AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF MONATLICHES FACTSHEET 31/07/2016 ANLEIHEN ■ Wesentliche Informationen Anlageziel Risiko- und Renditeprofil (S RRI) Ziel des AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF ist es, die Entwicklung des FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG nach oben wie nach unten möglichst genau nachzubilden. Dieser Index wird monatlich überprüft und setzt sich aus Titeln zusammen, die von Regierungen der Mitgliedstaaten der Eurozone begeben wurden, welche mindestens ein unter AAA liegendes Rating (bzw. ein Rating unter der entsprechenden Bewertung von S&P, Moody's und Fitch) aufweisen. Nettoinventarwert (NAV) : ( C ) 2 3 5 ,2 2 ( EUR ) ( Par t uniq ue) 2 2 9 ,5 9 ( EUR ) Datum des NAV : 2 9 /0 7 /2 0 1 6 Fondsvolumen : 1 .2 3 6,0 5 ( Millionen EUR ) ISIN-Code : ( C ) FR0 0 1 0 8 9 2 1 9 0 ( Par t uniq ue) FR0 0 1 2 9 8 2 8 5 8 Referenzindex : FTSE MTS Lowes t- Rated Eur ozone Gov er nment Bond IG Ni edri ge Ri si ken, potenzi el l ni edri gere Erträge Hohe Ri si ken, potenzi el l höhere Erträge Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Wertentwicklung Wer tentwick lung d es Nettoinv entar wer tes ( NAV) * v on 2 9 /0 7 /2 0 1 1 bis 2 9 /0 7 /2 0 1 6 175 Ris ik oind ik ator en AB Por tfolio Volatilität Ind ex Volatilität Tr ack ing Er r or ex pos t Shar pe Ratio 150 125 100 / 16 / 16 / 15 / 16 07 04 01 / 15 10 07 / 15 / 15 04 01 / 14 / 14 / 14 10 07 / 14 / 13 / 13 / 13 / 13 Index 04 01 10 07 04 / 12 / 12 / 12 / 11 / 12 01 10 07 04 01 10 07 / 11 75 Portfolio A : Der Referenzindex ist: EuroMTS ex-AAA Government B : Der Referenzindex ist: EuroMTS ex-AAA Government Investment Grade Kumulier te Wer tentwick lung * seit dem Por tfolio Ind ex Abweichung s eit d em 1 Monat 3 Monate 1 J ahr 3 J ahr e 5 J ahr e 31/12/2015 30/06/2016 29/04/2016 31/07/2015 31/07/2013 29/07/2011 6,67% 1,28% 4,58% 7,76% 29,20% 57,71% 6,81% 1,30% 4,64% 8,02% 29,95% 59,21% -0,15% -0,02% -0,06% -0,26% -0,75% -1,50% s eit d em 17/06/2010 47,70% 49,41% -1,72% Kalend er jahr Wer tentwick lung * Por tfolio Ind ex Abweichung 2015 1,86% 2,11% -0,25% 2014 15,41% 15,56% -0,15% 2013 6,49% 6,68% -0,19% 2012 16,13% 16,30% -0,17% 2011 -2,41% -2,20% -0,21% * Quelle : Amundi. Die vorstehenden Wertentwicklungen decken für jedes Kalenderjahr vollständige 12-MonatsZeiträume ab. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index. ■ amund ietf.com Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle“ Anleger bestimmt. 1 3 J ahr J ahr e 4,52% 4,30% 4,52% 4,30% s eit Aufleg ung 6,69% 6,69% 0,02% 0,02% 0,03% 1,77 2,08 0,93 AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF MONATLI CHES FACTSHEET 31/ 07/ 2016 Index- D aten Bes chr eibung Die g r öß ten Ind ex - Pos itionen Die im FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG-Index geführten Anleihen zählen zu den von den Mitgliedstaaten der Eurozone emittierten Wertpapieren, die (1) mindestens zwei Ratings unterhalb von AAA oder unterhalb eines vergleichbaren Ratings von einer der Rating-Agenturen S&P, Moody's und Fitch und (2) mindestens zwei Ratings von diesen Agenturen mit Investmentqualität haben und (3) die nicht im FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3Y-Index enthalten sind (der aus Ländern zusammengesetzt ist, die von mindestens zwei der vorgenannten Ratingagenturen mit AAA bewertet wurden oder die immer noch in diesem Index enthalten sind, obwohl sie diese Voraussetzung nicht mehr erfüllen, weil dieser Index mindestens fünf Länder umfassen muss). Mit anderen Worten: Die vertretenen Wertpapiere sind Schuldtitel mit einer geringeren Bonität als die anderer Länder der Eurozone. Infor mationen % v om Ak tiv a ( Ind ex ) 2,81% 2,50% 2,33% 1,87% 1,72% 1,71% 1,54% 1,42% 1,40% 1,38% 1 8 ,69 % BELGIUM 5% 03/35 BELGIUM 5.50% 03/28 BELGIUM 4.25% 03/41 BELGIUM 3.75% 09/20 BELGIUM 4.25% 09/21 BELGIUM 4.25% 09/22 BELGIUM 2.60% 06/24 BELGIUM 4% 03/22 BELGIUM 0.8% 6/25 IRELAND 5.40% 03/25 Summe Ind ik ator en d es Ind ex Anlageklasse : Anleihen Region : Eur ozone Referenzwährung des Index : EUR Ind ex 7,63 BBB+ 0,83% Mod ifizier te Dur ation Dur chs chnittliches Rating Rend ite Anzahl der Titel : 1 3 4 Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%. Benchmark Allokation Nach Laufzeit Nach Rating 30% 75% 60,18% 20% 18,30% 19,88% 50% 16,60% 15,70% 9,69% 10% 9,12% 29,86% 6,81% 25% 3,90% 9,96% 0% Kurzfristiger 5J 10J 2J 7J 0% 20J 15J 30J AA A Index BBB Index Nach Emittent Nach Länd er n Spanien StaatsanleihenEurozone 30,27% 100,00% 0% 25% 50% 75% Italien 29,91% Belgien 29,86% 100% 125% Index Irland 9,96% 0% 5% 10% 15% Index Amundi Asset Management, französische Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 596.262.615 EUR, von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 90, Boulevard Pasteur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452 RCS Paris Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle“ Anleger bestimmt. 20% 25% 30% 35% AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF MONATLI CHES FACTSHEET 31/ 07/ 2016 Haupteigenschaften Fondsstruktur Anlagefonds französischen Rechts OGAW konform OGAW Fondsmanagement Amundi Asset Management Administrator CACEIS Fund Administration France Depotbank CACEIS Bank France Unabhängiger Wirtschaftsprüfer Auflagedatum der Anlageklasse 17/06/2010 Referenzwährung der Klasse EUR Klassifizierung Auf Euro lautende Anleihen & Schuldtitel Ergebnisverwendung (C) Thesaurierend (Part unique) Thesaurierend und/oder ausschüttend ISIN-Code (C) FR0010892190 (Part unique) FR0012982858 Mindestanlage am Sekundärmarkt 1 Anteil(e) Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts Täglich Laufende Kosten 0,14% ( erhoben ) - 30/06/2016 Empfohlene Mindestanlagedauer 5 Jahre Französische Besteuerungsart - Fiskaljahresende Juni Führender Market Maker SGCIB ETF Trading Ansprechpartner Bör s enplätze Nyse Euronext Paris Deutsche Börse Borsa Italiana Six Swiss Exchange Hand els zeit 9:05 - 17:35 9:00 - 17:30 9:00 - 17:30 9:00 - 17:30 Währ ung EUR EUR EUR EUR Mnemo X1G KX1G X1G X1G Tick er Bloomber g X1G FP KX1G GR X1G IM X1G SW INAV Bloomber g INX1GINAV.PA INX1GINAV.DE INX1GINAV.MI INX1GINAV.S RIC Reuter s X1G.PA KX1G.DE X1G.MI X1G.S INAV Reuter s .INX1G .INX1G .INX1G .INX1G Kontakt ETF Sales Ans pr echpar tner Frankreich & Luxemburg Frankreich Deutschland & Österreich Iberia & Latam Italien Italien Niederlande Nordische Länder Schweiz Schweiz Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Hong Kong ETF C apital Mar k ets Ans pr echpar tner Emmanuel Monet Fannie Wurtz Bettina May Laure Peyranne Vincenzo Sagone Alessandro Bonardi Gert-Jan Verhagen Bjorn Sandberg Benoit Garcia Ivan Durderic Philip Philippides Toby Dudley-Smith Yvonne Ng +33 (0)1 76 32 65 76 +33 (0)1 76 32 00 94 +49 (0) 69 74 221 323 +49 (0) 914 367 244 +39 02 0065 2965 +39 02 0065 2198 +31 20 794 00 80 +46 8 5348 2270 +41 22 316 01 51 +41 (0) 44 588 99 33 +44 (0) 20 7074 9372 +44 (0) 20 7074 9373 +852 28 27 38 42 Sabrina Leprovost Vincent Annaix Laurent Verly Bloomberg IB Chat +33 (0)1 76 32 19 93 +33 (0)1 76 32 19 15 +852 2827 3821 (IB Chat) Capital Markets Amundi ETF ETF Tr ad ing Ans pr echpar tner SG CIB Kepler Cheuvreux Amund i Kontak t +33 (0)1 42 13 56 10 +33 (0)1 53 65 35 25 Amund i ETF 90 bd Pasteur CS 21564 75 730 Paris Cedex 15 - France Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74 [email protected] Amundi Asset Management, französische Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 596.262.615 EUR, von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 90, Boulevard Pasteur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452 RCS Paris Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle“ Anleger bestimmt. AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF MONATLI CHES FACTSHEET 31/ 07/ 2016 Index- Anbieter Nachgebildeter Index : Renten. Alle Rechte am FTSE MTS (der „Index“) liegen bei MTS Next Limited. „MTS®“ ist ein Markenzeichen von LSEG und wird im Rahmen einer Lizenzvereinbarung verwendet. Der Fonds wurde ausschließlich von AMUNDI entwickelt. Der Index wird von MTS Next Limited oder einer von ihr beauftragten Stelle berechnet. MTS Next Limited und ihre Lizenzgeber haben keine Beziehung zum Fonds, sind kein Sponsor oder Berater für den Fonds, geben keine Empfehlung in Bezug auf den Fonds ab und betreiben keine Verkaufsförderung oder Werbung für den Fonds. Sie übernehmen keinerlei Haftung für Folgen, die sich a) aus der Nutzung des Index, dem Vertrauen auf den Index oder einem Fehler im Index oder (b) aus Anlagen im Fonds oder der Tätigkeit des Fonds ergeben. MTS Next Limited und ihre Lizenzgeber geben keine Behauptungen, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die mit dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder die Eignung des Index für den Zweck ab, für den er von AMUNDI genutzt wird. Wichtige Hinweise Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundietf.fr in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundietf.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundietf.com erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Amundi Suisse SA ist als Vertriebsträger von kollektiven Kapitalanlagen bewilligt. Amundi Suisse SA vertreibt in der Schweiz und aus der Schweiz kollektive Kapitalanlagen, die von Amundi und/oder Amundi Luxembourg SA verwaltet werden. Zu diesem Zweck informiert Amundi Suisse SA hiermit die Anleger , dass sie von Amundi und/oder Amundi Luxembourg SA Kommissionen nach Art. 34 Abs. 2bis der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV) erhält. Die Kommission kann einen Teil der Verwaltungsgebühr, bezeichnet im Verkaufsprospekt, darstellen. Zusätzliche Informationen im Hinblick auf die Existenz, die Natur und die Berechnungsmethode der Kommissionen können von Amundi Suisse SA im Rahmen der Vertriebstätigkeit in der Schweiz oder aus der Schweiz auf schriftliche Anfrage erhalten werden bei Amundi Suisse SA 6-8 rue de Candolle 1205 Genève Suisse. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundietf.com Gebühren für Finanzintermediäre könnenanfallen. Vertreter in der Schweiz: CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Zahlstelle: Crédit Agricole (Suisse) SA, quai Général-Guisan 4, CH-1204 Genf. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden. Amundi Asset Management, französische Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 596.262.615 EUR, von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 90, Boulevard Pasteur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452 RCS Paris Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle“ Anleger bestimmt.
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