Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen Nummer Bezeichnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG Budget 2016 Aufwand Ertrag 4'432'600.00 4'345'800.00 Nettoergebnis 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 86'800.00 15'100.00 Nettoergebnis 1 Legislative 15'100.00 15'100.00 Nettoergebnis 15'100.00 11 Legislative 15'100.00 110 Legislative 15'100.00 3000 Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 3102 Drucksachen, Publikationen 8'300.00 3130 Dienstleistungen Dritter 1'600.00 3132.8 Übrige Honorare 3'500.00 3170 Reisekosten und Spesen 2 BILDUNG 900.00 800.00 4'132'100.00 Nettoergebnis 21 Obligatorische Schule 714'900.00 3'417'200.00 4'132'100.00 Nettoergebnis 714'900.00 3'417'200.00 213 Sekundarstufe 1 2'897'500.00 587'800.00 2130 Sekundarstufe 2'897'500.00 587'800.00 3020.1 Besoldung Regelunterricht 1'649'100.00 3020.31 Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 3020.34 Besoldung Deutsch als Zweitsprache 3020.38 Besoldung übriges Förderangebot 3020.41 Besoldung Aufgabenhilfe 3020.43 Freifächer 3020.6 Stellvertretungen 3020.8 Besoldung für besondere Aufgaben 128'800.00 1'500.00 74'100.00 21'700.00 102'300.00 90'200.00 30'900.00 3020.92 Rückerstattung Krankentaggelder -23'600.00 3020.93 Rückerstattung EO Mutterschaft -29'500.00 3020.94 Rückerstattung EO/IV -6'000.00 3040 freiwillige Familienzulage 10'800.00 3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 171'200.00 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 201'500.00 3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'000.00 3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 24'400.00 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 3091 Personalwerbung 3099 Übriger Personalaufwand 13'800.00 3104 Lehrmittel, Schulmaterial allgemein 75'000.00 500.00 Seite 1 Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen Nummer Bezeichnung Budget 2016 Aufwand 3104.01 *Physik, Chemie, Biologie, Geographie 6'000.00 3104.02 *Deutsch, Französisch, Englisch, Geschichte 5'000.00 3104.03 *Hauswirtschaft 30'000.00 3104.04 *Textiles Werken 10'800.00 3104.05 *Musik 3104.06 *OL, Triathlon 1'500.00 500.00 3104.07 *Sport 5'500.00 3104.08 *Schulische Heilpädagogik 3'000.00 3104.09 *Werken Nichttextil 3104.1 *Schlussakt 3. Klassen 17'300.00 3'000.00 3104.11 *ECDL Informatik 8'400.00 3104.12 *Projektunterricht 4'800.00 3110 Anschaffung Raumausstattungen 1'500.00 3111 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16'900.00 3113 Anschaffung Hardware 19'700.00 3130 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 3132.32 Honorare Logopädie Ertrag 700.00 3132.8 Übrige Honorare 2'800.00 3150 Unterhalt Raumausstattung 5'000.00 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'500.00 3153 Unterhalt Informatik (Hardware) 8'000.00 3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 17'000.00 3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 23'000.00 3170 Reisekosten und Spesen 3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00 100'500.00 3171.01 *Freifach Outventure, Tennis 2'000.00 3171.02 *Autorenlesung, Theater, Schulhausmotto 7'200.00 3181 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 3199 übriger Betriebsaufwand 6'500.00 3320 Planmässige Abschreibungen Informatik 3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4231 Kursgelder 4250 Verkäufe 4260 Rückerstattungen Dritter 10'000.00 3'700.00 7'200.00 100.00 4'100.00 4260.01 Rückerstattungen Dritter SOLA 6'800.00 4260.02 Rückerstattungen Dritter Skilager 20'000.00 4390 Übriger Ertrag 4612.1 Schulgeld externe Beschulung 4910 Interne Verrechnung Personalaufwand 217 Schulliegenschaften 604'700.00 8'200.00 2170 Schulliegenschaften 604'700.00 8'200.00 3010.1 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 195'400.00 3010.11 *Aushilfsentschädigungen 3010.92 Rückerstattung Krankentaggelder 3040 freiwillige Familienzulage 3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 2'000.00 538'000.00 9'600.00 20'000.00 -14'800.00 1'400.00 15'900.00 Seite 2 Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen Nummer Bezeichnung Budget 2016 Aufwand 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3111 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3120 Versorgung und Entsorgung 3130 Dienstleistungen Dritter 3134 Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 3140 Unterhalt an Grundstücken 3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3160 Miete und Pacht Liegenschaften 11'900.00 3300 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 36'200.00 3300.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 84'200.00 3300.6 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 31'300.00 3910 Interne Verrechnung Personalaufwand 4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'500.00 1'000.00 2'300.00 32'000.00 4'000.00 62'400.00 2'000.00 18'500.00 9'700.00 67'200.00 4'000.00 4'600.00 5'200.00 4240.01 *Rückerstattung Aufwand Hauswart 3'000.00 4260 Rückerstattungen Dritter 219 Obligatorische Schule, übriges 629'900.00 2190 Schulverwaltung 348'400.00 3000 Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 3000.01 Löhne Schulbehörde Ertrag 118'900.00 16'200.00 114'400.00 3000.02 *Entschädigungen Delegierte 2'400.00 3040 freiwillige Familienzulage 1'100.00 3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600.00 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 3099 Übriger Personalaufwand 3100 Büromaterial 600.00 3102 Drucksachen, Publikationen 600.00 3130 Dienstleistungen Dritter 3132.8 Übrige Honorare 3134 Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 200.00 3170 Reisekosten und Spesen 200.00 3612.3 Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten 71'900.00 3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'800.00 3900 Interne Verrechnung Sachaufwand 4'400.00 3910 Interne Verrechnung Personalaufwand 2191 Schulleitung 3010.1 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3020.8 Besoldung für besondere Aufgaben 10'900.00 7'100.00 700.00 13'300.00 4'400.00 40'000.00 1'000.00 51'100.00 121'600.00 2'900.00 96'700.00 Seite 3 Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen Nummer Bezeichnung Budget 2016 Aufwand 3040 freiwillige Familienzulage 2'300.00 3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 7'900.00 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'800.00 3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'200.00 3100 Büromaterial 1'000.00 3102 Drucksachen, Publikationen 500.00 3130 Dienstleistungen Dritter 500.00 3170 Reisekosten und Spesen Ertrag 500.00 1'200.00 4621.63 Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte 2'900.00 2192 Schulische Sozialarbeit 38'300.00 3010.1 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 28'600.00 3040 freiwillige Familienzulage 3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 2'400.00 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'000.00 3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 3100 Büromaterial 100.00 3130 Dienstleistungen Dritter 400.00 3163 Software-Lizenzen 4612.9 übrige Entschädigung von anderen Gemeinden 2194 Schulbibliothek 6'700.00 3010.1 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3'600.00 3020.8 Besoldung für besondere Aufgaben 3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3103 Fachliteratur, Zeitschriften 2195 Sonderrechnung Schulsekretariat 3010.1 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3040 freiwillige Familienzulage 2'500.00 3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 6'800.00 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'900.00 3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3099 Übriger Personalaufwand 3100 Büromaterial 3'000.00 3110 Anschaffung Raumausstattungen 1'500.00 3130 Dienstleistungen Dritter 1'400.00 3160 Miete und Pacht Liegenschaften 6'900.00 3170 Reisekosten und Spesen 4612.9 übrige Entschädigung von anderen Gemeinden 4900 Interne Verrechnung Sachaufwand 1'100.00 700.00 1'500.00 1'000.00 1'100.00 300.00 50.00 50.00 2'700.00 114'900.00 114'900.00 82'800.00 400.00 1'000.00 200.00 500.00 64'400.00 4'400.00 Seite 4 Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen Nummer Bezeichnung Budget 2016 Aufwand 4910 Interne Verrechnung Personalaufwand 4 GESUNDHEIT 46'100.00 6'800.00 Nettoergebnis 43 Gesundheitsprävention 6'800.00 6'800.00 Nettoergebnis 6'800.00 433 Schulgesundheit 6'800.00 4330 Schulgesundheitsdienst 6'800.00 3106 Medizinisches Material 3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis 91 Steuern Nettoergebnis Ertrag 300.00 6'500.00 278'600.00 3'630'900.00 3'352'300.00 25'000.00 3'600'000.00 3'575'000.00 910 Steuern 25'000.00 3'600'000.00 9100 Allgemeine Gemeindesteuern 25'000.00 3'600'000.00 3181 Tatsächliche Forderungsverluste 25'000.00 4000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4000.1 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 4'000.00 4001 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 205'000.00 4001.1 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 4002 Quellensteuern natürliche Personen 4010 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 225'000.00 4010.1 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 90'000.00 93 Finanz- und Lastenausgleich 3'000'000.00 1'000.00 75'000.00 228'900.00 Nettoergebnis 228'900.00 930 Finanz- und Lastenausgleich 228'900.00 9300 Finanz- und Lastenausgleich 228'900.00 3621.51 Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich 95 228'900.00 Ertragsanteile Nettoergebnis 24'500.00 24'500.00 950 Ertragsanteile übrige 24'500.00 9500 Ertragsanteile übrige 24'500.00 4601.02 Grundstückgewinnsteuern 24'500.00 Seite 5 Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen Nummer Bezeichnung Budget 2016 Aufwand 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 24'700.00 Nettoergebnis Ertrag 4'500.00 20'200.00 961 Zinsen 24'200.00 4'500.00 9610 Zinsen 24'200.00 4'500.00 3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 18'700.00 3409 Übrige Passivzinsen 4401 Verzugszinsen 969 Finanzvermögen n.a.g. 500.00 9690 Finanzvermögen 500.00 3130 Dienstleistungen Dritter 500.00 97 Rückverteilungen Nettoergebnis 5'500.00 4'500.00 1'900.00 1'900.00 971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 1'900.00 9710 Rückvergütung aus CO2-Abgabe 1'900.00 4699.1 Rückverteilung CO2-Abgabe 1'900.00 Seite 6
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