Geldflussrechnung 2016 Gemeinde

Geldflussrechnung 2016
in CHF
Budget 2016
Art
Ergebnis
Veränderungen Vorfinanzierungen
- Reserve für Parkplatzbeschaffung
- Reserve für Pflegeheimbau (Stiftungsbeitrag)
Abschreibungen aus Buchgewinnen
Direktabschreibungen (Auflösung Reserven)
Effektives Ergebnis
Buchgewinn Liegenschaftsverkäufe Finanzvermögen
Abschreibungen
- Sachanlagen Verwaltungsvermögen
- Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen
- Finanzvermögen
Selbstfinanzierung I
Veränderungen Spezialfinanzierungen
- Feuerwehr
- Abwasserbeseitigung
Selbstfinanzierung II
Rückstellungen
- Laufende Rechnung / Investitionsrechnung
- Delkredere
-9'600.00
25'500.00
383
2'215'900.00
-2'200'000.00
441
330
330
318
25'500.00
2'200'000.00
-
3'322'000.00
1'051'300.00
60'000.00
4'433'300.00
4'449'200.00
-288'000.00
189'500.00
-98'500.00
4'350'700.00
-50'800.00
-
-50'800.00
Selbstfinanzierung III
Zu-/Abnahme Guthaben (exkl. Festgeld)
Zu-/Abnahme Transitorische Aktiven
4'299'900.00
-
-
Zu-/Abnahme Laufende Verpflichtungen
Zu-/Abnahme Transitorische Passiven / Hilfskonten
-
-
Geldfluss aus Gemeindetätigkeit
Investitionen Verwaltungsvermögen
- Sachgüter
- Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen
- Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen
4'299'900.00
-4'325'000.00
-150'000.00
-5'000'000.00
Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen
Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen SPF
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung
Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen
Desinvestitionen Liegenschaften Finanzvermögen
Investitionen Darlehen etc. Finanzvermögen
Desinvestitionen Darlehen etc. Finanzvermögen
-9'475'000.00
-9'475'000.00
2'200'000.00
-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
-7'275'000.00
Kurzfristige Schulden
Mittel-/langfristige Schulden
Erhöhung Verpflichtung für Sonderrechnungen
-625'000.00
-4'000'000.00
800'000.00
Geldfluss aus Finanztätigkeit
-3'825'000.00
Veränderung Flüssige Mittel
-6'800'100.00
G:\FINANZ\BUDGET\2016\0 Budgetdateien\ER-Kostenarten 2016.xlsx\GFR indirekt/25.09.2015/cgo
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