Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein international investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem SachwerteAnsatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs (z.B. Nahrung, Energie, Basiskonsum,...) oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Gold, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Der Fonds besteht aus 33 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren. Stammdaten Fondsstruktur ISIN Fondswährung EUR Fondsbeginn 02.01.2012 Rechnungsjahrende Depotbank Fondsmanagement Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Thesaurierend AT0000A0S8Z4 31.08. Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A1JPFJ Ausschüttung Ex-Tag 01.12.2015 KEST-Ausschüttung Zahlbartag 0,16 EUR 03.12.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 13,31 EUR Fondsvermögen in Mio 75,01 EUR Ausgabeaufschlag 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn 20,23% 1 Jahr 7,10% 3 Jahre p.a. 7,63% seit Fondsbeginn p.a. 7,24% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) 2/2 Aktienfonds Einzeltitel Bericht des Fondsmanagements SVENSKA CELL.B FRIA 2,99% Basiskonsumgüter IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 2,85% Basiskonsumgüter PROCTER GAMBLE 2,48% Basiskonsumgüter JAPAN TOBACCO 2,48% Basiskonsumgüter GRIFOLS SA INH. 3,10% Gesundheitswesen MEDTRONIC PLC 2,99% Gesundheitswesen PFIZER INC. 2,92% Gesundheitswesen MERCK CO. 2,92% Gesundheitswesen AMGEN INC. 2,91% Gesundheitswesen JOHNSON + JOHNSON 2,88% Gesundheitswesen ROCHE HLDG AG GEN. 2,84% Gesundheitswesen UNIBAIL-ROD.SE INH. 3,02% Immobilien KLEPIERRE S.A.INH. 3,00% Immobilien LOCKHEED MARTIN 2,91% Industrie USA 38,95% DANAHER CORP. 2,87% Industrie Kanada 18,21% RAYTHEON CO. 2,84% Industrie Großbritannien 8,86% GENL DYNAMICS CORP. 2,83% Industrie Jersey 6,46% DEERE CO. 2,77% Industrie Frankreich 6,31% XYLEM INC. 2,76% Industrie Spanien 3,25% BAE SYSTEMS PLC 2,60% Industrie Irland 3,14% POLYMETAL INTL PLC 3,29% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Schweden 3,13% ALBEMARLE CORP. 3,04% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Südafrika 3,09% DETOUR GOLD CORP. 3,04% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Australien 3,02% NEWMONT MNG CORP. 3,01% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25 3,00% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe GOLDCORP INC. 2,98% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe AGNICO EAGLE MINES LTD 2,96% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe ANGLOGOLD ASHANTI LTD 2,95% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe BARRICK GOLD CORP. 2,93% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe NEWCREST MNG LTD 2,88% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe CENTAMIN PLC 2,87% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe YAMANA GOLD INC. 2,82% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe KINROSS GOLD CORP. 2,65% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Die europäische Zentralbank gab nun bekannt, ihr Programm der quantitativen Lockerung massiv auszuweiten. Nun werden auch Unternehmensanleihen von der Zentralbank aufgekauft. Ein extremer Schritt, der aber insbesondere Aktien aus zinssensitiven Branchen (Immobilienaktien) beflügeln sollte. In diesem Umfeld extrem lockerer Geldpolitik rückten nun auch Edelmetalle (insbesondere Gold und Silber) wieder mehr in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Auch die im Fonds gewichteten Goldminenaktien zeigen nun bereits erste sehr deutliche Erholungstendenzen. Die Chancen stehen gut, dass der jahrelange - und in seinen Kursrückgängen extreme Bärenmarkt - bei Goldminenaktien nun tatsächlich in einen neuen Bullenmarkt übergegangen ist. Ländergewichtung (Top 10) Währungsgewichtung USD 52,04% GBP 14,60% EUR 13,53% CAD 8,66% SEK 2,98% AUD 2,88% CHF 2,84% JPY 2,48% in % des Fondsvermögens Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) www.3bg.at
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