SOCIEDADES DE INVERSION DISTRIBUIDAS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. Carteras de Inversión al 26 de Febrero del 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS SURREAL GBMCRE AAA/6F Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda TIPO DE VALOR CAL/BUR IMPORTE % CERTIFICADOS BURSATILES (90) 90 PAMMCB 14U mxAAA RCO 12U CAMSCB 13U MAYACB 12U GANACB 11U TENIXCB14U 22,610 1.16 CAL/BUR IMPORTE % YYSP CEMEX CPO mxAAA AA(mex) Aa2.mx Aa2.mx AA+(mex) 34,021 18,528 17,950 12,259 10,401 1.75 0.95 0.92 0.63 0.54 Aaa.mx 24,924 1 1 1 1 1 1 1 ALTB 900 0.01 ALPEK A CEMEX CPO CYDSASA A GMEXICO B MEXCHEM * MFRISCO A-1 SIMEC B MEDB ALTB BAJB ALTB ALTB MEDB ALTB 89,979 436,807 269,767 590,220 352,020 37,180 34,289 1.11 5.40 3.33 7.29 4.35 0.46 0.42 MEDB N/A MEDB MINB BAJB BAJB MEDB BAJB ALTB MEDB BAJB 20 250,800 0.00 3.10 0.32 0.02 4.30 0.42 2.93 0.54 3.16 3.57 0.03 INDUSTRIAL D2 CONM151 351215 BBB D2 REDC933 280610 BBB+ 40,072 7,948 2.06 0.41 24,519 24,583 7,592 1.26 1.27 0.39 EUROBONOS A MEDIANO PLAZO D8 GS 1-10 AD8 MER 2-06 AD8 BARCLAY 5-07 A VALORES PARAESTATALES RENDIM. 95 95 95 95 95 PEMEX 10U mxAAA PEMEX 09U mxAAA CEDEVIS 06-4U mxAAA CFECB 09U Aaa.mx CEDEVIS 06-3U mxAAA 43,288 27,314 3,799 1,795 697 2.23 1.41 0.20 0.09 0.04 BONOS M M M M BONOS BONOS BONOS BONOS 200611 220609 310529 231207 mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA 22,981 5,807 2,376 1,776 1.18 0.30 0.12 0.09 771,770 501,965 35,265 27,315 14,097 8,759 552 94 39.72 25.84 1.82 1.41 0.73 0.45 0.03 0.00 UDIBONOS S S S S S S S S UDIBONO UDIBONO UDIBONO UDIBONO UDIBONO UDIBONO UDIBONO UDIBONO 201210mxAAA 220609mxAAA 401115mxAAA 190613mxAAA 251204mxAAA 351122mxAAA 160616mxAAA 171214mxAAA TRACS DEUDA CORPORATIVA 1C UDITRAC ISHRS BAJB 20,068 1.03 89,168 4.59 CERT BURS RESP X HIPOT.BORHIS 97 MTROFCB 08 mxAA AEROMEX * AGUA * ARA * DINE B GISSA A GMD * KUO B PASA B PINFRA * PINFRA L TMM A 25,973 1,573 348,229 33,928 236,896 43,879 255,663 288,633 2,060 1,611 1 1 1 1 GSANBOR B-1 LIVEPOL C-1 RASSINI A RASSINI CPO MEDB ALTB MEDB MEDB 121,890 193,121 46,678 25,120 1.51 2.39 0.58 0.31 PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 BACHOCO B BAFAR B CULTIBA B FEMSA UBD KIMBER A KOF L MINSA B WALMEX * MEDB BAJB MEDB ALTB ALTB ALTB MINB N/A 223,267 38,479 231,595 171,715 103,853 263,459 44,502 733,696 2.76 0.48 2.86 2.12 1.28 3.26 0.55 9.07 BAJB BAJB 173,213 103,753 2.14 1.28 SALUD 1 FRAGUA B 1 MEDICA B 0 FINDEP * 1 GFINBUR O 1 GFINTER O 1 GFNORTE O 1 GFREGIO O 1B NAFTRAC ISHRS BAJB ALTB MEDB ALTB ALTB ALTB 7,727 212,725 7,871 90,876 1,919 28,711 0.10 2.63 0.10 1.12 0.02 0.35 0.08 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS D7 2U 2U 2U BAC871 CBIC006 CBIC007 CBIC008 251021 A 321125mxAAA 221208mxAAA 231207mxAAA 43,572 26,742 24,129 22,511 1,942,858 TOTAL SURREAL, S.A. DE C.V. VAR ESTAB.: 3.180% VAR PROM.: 0.664% 2.24 1.38 1.24 1.16 100 CAL/BUR IMPORTE % BI CETES 151001 AAA(mex) IM BPAG28 150702 IM BPAG28 150903 IM BPAG28 170518 AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 1 AMX L 1 AXTEL CPO 1 MEGA CPO ALTB MEDB MEDB 725,440 30,265 87,940 8.97 0.37 1.09 26,318 459,477 7,270 271,030 0.33 5.68 0.09 3.35 VALORES EN REPORTO IQ IS IS IS BPAG91 BPA182 BPA182 BPA182 171109HR 151210 HR 160331 HR 180104 HR AAA AAA AAA AAA TIPO DE VALOR CAL/BUR 570,028 3.02 300,289 300,052 248,990 1.59 1.59 1.32 1ASP 1ASP 1ASP 1ASP 1ASP ABEV N BAK N CIG N UGP N VALE N N/A N/A N/A N/A N/A 33,333 10,219 3,393 1,501 429 1,320 19,575 244 250 56 3,337 287,317 0.41 0.13 0.04 0.02 0.01 0.02 0.24 0.00 0.00 0.00 0.04 3.55 8,091,703 GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB.: 3.410% VAR PROM.: 1.010% 100 TOTAL MEDB ALTB MEDB ALTB ALTB ALTB MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB % 2,385 2,813 1,636 1,949 11,962 3.56 4.20 2.44 2.91 17.85 1,967 2.93 3,460 5,902 5,632 7,846 5.16 8.81 8.40 11.71 839 1,558 6,406 1.25 2.32 9.56 4,852 7.24 5,959 8.89 858 1,000 1.28 1.49 COMERCIALES INTERNACIONALES Bonos Prot. Ahorro pago Trim. IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ BPAG91 BPAG91 BPAG91 BPAG91 BPAG91 BPAG91 BPAG91 BPAG91 BPAG91 BPAG91 160811 160512 150702 151231 160211 150813 151001 160630 161229 161110 1ASP CBD N AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 409,557 379,857 432,056 301,201 260,001 250,204 200,891 188,610 200,325 49,907 2.17 2.01 2.29 1.60 1.38 1.33 1.06 1.00 1.06 0.26 AAA(mex) AAA(mex) 43,268 40,299 0.23 0.21 N/A SERVICIOS INTERNACIONALES 1ASP 1ASP 1ISP 1ISP BRFS ITUB BRF EWZ N N * * N/A N/A N/A N/A COMUN Y TRANS INTERNAC 1ASP OIBR N 1ASP TSU N 1ASP VIV N N/A N/A N/A BPAS a 182 días IS BPA182 150611 IS BPA182 151210 VARIOS INTERNACIONALES 1ASP PBR N N/A VALORES EN REPORTO LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD 180215 150312 150409 150514 150709 150813 150910 151001 151105 160107 160303 160505 160630 160901 161027 161229 170223 170427 170622 AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 74,616 100,126 617,412 310,157 50,019 269,926 114,957 730,432 316,629 770,918 320,750 469,830 665,207 648,980 499,039 448,672 318,905 299,384 568,633 0.40 0.53 3.27 1.64 0.27 1.43 0.61 3.87 1.68 4.08 1.70 2.49 3.52 3.44 2.64 2.38 1.69 1.59 3.01 LD LD LD LD LD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD 170824 171019 180419 180614 180628 AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 298,973 518,116 109,342 312,605 318,300 1.58 2.75 0.58 1.66 1.69 200702 AAA(mex) 180419 AAA(mex) 181227 AAA(mex) 170427 AAA(mex) 181227 AAA(mex) 160811 AAA(mex) 161229 AAA(mex) 200423 AAA(mex) 210311 AAA(mex) 672,352 501,007 474,615 300,025 125,436 2,331,314 525,306 505,800 109,601 3.56 2.65 2.51 1.59 0.66 12.35 2.78 2.68 0.58 LD BONDESD 181011 HR AAA VAL EN PREST TIT. ACCIONARIOS 1ASP VALE N 1ASP VALE N N/A N/A TOTAL 67,024 100 AAA/5F GBM FONDO DE INVERSIONES EN LAT, S.A. DE C.V. AAA/5F VAR ESTAB.: 8.528% VAR PROM.: 2.437% REPORTOS LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD IQ BPAG91 IQ BPAG91 IS BPA182 IS BPA182 TOTAL 18,872,924 SCOTIA GUBERNAMENT PARA PER MORALES, SA DE CV VAR ESTAB.: 0.04% VaR Prom.: 0.00% 100 VALORES EN PRESTAMO TIT ACCIONARIOS 1 AEROMEX * 1 AMX L 1 AXTEL CPO 1 CEMEX CPO 1 FEMSA UBD 1 GFINBUR O 1 GSANBOR B-1 1 GMEXICO B 1 LIVERPOL C-1 1 PINFRA * 1 SIMEC B 1B NAFTRAC ISHRS IMPORTE INDUSTRIALES INTERNACIONALES Bonos de Desarrollo Gob. Fed. SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO SERVICIOS FINANCIEROS PAGARES CON REND LIQ I BANOBRA 15085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TIPO DE VALOR Bonos Prot. Ahorro pago mensual 1.28 EUROBONOS MXP Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN MDOS EMERG Certific. Tesorería de la Fed. MATERIALES CERT BURSATILES BANCARIOS 94 BACOMER10U Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda CLASIFICACIÓN: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL INDUSTRIALES INTERNACIONALES CERTIFICADOS BURSATILES 91 91 91 91 91 TIPO DE VALOR GBMBRA SCOTIAG Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFIC: DISCRECIONAL MAYORITARIAMENTE EN ACC. CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO ESPEC VALORES TASA REAL - SOCIEDADES DE INVERSION DISTRIBUIDAS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. Carteras de Inversión al 26 de Febrero del 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS SURVEUR SURUSD Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: ESP EN ACCIONES INTERNACIONALES CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADO EN DEUDA TIPO DE VALOR TIPO DE VALOR IMPORTE CAL/BUR % FONDOS EXTRANJEROS 56SP EDMISFI VALMX15 Sociedad de Inversión de Renta Variable CAL/BUR % 461,090 99.13 4,045 0.87 CHD 37-006 5193591 CHD 37-006 5193582 465,135 TOTAL SURVEUR, S.A. DE C.V. VAR ESTAB.: 3.350 % VAR PROM.: 1.482% 100 23,214 43,882 8.26 15.61 M BONOS 180614 M BONOS 181213 M BONOS 191211 Grifols Roche Capita Group Air Liquide BME Essentra Brenntag DSV Dufry Essilor I+EMERV 7.40% 6.18% 5.67% 5.13% 4.98% 4.59% 4.20% 4.18% 3.92% 3.80% D1SP D1SP D1SP D1SP UMS19F2 2019F UMS17F 2017F UMS16F 2016F UMS22F 2022F BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ 84,133 62,025 16,672 41 29.93 22.07 5.93 0.01 REPORTOS TIPO DE VALOR CAL/BUR IMPORTE % 1ISP AAXJ * 125,097 98.14 15085 51.33 34.52 13.96 IM BPAG28 150903HR AAA IS BPA182 180104HR AAA LD BONDESD 170427 HR AAA 832 832 832 0.06 0.06 0.06 1,335,006 100 TOTAL 2,368 1.86 100 IM BPAG28 150903 HR AAA IS BPA182 180104 HR AAA LD BONDESD 170427HR AAA 0.63 10.36 49.41 39.41 525 525 525 0.06 0.06 0.06 829,253 100 3.56 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A DE C.V TOTAL 2,020 0.72 VAR ESTAB.: 0.757% VAR PROM. 0.235% FONDO VALMEX 17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A DE C.V VAR ESTAB.: 0.961% VAR PROM.: 0.439% TRAC Tit. Ref. acciones extr. 1ISP EMB 1ISP VCSH * * 28,875 8,087 10.27 2.88 2,115 0.75 281,080 TOTAL SURUSD, S.A. DE C.V. S.I.I.D. VAR ESTAB.: 3.500% VAR PROM.: 0.760% 100 REPORTOS LD BONDESD 190328 mx AAA FT GLOB AA/5(mex)F TIPO DE VALOR CAL/BUR N/A FT EMER Sociedad de Inversión de Renta Variable IMPORTE % TIPO DE VALOR CAL/BUR IMPORTE CLASIF: LARGO PZO ESPEC EN VAL DE MERC. EMERGENTES % SERVICIOS INTERNACIONALES 56SP TEMWPIU 1,159,781 LX N/A LD BONDESD 170824 4,673 Principales tenencias del Fondo Subyacente (Templeton Global Bond Fund TEMGBIA LX) Gob de México, 8.00%, 12/17/14 Korea Monetary Stab. Bond, sr note, 2.76%, 6/02/15 Gob de Suecia, 4.50%, 8/12/15 Gob de Hungría, sr note, 6.375%, 3/29/21 Korea Monetary Stab. Bond, sr note, 2.78%, 10/02/14 Gob de Canadá, 1.00%, 2/01/15 Gob de Malasia, 4.72%, 9/30/15 OTROS 228 EMISORES TOTAL IMPORTE % 17,565 99.76 56SP TEMEFIA LX N/A 99,235 99.73 HR AAA 43 0.24 LD BONDESD 170824 HR AAA 17,608 100 TOTAL 271 0.27 99,506 100 0.40 1,164,454 100 TOTAL TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V. S.I.D. VAR ESTAB.: 6.000% VAR PROM.: 2.904% Gob de Polonia, Strip, 1/25/16 CAL/BUR SERVICIOS INTERNACIONALES REPORTOS TOTAL Gob de Irlanda, sr bond, 5.40%, 3/13/25 TIPO DE VALOR 99.60 REPORTOS Gob de Irlanda, 5.00%, 10/18/20 A/6(mex)F Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda CLASIF: ESPECIALIZADA EN A ACC RELACIONADOS CRECIMIENTO VALORES EN DIRECTO SERVICIOS INTERNACIONALES LD BONDESD 190328 HR AAA VAR PROM.: 1.387% % REPORTOS 10,016 REPORTOS 127,465 IMPORTE BBB+ 56SP TEMGBIA LX TOTAL SURASIA, S.A. DE C.V. LIM MAX VAR.: 3.800% 685,256 460,855 186,398 CAL/BUR BBB+ PAGARES CON REND LIQ I BANOBRA VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC M BONOS 160616 HR AAA 5,231 M BONOS 161215 HR AAA 85,926 S UDIBONO 160616 HR AAA 409,695 S UDIBONO 171214 HR AAA 326,826 D2SP PEMEX4 010318 CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO ESP EN SOC DE INV TRAC Tit. Ref. acciones ext TIPO DE VALOR HR AAA HR AAA HR AAA Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda CLASIF: ESPEC EN ACC O TIT QUE OPERAN EN REG ASIA PACIF % D2SP PEMEX 010222 TEMGBIA SURASIA Sociedad de Inversión de Renta Variable IMPORTE BONOS DESARROLLO GOB FED EUROBONOS Principales tenencias del Fondo Subyacente EDM Strategy SICAV (EDMISFI LX) CLASIFICACIÓN: IDMPGUBUDIS CAL/BUR VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC REPORTOS LD BONDESD 190328 mxAAA TIPO DE VALOR AAA/4(mex)F AAA/4(mex)F Sociedad de Inv. de Inst de Deuda en Tasa Real CLASIFICACIÓN: IDLPGUB IMPORTE INVERSION EN DOLARES LX VALMX17 AAA/6(mex)F Sociedad de Inversión en bonos de Tasa Fija 3.78% 2.28% 2.26% 2.25% 2.14% 2.09% 2.05% 1.75% 1.71% 1.54% 78.15% 100.00% FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A DE C.V. S.I.R.V. TEMPLETON EMERGING MARKETS B. F. S.A. DE C.V. S.I.D. VAR ESTAB.: 2.600% VAR PROM.: 1.062% VAR ESTAB.: 1.500% VAR PROM.: 0.759% Principales tenencias del Fondo Subyacente (Franklin World Perspectives Fund TEMWPIU LX) GOOGLE INC 1.90% APPLE INC 1.74% FACEBOOK INC 1.37% ACTAVIS PLC 1.30% REED ELSEVIER NV 1.25% MASTERCARD INC 1.22% SANOFI 1.20% ASHMORE GROUP PLC 1.14% CYTEC INDUSTRIES INC 1.12% ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 1.10% OTROS 316 EMISORES 86.66% TOTAL 100.00% Principales tenencias del Fondo Subyacente (Templeton EmergingMarkets Bond Fund TEMEFIA LX) Gob de Ecuador, sr note, Reg S, 7.95%, 06/20/24 4.90 4.90% Gob de México, 6.25%, 6/16/16 3.25% Gob de Uruguay, sr bond, Index Linked, 4.375%, 12/15/29 3.17% Gob de México, 9.50%, 12/18/14 2.04% Gob de Nigeria, 13.05%, 8/16/16 2.00% Gob de Indonesia, FR40, 11.00%, 9/15/25 1.82% Gob de Ucrania, Reg S, 7.75%, 9/23/20 1.79% Gob de Polonia, Strip, 1/25/16 1.58% Financing of Infrastructure Projects State Enterprise, Reg S, 8.375%, 11/03/17 1.54% Nota del Tesoro Nacional, Index Linked, 6.00%, 5/15/15 OTROS 232 EMISORES TOTAL 1.54% 76.37% 100.00% SOCIEDADES DE INVERSION DISTRIBUIDAS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. Carteras de Inversión al 26 de Febrero del 2015 CIFRAS EN MILES DE PESOS I+GLOBV SURIPC Sociedad de Inversión de Renta Variable Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACION: ESP EN ACCIONES INDIZADA AL IPC TIPO DE VALOR IMPORTE CAL/BUR AMX L FEMSA UBD TLEVISA CPO GFNORTE O GMEXICO B CEMEX CPO WALMEX * ALFA A GFINBUR O KOF L SANMEX B ELEKTRA * BIMBO A KIMBER A MEXCHEM * ASUR B PINFRA * GRUMA B AC * PE&OLES * LIVEPOL C-1 GENTERA * GAP B COMERCI UBC LAB B OHLMEX * GCARSO A1 ALSEA * LALA B IENOVA * ICH B BOLSA A ICA * ALPEK A GFREGIO O URBI * GEO B ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB 89,312 58,598 46,943 38,234 37,226 35,447 36,760 23,768 13,453 12,483 11,277 8,704 9,538 8,327 7,766 8,003 7,703 7,412 5,699 5,729 5,909 4,928 4,998 3,932 3,311 4,336 3,540 4,192 3,493 3,453 1,872 1,902 1,421 1,418 1,441 - 15.70 10.30 8.25 6.72 6.55 6.23 6.46 4.18 2.37 2.19 1.98 1.53 1.68 1.46 1.37 1.41 1.35 1.30 1.00 1.01 1.04 0.87 0.88 0.69 0.58 0.76 0.62 0.74 0.61 0.61 0.33 0.33 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 TIPO DE VALOR CAL/BUR N/A % TIPO DE VALOR CAL/BUR IMPORTE CLASIFICACIÓN: ESPEC EN ACCIONES DE MERCADOS ASIATICOS % VALORES EN DIRECTO SERVICIOS INTERNACIONALES 177,396 99.87 BANCARIOS I BANOBRA 15085 Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIF:ESP. EN ACCS DE EMISORES EUA DE SOC INV IMPORTE VALORES EN DIRECTO SERVICIOS INTERNACIONALES 56SP TEMAMIA LX FT ASIA Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: ESPEC. EN ACCS DE EMISORES DE EUA % ACCIONES INDUSTRIALES,COMERCIALES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FRANOPR FRANUSA 56SP TEMAGIA LX N/A F1+(mex) CAL/BUR 99.50 56SP TEMFAIA 238 0.13 LD BONDESD 190328 177,634 100 TOTAL LX ALTB 43,830 7.71 HR AAA 1,149 0.50 LD BONDESD 170824 HR AAA 231,655 100 TOTAL TOTAL ING 16 , S.A. DE C.V. LIM MAX VAR.: 4.470% 2,390 0.42 568,746 100 99.75 57 0.25 23,142 100 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A DE C.V S.I.R.V. VAR ESTAB.: 15.000% VAR PROM.: 4.313% VAR ESTAB.: 19.000 % VAR PROM.: 6.789% VAR ESTAB.3.300% VAR PROM.1.387% Principales tenencias del Fondo Subyacente (Templeton Asian Growth Fund TEMFAIA LX) Principales tenencias del Fondo Subyacente (Franklin U.S. Opportunities Fund TEMAGIA LX) MICROSOFT CORP 3.20% GILEAD SCIENCES INC 4.75% SIAM COMMERCIAL BANK PCL 7.09% MERCK & CO INC 3.19% GOOGLE INC 3.63% BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDING 6.79% MEDTRONIC INC 3.09% ACTAVIS PLC 3.25% TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 6.51% APPLE INC 2.71% SBA COMMUNICATIONS CORP 3.09% OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 6.21% TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC 2.12% MASTERCARD INC 2.76% ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 5.77% WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP L 2.11% CELGENE CORP 2.76% KASIKORNBANK PCL 5.66% APACHE CORP 2.09% FACEBOOK INC 2.73% PTT PCL 3.85% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 2.08% PRICELINE GROUP INC/THE 2.11% OIL & NATURAL GAS CORP LTD 3.81% AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2.05% AMAZON.COM INC 2.07% SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) 3.27% CIGNA CORP 1.90% VISA INC 2.01% RELIANCE INDUSTRIES LTD OTROS 90 EMISORES TOTAL 75.46% 100.00% OTROS 79 EMISORES TOTAL 70.84% 100.00% OTROS 37 EMISORES TOTAL VAR PROM.: 1.498% Metodología en cálculo de VaR SURVEUR SURUSD SURASIA SURIPC SURREAL VALMX17 VALMX15 FRANUSA FRANOPR TEMGBIA SCOTIAG FT-GLOB FT-ASIA FT-EMER GBMCRE GBMBRA 23,085 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V. S.I.R.V. REPORTOS LD BONDESD 190328 mx AAA N/A FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V. S.I.R.V. Principales tenencias del Fondo Subyacente (Franklin Mutual Beacon Fund TEMAMIA LX) % REPORTOS CPOs sobre acciones del IPC 1B NAFTRACISHRS IMPORTE VALORES EN DIRECTO SERVICIOS INTERNACIONALES 230,506 REPORTOS TOTAL TIPO DE VALOR Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Modelo Historico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5% . Modelo Historico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5% . Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año de historia y con un horizonte temporal de 1 día. Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Método Delta normal, Un periodo de muestra de un año, con un nivel de confianza fijado al 95% y horizonte temporal de 1 dia Método Delta normal, Un periodo de muestra de un año, con un nivel de confianza fijado al 95% y horizonte temporal de 1 dia "El presente documento se actualiza el último día hábil de cada semana" www.monex.com.mx Tu Futuro. 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