事業活動計算書【拠点区分：青嵐荘ケア・アシスタンス】費用人件費 217,701,613 事業費 57,662,584 事務費 47,992,250 利用者負担軽減額 7,823,740 減価償却費 24,335,242 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 1,076,400 サービス活動費用計 354,439,029 支払利息 0 その他のサービス活動外費用 118,931 サービス活動外費用計固定資産売却損・処分損事業区分間繰入金費用拠点区分間繰入金費用その他の特別損失特別支出計当期活動増減差額合計（単位：円）収介護保険事業収益経常経費寄附金収益その他の収益益 342,342,925 0 228,750 サービス活動収益計借入金利息補助金収益受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計事業区分間繰入金収益拠点区分間固定資産移管収益その他の特別収益 118,931 8 500,000 1,270,098 0 1,770,106 特別収益計 △ 12,284,779 344,043,287 合 342,571,675 0 31,233 770,837 802,070 500,000 169,542 0 669,542 計 344,043,287 資金収支計算書【拠点区分：青嵐荘ケア・アシスタンス】支出収人件費支出 213,213,093 介護保険事業収入事業費支出 57,326,599 借入金利息補助金収入事務費支出 47,992,250 経常経費寄附金収入利用者負担軽減額 7,823,740 受取利息配当金収入支払利息支出 0 その他の収入その他の支出 118,931 事業活動支出計 326,474,613 事業活動収入計設備資金借入金元金償還支出 0 施設整備等補助金収入固定資産取得支出 4,043,047 固定資産売却収入ファイナンス・リース債務の返済支出 2,834,456 その他の施設整備等による収入その他の施設整備等による支出 0 施設整備等支出計 6,877,503 施設整備等収入計積立資産支出 5,000,000 積立資産取崩収入 500,000 拠点区分間繰入金支出 1,270,098 拠点区分間繰入金収入奨学長期貸付金支出 0 奨学長期貸付金回収収入拠点区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金収入その他の活動による支出 53,460 その他の活動による収入その他の活動支出計 6,823,558 その他の活動収入計当期資金収支差額 6,349,236 合計 346,524,910 合計貸借対照表【拠点区分：青嵐荘ケア・アシスタンス】借方貸流動資産 134,655,241 流動負債固定資産 340,534,722 固定負債基本財産 257,309,604 負債の部　合計その他の固定資産 83,225,118 基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額）純資産の部　合計（単位：円）入 342,342,925 0 0 31,233 999,587 343,373,745 0 0 0 0 0 0 0 500,000 2,651,165 3,151,165 346,524,910 （単位：円）方 50,505,757 10,893,712 61,399,469 15,141,214 20,345,800 5,000,000 373,303,480 △ 12,284,779 413,790,494 資産の部合計 475,189,963 負債及び純資産の部合計 475,189,963