Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Handbuch der Hellobank BNP Paribas Austria AG Hello Applikationen! Banking & Trading Portal 1 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Das Handbuch für Applikationen! Die Hello bank! bietet Ihnen eine Vielzahl von unterschiedlichen Applikationen sowohl für Ihre Bankgeschäfte bis hin zum Trading. Sie können somit nicht nur Ihre Bankgeschäfte tätigen, sondern auch Wertpapiere an den gängigen Börsenplätzen oder über Direkthandelspartner kaufen bzw. verkaufen. Damit hat jeder, vom Einsteiger bis zum Profi, das passende Werkzeug für den Erfolg. Hello Portal! Mit dem neuen Portal der Hello bank! haben Sie Ihre Bank immer dabei. Egal ob im Bus, der U-Bahn oder im Wartezimmer: mit dem neuen WebPortal der Hello bank! haben Sie jederzeit und überall die Möglichkeit, einfach und bequem Ihre Bank- sowie Wertpapiergeschäfte durchzuführen. Der Clou dabei: das gesamte Portal der Hello bank! ist unabhängig von jeglichem Endgerät und Betriebssystem nutzbar. PowerTrader Pro Der PowerTrader Pro ist das High-End-Tool für anspruchsvolle Kunden. Bestechende Vorteile sind: • • • • Modularer Aufbau: Der Benutzer kann sämtliche Einstellungen auf seine Wünsche und Anforderungen anpassen. High-Speed: Das Traden wird durch Profi-Funktionen wie Vorbelegung von Ordermasken, OneClick-Trading und Short-Cuts beschleunigt. Realtimekurse und Alert-Funktion: Dank Realtime-Push-Kursen und Alert-Funktion behält man das Depot und interessante Marktwerte immer im Auge. Innovative Push-Technologie: Mit der innovativen Push-Technologie, die alle relevanten Daten im Orderbuch und der Depotübersicht automatisch verbindet, ist man immer up to date. Details bzw. das Handbuch über den PowerTrader Pro finden Sie auf der Hello bank!-Website in der Rubrik „Wertpapier & Handel“ unter dem Menüpunkt „Tools“. 2 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Hello Portal! Im Überblick Die Anmeldung Beim Öffnen des Hello bank! Portals werden Sie zur Eingabe Ihrer Verfügernummer, Ihrer PIN und Ihres Identifiers aufgefordert. Bei Ihrer ersten Anmeldung müssen Sie den von der Bank vorgegebenen „alten PIN und Identifier“ auf Ihre persönlichen „neuen“ Zugangsdaten (PIN und Identifier) abändern. Durch die Eingabe einer SMS-TAN/I-TAN werden die Änderungen gespeichert. Bitte beachten Sie, dass Ihre Zugangsdaten geheim zu halten sind und niemandem zugänglich gemacht werden dürfen! Menünavigation Egal ob Banking- oder Tradingkunde: mit der benutzerfreundlichen Navigation finden Sie auf Anhieb die von Ihnen benötigten Informationen. So finden Sie alle Ihre Kontoinformationen oder Bankingfunktionalitäten zum Mobilen Banking unter dem Menüpunkt „Konto“ und alle relevanten Tradingfunktionen unter dem Menüpunkt „Depot“ Widgets 3 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Hier sehen Sie auf einem Blick Ihren aktuellen Finanzstatus aller Produkte, welche Sie bei der Hello bank! besitzen. 1. Finanzübersicht So sehen Sie auf den ersten Blick z. B. Ihren aktuellen Girokontostand sowie Ihren Depotwert und Ihren WPVerrechnungskontostand. 1 Möchten Sie nur Ihren Portfoliowert oder die Summe Ihrer Giro- und/oder Sparprodukte sehen? Natürlich ist auch dies kein Problem. Ein Klick in das Finanzwidget genügt und Ihre Summen werden dementsprechend angepasst. Neues Produkt eröffnen? Auch das ist kein Problem - wählen Sie einfach den Button "Konto eröffnen". So gelangen Sie auf die Onlineeröffnung des gewünschten Produktes. 2 3 2. Laufende Orders Haben Sie gerade Wertpapierorders platziert dann sehen Sie auf einen Blick die momentan noch offenen Orders. Sie können direkt aus dem Widget die Orderdetails einsehen oder die gewünschte Wertpapierorder streichen. 4 5 3. Kontoumsätze Hier sehen Sie die letzen Umsätze Ihrer Kontotransaktionen zu dem jeweils gewünschten Konto. Auch hier können Sie weiterführende Details zur Kontobewegung einsehen. 4. Märkte & Kurse 6 Das Märkte & Kurse Widget bietet Ihnen einen schnellen Überblick was sich an den internationalen Finanzmärkten gerade tut. Was macht heute der ATX? Wie steht es um den Euro? Wie entwickelt sich der Ölpreis? Alle diese Informationen erhalten Sie auf einen Blick und dies bei ausgewählten Finanzinstrumenten sogar in Realtime. 5. Marktnews Neben dem Marktüberblick finden sie auch gleichzeitig alle wichtigen Börsenbzw. Wirtschaftsnews zu unterschiedlichen Kategorien. 4 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG 6. Top/Flop Um Ihnen auf den ersten Blick noch detailliertere Infos zu diversen Indizes zu bieten, sehen Sie hier die aktuellen Gewinner u. Verlierer zum ausgewählten Index. Hier können Sie auch zwischen den Gewinnern u. Verlierern des aktuellen Börsenhandelstages sowie 1 Monat, 1 Jahr und 3 Jahren wechseln. Banking Funktionalitäten Ihre Banking Produkte (Girokonto, TopZins Konto und Festgeldkonten) werden im Widget „Finanzübersicht“ mit dem aktuellen Kontostand angezeigt. Mit dem Klick auf den Pfeil kommen Sie direkt in die Kontoübersicht. 5 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Mit dem Klick auf den Button Details werden Sie in die Umsatzübersicht des gewählten Giro/Sparkontos weitergeleitet. 6 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Menü Banking Unter dem Menüpunkt „Konto“ finden Sie alle Kontoinformationen oder Bankingfunktionalitäten. Wichtiger Hinweis: Sollten Sie nur Inhaber eines Online TopZins Konto sein, dann stehen Ihnen nur die Menüpunkte Finanzübersicht, Nachrichtenübersicht und mobileTAN Verwaltung zur Verfügung. Mit der Auswahl des gewünschten Banking Menüpunktes öffnet sich die Internetbanking Plattform. 7 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Depotfunktionalitäten Depotauswahl Sollten Sie mehrere Depots bei der Hello bank! verwalten haben Sie nach dem Einstieg bequem die Möglichkeit Ihr gewünschtes Depot auszuwählen. Die Auswahl kann natürlich jederzeit getätigt werden. Erteilung einer Order Durch Drücken des Kauf- bzw. Verkauf-Buttons wird die Ordermaske geöffnet. Direkt am Anfang der Kaufmaske können Sie das WP-Verrechnungskonto auswählen. Zusätzlich sehen Sie den verfügbaren Kontostand und Ihre Buying Power. 8 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Wertpapierauswahl Bei diesem Schritt ist die Eingabe der Wertpapierkennnummer bzw. ISIN erforderlich. Börsenauswahl Wählen Sie in diesem Schritt den Handelsplatz. Handeln Sie über die gängigen Börsen der Welt oder wählen Sie einen außerbörslichen Direkthandelspartner über den Tab 9 . Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Erteilung einer Kauforder über die Börse • • • • Geben Sie die Anzahl der Stücke ein, die Sie erwerben möchten. Es stehen Ihnen die Orderarten Billigst/Bestens, Limit, Stop Limit und Stop Buy/Stop Loss zur Verfügung. Folgende Gültigkeiten stehen zur Auswahl: Tagesgültig, Ultimo laufende Woche, Ultimo laufender Monat, Ultimo nächster Monat und gültig bis Datum (GTD) Wählen Sie zwischen Variabel/fortlaufender Handel oder Auktion/Kassa. Mit Klick auf „Order berechnen“ werden Ihnen Berechnungskurs, Kaufvolumen, Spesen (exklusive fremde Spesen) und der ausmachende Betrag angezeigt. Anschließend können Sie ein Freigabeverfahren wählen und die Order somit vormerken. 10 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Folgeverkauf Falls Sie bereits beim Kauf auch zusätzlich eine Verkaufsorder (vorbehaltlich Ausführung der Kauforder) mit Limit oder Stop Loss erteilen wollen, so können Sie das über den „Folge-Verkauf“ bei einer Vielzahl von Wertpapieren tun. 11 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Erteilung einer Kauforder im Direkthandel Um eine Order außerbörslich über einen unserer Direkthandelspartner zu erteilen ist wie folgt vorzugehen: • • • • • Eingabe der Stückanzahl. Klicken Sie anschließend auf den Button „Kurs holen & Order berechnen“. Im Feld „Berechnungskurs“ wird Ihnen anschließend der aktuelle Kurs des Direkthandelspartners angezeigt. Bitte beachten Sie, dass dieser Kurs nur eine Gültigkeit von ca. 7 Sekunden hat. Bestätigen Sie Ihre Order mit einer gültigen I-TAN oder SMS-TAN. 12 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Limit Direkthandel Die außerbörslichen Limit-Orders werden in gleicher Weise wie limitierte Börsen-Orders erfasst und können jederzeit vor Ausführung storniert werden. Im Verkauf sind zusätzlich die Orderarten „Trailing Stop Loss “ (TSL) und “One Cancel The Other“ (OCO) möglich. Eine Erklärung der verfügbaren Orderarten finden Sie in der Beilage. Erteilung einer Zeichnungsorder Wenn sie Wertpapiere kaufen wollen, bevor diese offiziell an der Börse gehandelt werden, können Sie diese Order über den Punkt „Zeichnung“ erfassen. Die Erteilung einer Zeichnung erfolgt analog der einer Börsenorder. Werden bei einer Emission von den Anlegern mehr Anteile nachgefragt als angeboten, so werden die auszugebenden Wertpapiere den Interessierten Zeichnern zugeteilt. Das geschieht entweder nach dem Zufallsprinzip oder nach einer von der Gesellschaft festgelegten Formel. Das kann im ungünstigsten Fall dazu führen, dass Sie als Zeichner leer ausgehen. 13 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Ordermanager Die verschiedenen Filter ermöglichen • • • • • • • den Status Ihrer Aufträge (laufend, ausgeführt,…) in einem bestimmten Zeitbereich gezielt abzufragen. Verfeinern können Sie das Suchergebnis durch die Einschränkung der Transaktionsart (Kauf/Verkauf) und/oder durch Eingabe der WKN, der ISIN oder des Namens. Mit einem Klick auf die Sortierfunktion kann die Anzeige nach verschiedenen Kriterien auf- bzw. absteigend sortiert werden. Über den Button „Aktualisieren“ wird die Abfrage ausgelöst. Aus dem Ordermanager können Sie mit einem Klick Streichwünsche tätigen. Streichwunsch Über den Button „streichen“ können Sie die gewünschte Order auswählen und anschließend einen Streichwunsch mit SMS-TAN/I-TAN erteilen. 14 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Berichte Im Menüpunkt „Berichte“ stehen Ihnen Anzeigen und Informationen zur Verfügung, die bisher nur Beratern in Banken vorbehalten waren. Folgende Berichte können generiert werden: • • • • • • • Kontobericht Bestandsbericht nach Transaktionen Bestandsbericht akkumuliert Bericht über abgeschlossene Geschäfte Überweisungen Performance-Bericht KESt-Status-Bericht Administration Unter Administration stehen Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. 15 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG SMS / E-Mail Service (Portal/Depot) Beim SMS-TAN-Verfahren erhalten Sie nach erfolgreicher Anmeldung und Anforderung Ihre Transaktionsnummern kostenlos via SMS an Ihr Mobiltelefon gesandt. Weiters können Sie veranlassen, dass Sie nach jeder Orderausführung eine SMS bzw. E-Mail erhalten. Wenn Sie hier eine E-Mail-Adresse hinterlegen, können wir automatisch neue Zugangsdaten übermitteln, falls Sie Ihre Zugangsdaten verloren haben. Session TAN Unsere Session TAN bietet Ihnen die Möglichkeit mehrere Orders mit nur einer TAN zu bestäigen. 16 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Einstellungen ändern Hier haben Sie die Möglichkeit Ihr Anlegerprofil, PIN, Identifier oder Telefon-Geheimwort zu ändern. Folgen Sie dazu einfach den Anweisungen im Portal. Zugang sperren Sie möchten Ihren Zugang sperren um bei längerer Inaktivität auf Nummer sicher zu gehen? Dies können Sie in einem Schritt erledigen. Bitte beachten Sie, dass eine temporäre Sperre von Ihnen selbst aufgehoben werden kann, eine permanente Sperre jedoch nur von Hello bank! deaktiviert werden kann. 17 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Wertpapier Informationen Suchen Sie ein neues Investment, dann nutzen Sie die innovative Suchfunktion des Portals und holen Sie sich wichtige Informationen zu dem von Ihnen gewünschten Wertpapiers. Wählen Sie hierzu entweder eines der bereits durch die Suche vorgeschlagenen Investments oder aus dem angezeigten Suchergebnis. Auf der übersichtlichen Detailseite eines Wertpapieres finden Sie nicht nur aktuelle Kursinformationen aller Börsenplätze, sondern auch einen innovativen Chart sowie wichtige News und Termine. Des weiteren können Sie direkt aus der Detailseite in den Kauf- bzw. Verkaufsdialog wechseln. Natürlich wird der von Ihnen ausgewählte Handelsplatz direkt in den Orderdialog übernommen. 18 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG PowerTrader Pro Der PowerTrader Pro ist unser High-End-Tool für anspruchsvolle und aktive Kunden. Dank dem modularen Aufbau können Sie die Anwendung ganz nach Ihren Anforderungen gestalten. Dabei sorgt die automatische Aktualisierung in Kombination mit dem Realtime-Kursdatenpaket Ihrer Wahl dafür, dass Sie immer auf dem Laufenden sind. So behalten Sie die Übersicht und können sich auf das Wesentliche konzentrieren – Ihre Wertpapiergeschäfte! Die wichtigsten Fakten im Überblick: • • • • Hohe Geschwindigkeit: Beschleunigen Sie Ihr Trading dank Profi-Funktionen wie Vorbelegung von Ordermasken, One-Klick-Trading oder Short-Cuts. Realtimekurse und Alert-Funktionen: Behalten Sie dank Realtime-Push-Kursen und Alert-Funktion Ihr Depot und interessante Marktwerte immer im Auge. Individuelle Oberflächen-Gestaltung: Gestalten Sie Ihre Handelsoberfläche nach Ihren individuellen Bedürfnissen im Baukastenprinzip per Drag&Drop. Alle Börsen im Blick: Behalten Sie mittels Arbitragelisten die Kurse eines Wertpapieres an allen gängigen Börsen gleichzeitig im Blick. 19 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Glossar An welchen Börsenplätzen kann gehandelt werden? Alle Infos über Börsen und handelbare Wertpapiere finden Sie auf unserer Website. Falls eines der für Sie interessanten Wertpapiere nicht in unseren Systemen angelegt sein sollte, legen wir es gerne für Sie an. Montag bis Freitag von 08:00 bis 21:45 Uhr Telefon: +43 (0) 50 5022 – 222 [email protected] Bei Limitaufträgen können Zeitlimite gesetzt werden - welche Arten gibt es? Wenn Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit Limitierung setzen, können Sie auch ein Zeitlimit setzen. Es gibt folgende Arten: Tagesgültig: Die gesetzte Order ist bis Handelsschluss des jeweiligen Börsenplatzes gültig. Ultimo laufende Woche: Die gesetzte Order ist bis Ende der Woche gültig, d.h. bis Freitag zum Handelsschuss der jeweiligen Börse. Ultimo: Die Order ist bis Monatsende des laufenden Monats gültig. Ultimo nächster Monat: Die Order ist bis Monatsende des nächsten Monats ab Ordererteilung gültig. Was bedeutet "GTD/Gültig bis Datum"? GTD "Good till date" ermöglicht eine Orderplatzierung bis zu einem bestimmten Datum. Im nächsten Feld "gültig bis" kann ein beliebiges Gültigkeitsdatum erfasst werden. Die maximale Ordergültigkeit ist jedoch auf 61 Tage beschränkt. Diese Ordergültigkeit ist an allen Börsenplätzen möglich. Beachten Sie bitte folgende Einschränkung: "GTD" wird in Verbindung mit einem der Zusätze "Fill or Kill" und "immediate or cancel" von der Börse nicht akzeptiert. Was bedeuten die Beschränkungen "Variabel/Kassa"? Eine Order, die mit dem Orderzusatz "Kassa/Auktion" versehen ist, wird im Kassa bzw. Auktionshandel gehandelt. Voraussetzung ist, dass bei diesem Wert Kassakurse gebildet werden bzw. Kassa/Auktion vorgesehen ist. Kassakurse werden in sogenannten Auktionen gebildet, die drei- bis viermal täglich stattfinden. Orders mit dem Zusatz "variabel" werden im fortlaufenden Handel gehandelt. 20 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Was bedeutet die Orderart "Billigst"? Kaufauftrag Billigst: Order ohne Angabe eines Preislimits, der gesamte Auftrag muss so schnell wie möglich zum bestmöglichen Preis ausgeführt werden. Bei Optionsscheinen und Zertifikaten (ausgenommen Indexzertifikate) ist generell keine Billigst-Order möglich. Aktien, deren aktueller Kurs die Schwelle von EUR 0,75 (oder Gegenwert in Fremdwährung) unterschreitet, können nicht "Billigst" gekauft werden. Was bedeutet die Orderart "Bestens"? Verkaufsauftrag Bestens: Order ohne Angabe eines Preislimits, der gesamte Auftrag muss so schnell wie möglich zum bestmöglichen Preis ausgeführt werden. Bei Optionsscheinen und Zertifikaten (ausgenommen Indexzertifikate) ist generell keine Bestens-Order möglich. Aktien, deren aktueller Kurs die Schwelle von EUR 0,75 (oder Gegenwert in Fremdwährung) unterschreitet, können nicht "Bestens" verkauft werden. Was bedeutet die Orderart "Limit“? Auftrag mit Angabe eines Preislimits. Ein limitierter Kaufauftrag muss zum Preislimit oder zu einem niedrigeren Kurs ausgeführt werden. Ein limitierter Verkaufsauftrag muss zum Preislimit oder zu einem höheren Kurs ausgeführt werden. Weiters gibt es Einschränkungen wie lange ein Auftrag gültig sein soll (Zeitlimit). Was bedeutet "Stop Buy"? Sie setzen eine Kursmarke im Kauf. Sobald der Börsenkurs und/oder die Quotierung Ihr gesetztes "Stop Buy" erreicht bzw. überschritten haben/hat, wird die Order zu einem unlimitierten Auftrag "Billigst-Order" ins Auftragsbuch gestellt und somit zum nächstmöglichen Kurs gekauft. Der abgerechnete Kurs kann über der von Ihnen gesetzten Marke liegen. Diese Orderart ist ein wichtiges Instrument, wenn man sich bei stark steigenden Kursen engagieren möchte (bei Kauf). Bitte beachten Sie, dass bei jeder Orderart die jeweiligen Börsenusancen zu beachten sind. Was bedeutet "Stop Loss"? Sie setzen eine Kursmarke im Verkauf. Sobald der Börsenkurs und/oder die Quotierung Ihr gesetztes "Stop Loss" erreicht bzw. unterschritten haben/hat, wird die Order zu einem unlimitierten Auftrag "BestensOrder" ins Auftragsbuch gestellt und somit zum nächstmöglichen Kurs verkauft. Der abgerechnete Kurs kann über der von Ihnen gesetzten Marke liegen. Diese Orderart ist ein wichtiges Instrument, wenn man sich bei stark fallenden Kursen engagieren möchte (bei Verkauf). Bitte beachten Sie, dass bei jeder Orderart die jeweiligen Börsenusancen zu beachten sind. 21 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Was bedeutet die Orderart "Stop-Limit"? Eine "Stop-Limit-Order" ist dadurch gekennzeichnet, dass sie, sobald das vorgegebene Preislimit (StopLimit) erreicht ist, automatisch als Limit-Order in das Auftragsbuch fließt. Mit dieser Orderart werden bei einer Order zwei Limits gesetzt: Ein Stop-Limit und ein zusätzliches Limit, das nach Erreichen des StopLimits wirksam wird. Was bedeutet die Orderart "TRAILING-STOP-LOSS"? Mit der Erteilung einer Trailing Stop Loss Order platzieren Sie eine Stop Loss Order, welche bei ansteigenden Kursen (des abzusichernden Wertes) automatisch nach oben hin angepasst wird. Diese Orderart benötigt bei Platzierung der Order sowohl ein Stop-Loss, als auch eine Angabe der Differenz (prozentual oder absolut), welche für den Abstand zwischen dem aktuellen Bid-Kurs und dem zu definierenden Stop Loss steht. Bitte beachten Sie, dass bei der Angabe der Differenz (in Prozent) ein Mindestabstand von 1% erforderlich ist! Wenn Sie die Differenz in absoluten Zahlen angeben möchten, beachten Sie bitte den Mindestabstand von 0,01 Euro! Anhand der unten angeführten Beispiele wird die oben angeführte Definition veranschaulicht: TRAILING STOP - Szenario 1 Aktueller Bid-Kurs: 100 Euro Trailing Stop Loss (Startwert): 95 Euro Trailing Stop Abstand (Differenz-absolut): 5 Euro Bei einem Anstieg des aktuellen Bid-Kurses auf beispielsweise 101 Euro, wird Ihr Stop Loss automatisch auf 96 Euro angehoben. Fällt der aktuelle Bid-Kurs anschließend auf 96 Euro oder darunter, so wird Ihr Stop Loss ausgelöst und Ihre Order zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt. TRAILING STOP - Szenario 2 Aktueller Kurs: 100 Euro Trailing Stop Loss (Startwert): 90 Euro Trailing Stop Abstand (Differenz-prozentual): 10 Prozent Bei einem Anstieg des aktuellen Bid-Kurses auf beispielsweise 110 Euro, wird Ihr Stop Loss automatisch auf 99 Euro angehoben. Fällt der aktuelle Bid-Kurs anschließend auf 99 Euro oder darunter, so wird Ihr Stop Loss ausgelöst und Ihre Order zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt. TRAILING STOP - Szenario 3 Aktueller Kurs: 100 Euro Trailing Stop Loss (Startwert): 95 Euro Trailing Stop Abstand (Differenz-absolut): 10 Euro In diesem Szenario ist der Abstand des Trailing Stop Loss zum aktuellen Bid-Kurs (Differenz-absolut) kleiner als 10 Euro. Der Abstand zwischen Trailing Stop Loss (Startwert) und dem aktuellen Bid-Kurs beträgt bei Orderaufgabe lediglich 5 Euro. Steigt der aktuelle Bid-Kurs jedoch auf bzw. über 105, so greift ab diesem Zeitpunkt der Trailing Stop Abstand von 10 Euro. Steigt der aktuelle Bid-Kurs also beispielsweise auf 106 Euro, so wird Ihr Stop Loss automatisch auf 96 Euro angehoben. Fällt der aktuelle Bid-Kurs 22 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG anschließend auf 96 Euro oder darunter, so wird Ihr Stop Loss ausgelöst und zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt. TRAILING STOP - Szenario 4 Aktueller Kurs: 100 Euro Trailing Stop Loss (Startwert): 95 Euro Trailing Stop Abstand (Differenz-absolut): 3 Euro In diesem Szenario wird das Trailing Stop Loss nach Orderaufgabe sofort auf 97 Euro nachgezogen, da bei Ordererteilung der definierte Trailing Stop Abstand bereits überschritten wurde. Das Trailing Stop Loss (Startwert) von 95 Euro kommt folglich nicht zur Anwendung. Das Trailing Stop wird bei 97 Euro (Aktueller Bid-Kurs 100 - 3 Trailing Stop Abstand) gesetzt und wird bei einem weiteren Anstieg des Kurses nachgezogen. Trailing Stop kann nur im außerbörslichen Handel gesetzt werden! Was bedeutet die Orderart "ONE CANCELS THE OTHER"? Diese Orderart eignet sich für die Absicherung in beide Richtungen einer möglichen Kursentwicklung. Mit einer OCO-Order kann für eine bereits bestehende Position eine Limit-Order mit einer Stop-Loss-Order kombiniert werden. Bei Erreichen des Verkaufslimits wird die Order ausgeführt und die Stop-Loss-Order gelöscht (gecancelt). So kann beispielsweise bei steigenden Kursen zum festgesetzten Limit verkauft werden, bei einer gleichzeitigen Absicherung der Position durch das definierte Stop-Loss-Limit. Fällt der Kurs des Wertpapiers jedoch auf bzw. unter die Stop-Loss-Marke, so wird diese Order zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt und die Limit-Verkaufsorder ersatzlos gestrichen. Anhand der unten angeführten Beispiele wird die oben angeführte Definition veranschaulicht: One Cancels The Other - Szenario Aktueller Kurs: 100 Euro Stop Loss: 95 Euro Verkaufslimit: 110 Euro Bei einem Anstieg des Kurses auf 110 Euro, wird Ihre Verkaufsorder ausgeführt und die enthaltene StopLoss-Order ersatzlos gestrichen. Fällt der Kurs jedoch auf 95 Euro oder darunter, so wird Ihr Stop Loss ausgelöst und zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt, während die enthaltene Verkaufsorder ersatzlos gestrichen wird. One Cancels The Other kann nur im außerbörslichen Handel gesetzt werden! Was ist eine Folge-Order? Mit der Folgeorder haben Sie bei uns die Möglichkeit, direkt beim Kauf eine Stop-Loss- oder LimitVerkaufsorder über die Funktion "Folgeverkauf" zu erteilen. Nach Ausführung der Kauforder wird die zuvor definierte Verkaufsorder automatisch generiert und an die Börse weitergeleitet. 23 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Beispiel: Limitierter Kauf mit anschließender Stop-Loss-Verkaufsorder Ausgangssituation: Sie möchten Aktien der XY-AG kaufen. Der derzeitige Kurs von 50,- Euro ist Ihnen allerdings zu hoch. Daher geben Sie eine limitierte Kauforder zu 45,- Euro auf. Wird diese erteilt, möchten Sie sich automatisch per Stop-Loss gegen Verluste absichern. Sie erteilen folgenden Auftrag: Kauforder: Kauf 100 Aktien der XY-AG zu Limit 45,- Euro. Folgeorder: Verkauf 100 Aktien der XY-AG zu Stop-Loss relativ 80%. Vorgang: Sobald die Aktien bei 45,- Euro gekauft werden, wird automatisch die Stop-Loss-Verkaufsorder mit StopLoss 36,- Euro (80% des Ausführungskurs von 45,- Euro der Kauforder) an die Börse weitergeleitet. Beispiel: Limitierter Kauf mit anschließender Limit-Verkaufsorder Ausgangssituation: Sie möchten Aktien der XY-AG kaufen. Der derzeitige Kurs von 30,- Euro ist Ihnen allerdings zu hoch. Daher geben Sie eine limitierte Kauforder zu 25,- Euro auf. Wird diese erteilt, möchten Sie bestimmen, dass Sie bei 27,50 Euro aussteigen und Ihre Gewinne mitnehmen. Sie erteilen folgenden Auftrag: Kauforder: Kauf 100 Aktien der XY-AG zu Limit 25,- Euro. Folgeorder: Verkauf 100 Aktien der XY-AG zu Limit relativ 110%. Vorgang: Sobald die Aktien bei 25,- Euro gekauft werden, wird automatisch der Verkaufsauftrag mit Limit 27,50 Euro (110% des Ausführungskurs von 25,- Euro der Kauforder) an die Börse weitergeleitet. Was bedeutet der Orderzusatz "Fill or Kill"? "Fill or Kill" (FOK) ist eine Ausführungsbeschränkung eines Auftrages für sofortige Gesamtausführung oder Widerruf des Auftrages. Teilausführungen zu verschiedenen Preisen sind möglich. Wird die Order nicht ausgeführt, verfällt sie mit sofortiger Wirkung. Dieser Orderzusatz ist im Fließhandelssegment der Börse Wien Xetra möglich. Bitte beachten Sie folgende Einschränkungen: • • • • Eine Order mit diesem Zusatz kann nur tagesgültig aufgegeben werden, da der Zusatz an der Börse eine sofortige Ausführung der Order verlangt. Dieser Orderzusatz kann nicht bei Stop-Market und Stop-Limit-Orders gesetzt werden. Dieser Orderzusatz kann nicht im Auktionshandel gegeben werden. Es ist möglich, ein Limit zu setzen. Dies ist jedoch nicht sinnvoll, da es nur einen Erfüllungsversuch gibt. Was bedeutet der Orderzusatz "Immediate or cancel"? "Immediate or cancel" (IOC) ist eine Ausführungsbeschränkung eines Auftrages für sofortige Ausführung soweit wie möglich; ein eventuell nicht ausgeführter Teil verfällt sofort. Dieser Orderzusatz ist im Fließhandelssegment der Börse Wien Xetra möglich. 24 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Bitte beachten Sie folgende Einschränkungen: • • • • Eine Order mit diesem Zusatz kann nur tagesgültig aufgegeben werden, da der Zusatz an der Börse eine sofortige Ausführung der Order verlangt. Dieser Orderzusatz kann nicht bei Stop-Market und Stop-Limit-Orders gesetzt werden. Dieser Orderzusatz kann nicht im Auktionshandel gegeben werden. Es ist möglich, ein Limit zu setzen. Dies ist jedoch nicht sinnvoll, da es nur einen Erfüllungsversuch gibt. Zu welchem Devisenkurs wird bei der Ordererteilung in Fremdwährung abgerechnet? Bei Orderabrechnungen wird bei Devisen generell zwischen Geld und Briefkurs unterschieden. Beim Wertpapierkauf wird der Briefkurs berücksichtigt und beim Wertpapierverkauf der Geldkurs. Die Abrechnung erfolgt immer mit dem Devisenkurs 2 Tage vor Kassa, somit ist der bei der Ordererteilung im InternetTrader angezeigte Devisenkurs nicht der zur Abrechnung herangezogene Devisenkurs. 25 Hello Applikationen! Hellobank BNP Paribas Austria AG Was bedeuten die Fehlermeldungen im außerbörslichen Direkthandel? 1. Instrument is suspended. Instrument ist vom Handel temporär ausgesetzt. 2. Quote timed out. Orderaufgabe erfolgte zu spät, Kurs ist nicht mehr gültig. 3. Quote was not established. Preis steht nicht zur Verfügung. 4. Requested price has deviated from last price. Aktuell angezeigter Kurs ist nicht mehr gültig. 5. Trade Rejected. Geschäft wurde abgelehnt. 6. Trade volume is below minimum trade volume. Gewünschte Stückzahl ist unter Mindeststückzahl. 7. Trade was not executed. Geschäft wurde nicht ausgeführt. 8. Trade with market maker is not possible. Geschäft mit Emittent bzw. Market Maker ist nicht möglich. 9. Tradingsystem Error. Fehler im Handelssystem. 10. Volume is above maximum volume. Gewünschte Stückzahl ist über maximaler Stückzahl. 11. Market maker is out of reach. Handelssystem des Emittenten ist derzeit nicht erreichbar (z.B. Kursanfrage außerhalb der Handelszeit). 12. Quote Request has expired. Der Kurs ist seitens des Emittenten nicht mehr gültig. Die Orderaufgabe erfolgte außerhalb des Kursgültigkeitszeitraumes des jeweiligen Emittenten. 26
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