Österreichische Volksbanken AG TOP 7 Abspaltung a) Entwurf Spaltungs- und Übernahmsvertrag Beilage 27 Spaltungsbilanz der Österreichischen Volksbank AG (UGB) zum 1.1.2015 Ausdruck vom 14.4.2015 in EUR 01.01.2015 BILANZ DER ÖSTERREICHISCHEN VOLKSBANK AG AKTIVA 1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken 0,00 2. Schuldtitel öffentlicher Stellen, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind 49.772.764,40 3. Forderungen an Kreditinstitute 2.005.729.901,65 a) täglich fällig 756.890.284,53 b) sonstige Forderungen 1.248.839.617,12 4. Forderungen an Kunden 1.769.967.183,93 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 932.898.449,97 a) von öffentlichen Emittenten 0,00 b) von anderen Emittenten 932.898.449,97 darunter: eigene Schuldverschreibungen 143.916.466,23 6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 133.309.122,76 7. Beteiligungen 24.170.894,34 darunter: an Kreditinstituten 4.128.843,40 8. Anteile an verbundenen Unternehmen 473.593.268,77 darunter: an Kreditinstituten 26.933.481,75 9. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 957,71 10. Sachanlagen darunter: Grundstücke und Bauten, die vom Kreditinstitut im Rahmen seiner eigenen Tätigkeit genutzt werden 671.433,99 197.999,69 11. Eigene Aktien oder Anteile 61.551,80 darunter: Nennwert EUR 12. Sonstige Vermögensgegenstände 13. Rechnungsabgrenzungsposten 1.920.097,08 1.550.738.340,73 142.657.326,66 7.083.571.196,71 PASSIVA 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.131.985.233,72 a) täglich fällig 14.913.970,10 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1.117.071.263,62 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1.008.911.466,35 a) Spareinlagen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 0,00 b) sonstige Verbindlichkeiten 1.008.911.466,35 darunter: aa) täglich fällig bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 73.117.893,52 935.793.572,83 3. Verbriefte Verbindlichkeiten a) begebene Schuldverschreibungen b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 2.870.407.815,57 2.030.811.780,63 839.596.034,94 4. Sonstige Verbindlichkeiten 1.110.229.819,20 5. Rechnungsabgrenzungsposten 1.399.103,34 6. Rückstellungen a) Rückstellungen für Abfertigungen b) Rückstellungen für Pensionen c) Steuerrückstellungen d) sonstige 492.868.071,39 9.433.609,00 69.479.021,00 5.000.000,00 408.955.441,39 7. Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00 8. Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 594.756.388,33 9. Partizipationskapital 2008 0,00 10. Gezeichnetes Kapital 880.816.919,50 11. Gewinnrücklagen a) gesetzliche Rücklage b) Rücklage für eigene Anteile 5.694.874,51 5.629.969,29 64.905,22 12. Haftrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG 289.846.860,35 13. Bilanzverlust -1.296.345.355,55 a) Verlustvortrag aus dem Vorjahr -408.411.507,24 b) Periodenverlust -887.933.848,31 14. Unversteuerte Rücklagen Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen 15. Spaltungskapital 0,00 0,00 -7.000.000,00 7.083.571.196,71 Posten unter der Bilanz 1. Eventualverbindlichkeiten Akzepte und Indossamentverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten 67.068.535,00 0,00 67.068.535,00 2. Kreditrisiken 334.010.774,44 darunter: Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften 0,00 30.166.252,14