帳票名称 出力期間 法人名称 会計単位名称 貸借対照表(第3号の1様式) 平成28年 3月 社会福祉法人 光栄会 社会福祉法人光栄会 資産の部 流動資産 現金預金 有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 未収収益 商品・製品 仕掛品 立替金 前払金 前払費用 短期貸付金 仮払金 徴収不能引当金 固定資産 基本財産 土地 建物 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 資産再取得積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 その他の固定資産 資産の部合計 当年度末 979,237,386 406,046,509 前年度末 860,794,472 482,988,732 392,152,077 90,041,620 77,419,587 354,034,443 2,424,182 16,755,208 5,718,526 293,626 8,215,441 -650,000 4,635,588,284 3,361,645,658 828,575,059 2,533,070,599 1,273,942,626 171,668,750 785,355,322 111,505,452 6,810,065 14,154,953 89,651,467 5,192,186 634,502 88,465,929 344,000 160,000 5,614,825,670 4,903,378 176,159 162,370 -650,000 3,912,457,648 2,837,593,278 405,348,376 2,432,244,902 1,074,864,370 171,568,750 615,231,359 98,286,217 10,238,828 14,011,332 83,346,195 4,428,024 927,348 76,322,317 負債の部 増減 118,442,914 流動負債 -76,942,223 短期運営資金借入金 事業未払金 38,117,634 その他の未払金 87,617,438 支払手形 60,664,379 役員等短期借入金 １年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 815,148 前受収益 -176,159 仮受金 131,256 賞与引当金 固定負債 8,215,441 設備資金借入金 リース債務 723,130,636 役員等長期借入金 524,052,380 退職給付引当金 423,226,683 長期未払金 100,825,697 長期預り金 199,078,256 100,000 負債の部合計 170,123,963 13,219,235 純資産の部 -3,428,763 143,621 基本金 6,305,272 国庫補助金等特別積立金 764,162 その他の積立金 -292,846 資産再取得積立金 12,143,612 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 344,000 160,000 純資産の部合計 4,773,252,120 841,573,550 負債及び純資産の部合計 当年度末 519,342,177 前年度末 205,410,080 増減 313,932,097 75,007,652 269,969,868 63,900,418 11,107,234 269,969,868 165,369,607 7,024,110 1,970,940 135,710,543 4,102,623 1,696,496 29,659,064 2,921,487 274,444 2,083,591,991 1,979,736,062 2,000,855,915 1,909,333,598 82,736,076 70,402,464 88,465,929 76,322,317 12,143,612 15,390,000 15,200,000 190,000 2,602,934,168 2,206,265,995 396,668,173 197,512,639 203,066,539 -5,553,900 935,861,257 565,784,259 370,076,998 1,878,517,606 74,828,379 1,798,135,327 137,980,662 80,382,279 -63,152,283 3,011,891,502 5,614,825,670 2,566,986,125 4,773,252,120 444,905,377 841,573,550 帳票名称 出力期間 法人名称 会計単位名称 勘定科目 流動資産 現金預金 事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払費用 仮払金 徴収不能引当金 固定資産 基本財産 土地 建物 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 差入保証金 その他の固定資産 資産の部合計 流動負債 事業未払金 その他の未払金 １年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 長期預り金 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 貸借対照表内訳表(第3号の2様式) 平成28年 3月 社会福祉法人 光栄会 社会福祉法人光栄会 社会福祉事業 公益事業 944,684,921 34,552,465 396,196,498 9,850,011 367,745,539 24,406,538 90,041,620 77,296,187 123,400 5,718,526 121,110 172,516 8,215,441 -650,000 3,664,610,864 970,977,420 3,361,645,658 828,575,059 2,533,070,599 302,965,206 970,977,420 100,000 171,568,750 23,388,969 761,966,353 96,290,948 15,214,504 6,810,065 14,154,953 71,055,960 18,595,507 4,598,781 593,405 634,502 85,427,028 3,038,901 344,000 160,000 4,609,295,785 1,005,529,885 456,771,545 62,570,632 53,657,842 21,349,810 269,969,868 124,271,315 41,098,292 7,000,434 23,676 1,872,086 98,854 1,401,351,523 682,240,468 1,315,924,495 663,811,567 85,427,028 3,038,901 15,390,000 1,858,123,068 744,811,100 197,512,639 935,861,257 1,617,798,821 260,718,785 -2,484,612 77,312,991 2,751,172,717 260,718,785 4,609,295,785 1,005,529,885 合計 内部取引消去 979,237,386 406,046,509 392,152,077 90,041,620 77,419,587 5,718,526 293,626 8,215,441 -650,000 4,635,588,284 3,361,645,658 828,575,059 2,533,070,599 1,273,942,626 171,668,750 785,355,322 111,505,452 6,810,065 14,154,953 89,651,467 5,192,186 634,502 88,465,929 344,000 160,000 5,614,825,670 519,342,177 75,007,652 269,969,868 165,369,607 7,024,110 1,970,940 2,083,591,991 1,979,736,062 88,465,929 15,390,000 2,602,934,168 197,512,639 935,861,257 1,878,517,606 74,828,379 3,011,891,502 5,614,825,670 法人合計 979,237,386 406,046,509 392,152,077 90,041,620 77,419,587 5,718,526 293,626 8,215,441 -650,000 4,635,588,284 3,361,645,658 828,575,059 2,533,070,599 1,273,942,626 171,668,750 785,355,322 111,505,452 6,810,065 14,154,953 89,651,467 5,192,186 634,502 88,465,929 344,000 160,000 5,614,825,670 519,342,177 75,007,652 269,969,868 165,369,607 7,024,110 1,970,940 2,083,591,991 1,979,736,062 88,465,929 15,390,000 2,602,934,168 197,512,639 935,861,257 1,878,517,606 74,828,379 3,011,891,502 5,614,825,670
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