Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil (CHF)

Engagement der Mitarbeiter
Der Fonds per 03.08.2016
Wir sind ein Team von erfahrenen Finanzanalysten und Bankfachleuten. Wir setzen unsere
Vorstellungen von Asset Management im
Value-Stil kompromisslos und unabhängig von
Interessenkonflikten um.
Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil (CHF)
Fondsvermögen (CHF Mio.)
Rendite seit 01.01.2016
Annualisierte Rendite seit Lancierung am 22.05.1998
645.10
101.1
-11.5%
10.7%
Wir haben den grössten Teil unserer persönlichen Vermögen in den Classic-Anlagefonds investiert.
Für Fragen rund um den Fonds stehen Ihnen
die Partner und Analysten telefonisch und persönlich zur Verfügung.
Partner und Mitarbeiter
Thomas Braun (PM/Analyse)
Georg von Wyss (PM/Analyse)
Erich Müller (Geschäftsleiter)
Denise Christen (Compliance)
Marcel Hermann (Verkauf/Analyse)
Daniel Jordan (Compliance)
Markus Kaussen (Risikomanagement)
Pascal Prüss (Analyse)
Lars Jakob Selsas (Analyse)
Verwaltungsgesellschaft
Anlagerisiko
Classic Fund Management AG
FL-9495 Triesen
Telefon +423 232 37 39
Da der Fonds bis zu 50% des Vermögens in Call-Optionen investieren, bis zu
50% mit Kredit finanzieren und bis zu 50% Leerverkäufe tätigen darf, ist er
wesentlich riskanter als normale Wertpapierfonds. Er gilt daher als Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko. Seine Wertentwicklung
kann markant von der generellen Entwicklung der Aktienmärkte, in denen der Fonds investiert ist, abweichen.
Asset Manager
BWM AG
CH-8832 Wilen b. Wollerau
Telefon +41 44 206 40 80
[email protected], www.bwm.ch
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die über mehrere Jahre
hinweg Kapital bilden möchten, zwischenzeitlich jedoch weit überdurchschnittliche Wertschwankungen akzeptieren sowie grosse und vor allem
unwie-derbringliche Verluste (mehr als 50%) problemlos verkraften
können.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Call-Optionen, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er darf bis zu 50% des Vermögens in Call-Optionen
investieren, bis zu 50% mit Kredit finanzieren und bis zu 50% Leerverkäufe tätigen. Die Anlagen müssen unterbewertet sein. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt.
Investieren nach dem Value-Stil
Im Kern besteht der Value-Stil darin, den inneren Wert eines Unternehmens zu
bestimmen und die Wertpapiere jener Unternehmen zu kaufen, die am stärksten
unterbewertet sind. Das steigert den langfristigen Wertzuwachs und schafft eine
Sicherheitsmarge, eine "margin of safety", gegen Risiken. Um innere Werte und
Risiken möglichst genau abzuschätzen, unterziehen wir jede Anlage einer aufwendigen Analyse.
Aktienfonds für langfristige
Vermögensbildung
Anlagetechniken und -richtlinien
Der Fonds investiert primär (67-100%) in Aktien. Daneben sind Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen (höchstens 25%) sowie in unterbewertete Obligationen Not leidender Unternehmen (höchstens 20%) zugelassen.
Die flüssigen Mittel dürfen höchstens 33% des Vermögens ausmachen.
Der Fonds darf zudem bis zu 50% Leerverkäufe vornehmen, bis zu 50% in Call-Optionen auf Beteiligungspapiere investieren und bis zu 50% der
Anlagen mit Kredit finanzieren.
Der Fonds darf bis zu 15% des Vermögens in Titel eines einzelnen Emittenten investieren.
Der Gesamtwert der Positionen, welche die 10%-Marke überschreiten, darf nicht mehr als 50% des Vermögens ausmachen, wodurch eine
vernünftige Mindestdiversifikation gewährleistet ist.
Performance
Kosten des Fonds
Verwaltung
Übrige*
Total Expense Ratio (TER)
* Depotbank, Revision, Kurspublikationen,
Berichte, Buchhaltung
Ausgabe- und Rücknahmekommission
zugunsten des Fonds
-1.3%
1.50% 1998 (ab 22.05.)-1.3%
33.3%
0.18% 1999
33.3%
41.2%
1.68% 2000
2001
6.6%
41.2%
2002
-21.0%
6.6%
2003
65.9%
2004
4.7%
-21.0%
2005
38.2%
65.9%
0.50% 2006
24.5%
MSCI*
in CHF
1.0%
44.2%
-10.6%
-14.8%
-33.4%
19.0%
4.4%
27.1%
11.3%
4.7%
38.2%
Seit Lancierung 24.5%
am 22.05.1998
Classic
MSCI*
Leveraged in CHF
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Seit 01.01.2016
Identifikatoren/Ticker
Valorennummer
ISIN
Bloomberg
Classic
Leveraged
902471
LI0009024717 Annualisierte Rendite
CLLEEQF LE Volatilität, wöchentlich, seit Lancierung
-22.1%
-59.5%
113.8%
9.5%
-11.8%
45.3%
44.5%
10.6%
3.1%
0.9%
-44.5%
27.5%
1.0%
-5.5%
12.7%
23.6%
16.8%
-0.1%
-11.5%
1.0%
545.1%
10.7%
28.0%
44.5%
2.0%
20.4%
* MSCI World Index, inkl. Nettodividenden
Wertentwicklung in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge
Portfoliostruktur per 29.7.2016
10 grösste Positionen
Joy Global
Microsoft
Kelly Services
Hewlett Packard Enterprise
Neopost
Vivendi
Rio Tinto Group
Leoni
Carnival Corp
CRH
Währungen
9%
7%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
USD
EUR
GBP
CHF
NOK
Branchen
43%
27%
20%
8%
2%
Nicht-Basiskonsumgüter
Informationstechnologie
Industrie
Finanzen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Energie
Gesundheitswesen
35%
21%
19%
11%
8%
3%
3%
Weitere Fondsinformationen
Verkaufsrestriktion
Prospekte/Berichte
Rechtsform/Fonddomizil
Vertriebszulassung
Erfolgsverwendung
Mindestzeichnung
Zeichnungs- und Rückgabeschluss
Ausgabe und Rückgabe von Anteilen
Revisionsstelle
In den USA dürfen Anteile nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten
oder ausgeliefert werden
Die massgebenden Dokumente können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert
werden
Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko, Liechtenstein
FL
Thesaurierung, d.h. keine Ausschüttung
1 Anteilschein, keine Fraktionen
Wöchentlich, jeweils Mittwoch Abend, 18:00 Uhr
Wöchentlich, jeweils am Donnerstag
PricewaterhouseCoopers AG

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