MET Fonds - PrivatMandat A

MET Fonds - PrivatMandat A
Monatsbericht 29.07.2016
Wertentwicklung
31.07.2013 bis 29.07.2016
Stammdaten
ISIN
LU0402212806
WKN
A0RDGE
Anlagekategorie:
Dachfonds (ohne Hedgefonds)
Auflagedatum:
05.12.2008
Geschäftsjahr:
01.01.2016 - 30.12.2016
Gewinnverwendung:
Thesaurierend
Datum letzte Ausschüttung:
-
Ausschüttung pro Anteil:
-
15,00 %
10,00 %
5,00 %
0,00 %
-5,00 %
-10,00 %
Verwaltungsgesellschaftsvergütung:
max. 0,20% min. EUR 20.000 p.a.
-15,00 %
Depotbankgebühr:
max. 0.10% min. EUR 10.000 p.a.
Fondsvermögen Multi-Class:
5.200.981,65 EUR
Fondsvermögen Share-Class:
5.200.981,65 EUR
Anteile im Umlauf:
Jul 13
Aug 13
Sep 13
Okt 13
Nov 13
Dez 13
Jan 14
Feb 14
Mär 14
Apr 14
Mai 14
Jun 14
Jul 14
Aug 14
Sep 14
Okt 14
Nov 14
Dez 14
Jan 15
Feb 15
Mär 15
Apr 15
Mai 15
Jun 15
Jul 15
Aug 15
Sep 15
Okt 15
Nov 15
Dez 15
Jan 16
Feb 16
Mär 16
Apr 16
Mai 16
Jun 16
Jul 16
max. 1,00% p.a.
Verwaltungsvergütung:
Fonds
50.768,43
Rücknahmepreis:
102,45 EUR
Ausgabepreis:
107,57 EUR
Zwischengewinn:
0,0000
Aktiengewinn in %:
45,35736
Immobiliengewinn in %:
BM
-0,0003
Zulassung in:
LU, DE
Investment Advisor:
Performance
Premium FinanzPartner AG Vaduz
1 Monat
Fonds
3 Monate
5,10 %
lfd. Jahr
3,53 %
1 Jahr
-1,33 %
3 Jahre
-15,06 %
-5,87 %
5 Jahre
seit Auflage
-9,07 %
Benchmark
Outperformance
Risiko-Indikatoren
Fonds
Fondsprofil
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Volatilität
16,86
13,57
11,77
Sharpe-Ratio
-0,88
-0,27
-0,17
Beta
Tracking Error
Benchmark
Volatilität
Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, überwiegend in Zielfonds
zu investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen sowohl in Aktien,
Zertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options-, Genussund Partizipationsscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, als auch
in Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Festgelder und sonstige gesetzlich
zulässige Vermögenswerte investiert werden. Generell ist die Anlage in flüssigen
Mitteln auf 49 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, jedoch kann, je nach
Einschätzung der Marktlage, innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen
(kurzfristig) auch bis zu 100 % des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln
gehalten werden.
Sharpe
Weitere Fondskennzahlen
TER in % (Stand: 30.12.2015)
3,52
Duration
0,00
Modified Duration
0,00
Rendite in %
Fondsanteile nach Fondsarten
Ø Kupon
Fondsanteile nach Anlageschwerpunkt
20,72 %
Deutschland
Europa
Geldmarkt ( 1,49 % )
International
44,81 %
22,28 %
Nordamerika / USA
Aktienfonds ( 98,51 % )
12,18 %
Disclaimer
Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung
oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar, sondern gibt lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Alle
Angaben sind ohne Gewähr, Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte
sowie wesentliche Anlegerinformationen (KIID)) stehen den Interessenten bei der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg zur
Verfügung, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds zu entnehmen sind. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Zahlstelle in der Bundesrepublik
Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf und deren Filialen in Deutschland. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den
USA vertrieben, noch an US-Personen verkauft werden.
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA| 26, Avenue de la Liberté | L-1930 Luxemburg | Tel. 00352 - 404 770 - 260 |www.vpfundsolutions.com |[email protected]
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