tagesaktuelles Factsheet

Structured Solutions - Lithium Index Strategie Fonds
21.04.2016
Stammdaten Fonds
Anlagestrategie
Fondsstruktur:
Domizil:
Anlageberater:
Verwaltungsgesellschaft:
Depotbank:
Vertriebszulassung:
Auflagedatum:
Geschäftsjahr:
Benchmark:
Vergleichsindex:
Anlageziel des Structured Solutions Lithium Index Strategie Fonds ist es die Wertentwicklung des Solactive Lithium Performance-Index („Solactive Lithium“ oder „Referenzindex“) nach Maßgabe dieser Anlagepolitik so eng wie möglich nachzubilden. Zu diesem Zweck bildet die Verwaltungsgesellschaft den Index unmittelbar nach.
UCITS Publikumsfonds
Luxemburg
Commodity Capital AG
von der Heydt Invest SA
ING Luxembourg S.A.
AT, DE, LU
27.01.2010
01.02 - 31.01
Keine
Keine
Stammdaten Anteilklasse
ISIN:
WKN:
Bloomberg:
Währung:
Ertragsverwendung:
Auflagedatum:
Sparplanfähig:
LU0470205575
HAFX4V
STSOLIS LX
EUR
Thesaurierend
27.01.2010
Ja
Preisinformationen
NAV:
Rücknahmepreis:
NAV-Berechnung:
Fondsvolumen:
Volumen Anteilklasse:
Umlaufende Anteile:
Mindesterstanlage:
Mindestfolgeanlage:
Verfügbarkeit:
81,61 EUR
81,61 EUR
Täglich
7,48 Mio. EUR
7,48 Mio. EUR
91.655,93
Keine
Keine
Täglich
Bei dieser Methode wird die Nachbildung durch den Kauf von in dem Referenzindex enthaltenen Wertpapieren mit möglichst derselben Gewichtung dargestellt. Dies erfordert eine kontinuierliche Überwachung
der Struktur und Zusammensetzung des Referenzindex und Angleichungen in Folge von Veränderungen
der Struktur und Zusammensetzung (z.B. neue/andere Wertpapiere, Verkäufe, Wertpapiertransaktionen).
Der Fonds wird durch Einsatz der vorbeschriebenen Methoden mit mindestens 80 % seines Netto-Fondsvermögens den nachbeschriebenem Index so eng wie möglich nachbilden. Er muss keine absolute Entsprechung mit dem Referenzindex erreichen. Unter normalen Marktbedingungen wird ein Tracking Error
von 10% bis 20% angestrebt.
Der Fonds kann je nach Einschätzung der Marktlage bis max. 20 % seines Netto-Fondsvermögens flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Durch die Investition in die vorgenannten Vermögensgegenstände kann insbesondere die Nachbildung des Index verwässert werden.
Anlegerprofil & Anlagehorizont
Der Fonds richtet sich an Anleger, die an der Kursentwicklung von Unternehmen partizipieren möchten,
die im Bereich Lithiumgewinung und -verarbeitung tätig sind. Der Anleger sollte in der Lage sein, seine
Investition über einen Zeitraum von mindestens 3 bis 5 Jahren unangetastet zu lassen. Potenzielle Aktionäre sollten sich bewusst sein, dass die Aktien im Wert fallen können und dass es trotz der Gewichtung der einzelnen Aktien gemäß des zu Grunde liegenden Index zu einem Verlust des eingesetzten Kapitals kommen kann.
Wertentwicklung seit Auflage
Structured Solutions - Lithium Index Strategie Fonds
120 %
110 %
100 %
Konditionen
90 %
80 %
Max. Ausgabegebühr:
Max. Rücknahmegebühr:
Max. Verwaltungsgebühr:
Max. Depotbankgebühr:
Max. erfolgsabhängige
Gebühr:
Betrachtungszeitraum:
Hurdle Rate:
High-Watermark:
Kontakt
5,90 %
per 30.09.2015
5,00 %
Keine
70 %
60 %
50 %
40 %
0,15 % p.a.
0,08 % p.a. zzgl.
9.400 EUR p.a.
Keine
Kalenderjahr
Keine
Nein
23.02.10
23.02.11
23.02.12
23.02.14
23.02.15
23.02.16
Rollierende 12-Monats Wertentwicklung
21.04.11 - 21.04.12
21.04.12 - 21.04.13
21.04.13 - 21.04.14
21.04.14 - 21.04.15
21.04.15 - 21.04.16
-35,03 %
-29,27 %
-10,82 %
-6,53 %
102,05 %
Fonds
Stand: 21.04.2016
von der Heydt Invest SA
304, route de Thionville
5884 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg
Wertentwicklung im Detail
Tel:
E-Mail:
Web:
Fonds
+352 274 877 100
[email protected]
www.vdhi.lu
23.02.13
1 Monat
6 Monate
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
42,33 %
120,45 %
95,85 %
102,05 %
68,44 %
-22,60 %
seit Auflage
-18,39 %
Stand: 21.04.2016
Fonds
3 Jahre p.a.¹
5 Jahre p.a.¹
seit Auflage
(p.a.)¹
Bestes
Monatsergebnis
(seit Auflage)
18,96 %
-4,99 %
-3,24 %
32,20 %
Bestes
Jahresergebnis
(seit Auflage)
10,35 %
Stand: 21.04.2016
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr)
Sharpe Ratio (1 Jahr)
+32,20 %
3,10
Tracking Error (1 Jahr)
n.v.
Information Ratio (1 Jahr)
n.v.
Maximum Drawdown (1 Jahr)
-30,23 %
Treynor Ratio (1 Jahr)
n.v.
Value at Risk (99% / 20 Tage)
-19,74 %
Alpha (1 Jahr)
n.v.
n.v.
Beta (1 Jahr)
Korrelation (1 Jahr)
n.v.
Stand: 21.04.2016
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Laufende Kosten (TER):
Structured Solutions - Lithium Index Strategie Fonds
Chancen
Die größten Positionen
¡ Kombination von Aktien von Rohstoff-Unternehmen mit einem gemeinsamen Fokus auf den Rohstoff Lithium aus unterschiedlichen Ländern und
Branchen mit dem Ziel, Ertragschancen zu nutzen und Risiken zu kontrollieren.
¡ Risikodiversifizierte Analyse, Auswahl und Investition in Rohstoff-Unternehmen und Partizipation an der Nachfrage nach dem Rohstoff Lithium.
¡ Ausnutzen von Markt- und Unternehmensentwicklungen, insb. Nachfrageänderungen nach Rohstoffen aus aufstrebenden Volkswirtschaften
(Schwellenländer).
NEOMETALS LTD
GALAXY RESOURCES LTD
NEMASKA LITHIUM INC.
OROCOBRE LTD
ALBEMARLE CORP. DL-,01
SOCQUIMICA
LITHIUM AMERICAS CORP.
FMC Corporation
PILBARA MINERALS LTD
ALTURA MINING LTD
21.04.2016
10,72 %
9,04 %
7,56 %
7,34 %
7,20 %
6,31 %
6,19 %
5,62 %
4,80 %
4,31 %
Stand: 31.03.2016
Risiken
Vermögensaufteilung
¡ Marktrisiken: Durch den Fokus auf den Rohstoff Lithium entfällt der positive Effekt einer breiten Diversifikation.
¡ Marktpreisrisiken: Die Kurse der Vermögenswerte bestimmen den Fondspreis. Dieser unterliegt täglichen Schwankungen und kann auch fallen.
¡ Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Risiken.
Aktien
81,91 %
Kasse
18,09 %
Stand: 31.03.2016
Commodity Capital AG
Marktkommentar
Die Commodity Capital AG ist Anlageberater des Fonds.
Die Lithiumminen legten im Berichtsmonat März erneut kräftig zu. Ein Plus im Fondspreis von 26,22
% auf Monatsbasis. Der Fonds befindet sich damit auf 6- Monatssicht mit 40,46% im Plus und auf 1
Jahressicht mit 68,92% und nimmt damit jeweils die Spitzenplatzierung unter den Rohstofffonds ein.
Neben den allgemein positiven Rohstoffmärkten wird derzeit immer mehr Marktteilnehmern klar, dass
es zu massiven Problemen mit der Lithiumversorgung in den kommenden Jahren kommen wird. Beträgt die Lithium-Nachfrage aktuell etwa 200.000 Tonnen pro Jahr dürfte sich die Nachfrage in den
kommenden 5 bis 10 Jahren verdoppeln – mindestens. Dazu passt, dass Tesla vergangene Woche
mit dem Tesla Model 3 das erste „günstige“ Modell für rund 35.000 USD vorgestellt hat, welches die
Anzahl an Neuzulassungen für Elektroautos weiter deutlich ansteigen lassen dürfte. Und während für
das Wachstum für Lithiumbatterien für Elektrofahrzeuge mit knapp 17% p.a. bis 2025 noch relativ human ausfallen dürfte, so wird bereits heute für stationäre Lithiumbatterien zur Energiespeicherung
von einem Wachstum von rund 75% p.a. ausgegangen. Die Fundamentaldaten für Lithium sind exzellent und es scheint, als ob der Sektor erstmalig bei den Anlegern wahrgenommen wird.
Auch auf der weltgrößten Rohstoffmesse - der PDAC - waren Gold, Lithium und Zink die dominanten
Themen. 2016 könnte nach dem fulminanten Start auch weiterhin ein herausragendes Jahr für den
Lithiumsektor werden.
Die Commodity Capital AG ist ein weltweit etablierter innovativer Spezialist
im Bereich Edelmetalle und Rohstoffe. Die Kernkompetenzen liegen in der
wirtschaftlichen und geologischen Analyse von Rohstoffprojekten, der Erstellung und Beratung von Indizes sowie dem Portfoliomanagement. Die hohe
Expertise des Managements resultiert aus der langjährigen Erfahrung im
Sektor der Junior- und Explorationsunternehmen. Ein weltweites Netzwerk
an Geologen, Entscheidern, Brokern und Managementteams von Minengesellschaften ermöglicht einen effektiven und direkten Zugang zu den internationalen Rohstoffmärkten.
Kontakt
Commodity Capital AG
Talackerstrasse 35
8001 Zürich
Schweiz
+41 71 911 1811
[email protected]
www.commodity-capital.com
Rechtliche Hinweise
Das Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen noch eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.
Der Vertreter in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich.
Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds (Verkaufsprospekt nebst Anhängen und Satzung bzw.
Verwaltungsreglement, ggf. KIID, Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) zu entnehmen. Sie stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar und sind kostenlos bei Ihrem Berater bzw. Vermittler, der Verwaltungsgesellschaft (von der Heydt Invest SA, 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange), der Depotbank und bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen erhältlich. Die Verkaufsunterlagen werden Ihnen auch auf www.vdhi.lu zur Verfügung gestellt.
Die im Dokument enthaltenen Informationen geben aktuelle Angaben bzw. Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Obwohl diese Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden, kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit übernommen werden.
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Grundsätzlich gilt, dass die Information zur Wertentwicklung des Fonds auf Vergangenheitswerten basiert, die kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds sind. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das
Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50,- EUR (5,00 %) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entsteSeite 2/2
hen.
Quelle: CleverSoft FondDB™, eigene Darstellung. Stand: 21.04.2016
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