Crocodile Capital 1 Global Focus A-Class

Crocodile Capital 1 Global Focus A-Class
Monatsbericht 29.07.2016
Wertentwicklung
31.07.2013 bis 29.07.2016
Stammdaten
ISIN
LU0327738349
A0M57U 140,00 %
WKN
Gemischte Fonds 120,00 %
Anlagekategorie:
22.10.2007 100,00 %
Auflagedatum:
01.01.2016 - 30.12.2016
80,00 %
Thesaurierend
60,00 %
Datum letzte Ausschüttung:
-
40,00 %
Ausschüttung pro Anteil:
-
20,00 %
Geschäftsjahr:
Gewinnverwendung:
Verwaltungsvergütung:
max. 1,65% min. 20.000 EUR p.a.
Verwaltungsgesellschaftsvergütung:
max. 0,10% min. 15.000 EUR p.a.
Fondsvermögen:
38.208.694,63 EUR
Anteile im Umlauf:
159.196,00
Rücknahmepreis:
238,81 EUR
Ausgabepreis:
242,41 EUR
Zwischengewinn:
1,6500
Aktiengewinn in %:
-40,98883
Immobiliengewinn in %:
Fonds
Fonds
BM
0,0000
Zulassung in:
Performance
Jul 13
Aug 13
Sep 13
Okt 13
Nov 13
Dez 13
Jan 14
Feb 14
Mär 14
Apr 14
Mai 14
Jun 14
Jul 14
Aug 14
Sep 14
Okt 14
Nov 14
Dez 14
Jan 15
Feb 15
Mär 15
Apr 15
Mai 15
Jun 15
Jul 15
Aug 15
Sep 15
Okt 15
Nov 15
Dez 15
Jan 16
Feb 16
Mär 16
Apr 16
Mai 16
Jun 16
Jul 16
Depotbankgebühr:
Portfoliomanager:
0,00 %
-20,00 %
LU
Crocodile Capital Partners GmbH
1 Monat
3 Monate
3,57 %
6,56 %
lfd. Jahr
1 Jahr
29,88 %
30,42 %
3 Jahre
5 Jahre
123,20 %
103,97 %
seit Auflage
140,01 %
Benchmark
Outperformance
Fondsprofil
Risiko-Indikatoren
Fonds
Volatilität
Sharpe-Ratio
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
19,92
25,60
23,03
1,54
1,92
1,33
Beta
Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend in internationale Aktien, festverzinsliche
Wertpapiere, Zertifikate, Investmentfonds oder sonstige gesetzlich zulässige
Vermögenswerte investieren. Darüber hinaus können Leerverkäufe eingegangen
werden. Der Teilfonds verfolgt dabei eine eher fokussierte Anlagepolitik, die auf
langfristigen Vermögenszuwachs unter Ausnutzung vergleichsweise niedriger
Bewertungen aufgrund spezifischer Einzelsituationen abzielt.
Tracking Error
Benchmark
Volatilität
Sharpe
Weitere Fondskennzahlen
TER in % (Stand: 30.12.2015)
9,15
Duration
15,44
Modified Duration
15,17
Rendite in %
4,89
Ø Kupon
4,46
Asset Allocation
Aktien/Whg ( 38,58 % )
Fondsanteile ( 4,52 % )
TOP 10
US TREASURY 2044
FREENET AG NA O.N.
NEWMONT MNG CORP. DL 1,60
AMAYSIM AUSTRALIA LTD
BARRICK GOLD CORP.
TELECOM ITAL.CAP. 06/36
VANECK VECTORS-GLD MINERS
TELEFONICA EM. 06/36
ORACLE CORP.
DL-,01
VERIZON COMM 13/43
15,04 %
13,76 %
13,01 %
12,75 %
11,85 %
7,56 %
4,52 %
3,23 %
2,83 %
2,70 %
Aktien/EUR ( 17,46 % )
Renten/Whg ( 34,40 % )
Kasse/Ford. u. Verb. ( 5,04 % )
Disclaimer
Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung
oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar, sondern gibt lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Alle
Angaben sind ohne Gewähr, Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte
sowie wesentliche Anlegerinformationen (KIID)) stehen den Interessenten bei der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg zur
Verfügung, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds zu entnehmen sind. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Zahlstelle in der Bundesrepublik
Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf und deren Filialen in Deutschland. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA
vertrieben, noch an US-Personen verkauft werden.
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