(単位:円) 人件費 217,701,613 介護保険事業収益 342,342,925 事業

事 業 活 動 計 算 書
【拠点区分:青嵐荘ケア・アシスタンス】
費
用
人件費
217,701,613
事業費
57,662,584
事務費
47,992,250
利用者負担軽減額
7,823,740
減価償却費
24,335,242
国庫補助金等特別積立金取崩額
△ 1,076,400
サービス活動費用計
354,439,029
支払利息
0
その他のサービス活動外費用
118,931
サービス活動外費用計
固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別支出計
当期活動増減差額
合
計
(単位:円)
収
介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
益
342,342,925
0
228,750
サービス活動収益計
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計
事業区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
118,931
8
500,000
1,270,098
0
1,770,106 特別収益計
△ 12,284,779
344,043,287
合
342,571,675
0
31,233
770,837
802,070
500,000
169,542
0
669,542
計
344,043,287
資 金 収 支 計 算 書
【拠点区分:青嵐荘ケア・アシスタンス】
支
出
収
人件費支出
213,213,093 介護保険事業収入
事業費支出
57,326,599 借入金利息補助金収入
事務費支出
47,992,250 経常経費寄附金収入
利用者負担軽減額
7,823,740 受取利息配当金収入
支払利息支出
0 その他の収入
その他の支出
118,931
事業活動支出計
326,474,613 事業活動収入計
設備資金借入金元金償還支出
0 施設整備等補助金収入
固定資産取得支出
4,043,047 固定資産売却収入
ファイナンス・リース債務の返済支出
2,834,456 その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による支出
0
施設整備等支出計
6,877,503 施設整備等収入計
積立資産支出
5,000,000 積立資産取崩収入
500,000
拠点区分間繰入金支出
1,270,098 拠点区分間繰入金収入
奨学長期貸付金支出
0 奨学長期貸付金回収収入
拠点区分間長期借入金返済支出
0 事業区分間繰入金収入
その他の活動による支出
53,460 その他の活動による収入
その他の活動支出計
6,823,558 その他の活動収入計
当期資金収支差額
6,349,236
合
計
346,524,910
合
計
貸 借 対 照 表
【拠点区分:青嵐荘ケア・アシスタンス】
借
方
貸
流動資産
134,655,241 流動負債
固定資産
340,534,722 固定負債
基本財産
257,309,604 負債の部 合計
その他の固定資産
83,225,118 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)
純資産の部 合計
(単位:円)
入
342,342,925
0
0
31,233
999,587
343,373,745
0
0
0
0
0
0
0
500,000
2,651,165
3,151,165
346,524,910
(単位:円)
方
50,505,757
10,893,712
61,399,469
15,141,214
20,345,800
5,000,000
373,303,480
△ 12,284,779
413,790,494
資
産
の
部
合
計
475,189,963 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計
475,189,963