DKO-Lux-Renten Spezial T

DKO-Lux-Renten Spezial T
Monatsbericht 29.07.2016
Wertentwicklung
31.07.2013 bis 29.07.2016
Stammdaten
ISIN
LU0386792104
A0Q9CB
14,00 %
Rentenfonds
12,00 %
Auflagedatum:
01.10.2008
10,00 %
Geschäftsjahr:
01.07.2016 - 30.06.2017
WKN
Anlagekategorie:
Gewinnverwendung:
Datum letzte Ausschüttung:
-
Ausschüttung pro Anteil:
-
4,00 %
max. 0,30% min. 25.000 EUR p.a.
2,00 %
max. 0,125% p.a.
0,00 %
Depotbankgebühr:
Fondsvermögen:
20.682.417,88 EUR
Anteile im Umlauf:
95.464,00
Rücknahmepreis:
216,65 EUR
Ausgabepreis:
223,15 EUR
Zwischengewinn:
0,7800
Aktiengewinn in %:
-1,35364
Immobiliengewinn in %:
Fonds
BM
Benchmark: 100,00% EURIBOR 12 Monate + 300 bp
0,0000
Zulassung in:
Performance
6,00 %
Jul 13
Aug 13
Sep 13
Okt 13
Nov 13
Dez 13
Jan 14
Feb 14
Mär 14
Apr 14
Mai 14
Jun 14
Jul 14
Aug 14
Sep 14
Okt 14
Nov 14
Dez 14
Jan 15
Feb 15
Mär 15
Apr 15
Mai 15
Jun 15
Jul 15
Aug 15
Sep 15
Okt 15
Nov 15
Dez 15
Jan 16
Feb 16
Mär 16
Apr 16
Mai 16
Jun 16
Jul 16
Verwaltungsvergütung:
Portfoliomanager:
8,00 %
Thesaurierend
LU, AT, DE
Dr. Kohlhase
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
1 Monat
3 Monate
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit Auflage
Fonds
1,80 %
1,22 %
4,88 %
1,03 %
13,39 %
28,64 %
88,57 %
Benchmark
0,24 %
0,73 %
1,73 %
3,04 %
10,22 %
19,60 %
36,90 %
Outperformance
1,55 %
0,49 %
3,09 %
-1,96 %
2,88 %
7,55 %
37,74 %
Fondsprofil
Risiko-Indikatoren
Fonds
Volatilität
Sharpe-Ratio
Beta
Tracking Error
1 Jahr
2 Jahre
7,37
3 Jahre
5,61
4,88
0,17
0,44
0,88
-136,19
-14,28
6,49
7,36
5,60
4,86
Benchmark
Volatilität
Sharpe
0,02
0,04
0,06
150,22
77,58
51,75
Für den Fonds können verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen,
Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumente,
Bankguthaben, Zielfonds, Derivate und sonstige Anlageinstrumente erworben
werden. Vorzugsweise werden für den Fonds verzinsliche Wertpapiere,
Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen in- und ausländischer
Aussteiller erworben. Für den Fonds dürfen Geldmarktinstrumente sowie
Bankguthaben, die eine Laufzeit von höchstens zwolf Monaten haben, bis zu
49% des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Für das Fondsvermögen
dürfen Anteile anderer OGAW und anderer OGA nur in Höhe von insgesamt 10%
des Nettovermögens des Fonds erworben werden.
Weitere Fondskennzahlen
TER in % (Stand: 30.06.2016)
1,24
Duration
3,10
Modified Duration
2,97
Rendite in %
7,40
Ø Kupon
6,43
Restlaufzeit der Renten
3 Monate - 1 Jahr ( 30,13 % )
TOP 10
SILK BIDCO 15/22 REGS
BARRY CALLEBAUT SVCS13/23
UPC HOLDING 13/23 REGS
BRASKEM AMERICA FIN.11/41
ESKOM HLD. SOC 11/21 REGS
ALBEA BEAUTY HLDG 12/19
LA FIN.ATALIAN 13/20 REGS
TRIONISTA TOP.13/21REG.S
EL.FRANCE 13/UND.FLR REGS
CERBA EUROP.LAB 13/20REGS
1,52 %
1,08 %
0,97 %
0,97 %
0,96 %
0,96 %
0,95 %
0,95 %
0,94 %
0,94 %
> 30 Jahre ( 1,63 % )
< 3 Monate ( 9,16 % )
20 - 30 Jahre ( 1,79 % )
10 - 20 Jahre ( 0,76 % )
7 - 10 Jahre ( 5,18 % )
5 - 7 Jahre ( 8,72 % )
1 - 3 Jahre ( 29,91 % )
3 - 5 Jahre ( 12,72 % )
Disclaimer
Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung
oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar, sondern gibt lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Alle
Angaben sind ohne Gewähr, Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte
sowie wesentliche Anlegerinformationen (KIID)) stehen den Interessenten bei der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg zur
Verfügung, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds zu entnehmen sind. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Zahlstelle in der Bundesrepublik
Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf und deren Filialen in Deutschland. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA
vertrieben, noch an US-Personen verkauft werden.
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