バンガード®・米国メガキャップ・バリューETF

®
バンガード
・米国メガキャップ・バリューETF
Vanguard Mega
Cap Value ETF
MGV
MGV
2015年12月31日現在
As of December 31, 2015
投資アプローチ
Investment approach
投資フォーカス
Investment focus
Low expenses minimize net tracking error.
••ファンドはフルインベストメン卜を維持します。
• 低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。
About the benchmark
投資スタイル
バリューブレンドグロース
大型株
時価総額
• CRSP USメガキャップ・バリュー・インデックスのパフォーマンスへの連動
• Seeks to track the performance of the CRSP US Mega Cap Value Index.
を目指します。
• Diversified exposure to the largest value stocks in the U.S. market.
• 米国市場における超大型バリュー株への分散したエクスポージャーを提供
•します。
Employs a passively managed, full-replication approach.
Fund remains fully invested.
••完全法を用いたパッシブ運用です。
中型株
中心傾向
Central tendency
ファンド保有
Expected
range
予想レンジ
of fund holdings
小型株
• The CRSP US Mega Cap Value Index represents the value companies of the
CRSP US Mega Cap Index. (The CRSP US Mega Cap Index represents
ベンチマークについて
approximately the top 70% of companies in the U.S. equity market.)
• CRSP USメガキャップ・バリュー・インデックスは、CRSP USメガ
• The index is designed to accurately represent the mega-cap value segment of
キャップ・インデックスにおけるバリュー株のパフォーマンスを表します。
the U.S. equity market and deliver low turnover.
（CRSP USメガキャップ・インデックスは、米国株式市場における投資可能
企業のうち時価総額上位約70%のパフォーマンスを表します。）
history
•Performance
このインデックスは、米国株式市場における超大型バリュー株セグメントの
Total returns2 for period ended in December 31, 2015
パフォーマンスを正確に表しつつ、売買回転率を低く抑えるように作られて
Year
Since
います。
MGV (Inception 12/17/2007)
Quarter
to date
1 year
3 years
5 years
inception
Net asset value (NAV) return3
7.62%
-0.18%
-0.18%
14.21%
11.69%
5.05%
Market price return4
7.73
-0.21
-0.21
14.23
11.69
5.05
-0.17
-0.17
14.31
11.78
4.69
パフォーマンス実績
7.60
2015年12月31日までのトータルリターン
Spliced Mega Cap Value Index
2
MSCI US Large Cap Value Index
through April
16, 2013;
CRSP US
Mega Cap
Value Index
MGV（設定2007年12月17日）
四半期
年初来
1年間
3年間
5年間
設定来
thereafter.
基準価額（NAV）リターン
3
7.62%
-0.18%
-0.18%
14.21%
11.69%
5.05%
The performance data shown represent past performance, which is not a guarantee of future
4
-0.21will fluctuate,
-0.21 so 14.23
11.69 when
5.05
市場価格リターン
results. Investment returns and 7.73
principal value
investors’ shares,
sold,
may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or
合成メガキャップ・
7.60
-0.17
-0.17
14.31
11.78
4.69
higher than the performance data
cited. For
performance
data current
to the
most recent
バリュー・インデックス
month end, visit our website at vanguard.com/performance.
2013年4月16日まではMSCI US ラージキャップ・バリュー・インデックス、その後はCRSP USメガ
Investors cannot invest directly in an index.
キャップ・バリュー・インデックス。
Investment Products: Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
概要
Quick facts
ベンチマーク
Benchmark
経費率1
Expense ratio1
配当スケジュール
Dividend schedule
CRSP USメガキャップ・
バリュー・インデックス
CRSP US
Mega Cap Value Index
0.09%
0.09%
四半期毎
Quarterly
ETF純資産総額
ETF total net assets
ファンド純資産総額
Fund total net assets
Inception date
設定日
10.48億米ドル
$1,048 million
12.66億米ドル
$1,266 million
December
17, 2007
2007年12月17日
Trading information
Ticker symbol
取引情報
CUSIP number
ティッカー・シンボル
IIV (intra-day ticker)
CUSIP番号
Index ticker (Bloomberg)
IIV（イントラデイ・ティッカー）
Exchange
インデックス・ティッカー（Bloomberg）
上場取引所
MGV
921910840
MGV
MGV.IV
921910840
CRSPMEVT
MGV.IV
NYSE Arca
CRSPMEVT
NYSE Arca
上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではあり
ません。投資リターンと元金価額は変動するため、投資家が持分を売却する時には、その価値が当初
のコストを上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上
回る、あるいは下回ることがあります。
インデックスに直接投資することはできません。
投資商品：FDIC保険対象外 • 銀行保証なし • 投資元金損失のリスクあり
1
As reported in the most recent prospectus. A fund’s current expense ratio may be lower or higher than the figure reported in the prospectus.
2
Figures for periods of less than one year are cumulative returns. All other figures represent average annual returns. Fund performance figures assume the
直近の目論見書の記載から（2015年12月22日付）。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。
reinvestment of dividends and capital gains distributions; the figures are pre-tax and net of expenses. The above widely used comparative index represents
期間1年未満の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンです。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、
unmanaged
or average returns on various financial assets that can be compared with the fund’s total returns for the purpose of measuring relative performance.
1
2
3
税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネジャーによる運用がされていないリター
As
of 4 p.m., Eastern time, when the regular trading session of the New York Stock Exchange typically closes.
4
ン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。
Market price returns are calculated using the midpoint between the bid and offer prices at the time NAV is calculated, typically 4 p.m., Eastern time.
3
米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。
4
市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。
Vanguard Mega Cap Value ETF
バンガード・米国メガキャップ・バリューETF
MGV
MGV
2015年12月31日現在
As of December 31, 2015
経費率の比較
Expense ratio1 comparison1
ETFの主なデータ
ETF attributes
Number of stocks
Median market cap
Price/earnings ratio
構成株式銘柄数
Price/book ratio
時価総額の中央値
Return on equity
株価収益率
Earnings growth rate
株価純資産倍率
Foreign holdings
1.13%
Mega Cap Value CRSP US Mega
ETF Cap Value Index
バンガード・
CRSP US
米国 160
メガキャップ・ 160
メガキャップ・
バリュー・
$114.7B
$114.5B
バリューETF
インデックス
17.6x
17.6x
160
160
2.0x
2.1x
1,147億米ドル
1,145億米ドル
16.0%
16.0%
17.6倍
17.6倍
4.8%
4.6%
2.0倍 0.0%
2.1倍 0.0%
株主資本利益率
Turnover rate 2
0.26%
利益成長率
Standard
0.09%
Large-Cap
Large-Cap
Mega Cap
バンガード・
米国籍
米国籍
Value
Funds
Value
Funds Value
ETF
米国
米国大型
米国大型
Average
Avg ETFs
バリュー株バリュー株メガキャップ・
only
ミューチュアル ETF平均値バリューETF
ファンド
平均値
16.0%
米国株以外の株式
0.0%
0.0%
売買回転率2
5.0%
̶
10.5%
10.5%
標準偏差
Top 10 sector diversification as % of common stock5
セクター別の構成比率(普通株式の割合比較) (%)5
Microsoft Corp.
Microsoft
Corp.
Exxon Mobil
Corp.
Exxon
Mobil
Corp.
General Electric
Co.
Financials
5.0%
5.0%
金融
Health Care
3.8
3.83.5
ヘルスケア
Technology
General
Co.
JohnsonElectric
& Johnson
3.53.4
テクノロジー
Industrials
11.711.3
Berkshire&Hathaway
Johnson
Johnson Inc.
3.43.0
Oil & Gas
資本財
11.310.2
Wells Fargo
& Co. Inc.
Berkshire
Hathaway
JPMorgan
Chase
Wells Fargo & Co.& Co.
3.03.0
10.210.1
10.1 6.1
Procter & Gamble Co.
JPMorgan Chase & Co.
AT&T Inc.
Procter & Gamble Co.
Pfizer Inc.
AT&T Inc.
Top ten as % of total net assets
Pfizer Inc.
Consumer Goods
石油・ガス
Consumer Services
消費財
2.92.6
2.5
2.6
2.4
2.5
32.1%
2.4
純資産総額に占める上位10銘柄の割合
—
4.6%10.5%
3
Ten largest holdings and % of total net assets4
保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)4
16.0% 5.0%
4.8%10.5%
deviation3
3.02.9
Telecommunications
消費者サービス
Utilities
通信サービス
Basic Materials
公益
素材
23.4%
23.4%
15.3
15.311.7
6.1
5.0
4.7
5.0
4.7
2.2
2.2
32.1%
1
Represents the expense ratio for the Vanguard ETF as reported in the most recent prospectus. There are material differences between mutual funds and ETFs.
Unlike mutual funds, ETFs are priced continuously and bought and sold throughout the day in the secondary market (at a premium or discount to net asset value)
with the assistance of a stockbroker, which entails paying commissions. Sources: Lipper, a Thomson Reuters Company, and Vanguard, December 31, 2014.
2
For most recent fiscal year. Turnover rate excludes the value of portfolio securities received or delivered as a result of in-kind purchases or redemptions of the
1
直近の目論見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETFとの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、
fund’s capital shares, including Vanguard ETF Creation Units.
流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、証券ブローカーの仲介によって、基準価額にプレミアム／ディスカウントを加えて売買されます。この仲介に対しては
3
A measure of the volatility of a fund—based
the fund’s
last three years of monthly returns—used to indicate the dispersion of past returns. A higher standard
手数料が支払われます。出所：Lipper,
a Thomsonon
Reuters
Company、およびVanguard、2014年12月31日
2
最新の会計年度の数字。売買回転率の計算には、バンガ一ドETFのクリエーション・ユニット（原資産バスケット）の引渡しを含む、現物による設定・解約の結果受渡しさ
4
The holdings listed exclude any temporary cash investments and equity index products.
れる証券価額は含まれません。
5
3
ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターンの分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が高い
Vanguard ETF Shares are not redeemable with the issuing Fund other than in very large aggregations worth millions of dollars. Instead, investors must buy or sell
ことになります。過去のパフォーマンス実績が36ヵ月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。
Vanguard ETF Shares in the secondary market and hold those shares in a brokerage account. In doing so, the investor may incur brokerage commissions and may
4
deviation means a greater potential for volatility. For funds with less than 36 months of performance history, standard deviation is not calculated.
Sector categories are based on the Industry Classification Benchmark system.
pay more than net asset value when buying and receive less than net asset value when selling.
記載された保有銘柄は一時的な現金投資および株式インデックス商品を含みません。
All ETF products are subject to risk, which may result in the loss of principal.
For more information about Vanguard ETF Shares, visit vanguard.com, call 866-499-8473, or contact your broker to obtain a prospectus. Investment
バンガード
ETFrisks,
における受益証券の設定または交換は、通常数百万ドル単位のクリエーション・ユニット（原資産バスケットおよび現金）の引き渡しによってのみ行われます。
objectives,
charges, expenses, and other important information are contained in the prospectus; read and consider it carefully before investing.
投資家は、流通市場においてバンガードETFの受益証券の売買を行い、証券取引口座にこれらの受益証券を保有しなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課され
© 2016 The Vanguard Group, Inc. All rights reserved. U.S. Patent Nos. 6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.
ます。また、ETF購入の際には基準価額を上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。
Vanguard Marketing Corporation, Distributor.
FA3139_1215
すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。
5
セクターは、業種分類ベンチマーク（ICB）基準による分類です。
バンガードETFについての詳しい情報は取扱い証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご検討ください。
© 2016 The Vanguard Group, Inc. 無断転載を禁じます。米国特許番号6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.
FA3139_1215

Download Report