DE PAGO (GASTO EJERCIDO) ........................................................................................................................................... 4
Nueva Orden de Pago (Gasto Ejercido) ........................................................................................................................... 4
Modificar Orden de Pago (Gasto Ejercido) ...................................................................................................................... 9
Cancelar Orden de Pago (Gasto Ejercido) ..................................................................................................................... 12
Menú de Herramientas Orden de Pago (Gasto Ejercido) .............................................................................................. 14
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Información General
DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO
El presente documento los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net para la función de Orden de Pago del
Módulo de Tesorería
OBJETIVO
Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y
operación del Sistema SAACG.Net para generar Órdenes de Pago a Proveedores.
ALCANCE
Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información para las Órdenes de Pago a
Proveedores.
AUDIENCIA
Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.
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ORDEN DE PAGO (GASTO EJERCIDO)
El sistema SAACG.Net presenta el módulo para el registro de las Órdenes de Pago (correspondiente al momento
contable del Gasto Ejercido); dicho registro es posterior al de la Recepción de Compra identificada como un Gasto
Devengado, y representa una de las actividades de la Tesorería, tal como se aprecia en el siguiente menú:
Nueva Orden de Pago (Gasto Ejercido)
Para generar el registro de una nueva “Orden de Pago” se realizará lo siguiente:
1) Primero se accede a la opción “Órdenes de Pago (Gasto Ejercido)” dentro del menú “Tesorería” del
SAACG.Net ,
2) Posteriormente, en la ventana “Órdenes de Pago”, oprimir el botón Nuevo del menú de opciones,
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Se abrirá la ventana de “Órdenes de Pago” y se activarán los campos de captura para ingresar la información
respectiva:
3) Para llevar a cabo la Orden de Pago en el sistema, es necesario tomar la información de la Compra (Gasto
Devengado) previamente capturada que se desea autorizar, ya que como se mencionó anteriormente y en
base a los lineamientos del CONAC, el “Gasto Ejercido” es el siguiente Momento Contable, después del
“Gasto Devengado”, para el ejercicio del Presupuesto de Egresos.
Inicialmente se realizará la búsqueda de la Compra, dando clic en el botón “Buscar” para seleccionar la
compra que se ha autorizado para su pago posterior,
4) El sistema desplegará la ventana de “Búsqueda Avanzada de Compra”, en donde se muestran las compras
registradas pendientes de autorización de pago, seleccione y de doble clic a la compra correspondiente, de la
cual se precisa generar la orden de pago,
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5) Posteriormente el sistema desplegará los datos correspondientes a la Compra (Gasto Devengado), donde se
visualiza el proveedor, el número de factura y el importe devengado,
6) En el campo “Fecha”, seleccione la fecha correspondiente a la autorización de pago, desplegando el
calendario disponible,
7) De igual manera, seleccione la fecha de pago programado dentro del campo “Fecha Programada”,
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8) Posteriormente, capture la descripción u observaciones del movimiento realizado dentro del campo
“Observaciones”,
9) Una vez llevada a cabo la captura de toda la orden de pago dar clic en el botón “Guardar”, del menú de
opciones,
10) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el registro fue guardado correctamente,
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11) Finalmente es posible verificar la correcta captura de la orden de pago.
12) Para visualizar la pantalla de la orden de pago guardada es necesario dar doble clic a la Orden de Pago
Generada y aparecerá la ventana correspondiente a la orden de pago y a si mismo podemos visualizar que
genera una nueva poliza.
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13) Posteriormente damos doble clic en la poliza generada para poder visualizar el gasto ejercido.
Modificar Orden de Pago (Gasto Ejercido)
Para modificar el registro de una “Orden de Pago” es necesario:
1) Acceder a la opción “Órdenes de Pago”, dentro del menú “Tesorería” del SAACG.Net ,
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2) Dentro de la ventana “Órdenes de Pago” seleccione la orden de pago a modificar y de clic en el botón
Modificar del menú de opciones,
3) Posteriormente el sistema desplegará el detalle de la Orden de Pago, en donde habilitará los campos “Fecha”,
“Fecha Programada” y “Observaciones”, en modo de edición para poder realizar las modificaciones
correspondientes,
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4) Una vez modificado el detalle de la Orden de Pago, dar clic en el botón Guardar,
El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que los cambios fueron guardados correctamente,
5) Finalmente el sistema arrojará el listado de la pantalla “Órdenes de Pago”, en el cual es posible verificar que
los cambios fueron guardados correctamente,
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Cancelar Orden de Pago (Gasto Ejercido)
Para cancelar el registro de una “Orden de Pago” es necesario:
1) Acceder a la opción “Órdenes de Pago”, dentro del menú “Tesorería” del SAACG.Net ,
2) Una vez dentro de la Pantalla “Órdenes de Pago” seleccione la orden de pago a cancelar y da clic en el botón
Cancelar del menú de opciones,
3) El sistema enviará un mensaje, solicitando confirmar la cancelación de la orden de pago, dar clic en SI para
continuar con la cancelación,
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4) Posteriormente, se desplegará una ventana, solicitando la fecha de cancelación de la orden de pago;
seleccione la fecha y de clic en Aceptar para cancelar la orden de pago,
NOTA: Deberá corroborar la fecha de Cancelación antes de indicarla, ya que posteriormente no
podrá ser cambiada.
5) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que la orden de pago ha sido cancelada correctamente,
da clic en Aceptar para continuar,
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6) Finalmente es posible corroborar la correcta cancelación, a través de la consulta de la póliza de cancelación en
la barra de opciones,
Menú de Herramientas Orden de Pago (Gasto Ejercido)
La opción Órdenes de Pago (Gasto Ejercido) del menú Tesorería, cuenta con herramientas de administración de los
registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla:
1)
Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de órdenes de pago; en caso de no haber cambios se
presenta la misma lista.
2)
Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”, sin
guardar cambios en el registro seleccionado.
3)
Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar
búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda
son sobre los campos Clave o Nombre,
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Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda,
Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción que se
requiere buscar,
4)
Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del listado de “Órdenes
de Pago”,
5)
Listado: Muestra la ventana de las “Órdenes de Pago”, en forma de lista,
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6)
7)
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Detalle: Muestra el detalle de la información de la última orden de pago seleccionada,
Salir: Cierra la ventana de “Órdenes de Pago”.
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