財産目録の内訳書

財産目録の内訳書
平成 27 年 3 月 31 日現在の財産目録の内訳は下記のとおりである。
◎
商品の内訳(注１）
（単位：円）
件
クオカード（5,000 円券）
名
仕入単価
4,950
図書カード（5,000 円券）
ほっとプラザはるみ他施設利用券
合
◎
数
量
208
額
1,029,600
4,875
99
482,625
200～1,600
1,373
450,961
計
1,963,186
什器備品の内訳(注２）
品
金
（単位：円）
名
数量
１台
レジスター
取得金額
556,500
現在金額
1
電話機器
１式
599,098
1
耐火金庫
１台
383,250
344,926
1,538,848
344,928
合
◎
計
リース資産の内訳(注３）
品
（単位：円）
名
数
会員管理に使用している
共済システム・パソコン
取得金額
１式
合
◎
量
計
現在金額
5,623,100
2,249,240
5,623,100
2,249,240
未払金の内訳（注４）
（単位：円）
件
名
相手方
金
額
中央区からの借入金の返済
中央区
20,000,000
３月分職員超過勤務手当
公社職員
291,518
３月分社会保険料
中央社会保険事務所
497,640
３月分健康増進事業利用補助費
253,380
３月分法人会員契約料（ティップネス）
18,079
健康セミナー委託費
契約業者
129,600
３月分余暇活動事業利用補助費
1,538,640
３月分会員の加入促進業務委託料
161,700
生活資金融資貸付保証料（下半期分）
108,300
３月分事務経費
174,970
合
◎
計
前受金の内訳（注５）
（単位：円）
件
会員からの入会金・会費
23,173,827
名
金
額
134,100

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