3 Banken Euro Bond-Mix (R) - 3 Banken

Stichtag: 21.04.2017
3 Banken Euro Bond-Mix (R) (A)
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Rentenfonds
Fonds-Charakteristik
Stammdaten
Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeerhöhung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung wird in
unterschiedliche Anleihelaufzeiten investiert.
Fondsstruktur
Der Fonds ist auch ein geeignetes Produkt für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,45 je Anteil angesetzt
werden).
Depotbank
Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)
Ausschüttend
ISIN
AT0000856323
Fondswährung
EUR
Fondsbeginn
02.05.1988
Rechnungsjahrende
Fondsmanagement
31.08.
Oberbank AG
3 Banken-Generali
Vertriebszulassung
AT, DE
WKN Deutschland
971930
Ausschüttung
Ex-Tag
Ausschüttung
Zahlbartag
01.12.2016
0,1500 EUR
05.12.2016
Aktuelle Fondsdaten
Errechneter Wert
Fondsvermögen in Mio
7,13 EUR
144,13 EUR
Ausgabeaufschlag
2,50%
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem
aktuellen Rechenschaftsbericht.
Kennzahlen
Wertentwicklung 1 Jahr (%)
⌀ Duration (Jahre)
3,70
⌀ Mod. Duration (%)
3,66
⌀ Rendite (%)
0,93
⌀ Kupon (%)
2,36
⌀ Restlaufzeit (Jahre)
5,13
Historische Wertentwicklung (Brutto)
seit Jahresbeginn
0,14%
1 Jahr
0,01%
3 Jahre p.a.
2,17%
5 Jahre p.a.
3,49%
10 Jahre p.a.
3,67%
seit Fondsbeginn p.a.
4,99%
In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische
Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag
in Höhe von 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
Risikoeinstufung
7 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht
übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
www.3bg.at
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3 Banken Euro Bond-Mix (R) (A)
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Rentenfonds
Anleihengewichtung
Bericht des Fondsmanagements
Während die Konjunktur Europas relativ robuste Signale liefert und sogar erste Zeichen für eine Abschwächung der expansiven Geldpolitik aus der
EZB erkennbar sind, hatten bislang politische Unsicherheiten für einen dämpfenden Einfluss auf die
Anleihemärkte gesorgt. Nachdem ein Rechtsruck
bei den Wahlen in Holland ausblieb und auch die
Chancen von Marine Le Pen (FN) bei den französischen Wahlen gesunken sind, konnten sich die Risikoaufschläge bei französischen Staatspapieren wieder etwas einengen. Aber auch die Renditen in Italien und Spanien konnten sich im positiven Sinne von
Kerneuropa entkoppeln. In Übersee wird es für
Trump nach der misslungenen Obama-Care-Ablöse
immer schwieriger seine Wahlversprechen einzulösen. Dies führte Ende März zu einem Abebben des
Trump-Optimismus und ein Teil der Anfang des Monats eingetretenen Renditeanstiege konnte wieder
wettgemacht werden.
Laufzeitengewichtung
Emittenten (Top 10)
Italien, Republik
22,71%
Spanien, Königreich
12,50%
Hypo Tirol Bank Ag
3,23%
Gemeinsame NRW Kommunen
2,81%
Dexia Crédit Local S.A.
2,65%
NRW Städteanleihe 2
2,48%
Polen, Republik
2,35%
Portugal, Republik
2,03%
Agence Fran«aise de Développement
1,94%
Städte Nürnberg, Würzburg
1,91%
in % des Fondsvermögens
Ratinggewichtung
Hinweis:
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der
Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland, dem Königreich der Niederlande,
der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden,
zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des
Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH
des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.
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übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
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