FBG 4Elements I (Dist.) EUR LU0828350248

FBG 4Elements Anteilklasse I
Monatsbericht 29.07.2016
Wertentwicklung
31.07.2013 bis 29.07.2016
Stammdaten
ISIN
LU0828350248
WKN
A1J355
45,00 %
40,00 %
Anlagekategorie:
Aktienfonds
Auflagedatum:
12.12.2012
Geschäftsjahr:
01.07.2016 - 30.06.2017
25,00 %
Thesaurierend
20,00 %
Datum letzte Ausschüttung:
-
15,00 %
Ausschüttung pro Anteil:
-
Gewinnverwendung:
Verwaltungsvergütung:
max. 0,15% min. EUR 18.000 p.a.
Verwaltungsgesellschaftsvergütung:
30,00 %
10,00 %
5,00 %
0,00 %
Jul 13
Aug 13
Sep 13
Okt 13
Nov 13
Dez 13
Jan 14
Feb 14
Mär 14
Apr 14
Mai 14
Jun 14
Jul 14
Aug 14
Sep 14
Okt 14
Nov 14
Dez 14
Jan 15
Feb 15
Mär 15
Apr 15
Mai 15
Jun 15
Jul 15
Aug 15
Sep 15
Okt 15
Nov 15
Dez 15
Jan 16
Feb 16
Mär 16
Apr 16
Mai 16
Jun 16
Jul 16
-5,00 %
Depotbankgebühr:
max. 0,06% min. EUR 10.000 p.a.
Fondsvermögen:
26.529.535,74 EUR
Anteile im Umlauf:
361.385,51
Rücknahmepreis:
73,41 EUR
Ausgabepreis:
75,61 EUR
Zwischengewinn:
0,0000
Aktiengewinn in %:
30,26165
Immobiliengewinn in %:
Fonds
BM
0,0000
Zulassung in:
Portfoliomanager:
35,00 %
LU, AT, CH, DE
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland)
AG
Performance
Fonds
1 Monat
3 Monate
3,83 %
6,16 %
lfd. Jahr
1 Jahr
6,21 %
0,08 %
3 Jahre
5 Jahre
seit Auflage
33,23 %
47,59 %
Benchmark
Outperformance
Fondsprofil
Risiko-Indikatoren
Fonds
Volatilität
Sharpe-Ratio
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
18,68
15,22
12,98
0,02
0,57
0,78
Beta
Tracking Error
Der FBG 4Elements Fonds investiert weltweit in Umwelttechnologie-Aktien mit
Schwerpunkten in den vier Bereichen saubere Energie (Element Feuer),
Klimaschutz (Element Luft), Wasser (Element Wasser) und erneuerbare
Rohstoffe (Element Erde). Die Bereiche können jeweils im Ermessen des
Fondsmanagers über- oder untergewichtet werden, um taktische Chancen auf
Überrenditen zu nutzen. Der Fonds investiert derzeit weltweit in 40 bis 60
überwiegend kleine und mittlere Unternehmen.
Benchmark
Volatilität
Sharpe
Weitere Fondskennzahlen
TER in % (Stand: 30.06.2016)
1,27
Duration
0,00
Modified Duration
0,00
Asset Allocation
Rendite in %
Ø Kupon
TOP 10
METTLER-TOLEDO INTL
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
IDEXX LABS INC. DL-,10
IDEX CORP.
DL-,01
HALMA PLC
LS-,10
TORO CO
DL1
UMICORE S.A. NEW
INTERCONTINENTAL EXCH.INC
ABB LTD. NA SF 0,12
ENERSYS
DL-,01
1,98 %
1,90 %
1,90 %
1,80 %
1,79 %
1,69 %
1,66 %
1,64 %
1,61 %
1,54 %
Kasse/Ford. u. Verb. ( 6,70 % )
Aktien/Whg ( 83,31 % )
Aktien/EUR ( 9,99 % )
Disclaimer
Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung
oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar, sondern gibt lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Alle
Angaben sind ohne Gewähr, Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte
sowie wesentliche Anlegerinformationen (KIID)) stehen den Interessenten bei der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg zur
Verfügung, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds zu entnehmen sind. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Zahlstelle in der Bundesrepublik
Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf und deren Filialen in Deutschland. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA
vertrieben, noch an US-Personen verkauft werden. Vertreter des Fonds in der Schweiz ist Acolin Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich. Zahlstelle des Fonds in
der Schweiz ist die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, CH-8022 Zürich.
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