Generali EURO Stock-Selection (R) (T) - 3 Banken

Stichtag: 27.12.2016
Generali EURO Stock-Selection (R) (T)
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Aktienfonds
Fonds-Charakteristik
Der Generali EURO Stock-Selection veranlagt in Aktien aus Teilnehmerländern der
europäischen Währungsunion. Blue-Chips sind deutlich übergewichtet, zur Beimischung können auch geringer kapitalisierte Werte herangezogen werden. Der Fonds
profitiert aufgrund seiner Ausrichtung von der Dynamik und der Entwicklung der
größten europäischen Unternehmen. Das Portfolio besteht aus 33 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente auf bis zu
51% reduzieren.
Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)
Stammdaten
Fondsstruktur
ISIN
Thesaurierend
AT0000810536
Fondswährung
EUR
Fondsbeginn
04.01.1999
Rechnungsjahrende
Depotbank
31.12.
BKS Bank AG
Fondsmanagement
3 Banken-Generali
Vertriebszulassung
AT
Ausschüttung
Ex-Tag
KEST-Ausschüttung
Zahlbartag
15.03.2016
0,3100 EUR
17.03.2016
Aktuelle Fondsdaten
Errechneter Wert
Fondsvermögen in Mio
14,13 EUR
123,18 EUR
Ausgabeaufschlag
5,00%
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem
aktuellen Rechenschaftsbericht.
Historische Wertentwicklung (Brutto)
Wertentwicklung 1 Jahr (%)
seit Jahresbeginn
1,61%
1 Jahr
2,62%
3 Jahre p.a.
6,66%
5 Jahre p.a.
12,26%
10 Jahre p.a.
0,91%
seit Fondsbeginn p.a.
2,21%
In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische
Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag
in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
Risikoeinstufung
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht
übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
www.3bg.at
Stichtag: 27.12.2016
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Aktienfonds
Einzeltitel
Bericht des Fondsmanagements
UNILEVER CVA
2,96% Basiskonsumgüter
AHOLD DELHAIZE,KON.
2,94% Basiskonsumgüter
DANONE S.A.
2,87% Basiskonsumgüter
NESTE OYJ
2,99% Energie
REPSOL S.A. INH.
2,96% Energie
AXA S.A. INH.
2,98% Finanzwesen
BNP PARIBAS INH.
2,98% Finanzwesen
ING GROEP NV
2,98% Finanzwesen
STE GENERALE INH.
2,97% Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.
2,96% Finanzwesen
INDITEX INH.
2,96% Gebrauchsgüter
Die Aktienmärkte hatten im November wieder einmal eine Bewährungsprobe. Die Wahl des amerikanischen Präsidenten endete aus Sicht der Analysten
im "Worst Case Scenario". Die Märkte reagierten jedoch ähnlich wie beim Brexit . Nach anfänglichen
hohen Verlusten stieg der Markt in Folge massiv an
und konnte die Berichtsperiode fast mit einem Plus
abschließen. Die europäischen Aktienmärkte (Eurostoxx50) fielen minimal um 0,12%. Der Grund des
Anstieges war, dass trotz des Schreckgespenstes
"Trump" die Hoffnung aufkeimte, dass seine Pläne
die Wirtschaft zu stimulieren erfolgreich sein werden. Aufgrund dieser Stimmungsänderung stiegen
auch die Zinsen da eine höhere Inflation erwartet
wurde.
DAIMLER AG NA O.N.
2,95% Gebrauchsgüter
Ländergewichtung Aktien
CONTINENTAL AG O.N.
2,95% Gebrauchsgüter
ADIDAS AG NA O.N.
2,94% Gebrauchsgüter
BAY.MOTOREN WERKE AG ST
2,94% Gebrauchsgüter
KONINKL. PHILIPS
3,01% Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.
2,98% Gesundheitswesen
GRIFOLS SA INH.
2,98% Gesundheitswesen
BAYER AG NA O.N.
2,95% Gesundheitswesen
UNIBAIL-ROD.SE INH.
2,96% Immobilien
THALES S.A.
2,97% Industrie
SAFRAN INH.
2,95% Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.
2,95% Industrie
SIEMENS AG NA
2,95% Industrie
SCHNEIDER ELEC. INH.
2,93% Industrie
ORANGE INH.
2,96% Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA
2,95% Kommunikation
UPM KYMMENE CORP.
3,02% Rohstoffe
BASF SE NA O.N.
2,94% Rohstoffe
ASML HOLDING
2,96% Technologie
SAP SE O.N.
2,94% Technologie
IBERDROLA INH.
3,00% Versorgung
ENEL S.P.A.
2,99% Versorgung
Deutschland
36,23%
Frankreich
27,20%
Niederlande
15,19%
Spanien
12,17%
Finnland
6,16%
Italien
3,06%
Währungsgewichtung
EUR
100,00%
in % des Fondsvermögens
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Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.
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