社会福祉法人 社会福祉法人 モニカ モニカ 平成26年度決算報告 事業活動収支内訳書 《自：平成26年4月1日 平成26年4月1日 至：平成27年3月31日》 平成27年3月31日》 ≪事業活動による収入≫ 介護保険収入 利用料収入 措置費収入 運営費収入 私的契約利用料収入 その他事業収入 その他事業収入 経常経費補助金収入 寄付金収入 雑収入 借入金元金償還補助金収入 引当金戻入収入 国庫補助金等特別積立金取崩額 事業活動収入計（1） 事業活動収入計（1） ≪事業活動による支出≫ 人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 徴収不能額 引当金繰入 事業活動支出計（2） 事業活動支出計（2） 事業活動収支差額（3）＝(1)－(2) 事業活動収支差額（3）＝(1)－(2) ≪事業活動外収入≫ 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 投資有価証券売却益 有価証券売却益 事業活動外収入計（4） 事業活動外収入計（4） ≪事業活動外支出≫ 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 投資有価証券売却損 有価証券売却損 資産評価損 事業活動外支出計（5） 事業活動外支出計（5） 事業活動外収支差額（6）＝(4)－(5) 事業活動外収支差額（6）＝(4)－(5) 経常収支差額(7)＝(3)＋(6) 経常収支差額(7)＝(3)＋(6) 当期活動収支差額＝(7) 当期活動収支差額＝(7) ≪繰越活動収支差額≫ 前期繰越活動収支差額(8) 当期末繰越活動収支差額(9)＝(7)＋(8) 当期末繰越活動収支差額(9)＝(7)＋(8) 次期繰越活動収支差額(繰越活動収支0)＝（9） 次期繰越活動収支差額(繰越活動収支0)＝（9） 合 計 計 290,332 0 0 0 63, 381 63,381 300 33, 516 33,516 0 1,458 1,458 0 0 23, 851 23,851 412,838 合 計 計 245,696 32, 347 32,347 77, 989 77,989 42, 959 42,959 0 0 398,991 13, 847 13,847 合 計 計 677 11 0 35, 35,760 760 0 0 36, 36,448 448 合 計 計 5,808 5,808 35, 760 35,760 0 0 0 41, 568 41,568 -5, 120 -5,120 合 計 計 8,727 8,727 8,727 8,727 合 計 計 45, 356 45,356 54, 083 54,083 合 計 計 54, 083 54,083 ケアハウス桜 ケアハウス桜 76, 053 76,053 0 0 0 63, 381 63,381 0 33, 516 33,516 0 559 0 0 19, 746 19,746 193,255 ケアハウス桜 ケアハウス桜 84, 518 84,518 12, 483 12,483 38, 757 38,757 23, 352 23,352 0 0 159,110 34, 145 34,145 ケアハウス桜 ケアハウス桜 602 9 0 0 0 0 611 ケアハウス桜 ケアハウス桜 677 27, 508 27,508 0 0 0 28, 185 28,185 -27, -27,574 574 ケアハウス桜 ケアハウス桜 6,6,571 571 6,6,571 571 ケアハウス桜 ケアハウス桜 51, 031 51,031 57, 602 57,602 ケアハウス桜 ケアハウス桜 57, 602 57,602 デイサービスセンター桜 デイサービスセンター桜 58,750 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 2,566 61,436 デイサービスセンター桜 デイサービスセンター桜 38,245 5,611 13,073 3,463 0 0 60,392 1,044 デイサービスセンター桜 デイサービスセンター桜 75 0 0 8,252 0 0 8,327 デイサービスセンター桜 デイサービスセンター桜 84 8,252 0 0 0 8,336 -9 デイサービスセンター桜 デイサービスセンター桜 1,1,035 035 1,1,035 035 デイサービスセンター桜 デイサービスセンター桜 10,949 11,984 デイサービスセンター桜 デイサービスセンター桜 11,984 特養ﾏﾘｱ 特養ﾏﾘｱ園 ﾏﾘｱ園 155,529 0 0 0 0 300 0 0 779 0 0 1,1,539 539 158,147 特養ﾏﾘｱ 特養ﾏﾘｱ園 ﾏﾘｱ園 113,773 13,084 26,159 16,144 0 0 169,160 -11, 013 -11,013 特養ﾏﾘｱ 特養ﾏﾘｱ園 ﾏﾘｱ園 0 1 0 17,508 0 0 17,509 特養ﾏﾘｱ 特養ﾏﾘｱ園 ﾏﾘｱ園 5,5,047 047 0 0 0 0 5,5,047 047 12,462 特養ﾏﾘｱ 特養ﾏﾘｱ園 ﾏﾘｱ園 1,1,449 449 1,1,449 449 特養ﾏﾘｱ 特養ﾏﾘｱ園 ﾏﾘｱ園 -16, 524 -16,524 -15, 075 -15,075 特養ﾏﾘｱ 特養ﾏﾘｱ園 ﾏﾘｱ園 -15, 075 -15,075 （単位； 単位；千円） 千円） 法人本部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 法人本部 9,160 1,169 0 0 0 0 10,329 -10,329 法人本部 0 1 0 10,000 0 0 10,001 法人本部 0 0 0 0 0 0 10,001 法人本部 -328 -328 法人本部 -100 -428 法人本部 -428 社会福祉法人 社会福祉法人 モニカ モニカ 平成26年度決算報告 貸借対照表 《平成27年3月31日》 平成27年3月31日》 科 目 目 【流動資産】 流動資産】 現 金 預 金 未 収 金 立 替 金 前 払 金 その他 その他の流動資産 【固定資産】 固定資産】 基本財産 基本財産 建 物 土 地 その他 その他の固定資産 構築物 機械及び 機械及び装置 器具及び 器具及び備品 権 利 ソフトウエア 下水道施設利用権 長期前払費用 預託金 資産の 資産の部合計 資産の 資産の部 金 額 額 126,267 59, 516 59,516 48, 629 48,629 16, 988 16,988 110 1,024 1,024 855,186 840,454 679,047 161,407 14, 732 14,732 8,188 8,188 1,290 1,290 2,810 2,810 30 0 798 1,602 1,602 14 981,453 科 目 目 【流動負債】 流動負債】 短期運営資金借入金 未 払 金 預 り 金 負債の 負債の部 その他流動負債 その他流動負債 【固定負債】 固定負債】 設備資金借入金 負債の 負債の部合計 【基本金】 基本金】 （単位； 単位；千円） 千円） 金 額 額 39,044 0 38,506 538 0 346,630 346,630 346,630 346,630 純資産の 純資産の部 385,674 385,674 156,871 156,871 【国庫補助金等特別積立金】 国庫補助金等特別積立金】 384,825 384,825 【次期繰越活動収支差額】 次期繰越活動収支差額】 前期活動繰越 当期活動収支差額 純資産の 純資産の部合計 負債及び 負債及び純資産の 純資産の部合計 54, 54,083 083 45,357 8,8,726 726 595,779 595,779 981,453 981,453
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