AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - EUR MONATLICHES FACTSHEET 31/07/2016 AKTIEN ■ Wesentliche Informationen Anlageziel Risiko- und Renditeprofil (S RRI) Das Anlageziel des AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Wertentwicklung des Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy ERC Index, sowohl bei steigenden als auch bei rückläufigen Entwicklungen. Mit diesem ETF können Anleger mit einer einzigen Transaktion an verschiedenen Aktien Risikofaktoren partizipieren, die Investoren langfristig einen „Reward“ aufgewiesen haben. Das Ziel dieses Index ist es, durch eine systematische und konsequente Faktorauswahl zusammen mit einem diversifizierten Portfoliogewichtungsprozess, die Wertentwicklung von marktkapitalisierungsgewichteten Aktienindizes zu übertreffen. Nettoinventarwert (NAV) : 3 3 0 ,0 8 ( EUR ) Datum des NAV : 2 9 /0 7 /2 0 1 6 Fondsvolumen : 49 0 ,0 6 ( Millionen EUR ) ISIN-Code : FR0 0 1 1 8 2 9 0 8 4 Referenzindex : Scientific Beta Dev eloped Multi- Beta MultiStr ateg y ERC Ni edri ge Ri si ken, potenzi el l ni edri gere Erträge Hohe Ri si ken, potenzi el l höhere Erträge Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Wertentwicklung Wer tentwick lung d es Nettoinv entar wer tes ( NAV) * v on 2 7 /0 5 /2 0 1 4 bis 2 9 /0 7 /2 0 1 6 Ris ik oind ik ator en 160 3 J ahr e 16,65% 16,65% 1 J ahr Por tfolio Volatilität Ind ex Volatilität Tr ack ing Er r or ex pos t Shar pe Ratio 140 120 100 Index / 16 07 / 16 04 / 16 10 01 / 15 / 15 04 07 / 15 / 15 01 / 14 10 07 / 14 80 Portfolio Kumulier te Wer tentwick lung * seit dem Por tfolio Ind ex Abweichung s eit d em 31/12/2015 3,07% 3,38% -0,31% 1 Monat 30/06/2016 2,89% 2,93% -0,04% 3 Monate 29/04/2016 5,82% 5,97% -0,14% 1 J ahr 31/07/2015 1,21% 1,69% -0,47% 3 J ahr e - 5 J ahr e - s eit d em 27/05/2014 32,79% 34,25% -1,46% Kalend er jahr Wer tentwick lung * Por tfolio Ind ex Abweichung 2015 12,85% 13,33% -0,48% 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - * Quelle : Amundi. Die vorstehenden Wertentwicklungen decken für jedes Kalenderjahr vollständige 12-MonatsZeiträume ab. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index. ■ amund ietf.com Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle“ Anleger bestimmt. s eit Aufleg ung 15,54% 15,55% 0,01% - 0,02% 0,09 - 0,90 AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - EUR MONATLI CHES FACTSHEET 31/ 07/ 2016 Index- D aten Bes chr eibung Die g r öß ten Ind ex - Pos itionen Der Index bildet die Performance von 4 Unterindizes nach, die aus den von ERIA für dieses Universum von Aktien der Industrieländer mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung entwickelten Scientific Beta Indizes ausgewählt und entsprechend gewichtet werden. Diese Strategie-Indizes mischen innerhalb desselben Universums 4 Wertpapierauswahlverfahren und 5 Diversifikationsstrategien, die als 'Smart Beta' bezeichnet werden. Infor mationen Anlageklasse : Ak tien Region : weltweit Anzahl der Titel : 1 443 Aufteilung nach Länd er n % v om Ak tiv a ( Ind ex ) 0,81% 0,58% 0,53% 0,47% 0,45% 0,45% 0,44% 0,41% 0,41% 0,40% 4,9 6% NEWMONT MINING CP AMERICAN WATER WORKS ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC REALTY INCOME CORP CME GROUP INC QUEST DIAGNOSTICS TYSON FOODS INC-CL A AT&T INC MARKEL CORP AMDOCS LTD Summe Aufteilung nach Sek tor en VereinigteStaaten 58,43% Japan 9,47% VereinigtesKönigreich 3,48% Kanada 3,36% Schweiz 2,52% Deutschland 2,48% 12,16% ZyklischeKonsumgüter 12,09% Gesundheit 9,89% Nicht-zyklische Konsumgüter 9,57% 9,48% Australien 2,04% HongKong 1,50% IT Schweden 1,49% Grundstoffe Singapur 1,09% Spanien 1,08% Italien 1,02% 0% 10% 25,10% Industrie 6,29% Frankreich Finanzwesen 8,30% 6,97% 3,99% Energie Telekommunikationsdienste 20% 30% Index 40% 50% 60% 70% 2,45% 0% 5% 10% 15% Index Haupteigenschaften Fondsstruktur Anlagefonds französischen Rechts OGAW konform OGAW Fondsmanagement Amundi Asset Management Administrator CACEIS Fund Administration France Depotbank CACEIS Bank France Unabhängiger Wirtschaftsprüfer PWC SELLAM Auflagedatum der Anlageklasse 27/05/2014 Referenzwährung der Klasse EUR Klassifizierung Internationale Aktien Ergebnisverwendung Thesaurierend und/oder ausschüttend ISIN-Code FR0011829084 Mindestanlage am Sekundärmarkt 1 Anteil(e) Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts Laufende Kosten Empfohlene Mindestanlagedauer Französische Besteuerungsart Fiskaljahresende Führender Market Maker Täglich 0,40% ( erhoben ) - 30/06/2016 5 Jahre Beihilfefähig für PEA Juni BNP Paribas Amundi Asset Management, französische Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 596.262.615 EUR, von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 90, Boulevard Pasteur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452 RCS Paris Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle“ Anleger bestimmt. 20% 25% 30% AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - EUR MONATLI CHES FACTSHEET 31/ 07/ 2016 ETF Trading Ansprechpartner Bör s enplätze Nyse Euronext Paris Deutsche Börse Borsa Italiana Hand els zeit 9:05 - 17:35 9:00 - 17:30 9:00 - 17:30 Währ ung EUR EUR EUR Mnemo SMRT SM8T SMRT Tick er Bloomber g SMRT FP SM8T GR SMRT IM INAV Bloomber g ISMRT ISMRT ISMRT RIC Reuter s SMRTA.PA SM8T.DE SMRTA.MI INAV Reuter s ISMRTINAV.PA ISMRTINAV.PA ISMRTINAV Kontakt ETF Sales Ans pr echpar tner Frankreich & Luxemburg Frankreich Deutschland & Österreich Iberia & Latam Italien Italien Niederlande Nordische Länder Schweiz Schweiz Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Hong Kong ETF C apital Mar k ets Ans pr echpar tner Emmanuel Monet Fannie Wurtz Bettina May Laure Peyranne Vincenzo Sagone Alessandro Bonardi Gert-Jan Verhagen Bjorn Sandberg Benoit Garcia Ivan Durderic Philip Philippides Toby Dudley-Smith Yvonne Ng +33 (0)1 76 32 65 76 +33 (0)1 76 32 00 94 +49 (0) 69 74 221 323 +49 (0) 914 367 244 +39 02 0065 2965 +39 02 0065 2198 +31 20 794 00 80 +46 8 5348 2270 +41 22 316 01 51 +41 (0) 44 588 99 33 +44 (0) 20 7074 9372 +44 (0) 20 7074 9373 +852 28 27 38 42 Sabrina Leprovost Vincent Annaix Laurent Verly Bloomberg IB Chat +33 (0)1 76 32 19 93 +33 (0)1 76 32 19 15 +852 2827 3821 (IB Chat) Capital Markets Amundi ETF ETF Tr ad ing Ans pr echpar tner BNP Paribas Kepler Cheuvreux Amund i Kontak t +33 (0)1 40 14 60 01 +33 (0)1 53 65 35 25 Amund i ETF 90 bd Pasteur CS 21564 75 730 Paris Cedex 15 - France Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74 [email protected] Index- Anbieter Art des nachgebildeten Index: Aktien. Der Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy ERC ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Handelsmarken) von EDHEC Risk Institute Asia Ltd und/oder seinen Lizenzgebern und wird unter Lizenz im Rahmen der ERI Scientific Beta Aktivität verwendet. Der Fonds, der den Scientific Beta Developed Multi-Beta MultiStrategy ERC vollständig oder teilweise nachbildet, wird von EDHEC Risk Institute Asia Ltd und seinen Lizenzgebern weder gesponsert, gebilligt noch vertrieben, und keiner der Lizenzgeber übernimmt diesbezüglich irgendeine Haftung. Wichtige Hinweise Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundietf.fr in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundietf.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Amundi Suisse SA ist als Vertriebsträger von kollektiven Kapitalanlagen bewilligt. Amundi Suisse SA vertreibt in der Schweiz und aus der Schweiz kollektive Kapitalanlagen, die von Amundi und/oder Amundi Luxembourg SA verwaltet werden. Zu diesem Zweck informiert Amundi Suisse SA hiermit die Anleger , dass sie von Amundi und/oder Amundi Luxembourg SA Kommissionen nach Art. 34 Abs. 2bis der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV) erhält. Die Kommission kann einen Teil der Verwaltungsgebühr, bezeichnet im Verkaufsprospekt, darstellen. Zusätzliche Informationen im Hinblick auf die Existenz, die Natur und die Berechnungsmethode der Kommissionen können von Amundi Suisse SA im Rahmen der Vertriebstätigkeit in der Schweiz oder aus der Schweiz auf schriftliche Anfrage erhalten werden bei Amundi Suisse SA 6-8 rue de Candolle 1205 Genève Suisse. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundietf.com erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundietf.com Gebühren für Finanzintermediäre könnenanfallen. Der Vertrieb dieses Fonds in der Schweiz erfolgt ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und dessen Durchführungsverordnung. Der Fonds ist von der FINMA nicht für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen. Die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie die Jahres- und/oder Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz (CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, 1260 Nyon) erhältlich. Im Rahmen des Vertriebs in der Schweiz gilt der Sitz des Vertreters als Erfüllungsort und Gerichtsstand. Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, quai Général-Guisan 4, 1204 Genf. Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.
© Copyright 2024 ExpyDoc
