Fonds-Datenblatt | HypovereinsBank

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Fonds-Datenblatt
JPM GLOBAL INCOME FUND A (DIV) - EUR
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
WKN
ISIN
FONDSTYP
Stand: 28. Dezember 2016
RÜCKNAHMEPREIS
HANDELSPLATZ
WÄHRUNG SPARPLANFÄHIG VL-FÄHIG
A0RBX2 LU0395794307 Gemischte Fonds 141,56 EUR (27.12.2016) außerbörslich KAG EUR
Ja
Nein
STRATEGIE
STAMMDATEN
Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts an.
Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig
sein. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte wie unter anderem wandelbare
Wertpapiere und Devisenterminkontrakte anlegen. Der Fonds kann in Schuldtitel unterhalb
des 'Investment Grade'-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
Fondstyp
Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt
Gemischte Fonds
International
PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE
Fondsvolumen
16,74 Mrd. EUR
(Stand 23.12.2016)
Auflagedatum
11.12.2008
Fondsmanager
Michael Schoenhaut,
Talib Sheikh
Domizil des Fonds
Luxemburg
Geschäftsjahresende
31.12.
Mindestanlagesumme
35.000,00 EUR
Ertragsverwendung
Letzte
Ausschüttungen
Ausschüttend
1,72 EUR (08.11.2016)
1,84 EUR (09.08.2016)
1,90 EUR (10.05.2016)
KOSTEN UND VERTRIEBSVERGÜTUNG
(AKTUELL)
Ausweis nach BVI-Methode
Kaufprovision
BITTE BEACHTEN SIE
Verwaltungsvergütung
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige
Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen
steigen oder fallen.
TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG FÜR PERFORMANCE NACH KOSTEN
Bei der Darstellung der Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte, d.h. diese
berücksichtigen keine Kosten. Bitte entnehmen Sie aus der nachfolgenden Tabelle, wie sich
Kosten auf die Wertentwicklung (Performance) auswirken.
Modellrechnung für
die praxistypische Haltedauer 5 Jahre:
in %
Anlagebetrag
zzgl. Provisionen für Kauf
in EUR
1.000 EUR
5,00%
50,00 EUR
Performance vor Kosten
+39,84%
398,40 EUR
Performance nach Kosten
+33,18%
348,35 EUR
Ggf. anfallende Depotkosten reduzieren die Wertentwicklung (Performance) zusätzlich. Für
die Kaufprovision wurden die Kosten der Fondsgesellschaft verwendet.
Depotbankvergütung
Total Expense Ratio
(TER)
5,00% für die HVB
1,25% p.a.
n.a.
1,43% p.a.
(Stand 31.12.2015)
Laufende Kosten
Kostenpauschale:
Siehe Wesentliche
Anlegerinformationen
(Stand 08.11.2016)
Bestandsprovision
0,6875 %-Punkte p.a.
aus den Laufenden
Kosten für die HVB
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PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
MORNINGSTAR AKTIEN-STYLE BOX ™
1J
3J
5J
10J
seit
Auflage
Performance in %
5,96%
12,19%
39,84%
n.a.
102,91%
Volatilität p.a.
6,21%
6,33%
5,92%
n.a.
6,37%
Sharpe Ratio
0,95
0,64
3,76
n.a.
10,75
Zeitraum
MORNINGSTAR RATING
Morningstar Rating ™
Morningstar Analyst Rating Logo ™
Bitte beachten Sie: Investmentfonds, deren Anlageergebnis vergleichsweise besser ausfällt,
haben diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit der richtigen
Entscheidung des Fondsmanagements zu verdanken. Positive Ergebnisse des
Investmentfonds in der Vergangenheit und die daraus resultierende Morningstar-Bewertung
sind jedoch nicht ohne weiteres in die Zukunft übertragbar. Erklärungen und
Bewertungskritieren für die Morningstardaten erhalten Sie in unserem Börsenlexikon unter
http://kurse.hypovereinsbank.de/home.htm.
MORNINGSTAR ANLEIHEN-STYLE BOX
™
INSTRUMENTE (Stand 30.11.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die
Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des
Fondsvermögens übersteigen.
Typ
Anteil
Anleihen
64,91%
Aktien
32,16%
Fonds
2,93%
BRANCHENSTRUKTUR (Stand
30.11.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Branchen
(in % des Fondsvolumens).
Branche
Finanzdienstleistungen
GRÖSSTE POSITIONEN (Stand
30.11.2016)
LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.11.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in
Größte Positionen dieses Fonds (in % des
% des Fondsvolumens).
Fondsvolumens). Die dargestellten größten
Land
Anteil
Positionen entsprechen 5,77% des gesamten
Fondsvolumens.
USA
61,46%
Großbritannien
6,77%
Frankreich
2,50%
Japan
2,38%
Deutschland
2,31%
Niederlande
2,05%
Anteil
13,19%
IT-Software (Telekommunikation
und Internet)
5,23%
Sonstige Konsumgüter
3,70%
Energie
3,70%
Gesundheitsdienstleistungen
2,16%
Industrie
2,07%
Rohstoffe
1,27%
Konglomerate
0,56%
Sonstige Versorger
0,15%
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WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand
30.11.2016)
Name
Anteil
JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,38%
Comcast Corp
0,59%
Dieser Fonds investiert in folgende
Währungen (in % des Fondsvolumens).
Occidental Petroleum Corp
0,53%
Währung
GlaxoSmithKline PLC
0,51%
US Dollar (USD)
CME Group Inc
0,50%
Euro (EUR)
6,85%
Johnson & Johnson
0,49%
Pfund Sterling
5,98%
Wells Fargo & Co
0,48%
Japanische Yen
1,03%
Royal Dutch Shell PLC
0,44%
Neuer Taiwan-Dollar
1,00%
Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
0,43%
Hongkong-Dollar (HKD)
0,70%
Microsoft Corp
0,42%
Anteil
76,65%
LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.11.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende
Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).
Laufzeit
Anteil
mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)
21,44%
sehr lange Laufzeiten (> 14
Jahre)
17,40%
lange Laufzeiten (7-14 Jahre)
12,29%
open end
7,17%
kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)
5,93%
sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)
0,48%
BONITÄTSSTRUKTUR (Stand 30.11.2016)
Dieser Fonds investiert in Instrumente mit
folgenden Bonitäten (in % des
Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität
erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet
höchste, D geringste Bonität
(Zahlungsausfall).
Bonität
Anteil
mittlere Bonität
54,02%
niedrige Bonität
6,83%
hohe Bonität
2,47%
kein Rating
1,32%
Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird
davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind
kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich
steigen oder fallen lassen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Daten dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung
durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten der allein verbindliche
Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle
HypoVereinsbank Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.
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Fondsgesellschaft
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Route de Trèves 6, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, Telefon (+352) 3410 3010,
[email protected], http://www.jpmorganassetmanagement.de
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Quelle: Interactive Data Managed Solutions AG, Fondsgesellschaften, HVB, WM-Datenservice
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