事 業 活 動 計 算 書 【拠点区分:青嵐荘ケア・アシスタンス】 費 用 人件費 217,701,613 事業費 57,662,584 事務費 47,992,250 利用者負担軽減額 7,823,740 減価償却費 24,335,242 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 1,076,400 サービス活動費用計 354,439,029 支払利息 0 その他のサービス活動外費用 118,931 サービス活動外費用計 固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別支出計 当期活動増減差額 合 計 (単位:円) 収 介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 益 342,342,925 0 228,750 サービス活動収益計 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 118,931 8 500,000 1,270,098 0 1,770,106 特別収益計 △ 12,284,779 344,043,287 合 342,571,675 0 31,233 770,837 802,070 500,000 169,542 0 669,542 計 344,043,287 資 金 収 支 計 算 書 【拠点区分:青嵐荘ケア・アシスタンス】 支 出 収 人件費支出 213,213,093 介護保険事業収入 事業費支出 57,326,599 借入金利息補助金収入 事務費支出 47,992,250 経常経費寄附金収入 利用者負担軽減額 7,823,740 受取利息配当金収入 支払利息支出 0 その他の収入 その他の支出 118,931 事業活動支出計 326,474,613 事業活動収入計 設備資金借入金元金償還支出 0 施設整備等補助金収入 固定資産取得支出 4,043,047 固定資産売却収入 ファイナンス・リース債務の返済支出 2,834,456 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による支出 0 施設整備等支出計 6,877,503 施設整備等収入計 積立資産支出 5,000,000 積立資産取崩収入 500,000 拠点区分間繰入金支出 1,270,098 拠点区分間繰入金収入 奨学長期貸付金支出 0 奨学長期貸付金回収収入 拠点区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金収入 その他の活動による支出 53,460 その他の活動による収入 その他の活動支出計 6,823,558 その他の活動収入計 当期資金収支差額 6,349,236 合 計 346,524,910 合 計 貸 借 対 照 表 【拠点区分:青嵐荘ケア・アシスタンス】 借 方 貸 流動資産 134,655,241 流動負債 固定資産 340,534,722 固定負債 基本財産 257,309,604 負債の部 合計 その他の固定資産 83,225,118 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部 合計 (単位:円) 入 342,342,925 0 0 31,233 999,587 343,373,745 0 0 0 0 0 0 0 500,000 2,651,165 3,151,165 346,524,910 (単位:円) 方 50,505,757 10,893,712 61,399,469 15,141,214 20,345,800 5,000,000 373,303,480 △ 12,284,779 413,790,494 資 産 の 部 合 計 475,189,963 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 475,189,963
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