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Debeka Global Shares
Juni 2016
Der Debeka Global Shares – ein interner Fonds im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) – strebt einen langfristigen, dauerhaften Wertzuwachs
unter Berücksichtigung von Risikominderungstechniken an.
Historische Wertentwicklung1
Debeka Global Shares
100
80
60
40
Eckdaten
Name
Debeka Global Shares
Währung
Euro
Anteilswert
97,90 EUR
Anlagevolumen3
6.087.478,93 EUR
Auflegung
22.04.2016
Erstausgabewert
100,00 EUR
Ertragsverwendung
thesaurierend4
Ausgabeaufschlag
keiner
Kategorie
Aktien, global
Riskio- und Ertragsprofil
6 von 7
Rechtsnatur
Interner Fonds (§ 124 Abs. 2 VAG)
Kosten mtl.
0,025 % vom Fondsguthaben
20
0
06.2011
06.2012
06.2013
06.2014
06.2015
06.2016
Historische Wertentwicklung1 in %
5 Jahre
3 Jahre
ein Jahr
Jahresbeginn
Vormonat
Auflegung
(22.04.2016)
58,57
27,24
-12,46
-6,29
1,98
-2,10
Anlagestrategie
Für den Debeka Global Shares werden nach Einschätzung der weltweiten Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der globalen Aktienmärkte die in den Anlage
richtlinien2 zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Im
Fokus stehen hierbei Investitionen in Aktien in- und ausländischer Aussteller in
Form von Investmentfonds oder als Direktinvestment. Auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung erfolgt die Kapitalanlage in eine Vielzahl
von Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige und in unterschiedlichen
Währungsräumen. Daneben soll durch eine regelmäßige Portfoliooptimierung
langfristig die Wertentwicklung gesichert werden.
Top-5-Positionen
1
2
3
4
5
iShares STOXX Europe 600
iShares Core S & P 500
iShares MSCI Japan EUR hedged
iShares MSCI AC Far East ex Japan
Liquide Mittel
51,28 %
25,51 %
18,04 %
5,10 %
0,06 %
Branchenstruktur
Finanzwesen
Nicht-Basiskonsumgüter
Industrie
Gesundheitswesen
Basiskonsumgüter
IT
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Energie
Telekommunikationsdienste
Versorgungsbetriebe
Cash
Fonds
19,60 %
13,25 %
13,04 %
12,40 %
11,90 %
10,59 %
5,49 %
4,84 %
4,53 %
3,49 %
0,86 %
0,02 %
Geografische Struktur
Europa
Nordamerika
Asien und Pazifik
Rest
50,76 %
25,05 %
23,23 %
0,95 %
Versichern und Bausparen
Krankenversicherungsverein a. G.
Lebensversicherungsverein a. G.
Allgemeine Versicherung AG
Pensionskasse AG
Bausparkasse AG
INFO
Juni 2016
Risiko- und Ertragsprofil
Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten, die
nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden
können. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen; die Einstufung kann
sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
Der Debeka Global Shares ist aktuell in die Kategorie 6 eingestuft, weil der Wert
seiner Fondsanteile verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustals auch Gewinnchancen relativ hoch sind.
typischerweise
geringere Rendite
geringeres Risiko
<<<
1
2
3
typischerweise
höhere Rendite
höheres Risiko
>>>
4
5
6
7
Debeka Global Shares
Chancen und Risiken
Für den Debeka Global Shares werden überwiegend Vermögensgegenstände erworben, deren Marktwert Schwankungen unterliegt. Dadurch kann der Wert der
Fondsanteile die Summe der angelegten Beiträge übersteigen, aber auch unterschreiten. Da in Vermögenswerte investiert werden kann, deren Preis in anderen
Währungen als Euro festgestellt wird, können Wechselkursschwankungen auch
Auswirkungen auf den Wert der Fondsanteile haben.
Historische Wertentwicklungen sind keine
zuverlässigen Indikatoren für die zukünftige
Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des
Debeka Global Shares vor Auflegung wurde durch
ein Backtestingverfahren ermittelt. Hierbei wird
die Wertentwicklung des Startportfolios anhand
historischer Daten nachgebildet.
2
Die unveränderlichen Anlagerichtlinien sind den
maßgeblichen Versicherungsbedingungen als
Anhang beigefügt. Die Zusammensetzung des
Portfolios kann hingegen variieren.
3
Das angegebene Anlagevolumen entspricht dem
Anlagevolumen des Musterportfolios Debeka
Global Shares im Freien Vermögen der Debeka
Lebensversicherung.
4
Die Erträge aus der Kapitalanlage werden nicht
ausgeschüttet, sondern erhöhen den Wert der
Fondsanteile.
1
Debeka interne Fonds werden von dem Debeka Lebensversicherungsverein a. G.
selbst aufgelegt und in gesonderten Abteilungen des Sicherungsvermögens, getrennt von den übrigen Vermögensanlagen – für Rechnung und Risiko von Versicherungsnehmern – verwaltet. Diese internen Fonds stellen kein Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) dar. Der Debeka Lebensversicherungsverein a. G. orientiert sich aber bei der Kapitalanlage an dem zum
Schutz der Anleger geschaffenen Standard des KAGB. Daher werden ausschließlich
Vermögensgegenstände, die auch für einen Organismus für gemeinsame Anlagen
in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des KAGB zulässig sind, erworben.
Wichtige Hinweise
Bei diesem Factsheet handelt es sich um Werbematerial und kein Pflichtdokument.
Es dient lediglich der Information für den Versicherungsnehmer und stellt keine
Anlageberatung dar. Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung des Debeka
Lebensversicherungsvereins a. G.
Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt, dennoch wird
keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit gegeben. Insbesondere die dargelegten Chancen und Risiken verstehen sich nicht abschließend.
Es wird keine Haftung übernommen für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt
oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieser Information oder ihrer
Inhalte entstehen.
aktuelle Informationen unter www.debeka.de/fonds
Versichern und Bausparen
56058 Koblenz
Telefon (08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de
ON 672 (6/16)
Debeka interne Fonds

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