Budget 2016 inkl. Bericht

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Finanzen und Volkswirtschaft
Bericht zum Budget 2016
Vorbemerkung
Die Zuger Gemeinden haben das zweite Budget nach den Richtlinien und Vorgaben des neuen
harmonisierten Rechnungslegungsmodells HRM2 erstellt. Dem Budget 2016 steht zum Vergleich das
Vorjahresbudget 2015, aber noch kein abgeschlossenes Rechnungsjahr gegenüber. Ein
aufschlussreicher Vergleich mit der Rechnung 2014 ist in der Artengliederung einzusehen.
In Kürze
Das Budget 2016 der Laufenden Rechnung der Gemeinde weist ein negatives Ergebnis aus und
schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2'478'700 ab. Dem Ertrag von CHF 46'131'700 steht
ein Aufwand von CHF 48'610'400 gegenüber. Für das kommende Jahr rechnet das Budget mit
Investitionsausgaben von CHF 32 Mio. (inkl. Abwasserbeseitigung). Der Gemeinderat hat beschlossen,
2016 keine Aufwände für neue Aufgaben und Stellen zu budgetieren, für die keine rechtlichen
Verpflichtungen bestehen.
Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung weist im Budget 2016 einen Aufwandüberschuss von
CHF 462'600 aus, der aus der Spezialfinanzierung der Abwasserbeseitigung entnommen wird. Dem
Ertrag von CHF 1,1 Mio. Betriebsgebühren steht ein Aufwand von CHF 1,6 Mio. gegenüber. Der Anteil
der Investitionsausgaben der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 3,6 Mio. Die Investitionseinnahmen
aus den Anschlussgebühren werden in der Höhe von CHF 300'000 erwartet.
Das Budget 2016 der Laufenden Rechnung des Wasser- und Elektrizitätswerks Steinhausen weist
wiederum ein positives Ergebnis aus. Dem Ertrag von CHF 7'768'150 steht ein Aufwand von
CHF 7'370'000 gegenüber. Der Ertragsüberschuss beträgt CHF 398'150. Die Wasserversorgung weist
einen Ertragsüberschuss von CHF 51'250 und die Elektrizitätsversorgung einen Ertragsüberschuss von
CHF 346'900 aus.
Im Detail
Steuerfuss und Steuereinnahmen
Das Budget rechnet mit dem unveränderten Steuerfuss von 60% mit dem Steinhausen weiterhin in der
vorderen Hälfte der Gemeinden des Kantons Zug liegt. Es wird für das kommende Jahr mit moderat
steigenden Steuererträgen gerechnet. Der Ertrag bei den natürlichen Personen wird im Budget mit
CHF 14,5 Mio. und bei den juristischen Personen mit CHF 13 Mio. eingesetzt. Der Ertrag aus den
Grundstückgewinnsteuern wird wie im Vorjahr auf CHF 1 Mio. geschätzt. Im Budget wird das
Nettoergebnis der Steuern von CHF 28 Mio. auf CHF 28,7 Mio. erhöht.
2/2
Nationaler und Zuger Finanzausgleich
Die Berechnung des innerkantonalen Finanzausgleichs basiert auf dem Kantonssteuerertrag 2014. Der
Kantonssteuerertrag pro Kopf (steuerfussabhängige Steuern auf 73% umgerechnet) der Gemeinde
Steinhausen hat sich im Jahr 2014 gegenüber dem Jahr 2013 um minimale CHF 107 verschlechtert und
beträgt CHF 3'244. Der durchschnittliche Kantonssteuerertrag pro Kopf hat sich von CHF 4'646 um
CHF 203 auf CHF 4'443 reduziert. In der Rangliste der Gemeinden ist Steinhausen wieder einen Platz
zurückgefallen und liegt hinter den Gebergemeinden Zug, Walchwil, Baar und Oberägeri sowie den
Nehmergemeinden Risch und Hünenberg. Die gute Entwicklung des Steuerertrages der Gemeinde
Steinhausen bringt mit sich, dass sich der Finanzausgleich für unsere Gemeinde in den letzten Jahren
massiv reduziert hat. Der Betrag aus dem Zuger Finanzausgleich macht unverändert CHF 4,6 Mio. aus.
Ebenfalls unverändert ist der Beitrag an den Kanton für den nationalen Finanzausgleich von CHF 2 Mio.
Investitionen und Abschreibungen
Das Nettoinvestitionsvolumen in der Höhe von CHF 31,5 Mio. hat sich gegenüber dem Vorjahr
nochmals um CHF 11,3 Mio. erhöht. Neben der Zentrumsüberbauung Dreiklang, dem grössten im Bau
befindlichen Investitionsprojekt, wird die Gemeinde 2016 die Umgebungsgestaltung des Bahnhofplatzes
realisieren und die Bauten der Abwasserbeseitigung fortführen. Die Abschreibungen sind nach wie vor
degressiv auf dem Buchwert vorgenommen worden. Aufgrund des Berichts des Regierungsrats zur
Teilrevision des Finanzhaushaltgesetzes mit vorgesehener Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2018 will
man an der bewährten Methode festhalten. Damit wird die vorsichtige Finanzpolitik fortgesetzt und
belastet die Generation, die eine Investition beschlossen hat, stärker als die nachfolgenden. Die
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (Sachvermögen und Investitionsbeiträge) machen CHF
5,1 Mio. aus und werden in den entsprechenden Institutionen ausgewiesen.
Weiterer Aufwand und Ertrag
Der Personalaufwand beträgt unverändert CHF 25,3 Mio. und liegt CHF 164'000 (-0,6%) unter dem
Aufwand der Rechnung 2014. Der Sachaufwand von CHF 7,4 Mio. ist CHF 282'600 (-3,1%) geringer als
im Vorjahresbudget, jedoch CHF 727'700 (+11,0%) höher als in der Rechnung 2014.
Gemeinde Steinhausen
Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
3
Aufwand
30
300
301
302
303
304
305
309
Personalaufwand
Behörden, Kommissionen und Richter
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals
Löhne der Lehrkräfte
Temporäre Arbeitskräfte
Zulagen
Arbeitgeberbeiträge
Übriger Personalaufwand
Total Personalaufwand
30
300
301
302
303
304
305
306
309
Personalaufwand
Behörden, Kommissionen
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Löhne der Lehrkräfte
Sozialversicherungsbeiträge
Personalversicherungsbeiträge
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge
Dienstkleider, Wohn- und Verpflegungszulagen
Übriger Personalaufwand
Total Personalaufwand
31
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
Sach- und Übriger Betriebsaufwand
Material- und Warenaufwand
Nicht aktivierbare Anlagen
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen und Honorare
Baulicher und betrieblicher Unterhalt
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren
Spesenentschädigungen
Wertberichtigungen auf Forderungen
Verschiedenster Betriebsaufwand
Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand
31
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
Sachaufwand
Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen
Anschaffung von Mobilien
Wasser, Energie, Heizmaterialien
Verbrauchsmaterialien
Baulicher Unterhalt durch Dritte
Übriger Unterhalt durch Dritte
Mieten, Pachten, Benützungskosten
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen, Honorare
Übriger Sachaufwand
Total Sachaufwand
32
321
322
329
Passivzinsen
Kurzfristige Schulden
Langfristige Schulden
Übrige
Total Passivzinsen
33
330
332
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Sachanlagen Verwaltungsvermögen
Abschreibungen Immaterielle Anlagen
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen
33
330
331
Abschreibungen
Finanzvermögen
Vorge. Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Total Abschreibungen
34
340
343
349
Finanzaufwand
Zinsaufwand
Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen
Verschiedener Finanzaufwand
Total Finanzaufwand
35
350
351
352
Entschädigungen an Gemeinwesen
Bund
Kanton
Gemeinden
Total Entschädigungen an Gemeinwesen
519'000
7'566'900
12'387'500
80'000
26'000
4'234'700
461'000
25'275'100
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
535'500
7'363'900
12'502'000
80'000
40'300
4'309'300
434'000
25'265'000
535'076.35
6'944'233.70
13'273'736.75
1'613'248.25
2'368'937.55
273'697.75
16'504.85
413'633.45
25'439'068.65
1'374'300
638'800
587'000
2'032'000
1'631'900
537'000
221'100
275'200
50'000
4'000
7'351'300
1'302'700
792'600
604'200
2'014'500
1'776'600
549'500
216'000
312'800
60'000
5'000
7'633'900
707'823.32
476'434.83
504'629.28
206'721.14
1'185'085.71
612'770.60
166'518.95
157'335.20
2'387'804.81
218'454.55
6'623'578.39
6'168.70
231'885.80
238'054.50
4'795'000
4'795'000
4'143'000
10'000
4'153'000
38'263.10
3'764'451.75
3'802'714.85
136'200
45'900
170'000
352'100
3'000
49'900
230'000
282'900
5'386.20
2'387'456.19
260'397.25
2'653'239.64
Ertrag
Gemeinde Steinhausen
Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
36
361
362
363
366
Transferaufwand
Entschädigungen an Gemeinwesen
Finanz- und Lastenausgleich
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte
Abschreibungen Investitionsbeiträge
Total Transferaufwand
36
361
363
364
365
366
Eigene Beiträge
Kanton
Eigene Anstalten
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen
Private Institutionen
Private Haushalte
Total Eigene Beiträge
38
380
Einlagen Spezialfinanzierungen, Spezialfonds
Spezialfinanzierungen, Spezialfonds
Total Einlagen Spezialfinanzierungen, Spezialfonds
39
390
391
392
393
396
Interne Verrechnungen
Personal- und Sachaufwand
Verrechnete EDV-Kosten
Verrechnete Liegenschaftskosten Schule
Verrechnete Zinsen
Verrechnete Abschreibungen
Total Interne Verrechnungen
1'058'906.95
987'040.20
1'903'168.50
684.00
136'990.20
4'086'789.85
Ertragsüberschuss
2'482'776.19
Total Aufwand
1'656'200
2'010'000
6'829'700
341'000
10'836'900
1'606'600
2'035'000
6'820'700
331'000
10'793'300
2'137'411.65
269'335.60
996'760.77
2'685'874.40
1'709'001.40
7'798'383.82
432'611.15
432'611.15
48'610'400
48'128'100
53'557'217.04
Ertrag
Gemeinde Steinhausen
Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
4
Ertrag
40
400
401
402
403
Fiskalertrag
Direkte Steuern natürliche Personen
Direkte Steuern juristische Personen
Übrige direkte Steuern
Besitz- und Aufwandsteuern
Total Fiskalertrag
40
400
401
403
405
406
Steuern
Einkommens- und Vermögenssteuern
Ertrags- und Kapitalsteuern
Grundstückgewinn- und Sondersteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
Besitz- und Aufwandsteuern
Total Steuern
41
412
Regalien und Konzessionen
Konzessionen
Total Regalien und Konzessionen
42
420
421
423
424
425
426
427
429
Entgelte
Ersatzabgaben
Gebühren für Amtshandlungen
Schul- und Kursgelder
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Erlös aus Verkäufen
Rückerstattungen
Bussen
Übrige Entgelte
Total Entgelte
42
420
421
422
423
424
426
427
429
Vermögenserträge
Banken
Guthaben
Anlagen des Finanzvermögens
Liegenschaftserträge des Finanzvermögens
Buchgewinne
Beteiligungen des Verwaltungsvermögens
Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens
Übrige
Total Vermögenserträge
1'170'000.00
541'257.05
35'600.00
2'319'036.42
43
430
431
432
434
435
436
437
439
Entgelte
Ersatzabgaben
Gebühren für Amtshandlungen
Schulgelder
Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen
Verkäufe
Rückerstattungen
Bussen
Übrige
Total Entgelte
243'900.00
267'589.00
448'150.50
1'517'341.58
2'888.00
1'565'670.89
55'935.00
27'004.80
4'128'479.77
44
440
443
445
Finanzertrag
Zinsertrag
Liegenschaftsertrag Finanzvermögen
Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des
Verwaltungsvermögens
Liegenschaftsertrag VV
Total Finanzertrag
447
44
440
444
Beiträge ohne Zweckbindung
Bundesbeiträge
Kantonsbeiträge
Total Beiträge ohne Zweckbindung
45
451
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im
Eigenkapital
Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
45
451
Rückerstattungen von Gemeinwesen
Kanton
Total Rückerstattungen von Gemeinwesen
15'000'000
12'990'000
1'050'000
16'000
29'056'000
15'700'000
11'690'000
1'050'000
15'000
28'455'000
14'094'072.50
10'805'287.90
1'337'679.75
34'823.25
15'540.00
26'287'403.40
20'000
20'000
17'000
17'000
250'000
467'500
316'000
1'208'000
94'100
959'600
44'000
15'000
3'354'200
250'000
343'000
329'000
1'203'000
95'000
959'000
44'000
15'000
3'238'000
17'000.00
17'000.00
19'443.67
234'793.15
18'900.00
299'042.55
114'500
104'000
117'000
128'000
760'000
360'000
672'400
1'650'900
828'400
1'433'400
11'317.80
9'596'539.00
9'607'856.80
582'600
331'200
582'600
331'200
193'092.90
193'092.90
Gemeinde Steinhausen
Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
46
461
462
463
469
Transferertrag
Entschädigungen von Gemeinwesen
Finanz- und Lastenausgleich
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten
Verschiedener Transferertrag
Total Transferertrag
46
460
461
462
463
469
Beiträge für eigene Rechnung
Bund
Kanton
Gemeinden
Eigene Anstalten
Übrige Beiträge
Total Beiträge für eigene Rechnung
48
480
Entnahmen Spezialfinanzierungen, Spezialfonds
Spezialfinanzierungen, Spezialfonds
Total Entnahmen Spezialfinanzierungen, Spezialfonds
49
490
491
492
493
496
Interne Verrechnungen
Personal- und Sachaufwand
Verrechnete EDV-Kosten
Verrechnete Liegenschaftskosten Schule
Verrechnete Zinsen
Verrechnete Abschreibungen
Total Interne Verrechnungen
Aufwandüberschuss
Total Ertrag
Budget 2015
Ertrag
231'000
4'611'000
6'611'000
15'000
11'468'000
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
170'000
4'606'000
6'626'000
11'000
11'413'000
4'456.95
6'735'047.30
7'963.25
22'000.00
72'452.65
6'841'920.15
75'637.75
75'637.75
1'058'906.95
987'040.20
1'903'168.50
684.00
136'990.20
4'086'789.85
2'478'700
3'240'500
48'610'400
48'128'100
53'557'217.04
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
1
Präsidiales
101
3000.00
3050.00
3054.00
3102.00
3130.00
3130.20
Legislative (Abstimmungen und Wahlen)
Löhne Behörden, Richter und Richterinnen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Porti
Total Legislative (Abstimmungen und Wahlen)
12'000
700
200
57'000
16'000
28'000
113'900
12'000
800
200
32'000
12'000
25'000
82'000
102
3000.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3130.00
3132.00
3170.00
Exekutive (Gemeinderat)
Löhne Behörden, Richter und Richterinnen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Reisekosten und Spesen
Total Exekutive (Gemeinderat)
395'000
25'000
48'000
3'000
6'000
1'200
2'000
42'000
8'000
18'000
548'200
395'000
25'000
52'000
3'000
6'000
700
5'000
19'000
103
3000.10
3050.00
3054.00
3090.00
3132.00
3170.00
Rechnungsprüfung
Sitzungsgelder
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Reisekosten und Spesen
Total Rechnungsprüfung
18'000
1'100
300
1'500
20'000
500
41'400
18'000
1'200
300
1'500
20'000
500
41'500
110
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3091.00
3099.00
3102.00
3103.00
3130.00
3132.00
3134.00
3137.10
3170.00
4210.00
4612.00
Kanzlei und Notariat
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand (ganze Verwaltung)
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Sachversicherungsprämien
Pauschalsteuer
Reisekosten und Spesen
Gebühren für Amtshandlungen
Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden
Total Kanzlei und Notariat
468'000
29'000
50'000
4'000
7'000
1'500
20'000
6'000
58'000
6'000
5'000
150'000
5'000
453'000
28'000
50'000
4'000
7'000
800
21'000
6'000
64'000
1'500
5'000
140'000
5'000
5'000
6'000
500
115
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3130.00
3612.00
4210.00
4250.00
4614.00
141
3000.00
3050.00
3054.00
3090.00
4210.00
Einwohnerkontrolle / AHV-Zweigstelle
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Dienstleistungen Dritter
Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände
Gebühren für Amtshandlungen
Verkäufe
Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen
Total Einwohnerkontrolle / AHV-Zweigstelle
Friedensrichteramt
Löhne Behörden, Richter und Richterinnen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Gebühren für Amtshandlungen
120'000
6'000
126'000
272'000
17'000
27'000
2'600
4'000
800
9'000
60'000
392'400
Ertrag
18'000
523'700
6'000
500
816'000
Rechnung 2014
796'800
120'000
6'000
126'000
266'000
15'000
26'000
2'400
4'000
400
9'000
70'000
30'000
100
30'000
60'100
14'000
900
200
1'000
30'000
392'800
30'000
60'000
15'000
1'000
200
1'000
15'000
15'000
Aufwand
Ertrag
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
Total Friedensrichteramt
142
3000.00
3050.00
4210.00
160
3000.10
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3102.00
3103.00
3110.00
3130.00
3150.00
3170.00
4260.00
161
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3100.00
3102.00
3103.00
3109.00
3130.00
3170.00
4240.00
190
3000.10
3050.00
3054.00
3101.00
3111.00
3130.00
3143.00
3151.00
4240.00
Weibelamt
Löhne Behörden, Richter und Richterinnen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
Gebühren für Amtshandlungen
Total Weibelamt
Bibliothek
Sitzungsgelder
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Drucksachen, Publikationen
Medien
Büromöbel und -geräte
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Büromöbel und -geräte
Reisekosten und Spesen
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Total Bibliothek
Ludothek
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Spiele
Übriger Material- und Warenaufwand
Dienstleistungen Dritter
Reisekosten und Spesen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Total Ludothek
Friedhof und Bestattung
Sitzungsgelder
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt übrige Tiefbauten
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Total Friedhof und Bestattung
16'100
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
15'000
1'500
100
1'600
500
500
3'000
3'000
67'000
4'000
5'000
600
1'100
100
1'000
1'000
15'000
1'600
280'800
4'000
4'000
13'000
13'000
1'500
100
104'400
15'000
15'000
1'600
100
100
2'500
8'000
64'000
12'000
3'000
1'500
2'700
64'000
31'000
3'000
21'000
21'000
91'300
21'000
21'000
199
Vorjahressumme Abteilung (HRM1)
3880.10 Datenübernahme Sammelkonto
4880.10 Datenübernahme Sammelkonto
Total Vorjahressumme Abteilung (HRM1)
1
Total Präsidiales
Ertrag
69'000
4'000
6'000
600
1'100
1'200
1'500
500
2'000
11'000
3'000
3'000
1'500
11'000
3'000
2'000
500
103'800
Aufwand
1'900
180'000
11'000
22'000
1'700
2'900
300
4'000
4'000
43'000
1'000
7'000
1'000
1'000
1'000
96'300
Ertrag
1'500
100
1'900
187'000
11'000
22'000
1'800
3'000
600
6'000
4'000
43'000
1'000
7'000
289'300
17'200
Rechnung 2014
3'489'323.32
267'327.85
3'489'323.32
2'419'000
238'600
2'332'100
241'000
3'489'323.32
267'327.85
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
2
Finanzen und Volkswirtschaft
210
3000.10
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3100.00
3102.00
3103.00
3130.10
3130.20
3130.40
3134.00
3151.00
3170.00
4120.00
4260.00
4612.00
Verwaltung
Sitzungsgelder
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Büromaterial (ganze Verwaltung)
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Telefon und Kommunikation (ganze Verwaltung)
Porti (ganze Verwaltung)
Betreibungsgebühren
Sachversicherungsprämien (ab 2016 ganze Verwaltung)
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Reisekosten und Spesen
Konzessionen
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden
Total Verwaltung
215
3010.00
3010.90
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3102.00
3103.00
3111.00
3113.00
3118.00
3130.00
3133.00
3151.00
3153.00
3158.00
3161.00
3170.00
3300.60
Informatik (ICT)
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Drucksachen, Publikationen (Kopierer ganze Verwaltung)
Fachliteratur, Zeitschriften
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Hardware
Software
Dienstleistungen Dritter
Betrieb
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Unterhalt Hardware
Unterhalt Software
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
Total Informatik (ICT)
220
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3170.00
4210.00
Betreibungsamt
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Reisekosten und Spesen
Gebühren für Amtshandlungen
Total Betreibungsamt
230
3130.30
3400.00
3406.00
4400.00
4401.00
4402.00
4409.00
4451.00
4699.00
Zinsen
Bank- und Postcheckspesen
Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten
Zinsen flüssige Mittel
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
Zinsen kurzfristige Finanzanlagen
Vorschussverzinsung
Erträge aus Beteiligungen VV
Rückverteilung
Total Zinsen
Budget 2015
Ertrag
10'000
325'000
20'000
44'000
2'900
5'000
1'000
3'000
28'000
3'000
400
43'000
50'000
2'000
35'000
3'000
500
575'800
20'000
3'000
16'000
39'000
548'100
17'000
4'000
16'000
37'000
354'000
-2'600
20'000
40'000
3'000
5'000
600
24'000
78'000
1'000
24'000
235'000
193'000
1'000
110'000
4'000
107'000
165'000
35'000
3'000
125'000
1'525'000
21'000
41'000
3'000
5'000
1'000
30'000
63'000
1'000
12'000
230'000
153'000
18'000
113'000
4'000
100'000
174'000
35'000
3'000
150'000
1'513'000
196'000
12'000
26'000
1'800
3'000
600
3'000
1'700
150'000
11'000
27'000
1'600
3'000
300
500
170'000
170'000
4'000
200
95'000
99'200
Ertrag
11'000
322'000
20'000
45'000
2'700
5'000
500
3'000
28'000
3'000
400
43'000
53'000
3'000
5'000
3'000
500
356'000
244'100
Aufwand
Rechnung 2014
193'400
100'000
100'000
3'000
3'000
19'000
500
14'000
41'000
760'000
15'000
849'500
65'000
12'000
6'000
360'000
11'000
448'000
Aufwand
Ertrag
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
260
3181.00
3499.00
3611.00
3612.00
4000.10
4000.20
4000.90
4001.10
4001.20
4002.00
4009.10
4009.20
4010.10
4010.20
4010.30
4010.90
4011.20
4022.00
4024.00
4033.00
4270.00
4290.00
4401.00
Steuern
Tatsächliche Forderungsverluste
Übriger Finanzaufwand
Entschädigungen an Kantone und Konkordate
Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände
Einkommenssteuern natürliche Personen, Berichtsjahr
Einkommenssteuern natürliche Personen, Vorjahre
Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen
Vermögenssteuer natürliche Personen, Berichtsjahr
Vermögenssteuer natürliche Personen, Vorjahre
Quellensteuer natürliche Personen
Nach- und Strafsteuern
Sondersteuern
Gewinnsteuern juristische Personen, Berichtsjahr
Gewinnsteuern juristische Personen, Vorjahr
Gewinnsteuern juristische Personen, frühere Jahre
Pauschale Steueranrechnung juristische Personen
Kapitalsteuern juristische Personen, Vorjahr
Grundstückgewinnsteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
Hundesteuer
Bussen
Wiedereingebrachte Abschreibungen
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
Total Steuern
270
Finanzausgleich
3621.00 an Kantone und Konkordate
4622.00 von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden
Total Finanzausgleich
280
3102.00
3130.00
3631.00
Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Beiträge an Kantone und Konkordate
Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel
285
3101.00
3102.00
3130.00
3151.00
3161.00
3170.00
3636.00
3636.10
4240.00
Kultur, Markt, Sport und Freizeit
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Reisekosten und Spesen
Beiträge an Steinhauser Vereine/Organisationen
Beiträge an Kant. und Schweiz. Vereine/Organisationen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Total Kultur, Markt, Sport und Freizeit
Budget 2015
Ertrag
50'000
170'000
175'000
20'000
415'000
10'000'000
2'000'000
-20'000
2'000'000
500'000
100'000
20'000
400'000
3'000'000
8'500'000
500'000
-10'000
1'000'000
1'000'000
50'000
16'000
40'000
15'000
40'000
29'151'000
492'600
Total Finanzen und Volkswirtschaft
Ertrag
10'000'000
2'300'000
-20'000
2'000'000
700'000
300'000
20'000
400'000
3'000'000
7'000'000
1'000'000
-10'000
700'000
1'000'000
50'000
15'000
40'000
15'000
40'000
28'550'000
2'035'000
500
37'000
200
37'700
1'000
5'000
90'000
1'000
2'000
1'300
150'000
110'000
1'000
4'000
100'000
4'606'000
4'606'000
2'000
1'300
140'000
120'000
8'000
8'000
368'300
299
Vorjahressumme Abteilung (HRM1)
3880.10 Datenübernahme Sammelkonto
4880.10 Datenübernahme Sammelkonto
Total Vorjahressumme Abteilung (HRM1)
2
Aufwand
2'035'000
4'611'000
4'611'000
500
38'000
200
38'700
360'300
Ertrag
60'000
230'000
182'600
20'000
2'010'000
2'010'000
Aufwand
Rechnung 2014
8'565'985.08
38'739'582.27
8'565'985.08
5'256'100
34'828'500
5'206'100
33'741'000
8'565'985.08
38'739'582.27
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
3
Bildung und Schule
310
3000.10
3010.00
3010.90
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3109.00
3110.00
3130.00
3132.00
3134.00
3150.00
3170.00
Schulleitung und -verwaltung
Sitzungsgelder
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Übriger Material- und Warenaufwand
Büromöbel und -geräte
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Büromöbel und -geräte
Repräsentation und Spesen
Total Schulleitung und -verwaltung
320
3020.00
3020.10
3020.90
3049.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3104.00
3109.00
3110.00
3150.00
3171.00
4631.00
Kindergarten
Löhne der Lehrkräfte
Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte
Erstattung von Lohn der Lehrkräfte
Übrige Zulagen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Lehrmittel
Übriger Material- und Warenaufwand
Schulmöbel und -geräte
Unterhalt Schulmöbel und -geräte
Exkursionen, Veranstaltungen und Lager
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
Total Kindergarten
330
3020.00
3020.10
3020.90
3049.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3104.00
3109.00
3110.00
3111.00
3150.00
3151.00
3160.00
3161.00
3171.00
3199.00
4231.00
4260.00
4631.00
Primarstufe
Löhne der Lehrkräfte
Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte
Erstattung von Lohn der Lehrkräfte
Schulfunktionen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Lehrmittel
Übriger Material- und Warenaufwand
Schulmöbel und -geräte
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Unterhalt Schulmöbel und -geräte
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Miete und Pacht Liegenschaften
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Exkursionen, Veranstaltungen und Lager
Übriger Betriebsaufwand
Kursgelder
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
Total Primarstufe
335
Oberstufe
3020.00 Löhne der Lehrkräfte
3020.10 Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte
Budget 2015
Ertrag
12'000
892'000
-9'600
56'000
102'000
8'000
14'000
2'700
35'000
3'000
68'000
3'000
11'000
7'000
2'500
1'000
15'000
35'000
55'000
110'000
8'000
14'000
1'500
35'000
3'000
58'000
5'000
17'000
5'000
2'500
4'000
16'000
55'000
5'000
1'000
8'000
1'309'000
1'600'000
32'000
-54'000
1'430'000
70'000
-30'000
300
94'000
175'000
14'000
24'000
2'400
4'000
34'000
1'500
6'000
1'000
3'000
100'000
175'000
15'000
26'000
4'800
4'000
36'000
1'000
6'000
1'000
3'000
890'000
890'000
5'900'000
77'000
-335'000
8'000
13'000
27'000
6'000
110'000
3'000
3'660'000
30'000
1'829'200
890'000
890'000
5'770'000
120'000
-255'000
9'000
365'000
700'000
56'000
93'000
9'000
39'000
101'000
61'000
15'000
7'000
4'000
13'000
27'000
6'000
120'000
3'000
370'000
650'000
57'000
95'000
17'000
36'000
98'500
61'000
25'000
7'218'500
Ertrag
11'000
895'000
1'000
8'000
1'266'600
1'949'800
Aufwand
Rechnung 2014
6'000
1'000
2'830'000
2'837'000
7'263'000
3'780'000
60'000
6'000
1'000
2'775'000
2'782'000
Aufwand
Ertrag
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
3020.90
3049.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3104.00
3109.00
3110.00
3111.00
3150.00
3151.00
3171.00
3199.00
4231.00
4260.00
4611.00
4631.00
340
3000.10
3010.00
3020.00
3020.10
3020.90
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3104.10
3110.00
3111.00
3113.20
3118.20
3130.00
3150.00
3170.00
3612.00
4230.00
4231.00
4240.00
4631.00
Erstattung von Lohn der Lehrkräfte
Schulfunktionen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Lehrmittel
Übriger Material- und Warenaufwand
Schulmöbel und -geräte
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Unterhalt Schulmöbel und -geräte
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Exkursionen, Veranstaltungen und Lager
Übriger Betriebsaufwand
Kursgelder
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
Total Oberstufe
Budget 2015
Ertrag
-211'500
Ertrag
-128'000
5'000
235'000
500'000
35'000
60'000
6'000
35'000
111'000
69'000
7'000
14'000
3'000
11'000
110'000
2'000
225'000
430'000
35'000
58'000
11'000
36'000
110'000
67'000
4'000
2'500
3'000
10'000
86'000
1'000
4'557'000
Aufwand
Rechnung 2014
5'000
2'000
25'000
1'940'000
1'972'000
4'915'000
Musikschule
Sitzungsgelder
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Löhne der Lehrkräfte
Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte
Erstattung von Lohn der Lehrkräfte
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Lehrmittel
Büromöbel und -geräte
Instrumente
Hardware
Software
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Büromöbel und -geräte
Reisekosten und Spesen
Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände
Schulgelder
Kursgelder
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
Total Musikschule
2'362'000
350
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3104.00
3110.00
3130.00
3150.00
3612.00
3631.00
Schuldienste / Sonderschulung
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Lehrmittel
Büromöbel und -geräte
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Büromöbel und -geräte
Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände
Beiträge an Kantone und Konkordate
Total Schuldienste / Sonderschulung
225'000
14'000
25'000
2'100
3'000
700
2'500
57'000
2'700
27'000
500
200'000
1'400'000
1'959'500
230'000
13'000
25'000
2'100
3'000
400
7'000
58'000
1'800
27'000
1'000
200'000
1'400'000
1'968'300
360
3010.00
3050.00
3052.00
Tagesbetreuung (Schule plus)
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
470'000
29'000
52'000
280'000
17'000
34'000
8'000
137'000
1'670'000
24'000
-5'000
110'000
220'000
17'000
29'000
5'500
5'000
500
7'000
1'500
1'000
1'500
5'000
1'000
20'000
7'000
3'000
21'000
12'000
11'000
50'000
5'000
2'000
25'000
2'010'000
2'042'000
8'000
137'000
1'680'000
10'000
-5'000
110'000
210'000
17'000
29'000
3'000
5'000
500
7'000
2'000
4'000
1'500
7'000
5'000
20'000
9'000
9'000
27'000
12'000
11'000
50'000
200'000
80'000
6'000
920'000
1'206'000
2'369'000
220'000
78'000
5'000
920'000
1'223'000
Aufwand
Ertrag
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3099.00
3104.00
3105.00
3110.00
3130.00
3162.00
3170.00
3610.00
4260.00
Budget 2015
Ertrag
4'000
7'000
600
7'000
Aufwand
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Lehrmittel
Lebensmittel
Büromöbel und -geräte
Dienstleistungen Dritter
Raten für operatives Leasing
Reisekosten und Spesen
Entschädigungen an Bund
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Total Tagesbetreuung (Schule plus)
723'600
365
3030.00
3050.00
3054.00
3105.00
3106.00
3132.00
3134.00
3637.00
Schulgesundheitsdienst
Temporäre Arbeitskräfte
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
Lebensmittel
Medizinisches Material
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Schülerunfallversicherung
Beiträge an private Haushalte
Total Schulgesundheitsdienst
80'000
4'000
1'200
900
3'000
8'000
4'000
12'000
113'100
12'000
114'100
380
3010.00
3050.00
3054.00
3104.70
3130.00
4231.00
Bildung sonstiges
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
Material für Freizeitkurse
Dienstleistungen Dritter
Kursgelder
Total Bildung sonstiges
18'000
1'100
300
6'000
1'000
18'000
1'100
300
7'000
1'000
Ertrag
Total Bildung und Schule
Ertrag
7'000
5'000
100'000
7'000
4'000
5'000
8'000
8'000
280'000
280'000
482'100
190'000
190'000
80'000
4'000
1'200
900
3'000
13'000
9'000
9'000
27'400
9'000
9'000
399
Vorjahressumme Abteilung (HRM1)
3880.10 Datenübernahme Sammelkonto
4880.10 Datenübernahme Sammelkonto
Total Vorjahressumme Abteilung (HRM1)
3
Aufwand
2'700
4'000
400
6'000
120'000
5'000
2'000
5'000
8'000
8'000
26'400
Rechnung 2014
23'126'469.82
7'967'384.05
23'126'469.82
20'176'500
7'194'000
20'277'100
7'136'000
23'126'469.82
7'967'384.05
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
4
Bau und Umwelt
410
3000.10
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3099.00
3103.00
3130.00
3131.00
3132.00
3134.00
3170.00
3320.90
4210.00
4260.00
Verwaltung
Sitzungsgelder
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Fachliteratur, Zeitschriften
Dienstleistungen Dritter
Planungen und Projektierungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Sachversicherungsprämien
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen
Gebühren für Amtshandlungen
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Total Verwaltung
420
3010.00
3010.90
3049.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3099.00
3101.00
3101.10
3111.00
3112.00
3119.00
3130.00
3134.00
3137.00
3151.00
3151.15
3300.60
4240.00
430
3101.00
3120.00
3130.00
3131.00
3141.00
3160.00
3161.00
3300.10
3636.00
3637.00
3660.10
4611.00
435
3101.00
3120.30
3134.00
3140.00
3300.40
Werkhof
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
Übrige Zulagen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Treibstoff
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Dienstkleider
Übrige nicht aktivierbare Anlagen
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Unterhalt Übrige nicht aktivierbare Anlagen
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Total Werkhof
Strassen
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Planungen und Projektierungen Dritter
Unterhalt Strassen
Miete und Pacht Liegenschaften
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Planmässige Abschreibungen Strassen
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Beiträge an private Haushalte
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kt.
Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
Total Strassen
Spielplätze und Anlagen
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Entsorgung
Sachversicherungsprämien
Unterhalt an Grundstücken
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
Total Spielplätze und Anlagen
445
Abwasserbeseitigung
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
Budget 2015
Ertrag
18'000
585'000
38'000
65'000
9'000
9'000
1'900
10'000
1'500
3'000
62'000
170'000
32'000
80'000
2'000
82'000
714'000
6'000
6'000
160'000
48'000
25'000
77'000
670'000
8'000
10'000
434'000
13'000
98'000
64'000
1'607'000
1'114'600
60'000
200
60'200
740'000
-3'000
26'000
47'000
82'000
30'000
12'000
1'300
16'000
7'000
31'000
19'000
53'000
11'000
24'000
12'000
8'000
6'000
87'000
41'000
45'000
26'000
46'000
79'000
28'000
11'000
2'300
25'000
7'000
31'000
19'000
50'000
17'000
20'000
14'000
8'000
6'000
71'000
41'000
67'000
1'282'300
Ertrag
20'000
660'000
41'000
81'000
9'000
10'000
1'100
6'000
1'500
3'000
58'000
180'000
27'000
5'000
2'000
10'000
3'000
1'007'400
Aufwand
Rechnung 2014
1'295'300
5'000
5'000
140'000
56'000
25'000
50'000
630'000
8'000
8'000
284'000
15'000
94'000
64'000
14'000
14'000
1'374'000
47'000
2'700
200
82'000
29'000
160'900
38'000
3'000
33'000
32'000
106'000
20'000
1'300
20'000
1'300
14'000
14'000
Aufwand
Ertrag
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3131.00
3143.00
3300.31
3409.00
3612.00
3614.00
4240.00
4510.00
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Planungen und Projektierungen Dritter
Unterhalt übrige Tiefbauten
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten
Vorschussverzinsung
Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände
Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK
Total Abwasserbeseitigung
450
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3130.00
3151.00
3614.00
3631.00
Abfallwirtschaft
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
Beiträge an Kantone und Konkordate
Total Abfallwirtschaft
460
3109.00
3300.10
3631.00
3660.10
4250.00
Öffentlicher Verkehr
Übriger Material- und Warenaufwand
Planmässige Abschreibungen
Beiträge an Kantone und Konkordate
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kt.
Verkäufe
Total Öffentlicher Verkehr
470
Umweltschutz
3130.00 Dienstleistungen Dritter
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen
Total Umweltschutz
475
Fonds zur Finanzierung der Fördermittel
3637.00 Beiträge an private Haushalte
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK
Total Fonds zur Finanzierung der Fördermittel
480
3010.00
3010.90
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3101.00
3110.00
3111.00
3119.00
3120.00
3130.00
3134.00
3144.00
3300.40
4260.00
4470.00
484
3120.00
3134.00
3144.10
3300.40
Bahnhofstr. 3, Rathaus mit Dorfplatz
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Büromöbel und -geräte
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Übrige nicht aktivierbare Anlagen
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
Total Bahnhofstr. 3, Rathaus mit Dorfplatz
Sennweidstr. 2, Werk- und Ökihof Gemeinde
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Gebäude
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
Total Sennweidstr. 2, Werk- und Ökihof Gemeinde
Budget 2015
Ertrag
3'700
300
300
100
76'500
89'400
575'000
41'000
22'000
733'000
1'562'600
Aufwand
21'000
643'000
1'100'000
462'600
1'562'600
1'311'200
54'000
3'000
6'000
2'100
900
3'000
500
288'000
8'000
365'500
93'000
94'000
415'000
152'000
91'000
70'000
433'000
111'000
94'000
94'000
78'000
78'000
37'000
10'000
10'000
120'000
120'000
120'000
120'000
-6'500
7'000
12'000
1'200
1'900
200
6'000
15'000
3'800
8'000
60'800
21'000
10'000
123'000
38'000
59'700
36'000
10'000
105'000
76'000
27'000
2'500
22'000
42'000
93'500
95'000
95'000
120'000
120'000
120'000
127'000
-6'500
7'000
15'000
1'200
2'000
300
4'000
10'000
7'000
10'000
463'700
705'000
1'100'000
211'200
1'311'200
37'000
44'000
44'000
120'000
120'000
Ertrag
3'700
300
300
100
93'500
78'000
450'000
53'000
3'000
5'000
2'100
900
7'000
500
256'000
8'000
335'500
754'000
Rechnung 2014
15'000
146'000
161'000
421'400
25'000
2'500
34'000
48'000
109'500
22'000
236'000
258'000
Aufwand
Ertrag
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
485
3120.00
3130.00
3134.00
3144.10
3300.40
4260.00
4470.00
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Sennweidstr. 4, Werkhof WESt
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Gebäude
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
Total Sennweidstr. 4, Werkhof WESt
175'000
487
3101.00
3120.00
3134.00
3144.10
3300.30
Sportanlagen
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Sachversicherungsprämien
Unterhalt
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten
Total Sportanlagen
76'000
13'000
400
37'000
51'000
177'400
39'000
16'000
400
50'000
58'000
163'400
490
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3099.00
3101.00
3111.00
3120.00
3130.00
3134.00
3144.00
3151.00
3160.00
3161.00
3300.40
4260.00
4470.00
4471.00
4479.00
Schulhäuser und Kindergärten
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Miete und Pacht Liegenschaften
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
Vergütung Dienstwohnungen VV
Übrige Erträge Liegenschaften VV
Total Schulhäuser und Kindergärten
750'000
46'000
86'000
7'000
11'000
1'500
11'000
3'000
52'000
10'000
374'400
23'000
75'200
328'100
10'000
12'000
4'000
1'731'000
760'000
47'000
91'000
7'000
12'000
800
12'000
492
3120.20
3144.10
3612.00
3660.20
4260.00
Zentrum Chilematt
Strom, Wasser und Abwasser
Unterhalt Gebäude
Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gmde
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Total Zentrum Chilematt
493
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3300.40
Gemeindezentrum - Mehrzweckraum/Bibliothek
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
Total Gemeindezentrum - Mehrzweckraum/Bibliothek
495
3120.00
3130.00
3134.00
3144.10
3144.40
3160.00
3300.00
3300.40
4260.00
4470.00
4610.00
Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Gebäude
Unterhalt Umgebung
Miete und Pacht Liegenschaften
Planmässige Abschreibungen Grundstücke
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
Entschädigungen vom Bund
Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen
18'000
10'000
4'000
81'000
62'000
3'535'200
26'000
276'000
302'000
225'000
26'000
283'000
309'000
52'000
42'000
381'800
23'000
75'000
527'100
13'000
12'000
4'000
1'943'000
1'800
33'400
30'000
68'000
133'200
4'002'700
4'000
102'400
31'000
47'000
184'400
48'000
16'000
2'200
2'200
13'000
800
1'500
100
200
1'397'000
1'412'600
64'000
2'200
2'200
864'000
864'000
39'700
1'900
6'000
104'400
5'000
70'100
7'000
39'000
273'100
Ertrag
19'000
12'000
4'000
120'000
70'000
3'000
13'000
48'000
64'000
Rechnung 2014
32'600
2'300
5'300
105'500
69'000
11'000
61'000
3'600
119'000
48'000
170'600
3'600
129'000
286'700
132'600
Aufwand
Ertrag
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
498
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3430.00
3439.00
4430.00
4439.00
Liegenschaften Finanzvermögen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
Übriger Liegenschaftsaufwand FV
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
Übriger Liegenschaftenertrag FV
Total Liegenschaften Finanzvermögen
Budget 2015
Ertrag
13'000
800
1'500
100
200
28'000
17'900
61'500
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Total Bau und Umwelt
Ertrag
29'000
20'900
86'000
18'000
104'000
49'900
110'000
18'000
128'000
499
Vorjahressumme Abteilung (HRM1)
3880.10 Datenübernahme Sammelkonto
4880.10 Datenübernahme Sammelkonto
Total Vorjahressumme Abteilung (HRM1)
4
Aufwand
8'761'767.23
5'458'451.28
8'761'767.23
13'163'700
2'795'600
12'615'200
2'629'600
8'761'767.23
5'458'451.28
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
5
Sicherheit und Bevölkerungsschutz
510
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3102.00
3103.00
3109.00
3111.00
3116.00
3130.00
3132.00
3134.00
3170.00
Verwaltung
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Übriger Material- und Warenaufwand
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Medizinische Geräte
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Sachversicherungsprämien
Reisekosten und Spesen
Total Verwaltung
520
3099.00
3111.00
3130.00
3611.00
4210.00
4270.00
Polizeiamt
Übriger Personalaufwand
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Dienstleistungen Dritter
Entschädigungen an Kantone und Konkordate
Gebühren für Amtshandlungen
Bussen
Total Polizeiamt
530
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3103.00
3170.00
4611.00
540
3000.10
3010.00
3010.11
3010.12
3010.13
3010.21
3010.31
3010.32
3010.33
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3099.00
3100.00
3101.00
3102.00
3103.00
3111.00
3112.00
3118.30
3120.20
3130.00
3130.20
3134.00
3137.00
3138.00
3143.00
Budget 2015
Ertrag
200'000
12'000
28'000
1'900
3'000
600
19'000
300
300
1'000
3'000
11'000
5'000
300
285'200
300
283'100
1'000
6'000
110'000
8'200
Brandschutz und Feuerschau
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Fachliteratur, Zeitschriften
Reisekosten und Spesen
Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
Total Brandschutz und Feuerschau
145'300
Feuerwehr
Sitzungsgelder
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Feuerwehrsold AdF - Übungen
Feuerwehrsold AdF - Ausbildung
Feuerwehrsold AdF - Einsätze
Jugendfeuerwehr
Entschädigungen - Dienstleistungen FW
Entschädigungen - Dienstleistungen VKD
Entschädigungen - Sitzungen und Rapporte
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Mannschaftsausrüstung
Informatik
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Dienstleistungen Dritter
Porti
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Kurse, Prüfungen und Beratungen
Unterhalt Hydranten
3'600
191'000
58'000
29'000
61'000
5'000
7'000
6'000
25'000
11'000
17'000
6'000
3'000
400
1'500
23'000
3'000
20'000
8'000
1'200
16'000
20'000
5'000
1'500
17'000
300
5'000
700
38'000
52'000
Ertrag
200'000
13'000
25'000
2'000
3'000
400
18'000
300
200
1'000
3'000
900
4'800
11'000
125'200
Aufwand
Rechnung 2014
1'000
110'000
8'000
8'000
4'000
12'000
117'000
7'000
15'000
1'100
1'800
400
1'000
500
1'500
119'000
8'000
4'000
12'000
110'000
6'000
15'000
1'000
1'700
200
4'000
500
1'500
70'000
70'000
139'900
3'000
194'000
55'000
31'000
62'000
5'000
7'000
6'000
24'000
12'000
17'000
6'000
3'000
200
15'000
2'500
23'000
12'000
1'200
18'000
43'000
5'000
10'000
17'000
300
5'000
700
38'000
52'000
75'000
75'000
Aufwand
Ertrag
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
3144.10
3151.11
3151.12
3161.00
3170.00
3300.60
4200.00
4240.00
4631.00
Budget 2015
Ertrag
Unterhalt Gebäude
Unterhalt Fahrzeuge und Anhänger
Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
Ersatzabgaben
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
Total Feuerwehr
777'200
560
Schiesswesen
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände
Total Schiesswesen
28'000
28'000
20'000
20'000
4'000
200
100
1'500
500
2'000
1'000
9'300
3'000
200
2'000
500
2'000
1'000
8'700
12'000
17'000
12'000
14'000
565
3010.00
3050.00
3054.00
3099.00
3100.00
3138.00
3611.00
Gemeindeführungsstab
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Kurse, Prüfungen und Beratungen
Entschädigungen an Kantone und Konkordate
Total Gemeindeführungsstab
570
3130.00
3131.00
4240.00
Parkplatzbewirtschaftung
Dienstleistungen Dritter
Planungen und Projektierungen Dritter
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Total Parkplatzbewirtschaftung
12'000
34'000
45'000
5'000
5'000
41'000
Aufwand
29'000
Rechnung 2014
Ertrag
Total Sicherheit und Bevölkerungsschutz
Ertrag
12'000
34'000
41'000
5'000
5'000
44'000
250'000
14'000
20'000
284'000
40'000
40'000
808'900
26'000
250'000
17'000
20'000
287'000
40'000
40'000
599
Vorjahressumme Abteilung (HRM1)
3880.10 Datenübernahme Sammelkonto
4880.10 Datenübernahme Sammelkonto
Total Vorjahressumme Abteilung (HRM1)
5
Aufwand
1'291'218.50
396'477.50
1'291'218.50
1'397'100
406'000
1'407'700
414'000
1'291'218.50
396'477.50
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
6
Soziales und Gesundheit
610
3010.00
3010.90
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3100.00
3103.00
3134.00
3170.00
Verwaltung
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Büromaterial
Fachliteratur, Zeitschriften
Sachversicherungsprämien
Reisekosten und Spesen
Total Verwaltung
620
3130.00
3160.00
3612.00
3631.00
3636.00
3637.00
4612.00
Sozialdienst
Dienstleistungen Dritter
Miete und Pacht Liegenschaften
Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände
Beiträge an Kantone und Konkordate
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Beiträge an private Haushalte
Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden
Total Sozialdienst
630
3130.00
3132.00
3635.00
3637.00
4260.00
4611.00
4631.00
640
3130.00
3637.00
4260.00
Wirtschaftliche und persönliche Hilfe
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Beiträge an private Unternehmungen
Beiträge an private Haushalte
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
Total Wirtschaftliche und persönliche Hilfe
Alimentenbevorschussung und -inkasso
Dienstleistungen Dritter
Beiträge an private Haushalte
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso
650
3132.00
3160.00
3636.00
Familienergänzende Kinderbetreuung
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Miete und Pacht Liegenschaften
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Total Familienergänzende Kinderbetreuung
655
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3103.00
3104.10
3170.00
Schulsozialarbeit
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Fachliteratur, Zeitschriften
Fachmaterial
Reisekosten und Spesen
Total Schulsozialarbeit
660
3010.00
3050.00
3054.00
3102.00
3170.00
3612.00
3614.00
4231.00
4612.00
4630.00
Integration
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
Drucksachen, Publikationen
Reisekosten und Spesen
Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände
Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
Kursgelder
Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden
Beiträge vom Bund
Total Integration
Budget 2015
Ertrag
548'000
Aufwand
1'300
671'400
523'000
-2'000
32'000
65'000
5'000
8'000
900
9'000
500
1'000
5'000
2'000
649'400
21'000
12'000
9'000
160'000
240'000
500
24'000
5'000
9'000
150'000
240'000
500
442'500
428'500
500
5'000
78'000
1'300'000
16'000
5'000
40'000
1'400'000
33'000
66'000
5'000
8'000
1'600
7'000
500
1'000
1'383'500
460'000
15'000
7'000
482'000
100'000
250'000
350'000
Ertrag
4'000
4'000
600'000
1'461'000
6'000
606'000
110'000
200'000
160'000
160'000
310'000
10'000
23'000
270'000
303'000
30'000
26'000
290'000
346'000
212'000
13'000
24'000
2'000
3'000
700
3'000
207'000
13'000
24'000
2'000
3'000
400
6'000
200
1'000
500
259'200
100'000
100'000
500
256'100
17'000
600
200
200
1'600
6'000
17'000
42'600
Rechnung 2014
17'000
600
100
1'000
2'000
17'000
16'000
7'000
4'000
27'000
11'000
37'700
5'000
16'000
Aufwand
Ertrag
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
670
3000.10
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3090.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3105.00
3109.00
3110.00
3130.00
3151.00
3161.00
3170.00
3171.00
Jugendarbeit
Sitzungsgelder
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienzulagekassen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Lebensmittel
Übriger Material- und Warenaufwand
Büromöbel und -geräte
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Reisekosten und Spesen
Exkursionen, Veranstaltungen und Lager
Total Jugendarbeit
675
3000.10
3130.00
3170.00
Alter
Sitzungsgelder
Dienstleistungen Dritter
Reisekosten und Spesen
Total Alter
680
3102.00
3130.00
3612.00
3631.00
3632.00
3635.00
3636.00
Gesundheit
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände
Beiträge an Kantone und Konkordate
Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände
Beiträge an private Unternehmungen
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Total Gesundheit
685
3612.00
3634.10
3634.20
3634.30
3660.40
Stationäre Langzeitpflege
Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände
Seniorenzentrum Weiherpark
auswärtige Heime
spezialisierte Leistungen
Planmässige Abschr. Inv.beiträge öffentl. Unternehmung
Total Stationäre Langzeitpflege
686
3612.00
3635.00
3636.00
Ambulante Krankenpflege
Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände
Beiträge an private Unternehmungen
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Total Ambulante Krankenpflege
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
1'500
215'000
13'000
19'000
2'100
3'000
700
6'000
1'000
500
4'000
500
5'000
3'000
1'000
28'000
2'000
2'000
2'000
2'000
311'300
1'500
226'000
14'000
20'000
2'100
3'000
400
4'000
1'000
500
9'000
500
6'000
7'000
1'000
34'000
4'000
4'000
2'200
2'500
342'700
22'000
21'000
5'000
48'000
36'000
94'000
8'000
138'000
500
41'000
1'000
10'000
12'000
18'000
100'000
182'500
1'000
500
1'000
11'000
12'000
22'000
100'000
147'500
7'000
790'000
530'000
120'000
125'000
1'572'000
7'000
695'000
510'000
170'000
140'000
1'522'000
7'000
45'000
580'000
632'000
13'000
55'000
583'000
651'000
Rechnung 2014
Ertrag
699
Vorjahressumme Abteilung (HRM1)
3880.10 Datenübernahme Sammelkonto
4880.10 Datenübernahme Sammelkonto
Total Vorjahressumme Abteilung (HRM1)
6
Total
Total Soziales und Gesundheit
Aufwand
Ertrag
5'839'676.90
727'994.09
5'839'676.90
6'198'000
669'000
6'289'900
726'000
5'839'676.90
727'994.09
48'610'400
46'131'700
48'128'100
44'887'600
51'074'440.85
53'557'217.04
Gemeinde Steinhausen
Laufende Rechnung
Budget 2016
Aufwand
1
Präsidiales
Aufwandüberschuss
2
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
2'419'000
238'600
2'180'400
2'332'100
241'000
2'091'100
3'489'323.32
267'327.85
3'221'995.47
Finanzen und Volkswirtschaft
Ertragsüberschuss
5'256'100
29'572'400
34'828'500
5'206'100
33'741'000
28534900
8'565'985.08
38'739'582.27
30173597
3
Bildung und Schule
Aufwandüberschuss
20'176'500
7'194'000
12'982'500
20'277'100
7'136'000
13'141'100
23'126'469.82
7'967'384.05
15'159'085.77
4
Bau und Umwelt
Aufwandüberschuss
13'163'700
2'795'600
10'368'100
12'615'200
2'629'600
9'985'600
8'761'767.23
5'458'451.28
3'303'315.95
5
Sicherheit und Bevölkerungsschutz
Aufwandüberschuss
1'397'100
406'000
991'100
1'407'700
414'000
993'700
1'291'218.50
396'477.50
894'741.00
6
Soziales und Gesundheit
Aufwandüberschuss
6'198'000
669'000
5'529'000
6'289'900
726'000
5'563'900
5'839'676.90
727'994.09
5'111'682.81
48'610'400
46'131'700
2'478'700
48'128'100
44'887'600
3'240'500
51'074'441
2'482'776
53'557'217
Laufende Rechnung
Ertrags-/Aufwandüberschuss
Gemeinde Steinhausen
Investitionsrechnung
bis Ende 2015 beansprucht
Ausgaben Einnahmen Budget 2016
Ausgaben Einnahmen ab 2017 fällig
Ausgaben Einnahmen 2
Finanzen und Volkswirtschaft
215
INV001
Informatik (ICT)
ICT- und Medienkonzept Schule
Rahmenkredit GV 11.6.2014 - CHF 928'000
285'000 285'000 358'000
2
Total Finanzen und Volkswirtschaft
285'000 285'000 358'000
4
Bau und Umwelt
420
INV029
Werkhof
Ersatz Kommunalfahrzeug
Budgetkredit GV 10.12.2015
430
INV030
INV005
INV006
INV031
INV032
435
INV011
INV912
445
INV012
INV013
INV014
INV015
INV016
INV033
INV900
460
INV017
INV018
INV019
INV913
INV914
INV915
480
INV020
INV034
487
INV021
Strassen
Lärmsanierung Gemeindestrassen
Erneuerung Budgetkredit GV 10.12.2015
Umgebungsgestaltung Bahnhofplatz mit Umsetzung
verkehrsberuhigender Massnahmen
Objektkredit GV 10.12.2015 - CHF 2'345'000
Sanierung der unteren Bannstrasse
Objektkredit GV 11.6.2015 - CHF 653'000
Fuss- und Radweg Hinterhöf mit Beleuchtung
Budgetkredit GV 10.12.2015
Verbindungsweg Rigistrasse-Rigiweg mit Beleuchtung
Budgetkredit GV 10.12.2015
Spielplätze und Anlagen
Öffentlicher Spielplatz GS 71 Zugerstrasse
Objektkredit GV 11.12.2014 - CHF 473'500
Öffentlicher Spielplatz GS 71 Zugerstrasse
Beitrag Stiftung Denk an mich
Abwasserbeseitigung
neue Leitungen aus GEP
Globalkredit GV 14.12.2000 - CHF 3'000'000
Globalkredit GV 12.12.2002 - CHF 3'000'000
Rahmenkredit GV 22.6.2006 - CHF 1'460'000
Zustandsaufnahme und Sanierung
Kanalisationsleitungen
Rahmenkredit GV 10.12.2009 - CHF 1'500'000
Unterhalt und Sanierung Kanalisationsleitungen
Rahmenkredit GV 11.6.2014 - CHF 2'500'000
Regenabwasserleitung untere Bannstrasse
Objektkredit GV 11.6.2015 - CHF 527'000
Regenabwasserleitung Vorderhöf-Dorfbach
Objektkredit GV 11.12.2014 - CHF 3'900'000
Überarbeitung genereller Entwässerungsplan (GEP),
Planung
Budgetkredit GV 10.12.2015
Anschlussgebühren
Öffentlicher Verkehr
Kanton Zug, Unterführung SBB-Haltestelle Rigiblick
Objektkredit GV 30.6.2011 - CHF 2'340'000
Kanton Zug, ÖV-Trassee Sumpf
Objektkredit GV 30.6.2011 - CHF 1'400'000
Bushaltestellen Linie 6a Sennweid
Objektkredit GV 7.12.2011 - CHF 1'387'000
Kanton Zug, Rückvergütung Aggloprogramm
Unterführung SBB-Haltestelle Rigiblick
Kanton Zug, Rückvergütung Aggloprogramm
ÖV-Trasse Sumpf
Kanton Zug, Rückvergütung Aggloprogramm
Bushaltestellen Linie 6a Sennweid
Bahnhofstr. 3, Rathaus mit Dorfplatz
Umbau und Sanierung Rathaus, Projektierung
Objektkredit GV 11.12.2014 - CHF 475'000
Umbau und Sanierung Rathaus, Bau
geplante Urnenabstimmung 5.6.2016 - rd. CHF 8 Mio.
Sportanlagen
Sanierung und Erweiterung Sportanlagen, Projekt
Objektkredit GV 11.6.2015 - CHF 170'000
235'000 50'000 2'345'000 53'000 600'000 145'000 116'000 473'500 73'500 1'500'000 800'000 1'350'000 227'000 300'000 2'200'000 1'700'000 350'000
245'000 300'000 2'340'000 1'400'000 1'387'000 440'000 480'000 500'000 225'000 250'000 500'000 70'000 100'000 7'500'000
INV035
INV990
490
INV022
INV023
INV024
INV036
INV037
493
INV025
INV026
INV991
INV992
Sanierung und Erweiterung Sportanlagen, Bau
geplante Urnenabstimmung 25.9.2016 - rd. CHF 5 Mio.
Sportanlagen
Auflösung Rückstellung - Bildung aus
Gewinnverwendung Rechnung 2008
Schulhäuser und Kindergärten
Aussensanierung mit Aufstockung Schulhaus SG 4
Urnenabstimmung 15.5.2011 - CHF 10'714'500
Photovoltaikanlagen Sunnegrund
Objektkredit GV 30.6.2011 - CHF 1'500'000
Umnutzung Schulhaus SG 1 als Musikschulzentrum,
Projektierung
Objektkredit GV 10.12.2015 - CHF 450'000
Barrierefreie Erschliessung Schulanlage Sunnegrund
Objektkredit GV 10.12.2015 - CHF 275'000
Umbau Wohnungen Schulleitungsgebäude
in Logopädie
Budgetkredit GV 10.12.2015
5'000'000
2'000'000
10'714'500 1'500'000 200'000 275'000 150'000 Gemeindezentrum Dreiklang - Mehrzweckraum und Bibliothek
Zentrumsüberbauung "Dreiklang" - Bau
Urnenabstimmung vom 24.11.2013 - CHF 58'214'000
14'380'580 Wärmeverbund Zentrum
Objektkredit GV 12.12.2013 - CHF 1'280'000
Alterswohnungen
Auflösung Rückstellung - Bildung aus
Gewinnverwendung Rechnung 2007-2009
Gemeindezentrum, Mehrzweckraum, Bibliothek
Auflösung Rückstellung - Bildung aus
Gewinnverwendung Rechnung 2011
498
Liegenschaften Finanzvermögen
4
Total Bau und Umwelt
5
Sicherheit und Bevölkerungsschutz
540
INV027
Feuerwehr
Ersatzbeschaffung Pikett-/Pionierfahrzeug
Objektkredit GV 11.6.2015 - CHF 430'000
Ersatzbeschaffung Pikett-/Pionierfahrzeug
Subvention Gebäudeversicherung Kanton Zug
287'000 5
Total Sicherheit und Bevölkerungsschutz
287'000 9
Abschluss Investitionsrechnung
900
5900
6900
Abschluss Investitionsrechnung
Passivierte Einnahmen
Aktivierte Ausgaben
9
Total Abschluss Investitionsrechnung
INV916
250'000
37'270'580 23'000'000 20'833'420
7'000'000
5'000'000
1'493'500 31'561'000 300'000 33'933'420
14'000'000
143'000 172'000 143'000 1'493'500 472'000 37'842'580 39'336'080 172'000 39'336'080 14'000'000 31'989'000 32'461'000 32'461'000 34'291'420 48'291'420 48'291'420

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