Einwohnergemeinde
Staufen
Budget 2016
Vertraulich bis 25.10.2015
Inhaltsverzeichnis zum Budget 2016
Finanzplan 2016 – 2020
Investitionsprogramm 2016 – 2020
Erläuterungen zum Budget 2016
Ergebnisse
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung
Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Abfallbewirtschaftung
Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz
Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)
Einwohnergemeinde
Kennzahlenauswertung
Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung, funktionale Gliederung
Erfolgsrechnung, Artengliederung
Investitionsrechnung
Investitionsrechnung, funktionale Gliederung
Investitionsrechnung, Artengliederung
Kreditkontrolle
Finanzplan 2016 - 2020 der Einwohnergemeinde
Grundlagen
Das Budget 2016 beruht auf einem Steuerfuss von 89 % und weist einen Aufwandüberschuss
von Fr. 256'400.00 aus. Für die interne Verzinsung wird mit einem Zinssatz von 0.01 %
gerechnet.
Finanzplan 2016 - 2020
Jahr
Steuerfuss
2016
2017
2018
2019
2020
89%
89%
89%
89%
89%
Kennzahlen
Nettoaufwand
je Einwohner
Veränderung in %
Steuerfuss
Steuern / FA
in 1'000
Steuern / FA
je Einwohner
Veränderung in %
Selbstfinanzierung
in 1'000
Nettoinvestitionen
in 1'000
Selbstfinanzierungsgrad
Nettoschuld I
in 1'000
Nettoschuld
je Einwohner
Steuerertrag
Einwohnerzahl
(Einkommens/Vermögenssteuern)
(mutmasslich)
3'150
3'300
3'400
3'500
3'600
Vorjahre
6'748'000.00
7'173'000.00
7'568'000.00
8'015'000.00
8'448'000.00
Planjahre
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2'209
2'113
2'245
2'260
2'199
2'197
2'145
2'244
2'238
---
-4.3
6.2
0.7
-2.7
-0.1
-2.4
4.6
-0.3
80%
80%
80%
85%
89%
89%
89%
89%
89%
5'536
5'705
5'951
6'719
6'923
7'291
7'828
8'275
8'708
2'137
2'193
2'161
2'240
2'198
2'209
2'302
2'364
2'419
---
2.6
-1.5
3.6
-1.9
0.5
4.2
2.7
2.3
-204
32
60
302
329
323
676
555
786
2'457
5'540
1'311
1'235
150
410
712
360
1'200
-8%
1%
5%
24%
219%
79%
95%
154%
66%
346
5'919
5'494
6'429
6'250
6'337
6'373
6'178
6'592
134
2'261
1'995
2'143
1'984
1'920
1'874
1'765
1'831
Nettoaufwand
Aufwand der Erfolgsrechnung vermindert um den Ertrag ohne Steuern und Finanzausgleich.
FA Finanzausgleich
Ordentliche und zusätzliche Beiträge aus dem Finanzausgleichsfonds an die berechtigten
Gemeinden. Beiträge finanzstarker Gemeinden in den Finanzausgleichsfonds zur Mitfinanzierung des direkten Finanzausgleichs.
Selbstfinanzierung
Abschreibungen abzüglich Entnahme Aufwertungsreserve, zuzüglich Ertragsüberschuss, bzw.
abzüglich Aufwandüberschuss. Die Selbstfinanzierung ist jene Summe, die zur Finanzierung von
Investitionen und zur Rückzahlung von Schulden eingesetzt werden kann.
Nettoinvestitionen
Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen.
Selbstfinanzierungsgrad
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.
Nur falls dieser über 100% liegt, kann die Gemeinde Schulden amortisieren.
Nettoschuld I
Fremdkapital abzüglich passivierte Investitionsbeiträge, abzüglich Finanzvermögen gemäss
Bilanz. Schulden der Gemeinde gegenüber Dritten.
Abweichungen von den Annahmen des Finanzplanes
Die Annahmen des Finanzplanes stützen sich auf Erfahrungszahlen. In Anbetracht der sich
rasch verändernden wirtschaftlichen Verhältnisse können ändernde Faktoren den Finanzplan
sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.
Allgemeines
Für die Ausführung eines Vorhabens ist der Finanzplan unverbindlich. Die Stimmberechtigten
haben von Fall zu Fall zu jedem Einzelvorhaben Stellung zu nehmen.
Eigenwirtschaftsbetriebe
Voraussichtliche
Ergebnisse 2016
Ertragsüberschuss
ER 2016
Aufwandüberschuss
ER 2016
Schulden bei
EWG per
31.12.2016
Guthaben bei
EWG per
31.12.2016
Wasserversorgung
31'500
1'881'587
Abwasserbeseitigung
20'000
5'054'078
Abfallbeseitigung
17'000
4'830
Elektrizitätsversorgung
18'100
1'521'185
Die Eigenwirtschaftsbetriebe finanzieren sich über die Tarif- bzw. Gebührenregelung selbst.
Das vorgesehene Investitionsprogramm finden Sie auf den folgenden Seiten.
Einwohnergemeinde Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2016 - 2020
Projekte und Beiträge
GV-Beschluss Stand
Priorität
Brutto
bis 2015
2016
2017
2018
2019
2020
>2020
0290 Verwaltungsliegenschaften
0291 Mehrzweckgebäude Lindenplatz
Studie Zukunft Mehrzweckgebäude
BK 2015
4
C
80'000
80'000
Anpassung Heizung / Teilsan. Wasserleitungen
BK 2015
4
A
55'000
55'000
Torverbreiterung (für neues TLF)
BK 2016
4
A
50'000
50'000
BK 2016
4
A
100'000
100'000
4
A
112'000
1500 Feuerwehr
Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF
(Gemeindeanteil)
Ersatz Schweres Pikettfahrzeug SPF
(Gemeindeanteil)
112'000
2170 Schulanlagen
Projektierungskredit Umbau Altes Schulhaus
24.11.2010
1
A
250'000
250'000
Umbau Altes Schulhaus
23.11.2011
1
A
4'300'000
4'300'000
Proj.Kredit Sanierung Turnhalle
4
A
200'000
Sanierung Turnhalle
4
A
1'500'000
Sanierung Holzschnitzelheizung
4
A
400'000
Sanierung Schulhausplatz
4
C
75'000
Sanierung Allwetter-Sportbeläge (roter Platz)
4
C
120'000
4
B
400'000
100'000
100'000
1'500'000
400'000
75'000
120'000
3291 Zopfhuus
Sanierung Zopfhuus
Total Nettoinvestitionen
7'642'000
4'685'000
150'000
0
512'000
50'000
350'000
150'000
570'000
1'575'000
Einwohnergemeinde Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2016 - 2020
Projekte und Beiträge
6150 Gemeindestrassen
Erschliessung EFlöGaFü (Etappe 0 + 1)
Beiträge Dritter EFlöGaFü
Sanierung Bahnübergänge Tanndlihag,
Zopfgasse und Kulmerweg
Sanierung Mühlacherweg
Sanierung Pfalzweg
Sanierung Bleichemattweg
Sanierung Dörfli
Sanierung Knoten Hinterdorfstr. K-379
Sanierung Knoten Esterliweg K-379
Sanierung Schafisheimerstrasse K-379
Sanierung Hermenweg
Ersatz Bauamtsfahrzeug (Jg. 1997)
Bushaltestelle Fünf Linden Baubeitrag
6340 Verkehrsplanung
Kommun. Gesamtplan Verkehr KGV
GV-Beschluss Stand
Priorität
Brutto
bis 2015
05.12.2007
1
A
1'105'000
-2'902'000
2'563'000
-2'902'000
GA
D
A
A
A
A
D
D
D
A
A
B
120'000
340'000
200'000
210'000
290'000
120'000
150'000
870'000
70'000
150'000
190'000
120'000
19.11.2014
1
4
4
4
4
1
1
1
4
4
2
04.06.2014
2
B
50'400
50'400
8'605'400
5'656'400
GA
GA
GA
2016
2017
2018
2019
2020
>2020
340'000
200'000
210'000
290'000
120'000
150'000
870'000
70'000
150'000
190'000
7900 Raumordnung
Total Nettoinvestitionen
150'000
410'000
712'000
360'000
910'000
1'865'000
Wasserversorgung Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2016 - 2020
Projekte und Beiträge
GV-Beschluss Stand
Priorität
Brutto
bis 2015
2016
2017
2018
2019
2020
>2020
7101 Wasserversorgung
Erschliessung EFlöGaFü (Etappe 0 + 1)
05.12.2007
1
A
Beiträge Dritter EFlöGaFü
604'000
589'000
-180'000
-180'000
Sanierung Mühlacherweg
4
A
400'000
Sanierung Pfalzweg
4
A
210'000
Sanierung Bleichemattweg
4
A
180'000
Sanierung Dörfli
4
A
300'000
Ersatz Wasserfassung
4
A
1'500'000
Probebohrungen Grundwasser
4
A
120'000
1
A
386'000
4
B
Ringschluss Trinkwasser Schafisheimerstrasse
04.06.2014
Löschschutz Zelgli/Galgenacher
Anschlussgebühren
Subvention AGV
Total Nettoinvestitionen
400'000
210'000
180'000
300'000
750'000
750'000
120'000
386'000
360'000
360'000
-1'530'800
-400'000
-330'800
-200'000
-200'000
-200'000
-200'000
-210'000
-45'000
-45'000
-30'000
-30'000
-30'000
-30'000
2'139'200
350'000
104'200
-230'000
730'000
700'000
170'000
300'000
Abwasserbeseitigung Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2016 - 2020
Projekte und Beiträge
GV-Beschluss Stand
Priorität
Brutto
bis 2015
2016
2017
2018
2019
2020
>2020
7201 Abwasserbeseitigung
Erschliessung EFlöGaFü (Etappe 0 + 1)
05.12.2007
1
A
Sanierung Mühlacherweg
Sanierung Pfalzweg
Sanierung Bleichemattweg
Sanierung Dörfli
Verlegung Kanalisation RKB Zopfgasse (Kraftwerk Hämmerli)
GA
GEP Massnahmen Stufe 0
GEP Massnahmen Stufe 1
Anschlussgebühren
4
4
4
4
1
4
4
A
A
A
A
D
A
A
Beiträge Dritter EFlöGaFü
Total Nettoinvestitionen
1'730'000
1'363'000
-567'000
-567'000
420'000
260'000
300'000
340'000
53'000
80'000
450'000
-3'110'800
-44'800
420'000
260'000
300'000
340'000
53'000
-700'000
80'000
150'000
-810'800
150'000
-400'000
150'000
-400'000
-400'000
-400'000
149'000
-580'800
-250'000
10'000
-100'000
20'000
340'000
Elektrizitätsversorgung Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2016 - 2020
Projekte und Beiträge
GV-Beschluss Stand
Priorität
Brutto
bis 2015
2016
2017
2018
2019
2020
>2020
8711 Elektrizitätswerk
Erschliessung EFlöGaFü (Etappe 0 + 1)
05.12.2007
Ringschlussleitung alte Bernstr. - Tiliastr.
Beiträge Dritter EFlöGaFü
Sanierung Mühlacherweg
Sanierung Pfalzweg
Sanierung Bleichemattweg
Sanierung Dörfli
HS Verbindung TS Chrüzweg-TS Seefeld
Notverbindung EW Staufen - SWL
Sanierung Schaltanlage, TS Chrüzweg (occ.)
Ersatz Schaltanlage, TS Seefeld
Strassenbeleuchtung Wechsel LED
Anschlussgebühren
Total Nettoinvestitionen
03.06.2015
03.06.2015
1
A
753'000
1
D
140'000
-1'025'000
A
A
A
A
B
B
A
A
C
-1'025'000
220'000
210'000
140'000
250'000
200'000
150'000
155'000
105'000
120'000
-606'700
811'300
4
4
4
4
4
4
3
3
4
1'085'000
140'000
220'000
210'000
140'000
250'000
200'000
150'000
155'000
-100'000
105'000
120'000
-106'700
-100'000
-100'000
-100'000
-100'000
115'000
258'300
100'000
260'000
40'000
120'000
Projektstand
Priorität
1 = Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen
A = Zwangsbedarf (unerlässlich für Aufgabenerfüllung der Gemeinde)
2 = Von GV beschlossen; Ausführung ausstehend
B = Entwicklungsbedarf (für Entwicklung der Gemeinde erforderlich)
3 = Beschlussreif; der kommenden GV beantragt
C = Wunschbedarf (finanziell tragbar und politisch wünschbar)
4 = Neuplanung
D = Gebundene Ausgaben
250'000
Zusammenzug INVESTITIONSPROGRAMM 2016 - 2020
Projekte und Beiträge
Brutto
Einwohnergemeinde
8'605'400
5'656'400
Wasserversorgung
2'139'200
-44'800
811'300
11'511'100
Abwasserbeseitigung
Elektrizitätsversorgung
Total Nettoinvestitionen
bis 2015
2016
2017
2018
150'000
410'000
712'000
350'000
104'200
-230'000
149'000
115'000
-580'800
258'300
-250'000
100'000
6'270'400
-68'300
30'000
2019
2020
>2020
360'000
910'000
1'865'000
730'000
700'000
170'000
300'000
10'000
260'000
-100'000
40'000
20'000
120'000
340'000
250'000
1'712'000
1'000'000
1'220'000
2'755'000
Erläuterungen zum Budget 2016
a) Allgemeines
Mit dem Budget 2016 wurde bereits das dritte Budget nach der neuen Rechnungslegung HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell)
erstellt. Auch dieses Budget weist noch einige Anpassungen infolge der Umstellung aus.
Die markantesten Kostensteigerungen sind in den Abteilungen öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie Bildung zu verzeichnen.
Für das Jahr 2016 ergeben sich für die Einwohnergemeinde Staufen inklusive Eigenwirtschaftsbetrieben gesamthaft Abschreibungen
von Fr. 979'200.00. Die Abschreibungen für die Eigenwirtschaftsbetriebe betragen zusammen Fr. 194'900.00.
Für das Jahr 2016 wird eine Steuererhöhung von 85 % auf 89 % erforderlich. Dies ergibt sich zum einen aus der unerwarteten Erhöhung der Schulgelder und der Notwendigkeit, mit der Amortisation der aufgelaufenen Schulden zu beginnen. Zum anderen gestaltet
sich das Wachstum der Steuereinnahmen unter den Erwartungen. Trotz der Steuerfusserhöhung weist das Budget 2016 einen Aufwandüberschuss von Fr. 256'400.00 aus.
b) Erfolgsrechnung
Konto
Betrag
Bemerkungen
0 Allgemeine Verwaltung
0110.3102.00 Fr.
12'000.00
Das Budget wird in der Gemeindeversammlungsvorlage in einer gekürzten Version abgedruckt, wodurch Kosten eingespart werden können.
0210.3010.00 Fr.
225'500.00
Per 1. Januar 2016 wurde für das Steueramt eine Sachbearbeiterin direkt von der Gemeinde
angestellt. Es reduzieren sich daher die Mandatskosten an die GKB AG (Konto 0210.3132.00).
0210.3132.00 Fr.
227'700.00
Durch die Direktanstellung einer Sachbearbeiterin können die Kosten der Mandatsführung des
Steueramtes durch die GKB AG reduziert werden. Es wird beabsichtigt, die Mandatsführung
schrittweise abzulösen und das Steueramt durch Direktanstellungen durch die Gemeinde zu
führen.
0210.3611.00 Fr.
51'400.00
Das Kantonale Steueramt wird ab 2016 die technische Erneuerung und Erweiterung der Veranlagungssoftware Verana realisieren. Für die Jahre 2016 – 2019 haben sich die Gemeinden
mit Kosten von Fr. 6.00/Einwohner zu beteiligen.
0210.4612.00 Fr.
174'300.00
Die Verwaltungsentschädigungen der Eigenwirtschaftsbetriebe mussten infolge Zuwachs von
Kunden neu gerechnet werden.
0220.3010.00 Fr.
253'100.00
Aufgrund einer Neuanstellung auf der Gemeindekanzlei können in dieser Position Kosten für
temporäre Hilfen abgebaut werden.
0220.3132.00 Fr.
80'000.00
Die in den letzten Jahren stark zugenommenen und umfangreichen Baugesuchsprüfungen
sollten sich wieder reduzieren.
0220.3158.00 Fr.
39'500.00
In dieser Position sind die allgemeinen Support- und Wartungskosten der verschiedenen Gemeindesoftwaren enthalten. Die Hauptapplikationen werden wenn möglich im Zweijahresrhythmus mit einem Update bedient (2015/2017).
0220.4210.00 Fr.
93'000.00
Die Zahl der Baugesuchsprüfungen ist zwar rückläufig, jedoch sollten noch einige Baugesuche
mit höheren Baubewilligungsgebühren bewilligt werden.
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung
Per 1. Januar 2016 wird das Betreibungsamt Othmarsingen durch das Betreibungsamt Staufen geführt. Dies führt in den Konti der
Funktion 1400 zu Mehrkosten sowie zu zusätzlichen Einnahmen im Bereich Betreibungsamt.
1110.3612.00 Fr.
81'000.00
Die Kosten an die Regionalpolizei Lenzburg erhöhen sich infolge der Zuzüge in Staufen.
1400.3010.00 Fr.
149'700.00
1400.3110.00 Fr.
1400.3113.00 Fr.
5'700.00
1'400.00
1400.3612.00 Fr.
190'300.00
Der Gemeindeanteil von Staufen an das Regionale Zivilstandsamt Lenzburg beträgt
Fr. 20'600.00 und an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Lenzburg KESD
Fr. 169'700.00. Die Mehrkosten sind beim Kindes- und Erwachsenenschutzdienst auf die
Schaffung von neuen Stellen (Berufsbeistände und Sachbearbeiter) infolge der hohen Arbeitsbelastung zurückzuführen.
1400.4210.02 Fr.
170'000.00
Durch die Übernahme des Betreibungsamtes Othmarsingen steigen entsprechend auch die
Einnahmen der Betreibungsgebühren. Der Nettoertrag des Betreibungsamtes Othmarsingen
steht bis Ende 2018 der Gemeinde Staufen zu, um die Investitionskosten zu decken.
1500.3612.01 Fr.
31'200.00
Dank dem momentan guten Zustand der Hydranten wird mit weniger Unterhaltsbedarf gerechnet. Dies lässt eine vorübergehende Senkung der Hydrantenentschädigung zu.
1500.3612.03 Fr.
150'700.00
Gemeindeanteil Staufen an der Regio Feuerwehr Lenzburg. Die höheren Kosten sind auf den
Ersatz des Personentransportfahrzeugs Jahrgang 1995 durch zwei kleinere Personentransportfahrzeuge zurückzuführen.
Aufgrund der neuen Zusammenarbeit mit Othmarsingen muss für das Betreibungsamt ein/e
Sachbearbeiter/in angestellt werden.
Es muss ein weiterer Arbeitsplatz im Betreibungsamt ausgestattet werden.
2 Bildung
Aufgrund der Verordnung über das Schulgeld vom 16. Dezember 1985 (Stand 1. Januar 2014 bzw. Inkraftsetzung 1. Januar 2016) hat
der Stadtrat Lenzburg die Schulgelder für das Schuljahr 2015/16 (Rechnungsstellung 2016) neu festgelegt. Die Verordnungsänderung
führt zu einem deutlichen Anstieg der Schulgelder:
Der Kostenanstieg ist insbesondere auf folgende Parameter zurückzuführen:
 Der Wert der Kosteneinheit von bisher Fr. 360'000.00 wurde an den Zürcher Baukostenindex gebunden und hat sich somit auf
Fr. 454'680.00 erhöht.
 Die Anrechnung eines fiktiven Subventionssatzes wird gestrichen, da die Schulbauten der Volksschule nicht mehr durch den
Kanton subventioniert werden.
 Die Laufzeit der Nutzungsdauer für Hochbauten wird mit HRM2 angepasst und auf 35 Jahre (bisher 40 Jahre) festgelegt. Dies
hat bei einem unveränderten Zinssatz von 2.75 % zur Folge, dass sich der Annuitätssatz von 4.15 % auf 4.49 % erhöht.
Aufgrund der neuen Situation wurde die Schulgeldberechnung einer genauen Kontrolle unterzogen. Der Gemeinderat Staufen ist der
Meinung, dass in der Schulgeldberechnung ein systematischer Fehler vorhanden ist und hat eigene Berechnungen erstellt. Zwecks Klärung der Differenzen stehen der Gemeinderat Staufen und der Stadtrat Lenzburg momentan in Verhandlung. Der Gemeinderat Staufen
ist von seiner korrekten Berechnung überzeugt und hat im Budget 2016 mit den korrigierten Ansätzen gerechnet.
Die Kosten für die Besoldungsanteile (Lehrerbesoldung) an den Kanton sind grundsätzlich für die gesamte Regionalschule Lenzburg
um rund Fr. 59'000.00 tiefer als im Jahr 2015. Neu wird die integrierte Heilpädagogik in die Kindergartenstufe weiterverteilt. Dies gibt
aber auf der Gegenseite eine Entlastung bei der Primarstufe.
Die Kosten für das Schulgeld und die Besoldungsanteile wurde mit den zu erwartenden Kinder des Schuljahres 2015/16 aufgerechnet,
um eine möglichst genaue Budgetierung zu gewährleisten. Insbesondere bei den Besoldungsanteilen ergeben sich aufgrund der höheren Anzahl Kinder auch höhere Kosten.
2140.3020.00 Fr.
344'000.00
Berechnung der Lehrerlöhne mit den zu erwartenden Pensen per 1. Januar 2016. Es werden
mehr Musikschüler erwartet.
2140.4231.01 Fr.
187'000.00
Die Zunahme der Musikschüler führt zu höheren Einnahmen bei den Elternbeiträgen. Es ist
vorgesehen die Elternbeiträge per 1. Semester 2016/17 zu erhöhen. Der Deckungsbeitrag der
Elternbeiträge sollte somit wieder auf dem Niveau von ca. 50 % liegen.
2140.4231.02 Fr.
1'600.00
2170.3010.02 Fr.
55'000.00
2170.3111.00 Fr.
7'000.00
2170.3144.00 Fr.
66'000.00
Es werden weniger auswärtige Schüler die Musikschule Staufen besuchen.
Infolge erhöhter Arbeitsbelastung musste Mitte 2014 zusätzliches Reinigungspersonal eingestellt werden.
Es ist geplant, folgende Turngeräte anzuschaffen:
Leicht-Turnmatten, 10 Stk.
Sprungkasten, 2 Stk.
Folgender Unterhalt der Schulanlagen ist geplant:
Holzschnitzelanlage inkl. Service
Sanitär
Elektro
Reinigung Fenster und Storen SH+TH
Kaminfeger
Grundstock, Diverses, Umgebungsarbeiten, Sand,
Sträucher etc.
Service Storen allgemein
Service Lift Turnhalle
Gruppenräume KiGa Konsumstrasse
Sand, Schnitzel, KiGa
Sanierung Holzschnitzelheizung, Honorar Planung
Fr.
Fr.
3'800.00
3'200.00
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
5'000.00
5'000.00
3'000.00
15'000.00
3'000.00
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
10'000.00
3'000.00
500.00
10'000.00
1'500.00
10'000.00
2170.4612.00 Fr.
620'000.00
Die Einnahmen aus der Vermietung der Schulräume an die Regionalschule Lenzburg fallen
tiefer aus, da weniger Schulabteilungen in Staufen sind und die Schulräume nicht vollständig
ausgelastet sind.
2180.3632.00 Fr.
19'800.00
In Staufen werden die Betreuungsstunden der 1./2. Klasse, aufgrund weniger Schulkinder, um
eine Lektion reduziert.
2190.3612.00 Fr.
68'000.00
2200.3614.00 Fr.
130'000.00
2200.4260.00 Fr.
30'000.00
In der Budgetierung 2015 wurde vom Departement Bildung, Kultur und Sport BKS ein zu tiefer
Betrag für die Besoldung der Schulleitung mitgeteilt. Die Kosten 2016 wurden den aktuellen
und effektiven Verhältnissen angepasst.
Die Zahl der Kinder, welche eine Sonderschule besuchen müssen, steigt weiter an.
Rückerstattung von Elternbeiträgen an Versorgerkosten (Mahlzeiten, Übernachtungen) der
Sonderschulen.
3 Kultur, Sport und Freizeit
3290.3130.06 Fr.
6'000.00
Der Neuzuzügeranlass findet turnusgemäss wieder im Jahr 2016 statt.
3291.4260.00 Fr.
18'600.00
Kostenanteil der Ausgaben der reformierten Kirche Staufberg.
4210.3612.00 Fr.
33'000.00
Kosten der Mütter – und Väterberatungsstelle Lenzburg. Infolge stärkerer Frequentierung
mussten die Stellenprozente der Beratungsstelle erhöht werden.
4210.3636.00 Fr.
198'100.00
4 Gesundheit
Spitex Region Lenzburg, Spitex
Spitex Region Lenzburg, Pro Senectute
Ambulante Onkologiepflege, Onkospitex
Spenden
Fr. 172'700.00
Fr. 20'200.00
Fr.
5'000.00
Fr.
200.00
5 Soziale Sicherheit
5590.3636.00 Fr.
26'000.00
Beschäftigungsprogramme für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt von arbeitslosen
Personen.
5720.3010.07 Fr.
10'000.00
Arbeitslosen wird die Möglichkeit von Beschäftigungseinsätzen in der Gemeinde geboten. Der
Hauptteil dieser Ausgaben wird in der materiellen Hilfe eingespart.
5720.3637.01 Fr.
350'000.00
Die Anzahl Fälle und somit auch die Kosten für die materielle Hilfe bleiben auf einem hohen
Niveau.
5790.3631.00 Fr.
622'000.00
Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten.
7 Umwelt und Raumordnung
7101.3132.00 Fr.
35'000.00
Die Planung der neuen Wasserfassung kann noch nicht im Jahr 2015 durchgeführt werden
und muss daher nochmals budgetiert werden.
7101.3143.00 Fr.
120'000.00
Die Hydrantenkontrolle muss gemäss Weisung der Aargauischen Gebäudeversicherung AGV
jährlich auf dem ganzen Gemeindegebiet ausgeführt werden. Bisher wurde jeweils ein Drittel
der Hydranten kontrolliert. Es müssen wiederum verschiedene Wasserleitungen saniert werden.
7101.3192.00 Fr.
23'000.00
Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt erhöht die Konzessionsgebühren der Grundwassernutzung.
7101.4240.00 Fr.
230'000.00
7101.4409.01 Fr.
200.00
Gesteigerter Wasserverkauf infolge der Neuzuzüge im Gemeindegebiet.
Das mutmassliche Guthaben der Wasserversorgung beträgt per 31. Dezember 2015
Fr. 1'509'400.00 und wird zu 0.01 % verzinst.
7101.4612.00 Fr.
31'200.00
Dank dem momentan guten Zustand der Hydranten wird mit weniger Unterhaltsbedarf gerechnet. Dies lässt eine vorübergehende Senkung der Hydrantenentschädigung zu.
7101.4631.00 Fr.
5'000.00
Die jährlich wiederkehrende Hydrantenkontrolle wird von der Aargauischen Gebäudeversicherung AGV mit Fr. 100.00 pro Hydrant subventioniert. Die Entschädigung erfolgt rückwirkend,
somit wird im 2016 noch die geringere Anzahl kontrollierter Hydranten aus dem Jahr 2015 entschädigt.
7101.4660.71 Fr.
43'500.00
Die vereinnahmten Anschlussgebühren ab 1. Januar 2014 sind ab dem Jahr 2015 erfolgswirksam über 20 Jahre aufzulösen. Bei der Budgetierung 2015 wurde dies noch nicht berücksichtigt.
7101.4895.00 Fr.
46'400.00
Berechnung Entnahme Aufwertungsreserve:
Abschreibungen HRM2, Rechnung 2014
./. Abschreibungen HRM1, Rechnung 2013
Differenz, Entnahme Aufwertungsreserve 2016
Fr.
Fr.
Fr.
46'400.00
0.00
46'400.00
7101.9010.00 Fr.
31'500.00
Die Wasserversorgung erzielt einen Ertragsüberschuss von Fr. 31'500.00.
7201.3143.00 Fr.
40'000.00
Rund um das Pumpwerk müssen Dichtigkeitsprüfungen der Kanalisationsanschlüsse vorgenommen werden, aus welchen Reparaturen resultieren können.
7201.3612.00 Fr.
185'200.00
Betriebs- und Unterhaltsbeitrag an den Abwasserverband ARA Langmatt und Betriebskosten
Regenklärbecken Lenzburg. In den Betriebskosten des Abwasserverbands ist die Abgabe an
den Bund für die Mikroverunreinigung von Fr. 9.00/Einwohner bereits enthalten.
7201.4660.71 Fr.
101'300.00
Die vereinnahmten Anschlussgebühren ab 1. Januar 2014 sind ab dem Jahr 2015 erfolgswirksam über 20 Jahre aufzulösen. Bei der Budgetierung 2015 wurde dies noch nicht berücksichtigt.
7201.4895.00 Fr.
64'500.00
Berechnung Entnahme Aufwertungsreserve:
Abschreibungen HRM2, Rechnung 2014
./. Abschreibungen HRM1, Rechnung 2013
Differenz, Entnahme Aufwertungsreserve 2016
7201.9010.00 Fr.
20'000.00
Fr.
Fr.
Fr.
64'500.00
0.00
64'500.00
Die Abwasserbeseitigung erzielt einen Ertragsüberschuss von Fr. 20'000.00.
7301.4409.01 Fr.
100.00
Das mutmassliche Guthaben der Abfallbeseitigung beträgt per 31. Dezember 2015
Fr. 21'800.00 und wird zu 0.01 % verzinst.
7301.9011.00 Fr.
17'000.00
7790.3130.00 Fr.
200.00
7900.3132.00 Fr.
10'000.00
Für die Erarbeitung des Gestaltungsplans Galgenacher müssen externe Berater
hinzugezogen werden.
7900.4260.00 Fr.
5'000.00
Beteiligungen von Dritten an der Erarbeitung des Gestaltungsplans Galgenacher.
Die Abfallbeseitigung erzielt einen Aufwandüberschuss von Fr. 17'000.00.
Die Übernahme der Kosten für die Rauchgas- und Feuerungskontrollen wurde per 1. Januar
2015 eingestellt.
8 Volkswirtschaft
8710.4120.00 Fr.
80'000.00
Die Konzessionsgebühr des Elektrizitätswerks an die Einwohnergemeinde wird aufgrund der
Gebietsausdehnung im Esterli-Flöösch-Galgenacher-Fünflinden EFlöGaFü erhöht.
8711.3010.00 Fr.
17'400.00
Durch die Neuzuzüge im Gemeindegebiet müssen bei der periodischen Ablesung mehr Ablesungen vorgenommen werden.
8711.3101.01 Fr.
330'000.00
8711.3101.02 Fr.
50'000.00
Der Tarif für die Systemdienstleistungen SDL werden von 0.54 Rp./kWh auf 0.45 Rp./kWh
gesenkt.
8711.3101.03 Fr.
154'000.00
Der Tarif für die Kostendeckende Einspeisevergütung KEV wird von 1.10 Rp./kWh auf
1.30 Rp./kWh erhöht.
8711.3111.00 Fr.
50'000.00
Für die Neubauten im Gemeindegebiet sowie für die periodische Auswechslung werden neue
Stromzähler benötigt.
Die Zuzüge und die Tariferhöhung des Vorlieferants führen zu höheren Kosten.
8711.3192.00 Fr.
80'000.00
Die Konzessionsgebühr des Elektrizitätswerks an die Einwohnergemeinde wird aufgrund der
Gebietsausdehnung im Esterli-Flöösch-Galgenacher-Fünflinden EFlöGaFü erhöht.
8711.3636.00 Fr.
10'000.00
Nebst dem Staufberglauf wird das Freilichttheater mit einem Sponsoringbeitrag unterstützt.
Das Sponsoring soll den Kunden das Elektrizitätswerk Staufen näher bringen und potenzielle
Neukunden (Marktöffnung) aufmerksam machen.
8711.3300.31 Fr.
39'000.00
Die Abschreibungen für die Erschliessung im Gebiet Esterli-Flöösch-Galgenacher-Fünflinden
EFlöGaFü werden voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt erfolgswirksam.
8711.4409.01 Fr.
200.00
Das mutmassliche Guthaben der Elektrizitätsversorgung beträgt per 31. Dezember 2015
Fr. 1'363'200.00 und wird zu 0.01 % verzinst.
8711.4895.00 Fr.
45'700.00
Berechnung Entnahme Aufwertungsreserve:
Abschreibungen HRM2, Rechnung 2014
./. Abschreibungen HRM1, Rechnung 2013
Differenz, Entnahme Aufwertungsreserve 2016
8711.9011.00 Fr.
18'100.00
8712.3101.11 Fr.
574'000.00
8712.3101.12 Fr.
28'000.00
8712.3612.00 Fr.
7'300.00
8712.9010.00 Fr.
71'700.00
Fr.
Fr.
Fr.
58'600.00
12'900.00
45'700.00
Das Elektrizitätswerk/-netz erzielt einen Aufwandüberschuss von Fr. 18'100.00.
Der gemeinsame Stromeinkauf (Kooperationsprojekt Seetal+) führt zu einem vergünstigten
Stromeinkauf.
Einkauf von Naturstrom und Solarenergie aus privaten Produktionsanlagen.
Ab dem Jahr 2015 wird auch für den Bereich Stromhandel/Übriges eine Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde entrichtet. Diese beträgt 10 % der Verwaltungsentschädigung des Netzes.
Das Elektrizitätswerk
Fr. 71'700.00.
–
Stromhandel/Übriges
erzielt
einen
Ertragsüberschuss
von
9 Finanzen und Steuern
Die Einkommens- und Vermögenssteuern werden seit 2014 in separaten Konten verbucht. Es wird jeweils zwischen dem aktuellen
Rechnungsjahr und den Steuern aus früheren Jahren unterschieden.
Bei einem Steuerfuss von 89 % betragen die Einkommenssteuern total Fr. 6'195'400.00 und die Vermögenssteuern total Fr. 558'100.00.
9300.3621.50 Fr.
115'000.00
Aufgrund der Meldung des Departements Volkswirtschaft und Inneres ist auch im Jahr 2016
ein Beitrag in den Finanz- und Lastenausgleich (Basisjahr 2014) zu entrichten.
9300.3622.70 Fr.
166'000.00
Ausgleichsabgabe gemäss Gesetzesänderung der Spitalfinanzierung.
9990.4895.00 Fr.
197'500.00
Mit der Neubewertung der Anlagen entsteht eine Aufwertungsreserve. Die Differenz zwischen
den errechneten Abschreibungen nach HRM2 zu den alten Abschreibungen gemäss HRM1
darf aus der Aufwertungsreserve entnommen werden und führt zu einem ausserordentlichen
Ertrag.
Berechnung Entnahme Aufwertungsreserve:
Abschreibungen HRM2, mutm. Rechnung 2015
./. Abschreibungen HRM1, Rechnung 2013
Differenz, Entnahme Aufwertungsreserve 2016
9990.9001.00 Fr.
256'400.00
Fr. 770'200.00
Fr. 572'700.00
Fr. 197'500.00
Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von
Fr. 256'400.00 ab.
c) Investitionsrechnung
In das Budget der Investitionsrechnung dürfen nur Vorhaben aufgenommen werden, welche einen Gemeinderatsbeschluss (Budgetkredit) oder bereits einen Beschluss durch die Gemeindeversammlung (Verpflichtungskredite) vorweisen. Die gesamten Investitionsvorhaben sind im Investitionsprogramm ersichtlich.
Konto
Betrag
Bemerkungen
0291.5040.02 Fr.
50'000.00
Budgetkredit: Im Feuerwehrlokal im Lindenplatz muss für das neue Tanklöschfahrzeug das Tor
verbreitert werden.
1500.5060.02 Fr.
100'000.00
Die Regio Feuerwehr Lenzburg muss ein Tanklöschfahrzeug TLF ersetzen. Diese Kosten entsprechen dem Anteil der Gemeinde Staufen und sind gebundene Ausgaben.
8711.5030.03 Fr.
105'000.00
An der Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2015 hat die Gemeindeversammlung den Kredit
für den Ersatz der Schaltanlage in der Trafostation Seefeld gesprochen.
Antrag des Gemeinderates
an die Budgetgemeindeversammlung vom 18. November 2015:
Das Budget 2016 der Einwohnergemeinde Staufen mit einem Steuerfuss von 89 % sei zu genehmigen.
Staufen, 29. September 2015
GEMEINDERAT STAUFEN
Gemeindeammann
Gemeindeschreiber
Otto Moser
Mike Barth
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand
1'841'700
1'205'400
784'300
0
5'969'900
0
9'801'300
1'657'900
1'287'000
696'600
0
5'705'800
0
9'347'300
1'479'637.70
1'212'848.95
738'940.00
0.00
5'546'780.99
0.00
8'978'207.64
40
41
42
43
45
46
47
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag
7'239'500
80'000
1'141'500
0
19'200
849'900
0
9'330'100
7'070'500
65'000
945'000
0
18'900
850'400
0
8'949'800
6'223'122.50
65'000.00
1'070'899.26
0.00
67'648.25
852'831.80
0.00
8'279'501.81
-471'200
-397'500
-698'705.83
34'200
51'500
17'300
49'000
62'800
13'800
36'673.15
56'603.93
19'930.78
Operatives Ergebnis
-453'900
-383'700
-678'775.05
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
0
-197'500
197'500
0
-123'900
123'900
0.00
-638'404.00
638'404.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
-256'400
-259'800
-40'371.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34
44
38
48
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
150'000
0
0
0
0
0
0
150'000
275'000
0
105'200
0
0
0
0
380'200
1'814'842.75
0.00
909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1'815'751.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
424'000.00
0.00
0.00
80'628.65
0.00
0.00
0.00
0.00
504'628.65
-150'000
-380'200
-1'311'123.10
Selbstfinanzierung
330'400
307'900
60'164.95
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
180'400
-72'300
-1'250'958.15
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
58
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen und Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionen
Total Investitionsausgaben
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionseinnahmen
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
Rückerstattungen
Abgang immaterielle Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Übertragung von Beteiligungen
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Total Investitionseinnahmen
Ergebnis Investitionsrechnung
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Wasserversorgung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Einwohnergemeinde
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Budget 2015
Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand
20'100
230'400
54'800
0
19'500
0
324'800
22'500
222'600
69'100
0
18'700
0
332'900
20'170.65
228'914.50
46'434.00
0.00
17'216.70
0.00
312'735.85
40
41
42
43
45
46
47
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag
0
0
230'000
0
0
79'700
0
309'700
0
0
250'000
0
0
67'400
0
317'400
0.00
0.00
208'534.00
0.00
0.00
68'000.00
0.00
276'534.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
-15'100
-15'500
-36'201.85
0
200
200
0
1'300
1'300
0.00
1'065.30
1'065.30
Operatives Ergebnis
-14'900
-14'200
-35'136.55
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
0
-46'400
46'400
0
-69'100
69'100
0.00
-46'434.00
46'434.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
31'500
54'900
11'297.45
34
44
38
48
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Wasserversorgung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Einwohnergemeinde
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Budget 2015
Rechnung 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258'801.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
258'801.85
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
58
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionen
Total Investitionsausgaben
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionseinnahmen
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
Rückerstattungen
Abgang immaterielle Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Übertragung von Beteiligungen
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Total Investitionseinnahmen
0
0
0
375'800
0
0
0
0
375'800
0
0
0
545'000
0
0
0
0
545'000
0.00
0.00
0.00
446'803.05
0.00
0.00
0.00
0.00
446'803.05
Ergebnis Investitionsrechnung
375'800
545'000
188'001.20
-3'600
54'900
11'297.45
372'200
599'900
199'298.65
0
0
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
Selbstfinanzierung
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
BILANZ
mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.
mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)
Veränderung = Finanzierungsergebnis
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Abwasserbeseitigung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand
3'700
62'400
70'300
0
187'200
0
323'600
3'300
52'400
93'800
0
302'800
0
452'300
3'239.20
47'845.25
62'444.00
0.00
234'373.25
0.00
347'901.70
40
41
42
43
45
46
47
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag
0
0
177'300
0
0
101'300
0
278'600
0
0
187'300
0
0
0
0
187'300
0.00
0.00
167'329.12
0.00
0.00
0.00
0.00
167'329.12
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
-45'000
-265'000
-180'572.58
0
500
500
0
2'900
2'900
0.00
4'035.85
4'035.85
Operatives Ergebnis
-44'500
-262'100
-176'536.73
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
0
-64'500
64'500
0
-103'900
103'900
0.00
-64'475.00
64'475.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
20'000
-158'200
-112'061.73
34
44
38
48
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Abwasserbeseitigung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128'754.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128'754.10
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Total Investitionsausgaben
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionseinnahmen
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
Rückerstattungen
Abgang immaterielle Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Übertragung von Beteiligungen
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Total Investitionseinnahmen
0
0
0
810'800
0
0
0
0
810'800
0
0
0
1'200'000
0
0
0
0
1'200'000
0.00
0.00
0.00
825'112.90
0.00
0.00
0.00
0.00
825'112.90
Ergebnis Investitionsrechnung
810'800
1'200'000
696'358.80
Selbstfinanzierung
-73'500
-158'100
-112'061.73
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
737'300
1'041'900
584'297.07
0
0
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
BILANZ
mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.
mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)
Veränderung = Finanzierungsergebnis
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Abfallbewirtschaftung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand
32'800
215'400
0
0
27'900
0
276'100
33'500
213'900
0
0
25'400
0
272'800
31'974.35
201'484.50
0.00
0.00
25'556.40
0.00
259'015.25
40
41
42
43
45
46
47
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag
0
0
259'000
0
0
0
0
259'000
0
0
261'000
0
0
0
0
261'000
0.00
0.00
240'717.05
0.00
0.00
0.00
0.00
240'717.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
-17'100
-11'800
-18'298.20
0
100
100
0
100
100
0.00
77.65
77.65
-17'000
-11'700
-18'220.55
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
-17'000
-11'700
-18'220.55
34
44
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38
48
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Abfallbewirtschaftung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG
50
52
54
55
56
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Total Investitionsausgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
62
63
64
65
Investitionseinnahmen
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
Abgang immaterielle Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Übertragung von Beteiligungen
Total Investitionseinnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ergebnis Investitionsrechnung
0
0
0.00
Selbstfinanzierung
-17'000
-11'700
-18'220.55
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
-17'000
-11'700
-18'220.55
0
0
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
BILANZ
mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.
mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)
Veränderung = Finanzierungsergebnis
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand
21'500
920'400
67'800
0
82'800
0
1'092'500
17'300
842'900
90'100
0
72'000
0
1'022'300
18'161.55
755'378.10
58'537.00
0.00
67'500.00
0.00
899'576.65
40
41
42
43
45
46
47
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag
0
0
1'016'000
0
0
12'500
0
1'028'500
0
0
919'000
0
0
0
0
919'000
0.00
0.00
964'166.65
0.00
0.00
0.00
0.00
964'166.65
-64'000
-103'300
64'590.00
0
200
200
0
1'800
1'800
0.00
1'847.15
1'847.15
Operatives Ergebnis
-63'800
-101'500
66'437.15
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
0
-45'700
45'700
0
-57'200
57'200
0.00
-45'667.00
45'667.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
-18'100
-44'300
112'104.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34
44
38
48
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
58
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionen
Total Investitionsausgaben
105'000
0
0
0
0
0
0
105'000
0
0
0
0
0
0
0
0
120'381.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120'381.65
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionseinnahmen
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
Rückerstattungen
Abgang immaterielle Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Übertragung von Beteiligungen
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Total Investitionseinnahmen
0
0
0
106'700
0
0
0
0
106'700
0
0
0
150'000
0
0
0
0
150'000
0.00
0.00
0.00
99'760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99'760.00
Ergebnis Investitionsrechnung
1'700
150'000
-20'621.65
Selbstfinanzierung
-8'500
-11'400
124'974.15
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
-6'800
138'600
104'352.50
0
0
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
BILANZ
mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.
mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)
Veränderung = Finanzierungsergebnis
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Einwohnergemeinde
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Budget 2015
Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand
0
602'000
0
0
7'300
0
609'300
0
610'000
0
0
7'000
0
617'000
0.00
622'504.00
0.00
0.00
0.00
0.00
622'504.00
40
41
42
43
45
46
47
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag
0
0
681'000
0
0
0
0
681'000
0
0
643'000
0
0
0
0
643'000
0.00
0.00
649'897.15
0.00
0.00
0.00
0.00
649'897.15
71'700
26'000
27'393.15
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
71'700
26'000
27'393.15
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
71'700
26'000
27'393.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34
44
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38
48
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Einwohnergemeinde
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Budget 2015
Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
58
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionen
Total Investitionsausgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionseinnahmen
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
Rückerstattungen
Abgang immaterielle Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Übertragung von Beteiligungen
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Total Investitionseinnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ergebnis Investitionsrechnung
0
0
0.00
Selbstfinanzierung
71'700
26'000
27'393.15
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
71'700
26'000
27'393.15
0
0
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
BILANZ
mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.
mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)
Veränderung = Finanzierungsergebnis
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Einwohnergemeinde
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand
1'919'800
3'236'000
977'200
0
6'294'600
0
12'427'600
1'734'500
3'228'800
949'600
0
6'131'700
0
12'044'600
1'553'183.45
3'068'975.30
906'355.00
0.00
6'882'049.44
0.00
12'410'563.19
40
41
42
43
45
46
47
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag
7'239'500
80'000
3'504'800
0
19'200
1'043'400
0
11'886'900
7'070'500
65'000
3'205'300
0
18'900
917'800
0
11'277'500
6'223'122.50
65'000.00
3'301'543.23
0.00
67'648.25
920'831.80
0.00
10'578'145.78
-540'700
-767'100
-1'832'417.41
34'200
52'500
18'300
49'000
68'900
19'900
36'673.15
63'629.88
26'956.73
Operatives Ergebnis
-522'400
-747'200
-1'805'460.68
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
0
-354'100
354'100
0
-354'100
354'100
0.00
-794'980.00
794'980.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
-168'300
-393'100
-1'010'480.68
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34
44
38
48
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Ergebnis - Einwohnergemeinde
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
255'000
0
0
0
0
0
0
255'000
275'000
0
105'200
0
0
0
0
380'200
2'322'780.35
0.00
909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2'323'689.35
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
58
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionen
Total Investitionsausgaben
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionseinnahmen
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
Rückerstattungen
Abgang immaterielle Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Übertragung von Beteiligungen
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Total Investitionseinnahmen
0
0
0
1'293'300
0
0
0
0
1'293'300
0
0
0
1'895'000
0
0
0
0
1'895'000
424'000.00
0.00
0.00
1'452'304.60
0.00
0.00
0.00
0.00
1'876'304.60
Ergebnis Investitionsrechnung
1'038'300
1'514'800
-447'384.75
456'800
207'600
-897'074.68
1'495'100
1'722'400
-1'344'459.43
Selbstfinanzierung
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
Kennzahlenauswertung Budget
Gemeinde
Rechnungsjahr
Steuerfuss
Staufen
2016
89%
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
A
B
C
D
E
Einwohnerzahl per 31.12.
Laufender Ertrag
Operativer Aufwand Vorjahr
Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich
Nettozinsaufwand
3150
9'579'100.00
9'396'300.00
6'958'500.00
22'500.00
F
G
H
I
J
Nettoinvestitionen
Nettoschuld I
Relevantes Eigenkapital
Selbstfinanzierung
Abschreibungen
150'000.00
5'388'707.80
21'715'813.19
311'200.00
784'300.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner
G : A
1710.70
2 Nettoverschuldungsquotient
(G : D) x 100
77.44%
3 Zinsbelastungsanteil
(E : B) x 100
0.23%
4 Eigenkapitaldeckungsgrad
(H : C) x 100
231.11%
5 Selbstfinanzierungsgrad
(I : F) x 100
207.47%
6 Selbstfinanzierungsanteil
(I : B) x 100
3.25%
7 Kapitaldienstanteil
((E + J) : B) x 100
8.42%
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen
A
B
C
D
E
Einwohnerzahl per 31.12.
Laufender Ertrag
Operativer Aufwand Vorjahr
Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich
Nettozinsaufwand
3150
12'293'500.00
12'093'600.00
6'958'500.00
21'500.00
F
G
H
I
J
Nettoinvestitionen
Nettoschuld I
Relevantes Eigenkapital
Selbstfinanzierung
Abschreibungen
-1'038'300.00
-3'301'784.85
27'127'842.54
280'300.00
821'900.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner
G : A
-1048.19
2 Nettoverschuldungsquotient
(G : D) x 100
-47.45%
3 Zinsbelastungsanteil
(E : B) x 100
0.17%
4 Eigenkapitaldeckungsgrad
(H : C) x 100
224.32%
5 Selbstfinanzierungsgrad
(I : F) x 100
-27.00%
6 Selbstfinanzierungsanteil
(I : B) x 100
2.28%
7 Kapitaldienstanteil
((E + J) : B) x 100
6.86%
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Zusammenzug
1
Erfolgsrechnung
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nettoergebnis
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT,
VERTEIDIGUNG
Nettoergebnis
2
BILDUNG
Nettoergebnis
3
4
Einwohnergemeinde
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
12'615'000
12'615'000
12'204'500
12'204'500
11'637'408.99
11'637'408.99
1'607'700
335'500
1'272'200
1'600'000
318'800
1'281'200
1'496'956.80
266'503.00
1'230'453.80
765'400
292'800
617'900
182'000
608'932.05
222'836.60
472'600
435'900
386'095.45
4'356'500
868'600
3'487'900
4'060'600
871'700
3'188'900
3'918'558.25
869'392.50
3'049'165.75
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoergebnis
301'400
38'600
262'800
297'000
36'000
261'000
296'935.10
33'443.95
263'491.15
GESUNDHEIT
Nettoergebnis
656'400
5
SOZIALE SICHERHEIT
Nettoergebnis
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Nettoergebnis
7
712'900
656'400
602'578.80
712'900
602'578.80
1'194'900
106'900
1'088'000
1'185'700
97'400
1'088'300
1'174'041.09
190'638.05
983'403.04
493'900
27'000
466'900
463'100
27'000
436'100
412'676.50
28'973.06
383'703.44
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Nettoergebnis
1'127'300
1'000'000
127'300
1'277'400
1'128'900
148'500
1'173'059.95
1'045'490.85
127'569.10
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoergebnis
1'779'300
454'800
2'234'100
1'671'100
389'800
2'060'900
1'665'529.15
391'226.70
2'056'755.85
9
FINANZEN UND STEUERN
Nettoergebnis
332'200
7'379'300
7'711'500
318'800
7'163'000
7'481'800
288'141.30
6'635'233.83
6'923'375.13
Seite 1
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Einwohnergemeinde
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
12'615'000
12'615'000
12'204'500
12'204'500
11'637'408.99
11'637'408.99
1'607'700
335'500
1'272'200
1'600'000
318'800
1'281'200
1'496'956.80
266'503.00
1'230'453.80
1
Erfolgsrechnung
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nettoergebnis
0110
3000.00
3050.00
3053.00
3102.00
3130.00
3130.01
3170.00
Legislative
Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Portokosten
Spesen, Repräsentation, Anlässe
45'700
15'000
52'900
15'000
100
12'000
9'500
8'000
1'200
15'000
11'600
10'000
1'200
0120
3000.00
3050.00
3053.00
3130.00
3132.00
3170.00
4210.00
4260.00
Exekutive
Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Gebühren für Amtshandlungen
Rückerstattungen Dritter
154'400
115'000
9'700
200
1'500
3'000
25'000
155'900
115'000
10'300
1'100
1'500
3'000
25'000
0210
3000.00
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3102.00
Abteilung Finanzen und Steuern
Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Weiterbildung Personal
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
576'900
3'100
225'500
19'100
12'700
2'700
300
600
47'431.60
15'121.00
9.30
13'365.65
9'769.60
7'986.70
1'179.35
2'000
156'101.90
108'517.10
8'406.95
54.75
1'500.00
4'144.30
33'478.80
2'000
200
4'500
2'000
189'300
480'500
3'100
129'300
11'100
7'500
1'500
100
1'000
200
5'200
2'000
181'800
166.70
80.00
86.70
424'382.20
2'622.50
107'897.10
8'442.80
6'179.10
1'198.80
120.35
167'150.75
6'908.55
220.00
4'402.35
1'572.25
Seite 1
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
3103.00
3113.00
3130.00
3130.01
3130.02
3130.03
3132.00
3151.00
3170.00
3199.00
3611.00
4260.00
4260.01
4270.00
4611.00
4612.00
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung von Hardware
Dienstleistungen Dritter
Portokosten
Telefon/Kommunikation
Betreibungskosten
Honorare externe Berater, Gutachter
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Übriger Betriebsaufwand
Entschädigungen an Kanton
Rückerstattungen Dritter
Rückerstattungen Betreibungskosten
Bussen
Entschädigung vom Kanton
Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0220
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3110.00
3113.00
3130.01
3130.02
3130.04
3132.00
3134.00
3151.00
Allgemeine Dienste, übrige
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Weiterbildung Personal
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar
Anschaffung von Hardware
Portokosten
Telefon/Kommunikation
Zivilstandsamtliche Papiere
Honorare externe Berater, Gutachter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Aufwand
100
500
3'500
8'500
3'500
10'000
227'700
200
700
100
51'400
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
Aufwand
100
10'200
5'200
12'000
700
2'500
8'200
3'800
2'000
80'000
16'000
300
106'000
Aufwand
59.10
6'502.65
7'456.80
21.35
153'110.85
7'000
5'000
500
169'300
571'900
309'000
26'100
14'400
3'600
300
10'000
10'200
5'200
12'000
600
1'900
10'500
4'100
2'000
90'000
16'000
300
Rechnung 2014
Ertrag
1'465.05
3'153.90
8'461.10
3'443.55
8'097.60
221'184.00
255.80
440.55
68.70
38'248.15
3'500
7'000
2'400
9'500
258'000
200
700
100
38'000
7'000
7'500
500
174'300
481'400
253'100
21'400
12'800
3'000
300
10'000
Budget 2015
Ertrag
96'000
483'256.75
223'153.10
15'795.40
10'516.05
2'094.80
279.50
6'829.50
6'908.55
7'890.90
5'331.80
10'235.65
699.00
522.45
2'032.55
8'107.70
3'838.70
2'364.00
107'394.40
15'014.95
359.50
55'510.90
Seite 2
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
3158.00
3170.00
4210.00
4260.00
4612.00
Unterhalt immaterielle Anlagen
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Gebühren für Amtshandlungen
Rückerstattungen Dritter
Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0290
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3101.00
3120.00
3130.00
3134.00
3143.00
3144.00
3150.00
3300.30
3300.40
3300.60
4260.00
4470.00
Verwaltungsliegenschaften, übriges
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. HH
Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
Rückerstattungen Dritter
Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV
0291
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3101.00
3111.00
3120.00
3130.02
3134.00
3144.00
Mehrzweckgebäude Lindenplatz
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Telefon/Kommunikation
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Aufwand
39'500
400
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
55'300
400
93'000
500
12'500
296'900
13'600
1'200
1'000
200
1'000
283'800
13'600
1'200
1'000
200
2'000
18'000
14'000
1'000
2'800
158'000
78'400
14'000
1'000
2'900
174'900
48'000
1'000
1'000
1'000
18'000
1'400
3'500
5'000
1'000
7'000
39'200
Aufwand
53'400.25
488.00
83'000
500
12'500
2'000
14'000
2'000
8'700
52'400
11'900
1'000
1'000
100
Budget 2015
Ertrag
42'783.40
227.50
12'500.00
331'053.05
12'457.35
931.70
1'002.80
153.75
15.25
562.40
10'792.80
1'770.60
7'261.90
802.65
13'819.95
34.90
3'586.00
154'704.00
123'157.00
1'000
1'000
18'000
1'100
3'500
8'000
38'000
1'086.35
160.00
926.35
1'000
55'000
11'800
1'000
1'000
100
Rechnung 2014
Ertrag
54'731.30
11'857.30
909.35
980.55
137.80
13.00
1'808.80
3'912.60
16'622.30
1'370.65
3'451.45
5'330.85
42'588.30
Seite 3
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
3151.00
3170.00
3612.00
4240.00
4260.00
4470.00
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Rückerstattungen Dritter
Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT,
VERTEIDIGUNG
Nettoergebnis
Aufwand
1'000
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
7'500
Aufwand
1'000
7'500
6'000
800
32'400
765'400
292'800
Polizei
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Bussen
81'000
81'000
1400
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3090.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3110.00
3113.00
3118.00
3130.01
3130.02
3130.04
3130.05
3158.00
3170.00
3612.00
4210.00
Allgemeines Rechtswesen
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Weiterbildung Personal
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar
Anschaffung von Hardware
Anschaffung von immateriellen Anlagen
Portokosten
Telefon/Kommunikation
Zivilstandsamtliche Papiere
Gebühren Migrationsamt/ID
Unterhalt immaterielle Anlagen
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Gebühren für Amtshandlungen
415'400
149'700
12'700
8'300
1'800
200
1'000
400
5'000
100
300
5'700
1'400
1'100
9'200
1'200
3'000
16'000
7'500
500
190'300
7'000
617'900
182'000
70'200
70'200
7'000
85'000
3'300
4'200
1'200
5'000
15'000
3'100
222'836.60
386'095.45
65'125.00
65'125.00
6'290.00
6'290.00
273'552.80
75'198.45
5'397.15
5'100.45
765.55
77.35
628.00
340.00
1'985.55
103'576.85
11'347.80
3'094.50
1'721.75
2'300.00
15'879.35
2'521.80
295.25
146'899.85
149'000
35'500
608'932.05
7'000
267'500
70'700
6'000
5'100
800
100
500
300
2'800
100
300
Rechnung 2014
Ertrag
7'643.60
744.70
34'200.00
435'900
7'000
205'500
Aufwand
803.05
33.60
7'500.00
3'000
800
34'200
472'600
1110
3612.00
4270.00
Budget 2015
Ertrag
35'000
35'462.00
Seite 4
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Aufwand
4210.02
Betreibungsgebühren
1500
3010.10
3120.00
3130.00
3181.00
3181.09
3300.60
3612.01
4200.00
4260.00
Feuerwehr
Einsatzsold Feuerwehr
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Tatsächliche Forderungsverluste
Eingang abgeschriebener Forderungen
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Hydr.
Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Feuerwehr
Ersatzabgaben
Rückerstattungen Dritter
1610
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3120.00
3130.00
3144.00
3170.00
Militärische Verteidigung
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Hochbauten
Spesen, Repräsentation, Anlässe
1620
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3120.00
3130.02
3170.00
3612.00
4501.01
Zivilschutz
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Telefon/Kommunikation
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten
3612.03
216'200
11'400
800
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
170'000
74'400
Aufwand
228'200
11'400
800
Budget 2015
Ertrag
50'000
500
-100
21'700
31'200
21'700
62'400
224'777.50
27'002.60
806.25
250.00
251.30
-361.40
21'676.00
61'600.00
150'700
131'400
113'552.75
500
65'000
9'400
65'000
9'400
6'800
200
100
6'300
200
100
400
700
5'400
500
700
4'800
46'000
700
100
74'400
Aufwand
5'900
45'700
700
100
600
800
200
44'600
43'900
4'200
Rechnung 2014
Ertrag
68'114.85
77'766.55
69'932.85
7'833.70
6'259.50
169.65
13.00
13.85
1.95
352.55
282.00
5'425.90
0.60
15'600
39'217.25
677.30
52.00
55.75
7.80
0.65
573.55
35'203.20
1.80
37'848.40
13'900
35'203.20
Seite 5
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Aufwand
4630.00
Beiträge vom Bund
2
BILDUNG
Nettoergebnis
2110
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3101.00
3104.00
3130.02
3137.00
3170.00
3171.00
3632.00
Kindergarten
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Lehrmittel
Telefon/Kommunikation
Steuern und Abgaben
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Exkursionen, Schulreisen
Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände
2120
3020.00
3050.00
3053.00
3170.00
3612.00
3632.00
3637.00
4'356'500
Budget 2016
Ertrag
1'700
868'600
3'487'900
Einwohnergemeinde
Aufwand
4'060'600
195'000
161'200
11'000
500
11'000
500
200
1'500
182'000
1'500
148'000
Primarstufe
Löhne der Lehrkräfte
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände
Beiträge an Private
1'610'000
4'300
400
1'525'900
4'300
400
2'200
957'500
645'600
2'200
868'000
651'000
2130
3612.00
3632.00
Oberstufe
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände
957'600
554'600
403'000
842'000
446'000
396'000
2140
3010.00
3010.03
3020.00
3050.00
Musikschulen
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
Löhne Musikschulleitung, Sekretariat
Löhne der Lehrkräfte
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
426'200
17'500
344'000
30'600
188'600
411'200
17'200
316'200
28'500
Budget 2015
Ertrag
1'700
871'700
3'188'900
Aufwand
3'918'558.25
Rechnung 2014
Ertrag
869'392.50
3'049'165.75
186'857.85
11'675.30
908.95
1'062.55
138.10
12.85
2'565.10
11'084.25
662.90
36.40
1'024.90
157'686.55
1'286'516.90
4'263.00
332.00
38.20
666'400.00
613'533.70
1'950.00
1'101'774.55
612'580.75
489'193.80
172'700
365'427.30
182.00
17'184.00
296'314.95
24'065.90
165'000.00
Seite 6
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
3052.00
3053.00
3100.00
3101.00
3102.00
3110.00
3130.00
3130.01
3151.00
3170.00
3632.00
4231.01
4231.02
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar
Dienstleistungen Dritter
Portokosten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände
Elternbeiträge Musikschule
Elternbeiträge Musikschule Auswärtige Schüler
2170
3010.00
3010.02
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3090.00
3099.00
3101.00
3110.00
3111.00
3120.00
3130.00
3130.02
3134.00
3143.00
3144.00
3151.00
3170.00
3300.40
3300.60
4260.00
Schulliegenschaften
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
Löhne Reinigungspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Weiterbildung Personal
Übriger Personalaufwand
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Telefon/Kommunikation
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
Rückerstattungen Dritter
Aufwand
20'200
3'300
900
700
100
1'000
1'500
400
2'000
500
3'500
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
Aufwand
36'900
2'800
900
700
100
1'000
2'000
400
1'500
500
2'500
187'000
1'600
755'100
114'000
55'000
14'300
8'700
1'800
200
600
500
19'500
2'000
7'000
46'000
10'000
700
15'200
13'500
66'000
10'000
309'200
60'900
650'000
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
16'894.80
2'413.75
394.00
126.00
104.10
334.90
1'634.90
165.75
680.00
212.25
4'720.00
167'700
5'000
684'000
113'800
36'000
12'800
8'700
1'600
100
600
500
19'500
5'400
3'800
46'000
10'000
400
15'200
15'500
67'800
10'000
316'300
675'000
Rechnung 2014
Ertrag
152'460.00
12'540.00
624'462.70
93'896.90
53'107.35
9'946.90
7'607.10
1'527.60
116.65
675'577.50
480.00
18'170.65
1'391.15
4'522.00
47'079.50
228.90
660.80
14'491.20
447.40
40'104.50
5'117.70
4.40
280'573.00
44'989.00
1'517.50
Seite 7
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
620'000
30'000
Einwohnergemeinde
Aufwand
4612.00
4920.00
Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Interne Verrechnung von Pacht, Mieten
2180
3632.00
Tagesbetreuung
Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände
19'800
19'800
26'500
26'500
2190
3612.00
Schulleitung und Schulverwaltung
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
68'000
68'000
57'000
57'000
2191
3612.00
Volksschule Sonstiges
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
9'800
9'800
9'800
9'800
2192
3170.00
Jugendfest
Spesen, Repräsentation, Anlässe
2200
3612.00
3614.00
4260.00
Sonderschulen
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Schulgelder Sonderschule
Rückerstattungen Dritter
135'000
5'000
130'000
2300
3631.00
3634.00
Berufliche Grundbildung
Beiträge an Kanton
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
180'000
90'000
90'000
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoergebnis
301'400
3120
3130.00
Denkmalpflege und Heimatschutz
Dienstleistungen Dritter
3290
3000.00
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
Kultur, übriges
Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Budget 2015
Ertrag
645'000
30'000
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
644'060.00
30'000.00
23'330.60
23'330.60
6'450.00
6'450.00
48'000
48'000
30'000
125'000
5'000
120'000
30'000
24'000
24'000
170'000
80'000
90'000
38'600
262'800
145'044.35
3'809.35
141'235.00
297'000
28'815.00
28'815.00
178'694.00
91'494.00
87'200.00
36'000
261'000
296'935.10
100
100
100
100
60.00
60.00
85'300
8'000
11'400
1'000
1'100
400
83'600
8'000
11'700
1'000
1'100
400
80'177.50
5'163.00
11'070.95
872.15
1'047.10
395.10
12.35
33'443.95
263'491.15
300.00
Seite 8
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Aufwand
1'000
2'000
4'000
6'000
900
39'500
10'000
3101.00
3110.00
3130.00
3130.06
3170.00
3636.00
3920.00
4260.00
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar
Dienstleistungen Dritter
Neuzuzügeranlass
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Beiträge an private Organisationen
Interne Verrechnung Pacht, Mieten
Rückerstattungen Dritter
3291
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3101.00
3110.00
3111.00
3120.00
3130.00
3134.00
3144.00
3151.00
3170.00
3300.40
3612.00
4240.00
4260.00
Zopfhuus
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Rückerstattungen Dritter
100'600
45'700
3'900
3'800
500
100
4'000
1'000
1'000
16'000
2'000
1'900
6'000
2'000
3320
3000.00
3050.00
3052.00
3053.00
3102.00
3130.01
3130.02
Massenmedien
Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Drucksachen, Publikationen
Portokosten
Telefon/Kommunikation
51'300
17'000
100
100
100
28'000
2'000
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
1'000
1'000
4'500
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
112.70
2'047.70
Rechnung 2014
Ertrag
5'669.05
96.00
43'691.40
10'000.00
5'400
39'500
10'000
300.00
29'600
7'700
5'000
99'600
45'500
3'900
3'800
500
100
3'000
1'000
1'000
16'000
2'000
1'900
6'000
2'000
27'000
9'000
10'000
17'000
47'600
15'500
100
26'000
1'500
24'298.95
1'017.90
15'831.40
80.00
1'880.85
8'184.30
92.90
129.60
5'846.00
5'000.00
7'900
5'000
11'000
18'600
96'857.35
45'735.30
3'460.95
3'824.95
483.10
49.40
5'240.70
9'000
10'466.30
13'832.65
52'380.70
16'904.95
43.75
38.55
23.00
30'155.75
1'746.50
317.50
8'845.00
Seite 9
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Aufwand
4'000
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
4'500
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
3'150.70
3170.00
4240.00
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
3410
3632.00
3920.00
Sport
Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände
Interne Verrechnung Pacht, Mieten
20'000
3411
3632.00
3632.01
3632.02
Schwimmbad
Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände
Beiträge Gemeindeverband, Schwimmbad L'Burg
Beiträge Gemeindeverband, Schwimmbad L'Burg,
Schülerabos
28'000
3420
3140.00
3141.00
3143.00
3636.00
Freizeit
Unterhalt an Grundstücken
Unterhalt Strassen/Verkehrswege
Unterhalt Tiefbauten
Beiträge an private Organisationen
16'100
300
10'000
5'700
100
4
GESUNDHEIT
Nettoergebnis
656'400
4120
3611.00
3631.00
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
Entschädigungen an Kanton
Beiträge an Kanton
402'000
2'000
400'000
502'000
2'000
500'000
439'465.25
1'965.95
437'499.30
4210
3060.00
3612.00
3631.00
3636.00
Ambulante Krankenpflege
Ruhegehälter
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beiträge an Kanton
Beiträge an private Organisationen
233'500
900
33'000
1'500
198'100
193'500
900
18'200
1'700
172'700
146'946.35
888.00
18'173.15
1'119.00
126'766.20
4330
3010.04
3010.05
3050.00
3053.00
Schulgesundheitsdienst
Lohn Schulzahnpflege
Lohn Schularzt (AHV-Pflichtig)
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
20'500
3'500
4'000
600
17'000
3'000
4'000
600
15'567.20
3'402.00
9'000
20'000
9'000
Rechnung 2014
Ertrag
8'845.00
22'000
2'000
20'000
20'000.00
28'000
28'000
28'025.00
28'025.00
16'100
300
10'000
5'700
100
19'434.55
655.00
12'433.35
6'306.20
40.00
20'000.00
25'000
3'000
712'900
656'400
602'578.80
712'900
602'578.80
264.90
4.65
Seite 10
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Aufwand
400
12'000
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
400
9'000
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
146.85
11'748.80
3101.00
3136.00
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Honorare privatärztlicher Tätigkeit
4340
3010.06
3160.00
Lebensmittelkontrolle
Lohn Pilzkontrollstelle
Miete und Pacht Liegenschaften
5
SOZIALE SICHERHEIT
Nettoergebnis
5240
3636.00
Leistung an Invalide
Beiträge an private Organisationen
5310
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
4611.00
Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Entschädigung vom Kanton
5330
3062.00
Leistungen an Pensionierte
Teuerungszulagen auf Renten
3'800
3'800
3'800
3'800
3'721.80
3'721.80
5350
3170.00
Leistungen an Alter
Spesen, Repräsentation, Anlässe
2'000
2'000
3'000
3'000
529.25
529.25
5430
3130.00
3637.02
4260.03
4631.00
Alimentenbevorschussung und -inkasso
Dienstleistungen Dritter
Alimentenbevorschussung
Rückerstattung Alimentenbevorschussung
Beitrag Kanton
5440
3170.00
Jugendschutz
Spesen, Repräsentation, Anlässe
5450
Leistungen an Familien
400
300
100
1'194'900
400
300
100
106'900
1'088'000
400
400
18'900
16'000
1'400
1'300
200
1'185'700
18'300
15'600
1'300
1'200
200
4'400
39'000
9'000
30'000
600.00
500.00
100.00
97'400
1'088'300
400
400
4'400
12'000
1'174'041.09
10'000
2'000
190'638.05
983'403.04
100.00
100.00
4'400
18'703.35
16'159.00
1'203.55
1'141.20
182.70
16.90
4'400
39'000
9'000
30'000
Rechnung 2014
Ertrag
23'000
4'319.90
4'319.90
39'380.90
11'927.90
27'453.00
20'000
3'000
11'055.55
9'253.00
1'802.55
1'500
1'500
1'500
1'500
1'761.15
1'761.15
45'200
43'800
39'955.55
Seite 11
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
3103.00
3130.00
3612.00
3636.00
3637.00
Fachliteratur, Zeitschriften
Dienstleistungen Dritter
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beiträge an private Organisationen
Beiträge an Private
5590
3636.00
Arbeitslosigkeit
Beiträge an private Organisationen
5720
3010.00
3010.07
3050.00
3053.00
3637.01
4260.02
4631.00
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
Löhne Beschäftigungseinsätze Gemeinde
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer
Rückerstattung Materielle Hilfe
Beitrag Kanton
5730
3130.00
3300.40
3611.00
4611.00
Asylwesen
Dienstleistungen Dritter
Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH
Entschädigungen an Kanton
Entschädigung vom Kanton
5790
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3130.00
3132.00
3611.00
3631.00
4611.00
Fürsorge, übriges
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter
Entschädigungen an Kanton
Beiträge an Kanton
Entschädigung vom Kanton
5920
Hilfsaktionen im Inland
Aufwand
500
600
42'500
600
1'000
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
26'000
26'000
361'000
Aufwand
3'000
400
38'800
600
1'000
20'000
20'000
80'000
10'000
900
100
350'000
361'000
9'000
Aufwand
364.00
242.90
38'748.65
600.00
Rechnung 2014
Ertrag
17'940.00
17'940.00
70'000
10'000
900
100
350'000
60'000
20'000
15'400
13'500
1'900
Budget 2015
Ertrag
386'189.24
95.00
2'860.00
172'829.90
73.55
383'160.69
60'000
10'000
143'908.45
28'921.45
20'900
20'167.00
1'900
19'000
1'910.00
18'257.00
664'000
29'300
2'500
1'800
300
635'592.85
28'979.60
2'247.55
1'723.20
329.00
31.85
400.00
1'101.60
3'313.00
597'467.05
9'000
671'700
38'800
3'300
2'400
500
1'500
500
500
4'200
622'000
3'500
626'100
1'500
6'000
2'432.70
2'432.70
6'000
7'500.00
Seite 12
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
3636.00
Beiträge an private Organisationen
Aufwand
6'000
5930
3636.00
Hilfsaktionen im Ausland
Beiträge an private Organisationen
4'000
4'000
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Nettoergebnis
6130
3141.04
3631.00
Kantonsstrassen, übrige
Unterhalt Strassen, Entwässerung
Beiträge an Kanton
6150
3010.00
3010.01
3049.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3101.00
3111.00
3119.00
3120.01
3130.00
3130.02
3134.00
3137.00
3141.01
3141.02
3141.03
3141.04
3151.00
3151.01
3161.00
3170.00
3300.10
Gemeindestrassen
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
Löhne Winterdienst
Übrige Zulagen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug
Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen
Ver- und Entsorgung, Strassenbeleuchtung
Dienstleistungen Dritter
Telefon/Kommunikation
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Strassennetz
Unterhalt Strassenbeleuchtung
Unterhalt Strassen, Winterdienst
Unterhalt Strassen, Entwässerung
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Unterhalt Fahrzeuge
Mieten, Benützungskosten
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Planmässige Abschreibung Strassen / Verk
493'900
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
Aufwand
6'000
Budget 2015
Ertrag
4'000
4'000
27'000
466'900
463'100
Aufwand
7'500.00
2'500.00
2'500.00
27'000
436'100
412'676.50
7'700
2'700
5'000
7'700
2'700
5'000
3'876.95
2'700.00
1'176.95
337'200
45'700
9'000
800
4'700
4'500
2'200
100
13'000
3'000
303'400
47'200
9'000
800
4'800
4'500
2'000
100
13'000
4'000
18'000
500
18'000
500
900
1'500
1'300
37'500
25'000
2'000
31'400
2'000
12'000
600
262'898.55
44'287.90
3'571.60
868.50
3'596.05
4'364.25
1'788.80
49.40
9'096.90
1'576.10
-16'000.00
17'119.30
1'500
1'300
37'500
35'000
7'500
31'400
2'000
8'000
600
500
110'400
85'300
Rechnung 2014
Ertrag
28'973.06
383'703.44
913.06
50.70
1'414.80
1'279.00
16'380.80
44'565.65
10'171.60
31'320.00
728.20
1'662.00
100.00
441.00
84'466.00
Seite 13
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
913.06
4260.00
Rückerstattungen Dritter
6220
3631.00
Regionalverkehr
Beiträge an Kanton
6290
3634.00
4240.00
Öffentlicher Verkehr, übriges
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
26'000
26'000
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Nettoergebnis
1'127'300
1'000'000
127'300
1'277'400
1'128'900
148'500
1'173'059.95
1'045'490.85
127'569.10
7101
3000.00
3010.00
3050.00
3053.00
3090.00
3099.00
3102.00
3111.00
3120.00
3130.00
3130.01
3132.00
3134.00
3143.00
3170.00
3181.00
3192.00
3199.01
3300.31
3612.00
3637.00
4240.00
4409.01
4612.00
Wasserwerk [Gemeindebetrieb]
Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Aus- und Weiterbildung Personal
Übriger Personalaufwand
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Portokosten
Honorare externe Berater, Gutachter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Tiefbauten
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Tatsächliche Forderungsverluste
Konzession
Vorsteuerkürzung
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.finanz.
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beiträge an Private
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung
Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
356'300
2'000
17'000
100
600
200
200
200
12'000
20'000
14'000
1'300
35'000
1'000
120'000
400
500
23'000
3'000
54'800
19'000
500
356'300
387'800
1'600
17'000
100
600
200
3'000
387'800
324'033.30
2'088.00
16'525.00
59.85
562.50
380.00
555.30
116.80
8'781.85
16'941.90
14'016.90
1'276.30
2'670.75
958.05
165'212.15
371.30
351.55
13'936.20
4'280.75
46'434.00
16'800.00
416.70
324'033.30
123'000
123'000
126'000
126'000
27'000
26'000
26'000
27'000
120'101.00
120'101.00
27'000
27'000
10'000
20'000
19'700
1'000
35'000
1'000
120'000
400
12'500
3'000
69'100
18'200
500
230'000
200
31'200
25'800.00
25'800.00
250'000
1'300
62'400
28'060.00
28'060.00
208'534.00
1'065.30
61'600.00
Seite 14
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Aufwand
4631.00
4660.71
4895.00
9010.00
Beitrag Kanton
Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten
Entnahmen aus Aufwertungsreserve
Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss
7201
3000.00
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3090.00
3099.00
3111.00
3120.00
3130.00
3130.01
3134.00
3143.00
3151.00
3170.00
3181.00
3199.01
3300.31
3612.00
3660.21
4240.00
4409.01
4660.71
4895.00
9010.00
9011.00
Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]
Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Weiterbildung Personal
Übriger Personalaufwand
Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Portokosten
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Tatsächliche Forderungsverluste
Vorsteuerkürzung
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.finanz.
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Planmässige Abschreib.IR-Beiträge spezfi
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung
Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten
Entnahmen aus Aufwertungsreserve
Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss
Abschluss Spezialfinanzierungen im EK,
Aufwandüberschuss
7300
3631.00
Abfallwirtschaft
Beiträge an Kanton
Budget 2016
Ertrag
5'000
43'500
46'400
31'500
343'600
2'000
1'000
100
100
100
Einwohnergemeinde
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
5'000
69'100
54'900
343'600
200
200
1'000
1'500
15'000
1'300
200
40'000
500
400
500
2'000
70'300
185'200
2'000
Aufwand
452'300
1'600
1'000
100
100
100
46'434.00
11'297.45
452'300
200
200
1'000
1'500
20'800
1'000
200
25'000
500
400
347'901.70
2'088.00
904.10
118.70
87.90
39.20
1.30
347'901.70
1'181.50
12'696.10
1'276.35
142.40
29'421.10
180.00
153.45
290.95
2'503.40
62'444.00
232'342.25
2'031.00
2'000
93'800
292'600
10'200
177'300
500
101'300
64'500
Rechnung 2014
Ertrag
6'400.00
187'300
2'900
167'329.12
4'035.85
103'900
64'475.00
158'200
112'061.73
20'000
3'000
3'000
3'000
3'000
1'160.75
1'160.75
Seite 15
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Aufwand
7301
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3101.00
3102.00
3130.07
3130.08
3130.09
3130.10
3130.11
3130.12
3143.00
3160.00
3170.00
3181.00
3612.00
3632.00
3636.00
4240.00
4260.00
4409.01
9011.00
Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Hauskehricht/Sperrgut, Transport
Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung
Grüngut, Transport+Mulden
Grüngut, Verwertung
Entsorgung Alteisen, Glas, Schutt
Sonderabfälle Haushaltungen
Unterhalt Tiefbauten
Miete und Pacht Liegenschaften
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Tatsächliche Forderungsverluste
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände
Beiträge an private Organisationen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Rückerstattungen Dritter
Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung
Abschluss Spezialfinanzierungen im EK,
Aufwandüberschuss
276'100
27'200
2'300
2'500
800
7500
3000.00
3050.00
3053.00
3101.00
3102.00
3130.00
3170.00
4501.00
Arten- und Landschaftsschutz
Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Entnahmen aus Fonds des FK
21'900
1'000
100
Budget 2016
Ertrag
276'100
Einwohnergemeinde
Aufwand
272'800
27'700
2'400
2'600
800
4'300
1'000
24'000
60'000
40'000
72'000
10'000
1'600
3'000
1'000
24'000
60'000
40'000
72'000
10'000
1'600
2'000
200
300
19'300
3'800
4'800
2'000
Budget 2015
Ertrag
272'800
300
16'000
3'800
5'600
241'000
18'000
100
17'000
17'000
1'000
100
19'500
200
259'015.25
26'608.30
2'053.50
2'502.25
781.05
29.25
3'337.10
835.10
24'656.00
56'025.10
36'839.00
65'433.75
9'743.80
1'306.50
1'692.00
1'333.30
204.00
78.85
17'100.00
3'696.00
4'760.40
241'000
20'000
100
11'700
24'400
1'500
100
1'000
100
21'500
200
15'000
Aufwand
7'000
Rechnung 2014
Ertrag
259'015.25
223'140.20
17'576.85
77.65
18'220.55
39'666.30
535.00
25.05
0.70
37'420.05
39'060.55
45.00
32'445.05
Seite 16
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Aufwand
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
4511.00
4631.00
Entnahmen aus Fonds des EK
Beitrag Kanton
7710
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3101.00
3130.13
3130.14
3170.00
3300.40
3637.00
4240.00
Friedhof und Bestattung
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Beerdigungskosten, Grabbepflanzung
Friedhofwart
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH
Beiträge an Private
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
48'900
11'700
900
1'000
400
7790
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3130.00
3170.00
Umweltschutz, übriges
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Dienstleistungen Dritter
Spesen, Repräsentation, Anlässe
11'800
9'400
800
900
400
18'000
9'700
800
900
400
200
100
6'200
7900
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
3102.00
3130.00
3132.00
3300.90
3320.90
Raumordnung
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter
Planmässige Abschreibungen übrige
Planmässige Abschreibungen übrige
65'700
14'400
1'200
900
200
2'000
2'000
400
2'000
12'000
100
10'400
10'000
48'100
11'000
900
1'000
400
Budget 2015
Ertrag
5'000
2'000
4'000
400
2'000
12'000
5'000
4'975.00
49'286.95
11'225.65
918.90
1'006.80
395.45
12.75
4'000
71'000
14'300
1'200
900
200
800
5'300
10'000
800
6'300
10'000
22'900
27'300
Rechnung 2014
Ertrag
2'139.85
2'203.35
13'243.45
93.60
10'387.00
9'800.00
10'400
10'000
2'000
Aufwand
2'139.85
44'306.10
9'038.40
715.20
879.60
363.45
9.25
33'210.20
90.00
5'000
107'689.60
14'297.80
1'094.70
934.70
153.60
15.60
74'980.70
284.35
74'197.85
7'646.00
Seite 17
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
3632.00
4260.00
Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände
Rückerstattungen Dritter
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoergebnis
8140
3010.00
3010.08
3050.00
3052.00
3053.00
3130.00
3637.00
4631.00
Aufwand
10'000
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
10'000
5'000
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
9'065.00
5'000
Rechnung 2014
Ertrag
74'980.70
1'779'300
454'800
2'234'100
1'671'100
389'800
2'060'900
1'665'529.15
391'226.70
2'056'755.85
Produktionsverbesserungen Pflanzen
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
Lohn Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft KEL
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Dienstleistungen Dritter
Beiträge an Private
Beitrag Kanton
3'800
2'600
400
200
2'000
3'800
2'400
400
200
200
100
2'000
1'872.00
825.25
304.75
93.90
688.00
8400
3130.00
Tourismus
Dienstleistungen Dritter
2'000
2'000
8710
4120.00
Elektrizität
Konzessionen
8711
3000.00
3010.00
3050.00
3053.00
3090.00
3099.00
3101.00
3101.01
3101.02
3101.03
3102.00
3111.00
3130.00
3130.01
Elektrizitätswerk /-netz [GdeBetrieb]
Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Aus- und Weiterbildung Personal
Übriger Personalaufwand
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Netznutzung Vorlieferant
Swissgrid, SDL Systemdienstleistungen
Swissgrid, KEV Kostendeckende Einspeisevergütung
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug
Dienstleistungen Dritter
Portokosten
100
500
500
2'000
2'000
2'000
2'000
80'000
80'000
1'092'500
2'000
17'400
1'500
200
200
200
330'000
50'000
154'000
500
50'000
28'000
1'700
20.35
87.75
540.00
1'092'500
688.00
2'079.20
2'079.20
65'000
65'000
1'022'300
1'600
14'000
1'100
200
1'022'300
65'000.00
65'000.00
1'011'680.80
2'133.00
14'740.80
1'194.45
93.30
1'011'680.80
400
277'000
60'000
123'000
500
70'000
23'000
1'700
20.00
249'157.85
66'845.20
62'717.80
230.25
22'846.15
26'002.45
1'439.05
Seite 18
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
3130.02
3130.15
3134.00
3143.01
3143.02
3143.03
3143.04
3143.05
3151.00
3158.00
3170.00
3181.00
3192.00
3300.31
3300.41
3300.91
3612.00
3636.00
4240.01
4240.02
4240.03
4260.00
4409.01
4660.71
4895.00
9010.00
9011.00
Telefon/Kommunikation
Dienstleistungen SWL Energie AG
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Mittelspannungsnetz
Unterhalt Trafostationen
Unterhalt Niederspannungsnetz
Hausinstallationskontrollen / IA / PK
Unterhalt Netzkommando (Rundsteueranlage)
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Unterhalt immaterielle Anlagen
Spesen, Repräsentation, Anlässe
Tatsächliche Forderungsverluste
Konzession
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.finanz.
Planmässige Abschreibungen Hochbauten spez.finanz.
Planmässige Abschreibungen ü.Sachanlagen
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beiträge an private Organisationen
Stromverkauf Netznutzung
Swissgrid, SDL Systemdienstleistungen
Swissgrid, KEV Kostendeckende Einspeisevergütung
Rückerstattungen Dritter
Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung
Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten
Entnahmen aus Aufwertungsreserve
Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss
Abschluss Spezialfinanzierungen im EK,
Aufwandüberschuss
8712
3101.11
3101.12
3612.00
4240.11
4240.12
9010.00
Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges
Energielieferung Vorlieferant
Energielieferung Naturstrom, Private
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Stromverkauf
Verkauf Naturstrom
Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss
Aufwand
300
38'000
6'500
8'000
6'000
102'000
20'000
2'000
42'000
Budget 2016
Ertrag
400
1'000
80'000
39'000
28'800
Einwohnergemeinde
Aufwand
300
20'000
6'000
8'000
6'000
117'000
20'000
2'000
42'000
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Ertrag
45'895.40
5'677.50
516.35
2'716.65
65'000.00
29'765.00
28'772.00
400
1'000
65'000
70'100
20'000
70'000
2'000
72'800
10'000
Aufwand
283.35
34'939.75
6'035.05
41'167.45
22'200.70
82'345.10
19'342.05
65'500.00
2'000.00
812'000
50'000
154'000
736'000
60'000
123'000
200
12'500
45'700
1'800
794'852.25
65'567.90
62'637.75
41'108.75
1'847.15
57'200
45'667.00
112'104.15
18'100
681'000
574'000
28'000
7'300
681'000
44'300
643'000
585'000
25'000
7'000
671'000
10'000
71'700
643'000
649'897.15
593'848.75
28'655.25
633'000
10'000
26'000
649'897.15
639'353.25
10'543.90
27'393.15
Seite 19
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Aufwand
8720
4260.00
Gas
Rückerstattungen Dritter
8900
4250.01
Sonstige gewerbliche Betriebe
Ertrag Kiesgruben
9
FINANZEN UND STEUERN
Nettoergebnis
9100
3180.00
3181.00
3181.09
4000.00
4000.10
4000.30
4001.00
4001.10
4002.00
4010.00
Allgemeine Gemeindesteuern
Wertberichtigungen auf Forderungen
Tatsächliche Forderungsverluste
Eingang abgeschriebener Forderungen
Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr
Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre
Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe
Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr
Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre
Quellensteuern natürliche Personen
Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Personen
9101
3601.00
4000.20
4022.00
4024.00
4033.00
Sondersteuern
Ertragsanteile an Kanton
Nachsteuern und Bussen natürliche Person
Vermögensgewinnsteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
Hundetaxen
9300
3621.50
3622.70
Finanz- und Lastenausgleich
Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton
Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung
9610
3400.00
3401.00
3406.00
3409.01
Zinsen
Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
Verzinsung Finanzverbindlichkeiten
Zinsen langfristiges FK
Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
6'000
6'000
Aufwand
372'600
372'600
Budget 2015
Ertrag
6'000
6'000
Aufwand
322'600
322'600
Rechnung 2014
Ertrag
6'974.00
6'974.00
322'515.90
322'515.90
332'200
7'379'300
7'711'500
318'800
7'163'000
7'481'800
288'141.30
6'635'233.83
6'923'375.13
15'000
5'000
15'000
-5'000
7'054'500
15'000
6'835'500
2'008.15
4'600.00
7'077.55
-9'669.40
6'068'990.40
15'000
6'016'800
178'600
-4'000
536'700
21'400
75'000
230'000
2'000
2'000
185'000
5'520'000
200'000
2'500
780'000
28'000
75'000
230'000
2'000
2'000
10'000
150'000
10'000
15'000
281'000
115'000
166'000
31'000
20'000
9'900
1'000
235'000
1'995.00
1'995.00
10'000
200'000
10'000
15'000
252'500
101'000
151'500
8'500
4'850'512.81
285'686.93
-5'364.50
432'694.69
34'540.47
76'513.00
394'407.00
46'800
500
9'800
6'100
154'132.10
8'030.15
101'144.00
29'187.95
15'770.00
247'465.00
116'000.00
131'465.00
18'000
34'723.25
17'003.45
10'298.15
11'884.53
7'025.95
Seite 20
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
3409.03
3499.00
4400.00
4401.00
Übrige Passivzinsen
Übriger Finanzaufwand
Zinsen flüssige Mittel
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
9630
3010.00
3050.00
3430.40
3439.10
3439.30
4430.01
4430.02
Liegenschaften des Finanzvermögens
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
Baulicher Unterhalt Gebäude FV
Ver- und Entsorgung
Sachversicherungsprämien
Mietzinsen Liegenschaften FV
Pachtzinsen Liegenschaften FV
9990
4895.00
9001.00
Abschluss
Entnahmen aus Aufwertungsreserve
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
Aufwand
100
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
400
30'000
500
8'000
3'200
9'600
2'000
600
600
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
395.70
7'000
11'000
2'500
200
100
1'000
600
600
9'600
Rechnung 2014
Ertrag
3'322.97
8'561.56
1'949.90
9'593.05
1'032.55
354.95
562.40
7'200
2'400
7'200
2'400
7'200.00
2'393.05
453'900
197'500
256'400
383'700
123'900
259'800
678'775.05
638'404.00
40'371.05
Seite 21
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
Einwohnergemeinde
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG
Nettoergebnis
12'615'000
12'615'000
12'204'500
12'204'500
12'628'031.09
3
Aufwand
12'491'800
12'123'600
12'477'236.34
30
31
33
34
36
39
Personalaufwand
Sach- + Übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Finanzaufwand
Transferaufwand
Interne Verrechnungen
1'919'800
3'236'000
977'200
34'200
6'294'600
30'000
1'734'500
3'228'800
949'600
49'000
6'131'700
30'000
1'553'183.45
3'068'975.30
906'355.00
36'673.15
6'882'049.44
30'000.00
4
Ertrag
40
41
42
44
45
46
48
49
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Finanzertrag
Entnahmen aus Fonds und Spezfina
Transferertrag
Ausserordentlicher Ertrag
Interne Verrechnungen
9
Abschlusskonten
123'200
291'500
80'900
474'000
150'794.75
170'653.33
90
Abschluss Erfolgsrechnung
123'200
291'500
80'900
474'000
150'794.75
170'653.33
11'637'408.99
990'622.10
12'323'500
11'730'500
11'466'755.66
7'239'500
80'000
3'504'800
52'500
19'200
1'043'400
354'100
30'000
7'070'500
65'000
3'205'300
68'900
18'900
917'800
354'100
30'000
6'223'122.50
65'000.00
3'301'543.23
63'629.88
67'648.25
920'831.80
794'980.00
30'000.00
Seite 1
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Einwohnergemeinde
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
12'615'000
12'204'500
12'204'500
12'628'031.09
ERFOLGSRECHNUNG
Nettoergebnis
12'615'000
0
3
Aufwand
12'491'800
12'123'600
12'477'236.34
30
Personalaufwand
1'919'800
1'734'500
1'553'183.45
300
Behörden und Kommissionen
165'100
162'900
155'172.55
3000
3000.00
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder
Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen
165'100
165'100
162'900
162'900
155'172.55
155'172.55
301
Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal
1'138'100
987'000
885'589.80
3010
3010.00
3010.01
3010.02
3010.03
3010.04
3010.05
3010.06
3010.07
3010.08
3010.10
Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
Löhne Winterdienst
Löhne Reinigungspersonal
Löhne Musikschulleitung, Sekretariat
Lohn Schulzahnpflege
Lohn Schularzt (AHV-Pflichtig)
Lohn Pilzkontrollstelle
Löhne Beschäftigungseinsätze Gemeinde
Lohn Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft KEL
Einsatzsold Feuerwehr
1'138'100
1'027'000
9'000
55'000
17'500
3'500
4'000
300
10'000
400
11'400
987'000
895'700
9'000
36'000
17'200
3'000
4'000
300
10'000
400
11'400
885'589.80
777'657.50
3'571.60
53'107.35
17'184.00
3'402.00
302
Löhne der Lehrkräfte
348'300
320'500
300'577.95
3020
3020.00
Löhne der Lehrkräfte
Löhne der Lehrkräfte
348'300
348'300
320'500
320'500
300'577.95
300'577.95
304
Zulagen
800
800
868.50
3049
3049.00
Übrige Zulagen
Übrige Zulagen
800
800
800
800
868.50
868.50
Rechnung 2014
Ertrag
11'637'408.99
990'622.10
500.00
2'860.00
304.75
27'002.60
Seite 1
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
238'100
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
Aufwand
231'300
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
175'224.05
305
Arbeitgeberbeiträge
3050
3050.00
AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
133'700
133'700
119'800
119'800
93'165.25
93'165.25
3052
3052.00
AG-Beiträge an andere Pensionskassen
AG-Beiträge an Pensionskassen
83'300
83'300
92'700
92'700
66'963.50
66'963.50
3053
3053.00
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
19'900
19'900
18'000
18'000
14'231.65
14'231.65
3055
3055.00
AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen
Krankentaggeldversicherung
1'200
1'200
800
800
863.65
863.65
306
Arbeitgeberleistungen
4'700
4'700
4'609.80
3060
3060.00
Ruhegehälter
Ruhegehälter
900
900
900
900
888.00
888.00
3062
3062.00
Teurungszulagen auf Renten + Rentenant.
Teuerungszulagen auf Renten
3'800
3'800
3'800
3'800
3'721.80
3'721.80
309
Übriger Personalaufwand
24'700
27'300
31'140.80
3090
3090.00
Aus- + Weiterbildung des Personals
Aus- und Weiterbildung Personal
12'800
12'800
12'500
12'500
7'837.50
7'837.50
3091
3091.00
Personalwerbung
Personalwerbung
3099
3099.00
Übriger Personalaufwand
Übriger Personalaufwand
31
310
Rechnung 2014
Ertrag
13'817.10
13'817.10
11'900
11'900
14'800
14'800
9'486.20
9'486.20
Sach- + Übriger Betriebsaufwand
3'236'000
3'228'800
3'068'975.30
Material- + Warenaufwand
1'268'300
1'201'700
1'123'288.55
Seite 2
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
Aufwand
14'100
14'100
Budget 2015
Ertrag
3100
3100.00
Büromaterial
Büromaterial
Aufwand
15'600
15'600
Aufwand
12'113.70
12'113.70
3101
3101.00
3101.01
3101.02
3101.03
3101.11
3101.12
Betriebs-,Verbrauchsmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Netznutzung Vorlieferant
Swissgrid, SDL Systemdienstleistungen
Swissgrid, KEV Kostendeckende Einspeisevergütung
Energielieferung Vorlieferant
Energielieferung Naturstrom, Private
1'183'300
47'300
330'000
50'000
154'000
574'000
28'000
1'115'000
45'000
277'000
60'000
123'000
585'000
25'000
1'042'412.05
41'187.20
249'157.85
66'845.20
62'717.80
593'848.75
28'655.25
3102
3102.00
Drucksachen, Publikationen
Drucksachen, Publikationen
56'800
56'800
57'600
57'600
56'615.55
56'615.55
3103
3103.00
Fachliteratur, Zeitschriften
Fachliteratur, Zeitschriften
1'600
1'600
4'000
4'000
1'063.00
1'063.00
3104
3104.00
Lehrmittel
Lehrmittel
11'000
11'000
11'000
11'000
11'084.25
11'084.25
311
Nicht aktivierbare Anlagen
92'200
104'400
45'798.20
3110
3110.00
Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar
11'700
11'700
10'300
10'300
4'296.20
4'296.20
3111
3111.00
Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug
Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug
75'000
75'000
90'800
90'800
42'656.60
42'656.60
3113
3113.00
Hardware
Anschaffung von Hardware
4'400
4'400
3118
3118.00
Anschaffung von immateriellen Anlagen
Anschaffung von immateriellen Anlagen
1'100
1'100
3119
3119.00
Anschaffung von übrigen n.akt. Anlagen
Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen
Rechnung 2014
Ertrag
3'497.60
3'497.60
3'300
3'300
11'347.80
11'347.80
-16'000.00
-16'000.00
Seite 3
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
135'300
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
Aufwand
139'600
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
127'301.05
312
Ver- und Entsorgung
3120
3120.00
3120.01
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Ver- und Entsorgung, Strassenbeleuchtung
135'300
117'300
18'000
139'600
121'600
18'000
127'301.05
110'181.75
17'119.30
313
Dienstleistungen und Honorare
915'000
926'100
957'714.10
3130
3130.00
3130.01
3130.02
3130.03
3130.04
3130.05
3130.06
3130.07
3130.08
3130.09
3130.10
3130.11
3130.12
3130.13
3130.14
3130.15
Dienstleistungen Dritter
Dienstleistungen Dritter
Portokosten
Telefon/Kommunikation
Betreibungskosten
Zivilstandsamtliche Papiere
Gebühren Migrationsamt/ID
Neuzuzügeranlass
Hauskehricht/Sperrgut, Transport
Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung
Grüngut, Transport+Mulden
Grüngut, Verwertung
Entsorgung Alteisen, Glas, Schutt
Sonderabfälle Haushaltungen
Beerdigungskosten, Grabbepflanzung
Friedhofwart
Dienstleistungen SWL Energie AG
491'500
142'900
40'600
11'400
10'000
5'000
16'000
6'000
24'000
60'000
40'000
72'000
10'000
1'600
2'000
12'000
38'000
467'300
145'800
37'300
11'100
9'500
7'000
15'000
24'000
60'000
40'000
72'000
10'000
1'600
2'000
12'000
20'000
483'342.75
158'738.20
33'553.95
12'349.90
8'097.60
4'664.00
15'879.35
5'669.05
24'656.00
56'025.10
36'839.00
65'433.75
9'743.80
1'306.50
2'203.35
13'243.45
34'939.75
3132
3132.00
Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.
Honorare externe Berater, Gutachter
355'700
355'700
396'000
396'000
410'692.90
410'692.90
3134
3134.00
Sachversicherungsprämien
Sachversicherungsprämien
54'500
54'500
52'300
52'300
50'650.65
50'650.65
3136
3136.00
Honorare privatärztlicher Tätigkeit
Honorare privatärztlicher Tätigkeit
12'000
12'000
9'000
9'000
11'748.80
11'748.80
3137
3137.00
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
1'300
1'300
1'500
1'500
1'279.00
1'279.00
Rechnung 2014
Ertrag
Seite 4
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
314
Baulicher Unterhalt
3140
3140.00
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt an Grundstücken
3141
3141.00
3141.01
3141.02
3141.03
3141.04
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
538'000
528'700
560'028.70
300
300
300
300
655.00
655.00
Unterhalt Strassen / Verkehrswege
Unterhalt Strassen/Verkehrswege
Unterhalt Strassennetz
Unterhalt Strassenbeleuchtung
Unterhalt Strassen, Winterdienst
Unterhalt Strassen, Entwässerung
124'100
10'000
37'500
35'000
7'500
34'100
108'600
10'000
37'500
25'000
2'000
34'100
117'571.40
12'433.35
16'380.80
44'565.65
10'171.60
34'020.00
3143
3143.00
3143.01
3143.02
3143.03
3143.04
3143.05
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Mittelspannungsnetz
Unterhalt Trafostationen
Unterhalt Niederspannungsnetz
Hausinstallationskontrollen / IA / PK
Unterhalt Netzkommando (Rundsteueranlage)
317'200
179'200
8'000
6'000
102'000
20'000
2'000
319'200
166'200
8'000
6'000
117'000
20'000
2'000
368'936.80
203'881.50
41'167.45
22'200.70
82'345.10
19'342.05
3144
3144.00
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Hochbauten
96'400
96'400
100'600
100'600
72'865.50
72'865.50
315
Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen
116'000
130'900
117'409.00
3150
3150.00
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
1'000
1'000
1'000
1'000
34.90
34.90
3151
3151.00
3151.01
Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Unterhalt Fahrzeuge
68'000
60'000
8'000
71'500
59'500
12'000
55'774.55
54'112.55
1'662.00
3158
3158.00
Unterhalt immaterielle Anlagen
Unterhalt immaterielle Anlagen
47'000
47'000
58'400
58'400
61'599.55
61'599.55
316
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.
2'700
2'700
1'533.30
Rechnung 2014
Ertrag
Seite 5
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
3160
3160.00
Miete und Pacht Liegenschaften
Miete und Pacht Liegenschaften
3161
3161.00
Mieten, Benützungskosten Mobilien
Mieten, Benützungskosten
317
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
2'100
2'100
2'100
2'100
1'433.30
1'433.30
600
600
600
600
100.00
100.00
Spesenentschädigungen
42'700
95'300
44'777.30
3170
3170.00
Reisekosten und Spesen
Spesen, Repräsentation, Anlässe
41'200
41'200
93'800
93'800
43'752.40
43'752.40
3171
3171.00
Exkursionen, Schulreisen und Lager
Exkursionen, Schulreisen
1'500
1'500
1'500
1'500
1'024.90
1'024.90
318
Wertberichtigungen auf Forderungen
17'700
16'800
5'336.05
3180
3180.00
Wertberichtigungen auf Forderungen
Wertberichtigungen auf Forderungen
5'000
5'000
3181
3181.00
3181.09
Tatsächliche Forderungsverluste
Tatsächliche Forderungsverluste
Eingang abgeschriebener Forderungen
12'700
17'800
-5'100
16'800
16'800
736.05
10'766.85
-10'030.80
319
Verschiedener Betriebsaufwand
108'100
82'600
85'789.05
3192
3192.00
Abgeltung von Rechten
Konzession
103'000
103'000
77'500
77'500
78'936.20
78'936.20
3199
3199.00
3199.01
Übriger Betriebsaufwand
Übriger Betriebsaufwand
Vorsteuerkürzung
5'100
100
5'000
5'100
100
5'000
6'852.85
68.70
6'784.15
33
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
977'200
949'600
906'355.00
330
Abschreibungen Sachanlagen VV
954'300
922'300
906'355.00
Rechnung 2014
Ertrag
4'600.00
4'600.00
Seite 6
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
954'300
110'400
2'800
164'100
487'200
28'800
161'000
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
Aufwand
922'300
85'300
2'900
233'000
511'400
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
906'355.00
84'466.00
3'586.00
138'643.00
453'420.00
28'772.00
189'822.00
7'646.00
3300
3300.10
3300.30
3300.31
3300.40
3300.41
3300.60
3300.90
3300.91
Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Planmässige Abschreibung Strassen / Verk
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. HH
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.finanz.
Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH
Planmässige Abschreibungen Hochbauten spez.finanz.
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
Planmässige Abschreibungen übrige
Planmässige Abschreibungen ü.Sachanlagen
332
Abschreibungen Immaterielle Anlagen
22'900
27'300
3320
3320.90
Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen
Planmässige Abschreibungen übrige
22'900
22'900
27'300
27'300
34
Finanzaufwand
34'200
49'000
36'673.15
340
Zinsaufwand
31'000
16'800
34'723.25
3400
3400.00
Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
20'000
20'000
3401
3401.00
Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.
Verzinsung Finanzverbindlichkeiten
9'900
9'900
3406
3406.00
Verzinsung langfristige Finanzverbind.
Zinsen langfristiges FK
3409
3409.01
3409.03
Übrige Passivzinsen
Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung
Übrige Passivzinsen
1'100
1'000
100
6'500
6'100
400
7'421.65
7'025.95
395.70
343
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen
3'200
2'200
1'949.90
3430
3430.40
Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
Baulicher Unterhalt Gebäude FV
2'000
2'000
1'000
1'000
1'032.55
1'032.55
69'700
Rechnung 2014
Ertrag
20'000
17'003.45
17'003.45
500
500
10'298.15
10'298.15
9'800
9'800
Seite 7
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
1'200
600
600
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
Aufwand
1'200
600
600
3439
3439.10
3439.30
Übriger Liegenschaftsaufwand FV
Ver- und Entsorgung
Sachversicherungsprämien
349
Verschiedener Finanzaufwand
30'000
3499
3499.00
Übriger Finanzaufwand
Übriger Finanzaufwand
30'000
30'000
36
Transferaufwand
360
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
917.35
354.95
562.40
6'294'600
6'131'700
6'882'049.44
Ertragsanteile an Dritte
2'000
2'000
1'995.00
3601
3601.00
... an Kantone und Konkordate
Ertragsanteile an Kanton
2'000
2'000
2'000
2'000
1'995.00
1'995.00
361
Entschädigungen an Gemeinwesen
2'671'900
2'498'500
2'318'449.25
3611
3611.00
... an den Kanton
Entschädigungen an Kanton
57'600
57'600
62'500
62'500
61'784.10
61'784.10
3612
3612.00
3612.01
3612.03
... an Gemeinden und Gemeindeverbände
Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ..
Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ..
2'484'300
2'302'400
31'200
150'700
2'316'000
2'122'200
62'400
131'400
2'115'430.15
1'940'277.40
61'600.00
113'552.75
3614
3614.00
... an öffentliche Unternehmungen
Schulgelder Sonderschule
130'000
130'000
120'000
120'000
141'235.00
141'235.00
362
Finanz- und Lastenausgleich
281'000
252'500
247'465.00
3621
3621.50
... an den Kanton
Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton
115'000
115'000
101'000
101'000
116'000.00
116'000.00
3622
3622.70
... an Kanton Spitalfinanzierung Ausgleichsabgabe
Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung
166'000
166'000
151'500
151'500
131'465.00
131'465.00
Rechnung 2014
Ertrag
Seite 8
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
363
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte
3631
3631.00
... an den Kanton
Beiträge an Kanton
1'244'500
1'244'500
1'341'800
1'341'800
1'250'018.05
1'250'018.05
3632
3632.00
3632.01
3632.02
... an Gemeinden und Gemeindezweckverb
Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände
Beiträge Gemeindeverband, Schwimmbad L'Burg
Beiträge Gemeindeverband, Schwimmbad L'Burg, Schüler..
1'295'700
1'267'700
25'000
3'000
1'267'800
1'267'800
1'329'250.65
1'329'250.65
3634
3634.00
... an öffentliche Unternehmungen
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
116'000
116'000
116'000
116'000
113'000.00
113'000.00
3636
3636.00
... an private Organis ohne Erwerbszweck
Beiträge an private Organisationen
289'500
289'500
250'900
250'900
205'898.00
205'898.00
3637
3637.00
3637.01
3637.02
... an private Haushalte
Beiträge an Private
Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer
Alimentenbevorschussung
392'000
12'000
350'000
30'000
392'000
12'000
350'000
30'000
1'413'942.49
12'706.70
1'355'648.79
45'587.00
366
Abschreibungen Investitionsbeiträge
2'000
10'200
2'031.00
3660
3660.21
Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge
Planmässige Abschreib.IR-Beiträge spezfi
2'000
2'000
10'200
10'200
2'031.00
2'031.00
39
Interne Verrechnungen
30'000
30'000
30'000.00
392
.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten
30'000
30'000
30'000.00
3920
3920.00
iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten
Interne Verrechnung Pacht, Mieten
30'000
30'000
30'000
30'000
30'000.00
30'000.00
Ertrag
40
Fiskalertrag
Aufwand
3'368'500
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
3'337'700
Aufwand
4'312'109.19
Rechnung 2014
Ertrag
12'323'500
11'730'500
11'466'755.66
7'239'500
7'070'500
6'223'122.50
Seite 9
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
400
Direkte Steuern natürliche Personen
4000
4000.00
4000.10
4000.20
4000.30
Einkommenssteuern natürliche Personen
Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr
Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre
Nachsteuern und Bussen natürliche Person
Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe
4001
4001.00
4001.10
Vermögenssteuern natürliche Personen
Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr
Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre
4002
4002.00
Budget 2016
Ertrag
6'834'500
Einwohnergemeinde
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
6'615'500
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
5'682'613.55
6'201'400
6'016'800
178'600
10'000
-4'000
5'732'500
5'520'000
200'000
10'000
2'500
5'138'865.39
4'850'512.81
285'686.93
8'030.15
-5'364.50
558'100
536'700
21'400
808'000
780'000
28'000
467'235.16
432'694.69
34'540.47
Quellensteuern natürliche Personen
Quellensteuern natürliche Personen
75'000
75'000
75'000
75'000
76'513.00
76'513.00
401
Direkte Steuern juristische Personen
230'000
230'000
394'407.00
4010
4010.00
Gewinnsteuern juristische Personen
Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Personen
230'000
230'000
230'000
230'000
394'407.00
394'407.00
402
Übrige Direkte Steuern
160'000
210'000
130'331.95
4022
4022.00
Vermögensgewinnsteuern
Vermögensgewinnsteuern
150'000
150'000
200'000
200'000
101'144.00
101'144.00
4024
4024.00
Erbschafts- und Schenkungssteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
10'000
10'000
10'000
10'000
29'187.95
29'187.95
403
Besitz- und Aufwandsteuern
15'000
15'000
15'770.00
4033
4033.00
Hundetaxen
Hundetaxen
15'000
15'000
15'000
15'000
15'770.00
15'770.00
41
Regalien und Konzessionen
80'000
65'000
65'000.00
412
Konzessionen
80'000
65'000
65'000.00
Seite 10
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
4120
4120.00
Konzessionen
Konzessionen
42
Entgelte
420
Budget 2016
Ertrag
80'000
80'000
Einwohnergemeinde
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
65'000
65'000
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
65'000.00
65'000.00
3'504'800
3'205'300
3'301'543.23
Ersatzabgaben
65'000
65'000
69'932.85
4200
4200.00
Ersatzabgaben
Ersatzabgaben
65'000
65'000
65'000
65'000
69'932.85
69'932.85
421
Gebühren für Amtshandlungen
298'500
170'000
146'440.25
4210
4210.00
4210.02
Gebühren für Amtshandlungen
Gebühren für Amtshandlungen
Betreibungsgebühren
298'500
128'500
170'000
170'000
120'000
50'000
146'440.25
78'325.40
68'114.85
423
Schul- und Kursgelder
188'600
172'700
165'000.00
4231
4231.01
4231.02
Kursgelder
Elternbeiträge Musikschule
Elternbeiträge Musikschule Auswärtige Schüler
188'600
187'000
1'600
172'700
167'700
5'000
165'000.00
152'460.00
12'540.00
424
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
2'400'300
2'293'300
2'229'113.12
4240
4240.00
4240.01
4240.02
4240.03
4240.11
4240.12
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Stromverkauf Netznutzung
Swissgrid, SDL Systemdienstleistungen
Swissgrid, KEV Kostendeckende Einspeisevergütung
Stromverkauf
Verkauf Naturstrom
2'400'300
703'300
812'000
50'000
154'000
671'000
10'000
2'293'300
731'300
736'000
60'000
123'000
633'000
10'000
2'229'113.12
656'158.07
794'852.25
65'567.90
62'637.75
639'353.25
10'543.90
425
Erlös aus Verkäufen
372'600
322'600
322'515.90
4250
4250.01
Verkäufe
Ertrag Kiesgruben
372'600
372'600
322'600
322'600
322'515.90
322'515.90
Seite 11
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
426
Rückerstattungen
4260
4260.00
4260.01
4260.02
4260.03
Rückerstattungen Dritter
Rückerstattungen Dritter
Rückerstattungen Betreibungskosten
Rückerstattung Materielle Hilfe
Rückerstattung Alimentenbevorschussung
427
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
165'300
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
169'700
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
354'794.31
165'300
88'300
7'000
60'000
10'000
169'700
82'700
7'000
60'000
20'000
354'794.31
195'130.21
6'502.65
143'908.45
9'253.00
Bussen
14'500
12'000
13'746.80
4270
4270.00
Bussen
Bussen
14'500
14'500
12'000
12'000
13'746.80
13'746.80
44
Finanzertrag
52'500
68'900
63'629.88
440
Zinsertrag
9'500
24'100
18'910.48
4400
4400.00
Zinsen flüssige Mittel
Zinsen flüssige Mittel
500
500
7'000
7'000
3'322.97
3'322.97
4401
4401.00
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
8'000
8'000
11'000
11'000
8'561.56
8'561.56
4409
4409.01
Übrige Zinsen von Finanzvermögen
Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung
1'000
1'000
6'100
6'100
7'025.95
7'025.95
443
Liegenschaftsertrag FV
9'600
9'600
9'593.05
4430
4430.01
4430.02
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
Mietzinsen Liegenschaften FV
Pachtzinsen Liegenschaften FV
9'600
7'200
2'400
9'600
7'200
2'400
9'593.05
7'200.00
2'393.05
447
Liegenschaftenertrag VV
33'400
35'200
35'126.35
4470
4470.00
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV
33'400
33'400
35'200
35'200
35'126.35
35'126.35
Seite 12
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Ertrag
19'200
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
18'900
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
67'648.25
45
Entnahmen aus Fonds und Spezfina
450
Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK
19'200
13'900
67'648.25
4501
4501.00
4501.01
Entnahmen aus Fonds des FK
Entnahmen aus Fonds des FK
Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten
19'200
15'000
4'200
13'900
67'648.25
32'445.05
35'203.20
451
Entnahmen aus Fonds+Spezfina im EK
5'000
4511
4511.00
Entnahmen aus Fonds des EK
Entnahmen aus Fonds des EK
5'000
5'000
46
Transferertrag
461
Entschädigungen von Gemeinwesen
4611
4611.00
... vom Kanton
Entschädigung vom Kanton
4612
4612.00
... von Gemeinden + Gemeindeverbänden
Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
463
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten
4630
4630.00
... vom Bund
Beiträge vom Bund
4631
4631.00
... vom Kanton
Beitrag Kanton
466
Auflösung passiv. Investitionsbeiträge
157'300
4660
4660.71
Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge
Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten
157'300
157'300
48
Ausserordentlicher Ertrag
354'100
13'900
1'043'400
917'800
920'831.80
853'400
894'100
878'044.80
15'400
15'400
4'900
4'900
6'773.95
6'773.95
838'000
838'000
889'200
889'200
871'270.85
871'270.85
32'700
23'700
42'787.00
1'700
1'700
1'700
1'700
31'000
31'000
22'000
22'000
42'787.00
42'787.00
354'100
794'980.00
Seite 13
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Erfolgsrechnung
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Einwohnergemeinde
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
489
Entnahmen aus dem Eigenkapital
354'100
354'100
794'980.00
4895
4895.00
... aus Aufwertungsreserve
Entnahmen aus Aufwertungsreserve
354'100
354'100
354'100
354'100
794'980.00
794'980.00
49
Interne Verrechnungen
30'000
30'000
30'000.00
492
.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten
30'000
30'000
30'000.00
4920
4920.00
Int.Verr von Pacht,Mieten, Benützungsko.
Interne Verrechnung von Pacht, Mieten
30'000
30'000
30'000
30'000
30'000.00
30'000.00
9
Abschlusskonten
123'200
291'500
80'900
474'000
150'794.75
170'653.33
9
Abschluss Erfolgsrechnung
123'200
291'500
80'900
474'000
150'794.75
170'653.33
900
Abschluss allgemeiner Haushalt
256'400
259'800
40'371.05
9001
9001.00
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
256'400
256'400
259'800
259'800
40'371.05
40'371.05
901
Abschluss Spezialfinanzierungen
123'200
9010
9010.00
Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc..
Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss
123'200
123'200
9011
9011.00
Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber..
Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..
35'100
80'900
214'200
80'900
80'900
35'100
35'100
150'794.75
130'282.28
150'794.75
150'794.75
214'200
214'200
130'282.28
130'282.28
Seite 14
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Investitionsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Investitionsrechnung Zusammenzug
1
Investitionsrechnung
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nettoergebnis
1
2
ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT,
VERTEIDIGUNG
Nettoergebnis
Einwohnergemeinde
Ausgaben
Budget 2016
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
1'548'300
1'548'300
2'275'200
2'275'200
4'199'993.95
4'199'993.95
420'393.10
2'212.70
418'180.40
50'000
135'000
50'000
100'000
135'000
100'000
100'000
100'000
BILDUNG
Nettoergebnis
868'483.90
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoergebnis
62'175.95
370'280.00
432'455.95
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Nettoergebnis
463'789.80
34'600.00
429'189.80
1'745'000
388'464.95
918'811.00
1'307'275.95
150'000
120'381.65
99'760.00
20'621.65
380'200
1'514'800
1'876'304.60
447'384.75
2'323'689.35
7
8
9
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Nettoergebnis
VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoergebnis
FINANZEN
Nettoergebnis
868'483.90
145'200
145'200
1'186'600
1'186'600
1'745'000
105'000
1'700
106'700
1'293'300
255'000
1'038'300
150'000
1'895'000
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Investitionsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Investitionsrechnung
1
Investitionsrechnung
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nettoergebnis
Einwohnergemeinde
Ausgaben
Budget 2016
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
1'548'300
1'548'300
2'275'200
2'275'200
4'199'993.95
4'199'993.95
420'393.10
2'212.70
418'180.40
2'212.70
50'000
135'000
50'000
135'000
0290
5000.01
Verwaltungsliegenschaften, übriges
Grundstücke des VV
420'393.10
334'000.00
5040.08
Neubau Gemeindehaus
GV 24.11.2010, Fr. 4'900'000.00
Mehrkosten Überdachung Zopfhuus/Gde-Haus
GV 24.11.2010, Fr. 22'000.00
Fernwärmeverbindung Schule/Gemeindehaus
GV 23.11.2011, Fr. 200'000.00
IT-Anschaffung Neubau Gemeindehaus
GV 06.06.2012, Fr. 140'000.00
Beitrag Dritter an Neubau Gemeindehaus
121'210.20
5040.10
5040.11
5060.01
6350.01
0291
5040.01
5040.02
5290.01
1
Mehrzweckgebäude Lindenplatz
Anpassung Heizung / Teilsan. Wasserleitungen Lindenplatz
Budgetkredit 2015, Fr. 55'000.00
Torverbreiterung Feuerwehrlokal Lindenplatz
Budgetkredit 2016, Fr. 50'000.00
Studie Zukunft Mehrzweckgebäude Lindenplatz
Budgetkredit 2015, Fr. 80'000.00
3'558.35
-40'560.30
2'184.85
2'212.70
50'000
135'000
55'000
50'000
80'000
ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT,
VERTEIDIGUNG
Nettoergebnis
100'000
1500
5060.02
Feuerwehr
Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF
Gebundene Ausgabe, Fr. 100'000.00
100'000
100'000
2
BILDUNG
Nettoergebnis
100'000
100'000
100'000
100'000
100'000
868'483.90
868'483.90
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Investitionsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Investitionsrechnung
Ausgaben
Budget 2016
Einnahmen
Einwohnergemeinde
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
2170
5040.15
Schulliegenschaften
Umbau Altes Schulhaus
GV 23.11.2011, Fr. 4'300'000.00
868'483.90
868'483.90
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoergebnis
62'175.95
370'280.00
432'455.95
3291
5040.03
62'175.95
62'175.95
432'455.95
6000.01
Zopfhuus
Fassadensanierung Zopfhuus
GR 06.05.2014, Fr. 73'000.00
Grundstück des VV, Zopfhuus
6360.03
Fassadensanierung Zopfhuus, Beiträge Dritter
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Nettoergebnis
145'200
120'000
6310.45
Gemeindestrassen
Sanierung Bahnübergänge
Gebundene Ausgabe, Fr. 120'000.00
Erschliessung Sennmatte
GV 14.06.2006, Fr. 35'000.00
Erschliessung EFlöGaFü
GV 05.12.2007, Fr. 1'105'000.00
Sanierung Wiligraben
GV 23.11.2011, Fr. 133'000.00
Sanierung Knoten Esterliweg K-379
Gebundene Ausgabe, Fr. 150'000.00
Sanierung Knoten Hinterdorfstr. K-379
Gebundene Ausgabe, Fr. 120'000.00
Sanierung Schafisheimerstr. K-379
Gebundene Ausgabe, Fr. 870'000.00
Beitrag Kanton San. Schafisheimerstrasse K-379
6340
Verkehrsplanung allgemein
6150
5010.18
5010.35
5010.37
5010.41
5010.43
5010.44
5010.45
424'000.00
8'455.95
463'789.80
34'600.00
429'189.80
463'789.80
80'000.00
34'600.00
145'200
14'283.50
57'156.40
62'479.90
78'480.00
15'390.00
120'000
156'000.00
34'600.00
25'200
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Investitionsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Investitionsrechnung
Ausgaben
5290.01
Kommunaler Gesamtplan Verkehr KGV
GV 04.06.2014, Fr. 50'400.00
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Nettoergebnis
7101
5030.35
Budget 2016
Einnahmen
Einwohnergemeinde
Ausgaben
25'200
1'186'600
1'186'600
Budget 2015
Einnahmen
388'464.95
918'811.00
1'307'275.95
545'000
258'801.85
-3'778.70
446'803.05
6310.01
Wasserwerk [Gemeindebetrieb]
Erschliessung Sennmatte
GV 14.06.2006, Fr. 100'000.00
Erschliessung EFlöGaFü
GV 05.12.2007, Fr. 604'000.00
Sanierung Wiligraben
GV 23.11.2011, Fr. 397'000.00
Sanierung Schafisheimerstr. Trinkwasser Ringschluss
GV 04.06.2014, Fr. 386'000.00
Beitrag vom Kanton
6310.37
Beitrag vom Kanton Esterli-Flöösch
6370.01
Anschlussgebühren
330'800
500'000
7201
5030.37
Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]
Erschliessung EFlöGaFü
GV 05.12.2007, Fr. 1'730'000.00
Sanierung Kanalisation Wiligraben
GV 24.11.2010, Fr. 350'000.00
Verlegung Kanalisation Bahnhofstr. L'Burg
Gebundene Ausgabe, Fr. 150'000.00
Anschlussgebühren
810'800
1'200'000
5030.37
5030.41
5030.45
5030.39
5030.44
6370.01
7900
5290.02
6310.01
Raumordnung
Revision Nutzungsplanung
GV 4.6.08, 80'000 / GV 9.6.10, 120'000
Beitrag vom Kanton
Rechnung 2014
Einnahmen
1'745'000
1'745'000
375'800
Ausgaben
32'405.80
121'067.30
109'107.45
45'000
45'000
41'191.00
35'761.00
369'851.05
128'754.10
82'791.80
825'112.90
7'351.70
38'610.60
810'800
1'200'000
825'112.90
909.00
909.00
35'360.00
35'360.00
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Investitionsrechnung
Budget
Nummer
8
8711
5030.03
5030.35
5030.37
5030.41
6370.01
1.1.2016 - 31.12.2016
Investitionsrechnung
VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoergebnis
Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]
Ersatz Schaltanlage, TS Seefeld
GV 03.06.2015
Erschliessung Sennmatte
GV 14.06.2006, Fr. 245'000.00
Erschliessung EFlöGaFü
GV 05.12.2007, Fr. 753'000.00
Sanierung Wiligraben
GV 23.11.2011, Fr. 240'000.00
Anschlussgebühren
Ausgaben
105'000
1'700
105'000
105'000
Budget 2016
Einnahmen
106'700
Einwohnergemeinde
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
150'000
Ausgaben
120'381.65
Rechnung 2014
Einnahmen
99'760.00
20'621.65
150'000
120'381.65
99'760.00
150'000
106'700
-9'446.75
35'883.10
93'945.30
106'700
150'000
99'760.00
9
FINANZEN
Nettoergebnis
1'293'300
255'000
1'038'300
1'895'000
380'200
1'514'800
1'876'304.60
447'384.75
2'323'689.35
9990
5900.00
Abschluss
Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt
1'293'300
255'000
1'895'000
380'200
1'876'304.60
504'628.65
2'323'689.35
5900.01
Passivierte Einnahmen Wasserwerk
375'800
545'000
446'803.05
5900.02
Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung
810'800
1'200'000
825'112.90
5900.04
Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk
106'700
150'000
99'760.00
6900.00
Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt
6900.01
Aktivierte Ausgaben Wasserwerk
258'801.85
6900.02
Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung
128'754.10
6900.04
Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk
150'000
105'000
380'200
1'815'751.75
120'381.65
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Investitionsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
Einwohnergemeinde
Ausgaben
Budget 2016
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG
1'548'300
1'548'300
2'275'200
2'275'200
4'199'993.95
4'199'993.95
5
Investitionsausgaben
1'548'300
2'275'200
4'199'993.95
50
52
59
Sachanlagen
Immaterielle Anlagen
Übertrag an Bilanz
255'000
275'000
105'200
1'895'000
2'322'780.35
909.00
1'876'304.60
6
Investitionseinnahmen
1'548'300
2'275'200
4'199'993.95
60
63
69
Abgang von Sachanlagen
Investitionsbeiträge
Übertrag an Bilanz
1'293'300
255'000
1'895'000
380'200
424'000.00
1'452'304.60
2'323'689.35
1'293'300
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Investitionsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Investitionsrechnung Artengliederung
Einwohnergemeinde
Ausgaben
Budget 2016
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
1'548'300
2'275'200
2'275'200
4'199'993.95
4'199'993.95
4
INVESTITIONSRECHNUNG
1'548'300
5
Investitionsausgaben
1'548'300
2'275'200
4'199'993.95
50
Sachanlagen
255'000
275'000
2'322'780.35
500
Grundstücke
334'000.00
5000
5000.01
Grundstücke
Grundstücke
334'000.00
334'000.00
501
Strassen / Verkehrswege
120'000
463'789.80
5010
5010.01
Strassen / Verkehrswege
Strassen / Verkehrswege
120'000
120'000
463'789.80
463'789.80
503
Tiefbauten
105'000
507'937.60
5030
5030.01
Tiefbauten
Tiefbauten
105'000
105'000
507'937.60
507'937.60
504
Hochbauten
50'000
55'000
1'014'868.10
5040
5040.01
Hochbauten
Hochbauten
50'000
50'000
55'000
55'000
1'014'868.10
1'014'868.10
506
Mobilien
100'000
100'000
2'184.85
5060
5060.01
Mobilien
Mobilien
100'000
100'000
100'000
100'000
2'184.85
2'184.85
52
Immaterielle Anlagen
105'200
909.00
529
Übrige immaterielle Anlagen
105'200
909.00
5290
5290.01
Übrige immaterielle Anlagen
Übrige immaterielle Anlagen
105'200
105'200
909.00
909.00
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Investitionsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Investitionsrechnung Artengliederung
Ausgaben
Budget 2016
Einnahmen
Einwohnergemeinde
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
59
Übertrag an Bilanz
1'293'300
1'895'000
1'876'304.60
590
Passivierungen
1'293'300
1'895'000
1'876'304.60
5900
5900.00
5900.01
5900.02
5900.04
Passivierte Einnahmen
Passivierte Einnahmen allgemeiner HH
Passivierte Einnahmen Wasserwerk
Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigun
Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk
1'293'300
1'895'000
375'800
810'800
106'700
545'000
1'200'000
150'000
1'876'304.60
504'628.65
446'803.05
825'112.90
99'760.00
6
Investitionseinnahmen
60
Abgang von Sachanlagen
424'000.00
600
Abgang von Grundstücken
424'000.00
6000
6000.01
Abgang von Grundstücken
Abgang von Grundstücken
424'000.00
424'000.00
63
Investitionsbeiträge
631
1'548'300
2'275'200
4'199'993.95
1'293'300
1'895'000
1'452'304.60
Investitionsbeiträge vom Kanton
45'000
45'000
146'912.00
6310
6310.01
IR-Beiträge vom Kanton
IR-Beiträge vom Kanton
45'000
45'000
45'000
45'000
146'912.00
146'912.00
635
IR-Beitr. von private Unternehmungen
2'212.70
6350
6350.01
IR-Beiträge von priv. Unternehmungen
IR-Beiträge von privaten Unternehmungen
2'212.70
2'212.70
636
IR-Beitr. von priv. Org. o. Erwerbszweck
8'455.95
6360
6360.01
IR-Beiträge von priv. Org ohne Erwerbszweck
IR-Beiträge von privaten Organisationen
8'455.95
8'455.95
637
IR-Beitr. von privaten Haushalte
1'248'300
1'850'000
1'294'723.95
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Investitionsrechnung
Budget
Nummer
1.1.2016 - 31.12.2016
Investitionsrechnung Artengliederung
Ausgaben
6370
6370.01
IR-Beiträge von privaten haushalten
IR-Beiträge von privaten Haushalten
69
Budget 2016
Einnahmen
Einwohnergemeinde
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
1'248'300
1'248'300
1'850'000
1'850'000
1'294'723.95
1'294'723.95
Übertrag an Bilanz
255'000
380'200
2'323'689.35
690
Aktivierungen
255'000
380'200
2'323'689.35
6900
6900.00
6900.01
6900.02
6900.04
Aktivierte Ausgaben
Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt
Aktivierte Ausgaben Wasserwerk
Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung
Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk
255'000
150'000
380'200
380'200
2'323'689.35
1'815'751.75
258'801.85
128'754.10
120'381.65
105'000
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Kreditkontrolle
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Kredite nach Funktionen
Kreditbetrag
Beschluss Instanz & Datum
1
Investitionsrechnung
2
BILDUNG
2170
5040.14
Schulliegenschaften
Projektierung Umbau Altes Schulhaus
GV 24.11.2010, Fr. 250'000.00
Umbau Altes Schulhaus
GV 23.11.2011, Fr. 4'300'000.00
Beitrag Dritter an Umbau Altes Schulhaus
5040.15
6350.01
6
VERKEHR UND
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
6150
5010.18
Gemeindestrassen
Sanierung Bahnübergänge
Gebundene Ausgabe, Fr. 120'000.00
Erschliessung EFlöGaFü
GV 05.12.2007, Fr. 1'105'000.00
Sanierung Knoten Esterliweg K-379
Gebundene Ausgabe, Fr. 150'000.00
Sanierung Knoten Hinterdorfstr. K-379
Gebundene Ausgabe, Fr. 120'000.00
Sanierung Schafisheimerstr. K-379
Gebundene Ausgabe, Fr. 870'000.00
Bushaltestelle Fünflindenstrasse/Tiliastrasse
GV 19.11.2014, Fr. 190'000.00
Beitrag Kanton San. Schafisheimerstrasse
K-379
5010.37
5010.43
5010.44
5010.45
5010.47
6310.45
6370.37
Beiträge Dritter EFlöGaFü
Einwohnergemeinde
Mutmassliche
Mutmassliche
kum. Ausgaben kum. Einnahmen
bis 31.12.2015
bis 31.12.2015
10'675'909.50
4'746'141.70
4'369'509.50
1'780.70
4'369'509.50
226'226.00
1'780.70
250'000.00
4'300'000.00
4'143'283.50
Budget 2016
Ausgaben
105'000.00
Verfügbarer
Einnahmen
Restkredit
572'000.00
1'780.70
2'768'400.00
2'936'600.00
190'000.00
2'718'000.00
120'000.00
2'936'600.00
190'000.00
120'000.00
1'105'000.00
1'458'000.00
150'000.00
150'000.00
120'000.00
120'000.00
870'000.00
870'000.00
190'000.00
190'000.00
34'600.00
2'902'000.00
2'902'000.00
Seite 1
Gemeinde Staufen
Einwohnergemeinde Staufen
Kreditkontrolle
Budget
1.1.2016 - 31.12.2016
Kredite nach Funktionen
Kreditbetrag
Beschluss Instanz & Datum
6340
5290.01
Verkehrsplanung allgemein
Kommunaler Gesamtplan Verkehr KGV
GV 04.06.2014, Fr. 50'400.00
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
7101
5030.37
6310.37
Wasserwerk [Gemeindebetrieb]
Erschliessung EFlöGaFü
GV 05.12.2007, Fr. 604'000.00
Sanierung Schafisheimerstr. Trinkwasser
Ringschluss
GV 04.06.2014, Fr. 386'000.00
Beitrag vom Kanton Esterli-Flöösch
6370.37
Beiträge Dritter EFlöGaFü
7201
5030.37
6370.37
Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]
Erschliessung EFlöGaFü
GV 05.12.2007, Fr. 1'730'000.00
Beiträge Dritter EFlöGaFü
8
VOLKSWIRTSCHAFT
8711
5030.03
Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]
Ersatz Schaltanlagen, TS Chrüzweg und
Seefeld
GV 03.06.2015, Fr. 220'000.00
Erschliessung EFlöGaFü
GV 05.12.2007, Fr. 753'000.00
Beiträge Dritter EFlöGaFü
5030.45
5030.37
6370.37
50'400.00
Einwohnergemeinde
Mutmassliche
Mutmassliche
kum. Ausgaben kum. Einnahmen
bis 31.12.2015
bis 31.12.2015
Budget 2016
Ausgaben
Verfügbarer
Einnahmen
Restkredit
50'400.00
50'400.00
2'338'000.00
782'761.00
382'000.00
975'000.00
589'000.00
215'761.00
604'000.00
15'000.00
15'000.00
386'000.00
386'000.00
35'761.00
180'000.00
1'730'000.00
180'000.00
1'363'000.00
1'363'000.00
567'000.00
567'000.00
367'000.00
367'000.00
567'000.00
1'200'000.00
1'025'000.00
105'000.00
1'200'000.00
115'000.00
1'025'000.00
220'000.00
105'000.00
105'000.00
753'000.00
1'085'000.00
1'025'000.00
1'025'000.00
Seite 2

Rechnungsabschluss 2015

Anmeldung - Jungschi Lenzburg

Erfolgsrechnung 2015 / Budget 2016 (PDF-Datei)

Herzliche Einladung zur Infoveranstaltung Das

Artikel: Stilvoll und einzigartig lok8cosani / mue / lok

Ferientermine 2015/2016 PDF - Faust

Gemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg

Plats du jour - Café Restaurant Schmuggelbud

STV Staufen organisiert: