HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
DER
GEMEINDE NORDKIRCHEN
HAUSHALTSJAHR 2016
V2
Inhaltsverzeichnis
Papierfarbe
Inhalt
Seite
Deckblatt
V 1
gelb
Inhaltsverzeichnis
V 2
gelb
Statistische Angaben
V 4
gelb
Haushaltssatzung
V 5
gelb
Vorbericht
V 9
gelb
1. Gesamtergebnisplan
1
orange
2. Gesamtfinanzplan
2
orange
3. Produktübersicht
3
orange
Produktbereiche 01 - 16
1
weiß
Fachbereich 1
19
gelb
Fachbereich 2
63
weiß
Fachbereich 3
145
gelb
Alte Produkte
221
weiß
Gesamtpläne
Produktplan
mit Teilplänen und Investitionen je Produkt
V3
Anlagen
1
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
A 01
blau
2
Stellenplan
A 02
blau
3
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
A 08
blau
4
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
A 13
blau
5
Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG
A 14
blau
6
Netzgesellschaft Nordkirchen mbH
A 24
blau
7
Bilanz Gemeinde Nordkirchen
A 30
blau
8
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
A 33
blau
V4
Statistische Angaben
1. Bildung der Gemeinde
Die Gemeinde Nordkirchen wurde durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise
des Neugliederungsraumes Münster/Hamm“ (Münster/Hamm-Gesetz) vom 09. Juli 1974 durch
Zusammenschluss der Gemeinden Capelle, Nordkirchen und Südkirchen mit Wirkung vom 01. Januar
1975 gebildet.
2. Flächengröße
Ortsteil Capelle
Ortsteil Nordkirchen
Ortsteil Südkirchen
850 ha
2.949 ha
1.442 ha
5.241 ha
3. Einwohnerzahlen
Ortsteil
Nach den Volkszählungen am
17.05.39
749
06.06.61
1.016
27.05.70
1.304
25.05.87
1.532
Nach der eigenen Fortschreibung*
zum
Nach der eigenen Fortschreibung*
zum
31.12.14
1.920
51
4.759
142
3.216
102
9.895**
295
30.06.15
1.931
57
4.789
150
3.229
104
9.949
311
Capelle
Ausländeranteil:
Nordkirchen
1.655
1.964
3.301
3.846
Ausländeranteil:
Südkirchen
1.358
1.655
1.894
2.484
Ausländeranteil:
insgesamt
3.762
4.635
6.499
7.862
Ausländeranteil:
* ohne Nebenwohnsitze
** Gesamteinwohnerzahl nach Zensus-Fortschreibung des Landes: 9.677
4. Schülerzahlen und Lehrerstellen
(in Klammern die Zahlen des Vorjahres)
Grundschule Nordkirchen
Grundschulverbund Nordkirchen
Gesamtschule
insgesamt
Amtliche Statistik vom 27.08.2015
Klassen
Schülerzahlen
7
(7)
127
(136)
8
(9)
172
(195)
24 Sek. I
(24) Sek. I
929
(929)
39
(40)
1.228
(1.260)
5. Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde
Die Aufgaben der Gemeinde Nordkirchen werden von der Gemeindeverwaltung Nordkirchen wahrgenommen. Die Verwaltung hat ihren Sitz in 59394 Nordkirchen, Bohlenstr. 2.
V5
Haushaltssatzung der
Gemeinde Nordkirchen
für das Haushaltsjahr 2016
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit
Beschluss vom 17. März 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf
19.334.045 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
19.558.355 Euro
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
18.174.320 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
16.774.125 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und
der Finanzierungstätigkeit auf
3.805.380 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und
der Finanzierungstätigkeit auf
4.326.350 Euro
festgesetzt.
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
2.398.000 Euro
V6
§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung
von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,
wird auf
5.335.000 Euro
festgesetzt.
§4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich
des Ergebnisplans wird auf
festgesetzt.
224.310 Euro
§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt.
8.500.000 Euro
§6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr
2016 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
260 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
540 v. H.
2.
450 v. H.
Gewerbesteuer auf
§7
(Haushaltssicherungskonzept) entfällt
§8
(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die
Ein- und Auszahlungen gemäß § 21 GemHVO zu folgenden Budgets zusammengefasst:
1.
Personalbudget
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.
2.
Bilanzielle Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu einem Budget zusammengefasst. Dieses Budget ist von der Regelung
in Abs. 2 Nr. 3 ausgenommen.
V7
3.
Budget je Fachbereich
Die übrigen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in
Teilplänen, die vom selben Fachbereich bewirtschaftet werden, bilden ein Budget.
Die vom selben Fachbereich bewirtschafteten Ein- und Auszahlungen für Investitionen bilden ebenfalls ein Budget. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit
über das Budget hinaus, entscheidet der Bürgermeister oder der Kämmerer.
(2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:
1. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die
Haushaltsführung verbindlich. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Mehrerträge innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen für Zwecke
des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO). Das Gleiche gilt
für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
3. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen
für Investitionen.
4. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
5. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und
Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
6. Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, jeweils zu den Monaten Mai und September des Jahres einen Zwischenbericht zu erstellen, in dem Stand und Entwicklung
des Budgets zahlenmäßig und verbal erläutert sind (Stand des Produktes, Abweichungen vom Plan, Prognose, eventuelle Maßnahmen zur Gegensteuerung).
8. In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO wird für Ermächtigungsübertragungen
folgende Regelung getroffen:
a) Vor Übertragung von Auszahlungs- oder Aufwandsermächtigungen ist mit dem
Bürgermeister oder Kämmerer zu klären, ob die finanziellen Mittel für eine Übertragung verfügbar sind und eine Übertragung unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Gemeinde geboten erscheint. Ermächtigungsübertragungen sind nur
dann vorgesehen, wenn alle anderen Möglichkeiten der Bewirtschaftung oder
Neuveranschlagung ausgeschöpft sind.
b) Übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur
Fälligkeit der letzten Zahlung – längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des
Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen
in Benutzung genommen werden kann - für ihren Zweck verfügbar.
c) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 - 4 GemHVO.
V8
§9
(1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
a)
b)
c)
d)
e)
auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind,
der Umschuldung von Darlehen dienen,
sich auf interne Leistungsbeziehungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
in sonstigen Fällen den Betrag von 20.000 € nicht überschreiten. Im Übrigen sind
sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
(2) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan
nach § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.
§ 10
(1) Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der niedrigeren Gruppe wieder besetzt werden.
(2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wieder besetzt werden.
(3) Soweit die Aufgaben einer frei werdenden Stelle sowohl von Beamten wie auch von
Tarifbeschäftigten ausgeführt werden können, dürfen Beamtenstellen mit vergleichbaren
Tarifbeschäftigten und Tarifstellen mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die entsprechende Stelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- und Entgeltgruppe umgewandelt.
Nordkirchen, 17.03.2016
Bürgermeister
V9
Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Nordkirchen 2016
Gliederung
I.
II.
Allgemeines
1.
Die rechtlichen Grundlagen
V 10
2.
Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)
V 11
3.
Der Produkthaushalt
V 13
4.
Die Budgets
V 14
Überblick über die Haushaltslage
1.
III.
Rückblick
V 16
1.1 Rückblick 2014
V 16
1.2 Rückblick 2015
V 16
2.
Ausblick 2016
V 17
3.
Investitions- und Liquiditätskredite
V 19
4.
Rücklagen
V 20
Haushaltsplan 2016
1.
Gesamtüberblick
V 22
2.
Gesamtergebnisplan
V 25
2.1 Erträge
V 25
2.2 Aufwendungen
V 31
Gesamtfinanzplan
V 37
3.1 Einzahlungen für Investitionen
V 37
3.2 Auszahlungen für Investitionen
V 38
3.3 Aufnahme und Tilgung von Krediten
V 40
3.
V 10
I.
1.
Allgemeines
Die rechtlichen Grundlagen
Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick
über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der
Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnisund Finanzdaten darzustellen.
Die nach § 78 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für jedes Haushaltsjahr zu erlassende Haushaltssatzung bildet die rechtliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Sie enthält
im Wesentlichen die Festsetzungen der Gesamtsummen
a) der Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan,
b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und
c) der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.
Weiter sind in der Haushaltssatzung festzusetzen
d) die Gesamtsumme der Kreditaufnahme für Investitionen (Kreditermächtigung),
e) die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre
mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
f) die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. die Verringerung der allgemeinen Rücklage,
g) der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite),
h) die Steuerhebesätze.
Als weitere mögliche Festsetzungen sind in der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordkirchen enthalten
i) die Festsetzung der Wertgrenze für Investitionen gem. § 4 Abs. 4 GemHVO,
j) Regelungen zum Stellenplan.
Nach § 79 GO NRW bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der
Gemeinde und ist für die Haushaltsführung der Gemeinde verbindlich. Er besteht aus
1.dem Gesamtergebnisplan,
2.dem Gesamtfinanzplan und
3.aus den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen für die Produktbereiche und für die einzelnen Produkte.
Dem Haushaltsplan beigefügt sind die nach der GemHVO vorgeschriebenen Anlagen.
V 11
2.
Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)
Der Landtag hat am 10. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement verabschiedet. Das Gesetz ist am 01.01.2005 in Kraft getreten und räumte den
Kommunen für die Umstellung eine Übergangsfrist von vier Jahren ein.
Die Gemeinde Nordkirchen hat die Übergangsfrist ausgenutzt und legte für das Jahr 2009
erstmals einen Haushalt nach den Regeln des NKF vor.
Mit der Umstellung auf ein doppisches Rechnungswesen werden ganz allgemein Schlagworte wie „Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Transparenz und Bürgernähe“ verbunden.
Folgende Reformziele sollen mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement erreicht
werden:
• Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und -verbrauchs
• Darstellung des vollständigen Vermögensbestandes
• Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im
"Konzern Kommune"
• Outputorientierte Darstellung der Produkte
• Steuerung durch Budgets ermöglichen
• Unterstützung von Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling
Die Umstellung auf kaufmännische Buchführung beeinflusst die Darstellung der Gemeinde in
der Öffentlichkeit und auch ihre Leistungsfähigkeit auf Dauer.
Das zentrale Element im NKF ist das so genannte Drei-Komponenten-System bestehend
aus der kommunalen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung.
Finanzrechnung
Aktiva
Bilanz
Anlagevermögen
Einzahlungen
./.
Auszahlungen
Änderungen des
Zahlungsmittelbestandes
Passiva
Eigenkapital
Jahresergebnis
Sonderposten
Umlaufvermögen
Liquide Mittel
Schulden
Ergebnisrechnung
Erträge
./.
Aufwendungen
Jahresergebnis
Am 18.09.2012 ist das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements NRW beschlossen worden. Aufgrund dessen haben sich einige Änderungen im Haushaltsplan, beispielsweise in der Darstellung der Teilpläne, ergeben.
V 12
Die Bilanz
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar
und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Für den Haushaltsplan ist
das Bilanzergebnis von eher untergeordneter Bedeutung.
Den Haushaltsplänen 2009 und 2010 waren jeweils Entwürfe der Eröffnungsbilanz nach dem
damals aktuellen Stand beigefügt.
Am 28.09.2010 wurde die Eröffnungsbilanz durch Beschluss des Rates der Gemeinde festgestellt. Diese vom Rat festgestellte Fassung der Eröffnungsbilanz war Anlage zum Haushaltsplan 2011.
Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2014 sind erstellt. Der Abschluss des Jahres 2014 ist
schon durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und wird dem Gemeinderat im
Januar zur Feststellung vorgelegt. Somit kann erstmalig, wie gesetzlich vorgesehen, die
Schlussbilanz 2014 als Bilanz des Vorvorjahres dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt
werden.
Ergebnisrechnung/Ergebnisplan
Der Ergebnisplan ist wichtigster Bestandteil des Haushalts. Er geht über die Ergebnisrechnung, die der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, in die Bilanz ein.
Der Haushaltsausgleich muss über den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung erzielt
werden, in dem die Aufwendungen des Haushaltsjahres durch entsprechende Erträge erwirtschaftet werden.
Die wesentliche Änderung gegenüber dem ehemaligen kameralen System besteht in dem
Wechsel vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Einen bedeutenden
Anteil der Aufwendungen im Ergebnisplan stellen die Abschreibungen des gesamten kommunalen Anlagevermögens dar, die durch entsprechende Erträge in jedem Haushaltsjahr zu
decken sind.
Finanzrechnung/Finanzplan
Die Finanzrechnung/der Finanzplan beinhaltet entsprechend dem früheren Haushaltsplan
alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo bildet die Veränderungen des Bestandes an
liquiden Mitteln in der Bilanz ab.
Während in der Ergebnisrechnung die Investitionen „lediglich“ mit den Abschreibungen abgebildet werden, erfasst der Finanzplan auch die Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht
ergebniswirksamen Zahlungen der Gemeinde. Er stellt somit die Ermächtigung für Investitionen und Kreditermächtigungen dar.
V 13
3.
Der Produkthaushalt
Produkte definieren die (Dienst-) Leistungen der Gemeinde, für die es am Ort oder auch
hausintern eine Nachfrage gibt.
Aus den Erfahrungen der ersten Jahre mit NKF und im Zusammenhang mit den Organisationsveränderungen in der Gemeindeverwaltung sind für den Haushalt 2016 die Produkte in
Teilen verändert worden. So kann nun erreicht werden, dass für ein Produkt auch immer nur
ein Fachbereich zuständig und budgetverantwortlich ist. Im Bereich der Schulen werden z. B.
zukünftig die Schülerfahrtkosten in einem Produkt des Fachbereiches 2 und die Gebäudeunterhaltungskosten in einem anderen Produkt des Fachbereiches 3 veranschlagt. Bisher
griffen beide Fachbereiche auf die Ansätze desselben Produktes zu.
Die vorgenommenen Veränderungen ergeben sich aus der folgenden Tabelle:
Neu geschaffen:
02 07 02
03 01 04
03 01 05
03 02 02
08 01 10
08 03 02
13 02 02
Gebäudeverwaltung Feuerwehr
Grundschulverbund Nordkirchen
Gebäudeverwaltung Grundschulen
Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Sporthallen und sonst. Sportanlagen
Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
Bestattungswesen
Gestrichen:
01 07 01
01 07 03
03 01 02
03 01 03
04 01 04
08 01 04
08 01 05
08 01 06
08 01 07
08 01 08
08 01 09
10 01 02
10 03 01
12 01 02
12 02 02
14 01 01
Zukünftig über:
Finanzplanung und Steuerung
Steuern, Abgaben, Entgelte
Grundschule Südkirchen
Grundschule Capelle
Bürgerhaus
Sporthallen Grundschulen
Sporthalle Gesamtschule
Sporthalle am Hallenbad
Tennisplätze
Bogenschießanlage
Schießsportanlage
Wohnbauförderung
Wohngeld
Verkehrslenkungsanlagen
Bürgerbus
Umweltschutz
Umbenannt:
KTR
Vorher
01 07 02
Finanzbuchhaltung
01 10 01
01 10 02
Technisches Gebäudemanagement
Grundstücks- u. Gebäudemanagement
02 03 01
Verkehrsangelegenheiten
06 02 01
Kinderspiel- und Bolzplätze
01 07 02
03 01 04
01 04 01 / 01 10 01
03 01 04 / 08 02 01 / 03 01 05
03 02 01 / 08 02 01 / 03 02 02
08 01 10
Je nach Sachverhalt
05 02 01
02 03 01
12 02 01
Je nach Sachverhalt
Nachher
Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben
und Entgelte
Verwaltungsgebäude
Liegenschaften
Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
V 14
Im Haushaltsplan werden nun zunächst die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produktbereiche fortlaufend dargestellt. Anschließend findet man, farblich voneinander
getrennt, die jeweiligen Produkte der drei Fachbereiche. Da hier nun auch die entsprechenden Sachkonten angegeben sind, erhöht sich die Übersichtlichkeit nach Auffassung der
Verwaltung deutlich.
Die Erarbeitung dieser teilweisen Umstrukturierung des Produkthaushaltes war relativ komplex und daher mit einigem Arbeitsaufwand verbunden. Wir möchten daher bereits jetzt um
Verständnis dafür werben, dass evtl. an der einen oder anderen Stelle noch nachgebessert
werden könnte. Die Verwaltung ermuntert ausdrücklich dazu, hier entsprechende Hinweise
zu geben. Klar ist jetzt schon, dass in jedem Fall in den kommenden Haushaltsjahren noch
an den Produktbeschreibungen, den Erläuterungen einzelner Ansätze und den Kennzahlen
weitergearbeitet werden muss.
Der Produkthaushalt ist so aufgebaut, dass der Produktbeschreibung jeweils der Teilergebnisplan und der Teilfinanzplan mit den Investitionen unmittelbar folgen.
Der Teilergebnisplan enthält die den Ressourcenverbrauch kennzeichnenden Erträge und
Aufwendungen. Der Teilfinanzplan bildet Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen ab und bildet damit die Grundlage für die Liquiditätsplanung.
Ziel dieses „outputorientierten“ Produkthaushalts ist eine möglichst transparente Information
zu den Fragen:
•
•
•
•
•
Welche Leistungen/Produkte werden erbracht?
Wie hoch ist der Aufwand?
Welchen Umfang und ggf. welche Qualität haben die Leistungen?
Für wen werden die Leistungen erbracht?
Welches Ziel soll erreicht werden?
Ob die mit dem Haushaltplan und der Veranschlagung von Haushaltsmitteln verbundenen
Ziele denn tatsächlich auch erreicht werden können, sollte insbesondere auch im Laufe
eines Haushaltsjahres immer wieder reflektiert werden. Seit 2015 wird zweimal im Jahr ein
Budgetbericht erstellt, in dem die zu diesem Zeitpunkt schon bekannten wesentlichen Abweichungen zur Haushaltsplanung aufgezeigt und erläutert werden. Schon die Erfahrung aus
dem ersten Jahr scheint zu bestätigen, dass sowohl der Politik als auch der Verwaltung
hiermit ein wichtiges und effektives Mittel zur unterjährigen Steuerung des Haushaltes an die
Hand gegeben wird und hier der richtige Weg beschritten wurde.
4.
Die Budgets
Die Aufwendungen und Erträge der Produkte eines Fachbereiches werden zu einem Budget
zusammengefasst. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos
aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Um dies zu gewährleisten, sind u. a. zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen von der Budgetierung ausgenommen.
Aufgrund des Wegfalls der Sammelnachweise wird ein Personalbudget gebildet. Der Personalaufwand wird dadurch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Steuerung
erfolgt durch den Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen.
V 15
Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls in einem Budget zusammengefasst. Die Steuerung erfolgt durch den Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen.
Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO ist in den Budgets die Summe der Erträge und die Summe der
Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das Gleiche gilt für Investitionen.
Auf der Grundlage von § 21 Abs. 2 GemHVO wird in der Haushaltssatzung festgelegt, dass
Mehrerträge die Ermächtigung für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets erhöhen.
Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen für Investitionen.
Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
Budgetüberschreitungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters oder des Kämmerers.
Die Regelungen in der Haushaltssatzung zu erheblichem und unerheblichem über- oder
außerplanmäßigem Aufwand bzw. über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen bleiben
hiervon unberührt.
Von der Möglichkeit einer automatisierten Ermächtigungsübertragung beim Jahreswechsel
für nicht in Anspruch genommene Mittel wird kein Gebrauch gemacht, da hierdurch das
Folgejahr bereits vorbelastet wird. Die Übertragung soll deshalb, wie bisher, in Abstimmung
mit dem Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen im Rahmen des Controllings nur in
Ausnahmefällen erfolgen, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtfinanzsituation angemessen reagieren zu können.
V 16
II.
Überblick über die Haushaltslage
1. Rückblick
1.1 Rückblick 2014
Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 516.441,77 €
aus. Dieses bedeutet gegenüber der Haushaltplanung eine Verschlechterung von
791.231,77 €.
Eine Hauptursache hierfür ist, dass erwartete Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von rd.
395.000,- € und Verkaufserlöse für das Baugebiet „Hegekamp“ von 264.000,- € im Jahr 2014
nicht realisiert werden konnten.
Nicht geplante Mehraufwendungen gab es u. a. bei den Unterhaltungsaufwendungen für
Straßen, den Planungskosten, den Asylleistungen, bei den Rückstellungen für Pensionen
und bei den notwendig gewordenen Wertberichtigungen offener Forderungen.
Insgesamt weist der Jahresabschluss 2014 den niedrigsten Fehlbetrag seit der Einführung
des NKF im Jahr 2009 aus. Trotzdem muss aber auch für 2014 die Allgemeine Rücklage
weiter um über 500.000,- Euro reduziert werden.
1.2 Rückblick 2015
Nach der Haushaltsplanung 2015 wurde im Ergebnishaushalt ein negatives Ergebnis in
Höhe von 936.827,- € erwartet. Nach dem aktuellen Prognosestand des tatsächlichen Haushaltsverlaufs kann hier mit einer Verbesserung von rd. 500.000,- Euro gerechnet werden.
Das tatsächliche Defizit im Jahresergebnis würde dann noch gut 400.000,- € betragen.
Insgesamt kann für das Jahr 2015 festgestellt werden, dass in weiten Teilen die Erträge und
Aufwendungen sehr eng entlang der geplanten Ansätze verlaufen.
Leider ist die Gewerbesteuer hierbei eine große Ausnahme. Nicht vorhersehbare Entwicklungen bei einigen großen und mittleren Gewerbesteuerzahlern führten hier zu Mindererträgen von rd. 800.000,- Euro. Diese konnten durch ungeplante Mehrerträge von ca. 300.000
Euro nur teilweise ausgeglichen werden.
Positiv haben sich allerdings die Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken und die
Erstattungen für Asylbewerberleistungen entwickelt, so dass sich unter Berücksichtigung
noch einiger kleinerer Veränderungen voraussichtlich die o. g. Verbesserung zur Haushaltsplanung realisieren lassen wird.
Insgesamt wird das Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 erkennen lassen, dass die Gemeinde wirtschaftlich und nachhaltig gehandelt hat und auf strikte Ausgabendisziplin geachtet
worden ist.
V 17
2.
Ausblick 2016
Dieser Entwurf des Haushaltsplanes 2016 soll am 21.01.2016 gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in
den Rat der Gemeinde eingebracht werden. Nach der förmlichen Einbringung in den Gemeinderat ist folgende Beratungsfolge vorgesehen:
03.03.2016 – Ausschuss für Familie, Schule, Sport und Kultur
08.03.2016 – Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Umwelt und
ländliche Entwicklung
10.03.2016 – Ausschuss für Bauen und Planung
15.03.2016 – Haupt- und Finanzausschuss
Die abschließende Beratung und Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde ist für den
17.03.2016 geplant.
Wenn man unveränderte Hebesätze der Realsteuern für das Jahr 2016 unterstellt, ergäbe
sich für den Haushalt 2016 ein Defizit, welches sich leicht oberhalb des erwarteten Defizits
2015 bewegt. Das bedeutet, die Rücklagen der Gemeinde müssten weiter um rd. 600.000,Euro abgeschmolzen werden.
Im Jahr 2015 haben sich der Gemeinderat und die Verwaltung nochmals intensiv mit denkbaren Verbesserungen der Haushaltslage beschäftigt. Auf der Aufwandsseite konnten hier
bisher keine Maßnahmen gefunden werden, die den jährlichen Aufwand nennenswert reduzieren ohne an die Substanz der gemeindlichen Leistungen zu gehen. Hier ist sicherlich zu
berücksichtigen, dass wir im Rahmen der externen Haushaltsanalyse 2010 und der Umsetzung in den Folgejahren schon erhebliche einmalige und dauerhafte Effekte erzielt haben.
Unsicherheiten bestehen derzeit noch in der Entwicklung der Höhe der Aufwendungen für
Flüchtlinge. Hier wird jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass
erhöhte Aufwendungen in diesem Bereich durch Erstattungen des Bundes und des Landes
ausgeglichen werden.
Um nicht zukünftige Generationen über die Maßen zu belasten, muss es Ziel der Gemeinde
sein, dass derzeitige strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt durch nachhaltiges und wirtschaftliches Handeln zu reduzieren. Die aktuelle Situation wird durch die Erlöse aus dem
Verkauf von Grundstücken verbessert. Jedoch kann selbst hierdurch der Haushalt nicht
ausgeglichen werden, was neben dem angesprochenen strukturellen Defizit an weiteren
finanziellen Verschlechterungen wie z. B. Ausfällen bei der Gewerbesteuer oder Preiserhöhungen u. a. bei der Schülerbeförderung liegt.
Als einzig weitere steuerbare Verbesserung der Ertragslage stehen die Hebesätze der Realsteuern zur Verfügung. Um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Gemeinde mittel- und
langfristig zu sichern sind hier in 2016 moderate Anpassungen dringend notwendig (Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke von 250 auf 260 v. H. und
Grundsteuer B von 460 auf 540 v. H.). Diese Notwendigkeit, Verbesserungen der Einnahmesituation zu erzielen, wird im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2014 auch von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia bestätigt.
V 18
Kurzübersicht über den Haushalt 2016 der Gemeinde Nordkirchen
Woher kommt das Geld?
Grundsteuer
Gewerbesteuerumlage / Gewerbesteuer
Hundesteuer / Vergnügungssteuer
Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer
Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich
Kreisumlage
Krankenhausumlage
Konzessionsabgaben
Finanzaufwendungen und
-erträge
= Allgemeine Deckungsmittel
Wofür wird das Geld ausgegeben?
Aufwendungen
0€
Erträge
1.781.100 €
Saldo
1.781.100 €
410.000 €
2.570.000 €
2.160.400 €
0€
65.000 €
65.000 €
0€
4.917.000 €
4.917.000 €
0€
1.915.000 €
1.915.000 €
5.716.000 €
120.000 €
0€
0€
0€
415.000 €
-5.716.000 €
-120.000 €
415.000 €
614.500 €
55 €
-614.445 €
6.786.500 €
11.419.155 €
4.632.655 €
Aufwendungen
Erträge
Saldo
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (im
Ergebnishaushalt) bei Verrechnung von internen
Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten
für Personal, Versorgung,
Sach- u. Dienstleistungen,
Geschäftsaufwand,
Zuschüsse,
Sozialleistungen, Abschreibungen
Zuweisungen,
Gebühren,
Mieten, Pachten, Kostenerstattungen,
Umlagen,
Auflösung von Sonderposten
finanziert aus allgemeinen
Deckungsmitteln
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträgeraufgaben
Kultur
Soziale Leistungen
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Sportförderung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft
2.664.250 €
508.825 €
2.530.405 €
82.575 €
1.287.620 €
382.820 €
232.235 €
612.550 €
285.040 €
359.785 €
4.420 €
1.380.700 €
7.890 €
21.200 €
-2.051.700 €
-223.785 €
-2.170.620 €
-78.155 €
93.080 €
-374.930 €
-211.035 €
232.680 €
48.200 €
-184.480 €
542.105 €
2.535.830 €
36.285 €
3.517.505 €
-505.820 €
981.675 €
1.299.500 €
577.780 €
-721.720 €
297.915 €
0€
170.430 €
6.909.820 €
19.334.045 €
196.625 €
0€
20.465 €
12.265.600 €
19.677.010 €
-101.290 €
0€
-149.965 €
5.355.780 €
-342.965 €
Deckung des Defizits aus der allgemeinen Rücklage
-342.965 €
V 19
Kurzübersicht über die Investitionen im Haushalt 2016
Wofür wird das Geld ausgegeben?
Auszahlungen
Einzahlungen
Investitionen (Baumaßnahmen,
Anschaffungen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
Investitionskosten
Beiträge, Zweckzuweisungen,
Kostenbeteiligungen
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträgeraufgaben
Kultur
Soziale Leistungen
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Sportförderung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft
Saldo
455.240 €
157.470 €
276.660 €
0€
0€
10.000 €
580.980 €
260.000 €
35.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
-195.240 €
-122.470 €
-276.660 €
0€
0€
-10.000 €
-580.980 €
0€
0€
0€
1.200.000 €
491.000 €
0€
86.300 €
-1.200.000 €
-404.700 €
621.500 €
421.080 €
-200.420 €
13.500 €
0€
0€
0€
3.806.350 €
0€
0€
0€
605.000 €
1.407.380 €
-13.500 €
0€
0€
605.000 €
-2.398.970 €
3. Investitions- und Liquiditätskredite
Der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2015 beträgt: 16.130.209 €
Geplante Kreditaufnahme 2016:
Planmäßige Tilgungen:
2.398.000,- €
520.000,- €
Die Investitionskredite der Gemeinde bewegen sich weiterhin auf einem relativ hohen Niveau. Um wichtige Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde vornehmen zu können und
Substanzverlust im Anlagevermögen der Gemeinde zu vermeiden, sollen aber auch im Jahr
2016 wieder Kredite von 2.398.000 € aufgenommen werden. Aufgrund der noch anhaltenden
Tiefzinsphase ist die Zeit hierfür derzeit sicherlich richtig. Nichtsdestotrotz müssen absehbar
auch Haushaltsjahre folgen, in denen nur unabweisbar nötige Investitionen vorgenommen
werden, um die Höhe der Investitionskredite faktisch zu vermindern. Dieses kommt auch in
der mittelfristigen Finanzplanung zum Ausdruck.
Positiv ist festzustellen, dass die Finanzplanung 2016 es seit längerer Zeit erstmals möglich
erscheinen lässt, die Liquiditätskredite der Gemeinde aus dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der planmäßigen Kredittilgung um 761.540 Euro zu reduzieren. Gerade
diese Kredite beinhalten ein größeres Risiko für die Gemeinde, da die Zinsbindung nur relativ kurz ist und sie nicht durch Sachwerte gedeckt sind.
V 20
4. Rücklagen
Nach § 41 Abs. 4 GemHVO setzt sich das auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende
Eigenkapital der Gemeinde wie folgt zusammen:
Allgemeine Rücklage
Sonderrücklagen
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Soweit das Eigenkapital nicht in einer Sonderrücklage oder in der Ausgleichsrücklage gebunden ist, wird es als Allgemeine Rücklage ausgewiesen. Es ist allerdings zu beachten,
dass es sich beim Eigenkapital nicht zwangsläufig um liquide Finanzmittel, sondern überwiegend um in Anlagegütern gebundene Mittel handelt. Sonderrücklagen dürfen im NKF nur
gebildet werden, wenn dieses durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist.
Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 GO NRW ein gesonderter Posten des Eigenkapitals
und kann bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre. Der zulässige Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.987.203,10 Euro ist in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen
worden.
Seit dem Haushaltsjahr 2010 ist die Ausgleichsrücklage durch die entstandenen Fehlbeträge
verzehrt. Ab diesem Zeitpunkt gehen die Fehlbeträge zu Lasten der Allgemeinen Rücklage.
Die Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage betrug zur Eröffnungsbilanz
rd. 32 Mio. Euro.
Die folgende Grafik, zeigt wie sich diese Rücklagen seitdem entwickelt haben:
V 21
€35.000.000
Entwicklung allgemeine Rücklage
€30.000.000
€25.000.000
€20.000.000
€15.000.000
€10.000.000
€5.000.000
€2009
2010
2011
2012
Ausgleichsrücklage
2013
2014
2015
2016
allg. Rücklage
Die Rücklagen wurden somit vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2014 um rund 10 Mio. Euro
(also ca. 1 Drittel) reduziert. Im Durchschnitt wurden damit pro Jahr 1,7 Mio Euro für den
Haushaltsausgleich eingesetzt.
Dieser Entwicklung sollte entgegen gewirkt werden, um zumindest die Geschwindigkeit des
Verbrauchs des Eigenkapitals deutlich zu reduzieren.
Wichtig ist dieses auch vor dem Hintergrund, dass die Allgemeine Rücklage u. a. eine wichtige Rechengröße für die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes darstellt.
V 22
III.
Haushaltsplan 2016
1. Gesamtüberblick
Gegenüber den früheren, nach kameralen Grundsätzen aufgestellten Haushaltsplänen,
ergeben sich in den Haushaltsplänen nach NKF neben der Produktorientierung und Budgetierung weitere Veränderungen. Anders als im kameralen Haushalt liegt der Schwerpunkt
nicht mehr bei den Einnahmen und Ausgaben. Es wird vielmehr unterschieden in einen
Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan bzw. in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne.
Die Teilpläne beziehen sich zunächst auf die 17 vorgeschriebenen Produktbereiche. Für
jeden Produktbereich sind jeweils ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan den einzelnen
Produkten vorangestellt.
Der Produktplan enthält dann für jedes Produkt eine Produktbeschreibung und weitere Teilpläne, die sich jeweils auf die einzelnen Produkte beziehen. Die Teilpläne in Summe ergeben den jeweiligen Gesamtplan.
Immer wenn zu einem Produkt Investitionen geplant sind, werden diese anschließend an den
Teilfinanzplan des Produktes dargestellt.
Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan schließen mit einem Saldo ab. Der
Saldo im Gesamtergebnisplan stellt den Stand des Haushaltsausgleichs dar und durch den
Saldo des Gesamtfinanzplanes wird die Liquidität der Gemeinde dargestellt.
Für den Haushalt 2016 ergeben sich folgende Gesamtsummen:
Gesamtergebnisplan
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Finanzerträge
Finanzaufwendungen
Finanzergebnis
Jahresergebnis
19.333.990
19.062.510
271.480
55
614.500
-614.445
-342.965
V 23
Gesamtfinanzplan
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
18.174.320
16.892.780
1.281.540
1.407.380
3.806.350
- 2.398.970
Überschuss/Fehlbetrag (+/-)
Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen
Tilgungen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Änderung Finanzmittelbestand
- 1.117.430
2.398.000
520.000
+1.878.000
760.570
Der Gesamtergebnisplan 2016 schließt ab mit einem Fehlbetrag in Höhe von 342.965 Euro.
Der Fehlbetrag führt in dieser Höhe zu einem Verzehr der Ausgleichsrücklage.
Der Gesamtfinanzplan 2016 schließt ab mit einem positiven Saldo von 760.570 Euro. Um
diesen Betrag wird sich also der Bestand der liquiden Mittel durch die Planansätze des
Haushaltes 2016 verbessern. Für die kommenden Jahre 2017 bis 2019 wird eine weitere
positive Tendenz der Liquidität bei deutlich abnehmender Investitionstätigkeit erwartet.
Zum 31.12.2015 stellte sich die Liquidität der Gemeinde wie folgt dar:
Geldmarktkredite mit fester Zinsvereinbarung
6.500.000,00 Euro
Kontokorrentkredite
0 Euro
Liquiditätskredite insgesamt am 31.12.2015
6.500.000,00 Euro
Ganz aktuell kann im Januar ein Liquiditätskredit in Höhe von 1 Mio. Euro zurückgezahlt
werden, so dass die Höhe der festen Geldmarktkredite dann nur noch 5,5 Mio. Euro beträgt.
Nach § 75 Abs. 6 GO NRW ist die Gemeinde verpflichtet, die Liquidität sicherzustellen.
Dieser Verpflichtung kann die Gemeinde nur nachkommen, wenn es ihr möglich ist, zur
rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bei Bedarf auch Kredite zur Liquiditätssicherung
aufnehmen zu können. Dazu bedarf es einer besonderen Ermächtigung des Rates, die in der
Haushaltssatzung als Höchstbetrag festzusetzen ist.
Zur Ermittlung des Höchstbetrages führt der Innenminister in seiner Handreichung zum NKF
(5. Auflage, S. 441) folgendes aus:
„Der jahresbezogene Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung, der im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im neuen Haushaltsjahr benötigt wird, ist im
Zeitpunkt der gemeindlichen Haushaltsplanung i.d.R. hinsichtlich seines Höhe nicht betragsgenau bestimmbar. Oftmals ist das Volumen von verschiedenen, meistens erst im Ablauf des
Haushaltsjahres auftretenden Faktoren abhängig, sodass der tatsächliche Liquiditätsbedarf
der Gemeinde sich sowohl hinsichtlich seiner Höhe als auch seiner Laufzeit regelmäßig nur
tagesaktuell ergibt.“
V 24
Wie sich aus den vorhergehenden Ausführungen ergibt, wird bei planmäßigem Verlauf der
Haushaltswirtschaft sich die Liquidität der Gemeinde um rd. 760.570 Euro verbessern. Dieses bedeutet allerdings nicht, dass der Höchstbetrag der Kassenkredite um den gleichen
Betrag gesenkt werden kann, da nach wie vor die Möglichkeit bestehen muss, zeitlich bedingte Liquiditätsengpässe auszugleichen. Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht daher im
§ 5 eine Absenkung des Höchstbetrages der Kassenkredite um 500.000 Euro auf jetzt 8,5
Mio. Euro vor. Die Festsetzung dieses Höchstbetrages bedeutet jedoch nicht, dass Ende
2016 Liquiditätskredite in dieser Höhe bestehen müssen.
Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag hat auch keinen direkten Einfluss auf
die Zinsbelastung aus Liquiditätskrediten. Verzinst wird immer nur der tagesaktuell notwendige und z B. durch Überziehung des Girokontos tatsächlich in Anspruch genommene Kredit.
In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie sich die Liquidität der Gemeinde im Verlauf
des Haushaltsjahres 2015 entwickelt hat.
Liquiditätskredite 2015
Stand: 31.12.2015
9.500.000
Höchstbetrag HH 2014/2015
8.500.000
7.500.000
6.500.000
5.500.000
4.500.000
01.01.2015 10.02.2015 22.03.2015 01.05.2015 10.06.2015 20.07.2015 29.08.2015 08.10.2015 17.11.2015 27.12.2015
Steuertermin
fest Geldmarktkredite
Summe Liquiditätskredite
Höchstbetrag HH 2014/2015
V 25
2.
Gesamtergebnisplan
2.1
Erträge
Erträge 2016
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen
7% (1%)
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
3% (1%)
Sonstige
ordentliche Erträge
4% (7%)
Aktivierte
Eigenleistung 0%
(0%)
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
19% (21%)
Sonstige
Transfererträge
0% (0%)
Finanzertäge
0% (0%)
Steuern und
ähnliche Abgaben
51% (52%)
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
17% (18%)
(in Klammern die Zahlen des Vorjahres)
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Steuerart
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
106.381
1.365.769
2.565.647
100.000
1.425.000
2.864.400
105.100
1.676.000
2.570.000
106.100
1.691.000
2.700.000
108.100
1.711.000
2.820.000
109.100
1.731.000
2.950.000
Anteil an der
Einkommensteuer
4.093.492
4.373.000
4.552.000
4.766.000
5.024.000
5.265.000
Anteil an der Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Kompensationsleistungen
Gesamt
309.739
1.152
62.824
427.451
8.932.455
356.000
1.000
63.000
442.000
9.624.400
365.000
450.000
350.000
360.000
1.000
1.000
1.000
1.000
64.000
65.000
66.000
67.000
465.000
475.000
495.000
510.000
9.798.100 10.254.100 10.575.100 10.993.100
Die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden anhand
der Eckdaten des Landes ermittelt und sind naturgemäß konjunkturabhängig. Bei anhaltend
guter Konjunkturlage kann mit den aufgeführten Erträgen gerechnet werden.
V 26
Bei der Gewerbesteuer hat das Jahr 2015 wieder einmal sehr deutlich gezeigt, wie schwierig
hier Prognosen sind. Hier standen nicht planbaren Verschlechterungen von 800.000,- Euro
unvorhersehbare Verbesserungen von 300.000 Euro gegenüber. Für 2016 wurden die Einnahmen daher vorsichtig geschätzt. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass die Verschlechterungen aus 2015 zumindest teilweise in 2016 wieder kompensiert werden können.
Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den letzten
Jahren:
Jahr
Gewerbesteueraufkommen
Euro
1995
2,47 Mio.
2000
1,19 Mio.
2005
1,70 Mio.
2006
2,18 Mio.
2007
2,57 Mio.
2008
3,03 Mio.
2009
2,31 Mio.
2010
2,18 Mio.
2011
2,79 Mio.
2012
3,11 Mio.
2013
2,75 Mio.
2014
2,56 Mio. – vorläufig –
2015
2,86 Mio. – Ansatz –
2016
2,57 Mio. – Ansatz –
Bei der Grundsteuer A und B zeigt der Vergleich mit den umliegenden Städten und Gemeinden, dass bei der Ertragskraft aus diesen Steuern Nordkirchen unterhalb des Durchschnitts
dieser Kommunen liegt.
Wie schon weiter vorne ausgeführt, ist eine Verbesserung der Ertragslage der Gemeinde
insbesondere auch zur Herstellung der Generationengerechtigkeit unerlässlich, um den
weiteren Verbrauch des Eigenkapitals der Gemeinde zumindest zu verlangsamen. Es wird
daher vorgeschlagen, die Grundsteuern in einem moderaten Umfang zu erhöhen.
Was diese Erhöhung für jeden einzelnen Haushalt bedeutet ist abhängig von dem individuellen Einheitswert des Wohnobjektes. Für Einfamilienhäuser betrüge die durchschnittliche
Mehrbelastung durch die Erhöhung der Grundsteuer B somit 59,- Euro jährlich oder knapp
5,- Euro im Monat.
V 27
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuwendungen/
Umlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
2.243.630
1.575.000
1.915.000
2.050.000
2.150.000
2.230.000
488.750
500.239
502.010
517.010
522.310
485.300
26.845
400
400
400
400
400
707.711
0
3.466.936
662.720
213.115
2.951.474
608.375
162.300
3.188.085
603.645
0
3.171.055
578.545
0
3.251.255
539.420
0
3.255.120
Zuschüsse für lfd. Zwecke von
übrigen Bereichen
Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus
Zuwendungen
Erstattung Jugendamtsumlage
Gesamt
Der Landtag hat am 16.12.2015 das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016) beschlossen. Hieraus ergeben sich für das Jahr 2016 für die Gemeinde Nordkirchen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.915.000 Euro. Die Schlüsselzuweisung im Jahr 2015 betrug
1.555.000 Euro.
Aus dem GFG 2016 ist eine Schulpauschale in Höhe von rund 325.000 Euro zu erwarten.
Wie bereits im Vorjahr soll die Schulpauschale in voller Höhe im Ergebnishaushalt vereinnahmt und verwendet werden. Gleiches gilt für die Sportpauschale in Höhe von 40.000 Euro.
Weitere laufende Zuweisungen vom Land sind veranschlagt für die offene Ganztagsgrundschule in Höhe von 50.000 Euro, für die Übermittagsbetreuung an den Grundschulen in
Höhe von 13.000 Euro und für den Bürgerbus in Höhe von 5.000,- Euro.
Wieder ausgewiesen ist ein Betrag in Höhe von 162.300 Euro aus der Erstattung der Jugendamtsumlage durch den Kreis Coesfeld. Dieser Betrag wurde für das Jahr 2014 zu hoch
von der Gemeinde erhoben und ist nun zu erstatten.
Unter Sonderposten sind die zur Finanzierung des Anlagevermögens erhaltenen Zuwendungen Dritter zu verstehen. Sie sind auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und werden
entsprechend der Lebensdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Sie betreffen
hauptsächlich die kommunalen Gebäude, Straßen und Wege und das bewegliche Anlagevermögen. Unter die Sonderposten fallen auch die allgemeine Investitionspauschale und die
Feuerschutzpauschale. Auch die Schulpauschale und die Sportpauschale werden als Sonderposten erfasst, soweit sie für Investitionszwecke eingesetzt werden.
03 Sonstige Transfererträge
Transfererträge
Transfererträge
Gesamt
Ergebnis
2014
707
707
Ansatz
2015
500
500
Ansatz
2016
500
500
Ansatz
2017
500
500
Ansatz
2018
Ansatz
2019
500
500
In geringem Umfang fallen in unregelmäßigen Abständen Erstattungsleistungen nach anderen Sozialgesetzen für Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an.
500
500
V 28
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche
Entgelte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Verwaltungsgebühren
Elternbeiträge
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
Wasserverbandsgebühren
Friedhofsgebühren
Benutzungsgebühren
Unterkünfte
Standgelder
Feuerwehr u.a.
Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten für Beiträge
Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten für
Gebührenausgleich
Gesamt
218.632
50.198
1.788.020
741.521
57.028
130.511
221.000
47.000
2.129.960
722.294
58.500
119.000
220.800
110.300
1.828.900
743.000
70.400
120.000
220.800
110.300
1.828.900
743.000
70.400
121.000
220.800
110.300
1.828.900
743.000
70.400
122.000
220.800
110.300
1.828.900
743.000
70.400
123.000
22.326
17.000
22.200
22.200
22.200
22.200
610
5.594
800
10.300
800
10.300
800
10.300
800
10.300
800
10.300
520.590
476.000
470.000
470.600
462.500
461.500
31.616,46
33.845
18.230,00
0,00
0,00
0,00
3.566.647
3.835.699
3.614.930
3.598.300
3.591.200
3.591.200
Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle gebührenpflichtigen Verwaltungsleistungen,
insbesondere für die Bereiche Meldewesen (z. B. Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse) und Standesamt.
Elternbeiträge sind ausgewiesen im Zusammenhang mit dem Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule. Die aufgelisteten Benutzungsgebühren ergeben sich aus den einzelnen Gebührenhaushalten auf der Grundlage entsprechender Satzungen. Die Ansätze beinhalten die
im Dezember 2015 durch den Gemeinderat beschlossenen Gebührenanpassungen.
Die Verringerung der öffentlich-rechtlichen Entgelte bei der Abwasserbeseitigung erklärt sich
damit, dass die die Kosten für das Abwasser, welches die Gemeinde selber produziert, aus
buchhalterischen und statistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 über interne Verrechnungen gebucht wird. In der Summe hat sich an den Erträge der Abwasserbeseitigung
keine Veränderung ergeben.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßen, Wege und Plätze resultieren
aus Beiträgen, die die Gemeinde für Straßenbaumaßnahmen und als Kanalanschlussbeiträge erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen verteilt auf die
Nutzungsdauer der Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge dar.
V 29
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Entgelte
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Erträge aus der Veräußerung
von Grundstücken u. Gebäuden
Erträge aus Verkäufen
Entgelte für Sach- und
Dienstleistung
Gesamt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
107.764
116.167
123.075
123.075
123.075
123.075
91.003
0
492.860
108.300
31.650
31.650
6.526
6.150
10.650
10.650
10.650
10.650
21.830
22.295
12.900
12.900
12.900
12.900
227.122
144.612
639.485
254.925
178.275
178.275
Mieterträge einschl. Nebenkosten und Dienstwohnungsvergütungen fallen an für die Wohnungen in den Schulen, für Vermietungen innerhalb des Rathauses und für die Vermietung
von Klassenräumen in den Grundschulen in Nordkirchen, Südkirchen und Capelle.
Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken resultieren überwiegend aus
dem zweiten Bauabschnitt des Baugebietes „Hegekamp“. Aber auch für die gemeindlichen
Grundstücke im zweiten Bauabschnitt „Rosenstr. West“ werden erste Erträge erwartet. Hier
ist aber zu beachten, dass diese Erträge ihrer Natur nach nicht dauerhaft zur Finanzierung
des Haushaltes zur Verfügung stehen. Das an dieser Stelle für das Jahr 2015 kein Ansatz
ausgewiesen ist, erklärt sich dadurch, dass in Absprache mit der Wirtschaftsprüfung diese
Erträge von der Zuordnung her ab 2016 umgruppiert worden sind.
Die Erträge aus Verkäufen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.
Bei den Entgelten für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich u. a. um Sachkostenbeiträge der VHS-Teilnehmer und um die Erstattung von Schülerfahrtkosten.
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen /umlagen
Erstattungen vom Land
Erstattung Personalund Sachkosten SGB II
Regiekosten
Organisation SGB II
Erst. aus übrigen Bereichen
Gesamt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
74.130
180.000
1.255.000
1.255.000
1.255.000
1.255.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
1.663
2.500
2.100
2.100
2.100
2.100
41.632
237.425
68.100
370.600
29.200
1.406.300
35.200
1.412.300
29.200
1.406.300
29.200
1.406.300
Erstattungen vom Land werden geleistet für Verdienstausfallentschädigungen bei der Feuerwehr sowie für Leistungen an Asylbewerber. Die Höhe der Erstattungen für Flüchtlinge
wird derzeit neu geregelt. Für die Ermittlung des Ansatzes wird von einer Pauschale von
10.000,- -Euro jährlich pro Flüchtling und einer vorsichtig geschätzten Anzahl von Flüchtlingen im Jahr 2016 ausgegangen.
V 30
Die Erstattungen aus übrigen Bereichen entfallen hauptsächlich auf Leistungen im Bereich
Containerstellplätze (DSD u. a. Betreiber), auf die Personalkostenerstattung der Wohnen in
Nordkirchen GmbH & Co. KG und auf die Aktion „Hochzeitsbäume“.
07 Sonstige ordentliche Erträge
Sonstige ordentliche
Erträge
Ergebnis
2014
Konzessionsabgaben
Erträge aus der
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Buß- und
Verwarnungsgelder
Mahngebühren,
Säumniszuschläge,
Schadenersatzleistungen
Verzinsung Gewerbesteuer
Erträge aus der Auflösung v.
sonstigen Sonderposten
Erträge aus der Auflösung
oder Herabsetzung von
Rückstellungen
Sonstige Erträge
Gesamt
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
391.490
423.800
415.000
415.000
415.000
415.000
0
720.640
0
0
0
0
1.895
2.000
200
200
200
200
91.900
77.800
68.700
68.700
68.700
68.700
17.097
25.000
5.000
5.000
5.000
5.000
186.842
180.255
2.020
2.020
2.020
2.020
173.233
0
0
0
0
0
88.821
900
951.278 1.430.395
189.170
680.090
189.170
680.090
189.130
680.050
133.100
624.020
Die Summe der Konzessionsabgaben verteilt sich wie folgt:
• aus Stromlieferungen
• aus Gaslieferungen
• aus Wasserlieferungen
280.000 Euro
28.000 Euro
107.000 Euro
08 Aktivierte Eigenleistungen
Bei aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Arbeitsleistungen von Mitarbeitern der
Gemeinde Nordkirchen im Zusammenhang mit Investitionen, die als Herstellungskosten
aktivierbar sind. Der Wert dieser Arbeitsleistungen wird bei der Investition aktiviert und stellt
im Ergebnisplan einen Ertrag dar.
19 Finanzerträge
Finanzerträge
Zinserträge bei Kreditinstituten
Dividende
Gesamt
Ergebnis
2014
105
54
159
Ansatz
2015
110
100
210
Ansatz
2016
0
50
50
Ansatz
2017
0
50
50
Ansatz
2018
Ansatz
2019
0
50
50
Zinserträge sind in ihrer Höhe derzeit von untergeordneter Bedeutung und werden hier nur
der Vollständigkeit wegen aufgeführt.
0
50
50
V 31
2.2
Aufwendungen
Aufwendungen 2016
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
8% (6%)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
3% (4%)
Personalaufwendungen
15% (16%)
Versorgungsaufwendungen
2% (1%)
Transferaufwendungen
38% (36%)
Aufw. Für Sach- und
Dienstleistungen
20% (22%)
Bilanzielle
Abschreibungen
13% (14%)
(in Klammern die Zahlen des Vorjahres)
11 Personalaufwendungen
Personalaufwendungen
Bezüge der Beamten
Vergütung tariflich Beschäftigte
Dienstaufwand –
Sonstige Beschäftigte
Sozialversicherung/
Zusatzversorgung
Beihilfen
Beihilferückstellungen
Pensionsrückstellungen
Veränderung sonstiger Personalrückstellungen
Gesamt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
350.417
1.912.993
350.010
1.924.120
332.040
2.037.930
335.415
2.058.485
338.825
2.079.175
342.265
2.100.125
18.429
16.000
16.600
16.000
16.000
16.000
535.270
569.370
604.810
611.025
617.330
623.690
19.404
25.291
127.335
-43.121
72.260
10.175
15.762
29.900
9.930
-23.345
29.900
9.780
-20.080
29.900
9.530
-16.820
29.900
9.390
-14.415
0
0
0
0
0
2.946.018
2.957.697
3.007.865
3.040.525
3.073.940
3.106.955
Die Gesamtsumme der Personalaufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr trotz
Tarifsteigerungen, der Veranlagung der Personalkosten für den Bereich Tourismus für ein
ganzes Jahr, einer temporären Verstärkung im Hausmeisterbereich aufgrund der Flüchtlingssituation und notwendiger Anpassungen von Stellenanteilen im Standesamt und für die
Internetredaktion nur um 50.168,- Euro (1,7%).
V 32
12 Versorgungsaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Beamtenversorgung
Versorgung tarifl. Beschäftigt.
Beihilferückstellungen
Versorgungsempfänger
Pensionsrückstellungen
Versorgungsempfänger
Gesamt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
216.693
56.642
245.000
0
245.000
56.100
245.000
56.100
245.000
56.100
245.000
56.100
80.981
0
0
0
0
0
10.445
0
0
0
0
0
364.761
245.000
301.100
301.100
301.100
301.100
Es handelt sich um Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte. Die Höhe der Beiträge ist
abhängig vom Umfang der jeweils durch die Versorgungskasse geleisteten Pensions- und
Hinterbliebenenzahlungen.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
Energetische Sanierung
Steuern und Abgaben
Strom
Gas
Wasser
Heizöl
Gebäudereinigung
Versicherungen Gebäude
Bewachung und
Sicherheitsdienst
Sonstige Aufwendungen
Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung des sonstigen
beweglichen Vermögens
Lernmittel nach dem
Lernmittelfreiheitsgesetz
Schülerbeförderung
Wartung Hardware, EDVDienstleistungen
Betrieb Straßenbeleuchtung
Sonstige Betriebsausgaben
Sonstige Sachleistungen
Sonstige Dienstleistungen
Gesamt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
393.666
332.450
332.450
274.350
272.450
304.650
471.889
455.500
455.500
406.500
409.500
410.500
3.044
0
188.052
135.860
19.552
0
131.155
35.373
0
271.015
193.500
174.650
27.840
0
129.460
41.840
0
0
250.700
187.330
46.090
5.000
142.660
0
0
0
252.200
189.700
46.090
5.000
145.410
0
0
0
252.200
189.700
46.090
5.000
145.410
0
0
0
252.200
189.700
46.090
5.000
145.410
0
23.574
25.000
25.400
25.400
25.400
25.400
3.277
50.022
6.900
51.200
8.000
52.200
8.200
53.600
8.200
53.200
8.200
53.600
105.232
107.600
109.700
100.940
105.940
100.940
47.614
46.900
47.050
47.050
47.050
47.050
470.580
507.100
556.100
556.100
556.100
556.100
100.301
104.860
116.550
115.950
115.950
115.950
45.796
8.361
54.485
1.382.868
3.670.701
45.000
9.300
50.430
1.494.873
4.075.418
47.000
10.400
60.900
1.520.230
3.914.610
48.000
9.900
58.900
1.515.230
3.907.470
48.000
10.400
58.900
1.515.230
3.922.070
48.000
9.900
58.900
1.515.230
3.954.770
V 33
Es wurde weiterhin versucht, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf einem
möglichst niedrigen Niveau zu halten. Nicht gelungen ist dieses bei den Energiekosten, was
sich durch die zahlreichen neuen Unterkünfte für Flüchtlinge erklären lässt.
Auch bei den Schülerkosten wird aufgrund angekündigter Preiserhöhungen und zusätzlicher
Kosten für Schülertransporte zu Förderschulen mit einem nicht unerheblichen Mehrbedarf
gerechnet.
Die Steuern und Abgaben sind ab 2016 als interne Leistungsverrechnungen zu buchen und
tauchen daher hier nicht mehr auf. Die Kosten für die Gebäudeversicherungen sind nun
unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu finden.
14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen
Immateriell. Anlagevermögen
Gebäude und bauliche
Anlagen
Straßen, Wege, Plätze
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Fahrzeuge und Maschinen
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Gesamt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
4.780
4.750
3.395
2.665
1.545
1.145
676.755
593.300
627.225
603.305
740.260
728.550
867.478
872.350
896.040
906.040
906.040
851.040
846.113
854.020
855.680
865.970
845.520
835.520
93.759
96.795
97.865
95.780
85.560
73.630
132.347
149.070
139.950
111.660
97.795
92.420
2.621.233
2.570.285
2.620.155
2.585.420
2.676.720
2.582.305
In der Zeile 14 des Gesamtergebnisplanes werden die bilanziellen Abschreibungen des
Anlagevermögens dargestellt. Im NKF ist das Anlagevermögen, das im wirtschaftlichen
Eigentum der Gemeinde steht, über die Nutzungsdauer abzuschreiben. Dieser Aufwand für
Abschreibungen weist den Ressourcenverbrauch durch die Nutzung der Vermögensgegenstände periodengerecht aus.
Als „Immaterielles Anlagevermögen“ ist die EDV-Software erfasst und als „Sonstige Bauten
des Infrastrukturvermögens“ werden das Kanalnetz und die übrigen Anlagen der Abwasserbeseitigung ausgewiesen.
Die Abschreibungsbeträge sind durch auslaufende Abschreibungen bei älterem Anlagevermögen und durch zusätzliche Abschreibungen für neue Maßnahmen ständigen Veränderungen unterworfen.
V 34
15 Transferaufwendungen
Transferaufwendungen
Zuschüsse an
übrige Bereiche
Krankenhausumlage Land
Zuschüsse
Kindergartenträger
Zuschüsse
OGS/Übermittagsbetreuung
Zuschuss Hallenbad
Asylleistungen
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage allgemein
Jugendamtsumlage
DSL-Versorgung/Glasfaser
Gesamt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
163.213
154.073
132.540
131.180
132.880
134.680
109.665
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
157.112
178.600
186.500
186.500
186.500
186.500
74.260
103.000
169.000
169.000
169.000
169.000
181.925
217.331
291.949
3.423.571
1.631.027
71.830
6.321.884
142.500
372.400
450.000
3.306.500
2.223.917
29.960
7.080.950
0
788.000
410.000
3.507.000
2.209.000
52.500
7.574.540
0
788.000
430.000
3.628.000
2.294.000
52.500
7.799.180
190.000
788.000
445.000
3.747.000
2.380.000
29.960
8.188.340
190.000
788.000
460.000
3.865.000
2.460.000
0
8.373.180
Bei der Position „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind Zuschüsse an die folgenden Bereiche
zusammengefasst:
•
•
•
•
•
•
•
•
Trägeranteil Westumgehung / Abgrenzung 2016
Feuerwehr
Kulturveranstaltungen
Förderung offene Jugendarbeit
Bewirtschaftung Sportanlage Capelle
Kriegsgräberpflege
Bürgerbus
Schuldnerberatung
17.680 Euro
2.400 Euro
1.600 Euro
59.000 Euro
43.300 Euro
100 Euro
7.960 Euro
500 Euro
Der Zuschuss für die OGS erhöht sich aufgrund steigender Anmeldezahlen.
Der in der Finanzplanung für die Jahre 2018 und 2019 eingestellte Zuschuss Hallenbad steht
unter dem Vorbehalt der Realisierung eines neuen Bades und ist eine reine Schätzgröße
Ob die eingeplanten Steigerungen für Asylleistungen ausreichend sein werden, ist derzeit
seriös nicht abschätzbar. Diesen erhöhten Aufwendungen stehen allerdings auch gestiegene
Erstattungsleistungen des Landes und des Bundes gegenüber.
V 35
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 des Kreises Coesfeld wurde am 16.12.2015 in den
Kreistag eingebracht. Hiernach sind folgende Hebesätze vorgesehen:
Kreisumlage allgemein
Mehrbelastung Jugendamt
Insgesamt
33,66 v. H. (+ 0,00 Punkte)
21,26 v. H. (- 1,38 Punkte)
54,92 v. H. (- 1,38 Punkte)
Bei einer Kreisumlage von insgesamt 5.716.000,- Euro entfallen rd. 30% aller Aufwendungen
auf die Kreisumlage. Die Gemeinde muss 29,6 % aller ordentlichen Erträge zur Deckung der
Kreisumlage einsetzen (- 0,5 Prozent zu 2015). Hierbei ist die spitz abgerechnete Beteiligung
an den Kosten der Umsetzung des SGB II noch nicht einmal mit eingerechnet.
7000
Entwicklung - Kreisumlage - Gemeindesteuern
6000
5000
4000
3000
2000
1000
2016
Gemeindesteuern
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Kreisumlage
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Kostenerst. SGB II
1999
1998
1997
1996
1995
1990
1985
1980
1975
0
V 36
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Aus- und Fortbildung
Reisekosten
Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen
Ehrenamtliche Tätigkeiten
Feuerwehr
Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen, Leasing
Rat und Ausschüsse
Bürobedarf
Post-, Rundfunk- und
Fernmeldegebühren
Musikschule
Volkshochschule
Planungsaufwand
Wahlen
Sonstige
Geschäftsaufwendungen
Versicherungen, Schadensfälle
Wasser- und Bodenverbände
Beteiligung Grundsicherung
Arbeitslose
Wertänderungen / Anlagenabgang
Aufwand lfd.
Verwaltungstätigkeit
Erstattungszinsen
Gewerbesteuer
Verfügungsmittel
Bürgermeister
Fraktionszuwendungen
Gesamt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
27.552
8.929
26.000
10.090
27.200
8.860
19.900
8.860
19.900
8.860
19.900
8.860
11.323
15.770
16.100
13.100
16.100
13.100
19.147
24.000
25.000
25.000
25.000
25.000
209.262
254.332
308.535
308.535
308.535
308.535
86.278
23.123
94.000
24.500
102.000
25.700
102.000
25.700
102.000
25.700
102.000
25.700
46.444
46.005
48.215
48.215
48.215
48.215
29.370
15.159
162.098
7.454
35.000
15.000
237.000
3.000
34.000
21.000
78.000
0
34.000
21.000
71.000
8.000
34.000
21.000
71.000
0
34.000
21.000
71.000
0
220.494
204.825
356.605
300.605
273.105
216.105
150.435
64.362
146.455
64.400
191.925
74.500
192.520
74.500
193.165
74.500
193.760
74.500
156.618
190.000
230.000
230.000
230.000
230.000
166.696
290.000
72.240
40.000
40.000
40.000
16.264
57.350
7.350
7.350
7.350
7.300
7.148
10.050
10.050
10.050
10.050
10.050
2.301
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
4.840
1.435.296
4.660
1.782.737
4.660
1.644.240
4.660
1.547.295
4.660
1.515.440
4.660
1.455.985
In den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind folgende größere Beträge enthalten:
•
•
Erbbauzinsen und Miete Gesamtschule
Miete technische Anlagen im Rathaus
92.600 Euro
26.800 Euro
Die Steigerung der Aufwendungen für Mieten und Pachten erklärt sich aus dem erhöhten
Bedarf an Unterkünften für Flüchtlinge.
V 37
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Zinsaufwendungen Bund
17.443
16.850
15.600
14.500
13.300
13.000
Zinsaufwendungen Land
53.668
88.400
0
0
0
0
Zinsen an Kreditinstitute
395.547
389.000
440.000
440.000
470.000
470.000
Zinsaufwendungen
Liquiditätskredite
111.846
140.000
155.000
170.000
175.000
175.000
3.873
3.310
3.900
3.650
3.400
3.200
582.378
637.560
614.500
628.150
661.700
661.200
Zinsen Rückzahlbare Zuwendungen
Gesamt
Die Entwicklung der Zinsbelastungen hält sich trotz des weiteren Kreditbedarfes aufgrund der
derzeit günstigen Zinsen noch in einem relativ moderaten Rahmen. Jede zukünftige Zinssteigerung wirkt sich hier naturgemäß negativ aus.
3. Gesamtfinanzplan
3.1 Einzahlungen für Investitionen
Im Gesamtfinanzplan werden alle geplanten Zahlungsvorfälle erfasst. Das sind zum einen
die Erträge und Aufwendungen, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben und die gleichzeitig
Einzahlungen und Auszahlungen darstellen. Zum anderen sind Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt, die keine Erträge oder keinen Aufwand darstellen.
Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich nur auf Teilpositionen, die nicht bereits in
den vorherigen Kapiteln dargestellt sind.
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen
Veräußerung von
Sachanlagen
Veräußerung von
Finanzanlagen
Beiträge und ähnliche
Entgelte
Sonstige Investitionseinzahlungen
Gesamt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
1.113.680
1.746.300
675.000
939.300
1.036.600
715.000
46.584
101.940
260.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.046
700.130
472.380
212.030
176.490
107.810
137.926
858.430
0
0
0
0
1.324.236
3.406.800
1.407.380
1.151.330
1.213.090
822.810
V 38
Bei den „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ handelt es sich um Landeszuweisungen
für folgende Projekte:
•
•
•
Buswartehallen
Feuerschutzpauschale
Investitionspauschale
35.000 Euro
35.000 Euro
605.000 Euro
Sportpauschale und die Schulpauschale sollen im Ergebnishaushalt verwendet werden und
sind dort dargestellt.
Wie schon weiter vorne ausgeführt, werden die Erlöse aus Grundstücksverkäufen ab 2016
im Ergebnishaushalt ausgewiesen.
Im Zusammenhang mit den geplanten Grundstücksveräußerungen können entsprechende
Beitragseinnahmen erwartet werden.
3.2 Auszahlungen für Investitionen
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Erwerb immateriell. Vermögen
Erwerb von Grundstücken
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Erwerb bewegliches Vermögen
(GWG‘s)
Erwerb von Finanzanlagen
5.545
697.889
1.627.354
12.000
372.900
4.950.700
7.000
421.000
3.018.500
2.000
220.000
2.818.500
2.000
190.000
2.903.500
2.000
10.000
548.500
140.579
223.800
310.200
295.500
115.500
125.500
57.680
50.900
49.650
40.890
45.890
40.890
0
0
0
0
0
0
Gesamt
2.529.047
5.610.300
3.806.350
3.376.890
3.256.890
726.890
Auszahlungen
Ansatz
2019
Alle Auszahlungen für Investitionen sind im Produktplan dem jeweiligen Produkt zugeordnet
und werden dort zusammen mit den dazugehörigen Einzahlungen für Investitionen ausgewiesen.
V 39
Zur besseren Übersicht sind nachfolgend alle Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2016
mit einem Volumen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro zusammengefasst dargestellt:
Produkt
Nr.
01 04 01
01 04 02
01 09 01
01 10 02
01 10 02
02 07 01
02 07 01
02 07 02
03 01 04
03 02 01
03 02 02
06 02 01
08 01 10
08 03 02
10 04 01
10 04 01
11 02 03
11 02 03
11 02 03
11 02 03
11 02 03
12 01 01
12 01 01
12 01 01
12 01 01
12 01 01
12 01 01
12 01 01
13 01 01
Name
BGA Verwaltungsgebäude
Fzg + Geräte Bauhof
EDV Verwaltungsgebäude
Grunderwerb, allgemein
Grundstücke Schloßstr. 5 u. Schloßstr. 7
Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr
BGA Feuerwehr (Fachbereich)
Stützmauer Feuerwehrzufahrt
BGA Grundschulverbund
BGA Gesamtschule (Fachbereich)
Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS
Spielplätze
Dorfhalle Capelle
Bau Hallenbad/Sporthalle
Kauf Asylbewerberhaus
Bau Asylbewerberhaus
Regenrückhaltebecken Capelle
Pumpenerneuerung in Pumpwerken
Kanalbaumaßnahmen
Hegekamp-West, Abwasser
Erneuerung Druckrohrleitung
Hegekamp-West, Straßen
Buswartehallen
Bauabschnitt Überquerungshilfen
Rampe Bahnhof Capelle
Ausbau Gemeindestraßen
Gehweg Oberstraße
Straßenendausbau Magdheide
Ausgleichsmaßnahmen
Plan
2016
58.000
35.000
41.550
117.000
200.000
210.000
10.000
21.000
17.000
47.500
200.000
10.000
400.000
180.000
650.000
550.000
20.000
10.000
100.000
210.000
150.000
120.000
60.000
110.000
10.000
200.000
53.000
60.000
10.000
V 40
3.3
Aufnahme und Tilgung von Krediten
33, 35 Aufnahme und Tilgung von Krediten
Finanzierungstätigkeit
+ Aufnahme von Krediten für
Investitionen und Rückflüsse
+ Aufnahme und Rückflüsse
von Darlehn zur Liquiditätssicherung
- Tilgung von Krediten
für Investitionen
- Tilgung von Darlehn zur
Liquiditätssicherung
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
2.143.700
2.203.500
2.398.000
2.225.000
2.043.000
0
300.000
0
0
0
0
0
1.304.388
456.243
520.000
674.050
730.000
745.910
0
0
0
0
0
0
1.139.312
1.747.257
1.878.000
1.550.950
1.313.000
-745.910
Zur Finanzierung der in 2016 vorgesehenen Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites in
Höhe von 2.398.000 Euro vorgesehen. Bei gleichzeitigen ordentlichen Tilgungsleistungen in
Höhe von 520.000 Euro bedeutet das eine Nettoneuverschuldung von 1.878.000 Euro.
Der Finanzplan weist einen positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von mehr als
1 Mio. Euro aus. Unter Berücksichtigung der hieraus zu leistenden Tilgungszahlungen könnte
dieser Betrag auch dazu dienen, die geplanten Investitionen zu finanzieren und in diesem
Umfang weitere Investitionskredite zu vermeiden. Wesentlich sinnvoller ist es allerdings, hiermit die Liquiditätskredite zu reduzieren, da diese mit einer deutlich geringeren Zinsbindungsfrist abgeschlossen werden und somit evtl. steigende Zinsen den Gemeindehaushalt wesentlich schneller belasten würden.
Bei Investitionskrediten kann dagegen das derzeitig niedrige Zinsniveau langfristiger gesichert
werden.
Nordkirchen, 18. Januar 2016
Dietmar Bergmann
Bürgermeister
Bernd Tönning
Kämmerer
Haushaltsplan 2016
Gesamtpläne
-1-
Haushaltsplan 2016
-2-
Haushaltsplan 2016
Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Nordkirchen
Nr. Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche
Abgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
8.932.455,00
9.624.400,00
9.798.100,00
10.254.100,00
10.575.100,00
10.993.100,00
3.466.936,00
2.951.474,00
3.188.085,00
3.171.055,00
3.251.255,00
3.255.120,00
707,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3.566.647,00
3.835.699,00
3.614.930,00
3.598.300,00
3.591.200,00
3.591.200,00
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
227.122,00
152.112,00
639.485,00
254.925,00
178.275,00
178.275,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
237.425,00
370.600,00
1.406.300,00
1.412.300,00
1.406.300,00
1.406.300,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
951.278,00
1.430.395,00
680.090,00
680.090,00
680.050,00
624.020,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
33.563,00
47.430,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
17.416.132,00
18.412.610,00
19.333.990,00
19.371.270,00
19.682.680,00
20.048.515,00
11
- Personalaufwendungen
-2.946.018,00
-2.957.697,00
-3.007.865,00
-3.040.525,00
-3.073.940,00
-3.106.955,00
12
- Versorgungsaufwendungen
-364.761,00
-245.000,00
-301.100,00
-301.100,00
-301.100,00
-301.100,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-3.670.701,00
-4.075.418,00
-3.914.610,00
-3.907.470,00
-3.922.070,00
-3.954.770,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-2.621.233,00
-2.570.285,00
-2.620.155,00
-2.585.420,00
-2.676.720,00
-2.582.305,00
15
- Transferaufwendungen
-6.321.884,00
-7.080.950,00
-7.455.885,00
-7.665.180,00
-8.046.340,00
-8.225.180,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-1.425.776,00
-1.782.737,00
-1.644.240,00
-1.547.295,00
-1.515.440,00
-1.455.985,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
19
+ Finanzerträge
20
-17.350.372,00 -18.712.087,00 -18.943.855,00 -19.046.990,00 -19.535.610,00 -19.626.295,00
65.760,00
-299.477,00
390.135,00
324.280,00
147.070,00
422.220,00
176,00
210,00
55,00
55,00
55,00
55,00
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-582.378,00
-637.560,00
-614.500,00
-628.150,00
-661.700,00
-661.200,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
-582.201,00
-637.350,00
-614.445,00
-628.095,00
-661.650,00
-661.150,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-516.442,00
-936.827,00
-224.310,00
-303.815,00
-514.580,00
-238.930,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (Z. 22+25)
-516.442,00
-936.827,00
-224.310,00
-303.815,00
-514.580,00
-238.930,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
18.696,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-4.046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
Verrechnungssaldo
14.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1-
Haushaltsplan 2016
Gesamtfinanzhaushalt
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
01
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
2014
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Ansatz
2015
Ansatz
2016
8.839.815
9.624.400
9.798.100
10.254.100
10.575.100
10.993.100
2.688.487
2.299.057
2.556.900
2.544.600
2.642.600
2.708.400
621
500
500
500
500
500
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.044.945
3.361.854
3.161.700
3.161.700
3.161.700
3.161.700
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
135.324
152.112
762.245
336.355
216.085
216.085
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
231.000
370.600
1.406.300
1.412.300
1.406.300
1.406.300
07
+ Sonstige Einzahlungen
494.871
529.500
488.520
488.520
488.520
488.520
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
171
210
55
55
50
50
09
= Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
15.435.235
16.338.233
18.174.320
18.198.130
18.490.855
18.974.655
10
- Personalauszahlungen
-2.837.089
-2.931.760
-3.021.280
-3.050.825
-3.081.230
-3.111.980
11
- Versorgungsauszahlungen
-273.335
-245.000
-301.100
-301.100
-301.100
-301.100
12
- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen
-3.589.038
-4.061.218
-3.859.960
-3.861.580
-3.871.180
-3.908.880
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
-595.018
-637.560
-614.500
-628.150
-661.700
-661.200
14
- Transferauszahlungen
-6.221.534
-7.034.797
-7.405.285
-7.617.540
-7.998.700
-8.207.500
15
- Sonstige Auszahlungen
-1.325.084
-1.442.737
-1.572.000
-1.507.295
-1.475.440
-1.415.985
16
= Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-14.841.097
-16.353.072
-16.774.780
-16.966.490
-17.389.350
-17.606.645
17
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)
594.138
-14.839
1.400.195
1.231.640
1.101.505
1.368.010
1.113.680
1.746.300
675.000
939.300
1.036.600
715.000
46.584
101.940
260.000
472.380
212.030
176.490
107.810
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen
20
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.
21
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
24
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden
25
- Auszahlg f. Baumaßnahmen
26
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.
27
28
0
26.046
700.130
137.926
858.430
1.324.236
3.406.800
1.407.380
1.151.330
1.213.090
822.810
-697.889
-372.900
-421.000
-220.000
-190.000
-10.000
-1.627.354
-4.950.700
-3.018.500
-2.818.500
-2.903.500
-548.500
-198.259
-274.700
-359.850
-336.390
-161.390
-166.390
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
-5.545
-12.000
-7.000
-2.000
-2.000
-2.000
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-2.529.047
-5.610.300
-3.806.350
-3.376.890
-3.256.890
-726.890
31
= Saldo Investitionstätigkeit
-1.204.811
-2.303.500
-2.398.970
-2.225.560
-2.043.800
95.920
-610.673
-2.218.339
-998.775
-993.920
-942.295
1.463.930
32
= Überschuss/ Fehlbetrag
33
+ Aufnahme u.Rückflüsse von Darlehn
+ 2.443.700
2.203.500
2.398.000
2.225.000
2.043.000
0
34
- Tilgung u.Gewährung von Darlehn
-1.304.388
-456.243
-520.000
-674.050
-730.000
-745.910
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
1.139.312
1.747.257
1.878.000
1.550.950
1.313.000
-745.910
36
= Änderung des
Finanzbestandes (Z 32+35)
528.639
-471.082
879.225
557.030
370.705
718.020
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-131.624
421.823
-49.259
829.966
1.386.996
1.757.701
38
+/- Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel
24.808
0
0
0
0
0
421.823
-49.259
829.966
1.386.996
1.757.701
2.475.721
-2-
Haushaltsplan 2016
Produktübersicht
-1-
Produktübersicht
Fachbereich
1
Zentrale Dienste
und Finanzen
Gemeinde Nordkirchen
Produktgruppe
Produkt
0101 Politische Gremien und
Verwaltungsleitung
01 Politische Gremien
02 Verwaltungsleitung
0102 Gleichstellung von Frau und Mann
01 Gleichstellung von Frau und Mann
0103 Beschäftigtenvertretung
01 Personalrat
0104 Zentrale Dienste
01 Zentrale Dienste
0105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Städtepartnerschaften
01 Öffentlichkeitsarbeit
0106 Personalmanagement
01 Personalmanagement
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
02 Finanzbuchhaltung, Steuern,
Abgaben u. Entgelte
0108 Rechnungsprüfung
01 Prüfung der Haushaltswirtschaft
0109 Elektronische Datenverarbeitung
01 Elektronische Datenverarbeitung
1101 Versorgung
01 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation
1102 Entsorgung
04 Klärschlammbeseitigung
1301 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
02 Wasser- und Bodenverbände
1501 Wirtschafts- und Tourismusförderung
01 Wirtschaftsförderung
1502 Beteiligungen
01 Beteiligungen
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
01 Allgemeine Finanzwirtschaft
-3-
Fachbereich
Produktgruppe
2 Bürgerservice, Familie, 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Soziales
0202 Gewerbewesen
Produkt
01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
01 Gewerbewesen
02 Märkte und Kirmesveranstaltungen
0203 Verkehrsangelegenheiten
01 Verkehrsangelegenheiten u.
Verkehrslenkungsanlagen
0204 Meldewesen
01 Meldewesen
0205 Standesamt
01 Standesamt
0206 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken 01 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
0301 Grundschulen
01 Grundschule Nordkirchen
04 Grundschulverbund Nordkirchen
0302 Weiterführende Schulen
01 Gesamtschule
0303 Schulverwaltung
01 Zentrale Leistungen für Schüler
und am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturarbeit
01 Kulturveranstaltungen und -förderung
02 Musikschule
03 Volkshochschule (VHS)
0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
01 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
02 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
03 Leistungen für Flüchtlinge
0502 Dienstleistung und Beratung
01 Dienstleistung und Beratung
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreu- 01 Förderung von Kindern in Tagesbeung
treuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
02 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
0802 Sportförderung
01 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb des
Hallenbades
01 Hallenbad
1102 Entsorgung
01 Abfallentsorgung der Haushalte
02 Andere Abfallsysteme
1202 Öffentlicher Personennahverkehr
01 Öffentlicher Personennahverkehr
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
01 Straßenreinigung und Winterdienst
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
02 Bestattungswesen
1501 Wirtschafts- und Tourismusförderung
02 Tourismusförderung
-4-
Fachbereich
3
Bauen, Planung,
Umwelt
Produktgruppe
Produkt
0104 Zentrale Dienste
02 Bauhof
0110 Grundstücke und Gebäude
01 Verwaltungsgebäude
02 Liegenschaften
0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
02 Gebäudeverwaltung Feuerwehr
0301 Grundschulen
05 Gebäudeverwaltung Grundschulen
0302 Weiterführende Schulen
02 Gebäudeverwaltung Gesamtschule
0602 Kinder- und Jugendarbeit,
Familienförderung
01 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u.
Jugendeinrichtungen
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
01
02
03
10
0803 Bereitstellung und Betrieb des
Hallenbades
02 Gebäudeverwaltung Hallenbad/
Sporthalle
0901 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
01 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
1001 Bauen und Wohnen
01 Bauordnungswesen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
01 Unterkünfte für Wohnungslose,
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
1102 Entsorgung
03 Abwasserbeseitigung
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und
Verkehrsanlagen
01 Straßen, Wege, Plätze und
Ingenieurbauwerke
03 Straßenbeleuchtung
1301 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
01 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
01 Friedhöfe
-5-
Sportplatz Nordkirchen
Sportplatz Südkirchen
Sportplatz Capelle
sonst. Sportanlagen
Produktplan
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistung
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
70.854
93.070
40.210
35.720
30.315
24.025
126.213
35.242
519.950
135.390
58.740
58.740
9.645
39.200
5.500
5.500
5.500
5.500
78.075
796.885
46.885
46.885
46.885
46.885
0
460
0
0
0
0
284.786
964.857
612.545
223.495
141.440
135.150
-1.619.929
-1.614.767
-1.417.315
-1.433.845
-1.451.020
-1.467.580
-358.862
-245.000
-301.100
-301.100
-301.100
-301.100
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-345.044
-362.985
-316.360
-310.650
-323.250
-310.650
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-115.592
-119.595
-136.100
-125.155
-109.940
-97.160
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-425.047
-735.790
-493.375
-472.075
-475.125
-467.075
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.864.474
-3.078.137
-2.664.250
-2.642.825
-2.660.435
-2.643.565
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
-2.579.689
-2.113.280
-2.051.705
-2.419.330
-2.518.995
-2.508.415
19
+ Finanzerträge
17
10
5
5
0
0
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
17
10
5
5
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
-2.579.671
-2.113.270
-2.051.700
-2.419.325
-2.518.995
-2.508.415
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
-2.579.671
-2.113.270
-2.051.700
-2.419.325
-2.518.995
-2.508.415
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
507.209
488.660
500.850
505.250
510.250
515.395
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-88.521
-69.340
-90.040
-90.710
-91.480
-92.260
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-2.160.984
-1.693.950
-1.640.890
-2.004.785
-2.100.225
-2.085.280
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
02
05
0
65.000
0
0
0
0
0
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
10.270
101.940
260.000
0
0
0
0
Sonstige
Investitionseinzahlungen
131.535
858.430
0
0
0
0
0
-1-
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
141.805
1.025.370
260.000
0
0
0
0
-306.114
-84.900
-317.000
-200.000
-210.000
-10.000
-10.000
-1.000
-20.000
0
0
0
0
0
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
08
für Baumaßnahmen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-21.632
-93.500
-131.240
0
-49.880
-54.880
-69.880
12
Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
-12.000
-7.000
0
-2.000
-2.000
-2.000
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-328.747
-210.400
-455.240
-200.000
-261.880
-66.880
-81.880
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-186.942
814.970
-195.240
-200.000
-261.880
-66.880
-81.880
Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
10
= Ordentliche Erträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
51.575
45.750
47.520
46.870
44.930
44.930
221.886
226.100
226.100
226.100
226.100
226.100
2.296
2.620
2.620
2.620
2.620
2.620
10.213
8.300
5.300
11.300
5.300
5.300
2.061
2.300
3.500
3.500
3.500
3.500
288.032
285.070
285.040
290.390
282.450
282.450
11
- Personalaufwendungen
-281.801
-201.250
-226.150
-228.485
-230.840
-233.215
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-77.161
-73.480
-81.120
-79.120
-79.120
-79.120
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-91.483
-97.440
-96.125
-95.095
-91.345
-90.715
15
- Transferaufwendungen
-2.160
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-110.771
-106.580
-103.030
-111.030
-103.030
-103.030
17
= Ordentliche Aufwendungen
-563.376
-481.150
-508.825
-516.130
-506.735
-508.480
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
-275.344
-196.080
-223.785
-225.740
-224.285
-226.030
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
-275.344
-196.080
-223.785
-225.740
-224.285
-226.030
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
-2-
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
28
29
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-275.344
-196.080
-223.785
-225.740
-224.285
-226.030
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-26.157
-19.940
-33.970
-34.240
-34.520
-34.820
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-301.501
-216.020
-257.755
-259.980
-258.805
-260.850
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
02
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
43.448
38.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
5.000
0
0
0
0
0
0
48.448
38.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
0
0
-21.000
0
0
0
0
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-56.610
-66.050
-136.470
-210.000
-221.470
-51.470
-51.470
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-56.610
-66.050
-157.470
-210.000
-221.470
-51.470
-51.470
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-8.162
-28.050
-122.470
-210.000
-186.470
-16.470
-16.470
Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
04
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
162.793
159.702
151.380
151.155
149.995
127.335
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
50.198
47.000
110.300
110.300
110.300
110.300
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
66.826
84.405
97.105
97.105
97.105
97.105
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
179
0
300
300
300
300
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
177.189
200
700
700
700
700
08
+ Aktivierte Eigenleistung
0
460
0
0
0
0
-3-
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
457.185
291.767
359.785
359.560
358.400
335.740
-394.555
-415.780
-424.880
-429.210
-433.515
-437.890
-5.899
0
0
0
0
0
-1.029.264
-1.185.990
-1.205.290
-1.205.290
-1.205.290
-1.250.590
-382.260
-395.590
-474.520
-431.410
-427.130
-424.230
-74.260
-103.000
-169.000
-169.000
-169.000
-169.000
-221.643
-217.985
-256.715
-257.045
-257.375
-257.705
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.107.881
-2.318.345
-2.530.405
-2.491.955
-2.492.310
-2.539.415
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
-1.650.696
-2.026.578
-2.170.620
-2.132.395
-2.133.910
-2.203.675
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
-1.650.696
-2.026.578
-2.170.620
-2.132.395
-2.133.910
-2.203.675
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
-1.650.696
-2.026.578
-2.170.620
-2.132.395
-2.133.910
-2.203.675
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-37.553
-21.570
-47.120
-47.300
-47.490
-47.690
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-1.688.250
-2.048.148
-2.217.740
-2.179.695
-2.181.400
-2.251.365
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
21.971
54.000
0
0
80.800
126.500
0
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
21.971
54.000
0
0
80.800
126.500
0
-155.798
-24.000
0
0
0
0
0
0
-119.000
-200.000
0
0
-150.000
0
-54.836
-82.050
-76.660
0
-43.060
-43.060
-43.060
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
08
für Baumaßnahmen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-210.635
-225.050
-276.660
0
-43.060
-193.060
-43.060
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-188.664
-171.050
-276.660
0
37.740
-66.560
-43.060
-4-
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
05
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
12.730
12.740
220
220
220
220
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.318
6.500
4.000
4.000
4.000
4.000
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
1.466
0
0
0
0
0
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
12
200
200
200
200
200
10
= Ordentliche Erträge
17.526
19.440
4.420
4.420
4.420
4.420
11
- Personalaufwendungen
-47.758
-40.180
-14.640
-14.810
-14.980
-15.150
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-36.642
-33.090
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-20.747
-20.755
-435
-415
-355
-355
-670
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-52.042
-58.300
-61.600
-61.600
-61.600
-61.600
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-157.858
-153.925
-82.575
-82.725
-82.835
-83.005
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
-140.332
-134.485
-78.155
-78.305
-78.415
-78.585
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
-140.332
-134.485
-78.155
-78.305
-78.415
-78.585
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
-140.332
-134.485
-78.155
-78.305
-78.415
-78.585
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-9.281
-7.530
-6.100
-6.150
-6.210
-6.280
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-149.613
-142.015
-84.255
-84.455
-84.625
-84.865
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
0
-2.100
0
0
0
0
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
-2.100
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
-2.100
0
0
0
0
0
-5-
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
03
+ Sonstige Transfererträge
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
707
500
500
500
500
500
201.617
304.500
1.380.100
1.380.100
1.380.100
1.380.100
0
100
100
100
100
100
202.324
305.100
1.380.700
1.380.700
1.380.700
1.380.700
-248.012
-241.730
-268.750
-271.460
-274.210
-276.985
-217.760
-372.900
-788.500
-788.500
-788.500
-788.500
-161.287
-190.370
-230.370
-230.370
-230.370
-230.370
= Ordentliche Aufwendungen
-627.059
-805.000
-1.287.620
-1.290.330
-1.293.080
-1.295.855
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
-424.735
-499.900
93.080
90.370
87.620
84.845
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
-424.735
-499.900
93.080
90.370
87.620
84.845
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
-424.735
-499.900
93.080
90.370
87.620
84.845
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-424.735
-499.900
93.080
90.370
87.620
84.845
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
-6-
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
6.184
1.370
1.345
1.345
1.345
1.345
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.924
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistung
10
= Ordentliche Erträge
645
650
645
645
645
645
1.729
1.470
0
0
0
0
14.482
9.390
7.890
7.890
7.890
7.890
11
- Personalaufwendungen
-65.883
-63.850
-61.890
-62.530
-63.185
-63.850
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-52.240
-51.220
-50.660
-50.660
-50.660
-50.660
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
-22.060
-23.840
-23.885
-23.885
-23.885
-23.885
-231.364
-237.600
-245.500
-245.500
-245.500
-245.500
-3.083
-665
-885
-895
-905
-915
= Ordentliche Aufwendungen
-374.630
-377.175
-382.820
-383.470
-384.135
-384.810
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
-360.148
-367.785
-374.930
-375.580
-376.245
-376.920
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
-360.148
-367.785
-374.930
-375.580
-376.245
-376.920
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
-360.148
-367.785
-374.930
-375.580
-376.245
-376.920
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-41.388
-18.420
-29.900
-30.160
-30.450
-30.760
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-401.536
-386.205
-404.830
-405.740
-406.695
-407.680
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
07
für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
-11.085
0
-10.000
0
0
0
0
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-31.796
0
0
0
0
0
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-42.882
0
-10.000
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-42.882
0
-10.000
0
0
0
0
Auszahlungen
-7-
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
26.787
12.210
12.125
12.125
19.425
16.425
1.348
0
0
0
0
0
12.195
12.325
2.830
2.830
2.830
2.830
26
0
0
0
0
0
20.084
6.260
6.245
6.245
6.245
6.245
0
920
0
0
0
0
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistung
10
= Ordentliche Erträge
60.439
31.715
21.200
21.200
28.500
25.500
11
- Personalaufwendungen
-5.372
-8.020
-35.920
-36.300
-36.690
-37.085
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-125.524
-146.060
-70.060
-76.630
-76.630
-76.630
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-177.056
-133.460
-71.520
-71.520
-206.575
-194.440
15
- Transferaufwendungen
-236.989
-198.640
-43.300
-44.900
-236.600
-238.400
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-69.613
-37.620
-11.435
-11.630
-11.825
-12.020
17
= Ordentliche Aufwendungen
-614.554
-523.800
-232.235
-240.980
-568.320
-558.575
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
-554.115
-492.085
-211.035
-219.780
-539.820
-533.075
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
-554.115
-492.085
-211.035
-219.780
-539.820
-533.075
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
-554.115
-492.085
-211.035
-219.780
-539.820
-533.075
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-43.546
-40.620
-91.660
-91.990
-92.350
-92.730
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-597.661
-532.705
-302.695
-311.770
-632.170
-625.805
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
170.000
0
0
183.500
182.000
0
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
170.000
0
0
183.500
182.000
0
07
für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
-22.439
-25.000
0
0
0
0
0
Auszahlungen
-8-
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
08
für Baumaßnahmen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
13
14
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
0
-776.000
-580.000
-4.485.000
-2.300.000
-2.185.000
0
-1.312
0
-980
0
-980
-980
-980
Summe (invest.
Auszahlungen)
-23.751
-801.000
-580.980
-4.485.000
-2.300.980
-2.185.980
-980
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-23.751
-631.000
-580.980
-4.485.000
-2.117.480
-2.003.980
-980
Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0
35.900
46.200
46.200
31.200
0
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
1.359
0
0
0
0
0
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
385
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
1.744
37.900
48.200
48.200
33.200
2.000
11
- Personalaufwendungen
-55.654
-60.720
-61.780
-62.410
-63.040
-63.680
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-83.796
-160.000
-170.900
-130.900
-105.900
-53.900
17
= Ordentliche Aufwendungen
-139.449
-220.720
-232.680
-193.310
-168.940
-117.580
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
-137.705
-182.820
-184.480
-145.110
-135.740
-115.580
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
-137.705
-182.820
-184.480
-145.110
-135.740
-115.580
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
-137.705
-182.820
-184.480
-145.110
-135.740
-115.580
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-137.705
-182.820
-184.480
-145.110
-135.740
-115.580
-9-
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
10.292
10.290
10.285
10.285
10.285
10.285
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
23.318
21.000
26.000
26.000
26.000
26.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
694
0
0
0
0
0
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
150
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
34.454
31.290
36.285
36.285
36.285
36.285
11
- Personalaufwendungen
-89.741
-80.460
-186.980
-188.870
-190.780
-192.720
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-75.902
-99.230
-207.620
-202.620
-202.620
-202.620
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-10.992
-10.995
-23.995
-24.075
-24.075
-24.075
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-6.445
-75.380
-123.510
-123.550
-123.590
-123.630
17
= Ordentliche Aufwendungen
-183.080
-266.065
-542.105
-539.115
-541.065
-543.045
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
-148.626
-234.775
-505.820
-502.830
-504.780
-506.760
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
-148.626
-234.775
-505.820
-502.830
-504.780
-506.760
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
-148.626
-234.775
-505.820
-502.830
-504.780
-506.760
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-18.764
-1.700
-23.210
-23.240
-23.270
-23.300
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-167.390
-236.475
-529.030
-526.070
-528.050
-530.060
- 10 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
05
Sonstige
Investitionseinzahlungen
6.391
0
0
0
0
0
0
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
6.391
0
0
0
0
0
0
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
-41.145
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
-119
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-41.263
0
-1.200.000
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-34.872
0
-1.200.000
0
0
0
0
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistung
10
= Ordentliche Erträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
413.117
329.627
317.845
318.480
301.885
271.955
2.993.777
3.064.099
2.763.130
2.744.500
2.736.400
2.736.400
328
500
0
0
0
0
11.621
15.300
11.800
11.800
11.800
11.800
401.221
423.800
424.730
424.730
424.730
424.730
10.920
14.130
0
0
0
0
3.830.985
3.847.456
3.517.505
3.499.510
3.474.815
3.444.885
-67.915
-74.990
-85.960
-86.705
-87.450
-88.215
-1.444.294
-1.418.143
-1.526.260
-1.528.260
-1.528.260
-1.528.260
11
- Personalaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-820.887
-814.290
-824.450
-834.740
-814.290
-803.390
15
- Transferaufwendungen
-68.209
-29.960
-52.500
-52.500
-29.960
0
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-44.708
-43.690
-46.660
-37.160
-34.660
-34.660
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.446.014
-2.381.073
-2.535.830
-2.539.365
-2.494.620
-2.454.525
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
1.384.971
1.466.383
981.675
960.145
980.195
990.360
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
1.384.971
1.466.383
981.675
960.145
980.195
990.360
- 11 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
27
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
0
0
0
0
0
0
1.384.971
1.466.383
981.675
960.145
980.195
990.360
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
242.985
0
330.410
330.410
330.410
330.410
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-11.241
-8.320
-10.040
-10.110
-10.210
-10.310
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
1.616.714
1.458.063
1.302.045
1.280.445
1.300.395
1.310.460
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
04
aus Beiträgen u. ä.
Entgelten
12.792
121.950
86.300
0
52.050
46.220
17.200
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
12.792
121.950
86.300
0
52.050
46.220
17.200
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
-20.748
0
0
0
0
0
0
-621.873
-1.270.200
-480.000
-250.000
-250.000
-200.000
-100.000
-922
-31.000
-11.000
0
-21.000
-11.000
-1.000
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-643.543
-1.301.200
-491.000
-250.000
-271.000
-211.000
-101.000
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-630.751
-1.179.250
-404.700
-250.000
-218.950
-164.780
-83.800
- 12 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
96.844
81.800
98.800
98.800
98.800
98.800
331.565
298.000
297.000
298.000
298.000
297.000
1.220
900
900
900
900
900
800
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
241.545
174.700
171.580
171.580
171.540
115.510
20.914
21.900
6.500
0
0
0
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistung
10
= Ordentliche Erträge
692.888
580.300
577.780
572.280
572.240
515.210
11
- Personalaufwendungen
-34.478
-39.960
-35.620
-35.995
-36.380
-36.765
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-297.829
-491.400
-262.900
-258.900
-258.900
-258.900
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-947.265
-921.120
-936.050
-946.050
-946.050
-891.050
15
- Transferaufwendungen
-25.587
-25.633
-25.640
-22.680
-22.680
-22.680
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-39.513
-6.260
-39.290
-7.050
-7.050
-7.050
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.344.672
-1.484.373
-1.299.500
-1.270.675
-1.271.060
-1.216.445
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
-651.785
-904.073
-721.720
-698.395
-698.820
-701.235
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
-651.785
-904.073
-721.720
-698.395
-698.820
-701.235
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
-651.785
-904.073
-721.720
-698.395
-698.820
-701.235
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-364.351
-155.950
-374.970
-376.370
-377.990
-379.620
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-1.016.136
-1.060.023
-1.096.690
-1.074.765
-1.076.810
-1.080.855
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
02
540.120
896.300
35.000
0
20.000
43.100
0
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
29.814
0
0
0
0
0
0
04
aus Beiträgen u. ä.
Entgelten
13.253
578.180
386.080
0
159.980
130.270
90.610
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
583.187
1.474.480
421.080
0
179.980
173.370
90.610
- 13 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
08
für Baumaßnahmen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-73.140
-550.000
-73.000
-190.000
-10.000
-180.000
0
-1.004.481
-2.269.500
-548.500
0
-258.500
-358.500
-438.500
-30.203
0
0
0
0
0
0
-1.107.823
-2.819.500
-621.500
-190.000
-268.500
-538.500
-438.500
-524.636
-1.345.020
-200.420
-190.000
-88.520
-365.130
-347.890
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5.439
5.480
5.440
5.440
5.440
5.440
189.626
177.500
190.400
191.400
192.400
193.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
760
180
180
180
180
180
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
249
300
300
300
300
300
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
12.570
100
305
305
305
305
08
+ Aktivierte Eigenleistung
0
8.090
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
208.643
191.650
196.625
197.625
198.625
199.625
11
- Personalaufwendungen
-21.799
-32.270
-35.490
-35.855
-36.230
-36.610
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-186.484
-190.270
-170.040
-171.040
-173.040
-173.040
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-14.725
-15.040
-14.910
-14.910
-14.910
-14.910
15
- Transferaufwendungen
-100
-100
-100
-100
-100
-100
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-68.513
-66.377
-77.375
-77.395
-77.415
-77.435
17
= Ordentliche Aufwendungen
-291.621
-304.057
-297.915
-299.300
-301.695
-302.095
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
-82.978
-112.407
-101.290
-101.675
-103.070
-102.470
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
-82.978
-112.407
-101.290
-101.675
-103.070
-102.470
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
-82.978
-112.407
-101.290
-101.675
-103.070
-102.470
27
+ Erträge aus internen Leistungsbez.
2.087
0
2.720
2.720
2.720
2.720
- 14 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-116.444
-136.040
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-197.335
-248.447
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-130.640
-131.740
-132.980
-134.270
-229.210
-230.695
-233.330
-234.020
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
02
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.500
0
0
0
0
0
0
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
1.500
0
0
0
0
0
0
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
-67.420
-70.000
0
0
0
0
0
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
0
-115.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-828
0
-3.500
0
0
0
0
12
Sonstige
Investitionsauszahlungen
-5.545
0
0
0
0
0
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-73.793
-185.000
-13.500
0
-10.000
-10.000
-10.000
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-72.293
-185.000
-13.500
0
-10.000
-10.000
-10.000
- 15 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.320
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
4.320
0
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
-557
-670
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-557
-670
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
3.763
-670
0
0
0
0
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
3.763
-670
0
0
0
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
3.763
-670
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-304
-480
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
3.459
-1.150
0
0
0
0
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 16 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
10
= Ordentliche Erträge
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
14.419
14.420
14.415
14.415
14.415
14.360
3.029
3.540
6.000
6.000
6.000
6.000
100
0
0
0
0
0
17.548
17.960
20.415
20.415
20.415
20.360
-12.565
-83.050
-118.170
-119.375
-120.585
-121.815
-316
-23.550
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-18.155
-18.160
-18.165
-18.165
-18.165
-18.095
-8.573
-8.700
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-20.472
-18.720
-14.095
-11.595
-11.595
-11.595
17
= Ordentliche Aufwendungen
-60.080
-152.180
-170.430
-169.135
-170.345
-171.505
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
-42.532
-134.220
-150.015
-148.720
-149.930
-151.145
19
+ Finanzerträge
49
100
50
50
50
50
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
49
100
50
50
50
50
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
-42.483
-134.120
-149.965
-148.670
-149.880
-151.095
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
-42.483
-134.120
-149.965
-148.670
-149.880
-151.095
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-761
-8.750
-4.840
-4.880
-4.940
-4.995
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-43.244
-142.870
-154.805
-153.550
-154.820
-156.090
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 17 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Ergebnis
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
01
Steuern und ähnliche Abgaben
8.932.455
9.624.400
9.798.100
10.254.100
10.575.100
10.993.100
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
2.595.902
2.149.115
2.442.300
2.430.000
2.543.000
2.640.000
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-245.072
0
0
0
0
0
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
17.492
25.200
25.200
25.200
25.200
25.200
10
= Ordentliche Erträge
11.300.777
11.798.715
12.265.600
12.709.300
13.143.300
13.658.300
11
- Personalaufwendungen
-35.395
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)
19
+ Finanzerträge
20
0
0
-34.320
-34.675
-35.035
-10
0
0
0
0
0
-5.456.212
-6.100.417
-6.246.000
-6.472.000
-6.692.250
-6.905.000
-118.844
-65.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-5.575.066
-6.165.417
-6.295.320
-6.521.675
-6.742.035
-6.955.395
5.725.710
5.633.298
5.970.280
6.187.625
6.401.265
6.702.905
110
100
0
0
0
0
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-582.378
-637.560
-614.500
-628.150
-661.700
-661.200
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
-582.268
-637.460
-614.500
-628.150
-661.700
-661.200
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit
(Z. 18+21)
5.143.443
4.995.838
5.355.780
5.559.475
5.739.565
6.041.705
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücks. der
intern. Leistungsbez (Z. 22+25)
5.143.443
4.995.838
5.355.780
5.559.475
5.739.565
6.041.705
27
+ Erträge aus internen Leistungsbez.
6.032
0
8.510
8.510
8.510
8.510
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
5.149.475
4.995.838
5.364.290
5.567.985
5.748.075
6.050.215
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
508.141
523.000
605.000
0
620.000
650.000
680.000
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
508.141
523.000
605.000
0
620.000
650.000
680.000
0
0
0
0
0
0
0
508.141
523.000
605.000
0
620.000
650.000
680.000
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
- 18 -
Fachbereich 1
Zentrale Dienste und Finanzen
Haushaltsplan 2016
Produkt 010101
Politische Gremien
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0101
Politische Gremien und Verwaltungsleitung
Produkt
010101
Politische Gremien
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Arbeit des Rates der Gemeinde, der Ausschüsse und evtl. gebildeter Projekt- und
Arbeitsgruppen
Leistungen:
Vorbereitung und Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen
Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen, Dienstreisen
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Sonstiges Ortsrecht
Ziele:
Optimale Regelung der Belange der örtlichen Gemeinschaft
Zielgruppen:
Einwohner der Gemeinde, Ratsmitglieder, Fraktionen, sachkundige Bürger,
Gemeindeverwaltung
Kennzahlen/Leistungsdaten
Leistungsdaten
Anzahl Ratsmitglieder
Anzahl der Fraktionen
Anzahl Ausschussmitglieder
Anzahl der stellvertretenden
Ausschussmitglieder
Anzahl der Ausschüsse
Anzahl der Sitzungen
a) Rat
b) Ausschüsse
c) Fraktionen
Kennzahlen
Sitzungsgelder / Sitzung
a) Ø Rat
b) Ø Ausschuss
c) Ø Fraktion
Ø jährl. Aufwandsentschädigungen / RM
2014
2015
2016
2017
2018
2019
28
5
76
28
4
76
28
4
76
28
4
76
28
4
76
28
4
76
106
106
106
106
106
106
5
5
5
5
5
5
5
22
50
7
29
66
7
29
66
7
29
66
7
29
66
7
29
66
17,30 €
484,00 €
262,96 €
165,00 €
17,80 €
498,40 €
270,56 €
170,00 €
19,60 €
548,80 €
297,92 €
170,00 €
19,60 €
548,80 €
297,92 €
170,00 €
19,60 €
548,80 €
297,92 €
170,00 €
19,60 €
548,80 €
297,92 €
170,00 €
2.855,16 €
2.900,80 €
3.192,00 €
3.192,00 €
3.192,00 €
3.192,00 €
- 19 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010101 Politische Gremien
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
427,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446116
Erstattg von natürlichen Personen
427,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonst. ordentliche Erträge
560,00
0,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
456502
Weitere sonstige ordentliche
Erträge
560,00
0,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
10
= Ordentliche Erträge
987,20
0,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
11
- Personalaufwendungen
-24.114,78
-21.280,00
-21.230,00
-21.450,00
-21.670,00
-21.890,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-2.088,35
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
527905
fremde EDV-Dienstleistg.
-297,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527952
Empfänge, Bewirtungen,
Repräsentationen
-1.790,85
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-93.984,43
-100.130,00
-108.130,00
-108.130,00
-108.130,00
-108.130,00
541211
Aus- und Fortbildung
-304,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-291,60
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
542931
Aufwendungen Rat, Ausschüsse,
Fraktionen etc.
-86.278,06
-94.000,00
-102.000,00
-102.000,00
-102.000,00
-102.000,00
543128
Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe,
Kranzsp.f.Bürger
-1.205,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
-448,63
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
544105
Beiträge zur Unfallversicherung
549201
Fraktionszuwendungen
17
-616,00
-620,00
-620,00
-620,00
-620,00
-620,00
-4.839,60
-4.660,00
-4.660,00
-4.660,00
-4.660,00
-4.660,00
= Ordentliche Aufwendungen
-120.187,56
-121.410,00
-130.360,00
-130.580,00
-130.800,00
-131.020,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-119.200,36
-121.410,00
-129.240,00
-129.460,00
-129.680,00
-129.900,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-119.200,36
-121.410,00
-129.240,00
-129.460,00
-129.680,00
-129.900,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-119.200,36
-121.410,00
-129.240,00
-129.460,00
-129.680,00
-129.900,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-119.200,36
-121.410,00
-129.240,00
-129.460,00
-129.680,00
-129.900,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 542931: Die Änderungen der Entschädigungsverordnugn wurden am 23.12.2015 beschlossen. Dadurch erhöhen sich die
dort geregelten Aufwandsentschädigungen um 10 %
- 20 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 010101 Politische Gremien
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 21 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 010102
Verwaltungsleitung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0101
Politische Gremien und Verwaltungsleitung
Produkt
010102
Verwaltungsleitung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Aufgaben des Bürgermeisters als Leiter der Verwaltung
Leistungen:
Organisation der Gemeindeverwaltung
Kontaktpflege zu Kommunen, Verbänden und Vereinen
Ehrungen
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Hauptsatzung und sonstiges Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Wirtschaftliche Führung und Steuerung der Verwaltung
Effektive Vorbereitung und Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen:
Einwohner der Gemeinde, Ratsmitglieder, andere Körperschaften, Verbände usw.
- 22 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010102 Verwaltungsleitung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
16.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414101
Zuweisg v. Land lfd. Zwecke
16.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
2.020,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448801
Erstattg. v. übrigen Bereich
2.020,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonst. ordentliche Erträge
555,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459101
Andere sonstige ordentliche
Erträge
555,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
18.775,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-96.663,07
-131.750,00
-160.330,00
-161.945,00
-163.575,00
-165.225,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529131
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529132
Sachverständigen-, Gerichts- u.
ähnl. Kosten
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-75.690,76
-52.300,00
-32.300,00
-32.300,00
-32.300,00
-32.300,00
541211
Aus- und Fortbildung
-1.211,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-2.867,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543103
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
-19.064,04
0,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
543104
Sachverständigen-, Gerichts- u.
ähnl. Kosten
-14.304,75
0,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
543109
Fernmeldegebühren
543125
Allg. Planungsaufwand
549101
-318,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.623,30
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Verfügungsmittel Bürgermeister
-2.301,04
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-172.353,83
-184.050,00
-192.630,00
-194.245,00
-195.875,00
-197.525,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-153.577,97
-184.050,00
-192.630,00
-194.245,00
-195.875,00
-197.525,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-153.577,97
-184.050,00
-192.630,00
-194.245,00
-195.875,00
-197.525,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-153.577,97
-184.050,00
-192.630,00
-194.245,00
-195.875,00
-197.525,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-153.577,97
-184.050,00
-192.630,00
-194.245,00
-195.875,00
-197.525,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 529131, 529132: Sachkontoänderung nach Hinweis der Wirtschaftsprüfer. Neu: 543103 und 543104
- 23 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102 Verwaltungsleitung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 24 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 010201
Gleichstellung von Mann und Frau
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0102
Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt
010201
Gleichstellung von Mann und Frau
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Unterstützung der Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau in gesellschaftspolitischen und personalwirtschaftlichen Bereichen der Gemeinde
Leistungen:
Unterstützung der Beschäftigten in allen Fragen der Beratung und tatsächlichen
Durchsetzung der Gleichberechtigung
Erstellen, Fortschreiben und Umsetzen des Frauenförderplanes der Gemeinde
Mitarbeit an Vorhaben, Projekten, Entscheidungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben
Externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und örtliche Frauengruppen
Auftragsgrundlage:
Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde
Ziele:
Durchsetzung und Sicherung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Zielgruppen:
Beschäftigte sowie im Gemeindegebiet lebende Frauen, Männer und Familien
- 25 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
541105
541211
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.421,25
-6.950,00
-7.120,00
-7.200,00
-7.280,00
-7.360,00
-681,70
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
Gleichstellungsbeauftragte
-210,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
Aus- und Fortbildung
-343,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-128,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-14.102,95
-7.450,00
-7.620,00
-7.700,00
-7.780,00
-7.860,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-14.102,95
-7.450,00
-7.620,00
-7.700,00
-7.780,00
-7.860,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-14.102,95
-7.450,00
-7.620,00
-7.700,00
-7.780,00
-7.860,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-14.102,95
-7.450,00
-7.620,00
-7.700,00
-7.780,00
-7.860,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-14.102,95
-7.450,00
-7.620,00
-7.700,00
-7.780,00
-7.860,00
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt
Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 26 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 010301
Personalrat
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0103
Beschäftigungsvertretung
Produkt
010301
Personalrat
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen
Aufgaben und Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten im Rahmen der
Gesetze und Tarifverträge
Leistungen:
Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsverfahren
Beteiligung in Personalangelegenheiten, in sozialen Angelegenheiten sowie in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
Beteiligung bei der Durchführung von Personalversammlungen
Abschluss von Dienstvereinbarungen
Auftragsgrundlage:
Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften
Ziele:
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Zielgruppen:
Beschäftigte
- 27 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010301 Personalrat
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
11
16
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Personalaufwendungen
-1.291,21
-960,00
-970,00
-990,00
-1.010,00
-1.030,00
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
541103
Aufwendungen für Personalrat
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
549902
Förderung der
Betriebsgemeinschaft
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.391,21
-2.060,00
-2.070,00
-2.090,00
-2.110,00
-2.130,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-2.391,21
-2.060,00
-2.070,00
-2.090,00
-2.110,00
-2.130,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-2.391,21
-2.060,00
-2.070,00
-2.090,00
-2.110,00
-2.130,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-2.391,21
-2.060,00
-2.070,00
-2.090,00
-2.110,00
-2.130,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-2.391,21
-2.060,00
-2.070,00
-2.090,00
-2.110,00
-2.130,00
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt
Produkt 010301 Personalrat
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 28 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 010401
Zentrale Dienste
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0104
Zentrale Dienste
Produkt
010401
Zentrale Dienste
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Allgemeines Organisationsmanagement, zentrale Beschaffungen für den Verwaltungsbedarf Rathaus, Bürgerhaus u. Tourismusbüro, Informations- und Poststelle,
Versicherungsangelegenheiten sowie Arbeits- und Datenschutz
Leistungen:
Entwickeln und Fortschreiben von Plänen und Anweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation
Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung
Beschaffung von Büro- und Sachmitteln für den Verwaltungsbedarf
Sicherstellung Informationsstelle, Bearbeitung Postein- und -ausgang
Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Daten- und Arbeitsschutzes
Verwaltung Fuhrpark und Telefonanlage
Auftragsgrundlage:
Datenschutzgesetze, Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen
der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Optimierung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation
Nachfrageorientierter und qualifizierter Grundservice für die Gesamtverwaltung zu
angemessenen Kosten
Absicherung gemeindlicher Risiken
Einhaltung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben
Zielgruppen:
Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Beschäftigte
- 29 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010401 Zentrale Dienste
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
7.128,43
6.890,00
6.740,00
6.740,00
6.740,00
6.740,00
441104
Nutzungsentgelte (privat)
2.551,51
2.400,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
442104
Erträge aus Verkäufen (privat)
2.235,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
446116
Erstattg von natürlichen Personen
2.341,92
2.340,00
2.340,00
2.340,00
2.340,00
2.340,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
783,17
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
448701
Erstattg. v. priv. Untern./Vereine
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
448812
Kostenerstattung Sachkosten
283,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
475,00
10.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457102
Ertr. a.d.Auflösung v. sonst SoPo
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
8.386,60
17.865,00
7.240,00
7.240,00
7.240,00
7.240,00
11
- Personalaufwendungen
-175.657,67
-100.420,00
-83.010,00
-83.850,00
-84.700,00
-85.560,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-12.253,39
-19.500,00
-24.900,00
-17.300,00
-21.900,00
-17.300,00
521130
Unterhaltung Außenanlagen bei
Gebäuden
-2.086,60
-2.100,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
-82,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525101
Unterhaltung von PKW/LKW
(Kraftstoff)
-2.630,17
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
525102
Instandsetzung von Pkw / Lkw
(Inspektionen)
-1.070,15
-1.200,00
-1.200,00
-1.600,00
-1.200,00
-1.600,00
525501
Unterhaltung d.sonst. bewegl.
Vermögens
-183,70
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
-2.780,87
-3.000,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-3.419,10
-10.000,00
-13.000,00
-5.000,00
-10.000,00
-5.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-13.376,31
-16.675,00
-14.600,00
-10.600,00
-9.600,00
-9.100,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-124.141,64
-149.090,00
-144.870,00
-141.870,00
-144.870,00
-141.870,00
541204
Arbeitsmedizin,
Sicherheitstechnik, Schutzimpf.
0,00
-3.000,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
541211
Aus- und Fortbildung
-406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-47,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542203
Miete technische Anlagen
-19.338,52
-17.900,00
-17.100,00
-17.100,00
-17.100,00
-17.100,00
542301
lfd.Leistungen aus
Leasingverträgen
-11.317,80
-9.300,00
-9.700,00
-9.700,00
-9.700,00
-9.700,00
543101
Bürobedarf
-6.960,07
-11.100,00
-11.300,00
-11.300,00
-11.300,00
-11.300,00
543102
Fachliteratur, Zeitschriften,
Bekanntmachungen
-12.810,92
-10.890,00
-11.000,00
-11.000,00
-11.000,00
-11.000,00
543108
Postgebühren
-17.852,54
-21.900,00
-22.900,00
-22.900,00
-22.900,00
-22.900,00
543109
Fernmeldegebühren
-5.742,91
-9.240,00
-13.250,00
-13.250,00
-13.250,00
-13.250,00
543110
Rundfunkgebühren
-503,40
-600,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
543118
Aufw. Werbung u. Ausschreibung
-607,18
-600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 30 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010401 Zentrale Dienste
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
543122
Beitrag Vereine und Verbände
-7.744,98
-7.760,00
-7.900,00
-7.900,00
-7.900,00
-7.900,00
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
-25.861,52
-26.000,00
-27.910,00
-27.910,00
-27.910,00
-27.910,00
544102
Kfz-Versicherungsbeiträge
-1.563,24
-1.700,00
-1.650,00
-1.650,00
-1.650,00
-1.650,00
544103
Kfz-Steuer
544104
Schadensfälle
544105
-364,00
-370,00
-360,00
-360,00
-360,00
-360,00
0,00
-15.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
Beiträge zur Unfallversicherung
-13.020,16
-13.730,00
-13.100,00
-13.100,00
-13.100,00
-13.100,00
547906
Anlagenabgang bewegl.Sachen
(Verlust)
-1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-325.429,01
-285.685,00
-267.380,00
-253.620,00
-261.070,00
-253.830,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-317.042,41
-267.820,00
-260.140,00
-246.380,00
-253.830,00
-246.590,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-317.042,41
-267.820,00
-260.140,00
-246.380,00
-253.830,00
-246.590,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-317.042,41
-267.820,00
-260.140,00
-246.380,00
-253.830,00
-246.590,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-17.194,38
-28.370,00
-23.010,00
-23.210,00
-23.440,00
-23.680,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-17.194,38
-28.370,00
-23.010,00
-23.210,00
-23.440,00
-23.680,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-334.236,79
-296.190,00
-283.150,00
-269.590,00
-277.270,00
-270.270,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 456501: Durch Haushaltsumstrukturierung Erstattungen von Versicherung im jew. Produkt
zu Sachkonto 525503: inkl. Ansatz Bürgerhaus; höherer Reparaturbedarf aufgrund des Alters
zu Sachkonto 543109: vor Umstrukturierung auf versch. Produkte verteilt + Ansatz Tourismusbüro
zu Sachkonto 544104: Höchstbetrag der Selbstbehalte Gebäude- u. Inventarversicherung
- 31 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 010401 Zentrale Dienste
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
-1.000
0
0
0
0
0
0
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-3.419
-46.000
-58.000
0
-10.000
-15.000
-30.000
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-4.419
-46.000
-58.000
0
-10.000
-15.000
-30.000
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-4.419
-46.000
-58.000
0
-10.000
-15.000
-30.000
Investitionen
Produkt 010401 Zentrale Dienste
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV0900008 Dienstfahrzeuge
Rathaus
0
-11.000
0
0
0
0
-20.000
0
-11.000
0
0
0
0
-20.000
-3.419
-35.000
0
0
0
0
0
-3.419
-35.000
0
0
0
0
0
INV1300011 Bauabschnitt
Parkplatz Am Wehrturm
-1.000
0
0
0
0
0
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-58.000
0
-10.000
-15.000
-10.000
0
0
-58.000
0
-10.000
-15.000
-10.000
Erläuterungen:
Umrüstung der Rollregale im Archiv (Keller); Anschaffung Archivschränke für den Dachboden
Vorher: BGA Rathaus u. BGA Bürgerhaus
-4.419
-46.000
-58.000
0
-10.000
-15.000
-30.000
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
INV0900009 BGA Rathaus
(Fachbereich)
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
INV1600001 BGA
Verwaltungsgebäude
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
Summe
- 32 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 010501
Öffentlichkeitsarbeit
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0105
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt
010501
Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Öffentlichkeitsarbeit und Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften
Leistungen:
Informationen der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen
Koordination von Berichten der Fachbereiche
Koordination von Werbemaßnahmen
Darstellung der Gemeinde im Internet
Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen
Kontaktpflege zur Partnerkommune
Auftragsgrundlage:
Landespressegesetz
Bekanntmachungsverordnung
Ortsrecht
Vorgaben Gemeindeorgane
Ziele:
Umfassende Einwohnerinformation
Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeiten und Ziele
Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften
Zielgruppen:
Einwohner der Gemeinde sowie sonstige Interessierte
Kennzahlen/Leistungsdaten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Leistungsdaten
Zugriffe Homepage
- nordkirchen.de
- schloss-nordkirchen.de
- wohnen-in-nordkirchen.de
- schloesserachse.de
403.000
440.000
65.000
32.000
430.000
490.000
78.000
33.000
430.000
490.000
78.000
33.000
430.000
490.000
78.000
33.000
430.000
490.000
78.000
33.000
430.000
490.000
78.000
33.000
115
156
156
156
156
156
Pressemitteilungen
- 33 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
11
13
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Personalaufwendungen
-9.892,70
-49.570,00
-37.020,00
-37.400,00
-37.780,00
-38.165,00
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-4.287,57
-6.200,00
-6.300,00
-5.700,00
-5.700,00
-5.700,00
527905
fremde EDV-Dienstleistg.
-2.037,28
-2.200,00
-2.300,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
527952
Empfänge, Bewirtungen,
Repräsentationen
-2.250,29
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
-80,00
-80,00
-80,00
-80,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-8.508,32
-6.500,00
-6.860,00
-6.860,00
-6.860,00
-6.860,00
541102
Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst.
Sachl.MA
-533,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541211
Aus- und Fortbildung
-1.423,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543113
Öffentlichkeitsarbeit
-1.482,26
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
543128
Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe,
Kranzsp.f.Bürger
-5.069,27
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
0,00
0,00
-360,00
-360,00
-360,00
-360,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-22.688,59
-62.270,00
-50.260,00
-50.040,00
-50.420,00
-50.805,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-22.688,59
-62.270,00
-50.260,00
-50.040,00
-50.420,00
-50.805,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-22.688,59
-62.270,00
-50.260,00
-50.040,00
-50.420,00
-50.805,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-22.688,59
-62.270,00
-50.260,00
-50.040,00
-50.420,00
-50.805,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-22.688,59
-62.270,00
-50.260,00
-50.040,00
-50.420,00
-50.805,00
- 34 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VerpflichtungsErmächtigungen
0
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
Auszahlungen
12
Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
-10.000
0
0
0
0
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
-10.000
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
-10.000
0
0
0
0
0
Investitionen
Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1300004 Neue
Gemeindehomepage
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
- 35 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 010601
Personalmanagement
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0106
Personalmanagement
Produkt
010601
Personalmanagement
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Personalsteuerung, -entwicklung und -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung sowie Personalbetreuung
Leistungen:
Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und
Entwicklungsplanung, Stellenplan)
Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen
Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen
Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung
Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden
Qualifizierung der Beschäftigten
Stellenbewertungen
Auftragsgrundlage:
Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften
Beamten- und tarifrechtliche Vorgaben
Stellenplan
Ziele:
Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten
Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl
Wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens
Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation
Zielgruppen:
Beschäftigte der Gemeinde
Kennzahlen/Leistungsdaten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
1
0
1
1
1
1
5
5
1
0
0
54,24%
45,76%
33,90%
51,56%
48,44%
35,94%
56,76%
43,24%
44,59%
56,76%
43,24%
44,59%
56,76%
43,24%
44,59%
56,76%
43,24%
44,59%
45,03
45,00
45,08
45,36
46,36
48,21
Leistungsdaten
siehe Stellenplan
Einstellungen Azubis
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
Kennzahlen
Anteil Personalbestand
- Frauen
- Männer
Teilzeitbeschäftigte
Altersstruktur/Durchschnittsalter
(Jahre)
- 36 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010601 Personalmanagement
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446108
Erstattung Sachkosten
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
4.500,00
4.500,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
448701
Erstattg. v. priv. Untern./Vereine
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
448812
Kostenerstattung Sachkosten
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
10
= Ordentliche Erträge
4.500,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
11
- Personalaufwendungen
-296.711,44
-176.547,00
-117.705,00
-121.755,00
-125.715,00
-128.935,00
12
- Versorgungsaufwendungen
-358.861,89
-245.000,00
-301.100,00
-301.100,00
-301.100,00
-301.100,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-1.104,48
-30.600,00
-16.800,00
-16.800,00
-16.800,00
-16.800,00
527902
Software
-144,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527952
Empfänge, Bewirtungen,
Repräsentationen
0,00
-600,00
-1.200,00
-1.200,00
-1.200,00
-1.200,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
-960,00
-10.000,00
-15.600,00
-15.600,00
-15.600,00
-15.600,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-37.404,72
-43.960,00
-51.430,00
-38.130,00
-38.130,00
-38.130,00
529131
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
541101
Aufwand für
Personaleinstellungen
-2.995,06
-2.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
541102
Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst.
Sachl.MA
-1.835,48
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
541204
Arbeitsmedizin,
Sicherheitstechnik, Schutzimpf.
-1.516,06
-2.000,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
541211
Aus- und Fortbildung
-10.586,35
-26.000,00
-27.200,00
-19.900,00
-19.900,00
-19.900,00
541212
Reisekosten
-72,20
-9.690,00
-8.460,00
-8.460,00
-8.460,00
-8.460,00
543102
Fachliteratur, Zeitschriften,
Bekanntmachungen
-80,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543103
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
-18.060,53
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
-610,00
-620,00
-620,00
-620,00
-620,00
-620,00
-1.638,63
-1.650,00
-1.650,00
-1.650,00
-1.650,00
-1.650,00
-10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543122
Beitrag Vereine und Verbände
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
548201
Säumniszuschläge
17
= Ordentliche Aufwendungen
-694.082,53
-496.107,00
-487.035,00
-477.785,00
-481.745,00
-484.965,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-689.582,53
-491.307,00
-482.235,00
-472.985,00
-476.945,00
-480.165,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-689.582,53
-491.307,00
-482.235,00
-472.985,00
-476.945,00
-480.165,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-689.582,53
-491.307,00
-482.235,00
-472.985,00
-476.945,00
-480.165,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-689.582,53
-491.307,00
-482.235,00
-472.985,00
-476.945,00
-480.165,00
- 37 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010601 Personalmanagement
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Ergebnis
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Erläuterungen
zu Sachkonto 527952: Ansatz für Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc. (vorher teilw. 010501)
zu Sachkonto 529131, 529132: Sachkontoänderung nach Hinweis der Wirtschaftsprüfer. Neu: 543103 und 543104
Teilfinanzhaushalt
Produkt 010601 Personalmanagement
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 38 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 010702
Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0107
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt
010702
Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren
Aufstellung u. Ausführung des Haushaltes einschl. Steuerung und Berichtswesen
Festsetzung u. Erhebung von Steuern, Abgaben und Entgelten
Leistungen:
Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Verwaltung von Kreditoren- und Debitorendatei, Abwicklung unklarer Einzahlungen
Mahnungen einschl. Erwirkung von Mahnbescheiden für privatrecht. Forderungen
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung oder Erlass
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen
Zwangsweise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe
Beteiligung an Insolvenzverfahren
Vermögensbewertung und -verwaltung, Übernahme u. Verwaltung v. Bürgschaften
Erstellen des Jahresabschlusses u. des Lageberichtes
Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens
Unterstützung Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren
u. interkomm. Vergleichsdaten
Investitions- u. Finanzplanung, Liquiditätsplanung u. Kreditwirtschaft
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
(Veranlagung, Widerspruchs- u. Klageverfahren) f. Gemeindesteuern u. Gebühren
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungsverfahren der
Finanzämter
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Vollstreckungsgesetze, Insolvenzordnung
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Handelsgesetzbuch
Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, spezielle Steuer- u. Abgabengesetze
Ziele:
Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten
Anlagemöglichkeiten
Liquiditätsplanung erstellen
Unverzügliches Buchen vorkontierter Aufträge und Rechnungen, termingerechte Abwicklung v. Zahlungsgeschäften
Zeitnahe Beschaffung v. allg. Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt
sowie zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte
Vollst. Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen ab Dateneingang
Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft, Abbau von Schulden
Zielgruppen:
Zahlungsempfänger u. -pflichtige, externe Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in
Amtshilfe), Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche
- 39 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
176,33
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
448809
Erstatt. von Aufwand für
Rücklastschriften
176,33
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
66.117,66
65.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
456201
Säumnis-/Verspätungszuschläge
39.799,12
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
456202
Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge
Vollstreckung
22.332,41
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
456203
Mahngeb. privat-rechtl./
Auslagenersatz
823,99
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
456205
Stundungs-, Aussetzungs- u.
Verzugszinsen
3.063,14
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
456502
Weitere sonstige ordentliche
Erträge
99,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10
= Ordentliche Erträge
66.293,99
65.800,00
45.800,00
45.800,00
45.800,00
45.800,00
11
- Personalaufwendungen
-109.750,14
-132.150,00
-256.040,00
-258.605,00
-261.205,00
-263.830,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
-350,00
-1.500,00
-1.000,00
-1.500,00
-1.000,00
527961
Kosten Hundesteuermarken
0,00
0,00
-500,00
0,00
-500,00
0,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
0,00
-350,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-22.181,28
-36.950,00
-41.070,00
-41.070,00
-41.070,00
-41.020,00
541211
Aus- und Fortbildung
-182,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-32,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543103
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
-1.856,40
0,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
543104
Sachverständigen-, Gerichts- u.
ähnl. Kosten
0,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
543105
Bankspesen/ Kosten des
Geldverkehrs
-1.171,68
-1.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
543122
Beitrag Vereine und Verbände
-50,00
-50,00
-70,00
-70,00
-70,00
-70,00
543124
Katastergebühren /
Notargebühren etc.
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
543161
Aufw. Rücklastschriften
-222,62
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
547303
Einstellung in
Einzelwertberichtigung
-18.665,40
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
548102
Mahnkosten,
Vollstreckungskosten
0,00
-50,00
-50,00
-50,00
-50,00
-50,00
549901
weitere sonst.Aufwendungen aus
lfd.Verw.tätigkeit
0,00
-50,00
-50,00
-50,00
-50,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-131.931,42
-169.450,00
-298.610,00
-300.675,00
-303.775,00
-305.850,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-65.637,43
-103.650,00
-252.810,00
-254.875,00
-257.975,00
-260.050,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
461801
Zinserträge Arbeitgeberdarlehen
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
- 40 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-65.637,43
-103.650,00
-252.805,00
-254.870,00
-257.975,00
-260.050,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-65.637,43
-103.650,00
-252.805,00
-254.870,00
-257.975,00
-260.050,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-65.637,43
-103.650,00
-252.805,00
-254.870,00
-257.975,00
-260.050,00
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Erläuterungen
zum Produkt: In dem Produkt sind die Produkte 010701 und 010703 aufgegangen
Teilfinanzhaushalt
Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 41 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 010801
Prüfung der Haushaltswirtschaft
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0108
Rechnungsprüfung
Produkt
010801
Prüfung der Haushaltswirtschaft
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen
Leistungen:
Durchführung von übertragenen Vorprüfungen (Landesrechnungshof)
Einleitung und Abwicklung von Prüfungen zum NKF-Haushalt
Vor- und Nachbereitung der Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss
Überörtliche Prüfung durch die GPA
Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der GPA
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen
Ziele:
Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungsaufträge zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft
Nachweis der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppen:
Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Landesrechnungshof, Verwaltungsleitung, Fachbereiche
- 42 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
4,55
-3.290,00
-7.440,00
-7.520,00
-7.600,00
-7.680,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529131
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529140
Zuführung Rückstell. f.Prüfung u.
Beratung
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-4.760,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
543103
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
-4.760,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-34.755,45
-33.290,00
-37.440,00
-37.520,00
-37.600,00
-37.680,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-34.755,45
-33.290,00
-37.440,00
-37.520,00
-37.600,00
-37.680,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-34.755,45
-33.290,00
-37.440,00
-37.520,00
-37.600,00
-37.680,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-34.755,45
-33.290,00
-37.440,00
-37.520,00
-37.600,00
-37.680,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-34.755,45
-33.290,00
-37.440,00
-37.520,00
-37.600,00
-37.680,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 529131, 529132: Sachkontoänderung nach Hinweis der Wirtschaftsprüfer. Neu: 543103 und 543104
Teilfinanzhaushalt
Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 43 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 010901
Elektronische Datenverarbeitung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0109
Elektronische Datenverarbeitung
Produkt
010901
Elektronische Datenverarbeitung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung
Leistungen:
Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionellen Weiterentwicklung des
Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie
Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik
Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikations-Ausstattung
Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software
Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung
Verwaltung der Datenbestände und ihre Sicherung, Virenschutz
Schulungen des Personals
Kontaktstelle zum kommunalen Rechenzentrum
Auftragsgrundlage:
Datenschutzgesetz
Anforderung der Fachbereiche
Ziele:
Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss
Zielgruppen:
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Beschäftigte und Einwohner
- 44 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
7.055,89
7.070,00
6.750,00
2.790,00
490,00
0,00
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
7.055,89
7.070,00
6.750,00
2.790,00
490,00
0,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446108
Erstattung Sachkosten
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
8.622,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459102
Periodenfremde Erträge
8.622,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
15.678,19
15.070,00
6.750,00
2.790,00
490,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-78.188,73
-81.570,00
-86.360,00
-87.230,00
-88.110,00
-88.995,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-89.626,13
-101.780,00
-113.250,00
-113.000,00
-113.000,00
-113.000,00
525504
Unterhaltung, Instandhalt. v.
Maschinen u. Geräten
-95,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-549,78
-3.200,00
-3.950,00
-3.700,00
-3.700,00
-3.700,00
527901
Wartung Hardware
-464,13
-1.000,00
-1.300,00
-1.300,00
-1.300,00
-1.300,00
527902
Software
527904
Leistungsentgelte citeq
527905
527906
14
- Bilanzielle Abschreibungen
16
-7.131,68
-8.580,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-76.620,44
-80.000,00
-90.000,00
-90.000,00
-90.000,00
-90.000,00
fremde EDV-Dienstleistg.
-4.467,40
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
Ratsinformations-System
-297,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.507,19
-14.720,00
-14.000,00
-9.140,00
-5.080,00
-3.800,00
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-269,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-269,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-183.591,05
-198.070,00
-213.610,00
-209.370,00
-206.190,00
-205.795,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-167.912,86
-183.000,00
-206.860,00
-206.580,00
-205.700,00
-205.795,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-167.912,86
-183.000,00
-206.860,00
-206.580,00
-205.700,00
-205.795,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-167.912,86
-183.000,00
-206.860,00
-206.580,00
-205.700,00
-205.795,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-167.912,86
-183.000,00
-206.860,00
-206.580,00
-205.700,00
-205.795,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 527904: Lizenzkosten für die Finanzbuchhaltungssoftware wurden angehoben
- 45 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-12.058
-11.200
-34.550
0
-11.700
-11.700
-11.700
12
Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
-2.000
-7.000
0
-2.000
-2.000
-2.000
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-12.058
-13.200
-41.550
0
-13.700
-13.700
-13.700
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-12.058
-13.200
-41.550
0
-13.700
-13.700
-13.700
Investitionen
Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV0900010 EDV Rathaus
-12.058
-13.200
0
0
0
0
0
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
-12.058
-11.200
0
0
0
0
0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
-41.550
0
-13.700
-13.700
-13.700
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
0
0
-34.550
0
-11.700
-11.700
-11.700
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
-7.000
0
-2.000
-2.000
-2.000
-41.550
0
-13.700
-13.700
-13.700
INV1600006 EDV
Verwaltungsgebäude
Summe
Erläuterungen:
Neuanschaffung und Austausch der Server im Rathaus
vorher: EDV Rathaus
-12.058
-13.200
- 46 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 110101
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
1101
Versorgung
Produkt
110101
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Sicherung d. Versorgung mit Strom, Gas, Wasser u. Telekommunikationsleistungen
Leistungen:
Konzessionsverträge aushandeln
Versorgungskonzepte entwickeln
Leitungsführungen klären
Straßenaufbrüche verfolgen
Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch
Gesetz über Telekommunikationsdienste
Konzessionsabgabenverordnung
Ziele:
Qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien
Versorgungssicherheit
Einnahme aus den Konzessionsabgaben
Niedrige Entgelte
Zielgruppen:
Einwohner, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger
- 47 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
53.406,71
22.807,00
22.810,00
22.810,00
22.810,00
0,00
53.406,71
22.807,00
22.810,00
22.810,00
22.810,00
0,00
+ Sonst. ordentliche Erträge
391.489,88
423.800,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
451101
Konzessionsabgaben
Stromlieferung
283.253,77
286.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
451102
Konzessionsabgaben
Gaslieferung
0,00
27.800,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
451103
Konzessionsabgaben
Wasserlieferung
108.236,11
110.000,00
107.000,00
107.000,00
107.000,00
107.000,00
10
= Ordentliche Erträge
444.896,59
446.607,00
437.810,00
437.810,00
437.810,00
415.000,00
11
- Personalaufwendungen
757,67
-890,00
-1.950,00
-1.980,00
-2.010,00
-2.040,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529131
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
-68.208,57
-29.960,00
-52.500,00
-52.500,00
-29.960,00
0,00
531701
Zusch. an priv. Untern. f.lfd.
Zwecke
-68.208,57
-29.960,00
-52.500,00
-52.500,00
-29.960,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-7.978,57
0,00
-5.000,00
-2.500,00
0,00
0,00
543103
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
-2.498,25
0,00
-5.000,00
-2.500,00
0,00
0,00
549992
Periodenfremde Aufwendungen
-5.480,32
0
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-75.429,47
-35.850,00
-59.450,00
-56.980,00
-31.970,00
-2.040,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
369.467,12
410.757,00
378.360,00
380.830,00
405.840,00
412.960,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
369.467,12
410.757,00
378.360,00
380.830,00
405.840,00
412.960,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
369.467,12
410.757,00
378.360,00
380.830,00
405.840,00
412.960,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
369.467,12
410.757,00
378.360,00
380.830,00
405.840,00
412.960,00
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
414101
Zuweisg v. Land lfd. Zwecke
07
Ergebnis
2014
Erläuterungen
zu Sachkonto 531701: Förderung Breitbandversorgung von Gewerbegebieten aufgrund konkreter Initiative vom WFC
zu Sachkonto 529131, 529132: Sachkontoänderung nach Hinweis der Wirtschaftsprüfer. Neu: 543103 und 543104
- 48 -
Plan
2019
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 49 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 110204
Klärschlammbeseitigung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
1102
Entsorgung
Produkt
110204
Klärschlammbeseitigung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Organisation der Klärschlammentsorgung
Leistungen:
Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen
Organisation der Abfuhr, Weiterbehandlung beim Lippeverband
Kalkulation und Erhebung der Gebühren
Auftragsgrundlage:
Landeswassergesetz
Ortsrecht
Ziele:
Kostengünstige und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen
Zielgruppen:
Grundstückseigentümer im Außenbereich , Aufsichtsbehörden
- 50 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 110204 Klärschlammbeseitigung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2018
Finanzplan
2017
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
9.206,94
6.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
432114
Fäkalschlammbeseitigungsgeb.
9.206,94
6.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
10
= Ordentliche Erträge
9.206,94
6.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
11
- Personalaufwendungen
-278,58
-2.790,00
-2.850,00
-2.885,00
-2.920,00
-2.955,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-7.437,52
-7.800,00
-9.060,00
-9.060,00
-9.060,00
-9.060,00
529110
Klärschlammentsorgung
(GebührenHH)
-4.341,74
-4.700,00
-5.860,00
-5.860,00
-5.860,00
-5.860,00
529113
Lippeverbandsbeitrag
(GebührenHH)
-3.095,78
-3.100,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-7,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-7,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-7.723,90
-10.590,00
-11.910,00
-11.945,00
-11.980,00
-12.015,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
1.483,04
-4.590,00
90,00
55,00
20,00
-15,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
1.483,04
-4.590,00
90,00
55,00
20,00
-15,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
1.483,04
-4.590,00
90,00
55,00
20,00
-15,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-2.688,21
-1.100,00
-1.890,00
-1.900,00
-1.920,00
-1.940,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-2.688,21
-1.100,00
-1.890,00
-1.900,00
-1.920,00
-1.940,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-1.205,17
-5.690,00
-1.800,00
-1.845,00
-1.900,00
-1.955,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 432114: Anpassung des erwarteten Ertrages anhand Entwicklung der letzten Jahre
Teilfinanzhaushalt
Produkt 110204 Klärschlammbeseitigung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 51 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 130102
Wasser- und Bodenverbände
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
1301
Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Produkt
130102
Wasser- und Bodenverbände
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung
Leistungen:
Vertretung der Gemeinde in den Vorständen der Wasser- und Bodenverbände
Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen
Umlage der Verbandsbeiträge
Vorbereitung von ortsrechtlichen Bestimmungen
Auftragsgrundlage:
Landeswassergesetz
Satzungen der Wasser- und Bodenverbände
Ortsrecht
Ziele:
Kostengünstige und ökologische Unterhaltung der Gewässer sichern
Zielgruppen:
Anlieger der Gewässer und Grundstückseigentümer
Kennzahlen/Leistungsdaten
Leistungsdaten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen
veranlagte Fläche in ha
3.263
3.263
3.263
3.263
3.263
3.263
Unterhaltungsaufwand
45.140 €
45.178 €
45.178 €
45.178 €
45.178 €
45.178 €
Wasser- und Bodenverband Funne
veranlagte Fläche in ha
1.636
Unterhaltungsaufwand
16.262 €
1.636
16.262 €
1.636
16.262 €
1.636
16.262 €
1.636
16.262 €
1.636
16.262 €
Wasser- und Bodenverband Emmerbach
veranlagte Fläche in ha
152
Unterhaltungsaufwand
1.975 €
152
1.975 €
152
1.975 €
152
1.975 €
152
1.975 €
152
1.975 €
Wasser- und Bodenverband Horne
veranlagte Fläche in ha
Unterhaltungsaufwand
128
986 €
128
986 €
128
986 €
128
986 €
128
986 €
128
986 €
- 52 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände
Gemeinde Nordkirchen
59.115,18
58.500,00
70.400,00
70.400,00
70.400,00
70.400,00
Wasserverbandsgebühren
59.115,18
58.500,00
70.400,00
70.400,00
70.400,00
70.400,00
10
= Ordentliche Erträge
59.115,18
58.500,00
70.400,00
70.400,00
70.400,00
70.400,00
11
- Personalaufwendungen
-557,05
-670,00
-670,00
-680,00
-690,00
-700,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-64.361,50
-64.400,00
-74.500,00
-74.500,00
-74.500,00
-74.500,00
545601
Aufwand Wasser- und
Bodenverbände
-64.361,50
-64.400,00
-74.500,00
-74.500,00
-74.500,00
-74.500,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-64.918,55
-65.070,00
-75.170,00
-75.180,00
-75.190,00
-75.200,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-5.803,37
-6.570,00
-4.770,00
-4.780,00
-4.790,00
-4.800,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-5.803,37
-6.570,00
-4.770,00
-4.780,00
-4.790,00
-4.800,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-5.803,37
-6.570,00
-4.770,00
-4.780,00
-4.790,00
-4.800,00
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
2.087,05
0,00
2.720,00
2.720,00
2.720,00
2.720,00
481107
Wasserverbandsgeb. - Intern
2.087,05
0,00
2.720,00
2.720,00
2.720,00
2.720,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-3.716,32
-6.570,00
-2.050,00
-2.060,00
-2.070,00
-2.080,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
432107
Finanzplan
2017
Finanzplan
2019
Ansatz
2016
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Finanzplan
2018
Ansatz
2015
Nr.
Erläuterungen
zum Produkt: die Abgabenpflicht der Gemeinde wird als interne Leistungsverrechnung gebucht, was die Erträge aus Gebühren mindert
zu Sachkonto 432107: Weitergabe der Erhöhungen der Wasser- und Bodenverbände
Teilfinanzhaushalt
Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 53 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 150101
Wirtschaftsförderung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
1501
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt
150101
Wirtschaftsförderung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Maßnahmen zur Pflege bestehender und zur Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe
und Dienstleister
Leistungen:
Aufstellung und Änderung von Gutachten
Unterstützung der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung,
immissionsschutzrechtlichen Verfahren u.ä.
Vermittlung von Kontakten / Förderung des Netzwerkgedankens
Teilnahme an Tagen der offenen Tür, Gewerbefesten, Ausstellungen u.ä.
Aktive Mitarbeit im Werbering und anderen Organisationen
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Nordkirchen
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und freiberuflich Tätiger
Kontaktpflege mit ansässigen Gewerbebetrieben und freiberuflich Tätigen
Zielgruppen:
Gewerbetreibende, Freiberuflich Tätige, Existenzgründer, Einwohner
- 54 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
13
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2018
Finanzplan
2017
Finanzplan
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.336,65
-15.910,00
-16.570,00
-16.740,00
-16.910,00
-17.080,00
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529131
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-3.179,36
-3.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
541211
Aus- und Fortbildung
-1.613,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-61,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543103
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
-281,98
0,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
543118
Aufw. Werbung u. Ausschreibung
0,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-1.223,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
543125
Allg. Planungsaufwand
549901
weitere sonst.Aufwendungen aus
lfd.Verw.tätigkeit
17
= Ordentliche Aufwendungen
-11.516,01
-32.910,00
-22.570,00
-22.740,00
-22.910,00
-23.080,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-11.516,01
-32.910,00
-22.570,00
-22.740,00
-22.910,00
-23.080,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-11.516,01
-32.910,00
-22.570,00
-22.740,00
-22.910,00
-23.080,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-11.516,01
-32.910,00
-22.570,00
-22.740,00
-22.910,00
-23.080,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-11.516,01
-32.910,00
-22.570,00
-22.740,00
-22.910,00
-23.080,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 529131, 529132: Sachkontoänderung nach Hinweis der Wirtschaftsprüfer. Neu: 543103 und 543104
Teilfinanzhaushalt
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 55 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 150201
Beteiligungen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
1502
Beteiligungen
Produkt
150201
Beteiligungen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Gemeinde
Leistungen:
Prüfung der Sinnhaftigkeit bestehender oder neuer Beteiligungen
Wahrnehmung von Beteiligungsrechten
Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen
Zielgruppen:
Vorstände und Mitglieder von Firmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist
Kennzahlen/Leistungsdaten
RWE AG
Anteil
%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.252 €
0,00021
1.252 €
0,00021
1.252 €
0,00021
1.252 €
0,00021
1.252 €
0,00021
1.252 €
0,00021
Netzgesellschaft Nordkirchen mbH
Anteil
25.000 €
%
100
25.000 €
100
25.000 €
100
25.000 €
100
25.000 €
100
25.000 €
100
Münsterland Infrastruktur-Verw. GmbH
Anteil
3.500 €
12,5
%
3.500 €
12,5
3.500 €
12,5
3.500 €
12,5
3.500 €
12,5
3.500 €
12,5
Münsterl. Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG
3.500 €
3.500 €
Anteil
12,5
12,5
%
3.500 €
12,5
3.500 €
12,5
3.500 €
12,5
3.500 €
12,5
Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG
Anteil
25.000 €
%
100
25.000 €
100
25.000 €
100
25.000 €
100
25.000 €
100
25.000 €
100
Wirtschaftsförderung Kreis Coe GmbH
Anteil
650 €
%
0,63
650 €
0,63
650 €
0,63
650 €
0,63
650 €
0,63
650 €
0,63
Regionale 2016
Anteil
%
250 €
0,8
250 €
0,8
250 €
0,8
250 €
0,8
250 €
0,8
250 €
0,8
- 56 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 150201 Beteiligungen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
-10.500,00
-9.720,00
-9.830,00
-9.940,00
-10.050,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529131
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-5.677,50
-20,00
-5.020,00
-2.520,00
-2.520,00
-2.520,00
541211
Aus- und Fortbildung
543103
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
543105
Bankspesen/ Kosten des
Geldverkehrs
17
-688,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.971,06
0,00
-5.000,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-17,85
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
= Ordentliche Aufwendungen
-5.677,50
-13.020,00
-14.740,00
-12.350,00
-12.460,00
-12.570,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-5.677,50
-13.020,00
-14.740,00
-12.350,00
-12.460,00
-12.570,00
19
+ Finanzerträge
49,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
465101
Dividende
49,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
49,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-5.628,50
-12.920,00
-14.690,00
-12.300,00
-12.410,00
-12.520,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-5.628,50
-12.920,00
-14.690,00
-12.300,00
-12.410,00
-12.520,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-5.628,50
-12.920,00
-14.690,00
-12.300,00
-12.410,00
-12.520,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 543103: erhöhter Beratungsbedarf im Jahr 2016 aufgr. der Prüfung von Steuerersparnissen bei Zusammenlegung von
Gesellschaften
zu Sachkonto 529131, 529132: Sachkontoänderung nach Hinweis der Wirtschaftsprüfer. Neu: 543103 und 543104
Teilfinanzhaushalt
Produkt 150201 Beteiligungen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 57 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 160101
Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
160101
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Produktunabhängige Finanzleistungen
Leistungen:
Anweisung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindefinanzierungsgesetz
Solidarbeitragsgesetz
Kreditverträge
Ziele:
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte
Zielgruppen:
Fachbereiche, Kreditinstitute
Kennzahlen/Leistungsdaten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Leistungsdaten
Steuererträge
8.932.455 €
9.624.400 €
9.798.100 €
10.254.100 €
10.575.100 €
10.993.100 €
Umlagen
5.456.212 €
6.100.417 €
6.246.000 €
6.472.000 €
6.692.000 €
6.905.000 €
582.378 €
637.560 €
614.500 €
628.150 €
661.700 €
661.200 €
16.035.957 €
16.130.208 €
19.008.208 €
20.559.158 €
21.872.158 €
21.126.248 €
6.640.156 €
6.500.000 €
5.739.430 €
5.316.400 €
5.545.105 €
4.973.385 €
Zinsaufwand
Kredite für Investitionen
Kredite zur Liquiditätssicherung
Hebesatz (fiktiv GFG)
Grundsteuer A
250 (209)
250 (213)
260 (217)
260 (217)
260 (217)
260 (217)
Grundsteuer B
460 (413)
460 (423)
540 (429)
540 (429)
540 (429)
540 (429)
Gewerbesteuer
450 (412)
450 (415)
450 (417)
450 (417)
450 (417)
450 (417)
66 / 78 / 90
66 / 78 / 90
66 / 78 / 90
66 / 78 / 90
66 / 78 / 90
67 / 78 / 90
9.895
9.949
9.949
9.949
9.949
9.949
Hundesteuer 1.H/ 2.H/ 3.H in €
Einwohnerzahl
Kennzahlen
Steuereinnahmen je Einwohner
897,82 €
967,37 €
984,83 €
1.030,67 €
1.062,93 €
1.104,95 €
Umlagen je Einwohner
548,42 €
613,17 €
627,80 €
650,52 €
672,63 €
694,04 €
58,54 €
64,08 €
61,77 €
63,14 €
66,51 €
66,46 €
2.291,67 €
2.274,62 €
2.487,45 €
2.600,82 €
2.755,78 €
2.623,34 €
Zinsaufwand je Einwohner
Kreditbelastung je Einwohner
- 58 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ansatz
2016
8.932.454,58
9.624.400
9.798.100
10.254.100
10.575.100
10.993.100
106.380,86
100.000,00
105.100,00
106.100,00
108.100,00
109.100,00
Grundsteuer B
1.365.769,20
1.425.000,00
1.676.000,00
1.691.000,00
1.711.000,00
1.731.000,00
Gewerbesteuer
2.565.646,64
2.864.400,00
2.570.000,00
2.700.000,00
2.820.000,00
2.950.000,00
402101
Anteil an der Einkommenssteuer
4.093.492,36
4.373.000,00
4.552.000,00
4.766.000,00
5.024.000,00
5.265.000,00
402201
Anteil an der Umsatzsteuer
309.738,89
356.000,00
365.000,00
450.000,00
350.000,00
360.000,00
403101
Vergnügungssteuer
1.152,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
62.823,52
63.000,00
64.000,00
65.000,00
66.000,00
67.000,00
427.451,11
442.000,00
465.000,00
475.000,00
495.000,00
510.000,00
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
401101
Grundsteuer A
401201
401301
Ergebnis
2014
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
403201
Hundesteuer
405101
Kompensationszahlung (Fam.Ausgleich)
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
2.595.902,00
2.149.115,00
2.442.300,00
2.430.000,00
2.543.000,00
2.640.000,00
411101
Schlüsselzuweisg v. Land
2.243.630,00
1.575.000,00
1.915.000,00
2.050.000,00
2.150.000,00
2.230.000,00
414102
Zuweisg v. Land Schulpauschale
312.272,00
321.000,00
325.000,00
340.000,00
353.000,00
370.000,00
414103
Zuweisg v. Land Sportpauschale
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
414210
Erstattung Jugendamtsumlage
0,00
213.115,00
162.300,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-245.071,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432106
Abfallgebühren
-10.832,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432107
Wasserverbandsgebühren
-2.087,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432108
Abwasserbeseitigungsgebühr.
-22.976,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432115
Niederschlagswassergebühren
-209.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
17.491,50
25.200,00
25.200,00
25.200,00
25.200,00
25.200,00
456201
Säumnis-/Verspätungszuschläge
235,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
456206
Nachforderungszinsen
Gewerbesteuer
17.096,50
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
459103
Erträge aus niedergeschl.
Forderungen
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
11.300.776
11.798.715
12.265.600
12.709.300
13.143.300
13.658.300
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
-34.320,00
-34.675,00
-35.035,00
-35.395,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-9,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
531101
Krankenhausumlage Land
-109.665,00
-120.000,00
-120.000,00
-120.000,00
-120.000,00
-120.000,00
534101
Gewerbesteuerumlage
-140.669,24
-225.000,00
-210.000,00
-220.000,00
-230.000,00
-240.000,00
534102
Gewerbesteuerumlage
Erhöhungsbetrag
-151.279,94
-225.000,00
-200.000,00
-210.000,00
-215.000,00
-220.000,00
537401
Kreisumlage allgemein
-3.423.571,00 -3.306.500,00 -3.378.405,00 -3.494.000,00 -3.605.000,00 -3.717.000,00
537501
Kreisumlage Mehrbelastung
Jugendamt
-1.631.027,00 -2.223.917,00 -2.218.940,00 -2.294.000,00 -2.380.000,00 -2.460.000,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
547303
Einstellung in
Einzelwertberichtigung
547304
Einstellung Pauschalwertbericht.
-5.456.212,18 -6.100.417,00
-6.127.45,00 -6.338.000,00 -6.550.000,00 -6.757.000,00
-118.843,91
-65.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-7.777,60
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-103.928,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 59 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
548202
Erstattungszinsen Gewerbesteuer
549992
Periodenfremde Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
19
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-7.137,50
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.575.066,04 -6.165.417,00 -6.176.665,00 -6.387.675,00 -6.600.035,00 -6.807.395,00
5.725.710,47
5.633.298,00
6.088.935,00
6.321.625,00
6.543.265,00
6.850.905,00
+ Finanzerträge
109,90
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
461701
Zinserträge Kreditinstitute
104,79
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465101
Dividende
5,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-582.377,61
-637.560,00
-614.500,00
-628.150,00
-661.700,00
-661.200,00
551001
Zinsen für Kredite des Bundes
-17.443,43
-16.850,00
-15.600,00
-14.500,00
-13.300,00
-13.000,00
551101
Zinsen für Kredite des Landes
-53.667,66
-88.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
551701
Zinsen an Kreditinstitute
-395.546,95
-389.000,00
-440.000,00
-440.000,00
-470.000,00
-470.000,00
551702
Zinsaufwendungen Kassenkredite
-111.846,33
-140.000,00
-155.000,00
-170.000,00
-175.000,00
-175.000,00
551703
Zinsen für rückzahlbare
Zuwendungen
-3.873,24
-3.310,00
-3.900,00
-3.650,00
-3.400,00
-3.200,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
-582.267,71
-637.460,00
-614.500,00
-628.150,00
-661.700,00
-661.200,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
5.143.442,76
4.995.838,00
5.474.435,00
5.693.475,00
5.881.565,00
6.189.705,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
5.143.442,76
4.995.838,00
5.474.435,00
5.693.475,00
5.881.565,00
6.189.705,00
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
6.031,79
0,00
8.510,00
8.510,00
8.510,00
8.510,00
481103
Grundsteuer A - Intern
95,08
0,00
340,00
340,00
340,00
340,00
481104
Grundsteuer B - Intern
5.936,71
0,00
8.170,00
8.170,00
8.170,00
8.170,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
5.149.474,55
4.995.838,00
5.482.945,00
5.701.985,00
5.890.075,00
6.198.215,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 401101, 401201: Der Ansatz berücksichtigt die Erhöhung des Hebesatzes; Minderung Ertrag durch interne
Leistungsverrechnung der eigenen Grundbesitzabgabenpflicht
zu Sachkonto 401301: Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus 2015 zurückgenommen
zu Sachkonto 551101: Die Aufwendungen werden aus Statistikanforderungen seit dem Jahr 2016 unter Sachkonto 551701 geplant
- 60 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
508.141
523.000
605.000
0
620.000
650.000
680.000
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
508.141
523.000
605.000
0
620.000
650.000
680.000
0
0
0
0
0
0
0
508.141
523.000
605.000
0
620.000
650.000
680.000
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
Investitionen
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1000017 Allgemeine
Investitionspauschale
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Summe
504.521
523.000
605.000
0
620.000
650.000
680.000
504.521
523.000
605.000
0
620.000
650.000
680.000
504.521
523.000
605.000
0
620.000
650.000
680.000
- 61 -
Fachbereich 2
Bürgerservice, Familie, Soziales
Haushaltsplan 2016
Produkt 020101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0201
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt
020101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Zweck der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
Leistungen:
Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen
Schiedsmann- und Schöffenangelegenheiten
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfmittelbeseitigung
Gesundheitsaufsicht (öffentliche Hygiene, Bereitstellung von
Obdachlosenunterkünften)
Schädlingsbekämpfung
Einweisung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen
Krankheiten
Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten und Viehseuchen
Leichenwesen
Jugendschutz
Schulzuführungen
Forst- und Fischereiwesen
Vollzug des Landeshundegesetzes
Sonstiges (z. B. Belästigung der Allgemeinheit)
Durchführung von Bußgeldverfahren
Fundsachen
Auftragsgrundlage:
Ordnungsbehördengesetz
Ordnungswidrigkeitengesetz
Spezialgesetze
Ziele:
Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppen:
Allgemeinheit
- 63 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
21.221,70
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
21.214,70
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
448802
Kostenerstatt.
Schädlingsbekämpfung
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
456101
Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder,
ordnungsrechtl. Erträge
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
456502
Weitere sonstige ordentliche
Erträge
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
10
= Ordentliche Erträge
21.221,70
25.600,00
25.600,00
25.600,00
25.600,00
25.600,00
11
- Personalaufwendungen
-80.535,37
-45.310,00
-36.440,00
-36.815,00
-37.190,00
-37.570,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-601,84
-950,00
-950,00
-950,00
-950,00
-950,00
524151
Reinigungsmittel
-601,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524152
Schädlingsbekämpfung
0,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
0,00
-650,00
-650,00
-650,00
-650,00
-650,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-10.133,19
-8.540,00
-8.625,00
-8.625,00
-8.625,00
-8.625,00
541212
Reisekosten
-116,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543101
Bürobedarf
-20,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543102
Fachliteratur, Zeitschriften,
Bekanntmachungen
-84,00
0,00
-140,00
-140,00
-140,00
-140,00
543122
Beitrag Vereine und Verbände
-133,00
-140,00
-85,00
-85,00
-85,00
-85,00
545603
Abführung von
Verwaltungsgebühren
-6.919,60
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
549901
weitere sonst.Aufwendungen aus
lfd.Verw.tätigkeit
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
549991
übrige weitere sonst.
Aufwendg.lfd.Verw.Tätigkeit
-2.859,49
-3.300,00
-3.300,00
-3.300,00
-3.300,00
-3.300,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-91.270,40
-54.800,00
-46.015,00
-46.390,00
-46.765,00
-47.145,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-70.048,70
-29.200,00
-20.415,00
-20.790,00
-21.165,00
-21.545,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-70.048,70
-29.200,00
-20.415,00
-20.790,00
-21.165,00
-21.545,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-70.048,70
-29.200,00
-20.415,00
-20.790,00
-21.165,00
-21.545,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-6.187,95
-3.680,00
-4.940,00
-4.990,00
-5.030,00
-5.090,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-6.187,95
-3.680,00
-4.940,00
-4.990,00
-5.030,00
-5.090,00
Nr.
Bezeichnung
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
431101
Verwaltungsgebühren
431103
Verwaltungsgeb.
Personalausweise, Reisepässe
06
- 64 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-76.236,65
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-32.880,00
-25.355,00
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-25.780,00
-26.195,00
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
-26.635,00
Teilfinanzhaushalt
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 65 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 020201
Gewerbewesen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0202
Gewerbewesen
Produkt
020201
Gewerbewesen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Aufgaben nach Gewerberecht
Leistungen:
Gaststätten- und Sondergenehmigungen
Führen des Gewerberegisters einschließlich Auskunftserteilung
Reisegewerbekarten
Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Bekämpfung der Schwarzarbeit
Auftragsgrundlage:
Gewerbeordnung
Handwerksordnung
Gaststättengesetz
Ziele:
Sicherheit einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung
Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden
Zielgruppen:
Gewerbetreibende, Allgemeinheit
- 66 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 020201 Gewerbewesen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
431101
Verwaltungsgebühren
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-14.069,23
-12.430,00
-12.860,00
-12.995,00
-13.135,00
-13.275,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-25,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-25,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-14.094,43
-12.430,00
-12.860,00
-12.995,00
-13.135,00
-13.275,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-13.994,43
-12.430,00
-12.860,00
-12.995,00
-13.135,00
-13.275,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-13.994,43
-12.430,00
-12.860,00
-12.995,00
-13.135,00
-13.275,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-13.994,43
-12.430,00
-12.860,00
-12.995,00
-13.135,00
-13.275,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-13.994,43
-12.430,00
-12.860,00
-12.995,00
-13.135,00
-13.275,00
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt
Produkt 020201 Gewerbewesen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 67 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 020202
Märkte und Kirmesveranstaltungen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0202
Gewerbewesen
Produkt
020202
Märkte und Kirmesveranstaltungen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Märkte, Kirmessen
Leistungen:
Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen
Planung und Durchführung der Märkte und Kirmessen
Auftragsgrundlage:
Gewerbeordnung
Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Ziele:
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, Schaffung eines verbraucherorientierten
Warenangebotes
Zielgruppen:
Allgemeinheit, Markt- und Kirmesbeschicker
- 68 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
609,75
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
432110
Standgelder
609,75
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
10
= Ordentliche Erträge
609,75
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
11
- Personalaufwendungen
-6.382,05
-7.320,00
-7.790,00
-7.875,00
-7.960,00
-8.045,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-708,06
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
524102
Strom
-708,06
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-556,92
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
549904
Aufwand Märkte
-556,92
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-7.647,03
-8.420,00
-8.890,00
-8.975,00
-9.060,00
-9.145,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-7.037,28
-7.620,00
-8.090,00
-8.175,00
-8.260,00
-8.345,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-7.037,28
-7.620,00
-8.090,00
-8.175,00
-8.260,00
-8.345,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-7.037,28
-7.620,00
-8.090,00
-8.175,00
-8.260,00
-8.345,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-5.021,37
-7.820,00
-6.490,00
-6.550,00
-6.610,00
-6.680,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-5.021,37
-7.820,00
-6.490,00
-6.550,00
-6.610,00
-6.680,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-12.058,65
-15.440,00
-14.580,00
-14.725,00
-14.870,00
-15.025,00
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt
Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 69 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 020301
Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0203
Verkehrsangelegenheiten
Produkt
020301
Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Verkehrslenkung und -sicherheit
Anlage und Unterhaltung verkehrslenkender u. verkehrssichernder Einrichtungen
Leistungen:
Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrszählungen
Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen der Straßenverkehrsaufsicht
Zusammenarbeit mit der Polizei
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von verkehrsleitenden und regelnden Anlagen wie Lichtsignalanlagen, Abbiegespuren sowie Fahrbahnmarkierungen
Verkehrs- u. Straßenbenennungsschilder
Auftragsgrundlage:
Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Ordnungsbehördengesetz
Straßen- u. Wegegesetz
Ziele:
Verbesserung der Verkehrslenkung und -sicherheit
Sicherung eines reibungslosen und möglichst unfallfreien Verkehrsablaufes
Zielgruppen:
Verkehrsteilnehmer
- 70 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
456101
Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder,
ordnungsrechtl. Ertr.
456111
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
1.894,99
1.800,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bußgelder n.d StrVG
1.694,99
1.800,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
10
= Ordentliche Erträge
1.894,99
1.800,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
11
- Personalaufwendungen
-19.972,65
-11.790,00
-9.240,00
-9.340,00
-9.440,00
-9.540,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0,00
-12.500,00
-10.500,00
-10.500,00
-10.500,00
522108
Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
524102
Strom
0,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
528171
Straßenverkehrsbeschilderung
0,00
0,00
-10.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-19.972,65
-11.790,00
-21.740,00
-19.840,00
-19.940,00
-20.040,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-18.077,66
-9.990,00
-18.740,00
-16.840,00
-16.940,00
-17.040,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-18.077,66
-9.990,00
-18.740,00
-16.840,00
-16.940,00
-17.040,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-18.077,66
-9.990,00
-18.740,00
-16.840,00
-16.940,00
-17.040,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-1.673,79
-2.130,00
-10.120,00
-10.210,00
-10.310,00
-10.410,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-1.673,79
-2.130,00
-10.120,00
-10.210,00
-10.310,00
-10.410,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-19.751,45
-12.120,00
-28.860,00
-27.050,00
-27.250,00
-27.450,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 528171: Einführung Parkleitbeschilderung
Teilfinanzhaushalt
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 71 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 020401
Meldewesen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0204
Meldewesen
Produkt
020401
Meldewesen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Führung des Melde- und Passregisters
Leistungen:
An-, Ab- und Ummeldungen (einschließlich Überwachung der Meldepflicht)
Melderegisterauskünfte
Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen
Führungszeugnisse, Wehrerfassungen, Untersuchungsberechtigungsscheine
Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch, Änderung Fahrzeugscheine
Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z. B.
Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen)
Auftragsgrundlage:
Melderechtsrahmengesetz
Meldegesetz NRW
Pass- und Personalausweisgesetz
Wehrpflichtgesetz
Einkommenssteuergesetz
Ziele:
Registrierung der Einwohner
Nutzung der Daten für die in der Produktbeschreibung genannten Aufgaben und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben
Zielgruppen:
Einwohner, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende
- 72 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 020401 Meldewesen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
41.594,60
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Verwaltungsgeb.
Personalausweise, Reisepässe
41.594,60
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10
= Ordentliche Erträge
41.594,60
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
11
- Personalaufwendungen
-39.772,23
-23.610,00
-60.800,00
-61.420,00
-62.045,00
-62.675,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-35.280,75
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
543114
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe
-35.280,75
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-75.052,98
-58.610,00
-95.800,00
-96.420,00
-97.045,00
-97.675,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-33.458,38
-18.610,00
-55.800,00
-56.420,00
-57.045,00
-57.675,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-33.458,38
-18.610,00
-55.800,00
-56.420,00
-57.045,00
-57.675,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-33.458,38
-18.610,00
-55.800,00
-56.420,00
-57.045,00
-57.675,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-33.458,38
-18.610,00
-55.800,00
-56.420,00
-57.045,00
-57.675,00
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
0
0
0
0
0
0
0
Nr.
Bezeichnung
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
431103
Teilfinanzhaushalt
Produkt 020401 Meldewesen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 73 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 020501
Standesamt
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0205
Standesamt
Produkt
020501
Standesamt
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Personenstandsangelegenheiten
Leistungen:
Beurkundungen von Personenstandsfällen
Ausstellung von Personenstandsurkunden
Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften
Anlegung von Familienbüchern
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
Entgegennahme/Durchführung von Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftsanerkennungen
Prüfung ausländischer Urkunden
Führung der Testamentskartei
Auftragsgrundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch
Personenstandsgesetz
Ehegesetz
Dienstanweisung für Standesbeamte
Ziele:
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppen:
Allgemeinheit
- 74 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 020501 Standesamt
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
152.286,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
431107
Standesamtsgebühren
152.286,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
2.175,79
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
442102
Erträge aus
Familienstammbücher
2.175,79
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
16,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
16,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
154.478,78
152.500,00
152.500,00
152.500,00
152.500,00
152.500,00
11
- Personalaufwendungen
-109.037,71
-86.680,00
-81.150,00
-81.970,00
-82.795,00
-83.630,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-2.637,50
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
527960
Kosten Familienstammbücher
-2.637,50
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-71,40
-70,00
-20,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-19.945,15
-17.540,00
-16.240,00
-16.240,00
-16.240,00
-16.240,00
541201
Aufwendungen für Dienst- u.
Schutzkleidung
0,00
-1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541211
Aus- und Fortbildung
-870,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-23,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543101
Bürobedarf
-219,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543122
Beitrag Vereine und Verbände
543150
Sonst. Geschäftsaufwendungen
549901
weitere sonst.Aufwendungen aus
lfd.Verw.tätigkeit
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-133,00
-140,00
-140,00
-140,00
-140,00
-140,00
-18.599,95
-16.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-98,79
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-131.691,76
-106.790,00
-99.910,00
-100.710,00
-101.535,00
-102.370,00
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
22.787,02
45.710,00
52.590,00
51.790,00
50.965,00
50.130,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
22.787,02
45.710,00
52.590,00
51.790,00
50.965,00
50.130,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
22.787,02
45.710,00
52.590,00
51.790,00
50.965,00
50.130,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
22.787,02
45.710,00
52.590,00
51.790,00
50.965,00
50.130,00
- 75 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 020501 Standesamt
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VerpflichtungsErmächtigungen
0
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 76 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 020601
Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0206
Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Produkt
020601
Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Leistungen:
Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von
Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren und -entscheide, Volksabstimmungen) nach gesetzlichen Vorgaben
Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc.) soweit nicht anderen Produkten zugewiesen
Auftragsgrundlage:
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung
Gemeindeordnung
Statistikgesetze
Ziele:
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form
Zielgruppen:
Gemeindeorgane
Wahlberechtigte
Parteien und Wählergruppen
Statistisches Bundesamt und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
- 77 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
8.007,09
3.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
448206
Erstattg. v. Kreis für Wahlen
8.007,09
3.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
8.007,09
3.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-4.196,65
-7.270,00
-4.780,00
-4.835,00
-4.890,00
-4.945,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-416,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-416,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-7.783,08
-3.000,00
0,00
-8.000,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-141,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543101
Bürobedarf
543133
Aufwand für Wahlen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
-188,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.453,86
-3.000,00
0,00
-8.000,00
0,00
0,00
-12.396,23
-10.270,00
-4.780,00
-12.835,00
-4.890,00
-4.945,00
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-4.389,14
-7.270,00
-4.780,00
-6.835,00
-4.890,00
-4.945,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-4.389,14
-7.270,00
-4.780,00
-6.835,00
-4.890,00
-4.945,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-4.389,14
-7.270,00
-4.780,00
-6.835,00
-4.890,00
-4.945,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-1.369,46
0,00
-680,00
-690,00
-700,00
-700,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-1.369,46
0,00
-680,00
-690,00
-700,00
-700,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-5.758,60
-7.270,00
-5.460,00
-7.525,00
-5.590,00
-5.645,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 543133: Aufwand Landtagswahl im Frühjahr 2017 und Bundestagswahl im Herbst 2017. Im Jahr 2016 finden regulär keine
Wahlen statt
- 78 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-417
0
0
0
0
0
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-417
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-417
0
0
0
0
0
0
Investitionen
Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
-417
0
0
- 79 -
0
0
0
0
Haushaltsplan 2016
Produkt 020701
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0207
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt
020701
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr
Leistungen:
Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen
Brandschutzbedarfsplanung
Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und
-geräten
Durchführung von Brandschauen
Auftragsgrundlage:
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
Katastrophenschutzgesetz
Ziele:
Schutz von Leben und Gesundheit
Erhaltung von Sachwerten
Beseitigung von Gefahren
Zielgruppen:
Einwohner und Gäste der Gemeinde Nordkirchen, Gewerbetreibende, Eigentümer
- 80 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
51.575,34
45.750,00
38.225,00
37.575,00
35.635,00
35.635,00
414001
Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke
205,20
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
29.968,08
30.000,00
21.000,00
20.350,00
18.410,00
18.410,00
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
21.402,06
15.350,00
16.825,00
16.825,00
16.825,00
16.825,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
6.073,75
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
432101
Benutzungsgebühren /
Nutzungsentschädigung
1.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432102
Gebühren für kostenpflicht.
Feuerwehreinsätze
4.983,75
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
432103
Gebühren für Einsätze
Katastrophenschutz
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
2.206,20
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
448101
Erstattg. v. Land
2.206,20
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
149,48
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
454101
Erträge Verkauf v. Grundstücken
u. Gebäuden Gewinn
-1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454201
Erträge Verkauf v. bewegl.
Sachen >410 €, Gewinn
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
56,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456502
Weitere sonstige ordentliche
Erträge
92,52
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
10
= Ordentliche Erträge
60.124,77
61.370,00
53.725,00
53.075,00
51.135,00
51.135,00
11
- Personalaufwendungen
-7.835,26
-6.840,00
-11.610,00
-11.730,00
-11.855,00
-11.980,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-72.796,68
-69.030,00
-40.100,00
-40.100,00
-40.100,00
-40.100,00
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
-6.439,43
-5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521111
Unterhaltung Brandschutz-/
Einbruchmeldeeinrichtung
-896,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521150
Unterhaltung Heizungs- u.
Klimaanlagen, Aufzüge
-323,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524102
Strom
-6.575,26
-6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524103
Gas
-6.768,21
-8.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524106
Wasser
-473,65
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524150
Unterhaltsreinigung
-169,62
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524151
Reinigungsmittel
-100,76
-120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524160
Bewirtschaftung baul. Anlagen
-34,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524161
Versicherungen Gebäude
-985,94
-1.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 81 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
525101
Unterhaltung von PKW/LKW
(Kraftstoff)
525102
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-42,99
-250,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-4.000,05
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
Instandsetzung von Pkw / Lkw
(Inspektionen)
-14.700,67
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
-12.193,29
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-18.261,88
-11.050,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
-549,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529106
Abfallentsorgung
-280,49
-450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-91.411,30
-97.370,00
-61.820,00
-60.810,00
-57.665,00
-57.035,00
15
- Transferaufwendungen
-2.160,00
-2.400,00
-2.400,00
-2.400,00
-2.400,00
-2.400,00
531801
Zuwendungen an die Feuerwehr
-2.160,00
-2.400,00
-2.400,00
-2.400,00
-2.400,00
-2.400,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-37.047,14
-41.900,00
-39.740,00
-39.740,00
-39.740,00
-39.740,00
541212
Reisekosten
-1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542105
Entschädigung für Feuerwehr
-18.392,96
-19.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
542107
Aus- und Fortbildung Feuerwehr
-754,20
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
-1.905,62
-1.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543109
Fernmeldegebühren
-2.203,65
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543122
Beitrag Vereine und Verbände
-495,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
-2.049,18
-2.050,00
-2.620,00
-2.620,00
-2.620,00
-2.620,00
544102
Kfz-Versicherungsbeiträge
-3.639,71
-3.750,00
-4.240,00
-4.240,00
-4.240,00
-4.240,00
544104
Schadensfälle
-306,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544105
Beiträge zur Unfallversicherung
-7.298,36
-7.690,00
-7.380,00
-7.380,00
-7.380,00
-7.380,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-211.250,38
-218.040,00
-155.670,00
-154.780,00
-151.760,00
-151.255,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-151.125,61
-156.670,00
-101.945,00
-101.705,00
-100.625,00
-100.120,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-151.125,61
-156.670,00
-101.945,00
-101.705,00
-100.625,00
-100.120,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-151.125,61
-156.670,00
-101.945,00
-101.705,00
-100.625,00
-100.120,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-11.904,18
-6.310,00
-6.740,00
-6.800,00
-6.870,00
-6.940,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-7.100,92
-6.310,00
-6.740,00
-6.800,00
-6.870,00
-6.940,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-4.803,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-163.029,79
-162.980,00
-108.685,00
-108.505,00
-107.495,00
-107.060,00
Erläuterungen
Zum Produkt: Die Aufwendungen für die Feurwehrgerätehäuser werden unter dem neuen Produkt 020702 geplant
- 82 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VerpflichtungsErmächtigungen
43.448
38.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
5.000
0
0
0
0
0
0
48.448
38.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
02
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-56.194
-66.050
-135.000
-210.000
-220.000
-50.000
-50.000
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-56.194
-66.150
-135.000
-210.000
-220.000
-50.000
-50.000
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-7.746
-28.050
-100.000
-210.000
-185.000
-15.000
-15.000
Auszahlungen
Investitionen
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV0900014 Fahrzeuge +
Geräte Feuerwehr
1.089
0
-90.000
-210.000
-175.000
-5.000
-5.000
33.882
0
35.000
0
35.000
35.000
35.000
02 + Einzahlg aus Veräuß.
von Sachanlagen
5.000
0
0
0
0
0
0
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
-37.793
0
-125.000
-210.000
-210.000
-40.000
-40.000
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Erläuterungen:
Adalit-Lampen 7.800 €, Tragkfraftspritze f. Capelle 15.000 €, Stromaggregat f. Südkirchen 11.000 €, Digitalfunk ELW 1.200 €,
Anschaffung eines Tank- Löschfahrzeuges als Ersatz für das über 30 Jahre alte – Fahrgestell in 2015: 90.000 €;
Anschaffung über zwei Jahre (Aufbau und Ausstattung in 2016: 210.000 €)
INV1300015 BGA Feuerwehr
-27.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
-8.835
(Fachbereich)
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
Summe
9.566
38.000
0
0
0
0
0
-18.401
-65.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
-7.746
-27.000
-100.000
-210.000
-185.000
-15.000
-15.000
0
-1.050
0
0
0
0
0
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
- 83 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 030101
Grundschule Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
0301
Grundschulen
Produkt
030101
Grundschule Nordkirchen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Schulträgeraufgaben
Leistungen:
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Sekretariat
Schülerbeförderung
Offene Ganztagsgrundschule
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz und Verordnung
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit
Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde
Zielgruppen:
Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter
Kennzahlen/Leistungsdaten
Anzahl der Klassen
Schülerzahlen (Prognose)
Durchschnittliche Klassenstärke
Anzahl der
Betreuungsplätze OGS
Auslastung der
Betreuungsplätze OGS
Lehr- und Lernmittel / Schüler in €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7
136
19,43
7
127
18,14
8
155
19,38
8
160
20,00
8
156
19,50
8
155
19,38
50
60
60
60
60
60
51
53
55
55
55
55
71,89
78,60
55,22
53,49
54,86
55,22
- 84 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
52.364,53
52.180,00
52.095,00
51.975,00
51.915,00
51.915,00
43.040,00
45.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
6.980,51
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416201
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Gem.
180,35
180,00
180,00
60,00
0,00
0,00
416701
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a.
Zusch.v.priv.Unternehm.
1.913,67
0,00
1.915,00
1.915,00
1.915,00
1.915,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
50.197,60
47.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
432112
Elternbeiträge
Betreuungsgruppen
29.295,60
27.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
432118
Elternbeitrag Mittagsverpflegung
Betreuungsgruppen
20.902,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
19.710,87
20.325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
3.985,80
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441102
Nebenkosten
2.935,54
5.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441103
Dienstwohnungsvergütung
5.765,40
5.765,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441104
Nutzungsentgelte (privat)
6.120,00
3.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446110
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
904,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.983,53
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
2.143,53
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456502
Weitere sonstige ordentliche
Erträge
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
459102
Periodenfremde Erträge
-160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
124.256,53
119.705,00
114.195,00
114.075,00
114.015,00
114.015,00
11
- Personalaufwendungen
-102.731,77
-124.000,00
-56.960,00
-57.535,00
-58.120,00
-58.705,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-101.360,47
-112.060,00
-53.000,00
-53.000,00
-53.000,00
-53.000,00
-11.740,82
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.205,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-919,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
414121
Zuweisg v. Land - offenen
Ganztagsschule
414801
Spenden / Zusch. v. übr.
Bereichen lfd. Zwecke
416101
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
521111
Unterhaltung Brandschutz-/
Einbruchmeldeeinrichtung
521150
Unterhaltung Heizungs- u.
Klimaanlagen, Aufzüge
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
524102
Strom
524103
Gas
524106
524150
0,00
-5.500
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.563,00
-8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.233,04
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wasser
-1.329,99
-1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Unterhaltsreinigung
-1.381,55
-1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524151
Reinigungsmittel
-2.219,37
-2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524160
Bewirtschaftung baul. Anlagen
-108,87
-700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 85 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
524161
Versicherungen Gebäude
-3.619,01
-4.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
-353,10
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525501
Unterhaltung d. sonst. bewegl.
Vermögens
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
-999,24
-800,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-2.415,58
-3.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
527101
Lernmittel nach
Lernmittelfreiheitsgesetz
-2.881,53
-2.800,00
-3.150,00
-3.150,00
-3.150,00
-3.150,00
527102
Schülerbeförderungskosten
-20.013,38
-21.000,00
-23.100,00
-23.100,00
-23.100,00
-23.100,00
527901
Wartung Hardware
-73,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527902
Software
527905
fremde EDV-Dienstleistg.
528101
Mittagsverpflegung
Betreuungsgruppen
528102
Kosten Betreuungsgruppen
-95,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-1.287,20
-130,00
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
-24.423,84
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-840,42
-3.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
528105
Lehr- u. Unterrichtsmittel
-1.601,25
-1.250,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
0,00
-160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529120
Weihnachtsbeleuchtung/-material
-56,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-68.684,24
-70.800,00
-14.000,00
-12.000,00
-8.000,00
-7.240,00
15
- Transferaufwendungen
-61.260,00
-90.000,00
-105.000,00
-105.000,00
-105.000,00
-105.000,00
531806
Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen
-61.260,00
-90.000,00
-105.000,00
-105.000,00
-105.000,00
-105.000,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-9.216,56
-7.865,00
-10.345,00
-10.345,00
-10.345,00
-10.345,00
541201
Aufwendungen für Dienst- u.
Schutzkleidung
-40,09
-70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-390,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542205
Nutzungsentschädigungen,
Nutzungsentgelt
-734,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
542301
lfd.Leistungen aus
Leasingverträgen
-2.567,56
-2.700,00
-2.600,00
-2.600,00
-2.600,00
-2.600,00
543101
Bürobedarf
-484,91
-600,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
543102
Fachliteratur, Zeitschriften,
Bekanntmachungen
-1.027,88
-1.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
543109
Fernmeldegebühren
-670,62
-900,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
543110
Rundfunkgebühren
543150
Sonst. Geschäftsaufwendungen
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
544104
Schadensfälle
549901
weitere sonst.Aufwendungen aus
lfd.Verw.tätigkeit
17
18
-71,88
-75,00
-75,00
-75,00
-75,00
-75,00
-720,19
-800,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-89,65
-120,00
-2.270,00
-2.270,00
-2.270,00
-2.270,00
-2.393,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26,05
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
= Ordentliche Aufwendungen
-343.253,04
-404.725,00
-239.305,00
-237.880,00
-234.465,00
-234.290,00
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-218.996,51
-285.020,00
-125.110,00
-123.805,00
-120.450,00
-120.275,00
- 86 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-218.996,51
-285.020,00
-125.110,00
-123.805,00
-120.450,00
-120.275,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-218.996,51
-285.020,00
-125.110,00
-123.805,00
-120.450,00
-120.275,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-7.811,64
-10.160,00
-6.410,00
-6.470,00
-6.530,00
-6.600,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-2.434,60
-10.160,00
-6.410,00
-6.470,00
-6.530,00
-6.600,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-5.377,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-226.808,15
-295.180,00
-131.520,00
-130.275,00
-126.980,00
-126.875,00
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Erläuterungen
zum Produkt:Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung unter Produkt 030105
zu Sachkonto 432112, 414121: höhere Anmeldezahlen zur OGS; dadurch auch höherer Aufwand unter 531806
Zu Sachkonto 544101: Inventarversicherung seit 2016 nicht mehr unter Gebäudeversicherung geplant
Teilfinanzhaushalt
Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-8.098
-3.000
-6.600
0
-2.000
-2.000
-2.000
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-8.098
-3.000
-6.600
0
-2.000
-2.000
-2.000
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-8.098
-3.000
-6.600
0
-2.000
-2.000
-2.000
Investitionen
Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
-8.098
-3.000
-6.600
- 87 -
0
-2.000
-2.000
-2.000
Haushaltsplan 2016
Produkt 030104
Grundschulverbund Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
0301
Grundschulen
Produkt
030104
Grundschulverbund Nordkirchen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Schulträgeraufgaben
Leistungen:
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Sekretariat
Schülerbeförderung an beiden Standorten
Übermittagsbetreuung
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz und Verordnungen
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Zielgruppen:
Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebots in Südkirchen und
Capelle
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes am Nachmittag
Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter
Kennzahlen/Leistungsdaten
Anzahl der Klassen
Schülerzahlen (Prognose)
Durchschnittliche Klassenstärke
Anzahl der Betreuungsplätze
Auslastung der Betreuungsplätze
08:00-max. 14:00 Uhr (8 bis 1)
13:00-16:00 Uhr (13plus)
Lehr- und Lernmittel / Schüler in €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
9
196
21,78
60
8
172
21,50
60
8
174
21,75
60
8
165
20,63
60
8
166
20,75
60
8
167
20,88
60
33
18
75,36
39
15
82,80
40
15
67,55
40
15
71,02
40
15
70,59
40
15
70,17
- 88 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
0,00
14.945,00
14.895,00
14.895,00
14.895,00
0,00
0,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Gem.
0,00
0,00
280,00
280,00
280,00
280,00
416701
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a.
Zusch.v.priv.Unternehm.
0,00
0,00
1.665,00
1.615,00
1.615,00
1.615,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0,00
48.300,00
48.300,00
48.300,00
48.300,00
432112
Elternbeiträge
Betreuungsgruppen
0,00
0,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
432118
Elternbeitrag Mittagsverpflegung
Betreuungsgruppen
0,00
0,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
63.245,00
63.195,00
63.195,00
63.195,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
-46.030,00
-46.500,00
-46.970,00
-47.445,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0,00
-57.150,00
-57.150,00
-57.150,00
-57.150,00
525501
Unterhaltung d. sonst. bewegl.
Vermögens
0,00
0,00
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
0,00
0,00
-950,00
-950,00
-950,00
-950,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
0,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
527101
Lernmittel nach
Lernmittelfreiheitsgesetz
0,00
0,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
527102
Schülerbeförderungskosten
0,00
0,00
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00
527902
Software
0,00
0,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
527905
fremde EDV-Dienstleistg.
0,00
0,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
528101
Mittagsverpflegung
Betreuungsgruppen
0,00
0,00
-15.300,00
-15.300,00
-15.300,00
-15.300,00
528105
Lehr- u. Unterrichtsmittel
0,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
-13.090,00
-9.000,00
-7.220,00
-7.080,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
-64.000,00
-64.000,00
-64.000,00
-64.000,00
531806
Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen
0,00
0,00
-64.000,00
-64.000,00
-64.000,00
-64.000,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0,00
-13.840,00
-13.840,00
-13.840,00
-13.840,00
542205
Nutzungsentschädigungen,
Nutzungsentgelt
0,00
0,00
-2.150,00
-2.150,00
-2.150,00
-2.150,00
542301
lfd.Leistungen aus
Leasingverträgen
0,00
0,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
543101
Bürobedarf
0,00
0,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
543102
Fachliteratur, Zeitschriften,
Bekanntmachungen
0,00
0,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
543109
Fernmeldegebühren
0,00
0,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
543110
Rundfunkgebühren
0,00
0,00
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
543150
Sonst. Geschäftsaufwendungen
0,00
0,00
-900,00
-900,00
-900,00
-900,00
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
0,00
414120
Zuweisg v. Land Übermittagsbetreuung
416201
Ansatz
2015
- 89 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-2.140,00
-2.140,00
-2.140,00
-2.140,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
-194.110,00
-190.490,00
-189.180,00
-189.515,00
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
0,00
0,00
-130.865,00
-127.295,00
-125.985,00
-126.320,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
0,00
0,00
-130.865,00
-127.295,00
-125.985,00
-126.320,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
0,00
0,00
-130.865,00
-127.295,00
-125.985,00
-126.320,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
-5.220,00
-5.270,00
-5.320,00
-5.370,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
0,00
0,00
-5.220,00
-5.270,00
-5.320,00
-5.370,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
0,00
0,00
-136.085,00
-132.565,00
-131.305,00
-131.690,00
Nr.
Bezeichnung
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
0,00
0,00
549901
weitere sonst.Aufwendungen aus
lfd.Verw.tätigkeit
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
Ansatz
2016
Erläuterungen
zum Produkt:
Zusammenführung der Produkte 030102 (Grundschule SK), 030103 (Grundschule Cap) sowie 080104 (Sporthalle Grundschulen)
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung im Produkt 030105
- 90 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VerpflichtungsErmächtigungen
0
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
Auszahlungen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
0
0
-17.000
0
-3.000
-3.000
-3.000
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
-17.000
0
-3.000
-3.000
-3.000
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
-17.000
0
-3.000
-3.000
-3.000
Investitionen
Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1600002 BGA
Grundschulverbund
0
0
-17.000
0
-3.000
-3.000
-3.000
0
0
-17.000
0
-3.000
-3.000
-3.000
Erläuterungen:
Ca. 10.000 € für einen Laptopwagen in Südkirchen
0
0
-17.000
0
-3.000
-3.000
-3.000
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
Summe
- 91 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 030201
Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
0302
Weiterführende Schulen
Produkt
030201
Gesamtschule
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Schulträgeraufgaben
Leistungen:
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz und Verordnung
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit
Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde
Zielgruppen:
Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter
Kennzahlen/Leistungsdaten
Anzahl der Klassen, Sek. I
Anzahl der Klassen, Sek. II
Schülerzahlen (Prognose), gesamt
Durchschnittliche Klassenstärke
Lehr- und Lernmittel/Schüler in €
2014
24
9
944
28,15
63,56
2015
24
9
944
28,7
63,56
- 92 -
2016
24
9
944
28,7
63,56
2017
24
9
944
28,7
63,56
2018
24
9
944
28,7
63,56
2019
24
9
944
28,7
63,56
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030201 Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
414801
Spenden / Zusch. v. übr.
Bereichen lfd. Zwecke
416101
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
72.257,81
70.700,00
4.530,00
4.475,00
1.875,00
955,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
64.861,29
64.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416201
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Gem.
3.988,69
3.360,00
2.505,00
2.450,00
580,00
20,00
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
2.220,33
1.470,00
1.090,00
1.090,00
360,00
0,00
416701
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a.
Zusch.v.priv.Unternehm.
937,50
1.000,00
935,00
935,00
935,00
935,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
11.616,40
12.080,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
441103
Dienstwohnungsvergütung
5.466,24
5.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442104
Erträge aus Verkäufen (privat)
124,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446110
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
6.026,00
6.600,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
178,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448812
Kostenerstattung Sachkosten
178,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.972,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
1.286,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459101
Andere sonstige ordentliche
Erträge
686,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistung
0,00
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471101
aktivierte Eigenleistungen
0,00
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
86.025,24
83.240,00
10.730,00
10.675,00
8.075,00
7.155,00
11
- Personalaufwendungen
-180.368,62
-168.440,00
-79.100,00
-79.895,00
-80.700,00
-81.515,00
12
- Versorgungsaufwendungen
-5.898,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-824.083,96
-927.560,00
-564.450,00
-564.450,00
-564.450,00
-564.450,00
521103
Unterhaltung gemietete Gebäude
-113,04
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
-48.694,23
-120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521111
Unterhaltung Brandschutz-/
Einbruchmeldeeinrichtung
-23.240,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521130
Unterhaltung Außenanlagen bei
Gebäuden
-3.311,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521150
Unterhaltung Heizungs- u.
Klimaanlagen, Aufzüge
-7.369,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522106
Unterhaltung Park- Grünanlagen
-90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522109
Unterhaltung sonstige
Betriebsanlagen
-1.713,01
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524102
Strom
-50.806,72
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524103
Gas
-50.696,00
-65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 93 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030201 Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
524106
Wasser
524150
Unterhaltsreinigung
524151
524160
524161
524162
524190
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-2.322,65
-2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-75.589,37
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reinigungsmittel
-6.163,31
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bewirtschaftung baul. Anlagen
-1.229,98
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Versicherungen Gebäude
-13.546,51
-15.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bewachung und Sicherheitsdienst
-19.115,96
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sonst. Bewirtschaftungskosten
-472,42
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525501
Unterhaltung d. sonst. bewegl.
Vermögens
-3.825,49
-4.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
-4.154,05
-5.150,00
-5.150,00
-5.150,00
-5.150,00
-5.150,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-14.432,15
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
527101
Lernmittel nach
Lernmittelfreiheitsgesetz
-40.570,83
-40.300,00
-40.300,00
-40.300,00
-40.300,00
-40.300,00
527102
Schülerbeförderungskosten
-425.469,89
-460.000,00
-490.000,00
-490.000,00
-490.000,00
-490.000,00
527901
Wartung Hardware
-319,96
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
527902
Software
-2.689,37
-350,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
527905
fremde EDV-Dienstleistg.
-458,17
-2.100,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
528105
Lehr- u. Unterrichtsmittel
-17.589,39
-14.680,00
-9.300,00
-9.300,00
-9.300,00
-9.300,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
-826,46
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529106
Abfallentsorgung
-9.252,81
-9.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529120
Weihnachtsbeleuchtung/-material
-20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-213.368,84
-218.670,00
-53.020,00
-40.000,00
-39.000,00
-37.000,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-135.581,82
-134.300,00
-48.990,00
-48.990,00
-48.990,00
-48.990,00
541102
Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst.
Sachl.MA
-201,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541201
Aufwendungen für Dienst- u.
Schutzkleidung
-144,98
-70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541211
Aus- und Fortbildung
-138,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
-88.630,60
-89.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542202
Mietnebenkosten
-2.400,00
-2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542203
Miete technische Anlagen
-1.572,66
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542204
Aufwendungen EDV-Anlage
-300,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542205
Nutzungsentschädigungen,
Nutzungsentgelt
-3.024,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
542301
lfd.Leistungen aus
Leasingverträgen
-7.593,39
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
543101
Bürobedarf
-14.194,85
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
543102
Fachliteratur, Zeitschriften,
Bekanntmachungen
-2.171,78
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
543103
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
-2.142,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543109
Fernmeldegebühren
-7.007,32
-3.800,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
543110
Rundfunkgebühren
-215,76
-220,00
-220,00
-220,00
-220,00
-220,00
- 94 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030201 Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
543150
Sonst. Geschäftsaufwendungen
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
544104
Schadensfälle
549901
weitere sonst.Aufwendungen aus
lfd.Verw.tätigkeit
17
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-3.688,45
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-687,11
-710,00
-9.170,00
-9.170,00
-9.170,00
-9.170,00
-1.148,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48,67
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
= Ordentliche Aufwendungen
-1.359.302,18 -1.448.970,00
-745.560,00
-733.335,00
-733.140,00
-731.955,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-1.273.276,94 -1.365.730,00
-734.830,00
-722.660,00
-725.065,00
-724.800,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-1.273.276,94
-1.365.730,00
-734.830,00
-722.660,00
-725.065,00
-724.800,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-1.273.276,94 -1.365.730,00
-734.830,00
-722.660,00
-725.065,00
-724.800,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
581101
-17.451,69
-6.210,00
-7.990,00
-8.060,00
-8.140,00
-8.220,00
Aufw. iLv Bauhof
-9.738,41
-6.210,00
-7.990,00
-8.060,00
-8.140,00
-8.220,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-7.713,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-1.290.728,63 -1.371.940,00
-742.820,00
-730.720,00
-733.205,00
-733.020,00
Erläuterungen
zum Produkt: Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung unter Produkt 030202
zu Sachkonto 446110: Erstattung von Schülerfahrkosten
zu Sachkonto 525501: Zusammenlegung mit Produkt 080105, daher Ansatzerhöhung
zu Sachkonto 527102: Erhöhung aufgr. Preissteigerung und zusätzlicher Schülerpraktika
Zu Sachkonto 544101: Inventarversicherung seit 2016 hierunter und nicht mehr unter Gebäudeversicherung geplant
- 95 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 030201 Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VerpflichtungsErmächtigungen
0
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
-8.431
-24.000
0
0
0
0
0
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-39.999
-65.500
-47.500
0
-35.500
-35.500
-35.500
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-48.430
-89.500
-47.500
0
-35.500
-35.500
-35.500
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-48.430
-89.500
-47.500
0
-35.500
-35.500
-35.500
Investitionen
Produkt 030201 Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV0900004 BGA
Gesamtschule (Fachbereich)
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
-39.447
-65.000
-47.500
0
-35.500
-35.500
-35.500
-39.447
-65.000
-47.500
0
-35.500
-35.500
-35.500
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Ausbau der EDV, insb. Einrichtung W-LAN-Netz
INV1400009 Baumaßnahmen
-8.431
-54.000
Gesamtschule
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
Summe
-8.431
-24.000
0
0
0
0
0
-47.878
-89.000
-47.500
0
-35.500
-35.500
-35.500
-552
-500
0
0
0
0
0
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
- 96 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 030301
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
0303
Schulverwaltung
Produkt
030301
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Aufgaben der Schulorganisation
Leistungen:
Schulentwicklungsplanung
Zusammenarbeit mit Schulaufsicht und anderen Bildungsträgern
Überwachung der Schulpflicht
Schülerbeförderung zu Förderschulen außerhalb des Gemeindegebiets
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz und Verordnung
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit
Kostengünstiger Betrieb der Schulen
zentrale Anschaffungen für die Inklusionsumsetzung
Zielgruppen:
Eltern, Schüler, Lehrer, Schulaufsicht
- 97 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
0,00
17.532,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414129
Zuweisg v. Land - sonstiger
Schulbereich/Sporteinricht.
0,00
17.532,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
17.532,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-16.558,04
-25.700,00
-17.070,00
-17.250,00
-17.430,00
-17.610,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
-4.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
527102
Schülerbeförderungskosten
0,00
0,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
528106
Umsetzung Inklusion
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
529131
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-63.516,33
-63.300,00
-74.000,00
-74.000,00
-74.000,00
-74.000,00
541211
Aus- und Fortbildung
-234,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-40,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544105
Beiträge zur Unfallversicherung
-63.241,83
-63.300,00
-74.000,00
-74.000,00
-74.000,00
-74.000,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-80.074,37
-93.000,00
-111.070,00
-111.250,00
-111.430,00
-111.610,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-80.074,37
-75.468,00
-111.070,00
-111.250,00
-111.430,00
-111.610,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-80.074,37
-75.468,00
-111.070,00
-111.250,00
-111.430,00
-111.610,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-80.074,37
-75.468,00
-111.070,00
-111.250,00
-111.430,00
-111.610,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-80.074,37
-75.468,00
-111.070,00
-111.250,00
-111.430,00
-111.610,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 527102: Beförderungskosten zu Förderschulen im Kreisgebiet
zu Sachkonto 528106: zentraler Ansatz für alle Schulen – Anschaffung von Hilfsmaterial für Schüler
zu Sachkonto 529131, 529132: Sachkontoänderung nach Hinweis der Wirtschaftsprüfer. Neu: 543103 und 543104
- 98 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 99 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und -förderung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
04
Kultur
Produktgruppe
0401
Kulturarbeit
Produkt
040101
Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Projekten und Institutionen
Leistungen:
Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen
Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern
Brauchtumspflege
Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen:
Besucher und Einwohner der Gemeinde Nordkirchen
Vereine und Organisationen
- 100 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
446113
Eintrittgelder kulturelle
Veranstaltungen
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
456502
Weitere sonstige ordentliche
Erträge
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
11
- Personalaufwendungen
-1.669,42
-4.610,00
-6.820,00
-6.895,00
-6.970,00
-7.045,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-136,34
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
-79,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527952
Empfänge, Bewirtungen,
Repräsentationen
-56,91
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
15
- Transferaufwendungen
-670,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
531811
Zuschüsse kulturelle
Veranstaltungen
-850,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
531818
Zuschüsse Vereine, Verbände,
Beiräte
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-2.546,01
-6.600,00
-6.600,00
-6.600,00
-6.600,00
-6.600,00
541212
Reisekosten
-63,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543115
Aufwendungen für
Veranstaltungen
-2.482,91
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
549901
weitere sonst.Aufwendungen aus
lfd.Verw.tätigkeit
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-5.021,77
-12.910,00
-15.120,00
-15.195,00
-15.270,00
-15.345,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-5.021,77
-9.810,00
-12.020,00
-12.095,00
-12.170,00
-12.245,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-5.021,77
-9.810,00
-12.020,00
-12.095,00
-12.170,00
-12.245,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-5.021,77
-9.810,00
-12.020,00
-12.095,00
-12.170,00
-12.245,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-5.934,34
-6.090,00
-6.060,00
-6.110,00
-6.170,00
-6.240,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-5.934,34
-6.090,00
-6.060,00
-6.110,00
-6.170,00
-6.240,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-10.956,11
-15.900,00
-18.080,00
-18.205,00
-18.340,00
-18.485,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 543115: Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, davon 3.000 € für Schlosskonzerte
- 101 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 102 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 040102
Musikschule
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
04
Kultur
Produktgruppe
0401
Kulturarbeit
Produkt
040102
Musikschule
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung
Leistungen:
Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule
Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene
Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume
Organisation von Sonderveranstaltungen
Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Gebührensatzung
Ziele:
Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung
Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche, Erwachsene
Kennzahlen/Leistungsdaten
Leistungsdaten
Jahreswochenstunden
Musikschüler
- gesamter Musikschulkreis
- aus Nordkirchen
Musikschüler in Nordkirchen
- Musikalische Früherziehung
- Klassenunterricht
- Gruppenunterricht
- Einzelunterricht
Anteil der Gemeinde Nordkirchen
am Musikschulkreis (absolut)
Gemeindeanteil Musikschule
gesamt
Anteil der Gemeinde Nordkirchen
am Musikschulkreis (relativ)
Kennzahlen
Ø Aufwand der Gemeinde /
Musikschüler
2014
2015
2016
2017
2018
2019
53,17
49,49
49,49
49,49
49,49
49,49
1580
131
1846
104
1846
104
1846
104
1846
104
1846
104
53
23
22
33
33
21
22
28
33
21
22
28
33
21
22
28
33
21
22
28
33
21
22
28
37.000 €
35.000 €
34.000 €
34.000 €
34.000 €
34.000 €
327.000 €
321.500 €
315.000 €
315.000 €
315.000 €
315.000 €
11,31%
10,89%
10,79%
10,79%
10,79%
10,79%
295,13 €
371,63 €
- 103 -
368,85 €
369,33 €
369,81 €
370,29 €
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 040102 Musikschule
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
13
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.662,19
-3.650,00
-4.360,00
-4.410,00
-4.460,00
-4.510,00
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
525501
Unterhaltung d. sonst. bewegl.
Vermögens
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-133,00
-135,00
-135,00
-135,00
-135,00
-135,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-29.388,14
-35.000,00
-34.000,00
-34.000,00
-34.000,00
-34.000,00
541212
Reisekosten
-18,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543119
Beitrag Musikschule
Lüdinghausen
-29.369,54
-35.000,00
-34.000,00
-34.000,00
-34.000,00
-34.000,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-31.183,33
-38.885,00
-38.595,00
-38.645,00
-38.695,00
-38.745,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-31.183,33
-38.885,00
-38.595,00
-38.645,00
-38.695,00
-38.745,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-31.183,33
-38.885,00
-38.595,00
-38.645,00
-38.695,00
-38.745,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-31.183,33
-38.885,00
-38.595,00
-38.645,00
-38.695,00
-38.745,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-31.183,33
-38.885,00
-38.595,00
-38.645,00
-38.695,00
-38.745,00
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt
Produkt 040102 Musikschule
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 104 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 040103
Volkshochschule
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
04
Kultur
Produktgruppe
0401
Kulturarbeit
Produkt
040103
Volkshochschule
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung
Leistungen:
Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programmes
Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis
Bereitstellung von Räumen und Geräten für die VHS
Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage:
Weiterbildungsgesetz NW
Ziele:
Bereitstellen des notwendigen Fortbildungsangebotes
Zielgruppen:
Einwohner
Kennzahlen/Leistungsdaten
Leistungsdaten
VHS-Anteil Nordkirchen
Zahl der Kurse
Zahl der Unterrichtsstunden
Zahl der Teilnehmer in
Nordkirchen
Erträge vor Ort
Aufwendungen vor Ort
Anteil der Gemeinde Nordkirchen
an den Kosten des VHS-Kreises
(absolut)
Gesamtumlagebetrag des VHSKreises
Anteil der Gemeinde Nordkirchen
an den Kosten des VHS-Kreises
(relativ)
Kennzahlen
Ø Aufwand / Teilnehmer in
Nordkirchen
Ø Teilnehmerzahl / Kurs
2014
2015
2016
2017
2018
2019
105
1.891
105
1.900
110
1.900
110
1.900
110
1.900
110
1.900
1.421
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.553 €
3.698 €
1.500 €
3.500 €
1.500 €
3.500 €
1.500 €
3.500 €
1.500 €
3.500 €
1.500 €
3.500 €
15.159 €
16.000 €
21.000 €
21.000 €
21.000 €
21.000 €
100.317 €
100.400 €
129.800 €
129.800 €
129.800 €
129.800 €
15,11 %
15,94 %
16,18%
16,18%
16,18%
16,18%
28,22 €
30,72 €
18,90 €
18,93 €
18,96 €
19,00 €
14
13
13
12
12
12
- 105 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 040103 Volkshochschule
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
222,25
230,00
220,00
220,00
220,00
220,00
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
222,25
230,00
220,00
220,00
220,00
220,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
1.652,50
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
446101
Erstatt. Sachkosten /
Teilnehmergebühren VHS
1.652,50
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
1.466,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448401
Erstattg v. sonst. öffentl.
Bereichen
1.466,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
456502
Weitere sonstige ordentliche
Erträge
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10
= Ordentliche Erträge
3.341,14
2.330,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
11
- Personalaufwendungen
-22.793,47
-25.010,00
-3.460,00
-3.505,00
-3.550,00
-3.595,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-3.698,20
-5.100,00
-4.100,00
-4.100,00
-4.100,00
-4.100,00
524162
Bewachung und Sicherheitsdienst
-2.719,15
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
527950
VHS Sachkosten
-941,05
-2.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
527952
Empfänge, Bewirtungen,
Repräsentationen
-38,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-302,25
-300,00
-300,00
-280,00
-220,00
-220,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-17.423,49
-15.000,00
-21.000,00
-21.000,00
-21.000,00
-21.000,00
541212
Reisekosten
543108
Postgebühren
543120
17
-29,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.234,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen
-15.158,86
-15.000,00
-21.000,00
-21.000,00
-21.000,00
-21.000,00
= Ordentliche Aufwendungen
-44.217,41
-45.410,00
-28.860,00
-28.885,00
-28.870,00
-28.915,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-40.876,27
-43.080,00
-27.540,00
-27.565,00
-27.550,00
-27.595,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-40.876,27
-43.080,00
-27.540,00
-27.565,00
-27.550,00
-27.595,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-40.876,27
-43.080,00
-27.540,00
-27.565,00
-27.550,00
-27.595,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-50,72
0,00
-40,00
-40,00
-40,00
-40,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-50,72
0,00
-40,00
-40,00
-40,00
-40,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-40.926,99
-43.080,00
-27.580,00
-27.605,00
-27.590,00
-27.635,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 543120: Erhöhung Umlagebeitrag aufgrund gestiegener Personalkosten, Neuanschaffung der Software sowie Verhältnis
Kursauslastung zu Kursleiterhonoraren
- 106 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 040103 Volkshochschule
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 107 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 050101
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
05
Soziale Leistungen
Produktgruppe
0501
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt
050101
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)
Leistungen:
Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des SGB II
Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wiedereingliederung in Arbeit
Auftragsgrundlage:
SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises
Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Ziele:
Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen
Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche
Zielgruppen:
Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Einwohner der Gemeinde Nordkirchen
Kennzahlen/Leistungsdaten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Anzahl der Leistungsempfänger
232
200
235
235
235
235
Anzahl der
Eingliederungsvereinbarungen
208
170
205
205
205
205
Leistungsdaten
Aufwand inklusive Kreisumlage
Kennzahlen
SGB II - Quote
Aufwand / Einwohner
443.343 €
453.300 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
2,34%
44,80 €
2,01%
45,56 €
2,36%
50,26 €
2,36%
50,26 €
2,36%
50,26 €
2,36%
50,26 €
- 108 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
121.662,65
122.400,00
122.000,00
122.000,00
122.000,00
122.000,00
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
448204
Erstattg. Regiekosten Plus Jobs
1.662,65
2.400,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
448205
Personal- und
Sachkostenerstattung SGB II
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
10
= Ordentliche Erträge
121.662,65
122.400,00
122.000,00
122.000,00
122.000,00
122.000,00
11
- Personalaufwendungen
-184.420,05
-169.650,00
-166.390,00
-168.060,00
-169.750,00
-171.455,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-157.733,08
-190.070,00
-230.070,00
-230.070,00
-230.070,00
-230.070,00
541211
Aus- und Fortbildung
-990,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-91,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544105
Beiträge zur Unfallversicherung
-32,84
-70,00
-70,00
-70,00
-70,00
-70,00
546101
Umsetzung d.Grunds.f.
Arbeitsuchende (Finanz.bet.)
-156.618,18
-190.000,00
-230.000,00
-230.000,00
-230.000,00
-230.000,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-342.153,13
-359.720,00
-396.460,00
-398.130,00
-399.820,00
-401.525,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-220.490,48
-237.320,00
-274.460,00
-276.130,00
-277.820,00
-279.525,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-220.490,48
-237.320,00
-274.460,00
-276.130,00
-277.820,00
-279.525,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-220.490,48
-237.320,00
-274.460,00
-276.130,00
-277.820,00
-279.525,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-220.490,48
-237.320,00
-274.460,00
-276.130,00
-277.820,00
-279.525,00
Erläuterungen
Zum Produkt:
Die Gemeinde Nordkirchen ist per Delegationssatzung vom Kreis Coesfeld mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB II und dem
SGB XII beauftragt. Das SGB II regelt die Grundsicherung für Arbeitssuchende bzw. die Leistungen, die allgemein als „Hartz IV“ bekannt
sind. Sozialhilfe nach dem SGB XII erhalten die Personen, die nicht erwerbsfähig bzw. über 65 Jahre alt sind. Die Auszahlung der
Leistungen erfolgt direkt aus dem Kreishaushalt. An der Finanzierung der Leistungen im Kreishaushalt ist die Gemeinde jedoch teilweise
verursachungsgerecht und teilweise über die Kreisumlage beteiligt.
zu Sachkonto 546101: Anhebung aufgrund gestiegener Fallzahlen und Kosten der Unterkunft
- 109 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 110 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 050102
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
05
Soziale Leistungen
Produktgruppe
0501
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt
050102
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistungen:
Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Sonstige Hilfen nach Vorgabe des SGB XII
Auftragsgrundlage:
SGB XII, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB I und X, Satzung des Kreises Coesfeld
über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld
Ziele:
Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe
Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen
Zielgruppen:
Hilfebedürftige Einwohner (vorrübergehend oder dauerhaft nicht Erwerbsfähige,
Personen ab Erreichen der Altersgrenze, sonstige Berechtigte nach dem SGB XII)
Kennzahlen/Leistungsdaten
Leistungsdaten
Leistungsempfänger nach dem 3.
Kapitel
2014
2015
2016
2017
2018
2019
16
19
22
24
25
26
61
70
75
85
95
100
Leistungsempfänger nach dem 3.
Kapitel / Einwohner
0,16%
0,19%
0,22%
0,24%
0,25%
0,26%
Leistungsempfänger nach dem 4.
Kapitel / Einwohner
0,62%
0,70%
0,75%
0,85%
0,95%
1,01%
Leistungsempfänger nach dem 4.
Kapitel
Kennzahlen
- 111 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
449901
Leistungsbeteiligung SGB XII,
Restabwicklung BSHG
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
11
- Personalaufwendungen
-22.331,32
-19.930,00
-20.510,00
-20.720,00
-20.935,00
-21.150,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543102
Fachliteratur, Zeitschriften,
Bekanntmachungen
-54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-22.385,32
-19.930,00
-20.510,00
-20.720,00
-20.935,00
-21.150,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-22.385,32
-19.830,00
-20.410,00
-20.620,00
-20.835,00
-21.050,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-22.385,32
-19.830,00
-20.410,00
-20.620,00
-20.835,00
-21.050,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-22.385,32
-19.830,00
-20.410,00
-20.620,00
-20.835,00
-21.050,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-22.385,32
-19.830,00
-20.410,00
-20.620,00
-20.835,00
-21.050,00
Erläuterungen
Zum Produkt:
Die Gemeinde Nordkirchen ist per Delegationssatzung vom Kreis Coesfeld mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB II und dem
SGB XII beauftragt. Das SGB II regelt die Grundsicherung für Arbeitssuchende bzw. die Leistungen, die allgemein als „Hartz IV“ bekannt
sind. Sozialhilfe nach dem SGB XII erhalten die Personen, die nicht erwerbsfähig bzw. über 65 Jahre alt sind. Die Auszahlung der
Leistungen erfolgt direkt aus dem Kreishaushalt. An der Finanzierung der Leistungen im Kreishaushalt ist die Gemeinde jedoch teilweise
verursachungsgerecht und teilweise über die Kreisumlage beteiligt.
Teilfinanzhaushalt
Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 112 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 050103
Leistungen für Flüchtlinge
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
05
Soziale Leistungen
Produktgruppe
0501
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt
050103
Leistungen für Flüchtlinge
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
Leistungen:
Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und
so genannte "Sonstige Leistungen" z. Sicherung eines menschenwürd. Lebens.
Beratung in sozialen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ziele:
Sicherung des Lebensunterhaltes
Zielgruppen:
Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen
Kennzahlen/Leistungsdaten
Leistungsdaten
Leistungsempfänger
Kennzahlen
Leistungsempfänger / Einwohner
Nettoaufwand /
Leistungsempfänger in €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
65
132
200
200
200
200
0,66%
1,33%
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%
4636
3142
4020
4020
4020
4020
- 113 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
03
+ Sonstige Transfererträge
706,88
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
421102
sonst. Ersatzleistungen
706,88
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
71.924,00
175.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
448102
Erstattung Land Asyl
71.924,00
175.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
10
= Ordentliche Erträge
72.630,88
175.500,00
1.250.500,00
1.250.500,00
1.250.500,00
1.250.500,00
11
- Personalaufwendungen
-14.157,99
-14.780,00
-27.390,00
-27.670,00
-27.955,00
-28.245,00
15
- Transferaufwendungen
-217.330,91
-372.400,00
-788.000,00
-788.000,00
-788.000,00
-788.000,00
533102
Krankenhilfe a.E.
-17.993,92
0,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
533103
Ausstattung Asylunterkünfte
-6.609,97
0,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
533111
Grundleistung abgelehnte
Asylbewerber
-80.305,33
-77.000,00
-80.000,00
-80.000,00
-80.000,00
-80.000,00
533112
Grundleistung Asylbewerber
-65.535,26
-220.000,00
-600.000,00
-600.000,00
-600.000,00
-600.000,00
533113
Leistungen § 2 AsylbLG
-12.701,57
-13.500,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
533114
Mehrbedarf § 2 AsylbLG
-83,62
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
533115
Leistungen § 1a AsylbLG
-1.624,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
533116
Krankenhilfe a.E. abgelehnte
Asylbewerber
-6.786,79
-9.000,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
533117
Krankenhilfe a.E. Asylbewerber
-6.475,04
-24.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
533118
Krankenhilfe a.E. PK § 2 AsylbLG
0,00
-500,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
533119
Krankenhilfe a.E. PK § 1a
AsylbLG
-241,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533121
KV-/PV-Beiträge PK § 1a
AsylbLG
-463,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533211
Krankenhilfe i.E. abgelehnte
Asylbewerber
-8.338,60
-10.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
533212
Krankenhilfe i.E. Asylbewerber
-2.627,07
-10.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
533213
Krankenhilfe i.E. PK § 2 AsylbLG
-7.173,50
-5.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
533901
sonstige soziale Leistungen
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
533911
BuT abgelehnte Asylbewerber
-371,40
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
533912
BuT Asylbewerber
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-410,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541211
Aus- und Fortbildung
-329,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549992
Periodenfremde Aufwendungen
-81,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-231.899,22
-387.180,00
-815.390,00
-815.670,00
-815.955,00
-816.245,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-159.268,34
-211.680,00
435.110,00
434.830,00
434.545,00
434.255,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-159.268,34
-211.680,00
435.110,00
434.830,00
434.545,00
434.255,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-159.268,34
-211.680,00
435.110,00
434.830,00
434.545,00
434.255,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-159.268,34
-211.680,00
435.110,00
434.830,00
434.545,00
434.255,00
- 114 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Ergebnis
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Erläuterungen
zum Produkt:
Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation sind belastbare Haushaltsansätze nicht ermittelbar. Die Anrechnung der Flüchtlinge in der
Notunterkunft ist wahrscheinlich relativ schnell "aufgezehrt", weshalb mit weiteren Zuweisungen zu rechnen ist.
Zu den hier aufgeführten Kosten kommen Aufwendungen für Miete, Versicherungen etc. (Produkt 100401)
Teilfinanzhaushalt
Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 115 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 050201
Dienstleistung und Beratung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
05
Soziale Leistungen
Produktgruppe
0502
Dienstleistung und Beratung
Produkt
050201
Dienstleistung und Beratung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten
Leistungen:
Beratung in Fragen der Sozialversicherung
Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (z. B. Blindengeld, Kriegsopferfürsorge)
Schwerbehindertenausweise
Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch
Ziele:
Information und Beratung von Empfängern sozialer Leistungen
Zielgruppen:
Einwohner
- 116 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
8.030,28
7.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
448207
Personal- und
Sachkostenerstattung BuT
8.030,28
7.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
456101
Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder,
ordnungsrechtl. Ertr.
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10
= Ordentliche Erträge
8.030,28
7.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
11
- Personalaufwendungen
-27.102,64
-37.370,00
-54.460,00
-55.010,00
-55.570,00
-56.135,00
15
- Transferaufwendungen
-429,49
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
531821
Zuschuss Schuldnerberatung
-429,49
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-3.089,27
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
541211
Aus- und Fortbildung
-2.769,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-38,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543122
Beitrag Vereine und Verbände
-281,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-30.621,40
-38.170,00
-55.260,00
-55.810,00
-56.370,00
-56.935,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-22.591,12
-31.070,00
-47.160,00
-47.710,00
-48.270,00
-48.835,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-22.591,12
-31.070,00
-47.160,00
-47.710,00
-48.270,00
-48.835,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-22.591,12
-31.070,00
-47.160,00
-47.710,00
-48.270,00
-48.835,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-22.591,12
-31.070,00
-47.160,00
-47.710,00
-48.270,00
-48.835,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 543122: Beitrag an den Förderverein „Kinderheilstätte“ und an den Verein für psychosoziale Dienste
Teilfinanzhaushalt
Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 117 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt
060101
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Betreuung für Kinder im Vorschulalter
Leistungen:
Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung
Zahlung von Betriebskostenzuschüssen
Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen
für Kinder
Ziele:
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes
Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen
Zielgruppen:
Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern
Kennzahlen/Leistungsdaten
Leistungsdaten
Anzahl Kinder unter 6 Jahre
Anzahl Kindergartenplätze
-U3
-Ü3
Kennzahlen
freiwilliger Zuschuss / Platz
2014
2015
2016
2017
2018
2019
432
299
78
221
432
328
95
233
453
333
92
241
463
333
92
241
473
333
92
241
473
333
92
241
488,46 €
502,47 €
- 118 -
560,06 €
560,06 €
560,06 €
560,06 €
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
13
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-24.841,83
-20.470,00
-21.620,00
-21.845,00
-22.070,00
-22.300,00
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-7.978,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
-1.523,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-6.454,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-48,84
-120,00
-120,00
-120,00
-120,00
-120,00
15
- Transferaufwendungen
-157.112,46
-178.600,00
-186.500,00
-186.500,00
-186.500,00
-186.500,00
531805
Zuschuss Kindergartenträger
-157.112,46
-178.600,00
-186.500,00
-186.500,00
-186.500,00
-186.500,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-189.981,93
-199.190,00
-208.240,00
-208.465,00
-208.690,00
-208.920,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-189.981,93
-199.190,00
-208.240,00
-208.465,00
-208.690,00
-208.920,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-189.981,93
-199.190,00
-208.240,00
-208.465,00
-208.690,00
-208.920,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-189.981,93
-199.190,00
-208.240,00
-208.465,00
-208.690,00
-208.920,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-710,09
-380,00
-540,00
-550,00
-550,00
-560,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-710,09
-380,00
-540,00
-550,00
-550,00
-560,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-190.692,02
-199.570,00
-208.780,00
-209.015,00
-209.240,00
-209.480,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 531805: Erhöhung aufgrund der neu eingerichteten Kindergartengruppe in der Grundschule Südkirchen
- 119 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VerpflichtungsErmächtigungen
0
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
Auszahlungen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-8.799
0
0
0
0
0
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-8.799
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-8.799
0
0
0
0
0
0
Investitionen
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1400007 Einrichtung
Kindergartenräume
-10.323
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlg. Sach- und
Dienstleistungen
-1.524
0
0
0
0
0
0
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
-8.799
0
0
0
0
0
0
-10.323
0
0
0
0
0
0
Summe
- 120 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 060202
Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
0602
Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
Produkt
060202
Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Leistungen:
Zuwendungen an Vereine und Verbände
Zuschuss an den Jugend- und Kulturverein
Einzelne Veranstaltungen planen und durchführen
Umsetzung Familienfreundlichkeit
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Familienfreundlichkeit als bereichernder Standortfaktor
Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche und Familien
- 121 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
5.890,48
1.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414101
Zuweisg v. Land lfd. Zwecke
1.130,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414701
Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd.
Zwecke/Vereine
3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
634,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416801
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von
übrigen Bereichen
425,66
430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
5.924,00
5.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
5.924,00
5.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
11.814,48
6.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-40.483,65
-36.490,00
-33.220,00
-33.555,00
-33.905,00
-34.255,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-14.430,14
-30.220,00
-27.500,00
-27.500,00
-27.500,00
-27.500,00
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
-768,14
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521111
Unterhaltung Brandschutz-/
Einbruchmeldeeinrichtung
-151,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521130
Unterhaltung Außenanlagen bei
Gebäuden
-330,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524151
Reinigungsmittel
0,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524161
Versicherungen Gebäude
-267,35
-320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529134
Umsetzung Familienfreundlichkeit
-8.990,04
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
529135
Freiwillige Förderung im Kinder-/
Jugendbereich
-3.922,71
-17.500,00
-17.500,00
-17.500,00
-17.500,00
-17.500,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-5.324,02
-5.390,00
-390,00
-390,00
-390,00
-390,00
15
- Transferaufwendungen
-74.251,79
-59.000,00
-59.000,00
-59.000,00
-59.000,00
-59.000,00
531701
Zusch. an priv. Untern. f.lfd.
Zwecke
-3.621,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531815
Zuschüsse Jugendzentrum
-59.000,00
-59.000,00
-59.000,00
-59.000,00
-59.000,00
-59.000,00
531818
Zuschüsse Vereine, Verbände,
Beiräte
-11.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-1.632,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549992
Periodenfremde Aufwendungen
-1.493,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-136.122,48
-131.100,00
-120.110,00
-120.445,00
-120.795,00
-121.145,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-124.308,00
-124.130,00
-120.110,00
-120.445,00
-120.795,00
-121.145,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-124.308,00
-124.130,00
-120.110,00
-120.445,00
-120.795,00
-121.145,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-124.308,00
-124.130,00
-120.110,00
-120.445,00
-120.795,00
-121.145,00
- 122 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-304,33
-250,00
-290,00
-290,00
-290,00
-290,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-304,33
-250,00
-290,00
-290,00
-290,00
-290,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-124.612,33
-124.380,00
-120.400,00
-120.735,00
-121.085,00
-121.435,00
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Erläuterungen
zum Produkt: Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung JuNo sind unter dem Produkt 060201 geplant
zu Sachkonto 529134: Fortführung der Zertifizierung Audit „Familiengerechte Kommune“
Teilfinanzhaushalt
Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Finanzplan
2017
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VerpflichtungsErmächtigungen
0
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 123 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 080201
Sportförderung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
0802
Sportförderung
Produkt
080201
Sportförderung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Unterstützung sportlicher Aktivitäten
Leistungen:
Gewährung von Jubiläumszuwendungen an Vereine, Regelförderung der Vereine
Sportabzeichen, Sportlerehrung
Ausstattung der Turnhallen für Vereins- und Breitensport
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Richtlinien zur Förderung des Vereinssportes und des nicht vereinsgebundenen
Sportes
Ziele:
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereins- und Breitensports
Zielgruppen:
Einwohner der Gemeinde Nordkirchen und Vereine
- 124 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 080201 Sportförderung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0,00
60,00
60,00
60,00
60,00
446104
Erstattung Versicherungsbeiträge
0,00
0,00
60,00
60,00
60,00
60,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
60,00
60,00
60,00
60,00
11
- Personalaufwendungen
-4.133,88
-6.280,00
-9.690,00
-9.800,00
-9.910,00
-10.020,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0,00
-5.150,00
-5.150,00
-5.150,00
-5.150,00
525501
Unterhaltung d. sonst. bewegl.
Vermögens
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
0,00
0,00
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-514,15
-600,00
-780,00
-780,00
-780,00
-780,00
543117
Aufwendungen f. Sportabzeichen
-514,15
-600,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
0,00
0,00
-280,00
-280,00
-280,00
-280,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-4.648,03
-6.880,00
-15.620,00
-15.730,00
-15.840,00
-15.950,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-4.648,03
-6.880,00
-15.560,00
-15.670,00
-15.780,00
-15.890,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-4.648,03
-6.880,00
-15.560,00
-15.670,00
-15.780,00
-15.890,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-4.648,03
-6.880,00
-15.560,00
-15.670,00
-15.780,00
-15.890,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-4.648,03
-6.880,00
-15.560,00
-15.670,00
-15.780,00
-15.890,00
Erläuterungen
zum Produkt: Ausstattung von Sporthallen und Übernahme Inventarversicherung im Zuge der Vereinsförderung
Teilfinanzhaushalt
Produkt 080201 Sportförderung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 125 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 080301
Hallenbad
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
0803
Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt
080301
Hallenbad
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Sicherheit des Betriebes des Hallenbades
Leistungen:
Betriebskostenzuschüsse
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Nutzungsvereinbarungen
Ziele:
Gewährleistung des Schulschwimmens
Förderung des Vereins- und Breitensports
Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine
- 126 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 080301 Hallenbad
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
9.668,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
9.668,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
9.768,73
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-1.593,16
-1.740,00
-1.910,00
-1.935,00
-1.960,00
-1.990,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-2.616,02
-3.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524161
Versicherungen Gebäude
-2.616,02
-3.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
-181.924,80
-142.500,00
0,00
0,00
-190.000,00
-190.000,00
531820
Zuschuss Hallenbad
-181.924,80
-142.500,00
0,00
0,00
-190.000,00
-190.000,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-28.091,17
-119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543125
Allg. Planungsaufwand
-18.242,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544104
Schadensfälle
-9.848,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-214.225,15
-147.320,00
-1.910,00
-1.935,00
-191.960,00
-191.990,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-204.456,42
-147.220,00
-1.910,00
-1.935,00
-191.960,00
-191.990,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-204.456,42
-147.220,00
-1.910,00
-1.935,00
-191.960,00
-191.990,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-204.456,42
-147.220,00
-1.910,00
-1.935,00
-191.960,00
-191.990,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-253,60
-280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-253,60
-280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-204.710,02
-147.500,00
-1.910,00
-1.935,00
-191.960,00
-191.990,00
Erläuterungen
zum Produkt:
Betriebskostenzuschuss ab 2018 unter der Annahme der Inbetriebnahme eines neuen Hallenbades - Sperrvermerk auf Maßnahme lt. Ratsbeschluss vom 05.11.2015
- 127 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 080301 Hallenbad
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 128 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 110201
Abfallentsorgung der Haushalte
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
1102
Entsorgung
Produkt
110201
Abfallentsorgung der Haushalte
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Abfallentsorgung
Leistungen:
Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für Rest- und Bioabfälle, Elektroschrott, Sperrmüll, Altmetall, Altholz, Altpapier
Entleerung der Straßenpapierkörbe
Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und
Entsorgung von Abfällen
Beseitigung von "wilden Müllkippen"
Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen
Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren
Durchsetzung des Benutzungszwanges
Auftragsgrundlage:
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz
Satzung über die Abfallentsorgung des Kreises Coesfeld
Ortsrecht
Ziele:
Abfallvermeidung fördern
Umweltfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sichern
Zielgruppen:
Einwohner, Aufsichtsbehörden, Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer
Kennzahlen/Leistungsdaten
Leistungsdaten
Öffnungszeiten Wertstoffhof
Muldentransporte Wertstoffhof
Anzahl Termine Schadstoffmobil
Abfahrten (Wochen)
- Restmüll
- Biomüll
- Altpapier
Einwohner
Abfallmengen in Gewichtstonnen
- Restmüll/Sperrmüll
- Biomüll
- Altpapier
Kennzahlen
Abfallmenge je Einwohner in kg
- Restmüll
- Biomüll
- Altpapier
2014
2015
2016
2017
2018
2019
wöchentlich freitags 14:00 - 17:00 Uhr und samstags 9:00 - 13:00 Uhr
187
187
168
168
168
168
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
9.895
9.949
9.949
9.949
9.949
9.949
964
1.833
607
964
1.833
607
966
2.397
722
966
2.397
722
966
2.397
722
966
2.397
722
97
185
61
97
184
61
97
241
73
97
241
73
97
241
73
97
241
73
- 129 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
783.969,84
756.139,00
761.230,00
743.000,00
743.000,00
743.000,00
432106
Abfallgebühren
680.573,25
657.069,00
664.000,00
664.000,00
664.000,00
664.000,00
432119
Erlöse aus der Abfallverwertung
71.780,13
65.225,00
79.000,00
79.000,00
79.000,00
79.000,00
438101
Ertr aus der Auflösg.v. Sopo für
Gebührenausgleich
31.616,46
33.845,00
18.230,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
328,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442101
Erträge aus Verkäufen (ö.r.)
308,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442102
Erträge aus
Familienstammbücher
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
784.297,84
756.639,00
761.230,00
743.000,00
743.000,00
743.000,00
11
- Personalaufwendungen
-10.966,35
-18.060,00
-19.490,00
-19.695,00
-19.900,00
-20.115,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-719.845,03
-688.490,00
-777.000,00
-777.000,00
-777.000,00
-777.000,00
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0,00
-440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
0,00
-85,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
529106
Abfallentsorgung
-657,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529109
Kosten der Abfallabfuhr
(GebührenHH)
-719.187,49
-687.965,00
-776.000,00
-776.000,00
-776.000,00
-776.000,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-5.848,10
-2.950,00
-3.250,00
-3.250,00
-3.250,00
-3.250,00
541211
Aus- und Fortbildung
-290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
543108
-24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.940,31
-2.950,00
-3.250,00
-3.250,00
-3.250,00
-3.250,00
Postgebühren
-639,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543124
Katastergebühren /
Notargebühren etc.
-729,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549992
Periodenfremde Aufwendungen
-1.225,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-736.659,48
-709.500,00
-799.740,00
-799.945,00
-800.150,00
-800.365,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
47.638,36
47.139,00
-38.510,00
-56.945,00
-57.150,00
-57.365,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
47.638,36
47.139,00
-38.510,00
-56.945,00
-57.150,00
-57.365,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
47.638,36
47.139,00
-38.510,00
-56.945,00
-57.150,00
-57.365,00
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
10.832,75
0,00
14.630,00
14.630,00
14.630,00
14.630,00
481105
Abfallgebühren - Intern
10.832,75
0,00
14.630,00
14.630,00
14.630,00
14.630,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-437,92
0,00
-440,00
-440,00
-440,00
-440,00
581101
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-437,92
0,00
-440,00
-440,00
-440,00
-440,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
58.033,19
47.139,00
-24.320,00
-42.755,00
-42.960,00
-43.175,00
- 130 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Bezeichnung
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Erläuterungen
zum Produkt: die Abgabenpflicht der Gemeinde wird als interne Leistungsverrechnung gebucht, was die Erträge aus Gebühren mindert
Teilfinanzhaushalt
Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 131 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 110202
Andere Abfallsysteme
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
1102
Entsorgung
Produkt
110202
Andere Abfallsysteme
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Verwerten von Verpackungsabfällen
Leistungen:
Organisation der Verpackungsrücknahme
Gelbe Tonne/gelber Sack
Glascontainer
Abstimmungs- und Nebenentgeltvereinbarungen mit Verwertungsträgern
Auftragsgrundlage:
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Verpackungsverordnung
Ziele:
Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen
Zielgruppen:
Einwohner der Gemeinde, Verwertungsfirmen
- 132 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 110202 Andere Abfallsysteme
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
11.621,28
15.300,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
Erstattg. v. priv. Untern./Vereine
11.621,28
15.300,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
10
= Ordentliche Erträge
11.621,28
15.300,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
11
- Personalaufwendungen
-14.589,90
-4.330,00
-5.170,00
-5.225,00
-5.280,00
-5.340,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-14.589,90
-4.330,00
-5.170,00
-5.225,00
-5.280,00
-5.340,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-2.968,62
10.970,00
6.630,00
6.575,00
6.520,00
6.460,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-2.968,62
10.970,00
6.630,00
6.575,00
6.520,00
6.460,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-2.968,62
10.970,00
6.630,00
6.575,00
6.520,00
6.460,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-2.968,62
10.970,00
6.630,00
6.575,00
6.520,00
6.460,00
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Nr.
Bezeichnung
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448701
Teilfinanzhaushalt
Produkt 110202 Andere Abfallsysteme
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 133 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 120201
Öffentlicher Personennahverkehr
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
1202
Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt
120201
Öffentlicher Personennahverkehr
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes des ÖPNV
Unterstützung des Vereins "Bürgerbus Nordkirchen"
Leistungen:
Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises
Vertragsregelungen zum Angebot des ÖPNV
Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen
Unterstützung bei der Organisation des Bürgerbusbetriebes
Auftragsgrundlage:
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
Personenbeförderungsgesetz
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Kostengünstige Bereitstellung und Erweiterung eines möglichst flächendeckenden
ÖPNV-Angebotes
Zielgruppen:
Einwohner der Gemeinde, Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln, Verein
"Bürgerbus Nordkirchen"
- 134 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
414101
Zuweisg v. Land lfd. Zwecke
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
11
- Personalaufwendungen
-3.013,57
-2.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-799,80
-900,00
-8.900,00
-8.900,00
-8.900,00
-8.900,00
524102
Strom
-799,80
-900,00
-900,00
-900,00
-900,00
-900,00
529121
Kostenanteil Ortslinienverkehr
0,00
0,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-520,05
-520,00
-520,00
-520,00
-520,00
-520,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
-7.960,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
531819
Zuschüsse für Bürgerbus
0,00
0,00
-7.960,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-34,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-34,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-4.367,92
-4.040,00
-17.380,00
-14.420,00
-14.420,00
-14.420,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-4.367,92
-4.040,00
-12.380,00
-9.420,00
-9.420,00
-9.420,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-4.367,92
-4.040,00
-12.380,00
-9.420,00
-9.420,00
-9.420,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-4.367,92
-4.040,00
-12.380,00
-9.420,00
-9.420,00
-9.420,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-4.367,92
-4.040,00
-12.380,00
-9.420,00
-9.420,00
-9.420,00
Erläuterungen
zum Produkt:
Zusammenführung mit Produkt Bürgerbus (120202) - s. Sachkonten 414101 und 529121
Die Kosten für den Schülerverkehr, der den größten Anteil innerhalb des ÖPNV und des Schülerspezialverkehrs ausmacht, ist in den Schulprodukten 030101, 030104 und 030201 aufgeführt
zu Sachkonto 524102: Stromkosten für Display am Bahnhof Capelle
zu Sachkonto 529121: In 2015 mussten Defizite aus Vorjahren an die RVM überwiesen werden. Es ist davon auszugehen, dass die
Kosten in den nächsten Jahren steigen werden wegen sinkender Fahrgastzahlen aufgrund des demografischen Wandels. Für 2016 und
Folgejahre sind daher leichte Zuschussbeträge ausgewiesen, die das Defizit decken sollen.
- 135 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
40.000
0
0
0
0
0
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
40.000
0
0
0
0
0
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
0
-55.000
0
0
0
0
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
-55.000
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
-15.000
0
0
0
0
0
Investitionen
Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1300005 Buswartehallen
0
-15.000
0
0
0
0
0
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
40.000
0
0
0
0
0
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
0
-55.000
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
Summe
Erläuterungen:
Ansatz für 2016 nun im Produkt 120101
0
- 136 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
1203
Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt
120301
Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Straßenreinigung und Winterdienst
Leistungen:
Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen
Streu- und Räumdienst
Reinigung der überörtlichen Straßen und Kehrfahrzeuge in Fremdleistung
Kooperation mit den Fremdfirmen
Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren
Aufforderung der Bürger zur Eigenreinigung und zur Ausführung des Winterdienstes
Auftragsgrundlage:
Straßenreinigungsgesetz
Kommunalabgabegesetz
Ortsrecht
Ziele:
Sicherung der Verkehrssicherheit und Verkehrsteilnehmer
Sauberes Erscheinungsbild in der Gemeinde
Zielgruppen:
Einwohner, Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmer
- 137 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
13
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.621,62
-2.880,00
-1.360,00
-1.385,00
-1.410,00
-1.435,00
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-315,87
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
529104
Straßenreinigungskosten /
Winterdienst / Streusalz
-315,87
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-3.937,49
-12.880,00
-11.360,00
-11.385,00
-11.410,00
-11.435,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-3.937,49
-12.880,00
-11.360,00
-11.385,00
-11.410,00
-11.435,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-3.937,49
-12.880,00
-11.360,00
-11.385,00
-11.410,00
-11.435,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-3.937,49
-12.880,00
-11.360,00
-11.385,00
-11.410,00
-11.435,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-19.426,10
-46.580,00
-33.450,00
-33.740,00
-34.070,00
-34.420,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-19.426,10
-46.580,00
-33.450,00
-33.740,00
-34.070,00
-34.420,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-23.363,59
-59.460,00
-44.810,00
-45.125,00
-45.480,00
-45.855,00
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt
Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 138 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 130202
Bestattungswesen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
1302
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
130202
Bestattungswesen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Organisation des Bestattungswesens
Leistungen:
Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen
Organisation des Bestattungsvorgangs
Erhebung von Bestattungsgebühren
Auftragsgrundlage:
Bestattungsgesetz
Ortsrecht
Ziele:
Würdige und angemessene Bestattungen
Zielgruppen:
Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten
Angehörige von Verstorbenen
Bestattungsunternehmen, Steinmetze, Kirchengemeinden
- 139 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 130202 Bestattungswesen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0,00
120.000,00
121.000,00
122.000,00
123.000,00
432111
Friedhofs-, Grab-,
Bestattungsgebühren
0,00
0,00
120.000,00
121.000,00
122.000,00
123.000,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
448110
Erst. Kriegsgräber
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
456502
Weitere sonstige ordentliche
Erträge
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
120.400,00
121.400,00
122.400,00
123.400,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0,00
-46.100,00
-46.100,00
-46.100,00
-46.100,00
521101
Unterhaltung Grundstücke
0,00
0,00
-45.300,00
-45.300,00
-45.300,00
-45.300,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
0,00
0,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
0,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
531818
Zuschüsse Vereine, Verbände,
Beiräte
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
-46.200,00
-46.200,00
-46.200,00
-46.200,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
0,00
0,00
74.200,00
75.200,00
76.200,00
77.200,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
0,00
0,00
74.200,00
75.200,00
76.200,00
77.200,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
0,00
0,00
74.200,00
75.200,00
76.200,00
77.200,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
0,00
0,00
74.200,00
75.200,00
76.200,00
77.200,00
Erläuterungen
zum Produkt: Vorher Teil des Produkts 130201
Aufwendungen aus diesem (z.B. Grünflächenunterhaltung) fließen weiterhin in den Gebührenhaushalt mit ein
- 140 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 130202 Bestattungswesen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 141 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 150102
Tourismusförderung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
1501
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt
150102
Tourismusförderung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Förderung des Tourismus in der Gemeinde Nordkirchen
Leistungen:
Betrieb des Tourismusbüro
Teilnahme an Messen, Ausstellungen
Erstellen von Werbematerial
Aktive Mitarbeit im Wirteverein o.ä.
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Die Gemeinde als Urlaubs- und Ausflugsziel stärken
Zielgruppen:
Auswärtige Besucher, heimische Gastronomie, Hotelbetriebe, Anbieter touristischer
Freizeitangebote
- 142 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 150102 Tourismusförderung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
14.419,22
14.420,00
14.415,00
14.415,00
14.415,00
14.360,00
14.419,22
14.420,00
14.415,00
14.415,00
14.415,00
14.360,00
3.029,26
3.540,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
1.320,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441102
Nebenkosten
1.126,32
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442104
Erträge aus Verkäufen (privat)
582,94
1.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448701
Erstattg. v. priv. Untern./Vereine
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
17.548,48
17.960,00
20.415,00
20.415,00
20.415,00
20.360,00
11
- Personalaufwendungen
-4.227,93
-56.640,00
-91.880,00
-92.805,00
-93.735,00
-94.685,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-316,02
-7.050,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
521103
Unterhaltung gemietete Gebäude
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524150
Unterhaltsreinigung
-281,12
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524161
Versicherungen Gebäude
-34,90
-50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529133
Betrieb Tourismusbüro
0,00
-5.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
529136
Projekt: Erlebte Naturu.Kulturlandschaft
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-18.155,04
-18.160,00
-18.165,00
-18.165,00
-18.165,00
-18.095,00
15
- Transferaufwendungen
-8.572,56
-8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531818
Zuschüsse Vereine, Verbände,
Beiräte
-7.320,00
-7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531833
Zuschuss Nordkirchen Marketing
für Portokosten
-1.252,56
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-11.615,17
-15.700,00
-3.075,00
-3.075,00
-3.075,00
-3.075,00
541211
Aus- und Fortbildung
-35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-1,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
-3.498,72
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542202
Mietnebenkosten
-1.677,18
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543109
Fernmeldegebühren
-94,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543115
Aufwendungen für
Veranstaltungen
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543118
Aufw. Werbung u. Ausschreibung
-6.185,43
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543122
Beitrag Vereine und Verbände
-75,00
0,00
-3.075,00
-3.075,00
-3.075,00
-3.075,00
549992
Periodenfremde Aufwendungen
-48,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-42.886,72
-106.250,00
-133.120,00
-134.045,00
-134.975,00
-135.855,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-25.338,24
-88.290,00
-112.705,00
-113.630,00
-114.560,00
-115.495,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-25.338,24
-88.290,00
-112.705,00
-113.630,00
-114.560,00
-115.495,00
- 143 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 150102 Tourismusförderung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-25.338,24
-88.290,00
-112.705,00
-113.630,00
-114.560,00
-115.495,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-760,81
-8.750,00
-4.840,00
-4.880,00
-4.940,00
-4.995,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-760,81
-8.750,00
-4.840,00
-4.880,00
-4.940,00
-4.995,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-26.099,05
-97.040,00
-117.545,00
-118.510,00
-119.500,00
-120.490,00
Erläuterungen
zum Produkt: Mietkosten für das Tourismusbüro sowie Unterhaltungsaufwendungen unter Produkt 011001
zu Sachkonto 442104: Die Erträge aus Verkäufen konnten nur geschätzt werden, da keine Erfahrungswerte vorliegen
zu Sachkonto 529133: zentraler Ansatz für den Betrieb des Tourismusbüros inkl. Werbematerialien etc.
zu Sachkonto 543122: 3.000,00 € Beitrag TAG (touristische Arbeitsgemeinschaft)
Teilfinanzhaushalt
Produkt 150102 Tourismusförderung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 144 -
Fachbereich 3
Bauen, Planen, Umwelt
Haushaltsplan 2016
Produkt 010402
Bauhof
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0104
Zentrale Dienste
Produkt
010402
Bauhof
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege u. Sicherung von Verkehrs- u. Grünflächen,
Instandhaltung und Pflege des Maschinen- und Fuhrparks sowie Erledigung von
Aufträgen aus der Verwaltung
Leistungen:
Straßen:
- Straßen- und Gehweginstandhaltung, Streckenkontrolle
- Pflege des Seitenbereiches
Verkehrssicherung:
- Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen
- Aufstellung von Absperrungen und Leuchtpfosten
Winterdienst
Friedhöfe:
- Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume
- Reparatur/Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen
Grünlagen:
- Pflege der Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume
- Neupflanzungen
Spielplätze:
- Spielgeräteaufstellung und Instandsetzung
- Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch
Fuhrpark:
- Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte
Müllentsorgung:
- Wilde Müllkippen beseitigen
- Tierkadaverentsorgung
Sportanlagen:
- Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen
Abwasserbeseitigung:
- Unterhaltung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke
Sonstiges:
- Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung
Auftragsgrundlage:
Ortsrecht, Bundes- und Landesgesetz, Aufträge aus der Verwaltung
Ziele:
Werterhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen u Spielplätze
Unfallverhütung und Gefahrenabwehr
Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet
Bürgerservice
Zielgruppen:
Einwohner
Verkehrsteilnehmer, Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen und
sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen
Besucher von Veranstaltungen
Verwaltung
- 145 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010402 Bauhof
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
20.957,65
21.000,00
20.950,00
20.420,00
17.315,00
11.515,00
20.957,65
21.000,00
20.950,00
20.420,00
17.315,00
11.515,00
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
1.784,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446106
Erstattung Personalkosten
1.784,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.214,24
170,00
165,00
165,00
165,00
165,00
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
1.046,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457102
Ertr. a.d.Auflösung v. sonst SoPo
168,05
170,00
165,00
165,00
165,00
165,00
10
= Ordentliche Erträge
23.956,79
21.170,00
21.115,00
20.585,00
17.480,00
11.680,00
11
- Personalaufwendungen
-507.208,81
-488.660,00
-500.850,00
-505.250,00
-510.300,00
-515.395,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-55.755,05
-70.745,00
-61.500,00
-62.500,00
-70.000,00
-62.500,00
521101
Unterhaltung Grundstücke
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
05
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
-2.273,77
-9.950,00
-3.000,00
-3.000,00
-10.500,00
-3.000,00
521111
Unterhaltung Brandschutz-/
Einbruchmeldeeinrichtung
-179,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521150
Unterhaltung Heizungs- u.
Klimaanlagen, Aufzüge
-611,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0,00
-2.145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524102
Strom
-2.007,04
-2.800,00
-2.600,00
-2.600,00
-2.600,00
-2.600,00
524103
Gas
-1.435,71
-2.300,00
-2.090,00
-2.090,00
-2.090,00
-2.090,00
524106
Wasser
-340,11
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
524150
Unterhaltsreinigung
0,00
-40,00
-40,00
-40,00
-40,00
-40,00
524151
Reinigungsmittel
-493,85
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
524161
Versicherungen Gebäude
-773,69
-910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-19.966,58
-20.000,00
-21.000,00
-22.000,00
-22.000,00
-22.000,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
525101
Unterhaltung von PKW/LKW
(Kraftstoff)
525102
Instandsetzung von Pkw / Lkw
(Inspektionen)
-7.654,46
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
-3.454,63
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
525504
Unterhaltung, Instandhalt. v.
Maschinen u. Geräten
-12.923,70
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-3.489,39
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
0,00
0,00
-170,00
-170,00
-170,00
-170,00
529106
Abfallentsorgung
-150,84
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-46.713,77
-48.500,00
-47.375,00
-45.290,00
-35.135,00
-24.135,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-16.329,51
-15.120,00
-16.270,00
-16.270,00
-16.270,00
-16.270,00
541201
Aufwendungen für Dienst- u.
Schutzkleidung
-3.510,95
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
- 146 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 010402 Bauhof
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
541204
Arbeitsmedizin,
Sicherheitstechnik, Schutzimpf.
541211
Aus- und Fortbildung
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
543102
Fachliteratur, Zeitschriften,
Bekanntmachungen
543104
Sachverständigen-, Gerichts- u.
ähnl. Kosten
543109
Fernmeldegebühren
543110
Rundfunkgebühren
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
544102
544103
Ergebnis
2014
-90,70
Ansatz
2015
0,00
Ansatz
2016
0,00
Plan
2017
Plan
2018
0,00
Plan
2019
0,00
0,00
-170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.016,51
-2.000,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-98,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-166,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.023,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-718,92
-720,00
-720,00
-720,00
-720,00
-720,00
0,00
0,00
-310,00
-310,00
-310,00
-310,00
Kfz-Versicherungsbeiträge
-5.758,58
-6.100,00
-6.090,00
-6.090,00
-6.090,00
-6.090,00
Kfz-Steuer
-1.693,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
544104
Schadensfälle
-1.076,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544106
Versicherungen Gebäude
0,00
0,00
-650,00
-650,00
-650,00
-650,00
549992
Periodenfremde Aufwendungen
-5,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-626.007,14
-623.125,00
-625.995,00
-629.310,00
-631.705,00
-618.300,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-602.050,35
-601.855,00
-604.880,00
-608.725,00
-614.225,00
-606.620,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-602.050,35
-601.855,00
-604.880,00
-608.725,00
-614.225,00
-606.620,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-602.050,35
-601.855,00
-604.880,00
-608.725,00
-614.225,00
-606.620,00
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
507.208,81
488.660,00
500.850,00
505.250,00
510.250,00
515.395,00
481101
Erträge aus iLv Bauhof
507.208,81
488.660,00
500.850,00
505.250,00
510.250,00
515.395,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-64.613,86
-39.550,00
-53.410,00
-53.860,00
-54.370,00
-54.890,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-62.741,73
-39.550,00
-51.210,00
-51.660,00
-52.170,00
-52.690,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-1.872,13
0,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-159.455,40
-152.745,00
-157.440,00
-157.335,00
-158.345,00
-146.115,00
- 147 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 010402 Bauhof
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-6.155
-33.000
-36.000
0
-26.000
-26.000
-26.000
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-6.155
-33.000
-36.000
0
-26.000
-26.000
-26.000
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-6.155
-33.000
-36.000
0
-26.000
-26.000
-26.000
Investitionen
Produkt 010402 Bauhof
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV0900006 Fzg + Geräte
Bauhof
-5.622
-32.000
-35.000
0
-25.000
-25.000
-25.000
-5.622
-32.000
-35.000
0
-25.000
-25.000
-25.000
Erläuterungen:
Erwerb eines Minibaggers; Kauf war bereits für 2015 geplant, aber nicht durchgeführt worden
-5.622
-32.000
-35.000
0
-25.000
-25.000
-25.000
-1.000
-1.000
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
Summe
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
-533
-1.000
-1.000
- 148 -
0
-1.000
Haushaltsplan 2016
Produkt 011001
Verwaltungsgebäude
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0110
Grundstücke und Gebäude
Produkt
011001
Verwaltungsgebäude
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude
Leistungen:
Entwurf und Bau eigener Gebäude
Bewirtschaftung der Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme)
Anmietung / Vermietung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden
Gebäudereinigung
Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Abbruch
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen
Ausstattung
Zielgruppen:
Nutzer, Auftragnehmer, Versorgungsträger
- 149 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 011001 Verwaltungsgebäude
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
0,00
12.510,00
12.510,00
12.510,00
12.510,00
26.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.510,00
12.510,00
12.510,00
12.510,00
6.468,73
9.100,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
26.640,00
414001
Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
441102
Nebenkosten
441104
Nutzungsentgelte (privat)
446106
Erstattung Personalkosten
08
Ansatz
2015
406,26
6.200,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
1.742,47
2.900,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
4.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Aktivierte Eigenleistung
0,00
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471101
aktivierte Eigenleistungen
0,00
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
33.108,73
9.560,00
23.110,00
23.110,00
23.110,00
23.110,00
11
- Personalaufwendungen
-102.030,59
-127.990,00
-96.190,00
-97.160,00
-98.140,00
-99.130,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-148.932,01
-53.830,00
-91.110,00
-93.350,00
-93.350,00
-93.350,00
521103
Unterhaltung gemietete Gebäude
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
521111
Unterhaltung Brandschutz-/
Einbruchmeldeeinrichtung
521130
Unterhaltung Außenanlagen bei
Gebäuden
521150
Unterhaltung Heizungs- u.
Klimaanlagen, Aufzüge
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
524102
Strom
524103
Gas
524106
Wasser
524150
-509,92
0,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-114.548,18
-17.300,00
-35.500,00
-35.500,00
-35.500,00
-35.500,00
-3.164,28
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-474,25
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.749,33
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.826,30
-9.000,00
-16.400,00
-16.400,00
-16.400,00
-16.400,00
-7.724,55
-10.000,00
-18.430,00
-18.430,00
-18.430,00
-18.430,00
-556,46
-550,00
-1.950,00
-1.950,00
-1.950,00
-1.950,00
Unterhaltsreinigung
-1.564,77
-1.650,00
-8.920,00
-11.670,00
-11.670,00
-11.670,00
524151
Reinigungsmittel
-1.032,86
-1.100,00
-2.050,00
-2.050,00
-2.050,00
-2.050,00
524160
Bewirtschaftung baul. Anlagen
-5,90
-100,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
524161
Versicherungen Gebäude
-1.911,35
-2.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524162
Bewachung und Sicherheitsdienst
0,00
0,00
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
-88,85
-100,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
0,00
-500,00
-900,00
-900,00
-900,00
-900,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
0,00
-800,00
-1.790,00
-1.280,00
-1.280,00
-1.280,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
0,00
0,00
-320,00
-320,00
-320,00
-320,00
529106
Abfallentsorgung
-759,01
-550,00
-850,00
-850,00
-850,00
-850,00
529120
Weihnachtsbeleuchtung/-material
-16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-392,89
-100,00
-60.045,00
-60.045,00
-60.045,00
-60.045,00
16
- Sonstige ordentliche
-1.599,27
-875,00
-13.600,00
-13.600,00
-13.650,00
-13.650,00
- 150 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 011001 Verwaltungsgebäude
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Aufwendungen
541201
Aufwendungen für Dienst- u.
Schutzkleidung
541211
541212
542201
542202
542203
Miete technische Anlagen
543109
Fernmeldegebühren
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
544106
Versicherungen Gebäude
549992
-40,09
-150,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
Aus- und Fortbildung
-312,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reisekosten
-419,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Miete / Pacht, Erbbauzins
0,00
0,00
-7.200,00
-7.200,00
-7.200,00
-7.200,00
Mietnebenkosten
0,00
0,00
-2.100,00
-2.100,00
-2.100,00
-2.100,00
0,00
0,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-73,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-701,34
-725,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.550,00
-2.550,00
Periodenfremde Aufwendungen
-51,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-252.954,76
-182.795,00
-260.945,00
-264.155,00
-265.185,00
-266.175,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-219.846,03
-173.235,00
-237.835,00
-241.045,00
-242.075,00
-243.065,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-219.846,03
-173.235,00
-237.835,00
-241.045,00
-242.075,00
-243.065,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-219.846,03
-173.235,00
-237.835,00
-241.045,00
-242.075,00
-243.065,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-2.410,60
-320,00
-9.310,00
-9.320,00
-9.340,00
-9.360,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-811,53
-320,00
-2.010,00
-2.020,00
-2.040,00
-2.060,00
-1.599,07
0,00
-7.300,00
-7.300,00
-7.300,00
-7.300,00
-222.256,63
-173.555,00
-247.145,00
-250.365,00
-251.415,00
-252.425,00
Erläuterungen
zum Produkt: Bewirtschaftung und Unterhaltung allgemeiner Verwaltungsgebäude (Rathaus, Bürgerhaus, Tourismusbüro)
- 151 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 011001 Verwaltungsgebäude
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
0
-20.000
0
0
0
0
0
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
0
-3.300
-2.690
0
-2.180
-2.180
-2.180
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
-23.300
-2.690
0
-2.180
-2.180
-2.180
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
-23.300
-2.690
0
-2.180
-2.180
-2.180
Investitionen
Produkt 011001 Verwaltungsgebäude
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1500004 Baumaßnahmen
Rathaus
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
Summe
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
-3.300
-2.690
0
-2.180
-2.180
-2.180
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
- 152 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 011002
Liegenschaften
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
0110
Grundstücke und Gebäude
Produkt
011002
Liegenschaften
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Verwaltung der Liegenschaften
Leistungen:
Allgemeine Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland
Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken
An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Gemeindeentwicklung
Zielgruppen:
Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Nutzer
- 153 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 011002 Liegenschaften
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
110.403,43
10.952,00
502.610,00
118.050,00
41.400,00
41.400,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
18.175,75
10.952,00
9.750,00
9.750,00
9.750,00
9.750,00
441102
Nebenkosten
825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441104
Nutzungsentgelte (privat)
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442103
Erträge Verkauf v.
Baugrundstücken UV
91.002,68
0,00
492.860,00
108.300,00
31.650,00
31.650,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
2.019,41
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.983,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530,09
720.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448701
Erstattg. v. priv. Untern./Vereine
448702
Erstattg. v.Gerichts- u. ähnl.
Kosten
448812
Kostenerstattung Sachkosten
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
454103
Erträge Verkauf v.
Baugrundstücken - altes SK
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
13
530,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.952,93
830.592,00
502.610,00
118.050,00
41.400,00
41.400,00
-5.480,73
-147.830,00
-43.050,00
-43.490,00
-43.935,00
-44.385,00
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-372,29
-6.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521101
Unterhaltung Grundstücke
-166,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521130
Unterhaltung Außenanlagen bei
Gebäuden
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0,00
-5.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524102
Strom
-149,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524106
Wasser
-55,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524161
Versicherungen Gebäude
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-39.601,48
-39.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-36.307,22
-369.145,00
-47.245,00
-42.245,00
-42.245,00
-37.245,00
541211
Aus- und Fortbildung
-271,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-256,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
0,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-11.016,33
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-40,60
-45,00
-45,00
-45,00
-45,00
-45,00
543118
Aufw. Werbung u. Ausschreibung
543123
Beitrag Umlage
Landwirtschaftskammer
543124
Katastergebühren /
Notargebühren etc.
-8.569,87
-2.000,00
-9.100,00
-9.100,00
-9.100,00
-9.100,00
543125
Allg. Planungsaufwand
-2.454,73
-34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543126
Aufw. Vermessung
Baugrundstücke
-4.724,72
-63.000,00
-15.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-5.000,00
- 154 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 011002 Liegenschaften
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Ergebnis
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
544104
Schadensfälle
-530,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545604
Erstattung Kindergartenbeiträge
(Kaufpreisnachl.)
-4.323,69
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
545605
Erstattung Kinderzuschuss
(Kaufpreisnachlass)
-4.120,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
547305
Verkauf Baugrundstücke UV,
Verlust
0,00
-250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549901
weitere sonst.Aufwendungen aus
lfd.Verw.tätigkeit
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-81.761,72
-562.905,00
-90.295,00
-85.735,00
-86.180,00
-81.630,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
31.191,21
267.687,00
412.315,00
32.315,00
-44.780,00
-40.230,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
31.191,21
267.687,00
412.315,00
32.315,00
-44.780,00
-40.230,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
31.191,21
267.687,00
412.315,00
32.315,00
-44.780,00
-40.230,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-4.302,46
-1.100,00
-4.310,00
-4.320,00
-4.330,00
-4.330,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-507,21
-1.100,00
-810,00
-820,00
-830,00
-830,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-3.795,25
0,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
26.888,75
266.587,00
408.005,00
27.995,00
-49.110,00
-44.560,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 442103: Hauptsächlich Erlöse aus dem Verkauf Hegekamp; vorher Sachkonto 454103:
Teilfinanzhaushalt
Produkt 011002 Liegenschaften
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
02
0
65.000
0
0
0
0
0
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
10.270
101.940
260.000
0
0
0
0
05
Sonstige
Investitionseinzahlungen
130.939
858.430
0
0
0
0
0
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
141.209
1.025.370
260.000
0
0
0
0
-306.114
-84.900
-317.000
-200.000
-210.000
-10.000
-10.000
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
- 155 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 011002 Liegenschaften
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-306.114
-84.900
-317.000
-200.000
-210.000
-10.000
-10.000
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-164.905
940.470
-57.000
-200.000
-210.000
-10.000
-10.000
Investitionen
Produkt 011002 Liegenschaften
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV0900016 Grunderwerb,
allgemein
-1.505
-30.310
-117.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
12 - Auszahlg. Sach- und
Dienstleistungen
-626
0
0
0
0
0
0
15 - Sonst. Auszahlungen
-879
0
0
0
0
0
0
02 + Einzahlg aus Veräuß.
von Sachanlagen
0
1.940
0
0
0
0
0
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
0
-32.250
-117.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Ausgleichsfläche Katzbach – Erwerb von der WiN
INV0900047 An- und Verkauf
805.780
29.388
v Grundstücken u Gebäuden
15 - Sonst. Auszahlungen
-12.090
0
0
0
0
0
0
02 + Einzahlg aus Veräuß.
von Sachanlagen
10.270
0
0
0
0
0
0
05 - Sonstige Investitionseinzahlungen
130.939
858.430
0
0
0
0
0
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
-99.730
-52.650
0
0
0
0
0
-206.384
165.000
60.000
-200.000
-200.000
0
0
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
65.000
0
0
0
0
0
02 + Einzahlg aus Veräuß.
von Sachanlagen
0
100.000
260.000
0
0
0
0
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
-206.384
0
-200.000
-200.000
-200.000
0
0
Erläuterungen:
Teilerwerb im vom Investor errichteten Gebäudes, aufgeteilt auf zwei Jahre.
Erlöse aus Verkauf der Objekte Schloßstr. 5 und 7
-178.501
940.470
65.760
-200.000
-128.570
27.810
27.810
INV1300017 Grundstücke
Schloßstr. 5 u. Schloßstr. 7
Summe
- 156 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 020702
Gebäudeverwaltung Feuerwehr
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0207
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt
020702
Gebäudeverwaltung Feuerwehr
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Gebäudeunterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr
Leistungen:
Vorhaltung einer ausreichenden Infrastruktur für die Freiwillige Feuerwehr
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Wirtschaftliche und funktionale Unterhaltung von Feuerwehrgebäuden
Zielgruppen:
Auftragnehmer, Versorgungsträger
- 157 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
0,00
0,00
9.295,00
9.295,00
9.295,00
9.295,00
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
0,00
0,00
9.295,00
9.295,00
9.295,00
9.295,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
120,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
120,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
9.415,00
9.415,00
9.415,00
9.415,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
-1.480,00
-1.505,00
-1.530,00
-1.555,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0,00
-24.570,00
-24.570,00
-24.570,00
-24.570,00
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
0,00
0,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
524102
Strom
0,00
0,00
-7.000,00
-7.000,00
-7.000,00
-7.000,00
524103
Gas
0,00
0,00
-8.170,00
-8.170,00
-8.170,00
-8.170,00
524106
Wasser
0,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
524150
Unterhaltsreinigung
0,00
0,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
524151
Reinigungsmittel
0,00
0,00
-120,00
-120,00
-120,00
-120,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
0,00
0,00
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
0,00
0,00
-1.470,00
-1.470,00
-1.470,00
-1.470,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
0,00
0,00
-510,00
-510,00
-510,00
-510,00
529106
Abfallentsorgung
0,00
0,00
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
-34.285,00
-34.285,00
-33.680,00
-33.680,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0,00
-2.825,00
-2.825,00
-2.825,00
-2.825,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
0,00
0,00
-1.910,00
-1.910,00
-1.910,00
-1.910,00
544106
Versicherungen Gebäude
0,00
0,00
-915,00
-915,00
-915,00
-915,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
-63.160,00
-63.185,00
-62.605,00
-62.630,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
0,00
0,00
-53.745,00
-53.770,00
-53.190,00
-53.215,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
0,00
0,00
-53.745,00
-53.770,00
-53.190,00
-53.215,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
0,00
0,00
-53.745,00
-53.770,00
-53.190,00
-53.215,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
0,00
0,00
-58.745,00
-58.770,00
-58.190,00
-58.215,00
Erläuterungen
zum Produkt: vorher Teil des Produkts 020701
- 158 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VerpflichtungsErmächtigungen
0
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
0
0
-21.000
0
0
0
0
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
0
0
-1.470
0
-1.470
-1.470
-1.470
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
-22.470
0
-1.470
-1.470
-1.470
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
-22.470
0
-1.470
-1.470
-1.470
Investitionen
Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1600008 Stützmauer
Feuerwehrzufahrt
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
Summe
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.470
-1.470
-1.470
Erläuterungen:
Sanierung der Stützmauer an der Feuerwehrzufahrt Südkirchen, Cappenberger Straße
0
0
-21.000
0
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
0
0
-1.470
- 159 -
0
Haushaltsplan 2016
Produkt 030105
Gebäudeverwaltung Grundschulen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
0301
Grundschulen
Produkt
030105
Gebäudeverwaltung Grundschulen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der Schulgebäude
Leistungen:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschl. Turnhalle
Einteilung und Ausstattung Hausmeister
Reinigung
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Schulgesetze
Ziele:
Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb
Zielgruppen:
Eltern, Schüler, LehrerInnen, Mitarbeiter
Kennzahlen/Leistungsdaten
Stromverbrauch kWh je m²
Bruttogeschoßfläche
Grundschule Nordkirchen
Grundschule Südkirchen
Grundschule Capelle
Gasverbrauch kWh je m²
Bruttogeschoßfläche
Grundschule Nordkirchen
Grundschule Südkirchen
Grundschule Capelle
Reinigungskosten je m² BGF
Grundschule Nordkirchen
Grundschule Südkirchen
Grundschule Capelle
Gebäudedaten
Grundschule Nordkirchen
Grundschule Südkirchen
Grundschule Capelle
2014
2015
2016
2017
2018
2019
9,45
7,65
3,5
9,45
7,65
3,5
9,45
7,65
3,5
9,45
7,65
3,5
9,45
7,65
3,5
9,45
7,65
3,5
68,5
71,69
98,4
72,39
71,69
105,65
72,39
71,69
105,65
72,39
71,69
105,65
72,39
71,69
105,65
72,39
71,69
105,65
13,35
7,57
12,27
13,83
6,69
12,7
14,24
6,69
12,54
14,37
6,69
12,65
14,5
6,69
12,75
14,67
6,69
12,86
Bruttogeschossfläche
(BGF) in m²
3.702,74
2.061,85
2.335,37
Reinigungsfläche
in m²
2.436,36
1.237,89
1.062,80
Ab dem Schuljahr 2011/2012 ist ein Klassenraum an die Maximilian-Kolbe-Schule vermietet.
Der Raum ist aus den Kennzahlen entnommen.
- 160 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
0,00
14.950,00
14.950,00
16.450,00
-5.290,00
0,00
0,00
9.370,00
9.370,00
10.870,00
-10.870,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Gem.
0,00
0,00
2.050,00
2.050,00
2.050,00
2.050,00
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
0,00
0,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
416701
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a.
Zusch.v.priv.Unternehm.
0,00
0,00
130,00
130,00
130,00
130,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0,00
84.130,00
84.130,00
84.130,00
84.130,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
0,00
0,00
61.700,00
61.700,00
61.700,00
61.700,00
441102
Nebenkosten
0,00
0,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
441103
Dienstwohnungsvergütung
0,00
0,00
5.270,00
5.270,00
5.270,00
5.270,00
441104
Nutzungsentgelte (privat)
0,00
0,00
3.960,00
3.960,00
3.960,00
3.960,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
99.480,00
99.480,00
100.980,00
79.240,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
-159.870,00
-161.510,00
-163.100,00
-164.740,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0,00
-154.880,00
-154.880,00
-154.880,00
-200.180,00
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
0,00
0,00
-39.500,00
-39.500,00
-39.500,00
-84.800,00
524102
Strom
0,00
0,00
-25.600,00
-25.600,00
-25.600,00
-25.600,00
524103
Gas
0,00
0,00
-54.820,00
-54.820,00
-54.820,00
-54.820,00
524106
Wasser
0,00
0,00
-3.020,00
-3.020,00
-3.020,00
-3.020,00
524150
Unterhaltsreinigung
0,00
0,00
-22.950,00
-22.950,00
-22.950,00
-22.950,00
524151
Reinigungsmittel
0,00
0,00
-4.080,00
-4.080,00
-4.080,00
-4.080,00
524160
Bewirtschaftung baul. Anlagen
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
0,00
0,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
0,00
0,00
-1.470,00
-1.470,00
-1.470,00
-1.470,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
0,00
0,00
-640,00
-640,00
-640,00
-640,00
529106
Abfallentsorgung
0,00
0,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
-161.860,00
-161.860,00
-164.360,00
-164.360,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0,00
-5.590,00
-5.720,00
-5.850,00
-5.980,00
541201
Aufwendungen für Dienst- u.
Schutzkleidung
0,00
0,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
0,00
0,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
544106
Versicherungen Gebäude
0,00
0,00
-4.690,00
-4.820,00
-4.950,00
-5.080,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
-482.200,00
-483.970,00
-488.190,00
-535.260,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
0,00
0,00
-382.720,00
-384.490,00
-387.210,00
-456.020,00
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
0,00
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
416201
Ansatz
2015
- 161 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
0,00
0,00
-382.720,00
-384.490,00
-387.210,00
-456.020,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
0,00
0,00
-382.720,00
-384.490,00
-387.210,00
-456.020,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
-14.400,00
-14.400,00
-14.400,00
-14.400,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
0,00
0,00
-14.400,00
-14.400,00
-14.400,00
-14.400,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
0,00
0,00
-397.120,00
-398.890,00
-401.610,00
-470.420,00
Erläuterungen
zum Produkt: neues Produkt für die Gebäudeunterhaltung aller drei Grundschulen
- 162 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
90.000
0
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
90.000
0
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
-150.000
0
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
0
0
-4.470
0
-1.470
-1.470
-1.470
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
-4.470
0
-1.470
-151.470
-1.470
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
-4.470
0
-1.470
-61.470
-1.470
Investitionen
Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1500008 Buswendeplatz
GS Nordkirchen
0
0
0
0
0
-60.000
0
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
90.000
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
-150.000
0
-60.000
0
-1.470
-1.470
Summe
Erläuterungen:
Geplant ist der Ausbau der Bushaltestelle an der Grundschule Nordkirchen mit Zuschuss des Landes
0
0
0
0
0
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
0
0
-4.470
- 163 -
0
-1.470
Haushaltsplan 2016
Produkt 030202
Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
0302
Weiterführende Schulen
Produkt
030202
Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der Schulgebäude
Leistungen:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschl. Turnhalle
Einteilung und Ausstattung Hausmeister
Reinigung
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Schulgesetze
Ziele:
Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb
Zielgruppen:
Eltern, Schüler, LehrerInnen, Mitarbeiter
Kennzahlen/Leistungsdaten
Anzahl der Unterrichtsräume:
Soll
Anzahl der Unterrichtsräume:
Ist
Stromverbrauch kWh je m²
Bruttogeschoßfläche
Gasverbrauch kWh je m²
Bruttogeschoßfläche
Reinigungskosten je m² BGF
Gebäudedaten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
22,91
22,91
22,91
22,91
22,91
22,91
79,45
79,45
79,45
79,45
79,45
79,45
8,05
8,64
8,64
8,64
8,64
8,64
Bruttogeschoßfläche
(BGF) in m²
9.117,13
Reinigungsfläche
in m²
7.796,34
Ab dem 01.01.2012 wurden für die Gesamtschule zusätzliche drei Klassenräume im Altenhilfezentrum
angemietet. Die Energiekosten sind nicht in den Kennzahlen enthalten. Die Mieträume sind jedoch bei den
Reinigungskosten berücksichtigt. Weiter nutzt die Gesamtschule ab dem Schuljahr 2012/2013 zwei Räume im
Bürgerhaus.
- 164 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
0,00
64.860,00
64.860,00
64.860,00
64.860,00
0,00
0,00
64.860,00
64.860,00
64.860,00
64.860,00
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0,00
6.775,00
6.775,00
6.775,00
6.775,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
441102
Nebenkosten
0,00
0,00
1.840,00
1.840,00
1.840,00
1.840,00
441103
Dienstwohnungsvergütung
0,00
0,00
4.435,00
4.435,00
4.435,00
4.435,00
446116
Erstattg von natürlichen Personen
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
448701
Erstattg. v. priv. Untern./Vereine
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
72.135,00
72.135,00
72.135,00
72.135,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
-65.850,00
-66.520,00
-67.195,00
-67.875,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0,00
-355.810,00
-355.810,00
-355.810,00
-355.810,00
521103
Unterhaltung gemietete Gebäude
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
0,00
0,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
524102
Strom
0,00
0,00
-58.000,00
-58.000,00
-58.000,00
-58.000,00
524103
Gas
0,00
0,00
-58.900,00
-58.900,00
-58.900,00
-58.900,00
524106
Wasser
0,00
0,00
-2.900,00
-2.900,00
-2.900,00
-2.900,00
524150
Unterhaltsreinigung
0,00
0,00
-96.000,00
-96.000,00
-96.000,00
-96.000,00
524151
Reinigungsmittel
0,00
0,00
-6.100,00
-6.100,00
-6.100,00
-6.100,00
524160
Bewirtschaftung baul. Anlagen
0,00
0,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
524162
Bewachung und Sicherheitsdienst
0,00
0,00
-22.000,00
-22.000,00
-22.000,00
-22.000,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
0,00
0,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
0,00
0,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
0,00
0,00
-490,00
-490,00
-490,00
-490,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
0,00
0,00
-320,00
-320,00
-320,00
-320,00
529106
Abfallentsorgung
0,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
-232.550,00
-208.550,00
-208.550,00
-208.550,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0,00
-103.950,00
-104.150,00
-104.350,00
-104.550,00
541201
Aufwendungen für Dienst- u.
Schutzkleidung
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
0,00
0,00
-90.200,00
-90.200,00
-90.200,00
-90.200,00
542202
Mietnebenkosten
0,00
0,00
-2.400,00
-2.400,00
-2.400,00
-2.400,00
542203
Miete technische Anlagen
0,00
0,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
0,00
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
05
Ansatz
2015
- 165 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
544106
Versicherungen Gebäude
0,00
0,00
-9.650,00
-9.850,00
-10.050,00
-10.250,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
-758.160,00
-735.030,00
-735.905,00
-736.785,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
0,00
0,00
-686.025,00
-662.895,00
-663.770,00
-664.650,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
0,00
0,00
-686.025,00
-662.895,00
-663.770,00
-664.650,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
0,00
0,00
-686.025,00
-662.895,00
-663.770,00
-664.650,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
-13.100,00
-13.100,00
-13.100,00
-13.100,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
0,00
0,00
-13.100,00
-13.100,00
-13.100,00
-13.100,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
0,00
0,00
-699.125,00
-675.995,00
-676.870,00
-677.750,00
Erläuterungen
zum Produkt: neues Produkt für die Gebäudeunterhaltung der Gesamtschule
zu Sachkonto 524162: Mehrkosten Sicherheitsdienst aufgefangen durch einen freien (unvermieteten) Abend
- 166 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
80.800
36.500
0
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
80.800
36.500
0
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
0
0
-200.000
0
0
0
0
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
0
0
-1.090
0
-1.090
-1.090
-1.090
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
-201.090
0
-1.090
-1.090
-1.090
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
-201.090
0
79.710
35.410
-1.090
Investitionen
Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1300014 Gestaltung des
Platzes zwischen Bürgerhaus
und JCS
0
0
-200.000
0
80.800
36.500
0
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
80.800
36.500
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
80.800
36.500
0
0
0
-1.090
0
-1.090
-1.090
-1.090
Erläuterungen:
Ansatz 2015 im Produkt 120101
Summe
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
- 167 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 060201
Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
0602
Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
Produkt
060201
Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen
Leistungen:
Spielmöglichkeiten planen
Anlagen herstellen
Anlagen kostengünstig unterhalten
Sicherheitsprüfung durchführen
Bauliche Unterhaltung JuNo
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten
Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche
Kennzahlen/Leistungsdaten
Leistungsdaten
Anzahl Spielplätze NK
Anzahl Spielplätze SK
Anzahl Spielplätze CA
Unterhaltungsaufwand Personal*¹
Unterhaltungsaufwand Spielplätze
Fläche in m² der Spielplätze
Kennzahlen
Ø Kosten je Platz/Jahr (Gemeindegebiet)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
13
13
6
40.374 €
29.831 €
25.779
12
12
7
17.790 €
21.000 €
25.200
10
11
7
29.070 €
20.000 €
25.200
10
11
7
29.320 €
20.000 €
25.200
10
11
7
29.610 €
20.000 €
25.200
10
11
7
29.910 €
20.000 €
25.200
2.194 €
1.251 €
1.753 €
1.761 €
1.772 €
1.783 €
*¹= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2013 bis 12/2014
- 168 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
416701
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a.
Zusch.v.priv.Unternehm.
416801
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
293,72
300,00
1.345,00
1.345,00
1.345,00
1.345,00
0,00
0,00
630,00
630,00
630,00
630,00
293,72
300,00
290,00
290,00
290,00
290,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von
übrigen Bereichen
0,00
0,00
425,00
425,00
425,00
425,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
0,00
0,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
644,60
650,00
645,00
645,00
645,00
645,00
457102
Ertr. a.d.Auflösung v. sonst SoPo
644,60
650,00
645,00
645,00
645,00
645,00
08
+ Aktivierte Eigenleistung
1.729,10
1.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471101
aktivierte Eigenleistungen
1.729,10
1.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
2.667,42
2.420,00
7.890,00
7.890,00
7.890,00
7.890,00
11
- Personalaufwendungen
-557,05
-6.890,00
-7.050,00
-7.130,00
-7.210,00
-7.295,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-29.831,17
-21.000,00
-23.160,00
-23.160,00
-23.160,00
-23.160,00
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
0,00
0,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
522104
Unterhaltung Spielplätze
-28.797,65
-21.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
522106
Unterhaltung Park- Grünanlagen
-1.033,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524151
Reinigungsmittel
0,00
0,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
524160
Bewirtschaftung baul. Anlagen
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
0,00
0,00
-160,00
-160,00
-160,00
-160,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-16.687,35
-18.330,00
-23.375,00
-23.375,00
-23.375,00
-23.375,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-1.449,69
-665,00
-885,00
-895,00
-905,00
-915,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
-604,79
-665,00
-665,00
-665,00
-665,00
-665,00
542206
Mietaufwand Maschinen und
Geräte
-844,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544106
Versicherungen Gebäude
0,00
0,00
-220,00
-230,00
-240,00
-250,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-48.525,26
-46.885,00
-54.470,00
-54.560,00
-54.650,00
-54.745,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-45.857,84
-44.465,00
-46.580,00
-46.670,00
-46.760,00
-46.855,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-45.857,84
-44.465,00
-46.580,00
-46.670,00
-46.760,00
-46.855,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-45.857,84
-44.465,00
-46.580,00
-46.670,00
-46.760,00
-46.855,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-40.373,82
-17.790,00
-29.070,00
-29.320,00
-29.610,00
-29.910,00
- 169 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
581101
Aufw. iLv Bauhof
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-40.373,82
-17.790,00
-29.070,00
-29.320,00
-29.610,00
-29.910,00
-86.231,66
-62.255,00
-75.650,00
-75.990,00
-76.370,00
-76.765,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 441101: Pacht Cappenberger Straße 2 – Kindergarten Südkirchen
Teilfinanzhaushalt
Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
-11.085
0
-10.000
0
0
0
0
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-22.997
0
0
0
0
0
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-34.082
0
-10.000
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-34.082
0
-10.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Investitionen
Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1000028 Spielplätze
-34.082
0
-10.000
0
0
0
0
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
-11.085
0
-10.000
0
0
0
0
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
-22.997
0
0
0
0
0
0
-34.082
0
-10.000
0
0
0
0
Summe
- 170 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 080101
Sportplatz Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
0801
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt
080101
Sportplatz Nordkirchen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte
Leistungen:
Bereitstellung der Sportanlagen
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten
Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen
Abrechnung von Nutzungsentgelten
Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Nutzungsvereinbarungen
Ziele:
Kostengünstiger Bau und Betrieb der Sportanlage
Förderung des Breiten- und Vereinssportes
Zielgruppen:
Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler
- 171 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
22.467,83
7.810,00
7.805,00
7.805,00
7.805,00
7.805,00
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
14.812,75
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
416501
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.
verb.Unt.,Bet...
7.655,08
7.660,00
7.655,00
7.655,00
7.655,00
7.655,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.014,13
1.330,00
1.325,00
1.325,00
1.325,00
1.325,00
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
457102
Ertr. a.d.Aufl. v. sonstigen SoPo
10
690,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.323,18
1.330,00
1.325,00
1.325,00
1.325,00
1.325,00
= Ordentliche Erträge
24.481,96
9.140,00
9.130,00
9.130,00
9.130,00
9.130,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-22.718,24
-31.815,00
-27.630,00
-27.630,00
-27.630,00
-27.630,00
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
522103
Unterhaltung Sportplätze
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
524102
524103
-439,25
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-7.076,26
-10.500,00
-10.500,00
-10.500,00
-10.500,00
-10.500,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strom
-5.904,91
-5.900,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
Gas
-2.053,42
-2.500,00
-2.380,00
-2.380,00
-2.380,00
-2.380,00
524106
Wasser
-5.159,79
-6.500,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
524161
Versicherungen Gebäude
-567,46
-665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
-48,36
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-1.311,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
-157,08
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-61.485,29
-30.290,00
-30.660,00
-30.660,00
-30.660,00
-30.660,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-1.190,95
-500,00
-1.100,00
-1.120,00
-1.140,00
-1.160,00
542206
Mietaufwand Maschinen und
Geräte
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
544104
Schadensfälle
-1.190,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544106
Versicherungen Gebäude
0,00
0,00
-600,00
-620,00
-640,00
-660,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-85.394,48
-62.605,00
-59.390,00
-59.410,00
-59.430,00
-59.450,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-60.912,52
-53.465,00
-50.260,00
-50.280,00
-50.300,00
-50.320,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-60.912,52
-53.465,00
-50.260,00
-50.280,00
-50.300,00
-50.320,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-60.912,52
-53.465,00
-50.260,00
-50.280,00
-50.300,00
-50.320,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-16.110,00
-14.030,00
-17.220,00
-17.340,00
-17.480,00
-17.620,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-13.238,15
-14.030,00
-13.720,00
-13.840,00
-13.980,00
-14.120,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-2.871,85
0,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-77.022,52
-67.495,00
-67.480,00
-67.620,00
-67.780,00
-67.940,00
- 172 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
-7.730
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
08
für Baumaßnahmen
0
-10.000
0
0
0
0
0
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-1.312
0
0
0
0
0
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-9.041
-10.000
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-9.041
-10.000
0
0
0
0
0
Investitionen
Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1000006 Sportplatz
Nordkirchen
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
Summe
-9.041
-10.000
0
0
0
0
0
-7.730
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
-1.312
0
0
0
0
0
0
-9.041
-10.000
0
0
0
0
0
- 173 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 080102
Sportplatz Südkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
0801
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt
080102
Sportplatz Südkirchen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte
Leistungen:
Bereitstellung der Sportanlagen
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten
Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen
Abrechnung von Nutzungsentgelten
Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Nutzungsvereinbarungen
Ziele:
Kostengünstiger Bau und Betrieb der Sportanlage
Förderung des Breiten- und Vereinssportes
Zielgruppen:
Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler
- 174 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
4.318,99
4.400,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
1.320,00
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
3.924,47
4.000,00
3.925,00
3.925,00
3.925,00
925,00
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
394,52
400,00
395,00
395,00
395,00
395,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.159,66
1.160,00
1.160,00
1.160,00
1.160,00
1.160,00
457102
Ertr. a.d.Aufl. v. sonstigen SoPo
1.159,66
1.160,00
1.160,00
1.160,00
1.160,00
1.160,00
10
= Ordentliche Erträge
5.478,65
5.560,00
5.480,00
5.480,00
5.480,00
2.480,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-28.015,49
-18.705,00
-17.070,00
-17.070,00
-17.070,00
-17.070,00
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
-14.974,05
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
521111
Unterhaltung Brandschutz-/
Einbruchmeldeeinrichtung
-32,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522103
Unterhaltung Sportplätze
-4.738,79
-3.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0,00
-2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524102
Strom
-4.111,09
-4.800,00
-4.700,00
-4.700,00
-4.700,00
-4.700,00
524103
Gas
-3.611,00
-3.250,00
-3.520,00
-3.520,00
-3.520,00
-3.520,00
524106
Wasser
-210,64
-500,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
524161
Versicherungen Gebäude
-172,56
-205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-47,24
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-117,81
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
-20.260,62
-20.200,00
-20.265,00
-20.265,00
-20.265,00
-8.695,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-1.680,92
-1.770,00
-2.170,00
-2.180,00
-2.190,00
-2.200,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
-1.680,92
-1.770,00
-2.050,00
-2.050,00
-2.050,00
-2.050,00
544106
Versicherungen Gebäude
0,00
0,00
-120,00
-130,00
-140,00
-150,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-49.957,03
-38.675,00
-39.505,00
-39.515,00
-39.525,00
-27.965,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-44.478,38
-33.115,00
-34.025,00
-34.035,00
-34.045,00
-25.485,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-44.478,38
-33.115,00
-34.025,00
-34.035,00
-34.045,00
-25.485,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-44.478,38
-33.115,00
-34.025,00
-34.035,00
-34.045,00
-25.485,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-13.725,26
-13.040,00
-15.000,00
-15.100,00
-15.210,00
-15.330,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-9.738,41
-13.040,00
-11.500,00
-11.600,00
-11.710,00
-11.830,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-3.986,85
0,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-58.203,64
-46.155,00
-49.025,00
-49.135,00
-49.255,00
-40.815,00
- 175 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
170.000
0
0
0
0
0
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
170.000
0
0
0
0
0
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
0
-566.000
0
0
0
0
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
-566.000
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
-396.000
0
0
0
0
0
Investitionen
Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1000007 Sportplatz
Südkirchen
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
0
-396.000
0
0
0
0
0
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
170.000
0
0
0
0
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
-566.000
0
0
0
0
0
0
-396.000
0
0
0
0
0
Summe
- 176 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 080103
Sportplatz Capelle
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
0801
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt
080103
Sportplatz Capelle
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte
Leistungen:
Bereitstellung der Sportanlagen
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten
Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen
Abrechnung von Nutzungsentgelten
Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Nutzungsvereinbarungen
Ziele:
Kostengünstiger Bau und Betrieb der Sportanlage
Förderung des Breiten- und Vereinssportes
Zielgruppen:
Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler
- 177 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 080103 Sportplatz Capelle
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
53,06
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446104
Erstattung Versicherungsbeiträge
53,06
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.085,86
1.090,00
1.085,00
1.085,00
1.085,00
1.085,00
457102
Ertr. a.d.Aufl. v. sonstigen SoPo
1.085,86
1.090,00
1.085,00
1.085,00
1.085,00
1.085,00
10
= Ordentliche Erträge
1.138,92
1.145,00
1.085,00
1.085,00
1.085,00
1.085,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-2.851,40
-26.400,00
-1.150,00
-1.150,00
-1.150,00
-1.150,00
522103
Unterhaltung Sportplätze
-2.524,74
-26.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
524161
Versicherungen Gebäude
-208,85
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
-117,81
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-20.598,63
-8.250,00
-8.120,00
-8.120,00
-8.115,00
-7.550,00
15
- Transferaufwendungen
-40.220,21
-41.800,00
-43.300,00
-44.900,00
-46.600,00
-48.400,00
531818
Zuschüsse Vereine, Verbände,
Beiräte
-40.220,21
-41.800,00
-43.300,00
-44.900,00
-46.600,00
-48.400,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-333,20
0,00
-190,00
-200,00
-210,00
-220,00
542206
Mietaufwand Maschinen und
Geräte
-333,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544106
Versicherungen Gebäude
0,00
0,00
-190,00
-200,00
-210,00
-220,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-64.003,44
-76.450,00
-52.760,00
-54.370,00
-56.075,00
-57.320,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-62.864,52
-75.305,00
-51.675,00
-53.285,00
-54.990,00
-56.235,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-62.864,52
-75.305,00
-51.675,00
-53.285,00
-54.990,00
-56.235,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-62.864,52
-75.305,00
-51.675,00
-53.285,00
-54.990,00
-56.235,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-3.601,18
-3.830,00
-3.730,00
-3.770,00
-3.800,00
-3.840,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-3.601,18
-3.830,00
-3.730,00
-3.770,00
-3.800,00
-3.840,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-66.465,70
-79.135,00
-55.405,00
-57.055,00
-58.790,00
-60.075,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 531818: Die mit dem SC Capelle geschlossene Nutzungsvereinbarung verlängert sich von Jahr zu Jahr. Konkrete
Sanierungsmaßnahmen an der Sportanlage sind für die nächsten Jahre abzusehen, aber noch nicht vereinbart
- 178 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 080103 Sportplatz Capelle
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
-2.661
0
0
0
0
0
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-2.661
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-2.661
0
0
0
0
0
0
Investitionen
Produkt 080103 Sportplatz Capelle
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
-2.661
0
0
- 179 -
0
0
0
0
Haushaltsplan 2016
Produkt 080110
sonst. Sportanlagen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
0801
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt
080110
sonst. Sportanlagen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -hallen im Gemeindegebiet
Leistungen:
Unterhaltung der Sportanlage am Schloss
Bereitstellung von Grundstücksflächen für die Tennisplätze, Schießsport- und
Bogenschießanlage
Gebäudeunterhaltung
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Verträge mit den Nutzern
Ziele:
Förderung des Breiten- und Vereinssports
Kostengünstige Bereitstellung von Sportanlagen
Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine
- 180 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 080110 sonst. Sportanlagen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0,00
2.770,00
2.770,00
2.770,00
2.770,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
0,00
0,00
2.770,00
2.770,00
2.770,00
2.770,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
2.675,00
2.675,00
2.675,00
2.675,00
457102
Ertr. a.d.Aufl. von sonstigen SoPo
0,00
0,00
2.675,00
2.675,00
2.675,00
2.675,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
5.445,00
5.445,00
5.445,00
5.445,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
-24.320,00
-24.565,00
-24.820,00
-25.075,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0,00
-19.060,00
-25.630,00
-25.630,00
-25.630,00
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
0,00
0,00
-7.000,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
521130
Unterhaltung Außenanlagen bei
Gebäuden
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
524102
Strom
0,00
0,00
-2.900,00
-4.400,00
-4.400,00
-4.400,00
524103
Gas
0,00
0,00
-4.380,00
-6.750,00
-6.750,00
-6.750,00
524106
Wasser
0,00
0,00
-2.520,00
-2.520,00
-2.520,00
-2.520,00
524160
Bewirtschaftung baul. Anlagen
0,00
0,00
-100,00
-200,00
-200,00
-200,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
0,00
0,00
-200,00
-300,00
-300,00
-300,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
0,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
0,00
0,00
-980,00
-980,00
-980,00
-980,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
0,00
0,00
-480,00
-480,00
-480,00
-480,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
-12.475,00
-12.475,00
-12.475,00
-12.475,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0,00
-7.195,00
-7.350,00
-7.505,00
-7.660,00
544106
Versicherungen Gebäude
0,00
0,00
-7.195,00
-7.350,00
-7.505,00
-7.660,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
-63.050,00
-70.020,00
-70.430,00
-70.840,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
0,00
0,00
-57.605,00
-64.575,00
-64.985,00
-65.395,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
0,00
0,00
-57.605,00
-64.575,00
-64.985,00
-65.395,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
0,00
0,00
-57.605,00
-64.575,00
-64.985,00
-65.395,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
-55.710,00
-55.780,00
-55.580,00
-55.660,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
0,00
0,00
-7.910,00
-7.980,00
-7.780,00
-7.860,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
0,00
0,00
-47.800,00
-47.800,00
-47.800,00
-47.800,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
0,00
0,00
-113.315,00
-120.355,00
-120.565,00
-121.055,00
Erläuterungen
zum Produkt: Zusammenfassung der Produkte 080106 (Sportanlage Hallenbad), 080107 (Tennisplätze), 080108 (Bogenschießanlage)
und 080109 (Schießsportanlage)
- 181 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 080110 sonst. Sportanlagen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
0
0
-400.000
0
0
0
0
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
0
0
-980
0
-980
-980
-980
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
-400.980
0
-980
-980
-980
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
-400.980
0
-980
-980
-980
Investitionen
Produkt 080110 sonst. Sportanlagen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1400008 Dorfhalle Capelle
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
Erläuterungen:
Bisherige Planung unter dem (weggefallenen) Produkt 030103
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
-980
-980
-980
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
Summe
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
0
0
-980
- 182 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 080302
Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
0803
Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt
080302
Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Bau und Gebäudeverwaltung eines Hallenbades mit anschließender Sporthalle
Leistungen:
Bereitstellung des Grundstückes
Bauherrentätigkeit bei Errichtung der Sportanlage
Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Zurverfügungstellung einer Anlage zur Förderung des
Schul- und Vereinssportes
Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine
- 183 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
7.300,00
7.300,00
416001
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Bund
0,00
0,00
0,00
0,00
7.300,00
7.300,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
7.300,00
7.300,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-135.060,00
-135.060,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-135.060,00
-135.060,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
0,00
0,00
0,00
0,00
-127.760,00
-127.760,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
0,00
0,00
0,00
0,00
-127.760,00
-127.760,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
0,00
0,00
0,00
0,00
-127.760,00
-127.760,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-280,00
-280,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
0,00
0,00
0,00
0,00
-280,00
-280,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
0,00
0,00
0,00
0,00
-128.040,00
-128.040,00
Erläuterungen
zum Produkt: Ansätze für möglichen Bau eines Hallenbades mit Sporthalle
- 184 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
183.500
182.000
0
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
183.500
182.000
0
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
0
0
-180.000
-4.485.000
-2.300.000
-2.185.000
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
-180.000
-4.485.000
-2.300.000
-2.185.000
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
-180.000
-4.485.000
-2.116.500
-2.003.000
0
Investitionen
Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1600011 Bau
Hallenbad/Sporthalle
0
0
-180.000
-4.485.000
-2.116.500
-2.003.000
0
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
183.500
182.000
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
0
-180.000
-4.485.000
-2.300.000
-2.185.000
0
Erläuterungen:
Zuwendung aus dem KInvFG, Abruf über zwei Jahre
Sperrvermerk auf Maßnahme lt. Ratsbeschluss vom 05.11.2015
0
0
-180.000
-4.485.000
-2.116.500
-2.003.000
0
Summe
- 185 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe
0901
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt
090101
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug
Leistungen:
Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen
Eigene Fachplanungen zu verschiedenen Themenbereichen, z. B. Verkehrsentwicklung, Energienutzung, Schall- und Luftschadstoffbelastungen, Gewässerschutzprogramme, Entwicklung von Einkaufsmöglichkeiten
Aufstellen und Ändern von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
Städtebauliche Satzungen
Information der Öffentlichkeit
Geoinformationen
Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch
Landesplanungsgesetz
Ortsrecht
Ziele:
Zielgerichtete Gemeindeentwicklung
Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen
Positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
Zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)
Zielgruppen:
Einwohner der Gemeinde
Überörtliche Planungsebenen
Bauinteressenten, Ansiedlungswillige
- 186 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
0,00
35.900,00
46.200,00
46.200,00
31.200,00
0,00
Zuweisg v. Land lfd. Zwecke
0,00
35.900,00
46.200,00
46.200,00
31.200,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
431102
Verwaltungsgeb./Angebotsunterl., Vermess/Planungsk.
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
1.358,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448701
Erstattg. v. priv. Untern./Vereine
1.358,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
385,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459102
Periodenfremde Erträge
385,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.744,06
37.900,00
48.200,00
48.200,00
33.200,00
2.000,00
11
- Personalaufwendungen
-55.653,51
-60.720,00
-61.780,00
-62.410,00
-63.040,00
-63.680,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-83.795,55
-160.000,00
-170.900,00
-130.900,00
-105.900,00
-53.900,00
541211
Aus- und Fortbildung
-2.046,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-183,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
543103
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
543125
Allg. Planungsaufwand
17
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
414101
Plan
2019
0,00
0,00
-3.900,00
-3.900,00
-3.900,00
-3.900,00
-2.118,20
0,00
-117.000,00
-77.000,00
-52.000,00
0,00
-79.447,71
-160.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
= Ordentliche Aufwendungen
-139.449,06
-220.720,00
-232.680,00
-193.310,00
-168.940,00
-117.580,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-137.705,00
-182.820,00
-184.480,00
-145.110,00
-135.740,00
-115.580,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-137.705,00
-182.820,00
-184.480,00
-145.110,00
-135.740,00
-115.580,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-137.705,00
-182.820,00
-184.480,00
-145.110,00
-135.740,00
-115.580,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-137.705,00
-182.820,00
-184.480,00
-145.110,00
-135.740,00
-115.580,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 543103: Quartiersmanagement Westermann und Südkirchen; Zuschuss siehe Sachkonto 414101
zu Sachkonto 543125: Kosten für Bebauungspläne; teilweise Kostenerstattung von Interessenten
- 187 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 188 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 100101
Bauordnungswesen
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
1001
Bauen und Wohnen
Produkt
100101
Bauordnungswesen
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Beratung bei und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren, Freistellungsbestätigung
Leistungen:
Prüfung von Anträgen und Beratung von Antragstellern
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauO
Stellungnahmen in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BlmSchG
Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen
Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat und den Ausschüssen
Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB
Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO)
Landesbauordnung
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG)
Ortsrecht
Ziele:
Umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller
Schnelle Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung
Zielgruppen:
Bauherren, Grundeigentümer, Kaufinteressenten, Architekten
- 189 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 100101 Bauordnungswesen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
3.430,00
4.000,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
431101
Verwaltungsgebühren
1.710,00
2.000,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
431102
Verwaltungsgeb./Angebotsunterl., Vermess/Planungsk.
1.720,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10
= Ordentliche Erträge
3.430,00
4.000,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
11
- Personalaufwendungen
-51.147,26
-48.020,00
-49.950,00
-50.460,00
-50.975,00
-51.495,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-314,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541211
Aus- und Fortbildung
-314,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-51.461,96
-48.020,00
-49.950,00
-50.460,00
-50.975,00
-51.495,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-48.031,96
-44.020,00
-46.150,00
-46.660,00
-47.175,00
-47.695,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-48.031,96
-44.020,00
-46.150,00
-46.660,00
-47.175,00
-47.695,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-48.031,96
-44.020,00
-46.150,00
-46.660,00
-47.175,00
-47.695,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-48.031,96
-44.020,00
-46.150,00
-46.660,00
-47.175,00
-47.695,00
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Teilfinanzhaushalt
Produkt 100101 Bauordnungswesen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 190 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt
100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz des Landes NRW
Leistungen:
Eintragung von Gebäuden, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern oder Denkmalbereichen in die Denkmalliste
Erlaubniserteilung, Stellungnahmen, Beratung bei baulichen und Nutzungsänderungen
Steuerliche Bescheinigungen ausstellen, Aufwendungen prüfen
Denkmalförderung im Einzelfall
Führen der Denkmalliste
Fertigung von Stellungnahmen, Genehmigungen und Verfügungen als Untere Denkmalbehörde
Beratung bei Maßnahmen zur Unterschutzstellung und Pflege von Denkmälern
Auftragsgrundlage:
Denkmalschutzgesetz des Landes NRW
Denkmalliste der Gemeinde Nordkirchen
Schutzverordnungen
Ziele:
Nutzung und Erhalt der Denkmäler und erhaltenswerter Bausubstanz
Zielgruppen:
Eigentümer und/oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern, Öffentlichkeit
- 191 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
285,79
290,00
285,00
285,00
285,00
285,00
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
285,79
290,00
285,00
285,00
285,00
285,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448701
Erstattg. v. priv. Untern./Vereine
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
435,79
290,00
285,00
285,00
285,00
285,00
11
- Personalaufwendungen
-2.655,11
-2.990,00
-13.350,00
-13.490,00
-13.630,00
-13.780,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-2.226,79
-6.280,00
-7.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
0,00
-4.000,00
-5.300,00
-300,00
-300,00
-300,00
522107
Unterhaltung Ehrenmale, Kreuze,
Denkmale
-1.866,18
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
524102
Strom
-297,19
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
524161
Versicherungen Gebäude
-63,42
-80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-572,47
-575,00
-575,00
-575,00
-575,00
-575,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
-300,00
-390,00
-390,00
-390,00
-390,00
543115
Aufwendungen für
Veranstaltungen
0,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
0,00
0,00
-30,00
-30,00
-30,00
-30,00
544106
Versicherungen Gebäude
0,00
0,00
-60,00
-60,00
-60,00
-60,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-5.454,37
-10.145,00
-21.815,00
-16.955,00
-17.095,00
-17.245,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-5.018,58
-9.855,00
-21.530,00
-16.670,00
-16.810,00
-16.960,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-5.018,58
-9.855,00
-21.530,00
-16.670,00
-16.810,00
-16.960,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-5.018,58
-9.855,00
-21.530,00
-16.670,00
-16.810,00
-16.960,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-1.825,95
-720,00
-1.280,00
-1.290,00
-1.300,00
-1.310,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-1.825,95
-720,00
-1.280,00
-1.290,00
-1.300,00
-1.310,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-6.844,53
-10.575,00
-22.810,00
-17.960,00
-18.110,00
-18.270,00
- 192 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
- 193 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 100401
Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
1004
Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt
100401
Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern
Leistungen:
Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter
Kalkulation von Benutzungsgebühren
Mietverträge und Abrechnung mit Vermietern
Betrieb und Verwaltung der Unterkünfte
Planung und Bau eigener Unterkünfte
Auftragsgrundlage:
Ordnungsbehördengesetz
Kommunalabgabengesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele:
Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Unterbringung Wohnungsloser
Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern
Zielgruppen:
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Öffentlichkeit
- 194 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
10.005,84
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
10.005,84
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
19.888,47
17.000,00
22.200,00
22.200,00
22.200,00
22.200,00
432101
Benutzungsgebühren /
Nutzungsentschädigung
19.888,47
17.000,00
22.200,00
22.200,00
22.200,00
22.200,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
693,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
688,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441102
Nebenkosten
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
30.588,08
27.000,00
32.200,00
32.200,00
32.200,00
32.200,00
11
- Personalaufwendungen
-13.250,63
-11.650,00
-123.680,00
-124.920,00
-126.175,00
-127.445,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-73.674,88
-92.950,00
-200.120,00
-200.120,00
-200.120,00
-200.120,00
521103
Unterhaltung gemietete Gebäude
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
521111
Unterhaltung Brandschutz-/
Einbruchmeldeeinrichtung
521130
Unterhaltung Außenanlagen bei
Gebäuden
521150
Unterhaltung Heizungs- u.
Klimaanlagen, Aufzüge
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
524102
Strom
524103
Gas
524105
Heizöl
524106
Wasser
524150
Unterhaltsreinigung
524160
Bewirtschaftung baul. Anlagen
524161
Versicherungen Gebäude
524190
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
416401
-4.881,54
-10.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-19.374,61
-19.500,00
-46.000,00
-46.000,00
-46.000,00
-46.000,00
-632,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.421,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-643,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.439,02
-23.000,00
-57.500,00
-57.500,00
-57.500,00
-57.500,00
-11.261,47
-8.000,00
-33.500,00
-33.500,00
-33.500,00
-33.500,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-4.503,98
-8.000,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-2.000,00
0,00
-500,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-1.125,51
-1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sonst. Bewirtschaftungskosten
-54,12
-100,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-284,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
-1.244,20
-150,00
-1.120,00
-1.120,00
-1.120,00
-1.120,00
529106
Abfallentsorgung
-3.808,12
-4.000,00
-10.500,00
-10.500,00
-10.500,00
-10.500,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-10.420,01
-10.420,00
-23.420,00
-23.500,00
-23.500,00
-23.500,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-6.042,85
-75.080,00
-123.120,00
-123.160,00
-123.200,00
-123.240,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
-4.575,00
-59.680,00
-90.000,00
-90.000,00
-90.000,00
-90.000,00
542202
Mietnebenkosten
-1.058,54
-15.400,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
544104
Schadensfälle
-226,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544106
Versicherungen Gebäude
0,00
0,00
-3.120,00
-3.160,00
-3.200,00
-3.240,00
- 195 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
547303
Einstellung in
Einzelwertberichtigung
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-183,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-103.388,37
-180.100,00
-470.340,00
-471.700,00
-472.995,00
-474.305,00
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-72.800,29
-163.100,00
-438.140,00
-439.500,00
-440.795,00
-442.105,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-72.800,29
-163.100,00
-438.140,00
-439.500,00
-440.795,00
-442.105,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-72.800,29
-163.100,00
-438.140,00
-439.500,00
-440.795,00
-442.105,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-16.938,06
-980,00
-21.930,00
-21.950,00
-21.970,00
-21.990,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-2.485,32
-980,00
-1.730,00
-1.750,00
-1.770,00
-1.790,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-14.452,74
0,00
-20.200,00
-20.200,00
-20.200,00
-20.200,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-89.738,35
-164.080,00
-460.070,00
-461.450,00
-462.765,00
-464.095,00
Erläuterungen
zum Produkt: Aufwendungen für Miete und Gebäudeunterhaltung steigen aufgrund der des hohen Bedarfs an Flüchtlingsunterkünften
Teilfinanzhaushalt
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
-41.145
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
-119
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
08
für Baumaßnahmen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-41.263
0
-1.200.000
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-41.263
0
-1.200.000
0
0
0
0
- 196 -
Haushaltsplan 2016
Investitionen
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV0900016 Grunderwerb,
allgemein
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
INV1600009 Bau
Asylbewerberhaus
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
geplanter Bau in Capelle
INV1600010 Kauf
Asylbewerberhaus
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
-38.108
0
0
0
0
0
0
-38.108
0
0
0
0
0
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0
0
-650.000
0
0
0
0
0
0
-650.000
0
0
0
0
-38.108
0
-1.200.000
0
0
0
0
-3.155
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Kauf von zwei Unterkünften
Summe
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
- 197 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 110203
Abwasserbeseitigung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
1102
Entsorgung
Produkt
110203
Abwasserbeseitigung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser
Leistungen:
Bau und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke
Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs
Kalkulation und Festsetzung von Beiträgen und Gebühren
Vorbereitung ortsrechtlicher Regelungen
Datenerfassung und Berechnung der Abwasserabgabe
Prüfung der Bescheide des Landesumweltamtes
Auftragsgrundlage:
Wasserhaushaltsgesetz des Bundes
Landesabwassergesetz
Abwasserbeseitigungskonzept
Ortsrecht
Ziele:
Sicherstellung einer flächendeckenden ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Zielgruppen:
Grundstückseigentümer, Aufsichtsbehörden
- 198 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 110203 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
359.710,65
306.820,00
295.035,00
295.670,00
279.075,00
271.955,00
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
349.274,38
296.380,00
284.600,00
285.235,00
268.640,00
261.520,00
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
10.436,27
10.440,00
10.435,00
10.435,00
10.435,00
10.435,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
2.200.600,56
2.301.960,00
1.989.900,00
1.989.500,00
1.981.400,00
1.981.400,00
432108
Abwasserbeseitigungsgebühr.
1.255.761,00
1.315.000,00
1.279.300,00
1.279.300,00
1.279.300,00
1.279.300,00
432109
Kleineinleiterabgabe
1.074,00
3.100,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
432115
Niederschlagswassergebühren
754.129,92
805.860,00
534.400,00
534.400,00
534.400,00
534.400,00
437101
Erträge aus der Auflösung von
Sopo für Beiträge
189.635,64
178.000,00
173.000,00
172.600,00
164.500,00
164.500,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
9.731,32
0,00
9.730,00
9.730,00
9.730,00
9.730,00
457102
Ertr. a.d.Auflösung v. sonst SoPo
9.731,32
0,00
9.730,00
9.730,00
9.730,00
9.730,00
08
+ Aktivierte Eigenleistung
10.919,86
14.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471101
aktivierte Eigenleistungen
10.919,86
14.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
2.580.962,39
2.622.910,00
2.294.665,00
2.294.900,00
2.270.205,00
2.263.085,00
11
- Personalaufwendungen
-42.838,25
-48.920,00
-56.500,00
-56.920,00
-57.340,00
-57.765,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-717.011,64
-716.853,00
-740.200,00
-742.200,00
-742.200,00
-742.200,00
522102
Unterhaltung d. Abwasseranlagen
-70.575,45
-65.000,00
-65.000,00
-67.000,00
-67.000,00
-67.000,00
524102
Strom
-54.710,56
-47.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
524106
Wasser
-505,72
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-921,86
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
527902
Software
-666,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529113
Lippeverbandsbeitrag
(GebührenHH)
-588.683,22
-599.753,00
-610.000,00
-610.000,00
-610.000,00
-610.000,00
529115
Abwasserabgabe für
Kleineinleitung (GebührenHH)
-948,43
-3.100,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-820.887,25
-814.290,00
-824.450,00
-834.740,00
-814.290,00
-803.390,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-30.873,75
-40.740,00
-38.410,00
-31.410,00
-31.410,00
-31.410,00
541211
Aus- und Fortbildung
-419,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541212
Reisekosten
-239,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
-2.271,11
-2.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
542205
Nutzungsentschädigungen,
Nutzungsentgelt
-991,91
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
543109
Fernmeldegebühren
-4.204,32
-4.500,00
-4.100,00
-4.100,00
-4.100,00
-4.100,00
543122
Beitrag Vereine und Verbände
-2.731,91
-2.740,00
-2.810,00
-2.810,00
-2.810,00
-2.810,00
543124
Katastergebühren /
Notargebühren etc.
-917,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543125
Allg. Planungsaufwand
-15.459,20
-30.000,00
-25.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
547906
Anlagenabgang bewegl.Sachen
(Verlust)
-923,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 199 -
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 110203 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Nordkirchen
Ansatz
2015
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
549992
Periodenfremde Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
969.351,50
1.002.107,00
635.105,00
629.630,00
624.965,00
628.320,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
969.351,50
1.002.107,00
635.105,00
629.630,00
624.965,00
628.320,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
969.351,50
1.002.107,00
635.105,00
629.630,00
624.965,00
628.320,00
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
232.151,77
0,00
315.780,00
315.780,00
315.780,00
315.780,00
481106
Abwassergebühren - Intern
481108
Niederschlagsgebühren - Intern
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
581101
Aufw. iLv Bauhof
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-2.715,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.611.610,89 -1.620.803,00 -1.659.560,00 -1.665.270,00 -1.645.240,00 -1.634.765,00
22.976,77
0,00
32.700,00
32.700,00
32.700,00
32.700,00
209.175,00
0,00
283.080,00
283.080,00
283.080,00
283.080,00
-8.115,34
-7.220,00
-7.710,00
-7.770,00
-7.850,00
-7.930,00
-8.115,34
-7.220,00
-7.710,00
-7.770,00
-7.850,00
-7.930,00
1.193.387,93
994.887,00
943.175,00
937.640,00
932.895,00
936.170,00
Erläuterungen
zum Produkt: die Abgabenpflicht der Gemeinde wird als interne Leistungsverrechnung gebucht, was die Erträge aus Gebühren mindert
zu Sachkonto 543125: Entwässerungsplan, Kanalkataster
Teilfinanzhaushalt
Produkt 110203 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
04
aus Beiträgen u. ä.
Entgelten
12.792
121.950
86.300
0
52.050
46.220
17.200
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
12.792
121.950
86.300
0
52.050
46.220
17.200
-20.748
0
0
0
0
0
0
-621.873
-1.270.200
-480.000
-250.000
-250.000
-200.000
-100.000
-922
-31.000
-11.000
0
-21.000
-11.000
-1.000
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
08
für Baumaßnahmen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-643.543
-1.301.200
-491.000
-250.000
-271.000
-211.000
-101.000
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-630.751
-1.179.250
-404.700
-250.000
-218.950
-164.780
-83.800
- 200 -
Haushaltsplan 2016
Investitionen
Produkt 110203 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV0900022 Regenrückhaltebecken Capelle
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
-11.213
-200.000
-20.000
0
0
0
0
-11.213
-200.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Endabrechnung RRB südlich Hagenkamp
INV0900033 Kanalbaumaß-260.000
-201.234
nahme Lüdinghauser Str.
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
INV0900034 Pumpenerneuerung in Pumpwerken
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
-201.234
-260.000
0
0
0
0
0
-157.699
-30.000
-10.000
0
-20.000
-10.000
0
-157.699
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
-10.000
0
-20.000
-10.000
0
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
Erläuterungen:
Austausch von Pumpentechnik von 1987 „Altendorf“
INV0900042
-200.000
-22.748
Kanalbaumaßnahmen
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
-20.748
0
0
0
0
0
0
-2.000
-200.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
Erläuterungen:
Kanalaustausch „Gebiet Deipenbrock“ mit anschließenden Straßenausbau unter Erhebung von Beiträgen
INV1000020 Kanalsanierung
-108.735
0
0
0
0
"Am Gorbach"
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
0
-108.735
0
0
0
0
0
0
-76.349
-109.200
0
0
0
0
0
-76.349
-109.200
0
0
0
0
0
INV1200001 Regenwasserklärung Am Bahnhof
0
0
0
0
0
-100.000
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
-100.000
0
-64.643
-282.050
-171.300
0
6.450
3.220
0
0
70.950
38.700
0
6.450
3.220
0
-64.643
-353.000
-210.000
0
0
0
0
0
-122.200
25.800
0
25.800
25.800
0
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten
0
25.800
25.800
0
25.800
25.800
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
-148.000
0
0
0
0
0
INV1100006 Regenrückhaltebecken Südkirchen
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
INV1300002 Hegekamp-West,
Abwasser
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Erschließung II. Bauabschnitt
INV1400002 Gewerbegebiet III
Südkirchen, Abwasser
- 201 -
Haushaltsplan 2016
Investitionen
Produkt 110203 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
INV1500013 Erneuerung
Druckrohrleitung
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
0
0
-150.000
-150.000
-150.000
0
0
0
0
-150.000
-150.000
-150.000
0
0
Erläuterungen:
Teilweiser Austausch der Druckrohrleitung Nordkirchen - Südkirchen und Nordkirchen-Capelle
-642.621
-1.203.450
-425.500
-250.000
-237.750
-180.980
-100.000
16.200
16.200
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
Summe
Ansatz
2015
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
11.870
24.200
20.800
- 202 -
0
18.800
Haushaltsplan 2016
Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
1201
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt
120101
Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
Leistungen:
Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen
Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung u. Abrechnung von Baumaßnahmen
Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten
Erlass von Beitragsbescheiden
Ablöseverträge
Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG
Anliegerversammlung
Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern
Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßen- und Wegegesetz
Kommunalabgabengesetz (KAG)
Ortsrecht
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer
Verkehrsbehinderungen
Bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich
Anlage und Pflege eines Wander-, Radfahr- und Reitwegenetzes zum Zwecke der
Erholung und Förderung des Tourismus
Zielgruppen:
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
Kennzahlen/Leistungsdaten
Leistungsdaten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Personalaufwendungen Bauhof *¹
155.150 €
116.110 €
100.420 €
101.420 €
102.440 €
103.460 €
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *²
429.815 €
425.000 €
197.000 €
192.000 €
192.000 €
192.000 €
Zu pflegende m² Straßen *³
1.050.948
1.053.774
1.070.879
1.072.000
1.074.000
1.076.000
0,58 €
0,54 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
Kennzahlen
4
Kosten pro m² Straße *
*¹= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2013 bis 12/2014
*³= Ab 2016 werden die Grundbesitzabgaben nur noch bei der iLV berücksichtigt
*²= Ab 2016 werden die Flächen der Baustraßen hinzugerechnet
*4
= Richtwert zur Unterhaltung von 1 m² Straße lt. Mitt. StGB NRW Sep. ´05 ca. 1,10 €
- 203 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
91.843,53
76.800,00
93.800,00
93.800,00
93.800,00
93.800,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v. Land
87.242,89
72.900,00
81.100,00
81.100,00
81.100,00
81.100,00
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
4.600,64
3.900,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
331.564,84
298.000,00
297.000,00
298.000,00
298.000,00
297.000,00
432117
Anerkennungsgebühren
610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437101
Erträge aus der Auflösung von
Sopo für Beiträge
330.954,84
298.000,00
297.000,00
298.000,00
298.000,00
297.000,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
1.220,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
441104
Nutzungsentgelte (privat)
720,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
442104
Erträge aus Verkäufen (privat)
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
800,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
448811
Kostenerstattung Bäume
800,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
237.195,94
174.700,00
171.470,00
171.470,00
171.430,00
115.400,00
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
2.449,08
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
457102
Ertr. a.d.Auflösung v. sonst SoPo
169.441,86
172.700,00
169.470,00
169.470,00
169.430,00
113.400,00
458102
Wertveränderungen Sachanlagen
(Inventur)
65.305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistung
20.914,30
21.900,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
471101
aktivierte Eigenleistungen
20.914,30
21.900,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
683.538,61
575.300,00
572.670,00
567.170,00
567.130,00
510.100,00
11
- Personalaufwendungen
-24.285,63
-31.830,00
-34.260,00
-34.610,00
-34.970,00
-35.330,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-244.203,70
-425.000,00
-197.000,00
-192.000,00
-192.000,00
-192.000,00
522101
Unterhg. Straßen, Wege,
Brücken, Plätze, Gewässer
-139.542,40
-130.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
522102
Unterhaltung der
Abwasseranlagen
-13,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522105
Unterhaltung Wirtschaftswege
-98.111,97
-90.000,00
-90.000,00
-90.000,00
-90.000,00
-90.000,00
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0,00
-198.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-3.155,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527954
Kosten der Straßenbeleuchtung
-164,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529120
Weihnachtsbeleuchtung/-material
-1.904,66
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
529137
Ortskernneugestaltung
-1.311,13
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-945.990,56
-919.870,00
-934.490,00
-944.490,00
-944.490,00
-889.490,00
15
- Transferaufwendungen
-17.634,68
-17.680,00
-17.680,00
-17.680,00
-17.680,00
-17.680,00
531201
Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd.
Zwecke
-17.634,68
-17.680,00
-17.680,00
-17.680,00
-17.680,00
-17.680,00
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
416101
- 204 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
454102
Erträge Verkauf v. Grundst. u.
Gebäuden Verlust
541212
Reisekosten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-39.478,72
-6.260,00
-39.290,00
-7.050,00
-7.050,00
-7.050,00
9.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-248,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
-1.994,74
-2.200,00
-3.350,00
-3.350,00
-3.350,00
-3.350,00
542206
Mietaufwand Maschinen und
Geräte
-1.225,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543125
Allg. Planungsaufwand
-9.647,25
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
-186,72
-360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547101
Anlagenabgang bei Sachanlagen
0,00
0,00
-32.240,00
0,00
0,00
0,00
547902
Anlagenabgang Grund.+ Geb. bei
Buchverlust
-9.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547906
Anlagenabgang bewegl.Sachen
(Verlust)
-25.695,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549901
weitere sonst.Aufwendungen aus
lfd.Verw.tätigkeit
-480,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-588.054,68
-825.340,00
-650.050,00
-628.660,00
-629.060,00
-631.450,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-588.054,68
-825.340,00
-650.050,00
-628.660,00
-629.060,00
-631.450,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-588.054,68
-825.340,00
-650.050,00
-628.660,00
-629.060,00
-631.450,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-337.570,67
-100.420,00
-341.520,00
-342.630,00
-343.920,00
-345.200,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-151.959,77
-100.420,00
-126.520,00
-127.630,00
-128.920,00
-130.200,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-185.610,90
0,00
-215.000,00
-215.000,00
-215.000,00
-215.000,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-925.625,35
-925.760,00
-991.570,00
-971.290,00
-972.980,00
-976.650,00
-1.271.593,29 -1.400.640,00 -1.222.720,00 -1.195.830,00 -1.196.190,00 -1.141.550,00
Erläuterungen
zu Sachkonto 522105: u.a. Deckenerneuerung „Biefänger Weg“
zu Sachkonto 547101: Wertveränderung durch Nutzungsänderung gemeindeeigener Flächen bei Ausbaumaßnahmen
- 205 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
02
540.120
856.300
35.000
0
20.000
43.100
0
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
29.814
0
0
0
0
0
0
04
aus Beiträgen u. ä.
Entgelten
13.253
578.180
386.080
0
159.980
130.270
90.610
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
583.187
1.434.480
421.080
0
179.980
173.370
90.610
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
-65.476
0
-73.000
-190.000
-10.000
-180.000
0
-1.004.481
-2.762.000
-541.000
0
-251.000
-351.000
-431.000
-30.203
0
0
0
0
0
0
-1.100.160
2.762.000
-614.000
-190.000
-261.000
-531.000
-431.000
-516.972
-1.327.520
-192.920
-190.000
-81.020
-357.630
-340.390
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
Investitionen
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV0900003 Gewerbegebiet V
Straßen
0
10.900
10.900
0
10.900
10.900
-69.100
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten
0
10.900
10.900
0
10.900
10.900
10.900
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
-80.000
-26.957
0
0
0
0
0
0
-26.957
0
0
0
0
0
0
29.814
0
0
0
0
0
0
29.814
0
0
0
0
0
0
INV0900016 Grunderwerb,
allgemein
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
INV0900047 An- und Verkauf
v Grundstücken u Gebäuden
02 + Einzahlg aus Veräuß.
von Sachanlagen
- 206 -
Haushaltsplan 2016
Ergebnis
2014
INV1000018 Umgestaltung
Ortskern Nordkirchen
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
222.898
-5.000
0
0
0
0
0
-1.311
-5.000
0
0
0
0
0
370.000
0
0
0
0
0
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
-145.790
0
0
0
0
0
0
INV1200004 Ausbau Straße
"Am Gorbach"
-13.561
-339.000
0
0
0
0
0
0
61.000
0
0
0
0
0
-13.561
-400.000
0
0
0
0
0
-23.168
83.620
116.520
0
39.420
-130.290
-130.290
0
433.620
236.520
0
39.420
19.710
19.710
-23.168
-350.000
-120.000
0
0
-150.000
-150.000
0
0
-25.000
0
0
0
0
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
35.000
0
0
0
0
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlg. Sach- und
Dienstleistungen
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
INV1300003 Hegekamp-West,
Straßen
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Erschließung II. Bauabschnitt
INV1300005 Buswartehallen
Erläuterungen:
Bisheriger Ansatz unter 120201; geplantes Vorhaben 2016 an der Lüdinghauser Straße
INV1300008 Kreisverkehr
-232.527
-40.000
0
0
Schloßstraße
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
99.100
0
0
0
0
0
0
-331.627
-40.000
0
0
0
0
0
0
-140.000
-140.000
0
-140.000
-140.000
-140.000
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten
0
60.000
60.000
0
60.000
60.000
60.000
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
-200.000
-200.000
0
-200.000
-200.000
-200.000
-190.505
-93.000
0
0
0
0
0
-25.635
0
0
0
0
0
0
-137.823
-93.000
0
0
0
0
0
-27.047
0
0
0
0
0
0
INV1300011 Bauabschnitt
Parkplatz Am Wehrturm
-289.580
0
0
0
0
0
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
-286.724
0
0
0
0
0
0
-2.856
0
0
0
0
0
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
INV1300009 Ausbau
Gemeindestraßen
INV1300010 Bauabschnitt
Schloßstraße
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
- 207 -
Haushaltsplan 2016
Ergebnis
2014
INV1300012 Bauabschnitt
Ludwig-Becker-Platz
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
0
-194.600
0
0
0
0
0
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
195.400
0
0
0
0
0
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten
0
10.000
0
0
0
0
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
-400.000
0
0
0
0
0
INV1300013 Bauabschnitt
Überquerungshilfen
0
0
-110.000
0
20.000
43.100
0
0
0
0
0
20.000
43.100
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Querungshilfe Schloßstraße - Schloßpark
INV1300014 Gestaltung des
-77.300
-20.419
Platzes zwischen Bürgerhaus
und JCS
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
INV1400001 Gewerbegebiet III
Südkirchen, Straßen
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
INV1400003 Ersatzmaßnahme
Bahnbrücke/Wirtsch.weg
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
INV1400005 Straßen "Am
Schloßgraben"
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
INV1400006 Rampe Bahnhof
Capelle
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
122.700
0
0
0
0
0
-20.419
-200.000
0
0
0
0
0
0
-60.340
39.660
0
-10.340
39.660
0
0
39.660
39.660
0
39.660
39.660
0
0
-100.000
0
0
-50.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
-2.614
0
0
0
0
0
0
26.000
20.000
0
0
0
0
0
-28.614
-20.000
0
0
0
0
0
23.965
-50.000
-10.000
-190.000
-10.000
-180.000
0
40.720
450.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
-190.000
-10.000
-180.000
0
-16.755
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Voraussichtlicher Eigenanteil bei Realisierung durch die Deutsche Bahn
INV1500007 Gewerbegebiet
0
-400.000
0
Venneker - Straßen
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
-400.000
0
0
0
0
0
INV1500010 Querung
Unterstraße/Grundschule
0
-10.800
0
0
0
0
0
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
7.200
0
0
0
0
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
-18.000
0
0
0
0
0
- 208 -
Haushaltsplan 2016
Ergebnis
2014
INV1500011 Gehweg
Oberstraße
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
0
0
-38.000
0
0
0
0
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten
0
0
15.000
0
0
0
0
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
0
0
-3.000
0
0
0
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Gehweg auf der Nordseite der Oberstraße zwischen Dorfpark und Lebensmittelmarkt
INV1600007 Straßenend0
0
-60.000
0
ausbau "Magdheide"
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
Summe
0
0
-60.000
0
0
0
0
-522.652
-1.355.520
-215.920
-190.000
-90.020
-356.630
-339.390
4.369
23.000
23.000
0
9.000
-1.000
-1.000
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
- 209 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 120103
Straßenbeleuchtung
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
1201
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt
120103
Straßenbeleuchtung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Beleuchtung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Leistungen:
Planung des Beleuchtungsnetzes mit erforderlichen Nebeneinrichtungen
Festlegung der Beleuchtungszeiten, Lichtstärken, Lampentypen
Ausschreibung und Abrechnung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage:
Verkehrssicherungspflicht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch
Straßenbeleuchtungsverträge
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:
Wirtschaftlicher Betrieb der notwendigen Beleuchtungseinrichtungen
Zielgruppen:
Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer
- 210 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 120103 Straßenbeleuchtung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4.349,23
0,00
110,00
110,00
110,00
110,00
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
4.278,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457102
Ertr. a.d.Auflösung v. sonst SoPo
459102
Periodenfremde Erträge
10
8,99
0,00
110,00
110,00
110,00
110,00
62,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
= Ordentliche Erträge
4.349,23
0,00
110,00
110,00
110,00
110,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-45.632,06
-45.000,00
-47.000,00
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
527954
Kosten der Straßenbeleuchtung
-45.632,06
-45.000,00
-47.000,00
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-754,37
-730,00
-1.040,00
-1.040,00
-1.040,00
-1.040,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-46.386,43
-45.730,00
-48.040,00
-49.040,00
-49.040,00
-49.040,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-42.037,20
-45.730,00
-47.930,00
-48.930,00
-48.930,00
-48.930,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-42.037,20
-45.730,00
-47.930,00
-48.930,00
-48.930,00
-48.930,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-42.037,20
-45.730,00
-47.930,00
-48.930,00
-48.930,00
-48.930,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-42.037,20
-45.730,00
-47.930,00
-48.930,00
-48.930,00
-48.930,00
- 211 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 120103 Straßenbeleuchtung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
08
für Baumaßnahmen
13
14
0
0
0
0
0
0
0
-7.664
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
-7.500
0
-7.500
-7.500
-7.500
Summe (invest.
Auszahlungen)
-7.664
-7.500
-7.500
0
-7.500
-7.500
-7.500
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-7.664
-7.500
-7.500
0
-7.500
-7.500
-7.500
Auszahlungen
Investitionen
Produkt 120103 Straßenbeleuchtung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
-7.664
-7.500
-7.500
- 212 -
0
-7.500
-7.500
-7.500
Haushaltsplan 2016
Produkt 130101
Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
1301
Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Produkt
130101
Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Anlage u. Unterhaltung öffentlicher Grün- und Ausgleichsflächen sowie Gewässer
Leistungen:
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Gewässerflächen sowie ökologischer Ausgleichsflächen
Einbeziehen von Anliegern in die Grünflächenunterhaltung
Erhaltung von natürlichen Lebensräumen
Vereinbarung von Partnerschaften zur Pflege der Grünanlagen
Auftragsgrundlage:
Bundesnaturschutzgesetz
Baugesetzbuch
Landeswassergesetz
Ortsrecht
Ziele:
Steigerung des Naherholungsangebotes
Schaffung ökologischer Lebensräume
Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche
Sicherung der Unterhaltung von Grünanlagen durch Partnerschaften
Zielgruppen:
Einwohner und Besucher der Gemeinde
Kennzahlen/Leistungsdaten
Leistungsdaten
Unterhaltungsaufwand Personal
Bauhof*¹
Unterhaltungsaufwand
Sach- und Dienstleistungen *²
Öffentliche Grünflächen und
Gewässer in m²
Kennzahlen
Kosten m²/Jahr
2014
2015
2016
2017
2018
2019
131.870 €
121.840 €
123.770 €
125.010 €
126.260 €
127.520 €
36.821 €
48.400 €
44.300 €
45.300 €
47.300 €
47.300 €
148.000
168.792
189.580
189.580
189.580
189.580
1,14 €
1,01 €
0,89 €
0,90 €
0,92 €
0,92 €
*¹= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2013 bis 12/2014
*²= Ab 2016 werden die Grundbesitzabgaben nur noch bei der iLV berücksichtigt
- 213 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
571,20
580,00
570,00
570,00
570,00
570,00
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
571,20
580,00
570,00
570,00
570,00
570,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
579,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442104
Erträge aus Verkäufen (privat)
579,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
12.549,62
0,00
185,00
185,00
185,00
185,00
457102
Ertr. a.d.Auflösung v. sonst SoPo
107,82
0,00
185,00
185,00
185,00
185,00
458102
Wertveränderungen Sachanlagen
(Inventur)
12.441,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistung
0,00
8.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471101
aktivierte Eigenleistungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
522101
0,00
8.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.700,54
8.670,00
755,00
755,00
755,00
755,00
0,00
-11.210,00
-11.480,00
-11.600,00
-11.720,00
-11.845,00
-34.724,31
-48.400,00
-44.600,00
-45.600,00
-47.600,00
-47.600,00
Unterhg. Straßen, Wege,
Brücken, Plätze, Gewässer
-138,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522102
Unterhaltung d. Abwasseranlagen
-289,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522106
Unterhaltung Park- Grünanlagen
-30.947,68
-44.000,00
-42.000,00
-43.000,00
-45.000,00
-45.000,00
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0,00
-2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524102
Strom
-1.667,26
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
524106
Wasser
-253,42
-300,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
527905
fremde EDV-Dienstleistg.
-1.428,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-758,04
-840,00
-910,00
-910,00
-910,00
-910,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-2.623,65
-1.220,00
-1.615,00
-1.615,00
-1.615,00
-1.615,00
541212
Reisekosten
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
542206
Mietaufwand Maschinen und
Geräte
543109
Fernmeldegebühren
543122
Beitrag Vereine und Verbände
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
17
-85,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-875,48
-1.100,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.579,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-72,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-10,71
-20,00
-15,00
-15,00
-15,00
-15,00
= Ordentliche Aufwendungen
-38.106,00
-61.670,00
-58.605,00
-59.725,00
-61.845,00
-61.970,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-24.405,46
-53.000,00
-57.850,00
-58.970,00
-61.090,00
-61.215,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-24.405,46
-53.000,00
-57.850,00
-58.970,00
-61.090,00
-61.215,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-24.405,46
-53.000,00
-57.850,00
-58.970,00
-61.090,00
-61.215,00
- 214 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-101.002,72
-123.770,00
-114.840,00
-115.830,00
-116.950,00
-118.110,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-98.905,72
-123.770,00
-112.640,00
-113.630,00
-114.750,00
-115.910,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-2.097,00
0,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-125.408,18
-176.770,00
-172.690,00
-174.800,00
-178.040,00
-179.325,00
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Teilfinanzhaushalt
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
02
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.500
0
0
0
0
0
0
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
1.500
0
0
0
0
0
0
07
für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden
-67.420
-70.000
0
0
0
0
0
0
-115.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
-5.545
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
12
Sonstige
Investitionsauszahlungen
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-72.965
-185.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-71.465
-185.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
- 215 -
Haushaltsplan 2016
Investitionen
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV0900016 Grunderwerb,
allgemein
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
INV0900028
Ausgleichsmaßnahmen
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
-59.063
0
0
0
0
0
0
-59.063
0
0
0
0
0
0
-12.301
-115.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
-6.756
0
0
0
0
0
0
0
-115.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
-5.545
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Erfüllung der gemeindlichen Ausgleichsverpflichtung aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft im Rahmen der Bauleitplanung. Realisierung entweder durch konkrete Maßnahmen oder Ablösungsvereinbarung mit dem Ausgleichsflächenpool des
Kreises Coesfeld.
INV0900047 An- und Verkauf
-102
0
0
0
0
0
0
v Grundstücken u Gebäuden
02 + Einzahlg aus Veräuß.
von Sachanlagen
1.500
0
0
0
0
0
0
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
-1.602
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
-71.465
-185.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
INV1500003 Öffnung Capeller
Bach
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
Summe
- 216 -
Haushaltsplan 2016
Produkt 130201
Friedhöfe
Gemeinde Nordkirchen
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
1302
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
130201
Friedhöfe
Produktinformationen
Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der Friedhofsanlagen
Leistungen:
Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen
Planung und Bau öffentlicher Friedhöfe und sonstiger Bestattungseinrichtungen
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen
Auftragsgrundlage:
Bestattungsgesetz
Ortsrecht
Ziele:
Vorhaltung von Infrastruktur für würdige und angemessene Bestattungen
Zielgruppen:
Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten
Angehörige von Verstorbenen
- 217 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 130201 Friedhöfe
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
4.868,06
4.900,00
4.870,00
4.870,00
4.870,00
4.870,00
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
4.868,06
4.900,00
4.870,00
4.870,00
4.870,00
4.870,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
130.511,07
119.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432111
Friedhofs-, Grab-,
Bestattungsgebühren
130.511,07
119.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
248,52
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448110
Erst. Kriegsgräber
248,52
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
20,00
100,00
20,00
20,00
20,00
20,00
456502
Weitere sonstige ordentliche
Erträge
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457102
Ertr. a.d.Auflösung v. sonst SoPo
20,00
0,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10
= Ordentliche Erträge
135.827,65
124.480,00
5.070,00
5.070,00
5.070,00
5.070,00
11
- Personalaufwendungen
-21.241,53
-20.390,00
-23.340,00
-23.575,00
-23.820,00
-24.065,00
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-151.760,01
-141.870,00
-79.340,00
-79.340,00
-79.340,00
-79.340,00
521101
Unterhaltung Grundstücke
-53.195,78
-45.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
-7.391,29
-20.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
521130
Unterhaltung Außenanlagen bei
Gebäuden
-435,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521150
Unterhaltung Heizungs- u.
Klimaanlagen, Aufzüge
-578,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522106
Unterhaltung Park- Grünanlagen
-80.521,98
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0,00
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524102
Strom
-4.484,49
-6.000,00
-5.900,00
-5.900,00
-5.900,00
-5.900,00
524103
Gas
-831,41
-1.300,00
-1.140,00
-1.140,00
-1.140,00
-1.140,00
524106
Wasser
-1.066,92
-3.900,00
-3.700,00
-3.700,00
-3.700,00
-3.700,00
524150
Unterhaltsreinigung
-1.548,65
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
524151
Reinigungsmittel
-28,53
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
524160
Bewirtschaftung baul. Anlagen
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
524161
Versicherungen Gebäude
-399,37
-470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
-450,32
-400,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-827,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-13.966,90
-14.200,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
15
- Transferaufwendungen
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531818
Zuschüsse Vereine, Verbände,
Beiräte
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 218 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt
Produkt 130201 Friedhöfe
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-1.528,03
-757,00
-1.260,00
-1.280,00
-1.300,00
-1.320,00
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
-598,31
-757,00
-760,00
-760,00
-760,00
-760,00
542206
Mietaufwand Maschinen und
Geräte
-368,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543124
Katastergebühren /
Notargebühren etc.
-468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544106
Versicherungen Gebäude
0,00
0,00
-500,00
-520,00
-540,00
-560,00
549992
Periodenfremde Aufwendungen
-92,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-188.596,47
-177.317,00
-117.940,00
-118.195,00
-118.460,00
-118.725,00
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-52.768,82
-52.837,00
-112.870,00
-113.125,00
-113.390,00
-113.655,00
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-52.768,82
-52.837,00
-112.870,00
-113.125,00
-113.390,00
-113.655,00
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-52.768,82
-52.837,00
-112.870,00
-113.125,00
-113.390,00
-113.655,00
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-15.441,54
-12.270,00
-15.800,00
-15.910,00
-16.030,00
-16.160,00
581101
Aufw. iLv Bauhof
-12.173,01
-12.270,00
-12.300,00
-12.410,00
-12.530,00
-12.660,00
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-3.268,53
0,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-68.210,36
-65.107,00
-128.670,00
-129.035,00
-129.420,00
-129.815,00
Erläuterungen
zum Produkt: Ansätze des Bestattungswesens (z.B. Gebühren) unter 130202
- 219 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt
Produkt 130201 Friedhöfe
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest.
Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
09
für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
-828
0
-3.500
0
0
0
0
13
Summe (invest.
Auszahlungen)
-828
0
-3.500
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen
./. Auszahlungen)
-828
0
-3.500
0
0
0
0
Investitionen
Produkt 130201 Friedhöfe
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
-828
0
-3.500
- 220 -
0
0
0
0
Alte Kostenträger / Produkte
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 010701 Finanzplanung und Steuerung
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
145
0
0
0
0
0
448702
Erstattg. v.Gerichts- u. ähnl. Kosten
145
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
145
0
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
-144.102
-104.730
0
0
0
0
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0
-2.500
0
0
0
0
529131
Prüfungs- u. Beratungsgebühren
0
-2.500
0
0
0
0
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-2.080
-520
0
0
0
0
541211
Aus- und Fortbildung
-1.602
0
0
0
0
0
-40
0
0
0
0
0
-438
-500
0
0
0
0
0
-20
0
0
0
0
541212
Reisekosten
543104
Sachverständigen-, Gerichts- u.
ähnl. Kosten
543122
Beitrag Vereine und Verbände
17
= Ordentliche Aufwendungen
-146.182
-107.750
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-146.037
-107.750
0
0
0
0
19
+ Finanzerträge
17
10
0
0
0
0
461801
Zinserträge Arbeitgeberdarlehen
17
10
0
0
0
0
21
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
17
10
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-146.019
-107.740
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-146.019
-107.740
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-146.019
-107.740
0
0
0
0
Teilfinanzplan
Produkt 010701 Finanzplanung und Steuerung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
05
Sonstige Investitionseinzahlungen
596
0
0
0
0
0
06
Summe (invest. Einzahlungen)
596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
596
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 221 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 010703 Steuern, Abgaben und Entgelte
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
13
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
0
0
0
0
0
0
-55.421
-41.070
0
0
0
0
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-625
-650
0
0
0
0
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
-625
-650
0
0
0
0
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-9
-100
0
0
0
0
543124
Katastergebühren / Notargebühren
etc.
-9
-100
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-56.055
-41.820
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-56.055
-41.820
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-56.055
-41.820
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-56.055
-41.820
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-56.055
-41.820
0
0
0
0
Teilfinanzplan
Produkt 010703 Steuern, Abgaben und Entgelte
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitions-tätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
- 222 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 030102 Grundschule Südkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
414120
Zuweisg v. Land Übermittagsbetreuung
414801
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
15.169
14.160
0
0
0
0
9.000
9.000
0
0
0
0
Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen
lfd. Zwecke
250
0
0
0
0
0
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.
Land
2.390
1.610
0
0
0
0
416201
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.
Gem.
2.285
2.300
0
0
0
0
416701
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a.
Zusch.v.priv.Unternehm.
1.244
1.250
0
0
0
0
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
55
7.500
0
0
0
0
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
441102
Nebenkosten
07
0
7.500
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
+ Sonstige ordentliche Erträge
173.233
0
0
0
0
0
458201
Erträg Auflösg. oder Herabsetzg. v.
Rückst.
173.233
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
188.457
21.660
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
-19.938
-42.110
0
0
0
0
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-61.633
-80.850
0
0
0
0
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
-1.657
-9.000
0
0
0
0
521111
Unterhaltung Brandschutz-/
Einbruchmeldeeinrichtung
-1.229
0
0
0
0
0
521130
Unterhaltung Außenanlagen bei
Gebäuden
-1.154
0
0
0
0
0
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0
-4.000
0
0
0
0
524102
Strom
-3.847
-4.500
0
0
0
0
524103
Gas
-7.835
-18.000
0
0
0
0
524106
Wasser
524150
Unterhaltsreinigung
524151
Reinigungsmittel
524160
Bewirtschaftung baul. Anlagen
524161
Versicherungen Gebäude
-339
-400
0
0
0
0
-14.877
-13.000
0
0
0
0
-724
-800
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
-1.535
-1.790
0
0
0
0
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
-54
0
0
0
0
0
525501
Unterhaltung d. sonst. bewegl.
Vermögens
0
-400
0
0
0
0
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
0
-500
0
0
0
0
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-725
-2.350
0
0
0
0
527101
Lernmittel nach
Lernmittelfreiheitsgesetz
-2.468
-2.200
0
0
0
0
527102
Schülerbeförderungskosten
-20.481
-22.000
0
0
0
0
527902
Software
-95
0
0
0
0
0
- 223 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 030102 Grundschule Südkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
527905
fremde EDV-Dienstleistg.
-1.000
-250
0
0
0
0
528105
Lehr- u. Unterrichtsmittel
-3.614
-1.400
0
0
0
0
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
0
-160
0
0
0
0
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-57.807
-59.540
0
0
0
0
15
- Transferaufwendungen
-9.000
-9.000
0
0
0
0
531802
Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung
-9.000
-9.000
0
0
0
0
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-8.050
-7.760
0
0
0
0
541201
Aufwendungen für Dienst- u.
Schutzkleidung
-73
-40
0
0
0
0
541212
Reisekosten
-1.103
0
0
0
0
0
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
-700
-700
0
0
0
0
542205
Nutzungsentschädigungen,
Nutzungsentgelt
-790
-1.300
0
0
0
0
542301
lfd.Leistungen aus
Leasingverträgen
-2.096
-2.200
0
0
0
0
543101
Bürobedarf
-837
-500
0
0
0
0
543102
Fachliteratur, Zeitschriften,
Bekanntmachungen
-860
-1.000
0
0
0
0
543109
Fernmeldegebühren
-798
-900
0
0
0
0
543110
Rundfunkgebühren
-72
-75
0
0
0
0
543150
Sonst. Geschäftsaufwendungen
-228
-825
0
0
0
0
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
-90
-120
0
0
0
0
-404
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
-156.428
-199.260
0
0
0
0
544104
Schadensfälle
549901
weitere sonst.Aufwendungen aus
lfd.Verw.tätigkeit
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
32.029
-177.600
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
32.029
-177.600
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
32.029
-177.600
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-4.929
-2.910
0
0
0
0
581101
Aufw. iLv Bauhof
-1.167
-2.910
0
0
0
0
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-3.762
0
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
27.100
-180.510
0
0
0
0
- 224 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzplan
Produkt 030102 Grundschule Südkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Ergebnis
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
01
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
21.971
54.000
0
0
0
0
06
Summe (invest. Einzahlungen)
21.971
54.000
0
0
0
0
-78.467
-119.000
0
0
0
0
-1.582
-2.350
0
0
0
0
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken und
Gebäuden
09
für den Erwerb v. beweg-lichem
Anlagevermögen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
-80.049
-121.350
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-58.078
-67.350
0
0
0
0
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Investitionen Produkt 030102 Grundschule Südkirchen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV0900029 Energetische
Sanierung Grundschule SK
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
INV1200010 Baumaßnahmen
Grundschule SK
01 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
Summe
-45.224
0
0
0
0
0
0
21.971
0
0
0
0
0
0
-67.195
0
0
0
0
0
0
-11.272
-65.000
0
0
0
0
0
0
54.000
0
0
0
0
0
-11.272
-119.000
0
0
0
0
0
-56.496
-65.000
0
0
0
0
0
-1.582
-2.350
0
0
0
0
0
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
- 225 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 030103 Grundschule Capelle
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
414120
Zuweisg v. Land Übermittagsbetreuung
414801
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
23.002
5.130
0
0
0
0
4.000
4.000
0
0
0
0
Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen
lfd. Zwecke
250
0
0
0
0
0
416201
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.
Gem.
48
50
0
0
0
0
416401
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg
v.sonst.öff.Ber
18.132
500
0
0
0
0
416701
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a.
Zusch.v.priv.Unternehm.
572
580
0
0
0
0
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
35.444
44.500
0
0
0
0
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
28.694
37.000
0
0
0
0
441102
Nebenkosten
6.751
7.500
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
58.446
49.630
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
-74.958
-55.530
0
0
0
0
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-42.187
-61.520
0
0
0
0
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
-1.421
-11.000
0
0
0
0
521111
Unterhaltung Brandschutz-/
Einbruchmeldeeinrichtung
-706
0
0
0
0
0
521130
Unterhaltung Außenanlagen bei
Gebäuden
-1.954
0
0
0
0
0
521150
Unterhaltung Heizungs- u.
Klimaanlagen, Aufzüge
-700
0
0
0
0
0
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
524102
Strom
524103
Gas
524106
Wasser
524150
Unterhaltsreinigung
524151
Reinigungsmittel
524161
Versicherungen Gebäude
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
525501
Unterhaltung d. sonst. bewegl.
Vermögens
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
525602
0
-3.700
0
0
0
0
-3.467
-3.500
0
0
0
0
-16.481
-18.200
0
0
0
0
-883
-800
0
0
0
0
-4.364
-5.000
0
0
0
0
-381
-500
0
0
0
0
-1.685
-1.970
0
0
0
0
-73
-100
0
0
0
0
0
-400
0
0
0
0
-41
-500
0
0
0
0
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
-1.014
-7.600
0
0
0
0
527101
Lernmittel nach
Lernmittelfreiheitsgesetz
-1.693
-1.600
0
0
0
0
527102
Schülerbeförderungskosten
-4.616
-4.100
0
0
0
0
527901
Wartung Hardware
527902
Software
527905
fremde EDV-Dienstleistg.
-8
0
0
0
0
0
-95
0
0
0
0
0
-625
-250
0
0
0
0
- 226 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 030103 Grundschule Capelle
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
528105
Lehr- u. Unterrichtsmittel
-1.980
-2.100
0
0
0
0
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
0
-200
0
0
0
0
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-42.400
-46.580
0
0
0
0
15
- Transferaufwendungen
-4.000
-4.000
0
0
0
0
531802
Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung
-4.000
-4.000
0
0
0
0
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-5.278
-4.760
0
0
0
0
541201
Aufwendungen für Dienst- u.
Schutzkleidung
-32
-40
0
0
0
0
-1.106
0
0
0
0
0
-588
-850
0
0
0
0
-1.422
-1.600
0
0
0
0
541212
Reisekosten
542205
Nutzungsentschädigungen,
Nutzungsentgelt
542301
lfd.Leistungen aus
Leasingverträgen
543101
Bürobedarf
-218
-300
0
0
0
0
543102
Fachliteratur, Zeitschriften,
Bekanntmachungen
-394
-600
0
0
0
0
543109
Fernmeldegebühren
-752
-900
0
0
0
0
543110
Rundfunkgebühren
-72
-75
0
0
0
0
-605
-275
0
0
0
0
-90
-120
0
0
0
0
543150
Sonst. Geschäftsaufwendungen
544101
Versicherungsbeiträge (ohne
Gebäude)
17
= Ordentliche Aufwendungen
-168.824
-172.390
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-110.378
-122.760
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-110.378
-122.760
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-110.378
-122.760
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-7.361
-2.290
0
0
0
0
581101
Aufw. iLv Bauhof
-4.007
-2.290
0
0
0
0
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-3.354
0
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-117.739
-125.050
0
0
0
0
- 227 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzplan
Produkt 030103 Grundschule Capelle
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Ergebnis
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
-68.900
0
0
0
0
0
-5.158
-11.200
0
0
0
0
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken und
Gebäuden
09
für den Erwerb v. beweglichem
Anlagevermögen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
-74.058
-20.821
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-74.058
-20.821
0
0
0
0
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Investitionen Produkt 030103 Grundschule Capelle
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV0900046 BGA Grundschule Capelle (Fachbereich)
09 - Auszahlg. f. Erwerb v.
bewegl. Anlageverm.
INV1400007 Einrichtung
Kindergartenräume
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
Summe
-3.324
-10.600
0
0
0
0
0
-3.324
-10.600
0
0
0
0
0
-64.114
0
0
0
0
0
0
-64.114
0
0
0
0
0
0
-67.438
-10.600
0
0
0
0
0
-6.620
-600
0
0
0
0
0
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
- 228 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 040104 Bürgerhaus
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
12.508
12.510
0
0
0
0
416101
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.
Land
12.508
12.510
0
0
0
0
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
1.665
1.500
0
0
0
0
441104
Nutzungsentgelte (privat)
1.665
1.500
0
0
0
0
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
12
0
0
0
0
0
456502
Weitere sonstige ordentliche
Erträge
12
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
14.185
14.010
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
-21.633
-6.910
0
0
0
0
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-32.807
-27.710
0
0
0
0
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
-11.401
-11.000
0
0
0
0
521111
Unterhaltung Brandschutz-/
Einbruchmeldeeinrichtung
-2.089
0
0
0
0
0
521130
Unterhaltung Außenanlagen bei
Gebäuden
-1.353
0
0
0
0
0
521150
Unterhaltung Heizungs- u.
Klimaanlagen, Aufzüge
-1.907
0
0
0
0
0
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0
-1.800
0
0
0
0
524102
Strom
-2.634
-3.000
0
0
0
0
524103
Gas
-5.351
-8.000
0
0
0
0
524106
Wasser
-252
-400
0
0
0
0
524150
Unterhaltsreinigung
-5.464
0
0
0
0
0
524151
Reinigungsmittel
-299
-400
0
0
0
0
524160
Bewirtschaftung baul. Anlagen
0
-100
0
0
0
0
524161
Versicherungen Gebäude
-746
-890
0
0
0
0
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
-76
-100
0
0
0
0
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
-493
-700
0
0
0
0
525602
Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
0
-1.400
0
0
0
0
527952
Empfänge, Bewirtungen,
Repräsentationen
-646
0
0
0
0
0
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
-73
0
0
0
0
0
529120
Weihnachtsbeleuchtung/-material
14
- Bilanzielle Abschreibungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
541212
Reisekosten
542203
543109
543110
Rundfunkgebühren
-24
0
0
0
0
0
-20.312
-20.320
0
0
0
0
-2.684
-1.700
0
0
0
0
-11
0
0
0
0
0
Miete technische Anlagen
-1.573
-1.600
0
0
0
0
Fernmeldegebühren
-1.029
0
0
0
0
0
-72
-100
0
0
0
0
- 229 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 040104 Bürgerhaus
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
17
= Ordentliche Aufwendungen
-77.436
-56.720
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-63.251
-42.710
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-63.251
-42.710
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-63.251
-42.710
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-3.295
-1.440
0
0
0
0
581101
Aufw. iLv Bauhof
-1.420
-1.440
0
0
0
0
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-1.875
0
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-66.547
-44.150
0
0
0
0
Teilfinanzplan
Produkt 040104 Bürgerhaus
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Ergebnis
2014
Bezeichnung
Ansatz
2016
Ansatz
2015
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
09
für den Erwerb v. beweglichem
Anlagevermögen
0
-2.100
0
0
0
0
13
Summe (invest. Auszahlungen)
0
-2.100
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-2.100
0
0
0
0
Investitionen Produkt 040104 Bürgerhaus
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
2. unterhalb der Wertgrenze
Summe
0
-2.100
0
- 230 -
0
0
0
0
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 080104 Sporthallen Grundschulen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
200
200
0
0
0
0
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
200
200
0
0
0
0
08
+ Aktivierte Eigenleistung
0
920
0
0
0
0
471101
aktivierte Eigenleistungen
0
920
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
200
1.120
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
82
0
0
0
0
0
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-17.964
-23.660
0
0
0
0
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
-2.075
-3.500
0
0
0
0
521112
Energetische Sanierung
(Zuschussmaßnahme)
-3.044
0
0
0
0
0
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0
-400
0
0
0
0
524102
Strom
-2.272
-3.500
0
0
0
0
524103
Gas
-4.616
-7.000
0
0
0
0
524106
Wasser
524150
Unterhaltsreinigung
-306
-300
0
0
0
0
-5.061
-5.150
0
0
0
0
524161
Versicherungen Gebäude
-432
-510
0
0
0
0
525501
Unterhaltung d. sonst. bewegl.
Vermögens
0
-3.000
0
0
0
0
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
0
-150
0
0
0
0
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
-157
-150
0
0
0
0
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-15.790
-15.790
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-33.672
-39.450
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-33.472
-37.930
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-33.472
-38.330
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-33.472
-38.330
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-274
-260
0
0
0
0
581101
Aufw. iLv Bauhof
-51
-260
0
0
0
0
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
-224
0
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-33.746
-38.590
0
0
0
0
- 231 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzplan
Produkt 080104 Sporthallen Grundschulen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Ergebnis
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
08
für Baumaßnahmen
0
-200.000
0
0
0
0
13
Summe (invest. Auszahlungen)
0
-200.000
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-200.000
0
0
0
0
Investitionen Produkt 080104 Sporthallen Grundschulen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1400008 Dorfhalle Capelle
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Ab diesem Jahr unter dem neuen Produkt 080110 veranschlagt
0
-200.000
0
0
0
0
0
08 - Auszahlung für
Baumaßnahmen
Summe
- 232 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 080105 Sporthalle Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
200
200
0
0
0
0
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
200
200
0
0
0
0
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
26
0
0
0
0
0
448701
Erstattg. v. priv. Untern./Vereine
26
0
0
0
0
0
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
3.480
0
0
0
0
0
456501
Erträge aus Schadensersatzleist.
3.480
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
3.706
200
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
136
0
0
0
0
0
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-32.674
-26.270
0
0
0
0
-8.501
-5.000
0
0
0
0
-26
0
0
0
0
0
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
521111
Unterhaltung Brandschutz-/
Einbruchmeldeeinrichtung
521130
Unterhaltung Außenanlagen bei
Gebäuden
-3.438
0
0
0
0
0
521150
Unterhaltung Heizungs- u.
Klimaanlagen, Aufzüge
-4.421
0
0
0
0
0
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0
-3.700
0
0
0
0
524106
Wasser
524150
Unterhaltsreinigung
524160
Bewirtschaftung baul. Anlagen
524161
524162
-365
-400
0
0
0
0
-8.810
-9.500
0
0
0
0
-11
-500
0
0
0
0
Versicherungen Gebäude
-1.595
-1.870
0
0
0
0
Bewachung und Sicherheitsdienst
-1.738
-2.000
0
0
0
0
525501
Unterhaltung d. sonst. bewegl.
Vermögens
-3.514
-3.000
0
0
0
0
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
-98
-150
0
0
0
0
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
-157
-150
0
0
0
0
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-46.444
-46.455
0
0
0
0
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-4.230
0
0
0
0
0
544104
Schadensfälle
-4.230
0
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-83.212
-72.725
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-79.506
-72.525
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-79.506
-72.525
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-79.506
-72.525
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-3.556
-900
0
0
0
0
- 233 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 080105 Sporthalle Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
581101
Aufw. iLv Bauhof
581102
Aufw. iLv Grundbesitzabgaben
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
-254
-900
0
0
0
0
-3.303
0
0
0
0
0
-83.062
-73.425
0
0
0
0
Teilfinanzplan
Produkt 080105 Sporthalle Gesamtschule
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
- 234 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 080106 Sporthalle am Hallenbad
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
1.348
0
0
0
0
0
432101
Benutzungsgebühren /
Nutzungsentschädigung
1.348
0
0
0
0
0
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
8.868
9.000
0
0
0
0
441104
Nutzungsentgelte (privat)
8.868
9.000
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
10.216
9.000
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
136
0
0
0
0
0
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-5.213
-5.270
0
0
0
0
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
-1.371
0
0
0
0
0
524161
Versicherungen Gebäude
-2.650
-3.120
0
0
0
0
525501
Unterhaltung d.sonst. bewegl.
Vermögens
-1.191
-2.000
0
0
0
0
525503
Unterhg./Inst. Betr.und
Gesch.Ausstattung
0
-150
0
0
0
0
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-72
-70
0
0
0
0
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-32.499
-33.600
0
0
0
0
542205
Nutzungsentschädigungen,
Nutzungsentgelt
-32.499
-33.600
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-37.648
-38.940
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-27.432
-29.940
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-27.432
-29.940
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-27.432
-29.940
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
0
-120
0
0
0
0
581101
Aufw. iLv Bauhof
0
-120
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-27.432
-30.060
0
0
0
0
- 235 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzplan
Produkt 080106 Sporthalle am Hallenbad
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
- 236 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 080107 Tennisplätze
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
2.773
2.770
0
0
0
0
441101
Mieten u. Pachten, Erbbauzins
2.773
2.770
0
0
0
0
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.307
1.310
0
0
0
0
457102
Ertr. a.d.Auflösung v. sonst SoPo
1.307
1.310
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
4.080
4.080
0
0
0
0
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-9.740
-7.440
0
0
0
0
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
-6.782
-6.000
0
0
0
0
521150
Unterhaltung Heizungs- u.
Klimaanlagen, Aufzüge
-213
0
0
0
0
0
522103
Unterhaltung Sportplätze
-1.902
0
0
0
0
0
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0
-500
0
0
0
0
524106
Wasser
-425
-380
0
0
0
0
524161
Versicherungen Gebäude
-261
-310
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
-157
-150
0
0
0
0
-6.453
-6.455
0
0
0
0
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
529101
Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
-14.844
-14.340
0
0
0
0
531818
Zuschüsse Vereine, Verbände,
Beiräte
-14.844
-14.340
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-31.037
-28.235
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-26.957
-24.155
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-26.957
-24.155
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-26.957
-24.155
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-4.971
-8.160
0
0
0
0
581101
Aufw. iLv Bauhof
-4.971
-8.160
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-31.927
-32.315
0
0
0
0
- 237 -
Haushaltsplan 2016
Teilfinanzplan
Produkt 080107 Tennisplätze
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Ergebnis
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
07
für den Erwerb v. Grundstücken
und Gebäuden
-12.049
-25.000
0
0
0
0
13
Summe (invest. Auszahlungen)
-12.049
-25.000
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-12.049
-25.000
0
0
0
0
Investitionen Produkt 080107 Tennisplätze
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VerpflichtungsErmächtigungen
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
1. oberhalb der Wertgrenze
INV1300018 Tennisanlage
Nordkirchen, Am Gorbach 10
07 - Auszahlg. f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
Summe
-12.049
-25.000
0
0
0
0
0
-12.049
-25.000
0
0
0
0
0
-12.049
-25.000
0
0
0
0
0
- 238 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 080108 Bogenschießanlage
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
28
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
0
0
0
0
0
0
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-355
0
0
0
0
0
581101
Aufw. iLv Bauhof
-355
0
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-355
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan
Produkt 080108 Bogenschießanlage
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
- 239 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 080109 Schießsportanlage
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.369
1.370
0
0
0
0
457102
Ertr. a.d.Auflösung v. sonst SoPo
1.369
1.370
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
1.369
1.370
0
0
0
0
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-3.733
-5.420
0
0
0
0
521110
Unterhaltung eigene Gebäude
0
-300
0
0
0
0
524101
Grundbesitzabgaben – altes SK
0
-900
0
0
0
0
524102
Strom
-1.344
-1.500
0
0
0
0
524103
Gas
-1.964
-2.200
0
0
0
0
524106
Wasser
-204
-210
0
0
0
0
524161
Versicherungen Gebäude
-176
-210
0
0
0
0
524190
sonst. Bewirtschaftungskosten
-44
-100
0
0
0
0
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-5.952
-5.950
0
0
0
0
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-1.073
-1.150
0
0
0
0
542201
Miete / Pacht, Erbbauzins
-1.073
-1.150
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-10.758
-12.520
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-9.389
-11.150
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-9.389
-11.150
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-9.389
-11.150
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-10.089
-11.150
0
0
0
0
Teilfinanzplan
Produkt 080109 Schießsportanlage
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
- 240 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 100102 Wohnbauförderung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
16
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
0
0
0
0
0
0
-8.089
-3.590
0
0
0
0
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-9
0
0
0
0
0
541212
Reisekosten
-9
0
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-8.098
-3.590
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-8.098
-3.590
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-8.098
-3.590
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-8.098
-3.590
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-8.098
-3.590
0
0
0
0
Teilfinanzplan
Produkt 100102 Wohnbauförderung
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
05
Sonstige Investitionseinzahlungen
6.391
0
0
0
0
0
06
Summe (invest. Einzahlungen)
6.391
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.391
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 241 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 100301 Wohngeld
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
16
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
0
0
0
0
0
0
-14.599
-14.210
0
0
0
0
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-78
0
0
0
0
0
543102
Fachliteratur, Zeitschriften,
Bekanntmachungen
-45
0
0
0
0
0
543104
Sachverständigen-, Gerichts- u.
ähnl. Kosten
-34
0
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-14.677
-14.210
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-14.677
-14.210
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-14.677
-14.210
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-14.677
-14.210
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-14.677
-14.210
0
0
0
0
Teilfinanzplan
Produkt 100301 Wohngeld
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
- 242 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 120102 Verkehrslenkungsanlagen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
11
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
0
0
0
0
0
0
- Personalaufwendungen
-1.808
-1.580
0
0
0
0
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
-6.878
-10.500
0
0
0
0
522108
Unterhaltung Verkehrssicherungsu. Signalanlagen
-2.006
-2.000
0
0
0
0
524102
Strom
-436
-500
0
0
0
0
528171
Straßenverkehrsbeschilderung
-4.436
-8.000
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-8.686
-12.080
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-8.686
-12.080
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-8.686
-12.080
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-8.686
-12.080
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-7.355
-8.950
0
0
0
0
581101
Aufw. iLv Bauhof
-7.355
-8.950
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-16.041
-21.030
0
0
0
0
Teilfinanzplan
Produkt 120102 Verkehrslenkungsanlagen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
- 243 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 120202 Bürgerbus
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
02
+ Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
5.000
5.000
0
0
0
0
414101
Zuweisg v. Land lfd. Zwecke
5.000
5.000
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
5.000
5.000
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
-1.749
-1.050
0
0
0
0
15
- Transferaufwendungen
-7.952
-7.953
0
0
0
0
531819
Zuschüsse für Bürgerbus
-7.952
-7.953
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-9.701
-9.003
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
-4.701
-4.003
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-4.701
-4.003
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
-4.701
-4.003
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
-4.701
-4.003
0
0
0
0
Teilfinanzplan
Produkt 120202 Bürgerbus
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
- 244 -
Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan
Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen
Gemeinde Nordkirchen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Nr.
Bezeichnung
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
4.320
0
0
0
0
0
446106
Erstattung Personalkosten
4.320
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
4.320
0
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
-557
-670
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-557
-670
0
0
0
0
18
= Ordentliches Ergebnis
(Z. 10+17)
3.763
-670
0
0
0
0
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
3.763
-670
0
0
0
0
26
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)
3.763
-670
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus intern.
Leistungsbeziehungen
-304
-480
0
0
0
0
581101
Aufw. iLv Bauhof
-304
-480
0
0
0
0
29
= Teilergebnis ( Z.26,27,28)
3.459
-1.150
0
0
0
0
Teilfinanzplan
Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen
Gemeinde Nordkirchen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2016
Ansatz
2015
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
06
Summe (invest. Einzahlungen)
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
13
Summe (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
14
Saldo: der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
- 245 -
Anlagen
2
110
1.330
3.150
4.590
1
2014
2015
2016
Summe
Kreditaufnahmen
In der Finanzplanung vorgesehene
2.225
TEUR
des Jahres
Nachrichtlich:
2017
im Haushaltsplan
Verpflichtigungsermächtigungen
2.043
2.185
2.185
0
0
3
TEUR
2018
0
0
0
0
0
4
TEUR
2019
0
0
0
0
0
5
TEUR
2020
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
0
0
0
0
0
6
TEUR
2021
A 1
Anlage 1
A2
Stellenplan
2016
Anlage 2
A3
2016
Teil A: Beamte
Wahlbeamte Besoldungsund
gruppe
Laufbahngruppe
Zahl der Stellen
2016
insgedavon
samt
ausgesondert
3
4
Zahl der
Stellen
2015
Zahl der bebesetzten
Stellen
am 30.06.15
Erläuterungen
5
6
7
1
2
Wahlbeamte
B3
1
1
1
1
Höherer Dienst
A 14
1
-
1
1
Gehobener
Dienst
A 12
A 11
A 10
A9
1
2
-
-
1
1
1
1
1
1
2
Mittlerer Dienst
A9
A8
A7
1
0,66
-
1
-
1
-
6,66
1
7
7
insgesamt:
A4
Stellenplan 2016
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der
Zahl der
Zahl der besetzten
Stellen 2016 Stellen 2015 Stellen am 30.06.15
E 13
2
2
2
E 12
1
1
1
E 11
-
-
-
E 10
3
1
1
E9
9,27
8,5
7,4
E8
8,80
10,80
10,22
E7
-
-
-
E6
8
8,54
8
E5
10,91
8,98
7,53
E4
2
2
2
E3
1,74
4,33
2,15
E2
2,73
2,73
2,73
E1
insgesamt
49,45
49,88
44,03
Erläuterungen
A5
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
01
Innere Verwaltung
02
Sicherheit und
Ordnung
09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation
10
Bauen und Wohnen
15
Wirtschaft und
Tourismus
B3
A 14
1
Gehobener Dienst
A 13
A 12
A 11
A 10
1
1
Mittlerer Dienst
A9
A9
A8
A7
0,66
1
1
1
A6
Erläuterungen
Höherer
Dienst
Bezeichnung
Wahlbeamte
Produktbereich
Beamte
A6
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte
ProduktBezeichnung
bereich
01
02
03
Innere Verwaltung
E 13 E 12 E 11 E 10 E 9
1
Sicherheit und
Ordnung
Schulträgeraufgaben
1
E8
E6
3
3
4
0,77
1,3
1
E5
2,92
E4
1
E3
E2
0,74 0,76
1,5
2
Gesamtstellen
16,42
4,57
3,49
1,96
8,45
04
Kultur
05
Soziale Leistungen
06
Kinder-, Jugendund Familienhilfe
08
Sportförderung
0
09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation
0
10
11
12
13
14
15
16
0
1
Bauen und
Wohnen
Ver- und
Entsorgung
Verkehrsflächen
und -anlagen,
ÖPNV
Natur- und
Landschaftspflege
1
1
0,5
2
1
0,5
2
1
5,5
1,5
1
4
1
1
1
2
2
1
1
0,01
Umweltschutz
Wirtschaft und
Tourismus
Allgemeine
Finanzwirtschaft
Summe
5,01
0
1
1
1
2
1
0
3
9,27
1
8,8
8
10,9
2
1,74 2,73
49,45
A7
Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Inspektorinnen /
Inspektoren
Sekretärinnen /
Sekretär
insgesamt
Zahl der
Beamtinnen/
Beamten
Zahl der
Beamtinnen/
Beamten
2016
2015
30.06.2015
A9
1
1
1
A6
-
-
-
1
1
1
Besoldungsgruppe
Amtsbezeichnung
Zahl der
Beamtinnen/
Beamten
Erläuterungen
Beamte in der Probezeit
Art der Vergütung
vorgesehen für
2016
beschäftigt
am
01.10.2015
Inspektorenanwärterinnen /
Inspektorenanwärter
Anwärterbezüge
-
-
Sekretäranwärterinnen /
Sekretäranwärter
Anwärterbezüge
-
-
Auszubildende
Auszubildenden
vergütung
2
3
Praktikanten
vergütung
-
-
2
3
Amtsbezeichnung
Praktikantinnen /
Praktikanten
insgesamt
Erläuterungen
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
SPD
Grüne
UWG
FDP
2
3
4
5
Gesamt:
CDU
2
1
1
Fraktion
Nr.
4.656,00
0,00
624,00
732,00
1.488,00
1.812,00
3
2016
4.656,00
0,00
624,00
732,00
1.488,00
1.812,00
4
2015
Im Haushaltsplan enthalten
5
4.839,62
280,80 €
624,00 €
732,00 €
1.342,20 €
1.860,62 €
Ergebnis
der Jahresrechnung
2014
Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
Gemäß § 10 Abs. 4
der Hauptsatzung erhalten
die Fraktionen einen
pauschalen Ersatz für
Auslagen
und
Aufwendungen
in Höhe von monatlich
34 Euro
und
für jedes Fraktionsmitglied
monatlich 9 Euro
6
Erläuterungen
A8
Anlage 3
Bereitstellung einer Büroausstattung
Büromöbel und -maschinen
sonstiges Büromaterial
Übernahme laufender und einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Sonstiges
Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
für die Fraktionsgeschäftsstelle
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen*
1
Zweckbestimmung
0
1.570
Haushaltsjahr
2016
Euro
2
650
384
Geldwert
Haushaltsjahr
2015
Euro
3
*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltorgnung für das Bürgerhaus
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
1.1
1.
Fraktion: CDU
Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
5
Erläuterungen
-650 nur noch online Literatur
1.186 aktualisierte Erhebung
anhand tats. Nutzung
mehr (+)
weniger (-)
Euro
4
A9
Bereitstellung einer Büroausstattung
Büromöbel und -maschinen
sonstiges Büromaterial
Übernahme laufender und einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Sonstiges
Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
für die Fraktionsgeschäftsstelle
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen*
1
Zweckbestimmung
0
600
Haushaltsjahr
2016
Euro
2
290
384
Geldwert
Haushaltsjahr
2015
Euro
3
*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltorgnung für das Bürgerhaus
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
1.1
1.
Fraktion: SPD
Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
5
Erläuterungen
-290 nur noch online Literatur
216 aktualisierte Erhebung
anhand tats. Nutzung
mehr (+)
weniger (-)
Euro
4
A 10
Bereitstellung einer Büroausstattung
Büromöbel und -maschinen
sonstiges Büromaterial
Übernahme laufender und einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Sonstiges
Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
für die Fraktionsgeschäftsstelle
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen*
0
450
Haushaltsjahr
2016
Euro
2
125
384
Geldwert
Haushaltsjahr
2015
Euro
3
*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltorgnung für das Bürgerhaus
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
1.1
1.
1
Zweckbestimmung
Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen
Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
5
Erläuterungen
-125 nur noch online Literatur
66 aktualisierte Erhebung
anhand tats. Nutzung
mehr (+)
weniger (-)
Euro
4
A 11
Bereitstellung einer Büroausstattung
Büromöbel und -maschinen
sonstiges Büromaterial
Übernahme laufender und einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Sonstiges
Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
für die Fraktionsgeschäftsstelle
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen*
1
Zweckbestimmung
0
480
Haushaltsjahr
2016
Euro
2
125
384
Geldwert
Haushaltsjahr
2015
Euro
3
*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltorgnung für das Bürgerhaus
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
1.1
1.
Fraktion: UWG
Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
5
Erläuterungen
-125 nur noch online Literatur
96 aktualisierte Erhebung
anhand tats. Nutzung
mehr (+)
weniger (-)
Euro
4
A12
A 13
Anlage 4
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Stand
Voraussichtlicher
am Ende
Stand zu Beginn
des
des
VorvorHaushaltsArt
jahres
jahres
2014
2016
TEUR
TEUR
1
2
Voraussichtlicher
Stand zum Ende
des
Haushalts
jahres
2016
TEUR
3
0
0
0
16.035
16.130
19.008
0
0
0
0
0
0
16.035
16.130
19.008
6.640
6.500
5.739
0
0
0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
548
548
548
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
345
345
345
7. Sonstige Verbindlichkeiten
261
261
261
23.830
23.785
25.902
6.797
6.797
6.797
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV)
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen
Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und
Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich
3.2 vom privaten Kreditbereich
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
8. Summe aller Verbindlichkeiten
Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Sicherheiten
Bürgschaften
A 14
Anlage 5
Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG
Jahresabschluss 2014
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter
Verlustanteil der Kommanditisten
II. Guthaben bei Kreditinstituten
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung
2. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Forderungen und sonstige Vermögenstände
Baugrundstücke und Erschließungskosten
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Sachanlagen
1. Bauten auf fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
A. Anlagevermögen
AKTIVSEITE
507.940,59
316,53
1.098.562,06
98.288,97
22.609,76
€
€
7.645
7.314.055,17
530
149
2
151
3.959
1.128
103
22
1.253
1.752
T€
31.12.2013
2.043.962,89
591.157,37
508.257,12
2.951.217,00
1.219.460,79
31.12.2014
5. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern
€ 264,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 264,75
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 12.361,12
€ 87.313,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 13.393,26
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 2.076.796,43
C. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen
B. Sonderposten für Zuschüsse
I. Kapitalanteile
1. Komplementärkapital
2. Kommanditkapital
II. Kapitalrücklage
III. Verlustvortrag
IV. Jahresfehlbetrag
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter
Verlustanteil der Kommanditisten
A. Eigenkapital
PASSIVSEITE
Bilanz zum 31. Dezember 2014
Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG, Nordkirchen
(T€ 0)
(T€ 0)
(T€ 9)
(T€ 387)
(T€ 48)
(T€ 26)
264,75
12.361,12
87.313,13
13.393,26
6.741.896,88
0,00
25.000,00
23.400,00
-1.799.995,80
-292.367,09
-2.043.962,89
€
€
0,00
7.314.055,17
6.855.229,14
443.366,21
15.459,82
31.12.2014
7.645
7.212
0
9
387
48
6.768
415
18
0
0
25
23
-1.496
-304
-1.752
T€
31.12.2013
A 15
A 16
Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG, Nordkirchen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Geschäftsjahr
€
Vorjahr
T€
€
1. Umsatzerlöse
1.300.366,90
858
2. Verminderung des Bestandes an Baugrundstücken
1.007.937,95
830
81.719,02
82
4. Materialaufwand
- Aufwendungen für bezogene Leistungen
471.932,55
127
5. Rohergebnis
-97.784,58
-17
6. Abschreibungen
37.762,55
42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
56.952,28
68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen
€ 37.768,79
(T€ 0)
37.768,79
0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen
€ 0,00
(T€ 20)
129.556,42
169
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
284.287,04
296,00
8.080,05
8
292.367,09
304
3. Sonstige betriebliche Erträge
11. Sonstige Steuern
12. Jahresfehlbetrag
A 17
Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014
I.
Geschäftsverlauf und Lage
Grundlagen und Tätigkeit der Gesellschaft
Die Gesellschaft wurde in 2002 in der Rechtsform der GmbH unter dem Namen
„Bodenmanagement Nordkirchen GmbH" gegründet.
Seit Gründung wurden in den Ortsteilen Nordkirchen, Capelle und Südkirchen
verschiedene Grundstücksflächen erworben, um sie zu erschließen und insbesondere
als Wohnbauland zu veräußern. Die Grundstücke in Südkirchen sind zu einem Teil für
wasserwirtschaftliche und abwasserwirtschaftliche Zwecke der Gemeinde Nordkirchen
gedacht. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden teilweise schon an die
Gemeinde Nordkirchen verkauft. Für die verbleibende Fläche besteht die Absicht, sie in
2016 an die Gemeinde Nordkirchen zu verkaufen.
lm Einzelnen:
lm Ortsteil Capelle liegt das Baugebiet, „Kolpingstraße-Nord“. Das Baugebiet wurde
ursprünglich in vier Bauabschnitte aufgeteilt. Aufgrund des Projektverlaufs werden
aktuell noch zwei Bauabschnitte betrachtet. Die Erschließung und der Abverkauf der
ersten Grundstücke fanden ab dem Jahr 2006 statt. Insgesamt stehen im gesamten
Baugebiet Ende 2014 noch 15.417 m² (Nettobauland) zur eigenen Vermarktung zur
Verfügung.
Die
bisher
weitgehend
bebauten
Teilflächen
wurden
nach
den
erfolgten
Ausschreibungen / Auftragsvergaben in 2012 endausgebaut. Hierfür wurden und für die
noch nicht endgültig fertig gestellten Bereiche werden weiterhin zeitgleich mit dem
Abverkauf Rückstellungen in Höhe des zu erwartenden Aufwandes zulasten des
Jahresergebnisses gebildet. In 2014 wurden weitere Teilflächen erschlossen.
A 18
Aus den Vorratsflächen des Baugebietes „Kolpingstraße-Nord“ in Capelle wurden in
2014 fünfzehn Grundstücke (Vj. sechs Grundstücke) mit einer Gesamtgröße von 8.407
m² (2.923 m²) verkauft. Das erbrachte einen Erlös von T€ 948 (T€ 308). (Kaufpreis
abzgl. ggf. gewährter kindbedingter Ermäßigungen).
Mit der von der Bezirksregierung Münster am 16.03.2009 genehmigten 12. Änderung
des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes „Rosenstraße-West“
im Ortsteil Nordkirchen begann die Vermarktung von Baugrundstücken in diesem
Gebiet. Die Vermarktung geschieht in zwei Abschnitten.
Ab dem Frühjahr 2009 konnten Grundstücke ausgewählt und nach Ersterschließung im
Sommer / Herbst 2009 von Bauinteressenten erworben werden. Der Endausbau des 1.
Bauabschnittes wurde teilweise in 2014 durchgeführt. Der Endausbau des restlichen
Bereiches soll voraussichtlich 2016 erfolgen.
In 2014 wurden mit vier Grundstücken (Vj. sechs Grundstücke) von 3.105 m² (3.283 m²)
Grundstückserlöse von T€ 312 (T€ 548) erzielt. (Kaufpreis abzgl. ggf. gewährter
kindbedingter Ermäßigungen).
Fremdgrundstücke
im
Grundstückseigentümer
ersten
Bauabschnitt
miterschlossen
und
wurden
die
im
Auftrag
dafür
für
den
geschuldeten
Erschließungsbeiträge abgerechnet. In 2014 wurden daraus Erlöse von T€ 27 (T€ 99)
erzielt.
Auch in den abgeschlossenen Kaufverträgen für dieses Baugebiet sind größtenteils
kindbedingte Ermäßigungen des Kaufpreises vereinbart und in dem Umfang, in dem die
Bedingungen bei Vertragsabschluss bereits vorlagen, berücksichtigt worden.
Diese Ermäßigungen werden aufgrund des hierzu vom Gemeinderat ergangenen
Beschlusses für die Dauer von regelmäßig fünf Jahren ab Vertragsabschluss gewährt.
Hierfür werden entsprechende, der Risikoeinschätzung der Geschäftsführung folgende
Rückstellungen, ebenso wie für den Endausbau, zulasten des .Jahresergebnisses
gebildet.
Diese Rückvergütungen haben einen erheblichen Einfluss auf den durchschnittlich
generierten Kaufpreis je m² verkauftem Bauland.
A 19
Es hat sich für beide Baugebiete in Nordkirchen und Capelle trotz einer Belebung der
aktuellen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung gezeigt, dass der Verkauf an Flächen
zwar über den Ansätzen It. Wirtschaftsplan liegt, jedoch der erzielbare Verkaufspreis
auch wegen der Konkurrenz von Nachbargemeinden stark unter Druck steht.
Die im Bestand befindlichen Grundstücke in Südkirchen - ehemals Arenberg – sind zum
Teil für den wasserrechtlich geforderten und von der Gemeinde zu realisierenden Bau
eines Regenrückhaltebeckens am Pumpwerk „Selmer Straße“ notwendig. Ebenso sind
Flächen parallel zum Katzbach für dessen Renaturierung verwendet worden.
Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.10.2011 wurde ein
Kindergartengebäude auf dem Grundstück Cappenberger Straße 2 in Südkirchen
errichtet (Ratsbeschluss vom 20.10.2011). lm Erdgeschoss des Gebäudes wird eine
zweigruppige Kindertageseinrichtung von der Jugendhilfe Werne betrieben. Der gleiche
Mieter nutzt auch die Räume im Obergeschoss des Gebäudes für die Unterbringung
einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche. Über alle Räume ist ein 15-jähriger
Mietvertrag ab Herbst 2012 geschlossen worden. Das Grundstück ist von der Gemeinde
langfristig angepachtet.
Diese Baumaßnahme und ihre Auswirkungen werden im jährlichen Erfolgs- und
Vermögensplan dargestellt.
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag rd. T€ 7.314 (T€ 7.645). Die Veränderung
ergibt sich auf der Aktivseite insbesondere durch die höhere bilanzielle Überschuldung,
die mit T€ 2.044 (T€ 1.752) per 31.12.2014 eingetreten ist. Der Grundstücksbestand hat
sich demgegenüber auf T€ 2.951 (T€ 3.959) vermindert. Die planmäßige Abschreibung
reduziert das Anlagenvermögen auf T€ 1.219 (T€ 1.253).
Auf der Passivseite ergibt sich die Änderung überwiegend aus der Veränderung der
Verbindlichkeiten. Die Rückzahlung einer von der Gemeinde Nordkirchen gewährten
Finanzhilfe reduziert die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen auf T€
87 (T€ 387).
A 20
Die Fremdmittel betreffen die zur Finanzierung der erworbenen Vorratsgrundstücke und
Sicherung des laufenden Geschäftsbetriebes aufgenommenen Bankdarlehen und
Rückstellungen für Endausbaukosten und zu gewährende Kinderermäßigungen, die
teilweise erst in späteren Jahren anfallen.
Die Fristigkeit der Bankverbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel im
Anhang.
Das Eigenkapital beträgt aufgrund des erzielten Jahresfehlbetrages von T€ 293 zum
Bilanzstichtag T€ 0 (T€ 0).
Die Ertragslage der Gesellschaft in 2014 zeigt gestiegene Umsatzerlöse von T€ 1.300
(T€ 858), dem gegenüber stehen Bestandsminderungen aus Verkäufen von T€ 1.007
(T€ 830).Die Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen betrugen T€ 472 (T€ 127).
Das ausgewiesene Rohergebnis beträgt rd. T€ -98 (T€ -17).
Die sonstigen betrieblichen Erträge, insbesondere Mieteinnahmen Kindergarten
belaufen sich auf T€ 82 (T€ 82).
Die sonstigen Betriebskosten beliefen sich auf T€ 57 (T€ 68).Die durch die Bankkredite
und Bankkontokorrente entstandenen Zinsaufwendungen betrugen T€ 130 (T€ 169).
Insgesamt war daher ein Jahresfehlbetrag nicht zu vermeiden.
II.
Risiken und Chancen
Risiken für die Gesellschaft bestehen zum einen auf Grund von Unwägbarkeiten der
Vermarktungspotentiale, zum anderen auf Grund der Erwirtschaftung der Kosten für die
Finanzierung der Grundstücke. Es werden pflichtgemäß Wirtschaftspläne analog der
EigVO
NRW
erstellt,
deren
Analyse
und
Berichterstattung
an
die
Gesellschafterversammlung eine Beachtung der Vorgaben ermöglicht.
Die Zahlungsfähigkeit ist durch die Gesellschafterin bisher mittels Bankausfallbürgschaft
gesichert. Hinsichtlich der Sicherung der weiteren Finanzierung und Entwicklung der
Projekte der Gesellschaft ist seitens der Gemeinde Nordkirchen eine Patronatserklärung
abgegeben worden.
A 21
Aufgabe
der
Gesellschaft
soll
es
weiterhin
sein,
die
begonnenen
Erschließungsmaßnahmen fortzuführen. Sie soll insgesamt auch dazu beitragen,
bauwilligen Bürgern Nordkirchens und Bauinteressenten von außerhalb attraktive
Wohnbaugrundstücke anbieten zu können. Dieses soll auch dazu beitragen,
vorhandene Infrastruktureinrichtungen wie Kindergärten, Grundschulen und die
Gesamtschule im Wettstreit der Kommunen gut ausgelastet und attraktiv zu halten.
Die Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG hat, analog zur Gemeinde Nordkirchen, ein
hohes Risiko von Zinserhöhungen, da die Gesellschaft einen hohen Bestand Krediten
aufweist und somit höhere Zinsaufwendungen zu leisten hat.
Chancen der Gesellschaft werden in der Attraktivität der Gemeinde hinsichtlich der
guten Einkaufsmöglichkeiten und dem Freizeitangebot gesehen. Auch die Nähe zur
Finanzhochschule bzw. dem Schloss Nordkirchen und seiner Umgebung hat einen
hohen Stellenwert.
III.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres
Über besondere Vorgänge nach Ende des Geschäftsjahres, die einen wesentlichen
Einfluss auf die im Jahresabschluss ausgewiesene Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage sowie die weitere wirtschaftliche Entwicklung haben können, ist nichts zu
berichten.
IV.
Ausblick
Laut dem vorliegenden Wirtschaftsplan für 2015 werden insgesamt Umsatzerlöse von
T€ 540 aus Grundstücksverkäufen sowie sonstige Einnahmen von T€ 70 erwartet. Nach
der Planung ergibt sich trotz Vervollständigung von Erschließungsanlagen eine
Bestandsminderung
von
rd.
T€
553.
Dem
stehen
ergebniswirksame
Erschließungsaufwendungen T€ 66 gegenüber. Unter Einrechnung der sonstigen
betriebsbedingten Kosten und Zinsaufwendungen sowie Abschreibungen ist wiederum
ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 232 zu erwarten.
A 22
Die Erträge aus den Verkäufen der Grundstücke werden sich 2015 gegenüber der
Planung positiver entwickeln. Für Anfang des Jahres 2016 ist bereits die Erschließung
des letzten Bauabschnittes im Baugebiet Kolpingstraße-Nord vorgesehen. Die
Nachfrage
dieser
Grundstücke
ist
bemerkenswert
hoch.
Für
das
Baugebiet
Rosenstraße-West 1 BA ist der Endausbau und die anschließende Übertragung der
öffentlichen Flächen in 2016 geplant.
Vor dem Hintergrund des starken Wettbewerb mit Nachbarkommunen um die
Ansiedlung von Bauwilligen haben wir die Planansätze bewusst konservativ gewählt. Die
Entscheidung für den Erwerb eines Grundstücks und Errichtung von Wohneigentum ist
darüber hinaus stark von persönlichen Verhältnissen der Kaufinteressenten abhängig.
Die Gesellschaft wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nordkirchen weiterhin
versuchen, die Entscheidung für ein Leben in Nordkirchen durch werbliche Maßnahmen,
beispielsweise den neuen Internet-Auftritt www.wohnen-in-nordkirchen.de und monetäre
sowie strukturelle Anreize zu beeinflussen.
Letztendlich wird die Gesellschaft aber ihre fixen finanziellen Verpflichtungen zu dem
Zeitpunkt nicht mehr erfüllen können, an dem keine Erlöse aus Grundstücksverkäufen in
der notwendigen Höhe mehr erzielt werden. Daher ist es richtig, bereits jetzt
Überlegungen anzustellen, ob und zu welchem Zeitpunkt die Auflösung der WIN sinnvoll
sein könnte. Zu diesem Thema wird derzeit an Lösungsvorschlägen gearbeitet.
Nordkirchen, 27. November 2015
Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG
Josef Klaas
Geschäftsführer
Bernd Tönning
Geschäftsführer
A 23
A 24
Anlage 6
Netzgesellschaft Nordkirchen mbH
Jahresabschluss 2014
II. Guthaben bei Kreditinstituten
2. Sonstige Vermögensgegenstände
I. Forderungen und sonstige Vermögenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
B. Umlaufvermögen
138,16
12.361,12
20
22.892,04
0
9
4
7
T€
31.12.2013
6.292,76
12.499,28
4.100,00
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen
€
AKTIVSEITE
31.12.2014
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 2.546,60
(T€ 0)
Sonstige Rückstellungen
B. Rückstellungen
I. Gezeichnetes Kapital
II. Verlustvortrag
III. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss
A. Eigenkapital
PASSIVSEITE
Bilanz zum 31. Dezember 2014
Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen
2.546,60
25.000,00
-7.889,56
1.035,00
22.892,04
2.546,60
2.200,00
18.145,44
€
31.12.2014
T€
20
0
3
25
-9
1
17
31.12.2013
A 25
A 26
Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Geschäftsjahr
€
Vorjahr
T€
1. Sonstige betriebliche Erträge
3.515,00
4
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen
2.480,00
3
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
1.035,00
1
4. Jahresüberschuss
1.035,00
1
A 27
Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014
A) Darstellung des Geschäftsverlaufs
Die Netzgesellschaft Nordkirchen mbH wurde im Jahr 2009 gegründet. Aufgabe dieser
Gesellschaft ist der Betrieb, die Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der
örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung
aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Dieser Zweck soll mit der Beteiligung
an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Zusammenschluss der
Netzgesellschaften
mehrerer
Städte
und
Gemeinden,
vormals
Münsterland
Netzgesellschaft mbH & Co. KG) und mit Hilfe eines strategischen Partners für den
Netzbetrieb erreicht werden. Als strategischer Partner, der für die Aufgaben des
konkreten Netzbetriebes verantwortlich werden wird, wurde nach einer entsprechenden
Ausschreibung die Gelsenwasser AG gefunden.
Derzeit werden die Strom- und Gasnetze der RWE und der Gelsenwasser von der
Münsterland-Netzgesellschaft gekauft. Die Kaufabwicklung läuft in diesen Monaten. All
diese Aktivitäten haben aber in 2014 noch keinen direkten Einfluss gehabt auf die
Geschäftslage der Netzgesellschaft Nordkirchen.
Darüber hinaus besteht der Gegenstand der Gesellschaft in der nachhaltigen Sicherung
und Förderung des kommunalen Grundstücksmarktes der Gemeinde Nordkirchen, um so
einen Beitrag zur Förderung der Daseinsvorsorge und Wirtschaftsförderung zu leisten,
einschließlich der Übernahme einer Beteiligung als Komplementärin in der Wohnen in
Nordkirchen GmbH & Co. KG.
Die Gesellschaft übt über die Komplementärstellung in der Wohnen in Nordkirchen GmbH
& Co. KG hinaus keine Funktion bei der Weiterentwicklung des Wohnungs- und
Grundstücksmarktes in Nordkirchen aus. Diese Aufgabe wird durch die KG bzw. die
Kommanditistin, die Gemeinde Nordkirchen, wahrgenommen.
A 28
B) Darstellung der Lage
Die Vermögens-, Finanz~ und Ertragslage bewegt sich im Geschäftsjahr 2014 in
geordneten Verhältnissen. Eine operative Tätigkeit wurde mit Ausnahme der Aufgaben
aus der Komplementäreigenschaft in der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG in
2014 noch nicht ausgeübt.
Der Jahresüberschuss des Jahres 2014 beträgt T€ 1, das Stammkapital der Gesellschaft
T€ 25 und der Verlustvortrag zum 31.12.2014 beträgt T€ 8.
C) Vorgänge von besonderer Bedeutung
Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft sind nach Ende des Geschäftsjahres nicht aufgetreten.
Über das endgültige Modell der Netzübernahme in der Gesellschaft „Münsterland
Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG“ wird derzeit entschieden.
Das Modell der Netzübernahme der Strom- und Gasnetze sieht aktuell vor, dass die
Finanzierung des Ankaufes komplett durch die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG per Kreditaufnahme erfolgt (für den 51%igen Anteil). Die jährlichen Erträge
aus der Netzbewirtschaftung dienen in den ersten Jahren vollständig der Tilgung der
Kreditaufnahme und damit der Bildung von Vermögen. Es erfolgt daher zunächst keine
Ausschüttung von Erträgen an die beteiligten gemeindlichen Netzgesellschaften.
A 29
D) Hinweis auf wesentliche Risiken und die zukünftige Entwicklung
Haftungsrisiken aus dem laufenden Geschäftsbetrieb sind derzeit nicht bekannt. Weitere
Risiken, insbesondere Liquiditätsrisiken sind nicht erkennbar. Die weitere Entwicklung der
Gesellschaft
hängt
auch
entscheidend
vom
Erfolg
der
Tätigkeit
Kommanditgesellschaft (s. o.) als auch der anderen Beteiligungsgesellschaft ab.
Nordkirchen, den 27. November 2015
Netzgesellschaft Nordkirchen mbH
Josef Klaas
Bernd Tönning
Geschäftsführer
Geschäftsführer
der
A 30
Gemeinde Nordkirchen
Bilanz 2014
Anlage 7
A 31
Gemeinde Nordkirchen
Bilanz zum 31.12.2014
AKTIVA
1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
27.276,96 €
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.2 Ackerland
1.2.1.3 Wald, Forsten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
1.2.2.2 Schulen
1.2.2.3 Wohnbauten
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
1.3.2 Beteiligungen
1.3.3 Sondervermögen
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen
1.3.5.2 an Beteiligungen
1.3.5.3 an Sondervermögen
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
2. Umlaufvermögen
7.325.375,37 €
196.714,70 €
8.637,20 €
898.625,98 €
16.425.402,69 €
386.520,90 €
8.022.317,06 €
620.451,53 €
7.396.113,20 €
47.781.537,60 €
6.572.059,23 €
780.323,84 €
0,00 €
17.289.315,90 €
23.116.255,14 €
23.583,49 €
7.937.760,91 €
18.546,63 €
1.080.134,70 €
1.036.630,21 €
646.395,03 €
151.213,68 €
25.001,00 €
0,00 €
0,00 €
34.241,84 €
91.970,84 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
91.970,84 €
2.185.164,19 €
1.045.560,74 €
1.045.560,74 €
0,00 €
1.124.908,56 €
829.241,10 €
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
2.1.2 Geleistete Anzahlungen
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren
2.2.1.2 Beiträge
2.2.1.3 Steuern
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
2.2.2.4 gegen Beteiligungen
2.2.2.5 gegen Sondervermögen
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4 Liquide Mittel
3. Aktive Rechnungsabgrenzung
83.534.251,66 €
27.276,96 €
83.355.761,02 €
8.429.353,25 €
110.158,03 €
1.525,47 €
455.993,37 €
22.271,64 €
239.292,59 €
287.798,42 €
195.892,75 €
4.592,54 €
87.313,13 €
0,00 €
0,00 €
7.869,04 €
1.252,29 €
13.442,60 €
412.367,86 €
86.131.783,71 €
A 32
§ 41 GemHVO NRW
Bilanz zum 31.12.2014
PASSIVA
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2. Sonderposten
2.1 für Zuwendungen
2.2 für Beiträge
2.3 für den Gebührenausgleich
2.4 Sonstige Sonderposten
3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
3.4 Sonstige Rückstellungen
4. Verbindlichkeiten
4.1 Anleihen
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.2.1 von verbundenen Unternehmen
4.2.2 von Beteiligungen
4.2.3 von Sondervermögen
4.2.4 vom öffentlichen Bereich
4.2.5 von Kreditinstituten
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
4.8 Erhaltene Anzahlungen
5. Passive Rechnungsabgrenzung
-
22.450.698,07 €
22.967.139,84 €
0,00 €
0,00 €
516.441,77 €
32.760.113,70 €
16.418.146,92 €
12.519.071,73 €
70.323,98 €
3.752.571,07 €
5.220.761,25 €
5.008.424,00 €
- €
20.157,00 €
192.180,25 €
24.184.017,84 €
0,00 €
16.035.957,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16.035.957,76 €
6.653.641,61 €
0,00 €
548.296,79 €
345.044,15 €
261.203,94 €
339.873,59 €
1.516.192,85 €
86.131.783,71 €
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
Bilanzposten
nach § 41 Abs. 4
Nr. 1 GemHVO NRW
Allgemeine
Rücklage
Ergebnis
Vorvorjahr
Planwert
Vorjahr
2014
2015
Planwert
Haushaltsjahr
2016
Planwert
Haushaltsjahr
2017
Planwert
Haushaltsjahr
2018
Planwert
Haushaltsjahr
2019
(31.12.)
(31.12.)
(31.12.)
(31.12.)
(31.12.)
(31.12.)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
21.513.871
21.289.561
20.985.746
20.471.166
20.232.236
Sonderrücklagen
0
0
0
0
0
0
Ausgleichsrücklage
0
0
0
0
0
0
-516.442
-936.827
-224.310
-303.815
-514.580
-238.930
Jahresüberschuss (+)
Jahresfehlbetrag (-)
A 33
22.450.698
Anlage 8

Haushaltsplanentwurf 2016 leicht verständlich Zahlen · Begriffe

Haushalt Haushalt des Gemeinde Oberstenfeld 2015

Bürgermeister Kontakt und Sprechstunde

Forum (Einladung 17 Veranstaltung 17 03 2015)

Bibliothek Erfolgsplan 2016

Disponent (m/w) - Viehhandel Venneker

Elternbrief zum Beginn des Schuljahres

Finanzplan 2015 - IHK Frankfurt am Main

Anmeldung - Caritasverband für den Kreis Coesfeld eV