社会福祉法人　心和会第3号の1様式貸　借　対　照　表平成 27 年 3 月 31 日現在（単位：円）流動資産現金預金有価証券事業未収金未収金未収補助金未収収益受取手形貯蔵品医薬品診療・療養費等材料給食用材料商品・製品仕掛品原材料立替金前払金前払費用資　産　の　部当年度末前年度末 299,225,090 270,004,359 207,016,960 179,808,856 89,050,870 増　減 29,220,731 流動負債短期運営資金借入金 27,208,104 事業未払金 89,050,870 その他の未払金支払手形役員等短期借入金１年以内返済予定設備資金借入金 87,071,417 △ 87,071,417 負　債　の　部当年度末前年度末 24,978,956 22,716,719 増　減 2,262,237 22,290,956 20,028,719 2,262,237 2,688,000 2,688,000 41,880,667 20,566,000 42,977,871 23,254,000 △ 1,097,204 △ 2,688,000 21,314,667 19,723,871 1,590,796 65,694,590 1,165,033 １年以内返済予定長期運営資金借入金１年以内返済予定リース債務１年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 184,800 2,972,460 1,696,800 1,427,286 △ 1,512,000 1,545,174 １年以内回収予定長期貸付金未払費用預り金職員預り金前受金前受収益仮受金賞与引当金その他の流動負債短期貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金固定資産基本財産土地建物定期預金投資有価証券その他の固定資産土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定有形リース資産権利ソフトウェア無形リース資産投資有価証券長期貸付金退職給付引当資産長期預り金積立資産人件費積立資産施設整備等積立資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産資産の部合計 889,446,197 291,354,904 49,706,800 241,648,104 598,091,293 863,931,840 25,514,357 固定負債 304,082,328 △ 12,727,424 設備資金借入金長期運営資金借入金 49,706,800 254,375,528 △ 12,727,424 リース債務役員等長期借入金退職給付引当金長期未払金 559,849,512 38,241,781 長期預り金その他の固定負債 10,327,942 117,978,903 9,495,749 17,225,468 2,892,315 127,160,804 10,658,287 17,484,796 355,584 2,070,980 355,584 3,051,855 500,000 500,000 21,314,667 19,723,871 55,000,000 260,000,000 2,900,000 45,000,000 230,000,000 2,900,000 100,922,000 100,122,000 1,188,671,287 1,133,936,199 7,435,627 △ 9,181,901 負債の部合計 66,859,623 △ 1,162,538 純　資　産　の　部 △ 259,328 基本金 106,166,933 基本金 106,166,933 国庫補助金等特別積立金 179,494,479 国庫補助金等特別積立金 179,494,479 △ 980,875 その他の積立金 315,000,000 人件費積立金 55,000,000 施設整備積立金 260,000,000 次期繰越活動増減差額 521,150,252 1,590,796 次期繰越活動増減差額 521,150,252 （うち当期活動増減差額） 68,706,003 10,000,000 30,000,000 106,166,933 106,166,933 194,630,427 △ 15,135,948 194,630,427 △ 15,135,948 275,000,000 40,000,000 45,000,000 10,000,000 230,000,000 30,000,000 492,444,249 28,706,003 492,444,249 28,706,003 68,706,003 800,000 純資産の部合計 1,121,811,664 1,068,241,609 54,735,088 負債及び純資産の部合計 1,188,671,287 1,133,936,199 53,570,055 54,735,088 法人名社会福祉法人　心和会貸借対照表内訳表平成27年 3月31日現在勘　定　科　目流動資産現金預金事業未収金前払金前払費用固定資産基本財産土地建物その他の固定資産構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品権利ソフトウェア投資有価証券退職給付引当資産人件費積立資産施設整備等積立資産差入保証金その他の固定資産資産の部合計流動負債事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金固定負債設備資金借入金退職給付引当金負債の部合計基本金基本金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金その他の積立金人件費積立金施設整備等積立金次期繰越活動増減差額次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）純資産の部合計負債及び純資産の部合計社会福祉事業 299,225,090 207,016,960 89,050,870 184,800 2,972,460 889,446,197 291,354,904 49,706,800 241,648,104 598,091,293 10,327,942 117,978,903 9,495,749 17,225,468 355,584 2,070,980 500,000 21,314,667 55,000,000 260,000,000 2,900,000 100,922,000 1,188,671,287 24,978,956 22,290,956 2,688,000 41,880,667 20,566,000 21,314,667 66,859,623 106,166,933 106,166,933 179,494,479 179,494,479 315,000,000 55,000,000 260,000,000 521,150,252 521,150,252 68,706,003 1,121,811,664 1,188,671,287 合　計 299,225,090 207,016,960 89,050,870 184,800 2,972,460 889,446,197 291,354,904 49,706,800 241,648,104 598,091,293 10,327,942 117,978,903 9,495,749 17,225,468 355,584 2,070,980 500,000 21,314,667 55,000,000 260,000,000 2,900,000 100,922,000 1,188,671,287 24,978,956 22,290,956 2,688,000 41,880,667 20,566,000 21,314,667 66,859,623 106,166,933 106,166,933 179,494,479 179,494,479 315,000,000 55,000,000 260,000,000 521,150,252 521,150,252 68,706,003 1,121,811,664 1,188,671,287 内部取引消去第３号の２様式 (単位：円) 法人合計 299,225,090 207,016,960 89,050,870 184,800 2,972,460 889,446,197 291,354,904 49,706,800 241,648,104 598,091,293 10,327,942 117,978,903 9,495,749 17,225,468 355,584 2,070,980 500,000 21,314,667 55,000,000 260,000,000 2,900,000 100,922,000 1,188,671,287 24,978,956 22,290,956 2,688,000 41,880,667 20,566,000 21,314,667 66,859,623 106,166,933 106,166,933 179,494,479 179,494,479 315,000,000 55,000,000 260,000,000 521,150,252 521,150,252 68,706,003 1,121,811,664 1,188,671,287