Reporting (DE) - Amundi ETF Deutschland

AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD
MONATLICHES
FACTSHEET
31/01/2017
AKTIEN ■
Wesentliche Informationen (Quelle :
Amundi)
Anlageziel
Risiko- und Renditeprofil (S RRI)
Ziel des AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS
UCITS ETF ist es, die Entwicklung des MSCI
Emerging Markets Index in steigenden und fallenden
Märkten möglichst genau nachzubilden. Dieser ETF
mit reinvestierten Nettodividenden basiert auf USDollar und wird in Euro umgerechnet. Er bietet ein
Engagement in den wichtigsten Werten der
Aktienmärkte der Schwellenländer im Rahmen einer
einzigen Transaktion.
Nettoinventarwert (NAV) : 3 , 85 ( US D )
Datum des NAV : 3 1/01/2017
Fondsvolumen : 2 . 3 29, 42 ( Millionen US D )
ISIN-Code : FR00109596 92
Referenzindex : MS CI Emerg ing Mark ets
Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträ ge
Hohe Risiken, potenziell höhere Erträ ge
Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und
Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer
„risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
Wertentwicklung
Wertentwick lung d es Nettoinv entarwertes (NAV) * v on 3 1/01/2012 b is 3 1/01/2017
Ris ik oind ik atoren (Quelle : Amund i)
120
Portfolio Volatilität
Ind ex Volatilität
Track ing Error ex p os t
S harp e Ratio
100
80
Index
01
/17
10
/16
07
/16
04
/16
01
/16
10
/15
07
/15
04
/15
01
/15
10
/14
07
/14
04
/14
01
/14
10
/13
07
/13
04
/13
01
/13
10
/12
07
/12
04
/12
60
01
/12
3
s eit
J ahre Aufleg ung
17,00% 17,16%
18,20%
17,00% 17,15%
18,19%
1 J ahr
Portfolio
K umulierte Wertentwick lung *
seit dem
Portfolio ohne
Aus g ab eaufs chlag
Ind ex
Ab weichung
s eit d em 1 Monat 3 Monate 1 J ahr
3 J ahre 5 J ahre s eit d em
30/12/2016 30/12/2016 31/10/2016 29/01/2016 31/01/2014 31/01/2012 21/12/2010
5,43%
5,43%
0,74%
25,02%
3,22%
-1,78%
-9,41%
5,47%
-0,04%
5,47%
-0,04%
0,84%
-0,10%
25,41%
-0,39%
4,37%
-1,15%
0,94%
-2,72%
-6,08%
-3,33%
K alend erjahr Wertentwick lung *
2016
2015 2014 2013
Portfolio ohne Aus g ab eaufs chlag 10,90% -15,24% -2,62% -3,39%
Ind ex
11,19% -14,92% -2,18% -2,60%
Ab weichung
-0,29% -0,33% -0,44% -0,79%
2012
2011 2010 2009 2008 2007
17,00% -18,85% 18,22% -18,42% -1,23% -0,43%
-
* Quelle : Amundi. Die Entwick lung en in d er Verg ang enheit las s en k eine Rück s chlüs s e auf ak tuelle
und k ünftig e Erg eb nis s e zu und s ind k eine Garantie für k ünftig e Erträg e . Die eventuellen Gewinne
oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und
Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren
oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem
Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen
unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance
des Portfolios und der des Index.
■ amund ietf. com
Dies es Dokument is t aus s chließ lich für „profes s ionelle“ Anleger bes timmt.
0,04% 0,35%
7,41
5,52
0,63%
3,96
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD
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Index-Daten
Bes chreib ung
Die g rö ß ten Ind ex -Pos itionen (Quelle : Amund i)
Der MSCI Emerging Markets Index mit Wiederanlage der Nettodividenden (Net
Return) setzt sich aus etwa 800 großen Marktkapitalisierungen aus 20
Schwellenländern zusammen.
Informationen
Anlageklasse : Ak tien
Region : weltweit
Referenzwährung des Index : US D
Anzahl der Titel : 83 2
Aufteilung nach Länd ern (Quelle : Amund i)
Aufteilung nach S ek toren (Quelle : Amund i)
China
26,72%
Korea
14,86%
Taiwan
Brasilien
8,05%
6,88%
Russland
4,30%
Mexiko
3,44%
Indonesien
2,50%
Malaysia
2,47%
Thailand
2,31%
Philippinen
1,24%
Chile
1,19%
Polen
1,17%
Türkei
1,02%
0%
24,11%
23,93%
ZyklischeKonsumgüter
8,29%
Südafrika
Finanzwesen
IT
12,08%
Indien
% v om Ak tiv a (Ind ex )
4,09%
3,58%
3,49%
2,72%
1,68%
1,67%
1,51%
1,14%
1,09%
0,99%
21, 94%
SAMSUNG ELECTRONICS
TENCENT HOLDINGS LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR
ALIBABA GROUP ADR
NASPERS LTD
CHINA MOBILE LTD
CHINA CONSTRUCT BANK
BAIDU INC-US-ADR
ICBC -H
HON HAI PRECISION
S umme
10,22%
Energie
7,73%
Grundstoffe
Nicht-zyklische
Konsumgüter
Telekommunikationsdienste
7,71%
6,96%
5,78%
Industrie
5,71%
ÖffentlicheDienstleistungen
5%
10%
15%
Index
20%
25%
30%
2,84%
Immobilien
2,57%
Gesundheit
2,45%
0%
5%
10%
15%
20%
Index
Haupteigenschaften
Fondsstruktur
Anlagefonds französischen Rechts
OGAW konform
OGAW
Fondsmanagement
Amundi Asset Management
Administrator
CACEIS Fund Administration France
Depotbank
CACEIS Bank
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Auflagedatum der Anlageklasse
21/12/2010
Referenzwährung der Klasse
USD
Klassifizierung
Internationale Aktien
Ergebnisverwendung
Thesaurierend und/oder ausschüttend
ISIN-Code
FR0010959692
Mindestanlage am Sekundärmarkt
1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts
Laufende Kosten
Empfohlene Mindestanlagedauer
Französische Besteuerungsart
Fiskaljahresende
Führender Market Maker
Täglich
0,20% ( Geschätzt ) - 30/09/2014
5 Jahre
Beihilfefähig für PEA
Juni
BNP Paribas
Amundi As s et Management, französ is che Aktienges ells chaft mit einem Kapital von 746.262.615 EUR, von der
französ is chen Finanzmarktaufs icht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelas s ene Portfolioverwaltungs ges ells chaft mit Sitz in 90, Boulevard Pas teur – 75015 Paris – Frankreich 437 574
452 RCS Paris
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25%
30%
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD
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ETF Trading Ansprechpartner (Quelle : Amundi)
Bö rs enp lätze
Nyse Euronext Paris
London Stock Exchange
London Stock Exchange
Six Swiss Exchange
Hand els zeit
9:05 - 17:35
8:00 - 16:30
8:00 - 16:30
9:00 - 17:30
Währung
USD
GBX
USD
USD
Mnemo
AUEM
AUEG
AUEM
AUEM
Tick er Bloomb erg
AUEM FP
AUEG LN
AUEM LN
AUEM SW
INAV Bloomb erg
IAUEMINAV.PA
IAUEMINAV.L
IAUEMINAV.S
RIC Reuters
AUEM.PA
AUEG.L
AUEM.L
AUEM.S
INAV Reuters
.IAUEM
.IAUEM
Kontakt
ETF S ales Ans p rechp artner
Frankreich & Luxemburg
Frankreich
Deutschland & Österreich
Iberia & Latam
Italien
Italien
Niederlande
Nordische Länder
Schweiz
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich
Hong Kong
ETF Cap ital Mark ets Ans p rechp artner
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Yvonne Ng
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
ETF Trad ing Ans p rechp artner
BNP Paribas
Kepler Cheuvreux
Amund i K ontak t
+33 (0)1 40 14 60 01
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Index-Anbieter
Nachgebildeter Index : Aktien.
The funds are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morgan Stanley Capital International Inc. (“MSCI”), any of its affiliates, any of its information providers or any
other third party involved in, or related to, compiling, computing or creating any MSCI index (collectively, the “MSCI parties”). The MSCI indexes are the exclusive property
of MSCI. MSCI and the MSCI index names are service mark(s) of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain purposes by Amundi None of the MSCI
parties makes any representation or warranty, express or implied, to the issuer or owners of this fund or any other person or entity regarding the advisability of investing in
funds generally or in this fund particularly or the ability of any MSCI index to track corresponding stock market performance.
A complete description of the MSCI indices is available on request from MSCI. “MSCI Europe” is a registered trademark of MSCI which is used to identify the index it
calculates and publishes. MSCI guarantees neither the value of the index at any given time nor the results or performance of products indexed against this index.
Wichtige Hinweise
Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige
Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen
Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundietf.fr in französischer Sprache erhältlich sind. Die in
diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält
sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung,
ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die
Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundietf.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von
den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger
müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden
können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den
aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche
Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen,
Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundietf.com erhältlich. Die
Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG,
Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Amundi Suisse SA ist als Vertriebsträger von kollektiven Kapitalanlagen bewilligt. Amundi Suisse SA vertreibt in der
Schweiz und aus der Schweiz kollektive Kapitalanlagen, die von Amundi Asset Management und/oder Amundi Luxembourg SA verwaltet werden. Zu diesem Zweck
informiert Amundi Suisse SA hiermit die Anleger , dass sie von Amundi Asset Management und/oder Amundi Luxembourg SA Kommissionen nach Art. 34 Abs. 2bis der
Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV) erhält. Die Kommission kann einen Teil der Verwaltungsgebühr, bezeichnet im
Verkaufsprospekt, darstellen. Zusätzliche Informationen im Hinblick auf die Existenz, die Natur und die Berechnungsmethode der Kommissionen können von Amundi Suisse
SA im Rahmen der Vertriebstätigkeit in der Schweiz oder aus der Schweiz auf schriftliche Anfrage erhalten werden bei Amundi Suisse SA 6-8 rue de Candolle 1205 Genève
Suisse. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundietf.com Gebühren für Finanzintermediäre könnenanfallen. Vertreter in der Schweiz:
CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Zahlstelle: CACEIS Bank, Paris, Geschäftsstelle Nyon / Schweiz, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Als
Zahlstelle in der Schweiz fungiert ab dem 1. Januar 2017 vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den
Anleger sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.
Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite
Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der
Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der
jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über
die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der
FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen
Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden
Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.