INFO Factsheet Debeka Global Shares August 2016 Der Debeka Global Shares – ein interner Fonds im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) – strebt einen langfristigen, dauerhaften Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Risikominderungstechniken an. Historische Wertentwicklung1 Debeka Global Shares 100 80 60 40 Eckdaten Name Debeka Global Shares Währung Euro Anteilswert 98,53 EUR Anlagevolumen3 10.278.206,09 EUR Auflegung 22.04.2016 Erstausgabewert 100,00 EUR Ertragsverwendung thesaurierend4 keiner Ausgabeaufschlag Aktien, global Kategorie 6 von 7 Risiko und Ertragsprofil Interner Fonds (§ 124 Abs. 2 VAG) Rechtsnatur 0,025 % vom Fondsguthaben Kosten mtl. 20 0 08.2011 08.2012 08.2013 08.2014 08.2015 08.2016 Historische Wertentwicklung1 in % 5 Jahre 3 Jahre ein Jahr Jahresbeginn Vormonat Auflegung (22.04.2016) 91,92 27,75 -11,17 -5,63 4,04 -1,47 Anlagestrategie Für den Debeka Global Shares werden nach Einschätzung der weltweiten Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der globalen Aktienmärkte die in den Anlagerichtlinien2 zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Im Fokus stehen hierbei Investitionen in Aktien in- und ausländischer Aussteller in Form von Investmentfonds oder als Direktinvestment. Auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung erfolgt die Kapitalanlage in eine Vielzahl von Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige und in unterschiedlichen Währungsräumen. Daneben soll durch eine regelmäßige Portfoliooptimierung langfristig die Wertentwicklung gesichert werden. Top-5-Positionen 1 2 3 4 5 iShares STOXX Europe 600 iShares Core S & P 500 iShares MSCI Japan EUR hedged iShares MSCI AC Far East ex Japan Liquide Mittel 51,33 % 25,27 % 18,31 % 5,07 % 0,03 % Branchenstruktur Finanzwesen Industrie NichtBasiskonsumgüter Gesundheitswesen Basiskonsumgüter IT Roh, Hilfs und Betriebsstoffe Energie Telekommunikationsdienste Versorgungsbetriebe Cash Fonds 18,82 % 13,47 % 12,92 % 12,68 % 11,98 % 10,97 % 5,81 % 4,87 % 4,47 % 3,50 % 0,49 % 0,02 % Geografische Struktur Europa Nordamerika Asien und Pazifik Rest 50,48 % 25,30 % 23,54 % 0,68 % Versichern und Bausparen Krankenversicherungsverein a. G. Lebensversicherungsverein a. G. Allgemeine Versicherung AG Pensionskasse AG Bausparkasse AG INFO August 2016 Risiko- und Ertragsprofil Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen; die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit verändern und nicht garantiert werden. Auch die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Debeka Global Shares ist aktuell in die Kategorie 6 eingestuft, weil der Wert seiner Fondsanteile verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustals auch Gewinnchancen relativ hoch sind. typischerweise geringere Rendite geringeres Risiko <<< 1 2 3 typischerweise höhere Rendite höheres Risiko >>> 4 5 6 7 Debeka Global Shares Chancen und Risiken Für den Debeka Global Shares werden überwiegend Vermögensgegenstände erworben, deren Marktwert Schwankungen unterliegt. Dadurch kann der Wert der Fondsanteile die Summe der angelegten Beiträge übersteigen, aber auch unterschreiten. Da in Vermögenswerte investiert werden kann, deren Preis in anderen Währungen als Euro festgestellt wird, können Wechselkursschwankungen auch Auswirkungen auf den Wert der Fondsanteile haben. Historische Wertentwicklungen sind keine zuverlässigen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Debeka Global Shares vor Auflegung wurde durch ein Backtestingverfahren ermittelt. Hierbei wird die Wertentwicklung des Startportfolios anhand historischer Daten nachgebildet. 2 Die unveränderlichen Anlagerichtlinien sind den maßgeblichen Versicherungsbedingungen als Anhang beigefügt. Die Zusammensetzung des Portfolios kann hingegen variieren. 3 Das angegebene Anlagevolumen enthält zusätzlich das Anlagevolumen des Musterport folios Debeka Global Shares im Freien Vermögen des Debeka Lebensversicherungsverein a. G. 4 Die Erträge aus der Kapitalanlage werden nicht ausgeschüttet, sondern erhöhen den Wert der Fondsanteile. 1 Debeka interne Fonds werden von dem Debeka Lebensversicherungsverein a. G. selbst aufgelegt und in gesonderten Abteilungen des Sicherungsvermögens, getrennt von den übrigen Vermögensanlagen – für Rechnung und Risiko von Versicherungsnehmern – verwaltet. Diese internen Fonds stellen kein Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) dar. Der Debeka Lebensversicherungsverein a. G. orientiert sich aber bei der Kapitalanlage an dem zum Schutz der Anleger geschaffenen Standard des KAGB. Daher werden ausschließlich Vermögensgegenstände, die auch für einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des KAGB zulässig sind, erworben. Wichtige Hinweise Bei diesem Factsheet handelt es sich um Werbematerial und kein Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Versicherungsnehmer und stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung des Debeka Lebensversicherungsvereins a. G. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt, dennoch wird keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit gegeben. Insbesondere die dargelegten Chancen und Risiken verstehen sich nicht abschließend. Es wird keine Haftung übernommen für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieser Information oder ihrer Inhalte entstehen. aktuelle Informationen unter www.debeka.de/fonds Versichern und Bausparen 56058 Koblenz Telefon (08 00) 8 88 00 82 00 www.debeka.de ON 672 (8/16) Debeka interne Fonds
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