Global -net - Union Investment

Produktinformation, Stand: 10.03.2016, �Seite 1 von 4
UniDynamicFonds:�Global�-net-�A
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Aktienfonds�mit�internationalen�Wachstumswerten
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Risikoklasse:
geringes�Risiko
mäßiges�Risiko
Profil�des�typischen�Anlegers
Konservativ
Risikoscheu
Risikobereit
erhöhtes�Risiko
hohes�Risiko
sehr�hohes�Risiko
Haltedauerempfehlung�in�Jahren
Spekulativ
7
Hoch�spekulativ
Der�UniDynamicFonds:�Global�-net-�A�ist�in�die�Risikoklasse�gelb
eingestuft.�Damit�eignet�sich�der�Fonds�für�risikobereite�Anleger,
die�erhöhte�Risiken�akzeptieren.
Anlagestrategie
Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von
7�Jahren�oder�länger.
Der�Fonds�investiert�weltweit�in�Aktien�von�Unternehmen�mit
überdurchschnittlicher�Wachstumsdynamik.�Bei�der�gezielten�Einzeltitelauswahl�(Stock�Picking)�spielen�Kriterien�wie�z.B.�die�Konzentration�auf�Kernkompetenzen,�Markt-�und�Technologieführerschaft�oder�die�nachhaltige�Ertragsstärke�eine�besondere�Rolle.
Historische�Wertentwicklung�per 29.02.2016
Zeitraum
annualisiert
absolut
Monat
– –1,47�%
seit�Jahresbeginn
– –6,66�%
1�Jahr
–5,33�%
–5,33�%
Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre
3�Jahre
10,88�%
36,32�%
5�Jahre
7,70�%
44,89�%
10�Jahre
4,41�%
53,94�%
seit�Auflegung
–2,08�%
–29,92�%
2015
13,02�%
– 2014
14,15�%
– 2013
20,33�%
– Abbildungszeitraum�29.02.2011�bis�29.02.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit.
Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�0,00�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche
jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Produktinformation, Stand: 10.03.2016, �Seite 2 von 4
UniDynamicFonds:�Global�-net-�A
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Aktienfonds�mit�internationalen�Wachstumswerten
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Kommentar�des�Fondsmanagements
Zeitraum:�Februar�2016
Die�weltweiten�Aktienmärkte�haben�im�Februar�weitere�Verluste
verzeichnet.�Die�anhaltende�Unsicherheit�bezüglich�der�konjunkturellen�Entwicklung�in�China�und�den�USA�belastete�die�Kurse.�Unter�dem�Strich�gab�der�MSCI�World�Index�in�lokaler�Währung�1,7
Prozent�ab.�Seit�Jahresbeginn�summieren�sich�die�Abschläge�auf
7,1�Prozent.
In�den�Vereinigten�Staaten�starteten�die�Börsen�schwach,�schafften�nach�Verlusten�von�mehr�als�fünf�Prozent�zur�Monatsmitte
aber�die�Trendwende.�Der�Dow�Jones�Industrial�Average�Index
schloss�0,3�Prozent�fester,�der�S&P�500�beendete�den�Monat�mit
einem�leichten�Abschlag�von�0,4�Prozent.�War�es�im�Januar�vor�allem�die�Sorge�um�eine�Abflachung�des�konjunkturellen�Trends�in
den�USA,�die�die�Anleger�verunsicherte,�so�konnte�im�Berichtszeitraum�etwas�Entwarnung�gegeben�werden.�Nach�wie�vor�robust
zeigte�sich�der�US-Arbeitsmarkt,�darüber�hinaus�wurde�für�den�Januar�ein�Anstieg�der�Industrieproduktion�berichtet.
In�der�Eurozone�sorgte�die�Debatte�um�einen�etwaigen�Austritt
Großbritanniens�aus�der�Europäischen�Union�für�Unsicherheit.�Der
EURO�STOXX�50�gab�3,3�Prozent�nach.�Zudem�setzten�das�Niedrigzinsumfeld�sowie�die�regulatorische�Unsicherheit�den�Banken
im�Währungsraum�zu.�Die�Geldhäuser�verloren�im�Schnitt�mehr
als�fünf�Prozent�an�Wert.
Deutliche�Verluste�liefen�an�der�Börse�in�Japan�auf,�der�Leitindex�Nikkei�225�fiel�um�8,5�Prozent�und�liegt�seit�Jahresbeginn
mit�mehr�als�15�Prozent�im�Minus.�Die�Aktien�litten�vor�allem�unter�dem�wieder�erstarkenden�Yen,�der�die�Wettbewerbsfähigkeit
der�japanischen�Exportindustrie�auf�den�internationalen�Märkten
schmälert.
Die�Aktienbörsen�der�Schwellenländer�schlossen�in�Summe�nahezu�unverändert,�an�den�asiatischen�Märkten�liefen�leichte�Verluste
auf.�Unter�dem�Strich�stand�für�den�MSCI�Far�East�ex�Japan�(in�lokaler�Währung)�ein�Abschlag�von�1,0�Prozent.
Fondsstruktur�nach�Ländern
Fondsstruktur�nach�Branchen
Größte�Aktienwerte
Alphabet
Philip�Morris
Reckitt�Benckiser�Group
Imperial�Brands
Accenture
Baxter�International
Apple
Dollar�General�Corporation
Comcast
Berkshire�Hathaway
5,64 %
3,29 %
3,07 %
2,95 %
2,95 %
2,94 %
2,85 %
2,65 %
2,35 %
2,30 %
Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen
Fondsstruktur
Aktien/Aktienzertifikate
4
Liquidität
90,58 %
9,42 %
Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von
100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�29.02.2016
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Aktienfonds�mit�internationalen�Wachstumswerten
Fondsinformationen
Konditionen
WKN
989808
Ausgabeaufschlag
0,00�%
ISIN
LU0096426845
Verwaltungsvergütung
Art�des�Investmentvermögens
OGAW-Sondervermögen
zzt. 1,55�%�p.�a.,�maximal 2,00�%�p.a.
5
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�50,00 – 60,00 %.
Fondswährung
EUR
Laufende�Kosten
Auflegungsdatum
01.04.1999
Erfolgsabhängige�Vergütung
0,00 %
Geschäftsjahr
01.10. – 30.09.
Sparplan
Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich.
Rücknahmepreis�per�29.02.2016
29,76 EUR
Fondsvermögen�per�29.02.2016
64 Mio. EUR
Ertragsverwendung
ausschüttend�Mitte�November
Barausschüttung
0,20 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Steuerpflichtiger�Ertrag
0,30 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Verfügbarkeit
grundsätzlich�bewertungstäglich
Verwaltungsgesellschaft
Union�Investment�Luxembourg�S.A.
Verwahrstelle
DZ�PRIVATBANK�S.A.,�Luxemburg
6
1,92 %
7
Der�richtige�Fonds�für�Sie?!
Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�...
• Ihre�Aktienanlage�auf�Wachstumswerte�ausrichten�möchten.
• für�tendenziell�höhere�Ertragschancen�auch�höhere�Risiken�in
Kauf�nehmen�möchten.
Die�Chancen�im�Einzelnen:
• Teilnahme�an�den�Kurssteigerungen�der internationalen�Aktien-
märkte.
• Chancen�auf�Wechselkursgewinne.
• Tendenziell�höhere�Ertragschancen�als�bei�einer�Anlage�ausschließlich�in�Standardwerten�der�etablierten�Industrienationen.
• Breite�Risikostreuung�des�Anlagekapitals�durch�Investition�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten.
• Professionelle�Auswahl�von�Einzelunternehmen�durch�erfahrene
Kapitalmarktexperten.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�...
• einen�sicheren�Ertrag�anstreben.
• keine�hohen�Wertschwankungen�akzeptieren�möchten.
Die�Risiken�im�Einzelnen:
• Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko.
• Risiko�des�Anteilwertrückganges�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner.
• Wechselkursrisiko.
• Erhöhte�Kursschwankungen�und�Verlustrisiken�bei�Anlage�in
Schwellen-�bzw.�Entwicklungsländern�möglich.
• Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung
des�Fonds�(z.B.�Derivate)�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung
verwendeten�Techniken�(z.B.�Hebelwirkung)�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf.
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UniDynamicFonds:�Global�-net-�A
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Aktienfonds�mit�internationalen�Wachstumswerten
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UniDynamicFonds:�Global�-net-�A�ist�eine�Anteilklasse�des�Sondervermögens�UniDynamicFonds:�Global.
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Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden.
3
Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg.
4
Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten.
5
Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern.
6
Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen
erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�01.04.1999�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“.
7
Die�erfolgsabhängige�Vergütung�beträgt�bis�zu�25�Prozent�des�Betrages,�um�den�die�Anteilwertentwicklung�die�Entwicklung�der�Bemessungsgrundlage�übersteigt.�Sofern�für�das
abgelaufene�Geschäftsjahr�eine�solche�erfolgsabhängige�Vergütung�angefallen�ist,�wird�diese�auch�im�entsprechenden�Jahresbericht�ausgewiesen,�dabei�können�Geschäftsjahr�und
Vergleichsperiode�voneinander�abweichen.
Rechtlicher�Hinweis
Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen
steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat.
Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen
sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt.
Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher
Sprache�auf�www.union-investment.de/LU0096426845.
Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen.
Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen.
Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen
der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind.
Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Luxembourg�S.A.�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die
Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit.
Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner
Inhalte�entstehen.
Kontaktmöglichkeit:�Union�Investment�Service�Bank�AG,�Weißfrauenstraße�7,�60311�Frankfurt�am�Main,�Telefon�069�58998-6060,�Telefax�069�58998-9000,�[email protected],�www.union-investment.de.
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