平成 25 年度 収支状況 【収入の部】 科 目 当該年度予算額 当該年度決算額 485,000 1,026,658 利用料収入 14,847,000 15,480,600 指定管理料 21,668,000 21,668,000 自主事業収入 ① 収 入 合 計 37,000,000 円 38,175,258 円 【支出の部】 科 目 当該年度予算額 当該年度決算額 9,070,000 10,628,640 消耗品費 264,000 201,709 燃料費 216,000 193,895 電気料 903,000 769,283 上下水道 427,000 467,575 37,000 11,393 修繕費 1,100,000 526,520 郵便料 4,000 2,880 電話料 504,000 432,416 手数料 15,000 0 コートローラー賠償責任保険 60,000 60,000 252,000 204,213 4,752,000 5,276,570 14,778,720 14,363,965 トイレ等清掃委託 1,868,000 1,867,980 パソコン等借上料 0 0 草刈機借上料 113,000 113,400 ユニットハウスレンタル料 171,000 170,856 原材料費 943,000 1,427,166 一般管理費 680,000 680,000 謝金等 389,000 389,500 租税公課 454,000 680,866 人件費・管理諸経費 印刷製本費 予約システム回線料・設置費・保守費用 テニスコート・グラウンド整備委託 受付管理委託 ②支 出 合 計 ① 収 入 ― ②支 出 37,000,000 円 38,468,827 円 ▲293,569 円 平成 26 年度 収支状況 【収入の部】 科 目 当該年度予算額 当該年度決算額 485,000 974,709 利用料収入 14,995,000 15,588,450 指定管理料 22,023,000 22,023,000 自主事業収入 ①収 入 合 計 37,503,000 円 38,586,159 円 【支出の部】 科 目 当該年度予算額 当該年度決算額 9,072,000 11,741,852 324,000 179,893 燃料費 79,000 193,353 電気料 929,000 807,034 上下水道 439,000 444,879 印刷製本費 108,000 5,116 修繕費 1,542,000 809,006 郵便料 5,000 8,591 電話料 514,000 392,268 手数料 0 0 60,000 60,000 259,000 225,187 3,559,000 4,494,799 15,109,000 14,180,449 トイレ等清掃委託 1,898,000 1,922,272 パソコン等借上料 121,000 0 草刈機借上料 111,000 113,400 ユニットハウスレンタル料 395,000 166,924 1,147,000 1,112,202 一般管理費 712,000 712,000 謝金等 389,000 389,500 租税公課 731,000 1,003,348 人件費・管理諸経費 消耗品費 コートローラー賠償責任保険 予約システム回線料・設置費・保守費用 テニスコート・グラウンド整備委託 受付管理委託 原材料費 ②支 出 合 計 ② 収 入 ― ②支 出 37,503,000 円 38,962,073 円 ▲375,914 円 平成 27 年度 収支状況 【収入の部】 科 目 当該年度予算額 当該年度決算額 485,000 804,989 利用料収入 14,656,000 16,228,950 指定管理料 24,048,000 24,048,000 自主事業収入 自動販売機 ① 収 入 合 計 39,189,000 円 41,081,939 円 【支出の部】 科 目 当該年度予算額 当該年度決算額 9,072,000 12,499,004 消耗品費 324,000 192,114 燃料費 194,000 152,143 電気料 929,000 778,674 上下水道 439,000 436,274 印刷製本費 108,000 12,172 修繕費 1,409,000 1,255,477 郵便料 5,000 7,624 電話料 514,000 390,388 手数料 0 0 60,000 60,000 259,000 225,552 4,959,000 5,540,984 15,534,000 14,600,790 トイレ等清掃委託 1,898,000 1,919,486 パソコン等借上料 0 0 草刈機借上料 111,000 48,384 ユニットハウスレンタル料 395,000 158,630 1,147,000 845,605 一般管理費 712,000 712,000 謝金等 389,000 389,500 租税公課 731,000 992,212 人件費・管理諸経費 コートローラー賠償責任保険 予約システム回線料・設置費・保守費用 テニスコート・グラウンド整備委託 受付管理委託 備品購入原材料費 ②支 出 合 計 ① 収 入 ― ②支 出 39,189,000 円 41,217,013 円 ▲135,074 円
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