BANTLEON DIVIDEND AR (IA) Fondsreport 29. Februar 2016 BANTLEON DIVIDEND AR (IA) Entspannt bleiben ISIN: Anteilsklasse: LU1210056971 IA (ausschüttend) Anteilswert: Zwischengewinn: EUR EUR 90,31 0,00 Anlagemanager BANTLEON ist seit 1991 einer der erfolgreichsten Spezialisten für sicherheitsorientierte Kapitalanlagen. Die BANTLEON Fonds gehören regelmässig zu den Besten ihrer Klasse und zählen auch für viele institutionelle Investoren zu den Basisinvestments. Insgesamt werden in Publikums- und Spezialfonds mehr als 10 Mrd. EUR bewirtschaftet. Managementmethode BANTLEON DIVIDEND AR ist ein Aktienfonds mit dem Ziel konstant hoher Dividendenerträge und reduzierter Kursschwankungen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien führender Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen. Die Auswahl der Aktientitel orientiert sich an Kriterien wie Dividendenhöhe und -nachhaltigkeit, geringe Volatilität und geringe Verschuldung. Aktien des Finanzsektors werden dabei zugunsten einer realwirtschaftlichen Fundierung vermieden. Hersteller von Massenvernichtungswaffen sind ausgeschlossen. Fremdwährungsrisiken werden bestmöglich abgesichert. Die Gewichtung der Einzelwerte erfolgt anhand der jeweiligen Kursvolatilität, so dass sich der Fondspreis im Verhältnis zur allgemeinen Aktienmarktbewegung gleichmässiger entwickelt. Vor allem aber soll die konjunkturabhängige Reduzierung des Aktienrisikos zu einer erheblichen Stabilisierung der Wertentwicklung führen. Dazu hat das Anlagemanagement die Möglichkeit, die Aktienpositionen durch den Einsatz von Derivategeschäften zeitweise um bis zu 100% des Fondsvermögens abzusichern. Performance in Fondswährung Wertentwicklung seit Auflegung Aus rechtlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden. Lfd. Jahr Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen* Aus rechtlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden. -0,88% n/a 2015 n/a 1 Jahr n/a 2014 n/a 3 Jahre n/a 2013 n/a 5 Jahre n/a 2012 n/a -9,14% 2011 n/a (nicht annualisiert) Seit Auflegung BANTLEON - Der Anleihemanager BANTLEON DIVIDEND AR (IA) Fondsreport 29. Februar 2016 BANTLEON DIVIDEND AR (IA) Entspannt bleiben ISIN: Anteilsklasse: LU1210056971 IA (ausschüttend) Anteilswert: Zwischengewinn: EUR EUR 90,31 0,00 Fondszusammensetzung (Aktienpositionen) Aufteilung nach Ländern Aufteilung nach Sektoren USA Nicht-Basiskonsumgüter Grossbritannien (UK) Basiskonsumgüter Australien Industrie Schweiz Kanada Versorgungsbetriebe Hong Kong Telekommunikationsdienste Singapur Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Schweden Energie Frankreich IT Niederlande Gesundheitswesen Sonstige 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0% 4% 8% 12% 16% 20% Stammdaten Anlageziel konstant hohe Dividendenerträge und reduzierte Kursschwankungen Anlageschwerpunkt dividendenstarke Top-Aktien aus der globalen Realwirtschaft Auflegung 22. April 2015 Geschäftsjahr 1. Dezember - 30. November Ausschüttung jährlich Ausgabeaufschlag kein Ausgabeaufschlag Pauschale Verwaltungskommission Depotbank 0,70% p.a. zuzüglich 10% der Differenz zwischen Fondsperformance und 3% (High-Water-Mark) UBS (Luxembourg) S.A. Fondsvolumen alle Anteilsklassen EUR 108,6 Millionen Kennzahlen Anzahl Aktien 219 Grösste Einzelposition Investitionsgrad in Prozent des Fondsvolumens Aktien/Kasse Absicherungsquote 1,36% 22,59% / 3,05% 74% Ø Dividendenrendite des BANTLEON Select Dividend Index on MSCI World Ø Marktkapitalisierung der Emittenten 4,14% 30.791 Mio. EUR Sharpe Ratio 0,50 Volatilität 1 Jahr 8,50% p.a. Value at Risk ex ante: Konfidenzniveau 95% Haltedauer: 10/20 Tage 0,89% / 1,25% Value at Risk ex ante: Konfidenzniveau 99% Haltedauer: 10/20 Tage 1,45% / 2,05% Maximaler historischer Kursrückgang 13,80% Fremdwährungsexposure gemäss Art. 353 CRR 1,67% Solvabilitätskoeffizient nach Kreditrisiko-Standardansatz 109% Gesamtkostenquote (TER) Geschäftsjahr 2015 BANTLEON - Der Anleihemanager 0,71% p.a. BANTLEON DIVIDEND AR (IA) Fondsreport 29. Februar 2016 BANTLEON DIVIDEND AR (IA) Entspannt bleiben ISIN: Anteilsklasse: LU1210056971 IA (ausschüttend) Anteilswert: Zwischengewinn: EUR EUR 90,31 0,00 Anlegerprofil Der Fonds BANTLEON DIVIDEND AR (IA) richtet sich an sicherheitsorientierte Anleger. Die Teilnahme an Dividendenausschüttungen sowie Kursentwicklungen der Aktienmärkte bietet mit dem professionellen Fondsmanagement gute Ertragschancen. Dennoch sollte der Anleger bereit sein, auch deutliche Kursrückgänge aufgrund einer Aktienmarktschwäche in Kauf zu nehmen. Der Fonds sollte nicht erworben werden, falls der Anleger eine kurzfristige Kapitalanlage wünscht und Wertschwankungen nicht akzeptiert. Chancen und Risiken des Anlegers Chancen Risiken • Kursgewinne durch steigende Kurse am Aktienmarkt • Kursverluste durch fallende Kurse am Aktienmarkt • Hoher Dividendenertrag • Risiko einer Bonitätsverschlechterung des Emittenten • Kontinuierliche Anpassung der Aktienquote an das Konjunkturumfeld • Liquiditätsrisiko im Fall allgemeiner Störungen am Kapitalmarkt • Breite Streuung in viele Einzelwerte federt Schwankungen an den Aktienmärkten ab • Der Kurswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat Risikoprofil BANTLEON DIVIDEND AR (IA) ist ein Aktienfonds mit einer aktiv gesteuerten Absicherungsquote (bis 100%), der sich zur mittel- bis langfristigen Anlage eignet. Die Einteilung in einen synthetischen Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) mit sieben Klassen dient den Anlegern als zusätzliche Orientierungshilfe bei der Bewertung der Risiken. Die Risikoklasse 1 steht für das geringste Risiko und die Risikoklasse 7 für das vergleichsweise höchste Risiko. Der Fonds BANTLEON DIVIDEND AR (IA) fällt in die Risikoklasse 4 Das Rating basiert auf der Preisvolatilität der vergangenen fünf Jahre. Daten der Vergangenheit spiegeln nicht zwingend zukünftige Renditen wider. Das Rating ist nicht garantiert und die Kategorisierung kann sich über die Zeit ändern. Das tiefste Rating ist nicht gleichzusetzen mit einer risikolosen Investition. Die Differenz zwischen den Ratingstufen basiert nicht auf einer simplen Skala. 2 ist nicht doppelt so riskant wie 1. Der Abstand zwischen 1 und 2 ist nicht zwingend derselbe wie zwischen 2 und 3. Das Rating ist keine Zielgrösse und die Investmentstrategie richtet sich nicht nach dem Rating. Das Rating ist ein absoluter Risikoindikator. BANTLEON - Der Anleihemanager BANTLEON DIVIDEND AR (IA) Fondsreport 29. Februar 2016 BANTLEON DIVIDEND AR (IA) Entspannt bleiben ISIN: Anteilsklasse: LU1210056971 IA (ausschüttend) Anteilswert: Zwischengewinn: EUR EUR 90,31 0,00 Erläuterungen und Disclaimer • • • Quelle für das investierbare Aktienuniversum ist der BANTLEON Select Dividend Index on MSCI World* (*ein kundenspezifischer Index berechnet von MSCI und basierend auf von BANTLEON vorgegebenen Kriterien) Zur Berechnung der Solvabilität werden Daten der Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's und Fitch verwendet. Bei der Berechnung von Risikokennzahlen können historische Modelldaten zum Einsatz gelangen. * Das Säulendiagramm veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit und basiert auf eigenen Berechnungen. Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankgebühren) berücksichtigt. Bei der Darstellung der Netto-Wertentwicklung wurde zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene aktuelle maximale Ausgabeaufschlag abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im ersten Jahr zu entrichten ist, unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der BVI-Entwicklung nur im ersten Jahr. Anlegerspezifische Kosten wie Depotgebühren werden nicht berücksichtigt. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Das vorliegende Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Es enthält insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte Handlungsempfehlung und ersetzt nicht eine darauf abgestimmte individuelle Beratung. Alle Aussagen entsprechen den aktuellen Erkenntnissen des Anleihemanagers BANTLEON und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu den BANTLEON Fonds sind dem Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den Halbjahres- und Jahresbericht, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für einen Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der BANTLEON BANK AG, Bahnhofstrasse 2, CH-6300 Zug, der BANTLEON AG, Karl-Wiechert-Allee 1A, D-30625 Hannover, oder unter www.bantleon.com erhältlich. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt auf Basis der täglichen Anteilspreise und der Wiederanlage der Ausschüttung (BVI-Methode). Sämtliche Kosten innerhalb des Fonds, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages, sind berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Fondsanteile können zusätzliche Kosten entstehen wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte, die in der Darstellung nicht berücksichtigt wurden und sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die ausgegebenen Fondsanteile der BANTLEON Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Insbesondere dürfen die Fondsanteile weder an Personen innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern, von in den USA ansässigen Personen oder von anderen Personen, die nach den in den USA geltenden Vorschriften als US-Person gelten, zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Sämtliche Angaben wurden mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Adressen BANTLEON BANK AG Bahnhofstrasse 2 CH-6300 Zug BANTLEON AG Karl-Wiechert-Allee 1 A D-30625 Hannover [email protected] [email protected] www.bantleon.com BANTLEON - Der Anleihemanager