MECAM FUNDS Global Selection BX

MECAM FUNDS Global Selection BX
Monatsbericht 29.07.2016
Wertentwicklung
30.09.2014 bis 29.07.2016
Stammdaten
ISIN
LU1088805624
A1180B
12,00 %
Gemischte Fonds
10,00 %
Auflagedatum:
30.09.2014
8,00 %
Geschäftsjahr:
01.01.2016 - 30.12.2016
WKN
Anlagekategorie:
6,00 %
Thesaurierend
4.000,00
Rücknahmepreis:
1.053,15 EUR
Ausgabepreis:
1.053,15 EUR
Zwischengewinn:
0,0000
Aktiengewinn in %:
12,35463
Immobiliengewinn in %:
0,0000
Zulassung in:
LU, DE
Anlageberater:
Performance
Fonds
Fonds
Jul 16
Jun 16
Apr 16
Mai 16
Mär 16
Jan 16
Feb 16
Dez 15
Okt 15
Nov 15
Sep 15
4.212.601,05 EUR
Anteile im Umlauf:
Jul 15
Fondsvermögen:
Aug 15
-2,00 %
max. 0,10% min. 15.000 EUR p.a.
Jun 15
max. 0,15% min. 25.000 EUR p.a.
Depotbankgebühr:
Apr 15
Verwaltungsgesellschaftsvergütung:
Mai 15
0,00 %
Sep 14
max. 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung:
Mär 15
2,00 %
Jan 15
-
Feb 15
Ausschüttung pro Anteil:
4,00 %
Dez 14
-
Okt 14
Datum letzte Ausschüttung:
Nov 14
Gewinnverwendung:
BM
Premium FinanzPartner AG Vaduz
1 Monat
3 Monate
2,31 %
4,21 %
lfd. Jahr
2,46 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit Auflage
-1,06 %
5,32 %
Benchmark
Outperformance
Fondsprofil
Risiko-Indikatoren
Fonds
Volatilität
Sharpe-Ratio
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
7,74
-0,11
Beta
Tracking Error
Die Vermögen der einzelnen Teilfonds können grundsätzlich je nach Bestimmung
sowie Gewichtung der jeweiligen Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds in
verzinsliche Wertpapiere (fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen
inkl. Nullkuponanleihe), Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren
Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere,
Genuss- und Partizipationsscheine, Zertifikaten und sonstigen gesetzlich
zulässigen Vermögenswerten investiert werden.
Benchmark
Volatilität
Sharpe
Weitere Fondskennzahlen
TER in % (Stand: 30.12.2015)
1,06
Duration
4,82
Modified Duration
Rendite in %
Ø Kupon
Asset Allocation
4,82
-0,13
1,68
Renten/EUR ( 10,89 % )
Fondsanteile ( 1,36 % )
TOP 10
ORACLE CORP.
DL-,01
BUNDANL.V.15/25
COMCAST CORP. A DL-,01
BUNDESOBL.V.12/17 S.162
NESTLE NAM.
SF-,10
PEPSICO INC. DL-,0166
GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2
MICROSOFT DL-,00000625
PROCTER GAMBLE
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25
2,66 %
2,58 %
2,47 %
2,43 %
1,91 %
1,88 %
1,75 %
1,71 %
1,66 %
1,59 %
Kasse/Ford. u. Verb. ( 6,68 % )
Aktien/Whg ( 69,57 % )
Aktien/EUR ( 11,50 % )
Disclaimer
Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung
oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar, sondern gibt lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Alle
Angaben sind ohne Gewähr, Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte
sowie wesentliche Anlegerinformationen (KIID)) stehen den Interessenten bei der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg zur
Verfügung, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds zu entnehmen sind. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Zahlstelle in der Bundesrepublik
Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf und deren Filialen in Deutschland. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA
vertrieben, noch an US-Personen verkauft werden.
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