AE&S Substanz Selekt - Warburg

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AE&S Substanz Selekt
FACTSHEET Juni 2015
(alle Angaben per 30.06.2015)
FONDSDATEN
Publikumsfonds nach deutschem Recht
Anlageschwerpunkt
Überwiegend in offenen Immobilienfonds
investiert
Fondsmanager
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.,
Luxemburg
Fondsberater
ASÄNTIS Finanzen AG
Kapitalverw.gesellschaft
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle
UBS Deutschland AG
Fondswährung
EUR
Fondsvolumen
5,4 Mio. EUR
Ausgabepreis
14,66 EUR
Rücknahmepreis
13,96 EUR
ISIN / WKN
DE000A0LBS08 / A0LBS0
Bloomberg / Reuters
AESSUSL GR / A0LBS0X.DX
Fondsauflage
29.12.2006
Ertragsverwendung
ausschüttend
Geschäftsjahresende
30.09.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)
1,40 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)
0,10 % (mind. 8000 Euro p.a.)
Vertriebsvergütung
ja, in Verwaltungsvergütung und
Ausgabeaufschlag enthalten
Gesamtkostenquote*
2,21 %
Vertriebsländer
Deutschland
Risiko- u. Ertragsprofil
3
(SRRI)
* per 30.09.2014 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten,
Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)
WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
30.06.2010
- 30.06.2011
30.06.2011
- 29.06.2012
29.06.2012
- 28.06.2013
Wertentwicklung für Anleger (netto)
28.06.2013
- 30.06.2014
30.06.2014
- 30.06.2015
Fondspreisentwicklung (brutto)
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag
von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf
anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung
mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVIMethode.
Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre
Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt
Basis = 100%
ANLAGEKONZEPTION
Das Fondsvermögen wird überwiegend in substanzhaltige Investments
mit dem Schwerpunkt offene Immobilienfonds angelegt. Darüber
hinaus kann das Sondervermögen in REITs, Immobilienaktienfonds
sowie in Aktien bzw. Zertifikate auf Indizes und Einzelwerte,
deren Geschäftsfelder schwerpunktmäßig dem Immobiliensektor
zuzuordnen sind, investieren. Zertifikate, Aktien und Investmentfonds mit
"Rohstoffhintergrund" können als Beimischung ebenfalls von Interesse
sein. Derivate sollen vorrangig zu Absicherungszwecken eingesetzt
werden.
Hinweis: Mit Wirkung zum 30. Juni 2015 ist die Verwaltung des
Gemischten Sondervermögens gekündigt. Die Ausgabe und Rücknahme
von Anteilen ist seit dem 2. Februar 2012 ausgesetzt und bleibt weiterhin
ausgesetzt. Die vollständige Mitteilung können Sie auf unserer Web-Site
unter der Rubrik News / Anlegerinfos lesen.
BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS
Die WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH hat
am 04. Dezember 2014 das Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen
mit Wirkung zum 30. Juni 2015 gekündigt. Mit Wirksamwerden
der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Gemischte
Sondervermögen am 01. Juli 2015 auf die Depotbank, UBS
Deutschland AG, über. Die UBS hat die Aufgabe, die restlichen
Vermögensgegenstände des Portfolios zu liquidieren und den Fonds
aufzulösen. Im Zuge der Auflösung des Sondervermögens sind
halbjährlich Auszahlungen an die Anleger geplant. Nach der Kündigung
des Verwaltungsrechts im Dezember 2014 wurden bis zum 30. Juni 2015
bereits EUR 23,19 pro Anteil ausgezahlt.
Zeitraum
laufendes Jahr:
1 Monat:
3 Monate:
6 Monate:
1 Jahr:
3 Jahre:
5 Jahre:
seit Auflage (29.12.2006):
Fonds
-1,69 %
-1,06 %
-1,76 %
-1,69 %
-4,01 %
-18,18 %
-23,29 %
-24,27 %
ANLAGESTRUKTUR
IMMOBILIENFONDS
IMMOBILIENAKTIEN/-AKTIENFONDS
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg, Tel: +49 40 3282-5100, www.warburg-fonds.com, [email protected]
81,85 %
3,58 %
14,57 %
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AE&S Substanz Selekt
FACTSHEET Juni 2015
(alle Angaben per 30.06.2015)
TOP 10 POSITIONEN
KANAM SPEZIAL GRUNDINVEST FDSINHABERANTEILE
UBS (D) 3 SECT.REAL EST.EUROPEINHABER-ANTEILE
AXA IMMOSELECTINHABER-ANTEILE
SEB IMM.PORTF.TARGET RET.FUNDINHABERANTEILE
TMW IMMOBILIEN WELTFONDSINHABER-ANTEILE P
CHARLEMAGNE BRIC PLUS PROPERTY COMPANY
PLC
AXA IMMOSOLUTIONSINHABER-ANTEILE
DEGI GERMAN BUSINESSINHABER-ANTEILE
DEGI GLOBAL BUSINESSINHABER-ANTEILE
MORGAN STANLEY P2 VALUEINHABER-ANTEILE
RECHTSHINWEIS
37,16 %
15,82 %
8,50 %
5,83 %
5,64 %
3,57 %
3,16 %
3,08 %
1,64 %
1,00 %
CHANCEN
Rendite-Chance durch die Partizipation an der Entwicklung der
globalen Immobilienmärkte
Risikoreduzierung durch Diversifizierung
Stetige Erträge aus der Investition in Immobilienfonds
Partizipation an der Entwicklung der Immobilienaktien/ -fonds
RISIKEN
Hohe Abhängigkeit von der Entwicklung der Immobilienmärkte
Zielfonds können die Rücknahme von Anteilen aussetzen und im
Extremfall abgewickelt werden
Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber
dem Euro
Kursrisiken bei den Immobilienaktien/ -fonds
Hinweis:
Das
Sondervermögen
weist
aufgrund
seiner
Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten
Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können
auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach
unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich
Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den
Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der
Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der
Verwahrstelle (UBS Deutschland AG). Der Verkaufsprospekt enthält
ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum
Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne
vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von
unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage
aus.
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung
und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in
dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in
dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige
Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf
den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine
Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich
zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor
Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf
jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren
Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem
aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen
(KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht.
Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage
für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos
am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095
Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen
des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere
steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine
Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher
empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe
über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens
oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen
Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder
der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind,
übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die
Wertentwicklung
wurde
nach
BVI-Methode,
d.h.
ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen,
Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für
künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen
Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der
Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus
dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte
Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf
Anfrage zur Verfügung.
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg, Tel: +49 40 3282-5100, www.warburg-fonds.com, [email protected]

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