Erfolgsplan 2016 Übersicht über die Bibliothek i. Umsatzerlöse Einnahmen aus Veranstaltungen sonstige und Internet Einnahmen Entgelte nach Entgeltordnung Mahngebühren Ergebnis Plan Plan EURO EURO EURO 2014 2015 2016 746 1.530 700 1.500 33.377 33.000 13.000 18.070 1.617 Bücherverkauf Sponsoring 1.000 1.000 26.100 8.500 2.000 1.200 500 55.840 0 50.200 250 38.050 600 0 2.000 Spenden / sonstige Erträge 3.815 2.000 3.000 Summe 4.415 2.000 5.000 Vera nsta Itu ngskosten Erwerb von Medien 4.019 100.800 5.000 95.000 15.000 Fremdleistungen und Honorarkräfte 6.088 110.907 9.800 109.800 4a. Löhne und Gehälter 614.523 679.066 671.800 4b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützungen 260.308 238.455 239.300 12.269 9.950 118.591 42.105 53.777 17.210 Summe 2. Sonstige betriebliche Erträge Zuweisungen /Zuschüsse 3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Summe 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Gebäudeunterhaltung 65.000 E2 12.400 92.400 Mieten und Pachten / Leasing Allgemeine Betriebskosten Allgemeiner Geschäftsbedarf 128.823 21.216 36.897 21.780 45.700 EDV und Kommunikation 32.461 231.666 45.000 241.021 86.600 40.000 239.692 585 0 0 52 100 0 30.841 29.069 20.000 Summe 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Sonstige Steuern 10. Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung E1 Wegfall der Mietaufwendungen ab 06/2016 E2 Inklusiv Umzugskosten, bei einmaliger Absenkung des Medienetats 12 E1 E2