収支計算書に対する注記
１　資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、前払金、源泉預り金、預り金、未払金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。
２　次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
(単位：千円）
科目
現金預金
前期末残高
当期末残高
120,308
228,274
0
663
120,308
228,937
源泉預り金
145
49
預り金
419
1,038
未払金
0
1,220
565
2,308
119,743
226,629
前払金
合計
合計
次期繰越収支差額
３　科目間の流用について
(1) 科目間の流用
予算科目のうち事業費ー善行表彰費より440,000円を事業費ー通信運搬費に流用した。
（単位：千円）
科
目
科目間流用額 流用後予算額
当初予算額
事業費ー通信運搬費
600
440
1,040
事業費ー善行表彰費
800
△ 440
360
予算科目のうち投資活動支出ー事業費什器備品購入支出より651,000円を
投資活動支出ー退職給付引当預金取得支出に流用した。
（単位：千円）
科
目
投資活動支出ー
退職給付引当預金取得支出
投資活動支出ー
事業費什器備品購入支出
科目間流用額 流用後予算額
当初予算額
0
651
651
9,000
△ 651
8,349

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