Finanzplan in T€ Jahresergebnis Plan 2015 Plan 2014 (Nachtrag) Ist 2013 -8.111 -6.734 -3.027 - außerordentliche Erträge 0 0 0 + außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 -8.111 -6.734 -5.316 Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.052 974 1.130 /+ Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten 5.356 4.337 3.554 + zahlungsunwirksame Aufwendungen 0 0 0 - zahlungsunwirksame Erträge 0 0 0 Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 2 18 65 323 -474 -1.000 64 388 0 0 0 -2.639 -1.035 -700 0 0 4 -1.803 -773 -609 0 0 0 -163 -23 -43 /+ /+ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige +/- Verbindlichkeiten +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen - Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0 2.395 3 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 -13 -3.557 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.957 1.587 -4.202 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0 0 0 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 -4.596 552 -4.902 +/- Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 8.351 7.799 12.701 = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 3.755 8.351 7.799 Seite 1 von 1