MB - Warburg

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Alstertor Portfolio Flexibel Anteilklasse T
FACTSHEET Juli 2015
(alle Angaben per 31.07.2015)
FONDSDATEN
WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)
Publikumsfonds nach deutschem Recht
Fondstyp
Gemischtes Investmentvermögen
Anlageschwerpunkt
Nationale und Internationale Aktien und
Anleihen
Fondsmanager
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondsberater
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,
Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,
Hamburg
Fondswährung
EUR
Fondsvolumen
99,7 Mio. EUR
Ausgabepreis
13.939,49 EUR
Rücknahmepreis
13.150,46 EUR
ISIN / WKN
DE000A0NAUV5 / A0NAUV
Bloomberg / Reuters
ALSPFLX GR / A0NAUVX.DX
Fondsauflage
30.04.2008
Ertragsverwendung
thesaurierend
Geschäftsjahresende
30.09.
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)
1,15 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)
0,10 %
Gesamtkostenquote*
1,50 %
Vertriebsländer
Deutschland
Risiko- u. Ertragsprofil
4
(SRRI)
* per 30.09.2014 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten,
Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütung)
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
30.07.2010
- 29.07.2011
29.07.2011
- 31.07.2012
31.07.2012
- 31.07.2013
Wertentwicklung für Anleger (netto)
31.07.2013
- 31.07.2014
31.07.2014
- 31.07.2015
Fondspreisentwicklung (brutto)
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag
von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf
anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung
mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVIMethode.
Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre
Wertentwicklung um Ausschüttung bereinigt
Basis = 100%
ANLAGEKONZEPTION
Das als vermögensverwaltender Fonds aufgelegte Gemischte
Sondervermögen Alstertor Portfolio Flexibel investiert überwiegend in
nationale und internationale Aktien und Anleihen. Darüber hinaus werden
Anlagen in z.B. Rohstoffen (über Fonds oder Zertifikate) und/oder offene
Immobilienfonds zur Diversifikation und zusätzlichen Ertragsgenerierung
beigemischt. Der Aktienanteil lag seit Auflage des Fonds nicht über 50
% des Vermögens. Die bisherige neutrale Gewichtung von 50 % Aktien
und 50 % Renten begrenzen wir daher auch für die Zukunft auf einen
Aktienanteil von bis zu 50 % des Fondsvermögens. Der Anteil der auf
Euro lautenden Investments liegt dabei regelmäßig bei mind. 50 %.
BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS
Das bestimmende Thema der vergangenen Monate, Griechenland,
prägte auch die ersten Tage des Monats Juli. Nachdem erneut eine
Entscheidung mit Zeitaufschub aber ohne Schmerzen für alle Seiten
getroffen wurde, waren an den Kapitalmärkten sowohl für Aktien als
auch für Renten deutliche Kursgewinne zu verzeichnen. Verluste des
Vormonats wurden größtenteils wieder aufgeholt, für südeuropäische
Märkte sogar überkompensiert.
Ein weiteres, einflussreiches Monatsthema war die Entwicklung am
chinesischen Aktienmarkt. Da sich der weltwirtschaftliche Einfluss des
Landes verstärkt hat, sind auch dortige Börsenkurse international von
zunehmender Bedeutung. Nach einer sehr starken Rallye im ersten
Halbjahr beunruhigten im Juli Handelstage mit starken Verlusten von
6 % bis 8 %. Diesen begegnete die chinesische Regierung mit
Marktinterventionen, bisher ohne nachhaltigen Einfluss.
Die Konjunkturdaten, vornehmlich aus den Industrieländern
verbesserten sich im Juli, während die Schwellenländer meist
schwächere Daten publizierten.
Im Fonds "Alstertor Portfolio Flexibel" verstärken wir unsere
Rentenpositionen in Europa, die Aktienquote blieb unverändert.
AUSZEICHNUNGEN
Feri Fonds Rating
Euro-FondsNote
Zeitraum
laufendes Jahr:
1 Monat:
3 Monate:
6 Monate:
1 Jahr:
3 Jahre:
5 Jahre:
seit Auflage (30.04.2008):
Fonds
4,35 %
1,03 %
-1,95 %
1,35 %
8,17 %
21,51 %
28,26 %
34,47 %
ANLAGESTRUKTUR
AKTIEN
RENTEN
INVESTMENTFONDS
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN
(C)
3
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg, Tel: +49 40 3282-5100, www.warburg-fonds.com, [email protected]
31,39 %
41,89 %
19,08 %
7,64 %
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Alstertor Portfolio Flexibel Anteilklasse T
FACTSHEET Juli 2015
(alle Angaben per 31.07.2015)
TOP 5 POSITIONEN
2,75% SPANIEN 2014/31.10.2024
2% SIXT 2014/18.06.2020
1,5% INFINEON 2015/10.03.2022
CANDRIAM BONDS-EURO HIGH YIELDINHABERANTEILE S DI
1,75% FRANKREICH 2013/25.11.2024
RECHTSHINWEIS
4,29 %
4,12 %
3,96 %
3,71 %
3,35 %
CHANCEN
Beteiligung an interessanten Aktien- und Rentenmärkten sowie
Rohstoff- und Immobilienmärkten weltweit
Hohe Risikostreuung über ein breit diversifiziertes Portfolio
Die flexible Anlagestrategie ermöglicht eine Anpassung der
Fondsstruktur, insbesondere des Aktiengewichtes, an aktuelle
Marktlagen
Langjähriger, praxiserprobter Investmentprozess
Optimierung der steuerlichen Bemessungsgrundlage im Rahmen der
Abgeltungsteuer
RISIKEN
Die Kursentwicklung des Fonds unterliegt den Kursschwankungen
der enthaltenen Vermögensgegenstände
Anlagen in Fremdwährung unterliegen zusätzlich dem Risiko von
Währungskursverlusten
Änderungen der aktuell geltenden steuerlichen Regelungen
Hinweis:
Das
Sondervermögen
weist
aufgrund
seiner
Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten
Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können
auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach
unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich
Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den
Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der
Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der
Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der
Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in
dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen
können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die
Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen
Rechts- und Steuerlage aus.
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung
und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in
dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in
dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige
Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf
den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine
Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich
zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor
Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf
jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren
Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem
aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen
(KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht.
Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage
für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos
am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095
Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen
des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere
steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine
Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher
empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe
über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens
oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen
Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder
der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind,
übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die
Wertentwicklung
wurde
nach
BVI-Methode,
d.h.
ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen,
Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für
künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen
Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der
Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus
dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte
Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf
Anfrage zur Verfügung.
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg, Tel: +49 40 3282-5100, www.warburg-fonds.com, [email protected]

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