Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil (CHF)

Engagement der Mitarbeiter
Der Fonds per 02.08.2016
Wir sind ein Team von erfahrenen Finanzanalysten und Bankfachleuten. Wir setzen unsere
Vorstellungen von Asset Management im
Value-Stil kompromisslos und unabhängig von
Interessenkonflikten um.
Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil (CHF)
Fondsvermögen (CHF Mio.)
Rendite seit 01.01.2016
Annualisierte Rendite seit Lancierung am 16.12.1997
502.75
774.4
-13.4%
9.0%
Wir haben den grössten Teil unserer persönlichen Vermögen in den Classic-Anlagefonds investiert.
Für Fragen rund um den Fonds stehen Ihnen
die Partner und Analysten telefonisch und persönlich zur Verfügung.
Partner und Mitarbeiter
Thomas Braun (PM/Analyse)
Georg von Wyss (PM/Analyse)
Erich Müller (Geschäftsleiter)
Denise Christen (Compliance)
Marcel Hermann (Verkauf/Analyse)
Daniel Jordan (Compliance)
Markus Kaussen (Risikomanagement)
Pascal Prüss (Analyse)
Lars Jakob Selsas (Analyse)
Verwaltungsgesellschaft
Anlagerisiko
Classic Fund Management AG
FL-9495 Triesen
Telefon +423 232 37 39
Der Fonds konzentriert sich im Rahmen der europäischen UCITS-Richtlinie auf
relativ wenige unterbewertete Anlagen und darf bis zu 10% des Fondsvermögens in Wertschriften eines einzelnen Emittenten investieren. Seine Wertentwicklung kann spürbar von der generellen Ent-wicklung der Aktienmärkte, in denen der Fonds investiert ist, abweichen.
Asset Manager
BWM AG
CH-8832 Wilen b. Wollerau
Telefon +41 44 206 40 80
[email protected], www.bwm.ch
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die über mehrere Jahre
hinweg nachhaltig Kapital bilden möchten. Da bei Aktien Rückschläge von
über 30% nie auszuschliessen sind, sollte der Anlagehorizont mindestens
sieben Jahre betragen, um eine Erholung abwarten zu können.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value-Fonds, d.h., die Anlagen müssen unterbewertet sein. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt.
Investieren nach dem Value-Stil
Im Kern besteht der Value-Stil darin, den inneren Wert eines Unternehmens zu
bestimmen und die Wertpapiere jener Unternehmen zu kaufen, die am stärksten
unterbewertet sind. Das steigert den langfristigen Wertzuwachs und schafft eine
Sicherheitsmarge, eine "margin of safety", gegen Risiken. Um innere Werte und
Risiken möglichst genau abzuschätzen, unterziehen wir jede Anlage einer aufwendigen Analyse.
Aktienfonds für langfristige
Vermögensbildung
Anlagetechniken und -richtlinien
Der Fonds investiert primär (51-100%) in Aktien. Diese machen in der Regel 90-100% der Anlagen aus.
In seltenen Fällen werden ggf. auch folgende Techniken eingesetzt:
Anlagen in Obligationen, wenn sich damit gleich grosse Kapitalgewinne wie bei unterbewerteten Aktien generieren lassen (höchstens 25% in
Wandel- und Optionsanleihen sowie höchstens 20% in Obligationen mit einem Rating schlechter als „B“); zwecks Risikoreduktion gedeckte
Leerverkäufe im Rahmen von Arbitragestrategien („Stub-Trades“; höchstens 20%); bis zu 49% flüssige Mittel (historische Quote durchschnittlich
8.5%); Derivate zu Absicherungszwecken.
Der Fonds darf weder Kredite aufnehmen noch gewähren.
Performance
Kosten des Fonds
Verwaltung
Übrige*
Total Expense Ratio (TER)
* Depotbank, Revision, Kurspublikationen,
Berichte, Buchhaltung
Ausgabe- und Rücknahmekommission
zugunsten des Fonds
MSCI*
in CHF
14.3%
17.2%
14.3%
31.3%
44.2%
31.3%
36.2%
-10.6%
7.4%
-14.8%
36.2%
-21.7%
-33.4%
7.4%
54.2%
19.0%
8.1%
4.4%
-21.7%
34.8%
27.1%
54.2%
27.7%
11.3%
8.1%
Seit 01.01.2016
34.8%
Seit Lancierung 27.7%
am 16.12.1997
1.20% 1998
0.13% 1999
1.33% 2000
2001
2002
2003
2004
2005
0.30% 2006
Identifikatoren/Ticker
Valorennummer
ISIN
Bloomberg
Classic
Global
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
832821
LI0008328218 Annualisierte Rendite
CLGLEQF LE Volatilität, wöchentlich, seit Lancierung
Classic
Global
MSCI*
in CHF
-24.9%
-58.4%
75.8%
6.5%
-11.4%
35.4%
43.6%
10.8%
3.2%
0.9%
-44.5%
27.5%
1.0%
-5.5%
12.7%
23.6%
16.8%
-0.1%
-13.4%
0.4%
402.8%
9.0%
25.3%
71.3%
2.9%
20.9%
* MSCI World Index, inkl. Nettodividenden
Wertentwicklung in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge
Portfoliostruktur per 29.7.2016
10 grösste Positionen
Joy Global
Hewlett Packard Enterprise
Vivendi
Neopost
Rio Tinto Group
Leoni
Kelly Services
Carnival Corp
Microsoft
Fossil Group
Währungen
9%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
USD
EUR
GBP
CHF
Branchen
40%
33%
19%
8%
Nicht-Basiskonsumgüter
Industrie
Informationstechnologie
Finanzen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Energie
Gesundheitswesen
37%
21%
16%
12%
8%
3%
3%
Weitere Fondsinformationen
Prospekte/Berichte
Vertreter in der Schweiz
Zahlstelle in der Schweiz
Informationsstelle in Deutschland
Verkaufsrestriktion
Rechtsform/Fondsdomizil
Vertriebszulassung
Steuerliche Transparenz
Erfolgsverwendung
Mindestzeichnung
Zeichnungs- und Rückgabeschluss
Ausgabe und Rückgabe von Anteilen
Revisionsstelle
Die massgebenden Dokumente können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, beim
Vertreter in der Schweiz oder bei der Informationsstelle in Deutschland angefordert werden
LB(Swiss) Investment AG, Zürich
Bank Linth LLB AG, Uznach
DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
In den USA dürfen Anteile nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten
oder ausgeliefert werden
Anlagefonds (UCITS), Liechtenstein
FL, CH, D
FL, CH, D, A
Thesaurierung, d.h. keine Ausschüttung
Keine, Fraktionen möglich
Wöchentlich, jeweils Dienstag Abend, 18:00 Uhr
Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
PricewaterhouseCoopers AG

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