Engagement der Mitarbeiter Der Fonds per 09.03.2016 Wir sind ein Team von erfahrenen Finanzanalysten und Bankfachleuten. Wir setzen unsere Vorstellungen von Asset Management im Value-Stil kompromisslos und unabhängig von Interessenkonflikten um. Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil (CHF) Fondsvermögen (CHF Mio.) Rendite seit 01.01.2016 Annualisierte Rendite seit Lancierung am 22.05.1998 689.45 108.8 -5.4% 11.4% Wir haben den grössten Teil unserer persönlichen Vermögen in den Classic-Anlagefonds investiert. Für Fragen rund um den Fonds stehen Ihnen die Partner und Analysten telefonisch und persönlich zur Verfügung. Partner und Mitarbeiter Thomas Braun (PM/Analyse) Georg von Wyss (PM/Analyse) Erich Müller (Geschäftsleiter) Denise Christen (Compliance) Marcel Hermann (Verkauf/Analyse) Daniel Jordan (Compliance) Markus Kaussen (Risikomanagement) Pascal Prüss (Analyse) Lars Jakob Selsas (Analyse) Verwaltungsgesellschaft Anlagerisiko Classic Fund Management AG FL-9495 Triesen Telefon +423 232 37 39 Da der Fonds bis zu 50% des Vermögens in Call-Optionen investieren, bis zu 50% mit Kredit finanzieren und bis zu 50% Leerverkäufe tätigen darf, ist er wesentlich riskanter als normale Wertpapierfonds. Er gilt daher als Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko. Seine Wertentwicklung kann markant von der generellen Entwicklung der Aktienmärkte, in denen der Fonds investiert ist, abweichen. Asset Manager BWM AG CH-8832 Wilen b. Wollerau Telefon +41 44 206 40 80 [email protected], www.bwm.ch Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG FL-9490 Vaduz Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die über mehrere Jahre hinweg Kapital bilden möchten, zwischenzeitlich jedoch weit überdurchschnittliche Wertschwankungen akzeptieren sowie grosse und vor allem unwie-derbringliche Verluste (mehr als 50%) problemlos verkraften können. Anlagepolitik Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Call-Optionen, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er darf bis zu 50% des Vermögens in Call-Optionen investieren, bis zu 50% mit Kredit finanzieren und bis zu 50% Leerverkäufe tätigen. Die Anlagen müssen unterbewertet sein. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt. Investieren nach dem Value-Stil Im Kern besteht der Value-Stil darin, den inneren Wert eines Unternehmens zu bestimmen und die Wertpapiere jener Unternehmen zu kaufen, die am stärksten unterbewertet sind. Das steigert den langfristigen Wertzuwachs und schafft eine Sicherheitsmarge, eine "margin of safety", gegen Risiken. Um innere Werte und Risiken möglichst genau abzuschätzen, unterziehen wir jede Anlage einer aufwendigen Analyse. Aktienfonds für langfristige Vermögensbildung Anlagetechniken und -richtlinien Der Fonds investiert primär (67-100%) in Aktien. Daneben sind Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen (höchstens 25%) sowie in unterbewertete Obligationen Not leidender Unternehmen (höchstens 20%) zugelassen. Die flüssigen Mittel dürfen höchstens 33% des Vermögens ausmachen. Der Fonds darf zudem bis zu 50% Leerverkäufe vornehmen, bis zu 50% in Call-Optionen auf Beteiligungspapiere investieren und bis zu 50% der Anlagen mit Kredit finanzieren. Der Fonds darf bis zu 15% des Vermögens in Titel eines einzelnen Emittenten investieren. Der Gesamtwert der Positionen, welche die 10%-Marke überschreiten, darf nicht mehr als 50% des Vermögens ausmachen, wodurch eine vernünftige Mindestdiversifikation gewährleistet ist. Performance Kosten des Fonds Verwaltung Übrige* Total Expense Ratio (TER) * Depotbank, Revision, Kurspublikationen, Berichte, Buchhaltung Ausgabe- und Rücknahmekommission zugunsten des Fonds -1.3% 1.50% 1998 (ab 22.05.)-1.3% 33.3% 0.17% 1999 33.3% 41.2% 1.67% 2000 2001 6.6% 41.2% 2002 -21.0% 6.6% 2003 65.9% 2004 4.7% -21.0% 2005 38.2% 65.9% 0.50% 2006 24.5% 4.7% 38.2% Seit Lancierung 24.5% am 22.05.1998 MSCI* in CHF 1.0% 44.2% -10.6% -14.8% -33.4% 19.0% 4.4% 27.1% 11.3% Classic MSCI* Leveraged in CHF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Seit 01.01.2016 Identifikatoren/Ticker Valorennummer ISIN Nummer Bloomberg Classic Leveraged 902471 LI0009024717 Annualisierte Rendite CLLEEQF LE Volatilität, wöchentlich, seit Lancierung -22.1% -59.5% 113.8% 9.5% -11.8% 45.3% 44.5% 10.6% 3.1% 0.9% -44.5% 27.5% 1.0% -5.5% 12.7% 23.6% 16.8% -0.1% -5.4% -3.9% 589.5% 11.4% 27.8% 37.5% 1.8% 20.6% * MSCI World Index, inkl. Nettodividenden Wertentwicklung in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge Portfoliostruktur per 29.02.2016 10 grösste Positionen Kuoni Reisen Microsoft Fossil Kelly Services Carnival Corp Norwegian Cruise Line Holdings Petrofac Societe Television Francaise 1 MS Cert. Vivendi Rent-A-Center Währungen 8% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% USD EUR CHF GBP NOK Branchen 43% 33% 15% 7% 2% Nicht-Basiskonsumgüter Industrie IT Finanzwesen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Energie Gesundheitswesen 44% 16% 14% 10% 7% 6% 3% Weitere Fondsinformationen Verkaufsrestriktion Rechtsform/Fonddomizil Vertriebszulassung Erfolgsverwendung Mindestzeichnung Zeichnungs- und Rückgabeschluss Ausgabe und Rückgabe von Anteilen Revisionsstelle In den USA dürfen Anteile nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko, Liechtenstein FL Thesaurierung, d.h. keine Ausschüttung 1 Anteilschein, keine Fraktionen Wöchentlich, jeweils Mittwoch Abend, 18:00 Uhr Wöchentlich, jeweils am Donnerstag PricewaterhouseCoopers AG
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