しんきんアジアETF株式ファンド愛称：情熱アジア大陸

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
愛称：情熱アジア大陸
追加型投信／海外／株式
交付運用報告書
第9期（決算日2015年11月20日）
作成対象期間
（2015年5月21日～2015年11月20日）
第9期末（2015年11月20日）
準
価
額
8,635円
資産総額
1,391百万円
第9期
騰
落
率
△ 13.7％
分配金（税込み）合計
0円
基
純
（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計
算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
（注）純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています。
○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容につ
いては、運用報告書（全体版）に記載しています。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全
体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供
する旨を定めています。弊社ホームページの「ファン
ド各種資料」において運用報告書（全体版）を閲覧お
よびダウンロードすることができます。
○運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付
されます。交付をご請求される場合は、販売会社まで
お問い合わせください。
受益者のみなさまへ
平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し
上げます。
さて、ご購入いただいております「しんきん
アジアＥＴＦ株式ファンド」
（愛称：情熱アジア
大陸）は 2015 年 11 月 20 日に第9期の決算を行
いました。
当ファンドは、上場投資信託を通じてアジア
（日本を除く）の株式に投資することにより、投
資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保
を目指して運用を行っています。
ここに、
期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い
申し上げます。
〒 104-0031 東京都中央区京橋3丁目8番1号
http://www.skam.co.jp
＜コールセンター＞
0120-781812
土日、休日を除く
携帯電話・ＰＨＳからは 03-5524-8181
9：00～17：00
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
運用経過
期中の基準価額等の推移
（2015 年 5 月 21 日～2015 年 11 月 20 日）
（円）
12,000
（百万円）
2,200
11,000
2,000
10,000
1,800
9,000
1,600
8,000
1,400
7,000
1,200
6,000
2015/5/20
2015/6
基準価額（左軸）
2015/7
2015/8
2015/9
分配金再投資基準価額（左軸）
2015/10
1,000
2015/11/20
純資産総額（右軸）
期首： 10,008円
期末： 8,635円（既払分配金（税込み）
：0円）
騰落率：△ 13.7％（分配金再投資ベース）
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、
ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様の収益分配金の取扱い方法により異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お
客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2015 年5月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
○基準価額の主な変動要因
当期のアジア株式市場は下落しました。当ファンドの投資対象国・地域の株式市場はベトナムを除い
て急落し、組み入れている上場投資信託（ＥＴＦ）の価格も総じて下落となりました。特に中国、シン
ガポールおよびマレーシアなどの株価の下げが際立ちました。
期首 10,008 円で始まった当ファンドの基準価額は、2015 年5月 28 日には 10,214 円まで上昇しましたが、
その後は一転し、8月 25 日には 7,638 円まで急落しました。そして、当決算期末（2015 年 11 月 20 日）
の基準価額は、8,635 円（分配後）となり、当期の騰落率は△ 13.72％となりました。この下落の主な要
因は、当ファンドが投資しているＥＴＦの値下がりによるものです。
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
1万口当たりの費用明細
項
（a）信
目
託
金
報
酬
当
（2015 年 5 月 21 日～2015 年 11 月 20 日）
額
円
51
期
項目の概要
率
％
0.570 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
比
（
投
信
会
社
）
（19）
（0.217）委託した資金の運用の対価
（
販
売
会
社
）
（29）
（0.326）交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報
（
受
託
会
社
）
（ 2）
（0.027）運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
（b）売
（
（c）有
（
（d）そ
（
（
買
委
投
資
価
託
信
証
投
資
そ
合
託
券
信
の
保
手
証
券
取
託
他
管
数
引
証
券
費
費
の
用
他
計
料
）
税
）
用
提供等の対価
3
0.028
（ 3）
（0.028）
0
0.001
（ 0）
（0.001）
3
0.038
（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
）
（ 3）
（0.037）保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金
）
（ 0）
（0.001）外貨建資産について生じた雑費
57
の送金・資産の移転等に要する費用
0.637
期中の平均基準価額は、8,951円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含
みます。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第3位未
満は四捨五入しています。
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
最近5年間の基準価額等の推移
（2010 年 11 月 22 日～2015 年 11 月 20 日）
（円）
18,000
（百万円）
3,500
16,000
3,000
14,000
2,500
12,000
2,000
10,000
1,500
8,000
1,000
6,000
500
4,000
2010/11
2011/11
基準価額（左軸）
2012/11
2013/11
2014/11
分配金再投資基準価額（左軸）
0
2015/11
純資産総額（右軸）
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、
ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様の収益分配金の取扱い方法により異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お
客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）当ファンドの設定日は 2011 年5月 18 日です。
2011年5月18日 2011年11月21日 2012年11月20日 2013年11月20日 2014年11月20日 2015年11月20日
設定日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,000
7,789
8,995
9,292
10,006
8,635
期間分配金合計（税込み）（円）
－
0
0
2,500
1,500
1,080
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
△ 22.1
15.5
29.0
23.8
△ 4.4
純資産総額
（百万円）
516
492
633
1,054
1,097
1,391
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しています。
（注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2011 年 11 月 21 日の騰落率は設定当初との比較です。
（注）当ファンドは上場投資信託を通じてアジア（日本を除く）の株式に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指していま
すが、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、ベンチマークおよび参考指標はありません。
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
投資環境
（2015 年 5 月 21 日～2015 年 11 月 20 日）
2015 年5月 21 日～8月のアジア株式市場は下落しました。中国景気減速や米国の利上げ観測による
アジアからの資金流出懸念に加え、信用取引規制再強化や中国人民元切下げをきっかけとした中国株価
の急落が、その他の国・地域にも悪影響を与えました。
2015 年9月～11 月 20 日のアジア株式市場は、中国の金融緩和を含む追加的な経済対策や、堅調な米
国景気からアジア地域経済に対する過度な不安が後退し、徐々に持ち直しの動きとなりました。
一方、この期間の為替相場につきましては、年内の米国利上げ観測から米ドル高円安に振れましたが、
アジア通貨は、香港ドルを除き、アジア通貨安円高方向に進みました。
当ファンドのポートフォリオ
（2015 年 5 月 21 日～2015 年 11 月 20 日）
親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」の受益証券への投資を行い、期を通
じて組入比率が高位となるように調整しています。「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」は、
高い成長が期待されているアジア主要市場の株式に投資を行いました。なお、アジア主要市場の株式へ
の投資は、ＥＴＦ（上場投資信託）を通じて行っています。
「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」については、当期間を通じて、中国、香港、台湾、イ
ンド、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンおよびベトナムの 11 の国・
地域へ投資しました。各国・地域への投資割合については、株式市場の規模などを考慮して、基準割合
を決定しました。
当期間における 11 の国・地域の基準割合については、それぞれ、中国 13％、香港 13％、台湾 13％、
インド 13％、韓国 13％、シンガポール9％、マレーシア7％、インドネシア7％、タイ7％、フィリピ
ン4％およびベトナム1％としました。これらの基準割合に基づき、月次で、投資対象国・地域の景気、
市場動向および政情などの観点からの分析による見直しを行い、それぞれの国・地域の株式組入比率を
基準割合から1～3％程度調整しました。当期間における国・地域の主な比率調整では、期を通じて、
インド、フィリピンおよびベトナムなどの組入比率を基準割合よりも高めに推移させる一方で、韓国、
インドネシアを低めに推移させました。その他の地域については、中国を7～8月に基準割合よりも低
めに推移させたほか、8月以降はマレーシア、タイなどを低めに推移させました。
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
当ファンドのベンチマークとの差異
（2015 年 5 月 21 日～2015 年 11 月 20 日）
当ファンドは、上場投資信託を通じてアジア（日本
を除く）の株式に投資することにより、投資信託財産
の着実な成長と安定した収益の確保を目指しています
が、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を
行っていないため、ベンチマークおよび参考指標はあ
りません。
右記のグラフは、期中の当ファンドの基準価額騰落
率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
第9期
2015/11/20
基準価額
（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
分配金
（2015 年 5 月 21 日～2015 年 11 月 20 日）
収益分配金につきましては、経費控除後の配当等収益や売買益、基準価額の水準等を勘案して、当期
の分配は見送りしました。なお、収益分配に充てなかった部分につきましては、信託財産中に留保し運
用の基本方針に基づき運用しています。
分配原資の内訳
（単位：円、1 万口当たり、
税込み）
第9期
2015年5月21日～
2015年11月20日
当期分配金
－
（対基準価額比率）
－％
当期の収益
－
当期の収益以外
－
翌期繰越分配対象額
256
項
目
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
今後の運用方針
引き続き、運用の基本方針に従い、主として親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファ
ンド」の受益証券に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
（しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド）
当マザーファンドでは、ＥＴＦへの投資を通じ、高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式
に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。またＥＴＦの組入比率は原則として高位を
保つこととし、各ＥＴＦの組入比率などについて調整および変更等が必要な場合は随時行っていきます。
お知らせ
該当事項はございません。
当ファンドの概要
商品分類追加型投信／海外／株式
信託期間無期限
①投資にあたっては、主として「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」
（以下、マザーファンドといいます。）
の受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に基づき運用を行います。
1）国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下「上場投資信託証券」といいます。）への投資を通
じ、主にアジア各国（日本を除く）の株式に分散投資を行います。
運用方針
2）投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては、市場規模、市場動向なら
びに成長性、収益性、流動性等を勘案して行います。
②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④市場動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主要投資対象親投資信託であるマザーファンドを主要投資対象とします。
運用方法
上場投資信託を通じてアジア（日本を除く）の株式に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定し
た収益の確保を目指して運用を行っています。
①分配対象額は、
経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
分配方針 ②分配金額は委託者が基準価額等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わない
こともあります。
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
（参考情報）
○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
（％）
100
（2010年11月末～2015年10月末）
80
60
40
20
0
-20
-40
当ファンド
日本株
先進国株
最大値（当ファンド）
最大値
最小値
平均値
当ファンド
49.6
△ 17.8
17.0
日本株
65.0
△ 17.0
16.2
新興国株
最大値
日本国債
最小値（当ファンド）
先進国株
65.7
△ 13.6
20.6
新興国株
47.4
△ 22.8
9.6
先進国債
最小値
日本国債
4.5
0.4
2.3
新興国債
平均値
先進国債
34.9
△ 12.7
10.0
（単位：％）
新興国債
43.7
△ 12.4
7.6
（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2010 年 11 月から 2015 年 10 月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドは
2012 年5月以降の年間騰落率を用いています。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
《各資産クラスの指数》
日本株：東証株価指数（TOPIX）
（配当込み）
先進国株：MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA － BPI 国債
先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
※各指数についての説明は、P13 の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
当ファンドのデータ
組入資産の内容
（2015 年 11 月 20 日現在）
○組入上位ファンド
銘
柄
名
第9期末
％
97.5
1銘柄
しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
組入銘柄数
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。
○資産別配分
その他
2.5％
○国別配分
○通貨別配分
その他
2.5％
親投資信託受益証券
97.5％
その他
2.5％
日本
97.5％
円
97.5％
（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。
（注）その他は、日本円による現金、コール・ローン等を示します。
純資産等
項
目
純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額
第9期末
2015年11月20日
1,391,807,661円
1,611,838,798口
8,635円
（注）期中における追加設定元本額は 335,477,385 円、同解約元本額は 81,450,359 円です。
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
組入上位ファンドの概要
しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
【基準価額の推移】
（円）
19,000
【1万口当たりの費用明細】
（2014 年 11 月 21 日～2015 年 11 月 20 日）
（2014年11月21日～2015年11月20日）
項
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
2014/12 2015/2
2015/4
2015/6
金
銘
柄
名
業種 / 種別等
iShares MSCI India Index ETF
iShares MSCI Hong Kong ETF
iShares MSCI South Korea Capped ETF
iShares MSCI Taiwan ETF
iShares MSCI Singapore ETF
iShares CSI 300 A-Share Index ETF
db x-trackers CSI300 UCITS ETF
iShares MSCI Malaysia ETF
iShares MSCI Thailand Capped ETF
iShares MSCI Indonesia ETF
組入銘柄数
通
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
【資産別配分】
期
（米
1
率
％
0.094
（0.094）
0.002
（0.002）
0.070
（0.070）
（0.001）
0.166
（2015 年 11 月 20 日現在）
国（地域）
インド
香港
韓国
台湾
シンガポール
中国
中国
マレーシア
タイ
インドネシア
比率
％
12.6
12.2
11.5
10.1
7.3
7.0
6.2
6.0
5.3
5.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※上
【国別配分】
その他
23.1％
【通貨別配分】
その他
4.0％
香港ドル
15.5％
インド
14.5％
中国
13.1％
タイ
6.1％
外国投資信託受益証券
96.0％
貨
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
香港ドル
香港ドル
米ドル
米ドル
米ドル
16銘柄
（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。
その他
4.0％
比
（注）上記項目の概要につきましては、
運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数
点以下第3位未満は四捨五入しています。
2015/8 2015/10
【組入上位 10 銘柄】
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
当
額
円
（a）売買委託手数料
15
（投資信託証券）
（15）
（b）有価証券取引税
0
（投資信託証券）
（ 0）
（c）そ
の
他
費
用
11
（
保
管
費
用
）
（11）
（
そ
の
他
）
（ 0）
合
計
26
期中の平均基準価額は、15,398円です。
18,000
11,000
目
香港
12.2％
韓国
11.5％台湾
12.1％
シンガポール
7.3％
米ドル
80.5％
（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。
（注
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。
9
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交付_9005
しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
＜ご参考＞
【費用比率】
【1口当たり純資産価格の推移】
日）
（米ドル）
10.00
率
％
）
9.00
）
8.00
）
）
7.00
（2014 年 1 月 1 日～2014 年 12 月 31 日）
（2014年1月1日～2014年12月31日）
項
目
比
率
エクスペンスレシオ
％
0.15
（注）費用は、当期間中の口座の平均価額に、ファンドの年率換算された費
用比率および当期間中の日数を乗じて、当年度の日数で除すことに
よって算出されています。
6.00
い。
む）
小数
5.00
2013/12 2014/2
2014/4
2014/6
2014/8
2014/10 2014/12
【組入上位 10 銘柄】
在）
率
％
25
iShares MSCI India Index ETF
※ BlackRock Inc. 作成の ANNUAL REPORT の内容を基に、しんきんアセットマネジメント投信（株）が作成しています。
銘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INFOSYS LTD.
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
I.T.C LIMITED
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRY
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
LARSEN & TOUBRO LIMITED
STATE BANK OF INDIA
MAHINDRA & MAHINDRA LTD.
柄
（2014 年 12 月 31 日現在）
名
比
組入銘柄数
率
64銘柄
％
10.53
9.83
6.99
6.70
4.78
3.48
3.34
2.74
2.71
2.43
※上記は、iShares MSCI India Index ETF が組み入れている「iShares MSCI INDIA MAURITIUS CO.」の組入上位銘柄です。
【資産別配分】
【国別配分】
【通貨別配分】
インド
100.0％
米ドル
100.0％
その他
0.1％
外国株式
99.9％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
10
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2015/06/24
2016/01/19
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
＜ご参考＞
iShares MSCI Hong Kong ETF
※ BlackRock Inc. 作成の ANNUAL REPORT の内容を基に、しんきんアセットマネジメント投信（株）が作成しています。
【費用明細】
【1口当たり純資産価格の推移】
（米ドル）
26.00
（2015 年 8 月 31 日現在）
（2014年9月2日～2015年8月31日）
項
24.00
目
比
率
エクスペンスレシオ
（米
8
％
7
0.47
7
22.00
6
6
20.00
5
18.00
5
16.00
4
14.00
2014/9
2014/11
2015/2
2015/5
4
2015/8
【組入上位 10 銘柄】
銘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AIA Group Ltd.
CK Hutchison Holdings Ltd.
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Cheung Kong Property Holdings Ltd.
CLP Holdings Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Hong Kong ＆ China Gas Co. Ltd.
BOC Hong Kong Holdings Ltd.
Link REIT（The）
柄
（2015 年 8 月 31 日現在）
名
比
組入銘柄数
【資産別配分】
率
40銘柄
【国別配分】
％
18.33
9.92
7.25
6.12
5.17
4.29
3.69
3.65
3.38
3.29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【通貨別配分】
（％）
120
（％）
120
（％）
120
（
1
100
100
100
1
80
80
80
60
60
60
40
40
40
20
20
20
0
0
0
-20
-20
-20
外国株式
その他、先物
香港（外国株式）香港（その他、先物）
米ドル（外国株式）米ドル（その他、先物）
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
＜ご参考＞
す。
【費用明細】
【1口当たり純資産価格の推移】
在）
（米ドル）
80.00
％
（2015 年 8 月 31 日現在）
（2014年9月2日～2015年8月31日）
項
75.00
目
比
率
エクスペンスレシオ
70.00
％
0.62
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
2014/9
2014/11
2015/2
2015/5
2015/8
【組入上位 10 銘柄】
在）
銘
％
25
iShares MSCI South Korea Capped ETF
※ BlackRock Inc. 作成の ANNUAL REPORT の内容を基に、しんきんアセットマネジメント投信
（株）
が作成しています。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
柄
（2015 年 8 月 31 日現在）
名
比
Samsung Electronics Co. Ltd.
Hyundai Motor Co.
SK Hynix Inc.
Shinhan Financial Group Co. Ltd.
Hyundai Mobis Co. Ltd.
NAVER Corp.
KB Financial Group Inc.
Samsung Electronics Co. Ltd.（Preferred）
POSCO
Kia Motors Corp
組入銘柄数
【資産別配分】
108銘柄
【国別配分】
（％）
120
（％）
120
100
100
100
80
80
80
60
60
60
40
40
40
20
20
20
0
0
0
-20
-20
-20
その他、先物
％
19.59
3.92
3.56
2.89
2.42
2.38
2.37
2.25
2.22
2.21
【通貨別配分】
（％）
120
外国株式
率
韓国（外国株式）韓国（その他、先物）
米ドル（外国株式）米ドル（その他、先物）
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容
について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する
損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。
○東証株価指数（TOPIX）
（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）
（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象とし
て算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は
東京証券取引所に帰属します。
○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進
国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新
興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的
財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○NOMURA － BPI 国債
NOMURA － BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発さ
れた投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、
野村證券株式会社に帰属します。
○シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLC が開発した、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、シティ世界国債インデックスに
関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLC に帰属します。
（円ベース）
○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国
債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
ツ・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan
Securities LLC に帰属します。
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