バンガード®・S&Pミッドキャップ400バリューETF

®
バンガード
・S&Pミッドキャップ400バリューETF
Vanguard S&P
Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
IVOV
2015年12月31日現在
As of December 31, 2015
• S&Pミッドキャップ400バリュー指数のパフォーマンスへの連動を目指し
• Seeks to track the performance of the S&P MidCap 400 Value Index.
ます。
• Mid-cap value equity.
• 中型バリュー株を投資対象とします。
Employs a passively managed, full-replication strategy.
••完全法を用いたパッシブ運用です。
Fund remains fully invested.
••ファンドはフルインベストメントを維持します。
Low expenses minimize net tracking error.
••低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。
About the benchmark
ベンチマークについて
• The S&P MidCap 400 Value Index represents the value companies of the S&P
MidCap 400 Index. (The S&P MidCap 400 Index is composed of mid-cap
• S&Pミッドキャップ400バリュー指数は、S&Pミッドキャップ400指数における
stocks from the broad U.S. equity market.)
バリュー株のパフォーマンスを表します。（S&Pミッドキャップ400指数
• Tracks the value companies of the S&P MidCap 400 Index as identified by
は、米国株式市場における中型株のパフォーマンスを表します。）
three factors: book value to price ratio, earnings to price ratio, and sales to
• S&Pミッドキャップ400指数のバリュー株に連動する指数であり、株価純資
price ratio.
産倍率、株価収益率、株価売上高倍率の3つの要素によってバリュー株を定義
します。
Performance history
Total returns2 for period ended in December 31, 2015
パフォーマンス実績
Year
Since
2015年12月31日までのトータルリターン2
IVOV (Inception 09/07/2010)
Quarter
to date
1 year
3 years
5 years
inception
IVOV（設定2010年9月7日） 3
四半期
年初来
1年間
3年間
5年間
設定来
2.20%
-6.78%
-6.78%
11.78%
9.98%
12.94%
Net asset value (NAV) return
3
2.20%
-6.78%
-6.78%
11.78%
9.98%
12.94%
基準価額（NAV）リターン
4
2.23
-6.76
-6.76
11.76
9.87
12.95
Market price return
2.23
-6.76
-6.76
11.76
9.87
12.95
市場価格リターン4
2.21
-6.65
-6.65
12.00
10.19
13.16
S&P MidCap 400 Value Index
S&Pミッドキャップ
2.21
-6.65
-6.65
12.00
10.19
13.16
400バリュー指数
The performance data shown represent past performance, which is not a guarantee of future
results. Investment returns and principal value will fluctuate, so investors’ shares, when sold,
may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or
上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではあり
higher than the performance data cited. For performance data current to the most recent
ません。投資リターンと元金価額は変動するため、投資家が持分を売却する時には、その価値が当初
month end, visit our website at vanguard.com/performance.
のコストを上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上
回る、あるいは下回ることがあります。
Investors cannot invest directly in an index.
インデックスに直接投資することはできません。
Investment Products: Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
投資商品：FDIC保険対象外 • 銀行保証なし • 投資元金損失のリスクあり
投資フォーカス
Investment focus
投資スタイル
バリューブレンドグロース
大型株
時価総額
投資アプローチ
Investment approach
中型株
中心傾向
Central tendency
ファンド保有
Expected
range
予想レンジ
of fund holdings
小型株
概要
Quick facts
ベンチマーク
Benchmark
経費率1
Expense ratio1
配当スケジュール
Dividend schedule
S&Pミッドキャップ
400バリュー指数
S&P MidCap
400 Value Index
0.20%
0.20%
年1回
Annually
ETF純資産総額
ETF total net assets
1.13億米ドル
$113 million
ファンド純資産総額
Fund total net assets
Inception date
設定日
2.43億米ドル
$243 million
September
7, 2010
2010年9月7日
Trading information
Ticker symbol
取引情報
IVOV
CUSIP number
ティッカー・シンボル
IIV (intra-day ticker)
CUSIP番号
Index ticker (Bloomberg)
IIV（イントラデイ・ティッカー）
Exchange
インデックス・ティッカー（Bloomberg）
921932844
IVOV
IVOV.IV
921932844
SPTRMV
IVOV.IV
NYSE Arca
SPTRMV
上場取引所
NYSE Arca
1
As reported in the most recent prospectus. A fund’s current expense ratio may be lower or higher than the figure reported in the prospectus.
2
Figures for periods of less than one year are cumulative returns. All other figures represent average annual returns. Fund performance figures assume the
直近の目論見書の記載から（2015年12月14日付）。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。
reinvestment of dividends and capital gains distributions; the figures are pre-tax and net of expenses. The above widely used comparative index represents
期間1年未満の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンです。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、
unmanaged
or average returns on various financial assets that can be compared with the fund’s total returns for the purpose of measuring relative performance.
1
2
3
税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネジャーによる運用がされていないリター
As
of 4 p.m., Eastern time, when the regular trading session of the New York Stock Exchange typically closes.
4
ン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。
Market price returns are calculated using the midpoint between the bid and offer prices at the time NAV is calculated, typically 4 p.m., Eastern time.
3
米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。
4
市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF
IVOV
IVOV
2015年12月31日現在
As of December 31, 2015
経費率の比較
Expense ratio1 comparison1
ETFの主なデータ
ETF attributes
Number of stocks
Median market cap
Price/earnings ratio
構成株式銘柄数
Price/book ratio
時価総額の中央値
Return on equity
株価収益率
Earnings growth rate
株価純資産倍率
Foreign holdings
1.29%
0.33%
S&P Mid-Cap 400 S&P MidCap 400
Value ETF
Value Index
バンガード・
S&P 306
S&P 306
ミッドキャップ
ミッドキャップ
$3.6B
$3.6B
400バリューETF 400バリュー指数
21.0x
21.0x
306
306
1.6x
1.7x
36億米ドル
36億米ドル
11.5%
11.6%
21.0倍
21.0倍
6.9%
6.9%
1.6倍 0.0%
1.7倍 0.0%
株主資本利益率
Turnover rate 2
0.20%
利益成長率
Standard
米国株以外の株式
Mid-Cap
Value Mid-Cap
S&P Mid-Cap
バンガード・
米国籍
米国籍
Funds
Value
Value
Funds 400S&P
米国中型
米国中型
Average
ETF
Avg ETFs
バリュー株バリュー株ミッドキャップ
only
ミューチュアル ETF平均値 400バリュー
ETF
ファンド
平均値
Ten largest holdings and % of total net assets4
保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)4
deviation3
11.5%46.9%
11.6%
6.9%12.4%
0.0%
0.0%
売買回転率2
46.9%
̶
標準偏差
12.4%
12.4%
3
—
6.9%12.4%
Top 10 sector diversification as % of common stock5
セクター別の構成比率(普通株式の割合比較) (%)5
New York Community Bancorp Inc.
New
York
Everest
ReCommunity
Group Ltd. Bancorp Inc.
Everest
Re
Group
Alleghany Corp. Ltd.
Financials
1.1%
1.1%
金融
Industrials
1.1
1.11.0
資本財・サービス
Information Technology
Alleghany
Corp.
HollyFrontier
Corp.
1.01.0
情報技術
Consumer Discretionary
13.312.0
Alliant EnergyCorp.
Corp.
HollyFrontier
1.01.0
Utilities
一般消費財・サービス
12.0 8.9
Albemarle
Corp.
Alliant
Energy
Corp.
ManpowerGroup
Albemarle Corp. Inc.
1.00.9
Jarden Corp.
ManpowerGroup Inc.
Westar Energy Inc.
Jarden Corp.
UGI Corp.
Westar Energy Inc.
Top ten as % of total net assets
UGI Corp.
Materials
公益事業
Energy
素材
0.90.8
0.8
0.8
0.8
0.8
9.4%
0.8
純資産総額に占める上位10銘柄の割合
9.4%
0.90.9
Health Care
エネルギー
Consumer Staples
ヘルスケア
Telecommunication Services
生活必需品
電気通信サービス
27.2%
27.2%
16.8
16.813.3
8.9 8.5
8.5 6.1
6.1
4.0
2.9
4.0
2.9
0.3
0.3
1
Represents the expense ratio for the Vanguard ETF as reported in the most recent prospectus. There are material differences between mutual funds and ETFs.
Unlike mutual funds, ETFs are priced continuously and bought and sold throughout the day in the secondary market (at a premium or discount to net asset value)
with the assistance of a stockbroker, which entails paying commissions. Sources: Lipper, a Thomson Reuters Company, and Vanguard, December 31, 2014.
2
For most recent fiscal year. Turnover rate excludes the value of portfolio securities received or delivered as a result of in-kind purchases or redemptions of the
1
fund’s capital shares, including Vanguard ETF Creation Units.
直近の目論見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETFとの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、
3
流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、証券ブローカーの仲介によって、基準価額にプレミアム／ディスカウントを加えて売買されます。この仲介に対しては
A measure of the volatility of a fund—based on the fund’s last three years of monthly returns—used to indicate the dispersion of past returns. A higher standard
手数料が支払われます。出所：Lipper,
Thomson
Reuters
Company、およびVanguard、2014年12月31日
deviation means a greater potentialafor
volatility.
For funds
with less than 36 months of performance history, standard deviation is not calculated.
2
4
最新の会計年度の数字。売買回転率の計算には、バンガ一ドETFのクリエーション・ユニット（原資産バスケット）の引渡しを含む、現物による設定・解約の結果受渡しさ
The holdings listed exclude any temporary cash investments and equity index products.
れる証券価額は含まれません。
5
Sector categories are based on the Global Industry Classification Standard system.
3
ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターンの分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が高い
Vanguard ETF Shares are not redeemable with the issuing Fund other than in very large aggregations worth millions of dollars. Instead, investors must buy or sell
ことになります。過去のパフォーマンス実績が36ヵ月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。
Vanguard ETF Shares in the secondary market and hold those shares in a brokerage account. In doing so, the investor may incur brokerage commissions and may
pay more than net asset value when buying and receive less than net asset value when selling.
All ETF products are subject to risk, which may result in the loss of principal. Prices of mid-cap ETF products often fluctuate more than those of large-cap ETF
5
セクターは、世界産業分類基準（GICS）による分類です。
products.
S&P® and
S&P
500® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) and have been licensed for use by S&P Dow Jones Indices LLC
バンガード
ETF
における受益証券の設定または交換は、通常数百万ドル単位のクリエーション・ユニット（原資産バスケットおよび現金）の引き渡しによってのみ行われます。
and its affiliates and sublicensed for certain purposes by Vanguard. The S&P Index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC and has been licensed for use by
投資家は、流通市場においてバンガードETFの受益証券の売買を行い、証券取引口座にこれらの受益証券を保有しなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課され
Vanguard. The
Vanguard funds are not sponsored, endorsed, sold, or promoted by S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, or their respective affiliates, and
ETF購入の際には基準価額を上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。
ます。また、
none of S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, nor their respective affiliates makes any representation regarding the advisability of investing in such
すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。中型株ETFの価格は大型株ETFよりも通常大きく変動します。
products.
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S&P
およびS&P
500®はStandard
Poor’s Financial
Services
LLC（以下「S&P」）の登録商標で、S&P
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LLCおよびその関連会社がライセンスを得て使用
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しており、バンガードは特定の目的のためにサブライセンスを得ています。S&P
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います。S&P
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Indices Inc.
LLC、Dow
Jones、S&Pおよびこれら各社の関連会社はバンガード・ファンドのスポンサーではなく、またその保証、販売、販売促進も行い
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しません。
4
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