Ausdruck vom 08.03.2016 Seite 1 von 5 Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: Beginndatum: EUR 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: Volumen Kosten pro Jahr: Mindestkosten pro Jahr: 24,00 EUR 0,300 % 0,00 EUR Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR Kurzinfo: Die ETF-Anlagekonzepte beruhen auf einem Buy-and-Hold-Ansatz. Die Risikodiversifizierung erfolgt anhand von verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Die Gewichtung der Anlageklassen wird einmal pro Jahr auf das ursprüngliche Risiko-Ertrag-Verhältnis geglättet (ReBalancing). Termin für das ReBalancing ist immer der erste Börsentag im Monat September. Eine Kombination von verschiedenen Anlagekonzepten bzw. von Fonds mit Anlagekonzepten ist nicht möglich. Ebenso ist es nicht möglich, innerhalb des Anlagekonzeptes die Aufteilung des Beitrags auf die einzelnen Fonds oder die Verteilung des Fondsguthabens auf die einzelnen Fonds zu ändern. Der Kunde kann das gewählte Anlagekonzept jederzeit wechseln oder verlassen, um in von Ihm gewählte Fonds zu wechseln. Ebenso kann er wieder aus der freien Fondsanlage in ein Anlagekonzept zurückkehren. Für das ETF – Anlagekonzept sowie für das integrierte ReBalancing fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die ETF –Anlagekonzepte beziehen sich auf Anlagezeiträume von 10 Jahren und länger und stellen keine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Performancezahlen werden monatlich im VDH Partner-Login und in der Verbundpartner-News veröffentlicht. Die hier dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Portfolio-Zusammensetzung, am 29.02.2016 37,4 % iShares eb.rexx® Gov. Germ. 1.5-2.5 (DE) 16,1 % Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade 10,0 % dbx MSCI EM Index ETF 1C 6,5 % dbx EURO STOXX 50® ETF 1C 6,2 % iShares Core S&P 500 ETF 6,1 % Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap Überreicht durch VDH GmbH Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 5,3 % Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D € 4,6 % iShares MSCI USA Small Cap ETF 4,1 % dbx DBLCI-OY Balanced 1C 2,0 % iShares MSCI Japan SmallCap ETF Inc 1,9 % iShares Nikkei 225 ETF © 2007-2013 EDISOFT VDH v.4.04.07/1603 Ausdruck vom 08.03.2016 Seite 2 von 5 Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen kum. Ergebnis: 125% zum 29.02.2016 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.06.2010) 110,0 % Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 29.02.2016 * seit 1 Monat: -0,38 % * seit Jahresbeginn: -3,11 % seit 1 Jahr: -6,08 % seit 2 Jahren: 2,17 % seit 3 Jahren: 3,04 % seit 5 Jahren: 2,93 % seit 10 Jahren: n.v. seit 15 Jahren: n.v. seit 20 Jahren: n.v. 105,0 % (* = Veränderung im jew. Zeitraum) 140,0 % 135,0 % 130,0 % 125,0 % 120,0 % 115,0 % 100,0 % 95,0 % 10 11 12 13 14 15 16 Volatilität und Sharpe-Ratio Volatil. Sharpe seit 1 Jahr: 7,19 % neg. seit 2 Jahren: 6,31 % 0,31 seit 3 Jahren: 5,70 % 0,48 seit 5 Jahren: 5,63 % 0,41 Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis) jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis * im Jahr 2016: -3,11 % im Jahr 2015: 2,81 % im Jahr 2014: 5,69 % im Jahr 2013: 5,78 % im Jahr 2012: 8,38 % im Jahr 2011: -4,28 % * im Jahr 2010: n.v. 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 10 11 12 13 14 15 16 (* = Jahr nicht vollständig) Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 29.02.2016 75,4 % Euro 22,8 % US-Dollar 1,9 % Japanischer Yen Überreicht durch VDH GmbH Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 2007-2013 EDISOFT VDH v.4.04.07/1603 Ausdruck vom 08.03.2016 Seite 3 von 5 Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 29.02.2016 53,5 % Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer 10,0 % Aktienfonds Emerging Markets 6,5 % Aktienfonds Euroland 6,2 % Aktienfonds USA 6,1 % Aktienfonds Euroland/Nebenw erte 5,3 % Aktienfonds Immobilien + Reits/w eltw eit 4,6 % Aktienfonds USA/Nebenw erte 4,1 % Rohstoff Fonds 2,0 % Aktienfonds Japan/Nebenw erte 1,9 % Aktienfonds Japan Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 29.02.2016 37,4 % Renten 16,1 % Festverzinsl. 11,4 % Aktien 4,1 % Rohstoff Fonds 0,0 % Bankguthaben 31,1 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Branchen, am 29.02.2016 5,0 % 4,2 % 3,0 % 2,6 % 2,1 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % Finanzdienstleistungen Finanzen Industrie IT Energie Gesundheitsw esen Finanzw esen Konsumgüter Ackerbau und Boden 1,0 % Verbrauchsgüter 1,0 % Gebrauchsgüter 0,9 % Nicht-Basiskonsumg. 0,8 % Edelmetalle 0,8 % Basismetall 0,7 % Telekommunikationsdienstleister 0,7 % Versorger 0,6 % Grundstoffe 71,5 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Ländern, am 29.02.2016 44,5 % Deutschland 7,4 % Frankreich 5,2 % Italien 3,3 % Spanien 2,8 % USA 2,3 % Niederlande 1,9 % China 1,6 % Korea, Republik (Südkorea) 1,6 % Belgien 1,2 % Taiw an 0,9 % Indien 0,8 % Österreich 0,7 % Finnland 0,6 % Südafrika 0,6 % Japan 0,6 % Irland 0,5 % Brasilien 23,5 % w eitere Anteile Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.01.2016 Überreicht durch VDH GmbH Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 2007-2013 EDISOFT VDH v.4.04.07/1603 Ausdruck vom 08.03.2016 Seite 4 von 5 Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: 29.02.2016, Basis: EUR Portfolio Anteil am Portfolio am 01.07.2015 am 29.02.2016 100,0 % 100,0 % Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. *seit 1 Monat -0,38 % *seit Jahresbeginn -3,11 % 1 Jahr -6,08 % 2 Jahre 2,17 % 3 Jahre 3,04 % 5 Jahre 2,93 % 10 Jahre n.v. 15 Jahre n.v. 20 Jahre n.v. Volatilität der Wertentwicklung 1 Jahr 7,19 % 3 Jahre 5,70 % 5 Jahre 5,63 % Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Anteil am Portfolio am 01.07.2015 am 29.02.2016 neg. 0,48 0,41 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D € A0HGFC LYX0FP 15,0 % 16,1 % 5,0 % 5,3 % Balanced 1C A0F420 DBX1LC 1,01 % -1,52 % -25,38 % -25,23 % -19,88 % -14,92 % n.v. n.v. n.v. 0,39 % 0,67 % 1,41 % 15,19 % 14,18 % 14,23 % 14,90 % 13,76 % 15,32 % 14,17 % 12,00 % 15,37 % 0,35 1,35 0,69 neg. 0,62 0,68 neg. 0,95 0,47 neg. neg. neg. 50® ETF 1C Index ETF 1C 500 ETF DBX1ET DBX1EM 12,0 % 10,0 % neg. 0,44 0,15 EMU Small Cap (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) 0,00 % 0,00 % -1,50 % 0,11 % -3,92 % -8,86 % 0,29 % -6,75 % -3,45 % 0,90 % 15,15 % 4,16 % 1,20 % 9,13 % 13,35 % 1,59 % 10,23 % 7,87 % 2,41 % n.v. 3,90 % n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. iShares Core S&P Volatilität der Wertentwicklung 1 Jahr 18,90 % 3 Jahre 15,72 % 5 Jahre 16,70 % dbx DBLCI-OY 5,0 % 4,1 % dbx MSCI EM 7,0 % 6,5 % Lyxor ETF MSCI 6,0 % 6,1 % dbx EURO STOXX Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. *seit 1 Monat -3,20 % *seit Jahresbeginn -9,63 % 1 Jahr -15,60 % 2 Jahre -0,22 % 3 Jahre 7,16 % 5 Jahre 3,13 % 10 Jahre n.v. 15 Jahre n.v. 20 Jahre n.v. Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade iShares MSCI Japan SmallCap ETF Inc iShares MSCI USA A0YEDG A0Q1YX A0X8SB 6,0 % 6,2 % 2,0 % 2,0 % 5,0 % 4,6 % (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) -0,40 % -0,34 % -1,24 % -6,80 % -5,18 % -6,93 % -21,38 % -3,26 % 2,83 % -0,49 % 16,02 % 16,37 % -4,14 % 17,10 % 14,04 % -1,88 % 14,77 % 9,22 % n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 0,62 % -6,99 % -10,66 % 7,72 % 13,11 % 11,84 % n.v. n.v. n.v. Small Cap ETF 19,24 % 15,36 % 15,51 % 17,03 % 12,54 % 11,84 % 15,50 % 15,73 % 16,25 % 18,75 % 15,10 % 14,56 % neg. neg. neg. neg. 1,34 1,20 0,17 0,87 0,53 neg. 0,85 0,77 Überreicht durch VDH GmbH Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 2007-2013 EDISOFT VDH v.4.04.07/1603 Ausdruck vom 08.03.2016 Seite 5 von 5 Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: 29.02.2016, Basis: EUR iShares Nikkei 225 iShares eb.rexx® Gov. Germ. 1.5-2.5 ETF (DE) Anteil am Portfolio am 01.07.2015 am 29.02.2016 A0YEDQ 2,0 % 1,9 % Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. *seit 1 Monat -4,85 % *seit Jahresbeginn -10,82 % 1 Jahr -6,97 % 2 Jahre 11,11 % 3 Jahre 11,21 % 5 Jahre 7,55 % 10 Jahre n.v. 15 Jahre n.v. 20 Jahre n.v. Volatilität der Wertentwicklung 1 Jahr 20,17 % 3 Jahre 16,64 % 5 Jahre 15,97 % Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre neg. 0,66 0,43 628947 35,0 % 37,4 % (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) 0,11 % 0,33 % 0,25 % 0,35 % 0,20 % 0,83 % 1,99 % n.v. n.v. 0,41 % 0,40 % 0,81 % 0,24 neg. 0,26 Alle angegebenen Zahlen zur Wertentw icklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentw icklung und der Volatilität. Überreicht durch VDH GmbH Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 2007-2013 EDISOFT VDH v.4.04.07/1603
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