財 産 目 録 社会福祉法人 室蘭言泉学園 平成26年3月31日現在 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額 Ⅰ 資産の部 １ 流動資産 ０１ 現金預金 83,150,207 法 人 本 部 (社会福祉事業会計）室 蘭 言 泉 学 園 (社会福祉事業会計）わ か す ぎ 学 園 (社会福祉事業会計）地域小規模児童養護施設 楓 育 て 支 援 (社会福祉事業会計）子 (社会福祉事業会計）短 期 入 所 事 業 (社会福祉事業会計）共 同 生 活 援 助 ・ 介 護 (社会福祉事業会計）相 談 支 援 事 業 (社会福祉事業会計）日 中 活 動 セ ン タ ー 生 活 介 護 日中活動センター就労B型 あ け ぼ の 生 活 介 護 あ け ぼ の 就 労 B 型 11,393,673 4,780,954 12,067,532 7,121,438 477,265 10,034,476 2,833,763 706,143 13,110,632 10,783,790 3,029,638 6,810,903 0 62,011,490 ０２ 有価証券 ０３ 未 収 金 室 蘭 言 泉 学 園 わ か す ぎ 学 園 地域小規模児童養護施設 楓 子 育 て 支 援 短 期 入 所 事 業 共 同 生 活 援 助 ・ 介 護 相 談 支 援 事 業 日中活動センター生活介護 日中活動センター就労B型 あ け ぼ の 生 活 介 護 あ け ぼ の 就 労 B 型 13,556,447 4,084,468 301,193 21,700 974,507 13,173,150 2,140,700 7,200,361 4,285,120 3,165,690 13,108,154 417,146 ０４ 貯 蔵 品 園 417,146 日中活動センター生活介護 85,792 室 蘭 言 泉 学 園 わ か す ぎ 学 園 地域小規模児童養護施設 楓 短 期 入 所 事 業 共 同 生 活 援 助 ・ 介 護 日中活動センター生活介護 日中活動センター就労B型 あ け ぼ の 生 活 介 護 あ け ぼ の 就 労 B 型 168,009 1,156,850 149,344 56,041 223,440 82,345 71,367 96,810 290,420 0 わ か す ぎ 学 85,792 ０５ 立 替 金 2,294,626 ０６ 前 払 金 ０７ 短期貸付金 ０８ 仮 払 金 ０９ その他の流動資産 0 0 0 0 0 147,959,261 流動資産合計 ２ 固定資産 (1) 基本財産 ０１ 建 物 326,753,127 （１） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地１９０所在、鉄骨アルミニウム板葺弐階建一棟 児童養護施設 963.00㎡94,547,950 955,426 （２） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地１９０所在、アルミサッシ交換工事 児童養護施設 822,171 （３） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地１９０所在、事務室改修工事(現わかすぎ学園職員室） 1,368,043 （４） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地１９0所在、Cブロック内部改修工事 児童養護施設 138,963,010 （５） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地１９０.３２番地１５０所在、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造参階建一棟 障害児入所施設1104.66㎡ （６） 室蘭市母恋北町１丁目２９番地所在、鉄骨弐階建壱階部分内部造作工事 本部（日中活動センター） 3,227,339 25,494,544 （７） 室蘭市母恋北町１丁目２０番地1所在 つばさGH改修工事 共同生活援助・共同生活介護 126,834 （８） 室蘭市母恋北町１丁目４番地２所在、本部事務ドア取付工事 721,125 （９） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地１９0所在、宿直室内部改修工事 児童養護施設 31,882,317 （10） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地１５８所在、わかばGH改修工事 共同生活援助・共同生活介護 28,644,368 （11） 室蘭市母恋南町3丁目48番地6所在、ゆりGH改修工事 共同生活援助・共同生活介護 57,633,467 ０２ 建物附属設備 47,376,065 （１） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地１５０所在、電灯工事・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事他 障害児入所施設 389,250 （２） 室蘭市母恋北町1丁目２９番地所在、防災設備、給排水設備 本部（共同生活援助・共同生活介護） 2,255,394 （３） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地１９０所在、トイレ改修工事他 児童養護施設 7,437,500 （４） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地１９０所在、スプリンクラー設置工事 児童養護施設 175,258 （５） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地１９１所在、スプリンクラー増設工事 児童養護施設 10,878,728 ０３ 土 地 （１） 室蘭市母恋南町５丁目３２番１５０所在（言泉学園）宅地 一筆 ２９７．５３㎡ （２） 室蘭市母恋北町1丁目２０番1所在（共同つばさＧＨ）宅地 一筆 １６０．２７㎡ （3） 室蘭市母恋南町５丁目３２番１５８所在(共同わかばGH）宅地一筆 １９８．８７㎡ （4） 室蘭市母恋南町3丁目48番6所在(共同ゆりGH）宅地一筆 189.54㎡ 2,250,000 4,000,000 2,619,952 2,008,776 395,265,322 基本財産合計 (2) その他の固定資産 ０１ 建 物 （１） 室蘭市母恋南町３丁目２１番地２所在、物置 地域小規模児童養護施設 楓 （２） 室蘭市母恋南町5丁目32番地１９０所在、仮設自転車置場 児童養護施設 7,370,487 31,540 614,250 （３） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地３１７所在、こやまホーム改修工事 共同生活援助・共同生活介護 2,580,200 （４） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地３１６所在、まついホーム宿直室改修工事 共同生活援助・共同生活介護 203,000 （５） 室蘭市母恋北町２丁目４番１４号所在、共同事務所トイレ・給湯設備改修 共同生活援助・共同生活介護 467,040 （６） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地３１６所在、まついホーム浴室改修工事 共同生活援助・共同生活介護 1,501,500 969,150 （７） 室蘭市輪西町２丁目２４番５号所在、つくし寮浴室改修工事 共同生活援助・共同生活介護 1,003,807 （8） 室蘭市母恋南町3丁目48番6号所在、ゆりホーム改修工事 共同生活援助・共同生活介護 7,496,685 ０２ 建物附属設備 （１） 室蘭市母恋北町１丁目２番地２０所在、作業室増築工事他 日中活動センター生活介護 （２） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地３１６所在、まついホーム改修工事 共同生活援助・共同生活介護 （３） 室蘭市母恋南町２丁目６２番地９０所在、ユニットバス工事他 児童養護施設（わかすぎ学園・桜） （４） 室蘭市母恋南町３丁目２１番地２所在、台所改修工事他 地域小規模児童養護施設 楓 3,518,548 2,452,542 796,255 729,340 4,938,095 ０３ 構 築 物 （１） 室蘭市母恋南町５丁目３２番地１５０所在 外溝工事他 障害児入所施設 （２） 室蘭市母恋南町5丁目32番地１９０所在、浄化槽工事他 児童養護施設 （３） 室蘭市母恋北町1丁目29番地所在、駐車場砂利整備工事 児童養護施設 （４） 室蘭市母恋北町1丁目30番地所在、駐車場砂利整備工事 日中活動センター就労B型 2,680,863 1,935,269 160,981 160,982 3,706,639 ０４ 機械及び装置 （１） 室蘭市母恋南町5丁目32番地１９０所在、暖房給湯温水器 児童養護施設 （２） 室蘭市母恋南町5丁目32番地１９０所在、高圧受電設備 児童養護施設 （3） 室蘭市母恋南町5丁目32番地１５０所在、高圧受電設備 障害児入所施設 2,236,994 962,620 507,025 12,388,264 ０５ 車両運搬具 （１） 日産シビリアン1台、トヨタステーションワゴン1台 法人本部所在 （２） 日産キャラバンチェアキャブ1台 障害児入所施設所在 （３） 日産ウイングロード1台、日産タント1台 児童養護施設所在 （４） 日産オッティ1台 地域小規模児童養護施設楓所在 （５） 日産セレナ他4台 短期入所事業所所在 （６） 日産キャラバン他１台 活動センター事業所（生活介護）所在 （７） トヨタハイエースワゴン1台他1台 共同生活援助・共同生活介護事業所所在 （８） 日産ﾓｺ2台 相談支援室所在 （９） 日産キャラバンチェアキャブ1台 日中活動センター就労B型 （10） トヨタハイエースワゴン他3台 あけぼの就労B型 80,104 1 2 1 3,515,745 3,036,343 1,007,911 801,408 159,131 3,787,618 9,543,079 ０６ 器具及び備品 法 人 本 部 室 蘭 言 泉 学 園 わ か す ぎ 学 園 地域小規模児童養護施設 楓 短 期 入 所 事 業 共 同 生 活 援 助 ・ 介 護 相 談 支 援 事 業 日中活動センター生活介護 日中活動センター就労継続B 型 あ け ぼ の 就 労 B 型 310,647 3,131,228 3,866,782 131,295 1 471,810 120,155 789,090 113,958 608,113 714,289 ０７ 無形固定資産（ソフトウェア） 室 蘭 言 泉 学 園 わ か す ぎ 学 園 地域小規模児童養護施設 楓 短 期 入 所 事 業 共 同 生 活 援 助 ・ 介 護 日中活動センター生活介護 日中活動センター就労B型 あ け ぼ の 就 労 B 型 102,083 153,125 20,416 20,416 20,416 20,416 80,417 297,000 242,847 ０８ 土 地 室蘭市母恋南町５丁目３２番地３１４所在、宅地 一筆 法人本部 ３６０．０１㎡ 242,847 0 0 2,405,000 ０９ 建設仮勘定 １０ 権 利 １１ 投資有価証券 法 室 蘭 人 言 本 泉 学 部 園 2,400,000 5,000 0 0 0 88,764,809 １２ 長期貸付金 １３ 公益事業会計元入金 １４ 収益事業会計元入金 １５ 人件費積立預金 室 蘭 言 泉 学 園 わ か す ぎ 学 園 地域小規模児童養護施設 楓 日中活動センター生活介護 49,534,229 29,480,580 4,750,000 5,000,000 0 0 0 78,780,975 １６ 修繕費積立預金 １７ 備品等購入積立預金 １８ 移行時特別積立金 １９ 施設整備等積立預金 室 蘭 言 泉 学 園 わ か す ぎ 学 園 地域小規模児童養護施設 楓 日中活動センター生活介護 日中活動センター就労B型 あ け ぼ の 就 労 B 型 あ け ぼ の 就 労 B 型 (就労） 10,348,000 32,930,132 10,000,000 15,002,843 5,000,000 4,000,000 1,500,000 39,746,675 ２０ 共済会退職手当預け金 室 わ 蘭 か 言 す 泉 ぎ 学 学 園 園 9,061,890 11,576,270 地域小規模児童養護施設 楓 共 同 生 活 援 助 ・ 介 護 相 談 支 援 事 業 日中活動センター生活介護 日中活動センター就労B型 あ け ぼ の 生 活 介 護 あ け ぼ の 就 労 B 型 1,563,420 4,952,010 1,444,440 856,920 2,795,880 145,515 7,350,330 0 217,340 ２１ その他の固定資産 ２２ 預 託 金 法人本部所在 室蘭言泉学園 所在 わかすぎ学園所在 地域小規模児童養護施設 楓所在 短期入所事業所所在 日中活動センター生活介護所在 共同生活援助・共同生活介護事業所所在 相談支援事業所在 あけぼの就労B型所在 36,900 12,640 22,790 9,310 40,120 17,240 9,840 19,470 49,030 256,315,184 651,580,506 799,539,767 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 １ 流動負債 ０１ 短期運営資金借入金 ０２ 本部経理区分借入金 短期運営資金借入金 ０３ 未 払 金 0 0 25,219,866 法 人 本 部 室 蘭 言 泉 学 園 わ か す ぎ 学 園 地域小規模児童養護施設 楓 短 期 入 所 事 業 共 同 生 活 援 助 ・ 介 護 相 談 支 援 事 業 日中活動センター生活介護 日中活動センター就労B型 あ け ぼ の 生 活 介 護 あ け ぼ の 就 労 B 型 192,574 3,180,510 5,348,089 599,265 503,836 4,079,533 833,025 1,232,184 566,150 840,455 7,844,245 わ か す ぎ 学 園 共 同 生 活 援 助 ・ 介 護 64,212 65,227 129,439 ０４ 預 り 金 0 30,300 ０５ 前 受 金 ０６ 仮 受 金 部 30,300 室 蘭 言 泉 学 園 わ か す ぎ 学 園 地域小規模児童養護施設 楓 共 同 生 活 援 助 ・ 介 護 相 談 支 援 事 業 日中活動センター生活介護 日中活動センター就労B型 あ け ぼ の 生 活 介 護 あ け ぼ の 就 労 B 型 2,071,000 2,993,000 281,000 943,000 284,000 259,000 645,000 320,000 1,021,000 法 人 本 8,817,000 ０７ 賞与引当金 0 0 ０８ 徴収不能引当金 ０９ その他の流動負債 34,196,605 流動負債合計 ２ 固定負債 ０１ 設備資金借入金 38,270,000 室 蘭 言 泉 学 園 38,270,000 0 0 39,746,675 ０２ 長期運営資金借入金 ０３ 退職給与引当金 ０４ 共済会退職給与引当金 室 蘭 言 泉 学 園 わ か す ぎ 学 園 地域小規模児童養護施設 楓 共 同 生 活 援 助 ・ 介 護 相 談 支 援 事 業 日中活動センター生活介護 日中活動センター就労B型 あ け ぼ の 生 活 介 護 あ け ぼ の 就 労 B 型 9,061,890 11,576,270 1,563,420 4,952,010 1,444,440 856,920 2,795,880 145,515 7,350,330 0 0 ０５ その他の固定負債 ０６ 減価償却累計額 固定負債合計 負債合計 差 引 純 資 産 78,016,675 112,213,280 687,326,487
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