バンガード・米国バリューETF（VTV）

®
バンガード
・米国バリューETF
Vanguard Value
ETF
VTV
VTV
2015年12月31日現在
As of December 31, 2015
投資アプローチ
Investment approach
投資フォーカス
Investment focus
The fund remains fully invested.
••ファンドはフルインベストメントを維持します。
Low expenses minimize net tracking error.
••低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。
About the benchmark
ベンチマークについて
• The CRSP US Large Cap Value Index represents the value companies of the
CRSPUSラージキャップ・バリュー・インデックスは、CRSP
US Large Cap Index. (The CRSP US Large Cap Index
represents the
• CRSP
USラージキャップ・
universe of predominantly large-capitalization companies in the U.S. equity
インデックスにおけるバリュー株のパフォーマンスを表します。（CRSP US
market).
ラージキャップ・インデックスは、米国株式市場における大型株全体の
• The index is designed to accurately represent the large-cap value segment of
パフォーマンスを表します。）
the U.S. equity market and deliver low turnover.
• このインデックスは、米国株式市場の大型バリュー株セグメントのパ
フォーマンスを正確に表しつつ、売買回転率を低く抑えるように作られてい
ます。
Performance history
Total
returns2
for period ended in December 31, 2015
1 year
大型株
中型株
中心傾向
Central tendency
ファンド保有
Expected
range
予想レンジ
of fund holdings
小型株
概要
Quick facts
ベンチマーク
Benchmark
経費率1
Expense ratio1
配当スケジュール
Dividend schedule
CRSP USラージキャップ・
CRSP バリュー・インデックス
US Large Cap Value Index
0.09%
0.09%
四半期毎
Quarterly
ETF純資産総額
ETF total net assets
ファンド純資産総額
Fund total net assets
パフォーマンス実績
Year
2015年12月31日までのトータルリターン2
VTV (Inception 01/26/2004)
Quarter to date
投資スタイル
バリューブレンドグロース
時価総額
• CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスのパフォーマンスへの
• Seeks to track the performance of the CRSP US Large Cap Value Index.
連動を目指します。
• Large-cap value equity.
• 大型バリュー株へ投資します。
Employs a passively managed, full-replication strategy.
••完全法を用いたパッシブ運用です。
3 years
5 years
10 years
Since
inception
Inception date
設定日
186.48億ドル
$18,648
million
376.29億ドル
$37,629
million
January
26, 2004
2004年1月26日
VTV（設定2004年1月26日）
6.96% 年初来
-0.89% 1年間
-0.89% 3年間
14.28% 5年間
11.70% 10年間
6.47% 設定来
6.97%
Net asset value (NAV) return3 四半期
3
基準価額（NAV）リターン
Market price return4
6.96%
7.00
-0.89%
-0.92
-0.89%
-0.92
14.28%
14.28
11.70%
11.69
6.47%
6.46
6.97%
6.97
市場価格リターン4
Spliced Value Index
合成バリュー・インデックス
7.00
6.97
6.97
-0.92
-0.86
-0.86
-0.92
-0.86
-0.86
14.28
14.36
14.36
11.69
11.77
11.77
6.46
6.49
6.49
6.97
7.00
7.00
S&P 500 Value Index (formerly known as the S&P 500/Barra Value Index) through May 16,
2003; MSCI US Prime Market Value Index through April 16, 2013; CRSP US Large Cap Value
2003年5月16日まではS&P500バリュー指数（旧S&P500/Barraバリュー指数）、2013年4月16日まで
Index thereafter.
はMSCI USプライム・マーケット・バリュー・インデックス、その後はCRSP USラージキャップ・
The performance data shown represent past performance, which is not a guarantee of future
バリュー・インデックス。
results. Investment returns and principal value will fluctuate, so investors’ shares, when sold,
上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではありません。
may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or
投資リターンと元金価額は変動するため、投資家が持分を売却する時には、その価値が当初のコストを
higher than the performance data cited. For performance data current to the most recent
上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上回る、
month end, visit our website at vanguard.com/performance.
あるいは下回ることがあります。
Trading information
Ticker symbol
取引情報
VTV
CUSIP number
ティッカー・シンボル
IIV (intra-day ticker)
CUSIP番号
Index ticker (Bloomberg)
IIV（イントラデイ・ティッカー）
Exchange
インデックス・ティッカー（Bloomberg）
922908744
VTV
VTV.IV
922908744
CRSPLCVT
VTV.IV
NYSE Arca
CRSPLCVT
上場取引所
NYSE Arca
Investors cannot invest directly in an index.
インデックスに直接投資することはできません。
Investment Products: Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
投資商品：FDIC保険対象外 • 銀行保証なし • 投資元金損失のリスクあり
1
As reported in the most recent prospectus. A fund’s current expense ratio may be lower or higher than the figure reported in the prospectus.
2
Figures for periods of less than one year are cumulative returns. All other figures represent average annual returns. Fund performance figures assume the
直近の目論見書の記載から（2015年4月28日付）。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。
reinvestment
of dividends and capital gains distributions; the figures are pre-tax and net of expenses. The above widely used comparative index represents
2 unmanaged or average returns on various financial assets that can be compared with the fund’s total returns for the purpose of measuring relative performance.
期間1年未満の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンです。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、
1
3
As
of 4 p.m., Eastern time, when the regular trading session of the New York Stock Exchange typically closes.
税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネジャーによる運用がされていないリ
4
ターン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。
Market
price returns are calculated using the midpoint between the bid and offer prices at the time NAV is calculated, typically 4 p.m., Eastern time.
3
米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。
4
市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。
バンガード・米国バリューETF
Vanguard Value ETF
VTV
VTV
2015年12月31日現在
As of December 31, 2015
1
経費率の比較
Expense ratio comparison1
ETFの主なデータ
ETF attributes
Number of stocks
Median market cap
Price/earnings ratio
構成株式銘柄数
Price/book ratio
時価総額の中央値
Return on equity
株価収益率
Earnings growth rate
株価純資産倍率
Foreign holdings
株主資本利益率 2
Turnover rate
利益成長率
Standard deviation3
1.13%
0.26%
0.09%
Large-Cap
米国籍
Value
Funds
米国大型
Average
バリュー株
ミューチュアル
ファンド
平均値
Large-Cap
Value ETF
バンガード・
米国籍
Value
Funds 米国バリュー
米国大型
Avg
ETFs
ETF
バリュー株
only
ETF平均値
328 18.0x
327 18.0x
2.0x
2.0x
855億米ドル
810億米ドル
15.7%
15.6%
18.0倍
18.0倍
5.0%
4.8%
2.0倍
2.0倍
0.1%
0.0%
15.7%
15.6%
5.5%
—
5.0%10.5%
4.8%10.5%
米国株以外の株式
0.1%
売買回転率2
5.5%
̶
10.5%
10.5%
標準偏差3
Ten largest holdings and % of total net assets4
保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)4
Microsoft Corp.
Microsoft Corp.
Exxon Mobil Corp.
Exxon
Mobil
Corp.
General
Electric
Co.
CRSP US Large
Value ETF Cap
Value
CRSP
US Index
ラージキャップ・
328
327
バンガード・
バリュー・
$81.0B
米国バリューETF$85.5B インデックス
0.0%
Top 10 sector diversification as % of common stock5
セクター別の構成比率(普通株式の割合比較) (%)5
General
Co.
JohnsonElectric
& Johnson
Financials
4.3%
4.3%
金融
Health Care
3.3
3.3
ヘルスケア
Industrials
3.0
3.02.9
資本財
Consumer Goods
Johnson
Johnson Inc.
Berkshire&Hathaway
2.92.6
消費財
Technology
11.211.0
Wells Fargo
& Co. Inc.
Berkshire
Hathaway
2.62.5
Oil & Gas
テクノロジー
11.0 9.8
JPMorgan
Wells
FargoChase
& Co.& Co.
Procter
&
Gamble
JPMorgan Chase &Co.
Co.
2.52.5
AT&T Inc.
Procter & Gamble Co.
Pfizer Inc.
AT&T Inc.
Top ten as % of total net assets
Pfizer Inc.
Consumer Services
石油・ガス
Utilities
消費者サービス
Telecommunications
2.22.1
公益
Basic Materials
2.0
2.1
通信サービス
%
27.4
2.0
素材
純資産総額に占める上位10銘柄の割合
1
2.52.2
23.3%
23.3%
13.7
13.711.3
11.311.2
9.8 6.5
6.5 5.5
5.5
4.4
4.4
3.3
3.3
27.4%
Represents the expense ratio for the Vanguard ETF as reported in the most recent prospectus. There are material differences between mutual funds and ETFs.
Unlike mutual funds, ETFs are priced continuously and bought and sold throughout the day in the secondary market (at a premium or discount to net asset value)
with the assistance of a stockbroker, which entails paying commissions. Sources: Lipper, a Thomson Reuters Company, and Vanguard, December 31, 2014.
1
2
直近の目論見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETFとの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、
For most recent fiscal year. Turnover rate excludes the value of portfolio securities received or delivered as a result of in-kind purchases or redemptions of the
流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、証券ブローカーの仲介によって、基準価額にプレミアム／ディスカウントを加えて売買されます。
この仲介に対しては手数
fund’s capital shares, including Vanguard ETF Creation Units.
料が支払われます。出所：Lipper,
a Thomson Reuters company、およびVanguard、2014年12月31日
3
2
最新の会計年度の数字。売買回転率の計算には、バンガードETFのクリエーション･ユニット（原資産バスケット）の引渡しを含む、現物による設定・解約の結果受渡しされ
deviation means a greater potential for volatility. For funds with less than 36 months of performance history, standard deviation is not calculated.
る証券価額は含まれません。
4
3
5
ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターンの分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が高い
Sector categories are based on the Industry Classification Benchmark system.
ことになります。過去のパフォーマンス実績が36ヵ月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。
A measure of the volatility of a fund—based on the fund’s last three years of monthly returns—used to indicate the dispersion of past returns. A higher standard
The holdings listed exclude any temporary cash investments and equity index products.
Vanguard ETF Shares are not redeemable with the issuing Fund other than in very large aggregations worth millions of dollars. Instead, investors must buy or sell
4
Vanguard ETF Shares in the secondary market and hold those shares in a brokerage account. In doing so, the investor may incur brokerage commissions and may
記載された保有銘柄は一時的な現金投資および株式インデックス商品を含みません。
pay more than net asset value when buying and receive less than net asset value when selling.
All ETF products are subject to risk, which may result in the loss of principal.
バンガードETFにおける受益証券の設定または交換は、通常数百万ドル単位のクリエーション・ユニット（原資産バスケットおよび現金）の引き渡しによってのみ行われます。
For more information about Vanguard ETF Shares, visit vanguard.com, call 866-499-8473, or contact your broker to obtain a prospectus. Investment
ETFand
の受益証券の売買を行い、証券取引口座にこれらの受益証券を保有しなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課され
投資家は、流通市場においてバンガード
objectives, risks, charges, expenses,
other important information are contained in the prospectus; read and consider it carefully before investing.
ます。また、ETF購入の際には基準価額を上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。
© 2016 The Vanguard Group, Inc. All rights reserved. U.S. Patent Nos. 6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.
すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。
Vanguard Marketing Corporation, Distributor.
FA0966_1215
5
セクターは、業種分類ベンチマーク(ICB)基準による分類です。
バンガードETFについての詳しい情報は取扱い証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご検討ください。
© 2016 The Vanguard Group, Inc. 無断転載を禁じます。米国特許番号6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.
FA0966_1215

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