AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD MONATLICHES FACTSHEET 31/01/2017 AKTIEN ■ Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi) Anlageziel Risiko- und Renditeprofil (S RRI) Ziel des AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ist es, die Entwicklung des MSCI Emerging Markets Index in steigenden und fallenden Märkten möglichst genau nachzubilden. Dieser ETF mit reinvestierten Nettodividenden basiert auf USDollar und wird in Euro umgerechnet. Er bietet ein Engagement in den wichtigsten Werten der Aktienmärkte der Schwellenländer im Rahmen einer einzigen Transaktion. Nettoinventarwert (NAV) : 3 , 85 ( US D ) Datum des NAV : 3 1/01/2017 Fondsvolumen : 2 . 3 29, 42 ( Millionen US D ) ISIN-Code : FR00109596 92 Referenzindex : MS CI Emerg ing Mark ets Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträ ge Hohe Risiken, potenziell höhere Erträ ge Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Wertentwicklung Wertentwick lung d es Nettoinv entarwertes (NAV) * v on 3 1/01/2012 b is 3 1/01/2017 Ris ik oind ik atoren (Quelle : Amund i) 120 Portfolio Volatilität Ind ex Volatilität Track ing Error ex p os t S harp e Ratio 100 80 Index 01 /17 10 /16 07 /16 04 /16 01 /16 10 /15 07 /15 04 /15 01 /15 10 /14 07 /14 04 /14 01 /14 10 /13 07 /13 04 /13 01 /13 10 /12 07 /12 04 /12 60 01 /12 3 s eit J ahre Aufleg ung 17,00% 17,16% 18,20% 17,00% 17,15% 18,19% 1 J ahr Portfolio K umulierte Wertentwick lung * seit dem Portfolio ohne Aus g ab eaufs chlag Ind ex Ab weichung s eit d em 1 Monat 3 Monate 1 J ahr 3 J ahre 5 J ahre s eit d em 30/12/2016 30/12/2016 31/10/2016 29/01/2016 31/01/2014 31/01/2012 21/12/2010 5,43% 5,43% 0,74% 25,02% 3,22% -1,78% -9,41% 5,47% -0,04% 5,47% -0,04% 0,84% -0,10% 25,41% -0,39% 4,37% -1,15% 0,94% -2,72% -6,08% -3,33% K alend erjahr Wertentwick lung * 2016 2015 2014 2013 Portfolio ohne Aus g ab eaufs chlag 10,90% -15,24% -2,62% -3,39% Ind ex 11,19% -14,92% -2,18% -2,60% Ab weichung -0,29% -0,33% -0,44% -0,79% 2012 2011 2010 2009 2008 2007 17,00% -18,85% 18,22% -18,42% -1,23% -0,43% - * Quelle : Amundi. Die Entwick lung en in d er Verg ang enheit las s en k eine Rück s chlüs s e auf ak tuelle und k ünftig e Erg eb nis s e zu und s ind k eine Garantie für k ünftig e Erträg e . Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index. ■ amund ietf. com Dies es Dokument is t aus s chließ lich für „profes s ionelle“ Anleger bes timmt. 0,04% 0,35% 7,41 5,52 0,63% 3,96 AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD MONATLICHES FACTSHEET 31/ 01/ 2017 Index-Daten Bes chreib ung Die g rö ß ten Ind ex -Pos itionen (Quelle : Amund i) Der MSCI Emerging Markets Index mit Wiederanlage der Nettodividenden (Net Return) setzt sich aus etwa 800 großen Marktkapitalisierungen aus 20 Schwellenländern zusammen. Informationen Anlageklasse : Ak tien Region : weltweit Referenzwährung des Index : US D Anzahl der Titel : 83 2 Aufteilung nach Länd ern (Quelle : Amund i) Aufteilung nach S ek toren (Quelle : Amund i) China 26,72% Korea 14,86% Taiwan Brasilien 8,05% 6,88% Russland 4,30% Mexiko 3,44% Indonesien 2,50% Malaysia 2,47% Thailand 2,31% Philippinen 1,24% Chile 1,19% Polen 1,17% Türkei 1,02% 0% 24,11% 23,93% ZyklischeKonsumgüter 8,29% Südafrika Finanzwesen IT 12,08% Indien % v om Ak tiv a (Ind ex ) 4,09% 3,58% 3,49% 2,72% 1,68% 1,67% 1,51% 1,14% 1,09% 0,99% 21, 94% SAMSUNG ELECTRONICS TENCENT HOLDINGS LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR ALIBABA GROUP ADR NASPERS LTD CHINA MOBILE LTD CHINA CONSTRUCT BANK BAIDU INC-US-ADR ICBC -H HON HAI PRECISION S umme 10,22% Energie 7,73% Grundstoffe Nicht-zyklische Konsumgüter Telekommunikationsdienste 7,71% 6,96% 5,78% Industrie 5,71% ÖffentlicheDienstleistungen 5% 10% 15% Index 20% 25% 30% 2,84% Immobilien 2,57% Gesundheit 2,45% 0% 5% 10% 15% 20% Index Haupteigenschaften Fondsstruktur Anlagefonds französischen Rechts OGAW konform OGAW Fondsmanagement Amundi Asset Management Administrator CACEIS Fund Administration France Depotbank CACEIS Bank Unabhängiger Wirtschaftsprüfer PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Auflagedatum der Anlageklasse 21/12/2010 Referenzwährung der Klasse USD Klassifizierung Internationale Aktien Ergebnisverwendung Thesaurierend und/oder ausschüttend ISIN-Code FR0010959692 Mindestanlage am Sekundärmarkt 1 Anteil(e) Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts Laufende Kosten Empfohlene Mindestanlagedauer Französische Besteuerungsart Fiskaljahresende Führender Market Maker Täglich 0,20% ( Geschätzt ) - 30/09/2014 5 Jahre Beihilfefähig für PEA Juni BNP Paribas Amundi As s et Management, französ is che Aktienges ells chaft mit einem Kapital von 746.262.615 EUR, von der französ is chen Finanzmarktaufs icht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelas s ene Portfolioverwaltungs ges ells chaft mit Sitz in 90, Boulevard Pas teur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452 RCS Paris Dies es Dokument is t aus s chließ lich für „profes s ionelle“ Anleger bes timmt. 25% 30% AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD MONATLICHES FACTSHEET 31/ 01/ 2017 ETF Trading Ansprechpartner (Quelle : Amundi) Bö rs enp lätze Nyse Euronext Paris London Stock Exchange London Stock Exchange Six Swiss Exchange Hand els zeit 9:05 - 17:35 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 9:00 - 17:30 Währung USD GBX USD USD Mnemo AUEM AUEG AUEM AUEM Tick er Bloomb erg AUEM FP AUEG LN AUEM LN AUEM SW INAV Bloomb erg IAUEMINAV.PA IAUEMINAV.L IAUEMINAV.S RIC Reuters AUEM.PA AUEG.L AUEM.L AUEM.S INAV Reuters .IAUEM .IAUEM Kontakt ETF S ales Ans p rechp artner Frankreich & Luxemburg Frankreich Deutschland & Österreich Iberia & Latam Italien Italien Niederlande Nordische Länder Schweiz Schweiz Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Hong Kong ETF Cap ital Mark ets Ans p rechp artner Emmanuel Monet Fannie Wurtz Bettina May Laure Peyranne Vincenzo Sagone Alessandro Bonardi Gert-Jan Verhagen Bjorn Sandberg Benoit Garcia Ivan Durderic Philip Philippides Toby Dudley-Smith Yvonne Ng +33 (0)1 76 32 65 76 +33 (0)1 76 32 00 94 +49 (0) 69 74 221 323 +49 (0) 914 367 244 +39 02 0065 2965 +39 02 0065 2198 +31 20 794 00 80 +46 8 5348 2270 +41 22 316 01 51 +41 (0) 44 588 99 33 +44 (0) 20 7074 9372 +44 (0) 20 7074 9373 +852 28 27 38 42 Sabrina Leprovost Vincent Annaix Laurent Verly Bloomberg IB Chat +33 (0)1 76 32 19 93 +33 (0)1 76 32 19 15 +852 2827 3821 (IB Chat) Capital Markets Amundi ETF ETF Trad ing Ans p rechp artner BNP Paribas Kepler Cheuvreux Amund i K ontak t +33 (0)1 40 14 60 01 +33 (0)1 53 65 35 25 Amund i ETF 90 bd Pasteur CS 21564 75 730 Paris Cedex 15 - France Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74 [email protected] Index-Anbieter Nachgebildeter Index : Aktien. The funds are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morgan Stanley Capital International Inc. (“MSCI”), any of its affiliates, any of its information providers or any other third party involved in, or related to, compiling, computing or creating any MSCI index (collectively, the “MSCI parties”). The MSCI indexes are the exclusive property of MSCI. MSCI and the MSCI index names are service mark(s) of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain purposes by Amundi None of the MSCI parties makes any representation or warranty, express or implied, to the issuer or owners of this fund or any other person or entity regarding the advisability of investing in funds generally or in this fund particularly or the ability of any MSCI index to track corresponding stock market performance. A complete description of the MSCI indices is available on request from MSCI. “MSCI Europe” is a registered trademark of MSCI which is used to identify the index it calculates and publishes. MSCI guarantees neither the value of the index at any given time nor the results or performance of products indexed against this index. Wichtige Hinweise Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundietf.fr in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundietf.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundietf.com erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Amundi Suisse SA ist als Vertriebsträger von kollektiven Kapitalanlagen bewilligt. Amundi Suisse SA vertreibt in der Schweiz und aus der Schweiz kollektive Kapitalanlagen, die von Amundi Asset Management und/oder Amundi Luxembourg SA verwaltet werden. Zu diesem Zweck informiert Amundi Suisse SA hiermit die Anleger , dass sie von Amundi Asset Management und/oder Amundi Luxembourg SA Kommissionen nach Art. 34 Abs. 2bis der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV) erhält. Die Kommission kann einen Teil der Verwaltungsgebühr, bezeichnet im Verkaufsprospekt, darstellen. Zusätzliche Informationen im Hinblick auf die Existenz, die Natur und die Berechnungsmethode der Kommissionen können von Amundi Suisse SA im Rahmen der Vertriebstätigkeit in der Schweiz oder aus der Schweiz auf schriftliche Anfrage erhalten werden bei Amundi Suisse SA 6-8 rue de Candolle 1205 Genève Suisse. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundietf.com Gebühren für Finanzintermediäre könnenanfallen. Vertreter in der Schweiz: CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Zahlstelle: CACEIS Bank, Paris, Geschäftsstelle Nyon / Schweiz, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Als Zahlstelle in der Schweiz fungiert ab dem 1. Januar 2017 vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.
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