Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

31. März 2016
Source Goldman Sachs Equity Factor Index World
UCITS ETF
Dieses Factsheet enthält eine Zusammenfassung des Source Goldman Sachs Equity
Factor Index World UCITS ETF, einem Exchange-Traded Fund, und dient ausschließlich
für Marketingzwecke. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Wesentlichen
Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt. Bitte beachten Sie die weiteren
wichtigen Informationen auf der Rückseite.
Anlageziel
Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF zielt darauf ab, nach Abzug
von Gebühren die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index World Net
Total Return abzubilden.
Wesentliche Vorteile
 Diversifiziertes Investment mit Betonung von Faktoren
 Genaue Abbildung des Index
 Transparente Gebühren und Kosten
Wesentliche Risiken
 Kein Kapitalschutz: Den Anlagebetrag erhalten Sie möglicherweise nicht zurück
 Um das Anlageziel zu erreichen, werden Derivate eingesetzt1: dies führt zu zusätzlichen
Risiken, insbesondere Exposure zu den Gegenparteien der Derivate
 Der Referenzindex kann eine schlechtere Wertentwicklung als auf Marktkapitalisierung
basierende Indizes aufweisen
 Änderungen im Wechselkurs zwischen der Basiswährung und der Handelswährung
können Auswirkungen auf die Erträge haben
Über den Index
Der Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return ist ein Strategieindex, der
globale Aktien umfasst, und dabei folgende fünf Faktoren hervorhebt: Niedriges Beta,
Größe, Wert, Dynamik und Qualität. Die maximale Gewichtung pro Bestandteil beträgt 0,5
%. Die Berechnung des Index erfolgt abzüglich Transaktionskosten.
Sektorallokation
Geografische Allokation
■ Financials - 19,3 %
■ Consumer Staples - 13,5 %
■ Consumer Discretionary - 12,4 %
■ Health Care - 11,7 %
■ Information Technology - 10,9 %
■ Industrials - 10,9 %
■ Utilities - 6,3 %
■ Andere - 15,0 %
■ US - 55,9 %
■ Japan - 8,3 %
■ U.K. - 5,7 %
■ Frankreich - 4,1 %
■ Kanada - 4,0 %
■ Schweiz - 3,0 %
■ Australien - 2,4 %
■ Andere - 16,5 %
ETF
Index²
Unterschied³
Mrz 12 Mrz 13
n/a
16,77 %
n/a
Mrz 13 Mrz 14
n/a
19,68 %
n/a
Mrz 14 Mrz 15
8,08 %
8,79 %
-0,65 %
Index Information
Index
Goldman Sachs
Equity Factor
Index World Net
Total Return
Währung
USD
ETF information
Basiswährung
USD
Emittent
Source Markets
plc
Manager
Source
Investment
Management Ltd
Investment
Assenagon Asset
Manager
Management S.A.
Depotbank
Northern Trust
Fiduciary Services
(Ireland) Limited
Managementgeb 0,65 % p.a.
ühr
Swap Gebühr
0% p.a.
ErtragsThesaurierend
verwendung
Domizil
Irland
Minimum
1 Anteil
Investment
Verfügbar auf SourceETF.com
Emissionsprospekt und KIID
NAV
Wertentwicklung
Die Tabelle zeigt die Wertentwicklung der letzten fünf Jahre, bis zum jüngsten
Quartalsende. Die Wertentwicklung des ETF wird nach Managementgebühren und
anderen ETF-Kosten dargestellt. Handelsprovisionen oder Depotgebühren die beim
Halten bzw. beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anfallen werden nicht mit einbezogen.
Der ETF berechnet weder Ausgabe-, noch Rücknahmegebühren. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Mrz 11 Mrz 12
n/a
5,82 %
n/a
Handelsinformationen
Börse
Deutsche
Börse Xetra
HandelsEUR
währung
ISIN
DE000A1XES75
Mrz 15 Mrz 16
-1,74 %
-1,10 %
-0,65 %
"n/a" zeigt an dass nicht genügend historische Daten zur Verfügung stehen
Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen. Daher erhalten
Sie den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
1 Siehe „Wie erreicht der ETF sein
Anlageziel?“ auf der nächsten Seite
2 Data:Bloomberg
3 (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
Was sind Source ETFs?
Source ETFs sind offene UCITS Fonds. Im Gegensatz zu
traditionellen offenen Fonds können ETFs genau wie Aktien an
einer Börse gekauft und verkauft werden.
Wie erzielt der ETF sein Anlageziel?
Der ETF investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio (die
Aktien müssen nicht notwendigerweise Teil des BenchmarkIndex sein). Um das Anlageziel zu erreichen, geht der ETF
Derivatekontrakte, sogenannte „Swaps“, mit einer oder
mehreren Gegenparteien ein. Gemäß der Bedingungen dieser
Kontrakte tauscht der ETF den Ertrag des Aktien-Portfolios
gegen die Wertentwicklung des Benchmark-Index, bei einigen
ETFs abzüglich einer „Swap-Gebühr“. Dies erlaubt es dem
ETF, den Benchmark-Index sehr genau abzubilden.
Gegenparteien-Risiken werden auf kontinuierlicher Basis
überwacht und innerhalb strikter Grenzen gehalten.
Über Source
Source ist einer der führenden Anbieter von Exchange Traded
Products in Europa. Im Jahr 2009 gegründet, bietet Source
nun über 70 Produkte aus den Anlageklassen Aktien,
Rohstoffe, Anleihen und Alternatives an. Source bietet einen
effizienten, transparenten Zugang zu wichtigen BenchmarkIndizes sowie innovativen value-added Produkten.
Kauf und Verkauf von Source ETFs
Um einen ETF zu kaufen oder zu verkaufen, kontaktieren sie bitte
Ihren Broker oder Finanzberater.
Wichtige Informationen
Investoren in Source-Produkten sollten zur Kenntnis nehmen,
dass der Wert Ihrer Anlage sowohl fallen als auch steigen
kann. Daher erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag
möglicherweise nicht zurück. Dieses Factsheet ist für
Personen bestimmt, die mit Investmentbegriffen vertraut sind.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater, wenn Sie eine
Erklärung für die benutzten Begriffe benötigen. Dieses
Factsheet ist nicht für den Vertrieb an oder zur Kenntnisnahme
für Personen in den USA oder Kanada bestimmt. Für eine
Anlageentscheidung sollten Sie sich ausschließlich auf die
Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufprospekt
einschließlich Prospektergänzung verlassen, beide können
unter www.SourceETF.com. Andere Sprachen stehen zur
Verfügung. Die Anlagestrategie ist in der Prospeltergänzung
beschrieben. Unter keinen Umständen stellt dieses Factsheet
ein Angebot oder eine Empfehlung dar, eine Transaktionen
einzugehen.
Anlagestrategien beinhalten eine Vielzahl von Risiken. Anleger
sollten sich hinsichtlich des Erwerbs von Anteilen mit ihren
jeweiligen Geschäfts-, Steuer- und Rechtsberatern beraten.
Sie sollten ein solches Geschäft erst abschließen, wenn Sie
sich der damit verbundenen Risiken vollständig bewusst sind
und eigenständig festgestellt haben, dass das Geschäft für Sie
geeignet ist. Source UK Services Limited gibt sich unter keinen
Umständen als Finanzberater oder als Treuhänder des
Empfängers der vorliegenden Informationen aus. Source ETFs
werden von der Source Markets plc ausgegeben, einer in
Irland ansässigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die
von der irischen Zentralbank reguliert wird. Die ETFs
berechtigen den Inhaber, einen an die Wertentwicklung des
Vergleichsindex gebunden Ertrag zu erhalten. Anleger
unterliegen daher dem Risiko, dass der Indexstand dazu führt,
dass im Rahmen des Produktes zu zahlende Beträge geringer
sind als die für die ETFs gezahlten Beträge. Der historische
Stand des Index sollte nicht als Hinweis auf die zukünftige
Wertentwicklung des Index während des Zeitraums der ETFs
angesehen werden. Investmentrisiken aus Markt- und
Währungsverlusten sowie hohe Volatilität und
Konzentationsrisiken können nicht ausgeschlossen werden.
Die Wertentwicklung des ETF kann von der Wertentwicklung
des Index abweichen.
Der ETF wird von Goldman Sachs International oder einem
verbundenen Unternehmen (einzeln und zusammen
“Goldman”) weder gesponsert, empfohlen, verkauft oder
beworben. Goldman nimmt keinerlei Verantwortung oder
Garantie, ausdrücklich oder implizit, hinsichtlich der
Zweckmäßigkeit einer Investition in Wertpapiere im
Allgemeinen oder in ETFs im Besonderen, oder der Fähigkeit
des Index, die allgemeine Marktentwicklung zu verfolgen. Der
Index wird von Goldman Sachs International gesponsert.
Goldman Sachs International hat mit Axioma, Inc. (Agent für
die Berechnung der Gewichtungen) vertraglich vereinbart, dass
Axioma, Inc. im Auftrag von Goldman die Indexbestandteile
und ihre jeweiligen Gewichtungen auf Basis der von Goldman
Sachs International entwickelten Methodologie bestimmt. Die
Qualität, Richtigkeit, und/oder Vollständigkeit des Index oder
eines jeglichen mit diesem verbundenen Produkts wird von
Axioma, Inc. weder empfohlen, beworben noch garantiert und
Axioma, Inc. übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den
Index oder eines an den Index gekoppelten Produkts.
Deutsche Investoren erhalten die Angebotsunterlagen in
Papierform oder elektronischer Form kostenlos von der
deutschen Informationsagenur (Marcard, Stein & Co AG,
Ballindamm 36, 20095 Hamburg).
Dieses Dokument wird von der Source UK Services Limited,
110 Cannon Street, London EC4N 6EU, einer von der
Financial Conduct Authority genehmigten und beaufsichtigten
Gesellschaft, übermittelt. © 2016 Source UK Services Limited.
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