Asset management UBS ETFs Ausgabe Schweiz Daten per Ende Januar 2016 Fact Sheet UBS ETF (CH) Silver ETF (USD) A-dis UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH) Fondsbeschreibung • Dieser Fonds investiert in physisches Silber in Form von Standardbarren (gemäss London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price). Das Silber wird physisch getrennt in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz gelagert. • Anlageziel ist, die Wertentwicklung von Silber (London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price) nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende in % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 +50 +40 +30 +20 +10 0 -10 -20 -30 -40 -50 Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala) Indexierte Index Performance (linke Skala) Fondsname UBS ETF (CH) – Silver Anteilsklasse UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis ISIN CH0118929048 Valoren Nr. 11892904 Fondstyp offen Domizil Schweiz UCITS IV Nein Lancierungsdatum 25.11.2010 Währung der Anteilsklasse USD Pauschale Verwaltungskommission p.a. 0.45% Total Expense Ratio (TER) p.a.1 0.45% Abschluss Rechnungsjahr 30. Juni EU-Zinsbesteuerung betroffen Ausschüttung2 September Replikationsmethode Physisch (Voll repliziert) Market Maker UBS AG 1Bitte beachten Sie, dass die TER (Total Expense Ratio) aufgrund der letzten, unterjährigen Gebührensenkung vom 16. September 2013 von der Pauschalen Verwaltungskommission abweichen kann. 2Zwischenauschüttungen sind möglich. Fondsstatistik Inventarwert (USD, 29.01.2016) Letzte 12 Monate (USD) – Höchst Letzte 12 Monate (USD) – Tiefst Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) Fondsvermögen Anteilsklasse (USD in Mio.) Volatilität1 – Fonds – Index Tracking Error (ex post) 1 136.98 172.74 132.12 36.25 36.25 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 19.44% 19.44% 0.01% 25.14% 25.14% 0.02% 36.24% 36.24% 0.02% in % 2012 2013 2014 2015 Fonds (USD) Index3 5.65 -35.26 -18.47 -13.85 6.28 -34.89 -18.10 -13.46 2016 YTD2 1.85 1.88 Jan. 2016 1.85 1.88 5 Jahre Ø p.a. 5 Jahre -50.59 -13.15 -49.26 -12.69 1Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. 2YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn) 3Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) Indexbeschreibung Die Mitglieder der London Silver Market Fixing Limited sind Scotia Mocatta, Deutsche Bank und HSBC Investment Banking Group. Das Fixing erfolgt einmal täglich um 12 Uhr mittags in einer speziellen Telefonkonferenz der drei Mitglieder. Daraus resultiert ein publizierter Referenzpreis, der von Herstellern, Konsumenten, Investoren und Zentralbanken weltweit genutzt wird. Indexname Indextyp Bloomberg Reuters Online-Indexinformation LBMA Silver Price Total Return SLVRLN LDNXAG= http://www.lbma.org.uk Annualisierte Standardabweichung Bei Fragen zum Fonds: E-Mail: [email protected] Telefon: 0800 899 899 Info: www.ubs.com/etf Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit CH, LI 1¦2 UBS ETF (CH) Silver ETF (USD) A-dis Hauptvorteile • Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität börsennotierter Anlagen als auch vom Anlegerschutz eines Fonds. • Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance von Silber partizipieren. • Merkmal: Recht auf Sachauszahlung in Silber bei Anteilsrückgabe. • Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar. Risiken Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Silber und kann daher erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Deswegen eignet sich diese Anlage nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren und einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Kapitalanlagen unterliegen Marktschwankungen. Alle Fonds weisen spezielle Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Das Hauptrisiko von Silber besteht darin, dass wegen der Konzentration der Anlagen auf Silber keine Risikodiversifikation stattfindet. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Deshalb hängt der Nettoinventarwert des Fonds direkt von der Entwicklung des Silberpreises ab. Verluste, die durch eine aktive Verwaltung (Verkauf von Silber und Erhöhung der Liquidität im Vorfeld erwarteter Preisrückgänge) vermieden werden könnten, werden nicht ausgeglichen. Notierung und Handelsinformationen Handelswährung USD CHF Handelsstunden (Ortszeit) 09:00h - 17:30h MEZ 09:00h - 17:30h MEZ Bloomberg Ticker SVUSA SW SVCHA SW Reuters RIC SVUSA.S SVCHA.S iNAV Bloomberg ISVUSAS ISVCHAS Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. © UBS 2016. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 2¦2 666854|666853 Börse SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange
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