2015/6/26 資金収支計算書 （自）平成２６年４月１日（至）平成２７年３月３１日 （単位：円） 資 金 収 支 計 算 書 就労支援事業 勘 支 の 状 況 科 目 法人合計 本 部 桜 園 桜の丘 紅葉園 本 部 5,907,301 0 5,907,301 0 0 5,878,356 0 5,878,356 0 0 28,945 0 28,945 0 0 0 差額 就労支援事業活動資金収支差額（0） 414,463,218 0 0 414,463,218 0 介護保険収入 356,009,642 0 356,009,642 0 0 自立支援費等収入 4,704,000 0 4,704,000 0 0 利用料収入 155,579,570 0 54,945,719 0 100,633,851 措置費収入 収 運営費収入（短期入所負担金） 226,000 0 0 0 226,000 0 0 0 0 0 私的契約利用料収入 経 692,520 0 692,520 0 0 補助事業等収入 90,000 0 0 90,000 0 経常経費補助金収入 常 6,100,000 6,050,000 0 50,000 0 6,050,000 寄附金収入 活 259,000 0 0 259,000 0 事業外収入 2,789,739 52,004 2,399,969 116,760 221,006 52,004 雑収入 動 0 0 0 0 0 借入金利息補助金収入 132,465 11,354 39,144 52,222 29,745 11,354 に 入 受取利息配当金収入 707,441 707,441 0 0 0 707,441 会計単位間繰入金収入 よ 385,641,520 147,765,000 43,000,000 16,155,520 178,721,000 147,765,000 経理区分間繰入金収入 1,327,395,115 154,585,799 461,790,994 431,186,720 279,831,602 154,585,799 経常収入計（１） る 528,788,240 5,105,000 219,308,946 241,961,158 62,413,136 5,105,000 人件費支出 収 支 事務費支出 155,184,281 1,149,436 75,121,825 72,688,522 6,224,498 1,149,436 135,808,995 0 55,473,609 57,733,928 22,601,458 0 事業費支出 支 2,357,888 0 1,238,066 1,119,822 0 借入金利息支出 0 0 0 0 0 事業外支出 0 0 0 0 0 会計単位間繰入金支出 出 経理区分間繰入金支出 385,641,520 178,721,000 119,003,000 86,623,520 1,294,000 178,721,000 1,207,780,924 184,975,436 470,145,446 460,126,950 92,533,092 184,975,436 経常支出計（２） 119,614,191 ▲30,389,637 ▲8,354,452 ▲28,940,230 187,298,510 ▲30,389,637 経常活動資金収支差額（３）=(1)-(2) 0 0 0 0 0 施設整備等補助金収入 収 施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産売却収入 施 0 0 0 0 0 設 入 0 0 0 0 0 0 整 施設整備等収入計（４） 備 208,294,013 6,804,000 2,221,200 1,464,013 197,804,800 6,804,000 固定資産取得支出 等 支 0 0 0 0 0 土地取得支出 に 750,000 0 750,000 0 0 建物取得支出 よ 2,708,413 0 1,471,200 1,237,213 0 る 出 器具及び備品取得支出 収 204,835,600 6,804,000 226,800 197,804,800 6,804,000 その他の資産取得支出 支 0 0 0 0 0 その他の資産取得支出（建設仮勘定） 208,294,013 6,804,000 2,221,200 1,464,013 197,804,800 6,804,000 施設整備等支出計（５） ▲208,294,013 ▲6,804,000 ▲2,221,200 ▲1,464,013 ▲197,804,800 ▲6,804,000 施設整備等資金収支差額（６）=(4)-(5) 0 0 0 0 0 借入金収入 収 借入金元金償還補助金収入 0 0 0 0 0 財 20,000,000 0 0 0 20,000,000 積立預金取崩収入 務 入 その他の収入 0 0 0 0 0 活 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 財務収入計（７） 動 に 18,570,000 0 12,090,000 6,480,000 0 借入金元金償還金支出 よ 支 積立預金積立支出 3,522,531 0 0 3,500,000 22,531 る 0 0 0 0 0 その他の支出 収 出 26,382 0 0 26,382 0 流動資産評価減による資金減少額等 支 22,118,913 0 12,090,000 10,006,382 22,531 0 財務支出計（８） ▲2,118,913 0 ▲12,090,000 ▲10,006,382 19,977,469 0 財務活動資金収支差額（９）=(7)-(8) ▲90,769,790 ▲37,193,637 ▲22,636,707 ▲40,410,625 9,471,179 ▲37,193,637 当期資金収支差額合計（１０）=（0）+(3)+(6)+(9) 就 業労 活支 動援 事 収 定 収入 支出 桜 園 桜園児童部 ほがらかホーム プラムの小径 就労支援事業収入 就労支援事業支出 前期末支払資金残高（１１） 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） 579,822,784 489,052,994 50,128,002 12,934,365 231,800,719 209,164,012 280,335,003 239,924,378 17,559,060 27,030,239 現 金 普通預金 定期預金（積立預金含む） 合 計 540,983 300,420,381 172,185,997 473,147,361 0 11,907,439 1,026,926 12,934,365 204,654 130,429,348 20,010,001 150,644,003 257,028 137,031,312 61,000,000 198,288,340 79,301 21,052,282 90,149,070 111,280,653 措置施設繰越 特定預金 24,000,000 移行時特別積立金 8,004,087 0 270,730,606 0 0 21,472,316 32,420,990 4,704,000 54,945,719 5,907,301 5,878,356 28,945 桜の丘 短期入所 デイサービス 0 0 0 204,635,573 44,289,218 28,466,714 ﾍﾙﾊﾟｰ２級 養 成 0 小規模 多機能 グループ ホーム 紅葉園 0 0 63,696,511 73,375,202 31,385,730 100,633,851 226,000 692,520 90,000 50,000 219,000 60,351 4,000 9,000 894,333 1,504,136 1,500 15,662 8,560 5,434 9,488 32,000,000 303,640,601 133,104,953 52,268,577 37,101,022 549,290 11,000,000 78,623,251 48,131,924 40,096,987 25,968,660 18,431,389 1,469,616 16,904,144 934,804 688,776 31,395,218 20,138,346 2,952,243 533,639 60,003,000 283,026,842 20,613,759 16,000,000 43,000,000 69,468,000 75,432,520 45,061,856 66,624,228 256,582,727 48,481,703 26,647,781 3,190,731 3,070,068 ▲35,229,010 ▲42,435,370 2,903,395 1,838,836 0 2,221,200 0 0 0 0 0 0 750,000 1,471,200 2,221,200 ▲2,221,200 0 0 0 0 0 0 28,913 3,880 6,903 9,063,520 7,092,000 214,147,357 51,385,098 28,486,617 99,826,244 34,311,484 17,560,683 53,971,310 7,786,193 4,641,593 33,317,173 6,384,026 4,445,505 0 956,649 0 141,060 0 236,649 782,013 174,636 118,380 22,680 207,165 29,484 956,649 ▲956,649 141,060 ▲141,060 236,649 ▲236,649 192 2,000 36,000 45,409 221,006 2,773 9,561 29,745 192 63,701,284 73,466,172 44,311,442 45,951,305 324 2,568,060 3,721,042 4,728,823 8,858,401 492,716 627,106 6,391,950 10,763,570 324 58,492,991 69,921,424 ▲132 5,208,293 3,544,748 0 0 0 64,827 0 64,828 64,827 64,828 178,721,000 279,831,602 62,413,136 6,224,498 22,601,458 1,294,000 92,533,092 187,298,510 0 197,804,800 197,804,800 0 0 64,827 ▲64,827 64,828 197,804,800 ▲64,828 ▲197,804,800 20,000,000 0 8,260,000 0 1,130,000 0 2,700,000 0 0 0 0 1,000,000 650,000 1,200,000 8,260,000 1,130,000 2,700,000 0 1,000,000 ▲8,260,000 ▲1,130,000 ▲2,700,000 0 ▲1,000,000 10,132,559 2,060,731 370,068 ▲35,200,065 ▲44,392,019 0 0 2,851,200 250,000 0 3,628,800 400,000 20,000,000 22,531 650,000 1,200,000 ▲650,000 ▲1,200,000 2,112,335 402,187 26,382 0 3,127,582 4,028,800 0 ▲3,127,582 ▲4,028,800 ▲132 2,015,884 ▲548,880 22,531 19,977,469 9,471,179 50,128,002 124,636,555 12,934,365 134,769,114 18,401,092 44,969,637 20,461,823 45,339,705 43,793,435 8,593,370 151,713,602 23,199,860 34,318,035 107,321,583 25,312,195 34,720,222 967,313 18,881,075 51,255,118 967,181 20,896,959 50,706,238 17,559,060 27,030,239 0 11,907,439 1,026,926 12,934,365 46,254 36,184 11,711,254 39,545,068 0 11,757,508 39,581,252 64,773 1,628,515 30,223 0 68,475 31,548,283 15,821,071 33,447,012 55,000,000 6,000,000 86,578,506 21,821,071 33,515,487 0 85,933 72,397 967,181 11,886,379 43,361,386 0 0 967,181 11,972,312 43,433,783 79,301 21,052,282 90,149,070 111,280,653 57,443 77,544,511 20,010,001 97,611,955 措置施設繰越 特定預金 24,000,000 1,693,288 移行時特別積立金 8,004,087
© Copyright 2024 ExpyDoc
